出纳员岗位职责说明书参考模板范本.doc

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1、 岗位职责标准说明书岗位名称出纳员所属部门财务部文件编号文件名称出纳员岗位职责说明书版本 页数2直接上级岗位 财务部经理直接下级岗位岗位核心价值负责公司各现金款项的收、付、存办理，按照公司财务管理制度办理公司用款划拨，确保公司资金使用及时、安全工作职责与结果一级职责二级职责工作结果现金管理现金收付管理1. 按照国家财会法规、公司财会管理制度的有关规定，认真办理货币资金的日常收付及保管，完成现金收付手续和银行结算业务，杜绝白条抵库与坐支现金，确保公司现金100%安全2. 核算人事行政部提供的员工薪资发放名册，按照公司的要求，按时发放职工的薪资及福利，确保及时率100%3. 核对现金收付款原始凭证

2、，如有不符公司规定的付款应立即向部长提出，在没有得到领导确实答复前暂不付款银行收付管理1. 负责与银行的现金核算与管理，根据审核无误的手续，办理银行开销户手续、存款、取款和转帐结算业务2. 及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结，发现差错及时查清更正3. 及时根据银行存款对帐单，在月末作出相应调整，编制银行存款余额调节表，做到与银行对帐单100%相符采购管理1. 严格执行公司采购领用支票的手续，认真审查临时借支的用途和审批手续，确保使用限额和报销期限在公司规定的范围内报销管理1. 按照公司费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全2. 月末督促用款人及时报销结账

3、票据管理开具与保管1. 负责现金支票、转帐支票、电汇凭证、银行汇票、收款收据、发票等票据的保管和开具工作，确保无差错发生2. 负责妥善保管公司法人印章、有价证券、空白支票和收据，确保公司印章与有价票据100%安全账务管理凭证管理1. 审核各现金原始凭证依据的完整与手续齐全完备，确保无差错发生编制报表1. 负责按月编报公司现金流报表，报财务经理审核通过账务核对1. 定期和相关部门对帐，确保无差错发生2. 月末与会计核对现金、银行发生额与结余额，确保帐帐相符、账款相符、帐证相符、账实相符档案管理建档管理1. 及时做好各类现金管理凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等建档管理工作，确保无遗漏

4、、无差错岗位职业行为禁区绝对禁止1. 泄露或出卖公司机密、以权谋私，损害公司利益2. 严重渎职，徇私舞弊，给公司造成损失3. 后果严重者将根据中华人民共和国劳动合同法之规定解除劳动合同，并追究其法律责任核心权限财务权限无运营权限监督分管业务范围内规章制度的权力人事权限无任职资格要求准入学历大专或以上专 业会计学及相关专业经 验1年以上现金管理相关经验知识与技能1. 熟练掌握现金记账与核算的相关知识与技能，具初级会计技术职称2. 掌握点钞技术，包括单指单张、多指多张的点钞技术运用3. 熟练掌握办公WORD、EXCEL、PPT等办公软件和通用财务软件的使用方法职业素养岗位素质1. 高度认同公司核心价值观2. 认同结果导向的工作方法、尊重客户价值的工作取向3. 沟通与协调能力强个人素质1. 诚实守信、性格开朗2. 责任心强、原则性强3. 沉稳、敬业、勤劳、细致、耐心工作条件工作场所固定职业危险无预 防无协作要求内部客户财务经理、公司各部门、财务部各成员外部客户银行批准公司审核编制实施日期2