2021年度部门决算公开模板.docx

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1、附件22021年度XX部门（单位）决算公开财政拨款支出决算表（功能科目）公开05表部门/单位名称：XXXX金额单位：万元注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。项 目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计财政拨款基本支出决算表（经济科目）公开06表部门/单位名称：XXXX金额单位：万元项 目财政拨款基本支出经济分类科 目编码科目名称合计人员经费公用经费合计301工资福利支出30101基本工资302商品和服务支出30201办公费303对个人和家庭的补助30301离休费310其

2、他资本性支出注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误 差。一般公共预算支出决算表（功能科目）公开07表部门/单位名称：XXXX金额单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科 目编码科目名称栏次123合计注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。一般公共预算基本支出决算表（经济科目）公开08表部门/单位名称：XXXX金额单位：万元项 目一般公共预算财政拨款基本支出经济分类科 目编码科目名称合计人员经费公用经费合计301工资福利支出30101基本工资3

3、02商品和服务支出30201办公费303对个人和家庭的补助30301离休费310其他资本性支出注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出决算表公开09表部门/单位名称：金额单位：万元预算数决算数“三公”经费会议费培训费“三公”经费会议 费培训 费“二公”经 费合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行费公务接 待费a 二公”经费合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行费公务 接待 费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费相关统计数:项目统计数项目统计数因公出国（境）团组数（

4、个）因公出国（境）人次数（人）公务用车购置数（辆）公务用车保有量（辆）国内公务接待批次（个）国内公务接待人次（人）注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般 公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。国（境）外公务接待批次（个）国（境）外公务接待人次（人）召开会议次数（个）参加会议人次（人）组织培训次数（个）参加培训人次（人）政府性基金预算支出决算表公开10表部门/单位名称：XXXX金额单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科 目编码科

5、目名称栏次123合计注：木表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。国有资本经营预算支出决算表公开11表部门/单位名称：XXXX项 目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科 目编码科目名称栏次123合计金额单位：万元注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。一般公共预算机关运行经费支出决算表公开12表部门/单位名称：XXXX项 目机关运行经费支出决算科目编码科目名称合计302商品和服务支出30201办公费30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费金额单位：万元注：“机关运行经费

6、指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。政府采购支出决算表公开13表部门/单位名称：XXXX单位：万元注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。项目金 额一、政府采购支出合计（一）政府采购货物支出（二）政府采购工程支出（三）政府采购服务支出二、政府采购授予中小企业合同金额其中

7、：授予小微企业合同金额第三部分2021年度部门（单位）决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年度收入、支出决算总计万元。与上年相比， 收、支总计各增加（减少）万元，增长（减少）%o 其中：（-）收入决算总计万元。包括：1 .本年收入决算合计 万元。与上年相比，增加（减少）万元，增长（减少）% ,变动原因： 。2 .使用非财政拨款结余 万元。与上年相比，增加（减少）一万元，增长（减少），变动原因：。3 .年初结转和结余 万元。与上年相比，增加（减少）万元，增长（减少）% ,变动原因：。（二）支出决算总计一万元。包括：1 .本年支出决算合计一万元。与上年相比，增加（减 少）一万元，增长（

8、减少）% ,变动原因：。万元。结余分配事项o与上年相比，增加（减少）一万元，增长（减少）% ,变动原 因：。3 .年末结转和结余万元。结转和结余事项：o 与上年相比，增加（减少）万元，增长（减少）% , 变动原因：。二、收入决算情况说明2021年度本年收入决算合计 万元，其中：财政拨款收 入万元，占;上级补助收入 万元，占;财政专户管第一部分部门（单位）概况一、 主要职能二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况三、2021年度主要工作完成情况第二部分2021年度部门（单位）决算表收入支出决算总表收入决算表支出决算表财政拨款收入支出决算总表五、五、五、八、七、八、 九、 十、一般公共预算基本支

9、出决算表（经济科目）财政拨款支出决算表（功能科目） 财政拨款基本支出决算表（经济科目） 一般公共预算支出决算表（功能科目） 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 政府性基金预算支出决算表十一、国有资本经营预算支出决算表十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表十三、政府采购支出决算表第三部分2021年度部门（单位）决算情况说明第四部分名词解释 理教育收费 万元，占 ;事业收入（不含专户管理教育 收费）_万元，占一;经营收入一万元，占;附属单位上 缴收入万元，占_% ；其他收入一万元，占%o （可用 饼图显示本年收入结构图）图1:收入决算图三、支出决算情况说明2021年度本年支出决算

10、合计 万元，其中：基本支出 万元，占%;项目支出一万元，占_%;上缴上级支 出 万元，占;经营支出 万元，占;对附属单位补 助支出一万元，占%。（可用饼图显示本年支出结构图） 图2 ：支出决算图L财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入、支出决算总计万元。与上年 相比，收、支总计各增加（减少）_万元，增长（减少）_ % , 变动原因： 。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金 预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括 使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使 用上年度财政拨款结转资金发生的支出。2021年度财政拨款支

11、出决算万元，占本年支出合计 的%o与2021年度财政拨款支出年初预算万元相比, 完成年初预算的%o其中：（-）一般公共服务（类）1 .人大事务（款）行政运行（项）。年初预算万元， 支出决算万元，完成年初预算的。决算数与年初预 算数的差异原因：。2 （二）公共安全（类）1 .公安（款）行政运行（项）。年初预算万元，支 出决算一万元，完成年初预算的%o决算数与年初预算 数的差异原因：。（按照“公开05表”中的功能分类“项”级科目,并结合本部门/单位2021年度部门预算公开05表,说明与预算差异情 况。）六、财政拨款基本支出决算情况说明2021年度财政拨款基本支出决算一万元，其中：（-）人员经费一万

12、元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗 费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的 补助支出等。（按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实 际发生经济分类支出事项填写）（二）公用经费一万元。主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件 购置更

13、新、其他资本性支出等。（按“公开06表财政拨款基 本支出决算表中实际发生经济分类支出事项填写）七、一般公共预算支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款支出决算万元。与 上年相比，增加（减少）万元，增长（减少）%，变动 原因：。八、一般公共预算基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算万元，其中：（一）人员经费一万元。主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗 费、奖励金、住房公积金、提租补

14、贴、其他对个人和家庭的 补助支出等。（按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支 出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）（二）公用经费一万元。主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件 购置更新、其他资本性支出等。（按“公开08表一般公共预 算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项 填写）九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训

15、费支出情 况说明（-）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算万元。 与上年相比，减少（增加）一万元，变动原因：。其中， 因公出国（境）费支出一万元,占“三公”经费的% ;公务 用车购置及运行维护费支出一万元，占“三公”经费的% ； 公务接待费支出一万元，占“三公”经费的%o（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。1 .因公出国（境）费支出预算万元，支出决算一万 元，完成预算的_%，决算数与预算数的差异原因：。 全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组一个, 累计人次。开支内容：。2 .公务用车购置及运行维护费支出预算万元，支出 决

16、算万元，完成预算的，决算数与预算数的差异原 因：。其中：3 1 ）公务用车购置支出决算万元。本年度使用一般 公共预算财政拨款购置公务用车一辆，开支内容：。4 2）公务用车运行维护费支出决算万元。公务用车 运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021 年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保 有量为一辆。3 .公务接待费支出预算万元，支出决算万元，完成预算的_%，决算数与预算数的差异原因：。其中： 国内公务接待支出一万元，接待一批次，人次，开支 内容：.；国（境）外公务接待支出一万元，接待一批 次人次，开支内容:（

17、三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算万 元,支出决算万元,完成预算的% ,决算数与预算数 的差异原因：。2021年度全年召开会议个，参加会 议人次，开支内容：。（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算万 元，支出决算万元，完成预算的%，决算数与预算数 的差异原因：。2021年度全年组织培训个，组织培 训人次，开支内容：。十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算万元。 与上年相比，增加（减少）万元，增长（减少）% ,变 动原因：。十一、国有资本经营预算财政

18、拨款支出决算情况说明2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算万元。 与上年相比，增加（减少）万元，增长（减少）% ,变 动原因：。十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明2021年度机关运行经费支出决算万元。比上年相比， 增加（减少）万元，增长（减少）%，变动原因：。十三、政府采购支出决算情况说明2021年度政府采购支出总额一万元，其中：政府采购货 物支出一万元、政府采购工程支出一万元、政府采购服务 支出一万元。政府采购授予中小企业合同金额一万元，占 政府采购支出总额的_%，其中授予小微企业合同金额万 元，占政府采购支出总额的%o十四、十四、十四、国有资产占用情况说明截至2021年1

19、2月31日，本部门（单位）共有车辆一辆， 其中：副部（省）级及以上领导用车辆、主要领导干部用 车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤 用车一辆、特种专业技术用车一辆、离退休干部用车一辆， 其他用车一辆洋价50万元（含）以上的通用设备台（套）, 单价100万元（含）以上的专用设备台（套）。十五、预算绩效评价工作开展情况2021年度，本部门（单位）共一个项目开展了财政重点 绩效评价，涉及财政性资金合计 万元；本部门（单位） （开展、未开展）部门（单位）整体支出财政重点绩效评 价，涉及财政性资金 万元。本部门（单位）共对上年度已实施完成的一个项目开展 了绩效自评价，涉及财政性资金合计 万元；

20、本部门（单位）共开展一项部门（单位）整体支出绩效自评价，涉及财 政性资金合计 万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财 政拨款、国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专 项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短训班培训费等教育收费。四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

21、。六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴 收入，等以外的各项收入。八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的 数额。九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。十二、基本支出：

22、指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

23、食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）费用。十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用 经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费及其他费用。（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名 词解释,对未涉

24、及的名词可以删除、第一部分部门（单位）概况一、主要职能 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况1 .根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构 包括.。本部门（单位）下属单位包括：.。（注:如无下 属单位,应写明“本部门（单位）无下属单位）.从决算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计xx家，具体包括：普造本级、X2一XX、制范围的预算单位共计xx家，具体包括：普造本级、X2一XX、XX、XX、o（注：二级及以下预算单位不填写本段、三、2021年度主要工作完成情况第二部分 XX部门（单位）2021年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门/单位名称：XX

25、XX金额单位：万元注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入支出项目决算数按功能分类决算数一、一般公共预算财政拨款收入一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款收入三、国防支出四、上级补助收入四、公共安全支出五、事业收入五、教育支出六、经营收入六、科学技术支出七、附属单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出八、其他收入八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支

26、出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计本年支出合计使用非财政拨款结余结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计总计收入决算表公开02表部门/单位名称：XXXX金额单位：万元项目本年收入合 计财政拨款收 入上级补助收入财政专户管理 教育收费事业收入（不 含专户管理教 育收费）经营收入附属单位 上缴收入其他收入功能分类科目 编码科目名称合计注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。支

27、出决算表公开03表部门/单位名称：XXXX金额单位：万元注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目 编码科目名称合计财政拨款收入支出决算总表公开04表部门/单位名称：XXXX金额单位：万元收入支出项 目决算数按功能分类决算数小计一般公共预算 财政拨款政府性基金预 算财政拨款国有资本经营预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款收入一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款收入三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体

28、育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存 在尾数误差。十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计本年支出合计年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营预算财政拨款总计总计