用友U8操作手册.pdf

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1、 1 第 1 章 用友 ERP-U8 管理软件简介 2 1。1 功能特点 2 1。2 总体结构 2 1。3 数据关联 3 1.4 教学系统安装 4 第 2 章 系统管理与企业应用平台 6 2.1 系统管理 7 2。1。1 功能概述 7 2。1。2 比较相关概念 7 2。1.3 建立新年度核算体系 8 2.2 企业应用平台 9 2.2.1 企业应用平台概述 9 2。2.2 基础设置 9 2。2.3 业务处理 10 实验一 系统管理和基础设置 10 第 3 章 总账管理 17 3。1 系统概述 17 3.1。1 功能概述 17 3.1。2 总账管理系统与其他系统的主要关系 18 3.1.2 总账管

2、理系统的业务处理流程 18 3。2 总账管理系统初始设置 19 3。2.1 设置控制参数 19 3.2。2 设置基础数据 20 3.2.3 输入期初余额 22 3.3 总账管理系统日常业务处理 22 3。3.1 凭证管理 22 3.3.2 出纳管理 24 3。3.3 账簿管理 25 3.4 总账管理系统期末处理 26 3。4.1 银行对账 26 3.4。2 自动转账 27 3.4。3 对账 28 3。4.4 结账 28 实验二 总账管理系统初始设置 29 实验三 总账管理系统日常业务处理 37 实验四 总账管理系统期末处理 43 第 4 章 UFO 报表管理 47 4。l 系统概述 47 4。

3、1。1 功能概述 47 4.1.2 UFO 报表管理系统与其他系统的主要关系 48 4.1。3 UFO 报表管理系统的业务处理流程 48 4。1.4 UFO 报表管理系统的基本概念 48 4。2 报表管理 50 4。2。1 报表定义及报表模板 50 4。2.2 报表数据处理 51 4。2.3 表页管理及报表输出 51 2 4。2。4 图表功能 52 实验五 UFO 报表管理 52 第 5 章 薪资管理 58 5。1。1 功能概述 58 5.1 系统概述 58 5。1。2 薪资管理系统与其他系统的主要关系 58 5.1。3 薪资管理系统的业务处理流程 58 5。2 薪资管理系统日常业务处理 59

4、 5.2。1 初始设置 59 5。2.2 日常处理 60 5。2.3 期末处理 61 实验六 薪资管理 62 第 6 章 固定资产管理 70 6。1 系统概述 70 6.1.1 功能概述 70 6.1。2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 70 6。1.3 固定资产管理系统的业务处理流程 70 6。2 固定资产管理系统日常业务处理 71 6.2。1 初始设置 71 6.2。2 日常处理 71 6.2.3 期末处理 73 实验七 固定资产管理 74 第 1 章 用友 ERP-U8 管理软件简介 1.1 功能特点 用友 ERP-U8 是企业级解决方案，定位于中国企业管理软件的中端应用市场,可以

5、满不同的竞争环境下，不同的制造、商务模式下,以及不同的运营模式下的企业经营,提供企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的企业管理解决方案。用友 ERPU8 是一个企业综合运营平台，用以满足各级管理者对信息化的不同要求:高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息，辅助企业制定长远发展战略;为中层管人员提供企业各个运作层面的运作状况，帮助进行各种事件的监控、发现、分析、解决、反馈等处理流程，力求做到投入产出最优配比；为基层管理人员提供便利的作业环境，易用操作方式以有效履行其工作职能。1.2 总体结构 历经 17 年的发展,用友 ERP-U8 管理软件汇聚了几十万成功用户的应用需求,累积了

6、丰富的行业先进企业管理经验,以销售订单为导向，以计划为主轴，其业务涵盖财务、物流、生产制造、CRM（客户关系管理）、OA(办公自动化)、管理会计、决策支持、网络分销、人力资源、集团应用以及企业应用集成等全面应用，用友 ERPU8 管理软件的总体结构如表 11 所示.表 11 用友ERP-U8 管理软件的总体结构 3 财务管理（FM)供应链 管理（SCM）生产制造（PM）客户关系 管理（CRM）人力资源(HR)决策支持（DSS)集团应用（GA）零售管理(RM）分销管理(DM）系统管理 集成应用 办公 自动化(OA）成本管理 GSP 管理 设备管理 客户调查 绩效管理 管理驾驶舱 专家分析 零售收

7、款 通路管理 零售接口 网络调查 资金管理 质量管理 工程变更 统计分析 宿舍管理 专家财务 评估 行业报表 零售开单 供应商自助 PDM 接口 内部论坛 项目管理 出口管理 车间管理 市场管理 培训管理 合并报表 日结管理 客户商务端 企业门户 档案管理 预算管理 库存管理 生产订单 费用管理 人事合同 结算中心 店存管理 综合管理 金税接口 信息管理 网上银行 委外管理 需求规划 活动管理 保险福利 集团账务 价格管理 业务记账 WEB 应用 车辆管理 UFO 报表 采购管理 产能管理 商机管理 经理查询 集团预算 折扣管理 分销业务 EAI 平台 物品管理 网上报销 销售管理 主生产计划

8、 客户管理 考勤管理 VIP 管理 系统管理 会议管理 固定资产 合同管理 物料清单 薪资管理 门店业务 管理 教育培训 存货核算 售前分析 招聘管理 数据交换 知识中心 应付管理 人事信息 个人办公 应收管理 事件处理 总账管理 工作流程 从表 11 可见，用友 ERP-U8 管理软件提供了企业信息化全面解决方案，它对应了高等教育的多个专业方向，如企业管理、物流管理、信息管理、会计、人力资源管理等。对于教学而言，如果全面展开上述所有内容无疑面临着资源瓶颈-教学学时。因此在综合考虑教学对象、教学内容、教学学时的基础上,在此选择了其中的财务管理和供应链管理两部分中的常用模块搭建了本教材的实验体系

9、,以支撑企业财务业务的一体化管理。财务管理中选择了总账管理、UFO报表、固定资产、应收管理、应付管理、存货核算等主要模块。供应链管理中选择了采购管理、销售管理、库存管理等主要模块。另外，还包括人力资源管理中的薪资管理。注意:此前财务会计部分中所含工资管理模块在 8。61 版本中已成为人力资源系统的组成部分，称为薪资管理.1。3 数据关联 为了对财务业务一体化运行模式有一个总体认识和了解，现以图 1-1 描述这些模块之间的数据关系.4 图 1-1 模块间的数据关系 1。4 教学系统安装 1。系统技术架构 用友 ERP-U8 管理软件采用 3 层架构体系，即逻辑上分为数据服务器、应用服务器和客户端

10、.采用 3 层架构设计,可以提高系统效率与安全性,降低硬件投资成本。物理上，既可以将数据服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上(即单机应用模式）：也可以将数据服务器和应用服务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上（网络应用模式，但只有一台服务器),当然，还可以将数据服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的 3 台计算机上（网络应用模式，且有两台服务器）。如果是 C/S 网络应用模式，在服务端和客户端分别安装了不同的内容，需要进行 3 层结构的互连.在系统运行过程中，可根据实际需要随意切换远程服务器,即通过在登录时改变服务器名称来访问不同服务器上的业务数据，从而实现单机到网

11、络应用模式的转换。2。系统运行环境 用友 ERPU8 管理软件属于应用软件范畴，需要按以下要求配置硬件环境准备系统软件，如表 1-4 所示。表 1-4 用友 ERPU8 要求的软件和硬件环境 分 类 硬件环境 系统软件 对 象 最低配置 推荐配置 客户端 内存 512 MB 以上:CPU P3 800MHz 以上；安装盘（U8.61 所安装的盘符)空间 4 GB 以 上：系统盘（操作系统所安装 的盘符）有 500MB 以上的空间 内存 lGB 以上；CPUP41。8GHz 以上；磁盘空间 10GB 以上；系统盘有 2GB 以上空间 WindowsXP+SPI 或 Windows 2000 Se

12、rveff Professional+SP4 或 Windows2003Server 或 WindowsNT+SP6a 产品成本 采购订单到货单 薪资管理 成本核算 固定资产管理 计件工资标准 人工费用 折旧费用 总账管理 其他费用 凭证 应付款管理 应收款管理 凭证 凭证 凭证 凭证 材料成本 存货核算 转账 销售发票 销售调拨单 代垫费用单 采购发票 采购管理 销售管理 付款信息 出入库单据 制凭证 直运销售发票 委托发货单发票 分期收款发货单发票 收款结算情况 库存管理 出入库成本 直运采购发票 发货单发票 直运采购发票 销售订单、直运销售订单、直运销售发票 采购入库单 可销售量 5 数

13、据服务器 内存 1 GB 以上;CPU 频率 1。8 GHz 以上；磁盘空间 20 GB 以上 内存 2GB 以上；CPU2.4GHz 以上，多 CPU；磁盘空间 40GB 以上 Windows2000Server+SP4 Windows2003 Server WindowsNT+SP6a 应用 服务器 内存 1GB 以上：CPUl。8GHz以上；磁盘空间 10GB 以上 内存 lGB 以上;CPU1.8GHz 以上,多 CPU;磁盘空间 10GB 以上 WindowsXP+SPl Windows2000Server+SP4 Windows2003 Server 网络协议 IE6。0+SPl，

14、TCP/IP,Named Pipe 注意 如果是单机安装，即把数据服务器、应用服务器、客户端安装在一台机器上,需要满足以上 3 项最低配置要求。在数据服务器安装、单机版安装或安装所有产品的情况下；需首先安装 SQL Server 2000+SP3。3.SQLServer2000 数据库的安装 用友 ERPU8 管理软件要求以 SQlServer2000 作为后台数据库。SQL Server2000 有个人版、标准版、企业版、专业版等多种版本，建议服务器上安装 SQL Server2000 标准版;客户端视其安装的操作系统安装 SQL Server2000 标准版或个人版。下面以安装 SQL S

15、erver2000 个人版为例介绍安装过程。其操作步骤如下：(1)执行 SQL Server2000 安装文件 Setup 后，打开 SQL Server2000 自动菜单，选择其中的“安装 SQL Server2000 组件命令，打开“安装组件”对话框。（2）选择其中的“安装数据服务器”选项,稍候,打开“安装向导欢迎”对话框,单击“下一步”按钮，打开“计算机名”对话框.选择“本地计算机”选项；单击“下一步”按钮，打开“安装选择”对话框。（3)选择“创建新的 SQL Server 实例，或安装客户端工具”选项,单击“下一步”按钮，打开“用户信息对话框。输入姓名，单击“下一步”按钮，打开“软件许

16、可证协议”对话框。阅读后,单击“是”按钮，打开“安装定义”对话框.（4)选择“服务器和客户端工具”选项，单击“下一步”按钮，打开“实例名”对话框，采用系统默认,单击“下一步”按钮，打开“安装类型”对话框。选择“典型”选项,并选择文件安装路径，单击“下一步”按钮,打开“选择组件”对话框.采用系统默认，单击“下一步”按钮,打开“服务账户”对话框。（5）选择“对每个服务使用同一账产。自动启动 SQL Server 服务选项，将服务设置为“使用本地系统账产”，单击“下一步”按钮，打开“身份验证模式对话框。（6)为了加强系统安全性，选择“混合身份验证模式，选中“空密码”复选框，单击“下一步”按钮，打开“

17、开始复制文件对话框.(7）单击“下一步”按钮,打开“Microsoft Data Access Components2.6 安装”对话框,按系统提示关闭列表中的任务，单击“下一步”按钮,打开安装“软件”对话框，单击“完成”按钮开始安装。（8）稍候片刻，系统安装结束，显示“安装结束对话框，单击“完成”按钮，结束 SQL Server 2000 安装.4.用友 ERP-U8 管理软件安装 为确保系统安装成功，提醒大家在安装之前注意以下问题。（1)最好计算机在安装操作系统和必要的补丁后，没有安装过任何其他软件。（2)安装前，请用系统管理员或具有同等权限的人员登录（用户 ID 属于 Administr

18、ators组），进行安装。下面以单机安装用友 ERP-U8 管理软件为例，系统安装操作步骤如下：(1）以系统管理员 Administrators 身份注册进入系统，将用友 ERPU8 管理软件光盘放入 6 服务器的光盘驱动器中，打开光盘目录,双击 Setup 应用程序文件，稍候，系统显示提示信息，请用户确认计算机中是否已安装 U8 管理软件必须的系统补丁。（2)单击“确定按钮，进入 ERPU8 管理软件安装欢迎界面.单击“下”按钮，打开安装授权“许可证协议”对话框。(3）单击“是”按钮，接受协议内容,打开“客户信息”确认对话框。（4)输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的计算机名，单击“下一

19、步”按钮，打开“选择目的地位置”对话框。（5）选择安装程序，安装文件的文件夹。可以单击“浏览按钮，修改安装路径，或者单击“下一步”按钮，打开选择“安装类型”对话框。(6）系统提供了 7 种安装类型，建议选择“单机版安装”类型，单击“下一步按钮，打开“选择安装程序将安装的组件”对话框。注意:单机版安装默认安装数据服务器、应用服务器，客户端产品可由用户选择,默认为所有财务和业务产品。单机版默认情况下不安装 Web 产品,只安装最基本的组件，最大限度地减少对资源的耗费。（7）选择要安装的组件，打开“选择程序文件夹对话框。默认程序文件夹为“用友ERPU8”，单击“下一步”按钮，打开“开始复制文件”前查

20、看设置对话框。（8)单击“下一步按钮，显示“安装程序正在初始化系统环境，请稍候.系统开始复制文件，文件复制完成后,显示“系统安装完成对话框，系统提示是否需要立即启动计算机,在此建议选择“是，立即重新启动计算机”单选按钮，单击“完成”按钮。特别注意：此处重新启动时间较长,请耐心等待.（9)重新启动计算机进入 Windows 操作平台，系统提示“正在完成最后的配置”，稍候，出现“数据源配置对话框，在“数据库”后的文本框中输入数据服务器的计算机名或 IP 地址，再输入数据库管理员 SA 的密码，单击“测试连接”按钮，系统提示“连接串测试成功”信息，表示数据源配置成功。单击“完成”按钮，完成配置。如果

21、安装成功,在右下角任务栏显*图标，表示 SQL Sever 数据服务管理器安装成功；显示*图标，表示 U8 加密服务管理器安装成功;显示*图标，表示 U8 预警服务管理器安装成功.安装完成后,执行“开始”“程序”“用友 ERPU8”“系统服务”“系统管理命令,启动系统管理，创建系统数据库.注意：V8.61 安装完成后系统内没有安装演示账套，请参见第 2 章“实验一”建立账套。第 2 章 系统管理与企业应用平台 顾名思义,系统平台是为企业管理系统的正常运行提供基本支撑的。会计信息系统作为企业管理系统中不可或缺的部分，本身也是由多个子系统组成,各个子系统服务于企业的不同层面,为不同的管理需要服务.

22、子系统本身既具有相对独立的功能，彼此之间又具有紧密的联系,它们共用一个企业数据库，拥有公共的基础信息、相同的账套和年度账，为实现企业财务、业务的一体化管理提供了基础条件。在财务、业务一体化管理应用模式下，系统平台为各个子系统提供了一个公共平台,用于对整个系统的公共任务进行统一管理，如基础信息及基本档案的设置、企业账套的管理、操作员的建立、角色的划分和权限的分配等，企业管理系统中任何产品的独立运行都必须以此为基础。系统平台主要由两部分组成：系统管理和企业应用平台.7 2。1 系统管理 2。1.1 功能概述 系统管理是用友 ERP-U8 管理软件中一个非常特殊的组成部分。它的主要功能是对用友ERP

23、U8 管理软件的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，具体包括账套管理、年度账管理、操作员及权限的集中管理、系统数据及运行安全的管理等方面.1.账套管理 账套指的是一组相互关联的数据。一般来说,可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套。换句话说，在系统中，可以为多个企业（或企业内多个独立核算的部门)分别建账。账套管理功能一般包括账套的建立、修改、删除、引入和输出等。2。年度账管理 年度账与账套是两个不同的概念，一个账套中包含了企业所有的数据。把企业数据按年度划分，称为年度账。用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以存放不同年度的年度账。这样，对不同核算单位、不同时期的数据，就可以方便

24、地进行操作。年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据等。3.操作员及其权限管理 为了保证系统及数据的安全与保密,系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理功能。通过对系统操作分工和权限的管理,一方面可以避免与业务无关的人员进入系统,另方向以对系统所含的各个模块的操作进行协调，以保证各负其责，流程顺畅。操作员管理包括操作员的增加、修改、删除等操作。操作员权限的管理包括操作员权限的增加、修改、删除等操作。4.设立统一的安全机制 对企业来说，系统运行安全、数据存储安全是必需的。设立统一的安全机制包括设置系统运行过程中的监控机制，设置数据自动备份，清除系统运行过程中的异常任务等。2。1

25、.2 比较相关概念 1.账套与年度账 用友 ERP-U8 管理软件中最多允许建立 999 套账。不同的账套数据之间彼此独立，没有丝毫关联.账套是由年度账组成的.每个账套中一般存放不同年度的会计数据，为方便管理，不同年度的数据存放在不同的数据表中，即为年度账.采用账套和年度账两层结构的优点如下：便于企业的管理，如进行账套的上报，跨年的数据结构调整等。方便数据输出和引入。减少数据的负担,提高应用效率。2。引入和输出 引入和输出即通常所指的数据的恢复和备份.引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中.对集团公司来说,可以将子公司的账套数据定期引入到母公司系统中,以便进行有关账套数据的分析和合并工

26、作.注意：如果需要定期将子公司的账套数据引入到总公司系统中,最好预先在建立账套时就进行规划,为每一个子公司设置不同的账套号，以避免引入子公司数据时因为账套号相同而覆盖其他账套的数据。8 账套输出时，输出两个文件。UfErpAct。Lst 为账套信息文件；UFDATA 是账套数据文件.输出账套功能是指将所选的账套数据做一个备份。对年度账数据来说，也有引入和输出操作，其含义和操作方法与账套因而和输出是相同的，所不同的是年度账引入和输出的操作对象不是针对整个账套,而是针对账套中的某一年度的年度账。3。角色与用户 角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一

27、类职能的人构成的虚拟组织。例如,实际工作中最常见的会计和出纳两个角色（他们既可以是同一个部门的人员，也可以分属不同的部门,但工作职能是一样的）.在设置了角色后，就可以定义角色的权限，当用户归属某一角色后,就相应地拥有了该角色的权限。设置角色的方便之处在于可以根据职能统一进行权限的划分，方便授权。用户是指有权限登录系统，对系统进行操作的人员，即通常意义上的“操作员”。每次注册登录系统,都要进行用户身份的合法性检查。只有设置了具体的用户之后，才能进行相关的操作.用户和角色的设置可以不分先后顺序,但对于自动传递权限来说，应该首先设定角色,然后分配权限，最后进行用户的设置。这样在设置用户的时候，选择其

28、归属哪个角色，则其自动具有该角色的权限包括功能权限和数据权限。一个角色可以拥有多个用户，个用户也可以分属于多个不同的角色。4.系统管理员与账套主管 系统允许以两种身份注册进入系统管理。种是以系统管理员的身份，另一种是以账套主管的身份。系统管理员负责整个系统的总体控制和数据维护工作，他可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出；设置角色和用户;指定账套主管；设置和修改用户的密码及其权限等。账套主管负责所选账套的维护工作。主要包括对所选账套参数进行修改、对年度账的管理(包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据）,以及该账套操作员权限的设置。2。1.

29、3 建立新年度核算体系 新年度到来时，应设置新年度核算体系，即设置新年度的账簿并将上年余额过渡到新年度，以便开始新的一年的核算。年度账的管理工作由账套主管全权负责，因此需要以账套主管的身份注册进入系统管理。新年度建账流程如下:(1）年度账备份 在新年度核算体系建立前，首先要将上年业务处理完毕，然后执行“年度账”“输出”命令，做好年度账的备份工作。（2)建立新年度账 执行“年度账”“建立”命令，建立新年度账.系统按年度先后顺序建立，不能修改会计年度。(3)结转上年数据 持续经营是会计假设之一;企业的会计工作是一个连续性的工作。每到年末，启用新账套时，需要将上年度中的相关账产的余额及其他信息结转到

30、新年度账中。年度账建立成功后,执行“系统”“注销”命令,再以新年度重新注册，执行“年度账“结转上年数据”命令，进行上年数据结转。注意:若某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度，就需要执行“年度账“清空年度数据命令.“清空”并不是将年度账的数据全部清空,还可以保留一些必要信息，如基础信息、科目等。结转上年数据时,必须遵循以下顶序：首先结转供应链管理系统各模块的上年余额,再结 9 转应收应付款管理系统的上年余额，最后结转总账系统的上年余额.(4）调整相关事项 成功结转上年余额后，在新年度日常业务开始之前，可以对某些事项做调整。例如，可以增加、修改或删除科目；对于已经两

31、清的单位和个人项目可以删除等.(5)新年度日常业务 相关事项调整完毕后，就可以开始新年度的日常业务处理了。2.2 企业应用平台 2。2。1 企业应用平台概述 为了使用友 ERPU8 管理软件能够成为连接企业员工、用户和合作伙伴的公共平台，使系统资源能够得到高效、合理的使用,在用友 ERPU8 管理软件中设立了企业应用平台。通过企业应用平台，系统使用者能够从单一入口访问其所需的个性化信息，定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。2.2.2 基础设置 基础设置是为系统的日常运行做好基础工作，主要包括基本信息设置、基础档案设置数据权限设置和单据设置。1.基本信息设置 在基本信息设置中，可以对建账过

32、程确定的编码方案和数据精度进行修改，并进行系统启用设置.用友 ERP-U8 管理系统分为财务会计、管理会计、供应链、生产制造、人力资源、集团应用、决策支持和企业应用集成等产品组，每个产品组中又包含若干模块，它们中大多数既可以独立运行，又可以集成使用，但两种用法的流程是有差异的。一方面企业可以根据本身的管理特点选购不同的子系统；另一方面企业也可能采取循序渐进的策略有计划地先启用一些模块,一段时间之后再启用另外一些模块.系统启用为企业提供了选择的便利,它可以表明企业在何时点及启用了哪些子系统.只有设置了系统启用的模块才可以登录。有两种方法可以设置系统启用.一种是在企业建账完成后立即进行系统启用；另

33、外是在建账结束后由账套主管在系统管理中进行系统启用设置。2。基础档案设置 基础档案是系统日常业务处理必需的基础资料，是系统运行的基石。一个账套总是由若干个子系统构成，这些子系统共享公用的基础档案信息。在启用新账套之前，应根据企业的实际情况，结合系统基础档案设置的要求，事先做好基础数据的准备工作。3.数据权限设置 用友 ERP-U8 管理软件中，提供了 3 种不同性质的权限管理:功能权限、数据权限和金额权限。功能权限在系统管理中进行设置,主要规定了每个操作员对各模块及细分功能的操作权限.数据权限是针对业务对象进行的控制，可以选择对特定业务对象的某些项目和某些记录进行查询和录入的权限控制。金额权限

34、的主要作用体现在两个方面：一是设置用户在填制凭证时，对特定科目允许输入的金额范围：二是设置用户在填制采购订单时，允许输入的采购金额范围.4.单据设置 10 不同企业各项业务处理中使用的单据可能存在细微的差别，用友 ERPU8 管理软件中预置了常用单据模板,而且允许用户对各单据类型的多个显示模板和多个打印模板进行设置，以定义本企业需要的单据格式。2。2。3 业务处理 在企业应用平台的“业务界面中,集成了登录操作员拥有操作权限的所有功能模块,因此,该界面也是操作员进入用友 ERPU8 管理软件的惟一入口。实验一 系统管理和基础设置【实验目的】1。掌握用友 ERP-U8 管理软件中系统管理和基础设置

35、的相关内容。2。理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。【实验内容】1.建立单位账套。2.增加操作员。3。进行财务分工。4.输入基础信息.5。备份账套数据。6。修改账套参数。【实验准备】1.已正确安装用友 ERPU8 管理软件。2。设置系统日期格式(以 Windows2000 操作系统为例),操作步骤如下:(1）执行“开始”“设置”“控制面板命令，进入“控制面板”窗口。（2）双击其中的“区域选项”图标，进入“区域选项窗口。(3）单击“日期”选项卡.（4)单击“短日期样式”下拉列表框，选择下拉列表中的“yyyyMMdd”选项.(5)单击“确定”按钮返回。【实验资料】1.建立新账套(1)

36、账套信息 账套号：007；账套名称：北京阳光信息技术有限公司：采用默认账套路径；启用会计期：2006 年 08 月；会计期间设置：默认.（2)单位信息 单位名称：北京阳光信息技术有限公司；单位简称:阳光公司：单位地址:北京海淀区信息路999 号：法 人 代 表：肖 剑;邮 政 编 码：100888；联 系 电 话 及 传 真：62898899;税 号：110108200711013。（3)核算类型 该企业的记账本位币：人民币（RMB）;企业类型：工业；行业性质：新会计制度：账套主管：陈明；选中“按行业性质预置科目”复选框。(4）基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、

37、供应商进行分类。（5)分类编码方案 该企业的分类方案如下。11 存货分类编码级次：1223 客户和供应商分类编码级次：223 收发类别编码级次：12 部门编码级次：122 结算方式编码级次：12 地区分类编码级次：223 科目编码级次：4222(6)数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为 2。（7)系统启用 启用总账系统，启用时间为 2006-0801 2.财务分工（1)001 陈明（口令：1）角色：账套主管。负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立,以及各项初始设置工作;负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末

38、结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。(2)002 王晶（口令:2）角色:出纳。负责现金、银行账管理工作。具有“总账-凭证-出纳签字（3)003 马方(口令：3）“总账出纳”的操作权限.角色：总账会计、应收会计、应付会计。负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。（4）004 白雪（口令：4）角色:采购主管、仓库主管、存货核算员。主要负责采购业务处理。具有公共单据、公用目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。（5)005 王丽(口令：5）

39、角色:销售主管、仓库主管、存货核算员。主要负责销售业务处理。权限同白雪。注意：以上权限设置只是为了实验中吃学习,与企业实际分工可能有所不同，企业相关操作员比较多，分工比较细致。3.设置基础档案 北京阳光信息技术有限公司分类档案资料如下.(1）部门档案 部门编码 部门名称 部门属性 1 管理中心 管理部门 101 总经理办公室 综合管理 102 财务部 财务管理 2 供销中心 供销管理 12 201 销售部 巾场营销 202 采购部 采购供应 3 制造中心 生产部门 301 车间 生产制造 302 二车间 生产制造(2）人员类别 本企业在职人员分为 4 类。分类编码 分类名称 1001 企业管理

40、人员 1002 经营人员 1003 车间管理人员 1004 生产人员（3)人员档案 人员编号 人员姓名 性别 行政部门 人员类别 是否业务员 是否操作员 对应操作员编码 101 肖剑 男 总经理办公室 企业管理人员 是 是 102 陈明 男 财务部 企业管理人员 是 是 001 103 王晶 女 财务部 企业管理人员 是 是 002 104 马方 女 财务部 企业管理人员 是 是 003 201 王 ND 女 销售部 经营人员 是 是 005 202 孙健 男 销售部 经营人员 是 是 211 白雪 女 采购部 经营人员 是 是 004 212 李平 男 采购部 经营人员 是 是 (4）客户分

41、类 分类编码 分类名称 01 批发 02 零售 03 代销 04 专柜（5）供应商分类 分类编码 分类名称 01 原料供应商 02 产品供应商 （6）地区分类 地区分类 分类名称 01 东北地区 02 华北地区 03 华东地区 04 华南地区 13 05 西北地区 06 西南地区(7)客户档案 客户 编号 客户 名称/简称 所属 分类 码 所属 地区 税 号 开户 银行(默认值）银行账号 地 址 邮政编码 扣 率 分管 部门 分管 业务员 001 华宏 公司 01 02 120009884732788 工行土 地分行 73853654 北京市海淀区 土地路 1 号 100077 5 销售 部

42、王 ND 002 昌新 贸易 公司 01 02 120008456732310 工行华 苑分行 6932558l 天津市南开区 华苑路 1 号 300310 销售 部 王丽 003 精益 公司 04 03 310106548765432 工行徐 汇分行 36542234 上海市徐汇区 天平路 8 号 200032 销售 部 孙健 004 利氏 公司 03 01 108369856003251 中行平 房分行 43810548 哈尔滨市平房区和平路116号 150008 10 销售 部 孙健(8）供应商档案 供应 商编 号 供应商 名称 所属分类码 所属 地区 税 号 开户 银行 银行账号 邮

43、编 地 址 分管 部门 分管业务 部 001 兴华公司 01 02 110567453698462 中行 48723367 100045 北京市朝阳区十里堡 8 号 采购部 白雪 002 建吕公司 01 02 110479865267583 中行 76473293 100036 北京市海淀区开拓路 108 号 采购部 白雪 003 泛美商行 02 03 320888465372657 工行 55561278 230187 南 京 市 湖 北 路100 号 采购部 李平 004 艾德公司 02 03 310103695431012 工行 85115076 200232 上海市浦东新区东方路 1

44、号甲 采购部 李平【实验要求】1.以系统管理员 admin 的身份，进行增加操作员、建立账套、财务分工、备份账套操作。2。以账套主管“陈明”的身份，进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作。【操作指导】1。执行“开始”“程序”|“用友 ERPU8”|“系统服务”|“系统管理”命令,启动系统管理.2.以系统管理员身份登录系统管理（1)执行“系统”|“注册”命令,打开“登录系统管理对话框.(2）系统中预先设定了一个系统管理员 admin，第一次运行时,系统管理员密码为空，选择系统默认账套（default)，单击“确定”按钮，以系统管理员身份进入系统管理。注意：为了保证系统的安全性，在“登录系统

45、管理对话框中，可以设置或更改系统管理 员的密码.如设置系统管理员密码为 Super 的操作步骤如下:选中“改密码复选框和系统默认账套，单击“确定”按钮.打开“设置操作员密码”对话框，在“新密码和“确认新口令”后面的输入区中均输入 Super。单击“确定”按钮，返回系统管理。一定要牢记设置的系统管理员密码，否则无法以系统管理员的身份进入系统管理，也就不能执行账 14 套数据的引入和输出。考虑实际教学环境，建议不要设置系统管理员密码。3。增加操作员(1)执行“权限”“用户”命令，进入“用户管理”窗口.（2）单击工具栏上的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，按下表中所示资料输入操作员。编号 姓名

46、口令 确认口令 所属部门 角 色 001 陈明 1 1 财务部 账套主管 002 王晶 2 2 财务部 出纳 003 马方 3 3 财务部 总账会计、应收款会计、应付款会计、资产管 理、薪酬经理 004 白雪 4 4 采购部 采购主管、仓库主管、存货核算员 005 王丽 5 5 销售部 销售主管、仓库主管、存货核算员 （3）最后单击“取消”按钮结束,返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。再单击工具栏上的“退出”按钮,返回“系统管理”窗口.注意:只有系统管理员才有权限设置角色和用户。用户编号在系统中必须惟一，即使是不同的账套，用户编号也不能重复。设置操作员口令时,为保密起见,输入的口令字

47、以“4c在屏幕上显示。所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。如果操作员调离企业,可以通过“修改”功能“注销当前用户”。在“增加用户对话框中，蓝色字体标注的项目为必输项，其余项目为可选项。这一规则适用于所有界面.4.建立账套(1)创建账套 执行“账套“建立”命令,打开“创建账套”对话框。（2)输入账套信息 已存账套：系统中已存在的账套在下拉列表框中显示，用户只能查看,不能输入或修改。账套号:必须输入。本例输入账套号 007.账套名称：必须输入。本例输入“北京阳光信息技术有限公司”。账套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为 C：U8SOFTAdmin，用户可以人工更

48、改，也可以利用“按钮进行参照输入，本例采用系统的默认路径。启用会计期:必须输入.系统默认为计算机的系统日期，更改为“2006 年 8 月.是否集团账套，是否使月 OA：不选择。输入完成后，单击“下一步”按钮，进行单位信息设置。(3)输入单位信息 单位名称:用户单位的全称,必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。本例输入“北京阳光信息技术有限公司。单位简称：用户单位的简称，最好输入。本例输入“阳光公司”。其他栏目都属于任选项，参照实验资料输入即可。输入完成后，单击“下一步”按钮，进行核算类型设置。(4)输入核算类型 本币代码:必须输入。本例采用系统默认值 RMB。本币名

49、称：必须输入.本例采用系统默认值“人民币。企业类型：用户必须从下拉列表框中选择输入.系统提供了工业、商业、医药流通 3 种模式。如果选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理。本例选 15 择“工业”模式。行业性质：用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。本例选择行业性质为“新会计制度科目”.科目预置语言：中文（简体）。V8。61 为多语言版本。账套主管：必须从下拉列表框中选择输入。本例选择“001 陈明”。按行业性质预置科目：如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框。本例选择“按行业性质预置科目”。输入完成后

50、，单击“下一步”按钮，进行基础信息设置。（5）确定基础信息 如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算，也可以在建账完成后,由账套主管在“修改账套功能中设置分类核算。按照本例要求，选中“存货是否分类、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”4个复选框,单击“完成”按钮，系统提示“可以创建账套了吗?，单击“是”按钮,稍候，系统打开“编码方案对话框。注意：此处创建账套的时间较长，请耐心等待（6)确定编码方案 为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理,系统要求预先设置某些基础档案的编码规则,即规定各种编码的级饮及各级的长度。按实