用友U8 10.1操作手册.doc

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1、精品文档，仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除总账操作手册整体界面介绍手册包括两个部分,1基础档案的设置；2日常业务工作。基础档案的设置点击左下角的基础设置-基础档案(1)部门档案设置, 基础设置-基础档案-机构人员-部门档案如果需要用到部门核算,就要先设置部门档案.如下图,一级部门是本项目部,然后往下设具体的部门.(2)往来单位设置. 基础设置-基础档案-客商信息增加往来单位之前要先对往来单位进行分类,比如客户分成内部往来的和外单位的,供应商如果比较少的话就可以不做分类,就设置一类,命名为供应商,客户的分类按照帐套里面的分类.先进行分类再增加档案.比如增加供应商的分类.分类完成后就是增加档

2、案,比如现在增加一个柳州卓强数码科技有限责任公司的供应商档案.蓝字部分(编码/简称/所属分类/币种一定要填的,其他可以不填)(3)会计科目的设置.基础设置-基础档案-财务-会计科目(4)项目目录的设置.基础设置-基础档案-财务-项目目录首先要新建项目大类名称,双击项目目录菜单后,点增加弹出窗口,输入项目大类名称,选择普通项目.下一步.定义项目级次,一般来说1级就够了,除非出现一个项目分好多级,比如XXX铝厂- 一期,这样就要分到2级了.定义级次以后点下一步.再弹出窗口定义项目栏目,就用默认的,直接点完成.完成以后要把用到这个项目的科目选进去并点确定.接下来就是要做项目分类定义,点项目分类定义选

3、项卡,录入分类编码和分类名称,再点确定.这时候就可以把实际项目档案录入进去了,首先点项目目录选项卡,再点维护.点了维护后,在弹出窗口点增加,录入项目编码,项目名称,所属分类码就可以了,然后退出就自动保存.基础档案设置完成后就可以做日常业务了.总帐日常业务操作 包括(1)填制凭证,(2)审核凭证,(3)凭证记帐,(4)转账生成,(月末结帐).(1)填制凭证, 【业务工作】【财务会计】【总账】【凭证】【填制凭证】 双击填制凭证后，进入填制凭证界面，系统默认是进入最后填制的那张凭证，需要新增凭证的时候，可以点击左上角的“+”或者按快捷键F5。 新增出空白凭证后，如果只用记账凭证就不用选凭证字，直接回

4、车，制单日期默认带出登陆日期，根据所填凭证的日期录入，再按回车就可以录入附单据数，单据数录入完毕按回车光标来到摘要栏，可以直接录入凭证，也可以录入摘要编码或者参照进去选择常用摘要，再按回车就可以录入会计科目，会计科目框里面可以点参照按钮进去选科目也可以直接录入科目编码，科目名称，助记码。科目录入完毕按回车,如果该科目使用了辅助核算系统会自动弹出提示信息让你选择相对应部门或者往来单位.最后把金额录入进去就可以保存了,可以点上面的保存按钮也可以按F6快捷键,如果想保存同时也新增一张凭证,就是按F5.(2)审核凭证, 【业务工作】【财务会计】【总账】【凭证】【审核凭证】凭证都要经过审核,提醒： 审核

5、人和制单人不能是同一个人； 凭证一经审核，就不能被修改、删除。 取消审核签字只能由审核人自己进行。 作废凭证不能被审核，也不能被标错 已标错的凭证不能被审核，若想审核，需先按取消取消标错后才能审核； 凭证审核日期应大于等于凭证日期； 凭证审核人发现凭证错误，在凭证上打上有错标记，并录入错误原因； 制单人将光标放到有错上可以显示出错误原因； 根据错误原因修改凭证，保存凭证。 双击审核凭证后默认是带出当前会计期间的1月1日到登陆日期,也可以更改审核凭证的范围.输入审核范围点确定后列出已经审核和未审核凭证列表.这时候双击一张凭证.弹出窗口后点击批处理旁边的倒三角,点成批审核凭证.这时候系统提示审核报

6、告.审核工作完成.(3)凭证记帐, 【业务工作】【财务会计】【总账】【凭证】【记帐】双击记帐后,可以按范围来记帐,也可以直接点记账,这样就使当前月份所有凭证都记帐.记帐很简单,可以月末一次处理.(4)转账生成, 【业务工作】【财务会计】【总账】【期末】【转账生成】一般月末需要做的转账包括自定义结转和期间损益结转.(5)月末结转, 【业务工作】【财务会计】【总账】【期末】【结账】选择需要月结的月份,就是蓝色光标停在的月份,点下一步.系统进行对账,再点下一步.这时候系统弹出当前月的工作报告.点下一步系统工作检查完成,可以结帐,点结账即可完成.相关取消操作1、取消结账：用帐套主管登录企业门户，在财务会计总账期末月末结账选中月份后，同时按 “Ctrl”+”Shift”+”F6”三个键，弹出输入口令菜单，输入帐套主管口令后确定，就取消结账啦。2、 取消记账： 用帐套主管登录企业门户，在财务会计总账期末对账同时按住两个键“Ctrl”+”H”，直到弹出以下菜单点确定后，打开 总账凭证恢复记账前状态一般选择月初状态，然后确定，恢复记账前状态；1、 取消审核凭证：在总账凭证审核凭证如下图选择月份后确定，如下图：确定后，可以一张一张取消审核，也可以成批取消审核2、 修改凭证：在总账凭证填制凭证中找到需要修改的凭证直接修改前提条件：凭证没有记账，没有审核，否则就无法取消审核【精品文档】第 2 页