关于财务资金部的工作总结.docx

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1、 关于财务资金部的工作总结 20xx年上半年，财务资金部紧紧围绕公司工作中心来工作，在为全公司供应优质效劳的同时，仔细组织会计核算，标准各项财务根底工作，并通过加强财务制度和财务内部掌握制度的建立，站在财务治理和战略治理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断提高财务效劳质量。在公司领导的帮忙支持下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨标准，发挥了财务部的职能作用，取得一些成绩，同时也存在缺乏。 20xx年上半年是比拟繁忙的，回忆一下，我们在20xx年上半年主要做了以下工作： （一）加强根本财务核算工作，严格根据城市公司财务治理制度、集团财务核算会计科目使用方法、集团开发本钱核算指导标准操作。从

2、票据的合法真实到权限审批严格掌握；从核算科目的统一标准和核算方法的科学合理。在历年的阅历根底上，再深耕细作，创新进展，并严格执行。保证了财务核算这一根底工作的核算水平和核算质量的提升。 （二）加强财务检查及内控治理力度，防范资金风险 资金是一个企业的血液，利润是企业的命脉，我们严格根据公司财务治理制度与稽核治理的要求，建立健全了账账、印卡分管及单据的交接手续，防范了资金风险。制定了定期财务检查制度，检查重点放在印鉴是否按规定分管，资金治理、固定资产治理、台账的设立预 登记及各种费用报销是否合理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实状况。 （三）加强企业与税局、企业与银行之间的

3、关系，为税务和融资工作打下了坚实的根底 今年上半年地税局对我公司2023年缴纳税金方面进展了检查，因财务资金部在平常工作做的比拟扎实，所以顺当的通过了检查。 今年新乡公司需融资1亿元，财务资金部与新乡中行沟通，预备了发改委立项、环评报告，工程可行性分析报告等大量资料，现工程资料已上报。 为了新乡公司回款任务，三期公积金能够办理，财务资金部办理三期在建工程抵押，通过努力，在建工程抵押工作圆满完成。办理在建工程抵押时需要根据贷款额5%缴纳保证金500万元，经过做工作，缴纳保证金300万元，为公司节约了大量的资金。 （四）圆满完成了20xx年上半年财务资金部既定的工作目标 协作、帮助销售部完成销售回

4、款13924.59万元；完成年度财务决算、年度财务分析报告；完成年度所得税汇算工作；完成上市要求的各类报表；完成公司资金规划的汇总审核上报工作；完成酒店退契税工作及退多缴纳土地使用税工作，5月份已收到退税66.48万元。 （五）成了20xx年1月、2月安永审计师对2023年度公司的上市财务审计工作及20xx年1月、3月上市内控审计工作 安永审计师对2023年的经营状况进展了全面审查，审查范围包 括财务、工程、营销等方面，财务部积极协作整理各个方面的有关资料，为审计师供应了合规、合法的上市资料。对财务治理方面审计师做出了确定，各种制度及治理都很完善、做的特别到位。 （六）加强业务学习，提升理论水

5、平，建立优秀财务队伍。坚决不移地做好财务资金部的团队建立工作。要想精彩地完成任务，就必需有一支精彩的团队，在团队建立方面，我们做到： 1、坚持周例会制度，部门内部人员常常沟通、沟通，保持顺畅的内部关系； 2、有意识地把规划工作当作重点，事先预控，尽量避开临时抱佛脚的现象； 3、加强、鼓舞学习，抽出必要时间积极参与业务方面的培训学习，准时把握最新的财经法规、造价信息，业务力量逐步提升； 4、积极参与集团组织的业务沟通，在工作遇到的常常性的问题和比拟重要的问题，通过业务沟通会的形式，大家一起参加、争论，得以解决。 （七）规划与改良 1、每人都订立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提高自我；

6、2、改善工作方式，提高部门人员工作效率，今日事今日毕，统一核对、统一结算、统一付款，保证工作质量的同时提高办事速度，争取做到让合作单位满足、让同事满足、让主管领导满足，让集团公司领导放心，让公司的各级领导放心； 3、通过参加公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的监视职能，先从治理会计的角度做起，常常与各个部门进展走访沟通。 作为财务人员，我们在公司加强治理，标准经济行为，提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务和责任，在下半年我们要更深地融入到“正德端行，积厚筑新”企业文化之中，努力提高自己的业务水平和精神修养。以“仔细负责，积极主动”的工作理念，扎实工作，团结奋斗！ 财务资金部 20xx年6月30日