全国高校化妆品市场商业计划书.doc

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1、全国高校化妆品市场全国高校化妆品市场商业计划书商业计划书（ 依托垄断性资源,xxxx集团进军高校护肤品/日化洗涤市场）目目 录录一、一、 企业（项目）说明企业（项目）说明二、二、 企业企业( (项目项目) )创业人员的背景和素质创业人员的背景和素质三、三、 公司经营主业的市场可行性分析公司经营主业的市场可行性分析四、四、 融资需求和财务预测融资需求和财务预测五、五、 企业的营运和管理企业的营运和管理六、六、 风险资本的介入和退出风险资本的介入和退出七、七、 投资风险说明投资风险说明附件一、业务部门基础终端工作标准和考核办法 附件二、附件二、业务部门奖金制度（参考方案） 附件三、附件三、非业务人

2、员奖金核算办法（参考方案）*年年*月月一、一、 企业（项目）说明企业（项目）说明公司（项目）：公司（项目）： 中国黄金湖生物科技有限公司 中国黄金湖化妆品集团有限公司 北京黄金湖科技中心 北京黄金湖化妆品有限公司(以上企业名称备选，待工商部门核准通过 )地址：地址：待定 法人代表：（略）法人代表：（略） 职工人数：职工人数：5050人人 经营主业：经营主业：日化洗涤/保健/美容等用品、器械的生产、研发、销售、代理。 注册资金：注册资金：500500万万企业企业( (项目项目) )简介简介xxxx集团研制生产的“xx”系列产品获中国驰名商标、国家免检产品、中国名牌产品。1997年在深交所发行A股

3、，成为国有控股上市公司。公司现有5个分公司、19个子公司，总资产35亿元，销售收入32亿元，是国家重点扶持的520家企业之一。(企业及产品细节介绍略)在中国美容化妆品市场的专业线和日化线两个业态中，专业线由于普遍存在的从业人员素质不高/不成熟的市场管理/消费者和厂家美容院三方都急功近利的心态，导致整个专业线市场长期处于低水平无序竞争。近1000亿的市场被上万个品牌瓜分，鱼龙混杂、良莠不齐。而日化线被三个梯队的品牌所占据：雅诗兰黛、夏奈尔、资生堂、倩碧等外资品牌雄踞高端市场；宝洁、联合利华、强生、曼秀雷敦等合资品牌把持着中档市场；丁家宜、隆力奇、索夫特、雅倩等内资品牌在大众市场鏖战多年。针对专业

4、线市场混乱无序的局面，国家商务部颁布了美容美发业管理暂行办美容美发业管理暂行办法法并于2005年开始实施，所以可以预见：随着政府监管力度加大，管理规范、诚信守法、产品质量过硬、售前售后服务精良、综合实力强的企业品牌将占绝对主流。在当今日化线竞争白热化的时期，新品牌要进入必须面临着五大门槛：通路上的争夺、广告中的较量、终端里的竞赛、消费者对产品包装以及内在质量的比照、残酷的价格战。如上所述，无论是专业线还是日化线，新品牌的经营者都必须在产品质量、销售通路、运营管理、品牌塑造等一系列营销要素都能成功操作的前提下，才能获得市场成功。而且正如飞机的爬升需要借助空气的上升力一样，xxxx集团要深入开发自

5、身极其丰富的矿物美容资源，进军美容化妆品市场，须根据自身资源特点确立品牌定位之后，再结合强大的外力，这才能最大可能地规避风险，尽快实现盈利和长远生存发展。专业线合作伙伴：专业线合作伙伴：原北京美容美发连锁广告平台拥有北京2000余家中高档美容院的详细信息及数据库，可以大幅提高xxxx专业线产品营销的工作效率和推进速度。并在美容院经营方面有着较深入的研究经验。同时，全国工商联美容化妆品商会的鼎力支持，将对日后全国的美容院专业线市场开发起到推波助澜的关键作用。日化特通合作伙伴日化特通合作伙伴：北京红色动力传媒从2004年10月开始，在共青团中央、卫生部、教育部、公安部、红十字会、北京市学联等八大部

6、委支持下，成功地打造了中国红色动力助学工程和高校联网广告平台（以下简称平台），该平台联合中国90%以上高校，成为集资助贫困大学生、校园文化传播、政府信息公告、企业品牌展示等为一体的综合平台。作为紧密的合作方，xxxx集团将充分利用北京红色动力传媒的平台广阔资源，秉承“一切服从市场，一切服务顾客，一切使消费者满意一切服从市场，一切服务顾客，一切使消费者满意”的一贯企业理念，以帮助即将走向社会的大学生打造健康亮丽的形象工程为宗旨，面向全国近2,000万高校师生，传授美容和形象设计知识，并在高校内开展去痘护肤品的营销。另外在具备了一定经验和规模之后，可以在该渠道全面开发日化洗涤/保健/美容等用品、器

7、械的市场。初期产品架构：初期产品架构：洗面奶+去痘胶+痤疮印修复精华中期产品升级计划：中期产品升级计划：男女分类的洗面奶+去痘胶+痤疮印修复精华+去黑头面膜+紧肤水+保湿霜远景多元化产品架构：远景多元化产品架构：日化行业的洗护类，沐浴露、减肥、丰胸等特殊用途化妆品企业企业( (项目项目)5)5年内的发展计划及关键要点年内的发展计划及关键要点专业线专业线充分利用全国工商联美容化妆品协会和原北京市美容美发连锁广告平台的资源，从北京市3000余家中等规模以上目标销售网点（美容院）中精选出上百家高端美容院，并在全国工商联的支持下，高举高打，以新品发布会的形势，把高端拜尼产品和中档产品碧欧莱，高姿态推向

8、北京专业线市场，和大自在极具特色的美体养生项目全面互动，相互拉动，再次掀起京城死海美容美体旋风。随后将成功模式合理地拷贝到上海、广州、重庆、大连、深圳等目标城市。在全国2000亿专业美容市场中占据高端一席。日化特通日化特通在红色动力助学工程、北京澎湃动力广告公司的通力协作下，将去痘类产品全面推向全国1,003所高校，先期在北京一百余所高校，面对150万大学生，从市场调研开始，展开系列营销活动如讲座、广告、超市上柜、终端促销、会议营销等。随后将成功模式合理地拷贝到上海、广州、重庆、大连、深圳等目标城市。1公司预热期、磨合期、区域市场开发期（公司成立后前半个财年）公司预热期、磨合期、区域市场开发期

9、（公司成立后前半个财年）该阶段将以销售化妆/洗涤用品为主，甄选有发展前景的产品，全面演练化妆品销售模式，锻炼培养销售精英团队。实验多种销售模式，打造北京样板市场；2公司发展期、区域市场稳固期（后半财年）公司发展期、区域市场稳固期（后半财年）巩固已开发市场份额，在第一年的业务及财务的综合统计数据基础上，确定最优化的销售模式组合及财务管理方案。并不断升级产品，完善渠道网点，开始全面开拓全国市场；4公司推进期，全国市场拓展期（第二个财年）公司推进期，全国市场拓展期（第二个财年）针对第一个业务年度建立的数据库资源，对市场进行二次分析，研发新产品；并对已有市场进行精耕细作，继续强化公司业务管理与财务监控

10、，在重点城市设立分公司或办事处，全面开展在全国的高校销售业务；2公司重整期，品牌操作期公司重整期，品牌操作期(第三个财年第三个财年)经过前期的细分市场运作，积蓄大量经验和资金。可以通过买断高校市场其他主流竞争品牌或控股品牌的方式，进行资本运作。并开始对产品品牌进行更全面系统的包装和传播；6公司资本运作期，品牌转让（第四财年）公司资本运作期，品牌转让（第四财年）全国市场一旦稳固，品牌一旦形成一定规模，可以将其以市盈率1015倍的价格转让给国际化妆品跨国巨头。然后收购其他更有发展前景的项目。也可以高举民族品牌旗帜，把品牌继续做大。国内外操作实例：国内外操作实例： “企业企业( (项目项目) )目前

11、组织管理和决策方式目前组织管理和决策方式初初 期期 部门设置及职责：各部门职能：各部门职能：3局长办公室：局长办公室：（发展初期为两人,随着公司发展。扩大编制为3人）负责制定公司主业发展、规章制度制定、项目规划、人员管理与培训；2专业线事业中心专业线事业中心负责专业线市场所有营销（负责专业线市场所有营销（515人）人）美导部担纲与美容院沟通、教育、销售、售后服务等工作；物流部担纲美容院配送工作，根据事业进展而逐步扩编（可由美导部兼任）；产品部担纲产品信息搜集，国内外专业线产品引进、自主产品研发工作；外协美工担纲专业线产品的包装、宣传物料设计工作；（外包业务）4日化特通事业中心日化特通事业中心负

12、责校园护肤负责校园护肤/化妆品的所有营销（化妆品的所有营销（525人）人）会销部担纲在各大高校的会议营销策划、组织、教育、销售、售后服务等工作；物流部担纲兼职大学生往大学卖场配送的招募、教育、管理。随进展而逐步扩编；特通部负责自己网内高校的销售渠道开发维护、指导销售业务、顾客服务等， 产品部担纲竞品信息搜集，产品申报、国内外先进技术经验的引进、指导基地的研发工作；外协美工担纲专业线产品的包装、宣传物料设计工作；（外包业务）5 5行政部：行政部：（发展初期为2人,营销模式确定后,并随着项目推进。扩大编制为5人）负责人员招聘、办公室管理、人员培训、文宣资料制作与管理、专家资源管理；6 6财务部：（

13、财务部：（1 14 4人）人）负责公司日常财务以及各项财务数据的分析，直接对总监及局长汇报。7 7外协美工外协美工所有产品的宣传物料、产品包装等设计制作业务采取外包形式。比较服务质量和收费水平而定。公司决策方式：公司决策方式：业务决策：业务决策：一般决策由总监提议，结合合作方的意见，报送局长办公室研究决定；重大决策由总监或局长办公室提议，公司各部门负责人提交看法，报送局长办公室，与xxxx集团共同研究决定；财务决策：财务决策：由局长办公室与财务部依据中华人民共和国公司法和国家财务/税务制度共同协商，并交行政/财务部门审核执行。企业企业( (项目项目) )的主要经营状况的主要经营状况 ( 略)二

14、、二、 企业企业( (项目项目) )创业人员的背景和素质创业人员的背景和素质企业（项目）主要发起人（股东）简历企业（项目）主要发起人（股东）简历方文轩（方启沣）：中央财经大学 国际经济与贸易专业毕业 本科学历1997年在上海翊昌机电股份公司（台湾独资）任出口项目经理，同时在上海同济大学深造；1999年至2002年进入新华通讯社，任中国广告联合总公司品牌总监，服务太太药业、海尔集团、吉林修正药业集团、北京清华阳光公司、广东肇庆市形象宣传等多家客户。期间兼任人民日报、新华社、中央人民广播电台、中国经营报、中国绿色时报特约记者及新闻评论员，在全国媒体发表多篇文章及评论；2002年至2004年 在北京

15、特邮广告有限公司任总经理，策划并开发“北京美容美发连锁广告平台”项目。期间服务P减少过量分秘的油脂;有 效舒缓面部因暗疮引致的红肿 不适；轻轻一按，即可产生大 量丰盈细致泡沫，为暗疮性肌 肤提供清爽彻底的洁肤效果；曼秀雷敦男士活炭深层洁面乳70g30元日本先进活炭洁面配方，活性 炭成份，具吸附毒素和杂质的 能力，能像磁石般吸走于毛孔 内的油脂及深层污垢，可预防 粉刺及黑头。商超、高 校、网上 购物、婷美婷美快速去痘修护精华快速去痘修护精华45g45g 8080元元融合银杏GF速 效去痘因子及 三十六味名贵中药提取物，能 迅速渗入肌肤内 层，消炎杀 菌，抑制油脂分泌，使皮脂分 泌正常，使青春痘干

16、化脱落， 防止复发。成份天然，无刺激。商超、 药店、网 上购物、清华紫光清华紫光清痘露清痘露 7510075100元元 美国黄玫瑰花蕾 “超临界”方式 萃取微量排毒素对各类青春痘、 暗疮等拥有非凡效果。 清 除毛囊中皮脂腺中的寄生菌， 可抑制寄生菌的DNA合成，是 目前唯一能用生物抗病毒活性 标出有效单位的产品。网上购物品牌品牌图片图片组合形式及价格定位组合形式及价格定位功效（主要诉求）功效（主要诉求）渠道渠道清痘洗面乳（清痘洗面乳（90g90g） 35403540元元 含菊花、金缕梅等植物精华， 彻底清洁肌肤/调节油脂分泌， 帮助消除青春痘。性质温和无 刺激，用后清凉舒爽。暗疮去印霜暗疮去印

17、霜15克克28元元功效：添加EGF修复因子，配 合多种野生草药萃取精华，集 中修复暗疮印痕，令肌肤逐步 恢复匀白清痘洁面乳清痘洁面乳(摩丝型摩丝型)150克克23元元集合鼠尾草、金缕梅、菊花、 白桦等多种植物萃取精华及芦 荟净肤因子，温和清除毛孔内 污垢、多余油脂及引起毛孔堵 塞的老化角质，预防暗疮、黑 头的形成；天然泉水精华保持 肌肤天然水分平衡，肌肤焕发 健康活力。李医生李医生神奇暗疮水神奇暗疮水100ml 42采用高渗透水性配方，融入15 种草本精华，发挥3重去痘功 能平复暗疮、疏通毛孔、 不留痘印，迅速去痘不留痕。商超、药 店、网上 购物、调理洁面霜 100克 3040元 特效去油脂配

18、方，能洁净毛孔 内污垢和过剩油脂，令肌肤清 新爽洁不紧绷。独特调理成分， 深入毛孔，有效预防青春痘雅芳雅芳天然碳洗面霜天然碳洗面霜 120120克克 2230元 日本配方，特别适合东方人肤 质。天然碳分子能吸附毛孔深 处的污垢、过剩油脂及死皮， 有效预防粉刺暗疮的生成。罕 有的日本紫苏叶萃取精华，具 有显著的保湿效果。由于天然 碳具有超强的油脂吸附力，油 性、中偏油性肌肤尤为适用商超、直 销、专卖 店、网上 购物、品牌品牌图片图片组合形式及价格定位组合形式及价格定位功效（主要诉求）功效（主要诉求）渠道渠道丁家宜痘儿清泡沫洁面乳(85g)20元 抗痘成份玉洁新，有效祛痘 * 复合B族维生素调理肌

19、肤，平 衡皮脂分泌，抑制痘痘再生， 并具有高效肌肤修复功能，祛 痘不留痕 * MAP配方，泡沫丰 富不刺激，呵护敏感皮肤商超、网 上购物、高丝高丝KOSEKOSE 高丝美白防粉刺消高丝美白防粉刺消 炎洗面膏炎洗面膏有效去除毛穴内的污垢及多余 的皮脂，配合杀菌、消炎成份， 有效防止粉刺再生。保湿成份 配合，让肌肤富有弹性而具光 泽。商超、网 上购物、资生堂UNO药用炭洗面膏130g 70100元 日本原装进口。含有药用炭颗 粒，可以有效去除毛孔中的污 垢、黑头。超强洁净能力，通 过炭粒按摩，让肌肤充满活力， 神清气爽。100%植物碱成分， 可以有效去除脸上油光。防治 粉刺的生成，洗后感觉清凉透

20、气。商超、网 上购物、欧莱雅欧莱雅莱仕特效去痘净螨灵莱仕特效去痘净螨灵 20g20g 6070元 去痘抑螨：配合天然植物抑螨 素，能迅速有效平衡油脂分泌， 加速青春痘代谢，清除患处的 暗疮菌及杀死毛孔深处螨虫。 滋养修护：茶树油精华深入调 节油脂分泌，疏通收敛毛孔， 加强肌肤免疫能力，补充肌肤 水份。活细胞酵素成份能调整 肌肤酸碱度，让肌肤ph值正常， 使肌肤持久健康有活力。商超、网 上购物去痘净螨洁面乳 100g4050元去痘抑螨：茶树油精华深入毛 囊，清除躲藏于毛囊深处的螨 虫和堵塞毛孔的不洁物，并调 理过盛的油脂分泌，阻止青春 痘恶化，加速青春痘的痊愈。 营养修护：芦荟精华原液迅速 渗入

21、肌肤补充水分，均衡水份 和油份。调节肌肤血液循环， 全面改善毛孔粗大的肌肤去痘洁面爽100g30元天然名贵植物与进口去油腻污 垢原料精制而成。泡沫丰富， 能快速去除皮肤深层污垢与油 腻，有效去除和防止粉刺的生 成。用后皮肤清爽、光滑、柔 嫩。粉刺立消净套装10ml 54元去痘溶脂、除油去污、疏通毛 孔、嫩白肌肤。适用于粉刺、 痤疮、青春痘、暗疮、壮疙瘩、 粉刺印痕、毛孔粗大泽平粉刺立消净敏感型20ml80100元温和去痘、美白爽肤、深层修 护，适用于敏感性及娇柔细嫩 肌肤上生长的粉刺、青春痘、 痤疮、暗疮等青春期常见的面 部皮肤问题。泽平泽平粉刺立消净痘印消30ml90100元消印痕、去角质、

22、美白退黄、 润肤活肤；用于去除粉刺印痕、 皮肤黑黄、毛孔粗大、皮肤粗 糙，并可预防粉刺的发生。本 品既可作为美白紧肤之品使用， 又可平衡油脂分泌，保障皮肤 健康紧致，清爽滋润、白皙光 泽平滑。显臣新显臣粉刺净 30ml7080元去痘、溶脂去污，适用于 寻常性痤疮、粉刺、青春 痘、暗疮及粉刺印痕商超、药 店、网上 购物同仁堂脂质体系列立消痤30ml130140元采用了德国生物脂质体技术， 采用法国进口隔绝空气喷头， 透皮吸收，去痘无痕。脂质体 可携带特效抑菌因子迅速渗透 角质层到达毛囊和皮肤深层， 进入炎症病灶部位，集中于局 部抗菌消炎。促进局部皮肤的 新陈代谢，排除毛囊中的污垢， 促进损伤细胞

23、生长，平衡皮肤 营养，恢复皮肤润泽，由表及 里，迅速祛痘不留痕！商超、药 店、网上 购物品牌品牌图片图片组合形式及价格定位组合形式及价格定位功效（主要诉求）功效（主要诉求）渠道渠道敬陇敬陇171粉刺一洗消30g3550元成份在薄荷、冰片及甘油等。 具有清凉止痒、减少油脂分泌、 抑制粉刺的作用商超、药 店、网上 购物姗拉娜姗拉娜经典止痘套装 3550元只要一点点， 即可产生洁白 细腻丰富泡沫，温和的氨基酸 表面活性剂，彻底清洁一冲就 干净，洗得焕然一新！商超、网 上购物可伶可俐新油脂平衡乳液净含量： 60ml2229元清爽无油保湿配方，补充肌肤 水份；含抑痘因子，有效减少 毛孔阻塞，保持肌肤油水

24、平衡， 让黑头，小痘痘不再轻易跑出 来，用后肌肤常感细致有弹性。商超、网 上购物经营主业锁定目标细分市场特性及要求经营主业锁定目标细分市场特性及要求1市场容量巨大、利于公司经营主业的规模化运作； 2能迅速实现资金流、产品流、 3进入门槛低、风险小； 4公司所有优势（渠道、人员、产品线、媒体网络等以往积累）须能充分运用； 5具备多种可操作的营销模式； 6目标细分市场必须能够提供高素质、年轻化的直销队伍储备； 7必须能在目标细分市场做到最大份额。目标细分市场定位目标细分市场定位高校群体高校群体2004年全国国内高等教育规模已经达到1900万人，使在校人数规模位于世界首位，在全国 共有1,003多所

25、高校；为实现中华民族的伟大复兴、建立和谐的社会，公司将在复兴中华民族“仁、义、礼、智、 信”传统美德文化上贡献自己的力量。并以“奇强”的企业文化为范本，协助各大高校对大学生 进行爱国主义教育。公司将联动共青团中央、国家教育总局、卫生部、全国学联、中华慈善总会等政府部门， 将此伟大的传统文化复兴对象，确定为中国1900万在校大学生群体。公司将利用自身的特殊渠道通路及人脉，在全国100所最高学府内巡回开展传统文化美德 教育、职业素养教育、美容知识讲座、形象设计学讲座、公司化妆品系列品牌形象小姐的选拔 活动等，其中当然包括产品促销。通过全面市场考察和调研，研发更多适合大学生群体使用的日常化妆品、洗涤

26、类产品，在 去痘类产品的研发和现有成功去痘技术和资源买断、品牌买断的运作上取得先期突破。该细分市场品牌策略实现目标：该细分市场品牌策略实现目标：（1）占据大学生去痘类化妆品市场的最大份额； （2）建立庞大的数据库，开展服务营销，保持稳定的领先市场份额； （3）通过使用产品、事业训导和公司文化思想灌输，在1900万大学生群体中广泛发展直销员 预备梯队，为公司未来直销队伍的全面年轻化、高素质化做最好的铺垫； （4）培养最具发展前景的消费者群体，为未来多元化产品提供巨大市场； （5）公司品牌“中华传统美德一脉相承者”、化妆品子品牌的“青春捍卫者”的品牌联想，将为 公司品牌增添无数资产。产品或企业的独

27、特性产品或企业的独特性 & & 与竞争对手相比较市场竞争力与竞争对手相比较市场竞争力1高校学生市场基本垄断推广模式；2生产厂家品牌（上市公司）信誉好，合作诚意度高；3经过试用，产品功效很好，优于同类产品；4独特的复合销售模式，节约庞大的渠道开支：该行业销售渠道80%属商场超市业态，20%为美容院业态；在商场超市业态今后1至5年内，由于国内外企业为争抢这个终端卖场互相打拼非常激烈，这个渠道正全面出现“进入门槛节节提高、终端费用大幅上涨、产品微利”的情况，所以企业的大部分利润都将被商场、超市分割而所剩无几：一件普通的护肤品，商场零售为100元，其中包含（1）50元商场的利润；（2）15元的促销费、

28、进场费、保安费、卫生费、柜台费、商场宣传费、店员服装卡牌费、柜台费等商场规定的各种名目费用；（3）510元的媒体广告成本。（4）厂家出厂价15元。如此一来，经销/代理商利润可能就只能在15元左右。而我们在高校内采取复合模式销售产品可以省去（1）和（2）的费用甚至还可大幅削减（3）的成本，利润翻了5倍多。营销模式营销模式A A营销模式营销模式B B营销模式营销模式C C营销模式营销模式D D公司（项目）的公司（项目）的1-51-5年的市场需求年的市场需求第一年：高校人群对去痘产品和皮肤护理知识的需求：由于服务的主要顾客为高校学生、教职工，而化妆品/洗发水都属快速消费品。所以在这个1,900万人的

29、庞大的消费群体市场中。在良好的销售模式下，结合开展大规模的医学美容知识讲座，然后高校广告的强势推广，公司经销的见效迅速的去痘产品将会逐步占领高校市场最大的市场份额；（具体预期销售额、财务数据在后面将阐述）第二年第三年：高校人群对产品多元化的需求、对直销事业的追求随着全国高校的渠道通路建设的逐步完善，医学美容讲座取得的良好效应，以及产品功效的广为传播，在高校人群中培养了一批忠实消费者。其将对产品的升级或多元化产生需求，公司的升级版产品套装以及多元化产品系列也将逐步打入高校市场。公司建立庞大的高校消费人群数据库，其中不乏一批优秀的具有销售潜质的大学生将会有成卫公司直销人员的需求，通过这些火种，可以

30、迅速地实现产品销售现金流、加速资金及存货周转率。并蔓延为庞大的直销人际网，使销售成绩突飞猛进。第四年第五年：市场及行业对公司品牌的收购需求美容化妆品行业巨头、跨国公司，将对公司的品牌产生收购意向。通过品牌二次包装和资本运作，公司将包装好的品牌，一举转让可获得大量的资金。企业企业( (项目项目) )的产品成本和盈利分析的产品成本和盈利分析（第一财年简析）产品零售单价产品零售单价：98元/套装 （洗面奶+去痘胶+痤疮印修复精华）产品成本价格：产品成本价格：18元/套产品销售费用：产品销售费用：40元（包含渠道费用、人员提成、直销员奖金、广告成本、促销费用、培训费用、物流费用等）产品总盈利及单位利润

31、产品总盈利及单位利润：毛利率须达到50元/套装以上，计划第一个销售年度前半年在60所高校内从每月销售6,000套往30,000套发展，前半年计划平均销售达到10,000套/月。每月毛利率争取达到50万。去除税金、公司运营成本等，第一个财年期望达到净利润5,000,000元。公司每月不同销售量盈利模拟分析: 月份月份销售量销售量总成本（月）总成本（月）总收入（月）总收入（月）101000000 260013000060000 31200160000120000 43200240000320000 55000270000500000 68000350000800000 71500044000015

32、00000 82000096000020000000 92500096000025000000 103000096000030000000 113200096000032000000 123200096000032000000据上表统计，预计“平台”项目盈亏平衡图如下:05000001000000150000020000002500000300000001000020000总成本 总收入当每月产品销售量达到6000-7000套（销售额65万/月），即达到盈亏平衡点，收回所有投资，包括第一批进货的库存投入。四、四、 融资需求和财务预测融资需求和财务预测(具体请见“高校市场进程表及相关预算预测”)

33、企业企业( (项目项目) )的投资需求的投资需求未来未来3 3年的赢利预测、现金流量预测、资产负债预测年的赢利预测、现金流量预测、资产负债预测例如：公司第一个销售季度，于10所高校市场开展业务，每个学校通过会议营销+校园超 市零售的销售模式平均每月销售产品500套，若按产品定价100元/套，成本30元/套，各项财务 数据计算得出：第一个销售季度损益表预分析： 第一季度损益表第一季度损益表 销售收入 105001003=1,500,000 销售成本10500303=450,000营业收入营业收入 销售毛利1,050,000运费 / 广告费 / 印刷20,000(项目培育阶段拟不核算广告成本) 书

34、报/邮电/水电/修缮/租金/交 际/杂费/折旧/保险费60,000 (主项为60场会议讲座的场地租金、公司办公场 所租金等) 出差费 / 交通费 30,000 工资 / 职工福利 / 佣金支出 100,000(10人编制,平均2,500元/月。再加专家劳务费等) 业务提成1,500,0005%=75,000营业费用营业费用营业费用合计285,000税前利润765,000 利息 所得税765,00033%= 252,450营业利润营业利润净利润512,550已付股息 保留盈余512,550+150,000预留金上表预估：公司主营业务在事业初始阶段前三个月，实现净收益512,550。第一个销售季度

35、资产负债表预分析 第一季度资产负债表第一季度资产负债表 现金150,000+512,550=662,550 应收账款10503100=150,000 库存产品5,000套20元/套=100,000 预付费用(房租等)10,000流动资产流动资产流动资产总计922,550车辆/办公设备150,000 折旧4,000固定资产固定资产 固定资产净值146,000资产总值：资产总值：1,068,550应付账款10503100+5,00020=250,000预提工资25,000 应付所得税30,000流动负债流动负债应付利息股东权益股东权益普通股份101,000保留盈余512,550+150,000（预

36、留金）=662,550负债和股东权益总计：负债和股东权益总计：1,068,550数据分析数据分析 1、 流动比率；流动比率； 流动比率=流动资产/流动负债=3.02 行业平均指数：1.85 2、 流动资产酸性测试比率流动资产酸性测试比率 酸性测试比率=流动资产-存货/流动负债=2.70 行业平均指数：1.15 3、 投资收益率投资收益率 营业利润与投资比率=营业利润/总资产=71.6% 营业边际利润=营业利润/销售收入=51%总资产周转率=销售收入/总资产=1.40 股东权益盈利率=净利润/普通所有者权益=67%以上数据都高出同行业平均指数以上数据都高出同行业平均指数50%300%公司项目的产

37、品研发、生产单位情况公司项目的产品研发、生产单位情况xxxxxxxx集团介绍：集团介绍：xxxx集团股份有限公司，是一个跨全国十个省（市）区、跨行业的特大型企业集团。公司1996年4月组建，1997年在深交所发行A股，成为国有控股上市公司。公司现有5个分公司、19个子公司，总资产35亿元，销售收入32亿元，是国家重点扶持的520家企业之一。 xxxx集团，拥有庞大的市场营销和完备的市场服务网络体系。在全国建有产品经销处、 办事处近300个，仅日化产品就拥有200多家大客户，1000多个终端分销点。同时具有自营进出 口公司，拥有固定的国际客户，产品出口27个国家和地区，年创外汇3000万美元。x

38、xxx集团技术开发实力雄厚，建有国家级技术中心，有一支1500多人的科技研发队伍，与 清华大学、华北工学院、江南大学、广州绿色化学研究所等高校、科研机构建有产学研联合体， 先后开发出企业专有技术和多种新产品，获取多种科技成果，并同国外科研机构建立了广泛的 技术合作关系。技术进步，使企业的装备、工艺、技术达到国内外一流水平。五、五、 企业的营运和管理企业的营运和管理重点支持本项目的主要联盟伙伴与相对应的分配比率（参考）：重点支持本项目的主要联盟伙伴与相对应的分配比率（参考）： 联盟伙伴：联盟伙伴：国家教育部、国家卫生部、国家食品药品监督管理局、共青团中央、全国高校、全国工商联美容化妆品商会、北京

39、澎湃动力广告公司、原北京美容美发连锁广告平台全国高校媒体支持 1、北京73所高校媒体北京澎湃动力广告公司提供； 2、武汉57高校媒体武汉澎湃动力广告公司提供； 3、上海68高校媒体上海澎湃动力广告公司（筹建中） ； 4、广州46所高校媒体广州澎湃动力广告公司（筹建中）合作模式合作模式： 项目进程项目进程营销要素营销要素支持方式支持方式启动期启动期（前所高校调研积极协助企业会销部在高校内组织学生座谈，为产品包装、定价、诉求、销售模式的定位提供前期调研工作的大力支持；广告高校广告位全部按照市场最低价收取费用：408元/块，数量为200300块，另外为支持南风的学校园项目，将给与大量的广告位赠送。销

40、售通路积极协助企业特通部与校园超市的沟通。获得最低的进入成本、最快速的上架、最佳的陈列、最好的终端POP、最有利的结算方式；销售人员积极协助企业特通部招聘高校学生兼职促销顾客关系积极协助企业会销部在各高校组织学生参加形象设计/就业形势分析/应聘技巧等培训会议，如首次联系场地、组织学生参加等垄断品牌屏蔽其他直接竞争品牌进入高校宣传，以保证不受品牌干扰销售业务）服务“奇强”品牌的其他合作配合企业在高校内开展爱心赠送、慈善义卖等公益性活动，根据捐赠总额收取25%的组织策划公关费用，并在活动期间免费为企业提供一定数量的公益广告冠名的广告位。印刷费用由企业负责；协助企业在高校操作“奇强洗衣粉”的爱心赠送

41、、铺市上柜、终端促销、广告推广、有奖旅游等一系列品牌营销活动广告产品广告达到400500块，增加公益冠名宣传，主题为支持民族工业，爱国主义教育，数量为300500块，免广告费用（时限三个月） ，广告画印刷费由企业承担前进期前进期（前所）其他要素支持方式保持不变广告在条件允许的高校宿舍内协助企业设置内打灯型广告灯箱稳定期稳定期（前所） 其他要素积极配合企业在高校内的大型活动开展，支持方式保持不变广告协调澎湃动力各分公司继续以市场最优惠价格服务拓展期拓展期（外阜业务） 其他要素积极协助企业在其他城市合理拷贝样板城市的模式，其他保持不变企业未来的组织结构和管理模式企业未来的组织结构和管理模式企业的人

42、力资源规划（薪酬制度、培训计划、激励机制等）企业的人力资源规划（薪酬制度、培训计划、激励机制等）公司管理章程公司管理章程&行为准则行为准则（一）（一） 、人员薪资待遇及考核办法、人员薪资待遇及考核办法第一阶段：公司项目启动阶段第一阶段：公司项目启动阶段 （20062006年3 月2006年 5月，周期一个季度）人员薪资及相关待遇：人员薪资及相关待遇： （关键的启动期，人员宁缺毋滥，人员来源渠道之一是本集团优秀员工、之二是通过国内 日化巨头如丝宝集团、太太药业等高层人士推荐）事业中心总监：月薪10,000元会销部：主管月薪 3,000元 专员2,000元 特通部：主管月薪3,000元 专员2,0

43、00元 美导部：主管月薪 3,000元 专员1,500元 物流部：主管月薪 3,000元 专员2,000元 财务部：主管月薪4,000元 专员3,000元 行政部：主管月薪 3,000元 专员2,000元交通、招待、通讯费、工作餐交通、招待、通讯费、工作餐：(参照公司另行制定的标准)提成或奖励：提成或奖励：(参照公司另行制定的标准)人员考核办法及标准人员考核办法及标准 ：（：（绩效考核办法见附件）第二阶段：全面服务及全面盈利阶段（第二阶段：全面服务及全面盈利阶段（ 年 月 月）人员薪资及相关待遇：人员薪资及相关待遇：工资：工资：总监：月薪20,000同时，经过第一阶段考核合格后，总监下辖各部门

44、主管选取优秀者提升为经理待遇:会销部: 经理月薪 8,000元 其他员工月薪1,5003,000 特通部: 经理月薪 6,000元 其他员工月薪2,0003,000美导部: 经理月薪 8,000元 其他员工月薪2,0003,000物流部： 经理月薪 4,000元 其他员工月薪1,5002,000财务部： 经理月薪 5,000元，其他员工月薪3,0004,000交通、招待、通讯费交通、招待、通讯费：同第一阶段提成提成：同第一阶段医疗、养老、失业保险：医疗、养老、失业保险：按照国家规定人员考核办法及标准人员考核办法及标准事业中心考核办法：事业中心考核办法： 为投资方实现投资回报，公司项目按原定计划

45、逐步顺利实施，并连带整个会销部的部门 考核责任。总体公司效益达到一定量，可参与分红。会销会销/ /特通特通/ /美导部考核办法：（具体绩效考核见附件）美导部考核办法：（具体绩效考核见附件） A级：所辖部门每月平均销量完成200万元销售额； 中心每月平均销售毛利润完成100万元；B级：完成A级指标的80%以上 C级：完成A级指标的5080% D级：未完成A级指标的50%物流部考核办法：物流部考核办法： A级：按质按量按时完成所有网点物流任务。B级：完成A级指标的80%以上 C级：完成A级指标的5080% D级：未完成A级指标的50% 会销会销/ /行政部考核办法：行政部考核办法： A级：教育培训

46、与所有活动顺利开展，达到预期目标。顾客投诉率低于万分之一；B级：出现一例客户投诉，且被证明属实 C级：出现3例以下客户投诉，且被证明属实 D级：出现3例以上客户投诉，且被证明属实行政部考核办法：行政部考核办法： A级：人员总体考核指标达到95%以上合格。每季度所招聘人员的离职率和辞退率均不超过 本季度总招聘人数1%B级：超过3% C级：超过4% D级：超过5%财务部考核办法：财务部考核办法： A级：财务计划周密、详细、保证所有收支核算无误，充分运用财务手段，为 公司资金运作、合理避税、依法纳税、成本控制等工作尽心尽力。B级：出现1例错误，且未及时修正，造成客户或公司损失 C级：出现2例错误，且

47、未及时修正，造成客户或公司损失 D级：出现3例以上错误，且未及时修正，造成客户或公司损失第三阶段：跨地域拓展阶段第三阶段：跨地域拓展阶段（ 年 月以后）人员考核办法及标准人员考核办法及标准: :同第二阶段（二）公司理念与行为准则（二）公司理念与行为准则公司理念：我们是一家属于年轻人的公司，我们的目标目标是：“成为一家最了解青年需要，为全世界青年提供一流的医学美容产品以及形象服务，并带 给他（她）们辉煌事业成就的公司。”只有每一个和我们交往的青年能够成功，我们才能获得 真正的成功。价值观价值观友爱、诚实、尊重友爱、诚实、尊重友爱友爱 友爱能使一个团队成就大事业，磨擦是有的，有谁没见过父母吵架？包

48、容是快乐和绅 士的风范，记恨是狭隘和小人的作风；如果你是一个人，会常受流氓欺负。如果你是一群人， 连警察都不敢随便抓； 付出的友爱，必定得到成倍的回报尊重尊重 尊重让我们更能珍惜彼此的差异，了解每个人的特质和长处，因为那可能是你的短处， 透过尊重，我们更能帮助每一个人发挥最大的潜能，更能使自己顺利成功。 付出的尊重，必定得到成倍的回报诚实诚实 谎言就像艾滋病毒，在空气中只能生存几分钟。而你要生存在这个世界上好几十年； 失去信任，再优秀的人都会被拒绝；获得信任，再愚笨的人也会等到机会。 付出的真诚，必定得到成倍的回报企业文化企业文化我们公司的人力资源，是我们企业发展策略的根基。在公司远景和价值观的引导下，我们要充 分发挥公司人的力量，建立一个追求高绩效的环境:力行我们的准则与价值观 积极推动我们的策略 成为能激励别人、有抱负的领导 致力于对卓越表现进行奖励 全心以顾客为尊 培养世界级的卓越人才指导原则指导原则 穃为青年提供发展和盈利的机会，给他（她）们富裕和快乐 穃凭产品质量保证，向全球的青年提供高品质产品 穃以高度的热忱和诚意为每一位事业代表和顾客服务 穃充分尊重为公司发展而奉献