仓库治理规章制度及流程.pdf

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1、仓库治理规章制度 第一章 总那么 第二章 第一条 为使本公司的仓库治理标准化，保证的完好无损，依照和的一样要求，结合本公司具体情形，特制订本规定。第三章 第二条 仓库治理工作的 第四章(1)做好物资出库和入库工作。第五章(2)做好物资的保管工作。第六章(3)做好各类防患工作，确保物资的平安保管，不出事故。第七章 第二章 仓库物资的入库 第八章 第三条 关于业务人员购入的，保管人员要认真验收物资的数量、名称是不是与相符，关于与货单内容不符的，办理入库要如实反映。第九章 第四条 关于货物验收中所觉察的有关数量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情形报告主管人员处置。第十

2、章 第三章 仓库货物的出库 第十一章 第五条 关于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情形报告主管人员。第十二章 第四章 仓库货物的保管 第十三章 第六条 仓库保管员要及时记录各类货物，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第十四章 第七条 每一个月月底之前，保管人员要对各类货物予以汇总，并编制上报部门主管人员。第十五章 第八条 保管人员对货物要每一个月清点对帐。觉察、短少、残损，必需查明缘故，分清，及时写出书面报告，提出处置意 见，报部门主管人员。第九条 做好仓库与运输的衔接工作，在保证货物供给、合理储蓄的下，力求减少 第十六章，并对货物的利用、积存产品的处置提出建议

3、。第十七章 第十条 根据各种货物的不同及其特性，结合仓库，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。第十八章 第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定管理，并设置明显标志。第十九章 第十二条 建立健全出入库人员。第二十章 第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。第二十一章 第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异样情形，要当即上报主管部门。第二十二章(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，有无丢失。第二十三章(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。第二十四章(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、

4、妥善保管。第二十五章 第十五条 严格遵守仓库保管、规定，仓库保管纪律内容规定:第二十六章(1)严禁在仓库内吸烟。第二十七章(2)严禁无关人员进入仓库。第二十八章(3)严禁涂改。第二十九章(4)严禁在仓库堆放杂物、。第三十章(5)严禁在仓库内存放。第三十一章(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。第三十二章(7)严禁随意动用仓库。第三十三章(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第三十四章 第五章 附那么 第十六条 本规定由制定，报总领导批准实施。第十七条 本制度自 年 月 日起执行。清点工作治理制度及操作流程 为确保公司库存物料清点的正确性，达到仓库物料有效治理和公司财产有效治理的目的，特

5、制订以下治理流程：一、清点工作的范围：包括公司(会所)所有固定资产、装饰品、仓库库存物料、便利店商品、餐厅及后厨原材料、餐具、消耗品在内的所有公司物品和器具。二、清点工作的组织 清点工作由总公司财务部负责，各公司(会所)配合执行。清点以不阻碍会所的日常工作为目的，由总公司财务部与各公司(会所)总领导协商确信清点的具体时刻和参与人员。各公司的清点工作应在总公司财务部人员的参与下方能生效，不然会所自行清点视同无效。三、清点工作的实施 清点采取实盘制，即依照货物的实际数量进行清点。由总公司财务部人员及各分公司(会所)指派人员参与清点工作，现场整理出数据后与账面数量进行比对，由库管做出盘亏盘盈表，各部

6、门负责人对清点表进行复核签字，对盘亏盘盈情形予以书面说明后，经各公司(会所)总领导签字确认后上报总公司财务，予以后续的处置工作。四、清点时刻 一、月末清点;仓库平均每一个月组织一次清点，清点时刻一样在每一个月的月底;具体清点时刻由总公司财务与运营总监依如实际工作情形安排。二、年关清点：仓库每一年进行一次大清点，清点时刻一样在年关放假前的销售淡季。五、清点方式及注意事项 1 清点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估量数量;2 清点时注意商品物料的摆放，清点后需要对商品物料进行整理，维持原先的或合理的摆放顺序;3 所负责区域内商品物料需要全数清点完毕并按要求做相应记录;4 参照初盘、复盘、查核、稽核

7、时需要注意的事项;5 清点进程中注意保管好“清点表”，幸免遗失，造成严峻后果;六、清点打算 一、月底清点由财务部依照工作情形组织进行，年关清点需要征得总领导的同意;二、开始预备清点一周前需要制作好“清点打算书”，打算中需要对清点具体时刻、仓库停止作业时刻、帐务冻结时刻、初盘时刻、复盘时刻、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细打算。七、时刻安排 1 初盘时刻：确信初步的清点结果数据;初盘时刻打算在一天内完成;2 复盘时刻：验证初盘结果数据的准确性;复盘时刻依照情形安排在第一天完成或在第二天进行;3 查核时刻：验证初盘、复盘数据的正确性;查核时刻安排在初盘、复盘进程中或复盘完成后由仓库内部

8、指定人员操作;4 稽核时刻：稽核初盘、复盘的清点数据，觉察问题，指正错误;稽核时刻依照稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的进程中或终止后都能够进行，一样在复盘终止后进行;5 清点开始时刻和清点打算共历时刻依照当月销售情形、工作任务情形来确信，整体原那么是保证清点质量和不严峻阻碍便利店、餐厅、仓库正常工作任务;八、人员安排 人员分工;1 初盘人：负责清点进程中物料的确认和点数、正确记录清点表，将清点数据记录在“清点数量”一栏;2 复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏;3 数据录入员：负责清点查核后的清点数据录入电子档的“清点表”中;4

9、依照以上人员分工设置、财务部需要对清点区域进行分析进行人员责任安排;九、清点工作预备 一、清点前需要预备 a4 夹板、笔、透亮胶、清点清单;二、清点一周前开始追回借料，在清点前一天将借料全数追回，未追回的要求其补相关单据;因时刻关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存清点，并在清点表上注明，借料单作为依据;3、清点前需要将所有能入库归位的物料全数归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次清点;4、将仓库所有物料进行整理标示，同一储位物料不能放超过 2 米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。五、清点前仓库帐务需要全数处置完毕;六、帐务处置完毕后需要制作“仓库清点表”

10、，表的格式请参照附件;并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员(有单项金额);7、在清点打算时刻只有一天的情形下，需要组织人员先对库存物料进行初盘;八、仓库清点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实清点各项事宜，包括清点人员及分工安排、异样事项如何处置、时刻安排等;十、清点工作的实施 一、在清点进程中需要本着“细心、负责、老实”的原那么进行清点;二、清点进程中严禁弄虚作假，虚报数据，清点粗心大意致使漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失清点表，随意换岗;复盘人不按要求对初盘异样数据进行复盘，“偷工减料”;不按清点作业流程作业等(特殊情形需要领导批准);3、依照“清点打算”的安排对所负责区域

11、内进行清点;4、商品物料点数完成确信无误后，依照储位和“清点表”中找出对应的物料行，并在表中“商品物料清点数量”一栏记录清点数量;五、清点人完成查核工作后在“清点表”上签字并将“清点表”交由“数据录入员”进行数据录入工作;六、录入工作应认真认真保证无丝毫错误，录入进程觉察问题应及时找相应人员解决。录入完成后将电子档“清点表”发邮件给总领导审核，同时抄送运营总监、本钱部;7、由仓库保管员确认及查明清点不同缘故，在清点表上标注，交财务部审核，仓库保管员将物料金额纳入核算，最终将“清点不同(含商品物料和金额不同)表”呈交总领导审核签字;八、财务部依照清点不同情形对责任人进行考核，对“清点表、稽核清点

12、表、清点不同表“进行存档 产品出入库流程 入库治理流程 1、（一）采购入库 2、3、一、商务依照到货商品的实际数量和含税本钱办理入库单，含税本钱价应与合同金额维持一致。入库单据上应注明购货单位、合同编号。4、5、2、保管在清点收到的货物数量、型号与入库单一致后，审核单据。6、7、3、入库手续办完后，仓库保管打印入库单，一式三联，商务、财务、仓库保管各一联。8、9、（二）退货入库 10、11、一、收到客户退回已售出的货物，经所在公司总领导批准后，由那时负责销售的商务查询销售单编号后，编制销售退货单，销售退货单应填写那时销售单编号、货物型号、数量。12、13、2、仓库保管核对退货单据的货物数量、型

13、号与实际收到的是否一致，14、15、3、仓库保管编制退货入库单（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。16、17、（三）、借货入库 18、19、一、收到客户退回借出的货物，由那时负责借出货物的商务查询借货出库单编号后，编制借出还入单，借出还入单应填写那时借货出库单编号、货物型号、数量。20、21、2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与借出还入单一致后，审核单据签字（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。22、23、采购手下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。二、采购部审核定单时，应依照公司实际情形，核定进货数，杜绝显现库存积存，滞销等情形。3、定单录入后，采购部通知供货商送货时刻，

14、并及时通知仓库。4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必需严格认真检查商品外包装是不是完好，假设显现破损、是原装短少、临近效期等情形。收货人必需拒绝收货，并及时上报采购部;假设因收货员未及时对商品进行检查，显现的破损，原装短少、临近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。五、确信商品外包装完好后，收货员必需依照相关单据：定单、随货同行联，对进货商品品名、品级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正 确后方可入库保管;假设单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;假设进货商品未经查对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。六、入库商品在搬运进程中，应依照商品外包装上的标识进行搬运

15、;在堆码时，应依照仓库治理堆放距离要求、先进先出的原那么进行。假设未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。7、入库商品明细必需由收货员和仓库流程员查对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库治理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时刻、单证号码、验收情形、存货单位等，做到帐、货相符。假设不依照该制度执行验收造成的经济损失由仓库治理流程员承担。出库治理流程 1、（一）、销售出库 2、3、一、商务依照具体情形开具销售单，有合同号的必需在相应的位置上填写合同号，销售单单价应为对应的合同卖价（含税价），如有特殊情形应在备注中注明，例如：发货地址与客户公司地址不

16、一致时、与客户换货、向总公司或其他分公司出货等，专门是付款方式要注明以便于财务审核。商务开好销售单后通知财务审核。4、5、二、财务依照经批准的客户备档资料及相应的付款方式审核:(1)异地电汇收款的需见电汇底单件；(2)送货收支票的需经公司总经理同意；(3)客户带支票提货或现金购货的要确认收到支票或现金；(4)客户款项汇入银行卡的，商务应及时通知财务查询以便于审核；（5）月结、帐期等有信用额度的，按报备意见处理。3、仓库保管要及时查看经财务审核的销售单并审核、备货出库。仓库保管在流程结束后打印销售单一式三联：商务、客户、财务各一联。打印销售出库单（指出库成本核算单）一式二联：财务、仓库保管各一联

17、。仓库保管应将一一对应的销售单和销售出库单及时交财务做账。（二）、借货出库 一、如有客户要借货，需经总领导或授权人同意后，由负责相关业务的商务人员开具借货单，总领导或授权人签字（或事后补签）。备注中注明相关责任人。2、财务审核：是否有总经理或授权人签字，口头授权后事后是否补签。3、仓库保管审核备货出库。并于借货流程结束后打印借货单一式三联：商务、客户、财务各一联（借货单位或相关人员在财务联签字）,并由经办商务跟踪此借货的归还。打印借货出库单（指出库成本核算单）一式二联：财务和仓库保管各一联。仓库保管应将一一对应的单据及时交财务做账。（三）公司用料领用出库 一、此事项只适用于公司内部员工借用资料

18、、工程实验领用公司货物。2、领用人在经总经理或授权人同意后到仓库办理领用手续。3、各领用人应在自己的工作完成或试验结束后及时归还公司的货物。1、业务部开具出库单或挑唆单，或采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。2、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必需认真清点查对准确、无误，方可签字认可出库，不然造成的经济损失，由当事人承担。3、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时两边应认真清点查对出库商品的品名、数量、规格等和外包装完好情形，办清交接手续。假设出库后发生货损等情形责任由承运者承担。4、商品出库后仓库治理流程员在当日依照正式出库凭证销账并清点货物节余数，做到账货相符。5、按出货进行单据流转时，每一个环节不得超出一个工作日。6、按收货仓库治理流程进行单据流转时，每一个环节不得超出一个工作日。五、常常检查商品，寄放时刻长、已损坏的商品要及时上报相关部门进行处置。六、商品进库及出库时刻必需遵循先进先出的原那么，不然造成过时等经济损失，必需由仓库治理流程员承担。7、仓库中寄放的商品还应注意防火、防盗、防潮、防鼠等工作，不然造成的经济损失必需由责任人承担。仓库治理流程图