铁岭新城：2020年年度报告（更新后）.PDF

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1、铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 铁岭新城投资控股铁岭新城投资控股( (集团集团) )股份有限公司股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 20212021 年年 0404 月月 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

2、并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人隋景宝、 主管会计工作负责人王洪海及会计机构负责人公司负责人隋景宝、 主管会计工作负责人王洪海及会计机构负责人( (会计主会计主管人员管人员) )崔莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。崔莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 黄鹏黄鹏 独立董事独立董事 工作原因

3、工作原因 范立夫范立夫 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 3 号号上市公司从事房上市公司从事房地产业务的披露要求地产业务的披露要求 公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不公司已在本报告中披露可能对

4、公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素，敬请查阅第四节利影响的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中关于公司可能中关于公司可能存在的风险因素的描述。存在的风险因素的描述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 9 第四

5、节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1111 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2626 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 3838 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 4343 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 4444 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 4545 第十节第十节 公司治理公司治理 . 5151 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 5757 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 6161 第十三节第十三节 备查文件目录备查

6、文件目录 . 15157 7 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司 指 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 子公司 指 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司全资子公司铁岭财京投资有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 控股股东 指 铁岭财政资产经营有限公司 实际控制人 指 铁岭市财政局 公司章程 指 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司股东

7、大会 董事会 指 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会 监事会 指 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会 元 指 人民币元 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 铁岭新城 股票代码 000809 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 公司的中文简称 铁岭新城 公司的外文名称（如有） Tieling Newcity Investment Holding (Group) Limited 公司的外文名称缩写（如有

8、） Tieling Newcity 公司的法定代表人 隋景宝 注册地址 铁岭市凡河新区金沙江路 12 号 注册地址的邮政编码 112000 办公地址 铁岭市新城区金沙江路 11 号 办公地址的邮政编码 112000 公司网址 http：/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 迟峰 乔亚珍 联系地址 铁岭市新城区金沙江路 11 号金鹰大厦八层 铁岭市新城区金沙江路 11 号金鹰大厦八层 电话 024-74997822 024-74997822 传真 024-74997827 024-74997827 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备

9、置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 铁岭市新城区金沙江路 11 号金鹰大厦八层公司董事会办公室 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91211200201909093K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 本报告期内，主营业务无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 本报告期内，控股股东无变更。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（

10、特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市房山区迎风街 21 号 签字会计师姓名 谢维、鹿丽鸿 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 170,326,623.48170,326,623.48 184,134,893.80 - -7.7.5%5% 1,552,430,936.22 归属于上市公司股东的净利润（元） -60,220,455.

11、20 -85,207,808.38 29.33% 96,657,718.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -70,172,435.90 -93,682,918.84 25.10% 86,768,216.83 经营活动产生的现金流量净额（元） 198,332,199.93 259,143,937.20 -23.47% 211,690,678.07 基本每股收益（元/股） -0.073 -0.103 29.33% 0.117 稀释每股收益（元/股） -0.073 -0.103 29.33% 0.117 加权平均净资产收益率 -1.95% -1.44% -0.51% 3.07

12、% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 4,566,716,055.41 5,638,870,557.66 -19.01% 5,805,724,577.37 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,056,173,824.72 3,116,394,279.92 -1.93% 3,201,602,088.30 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 项目

13、2020 年 2019 年 备注 营业收入（元） 170,326,623.48170,326,623.48 184,134,893.80 营业收入总额 营业收入扣除金额（元） 1,928,395.81 2,005,283.80 房屋及构筑物出租与主营业务无关的收入 营业收入扣除后金额（元） 168,398,227.67168,398,227.67 182,129,610.00 扣除与主营业务无关的收入 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露

14、的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,097,851.47 9,004,664.04 5,358,585.59 1

15、15252,8,86565, ,522522. .3 38 8 归属于上市公司股东的净利润 -29,109,675.76 -18,429,524.75 -21,279,454.78 8,598,200.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -29,694,501.54 -19,497,906.08 -26,923,874.29 5,943,846.01 经营活动产生的现金流量净额 10,401,103.41 57,094,482.42 76,791,124.36 54,045,489.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否

16、 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,838,092.78 197,504.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,956,863.56 6,235,986.80 9,738,898.41 根据税收、会计等法律、法规的要求对当3,813.07 401,030.88 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 期损益进行一次性调整对当期损益的影响

17、 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -60,000.00 -46,901.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 51,304.07 合计 9,951,980.70 8,475,110.46 9,889,501.62 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的

18、项目的情形。 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （1 1）公司从事的主要业务）公司从事的主要业务 公司系具体从事铁岭新城区22平方公里土地一级开发以及铁岭新城区城市基础设施建设、 运营工作的城市综合运营商。主要经营业务即土地一级开发、新城区供水、污水处理、户外广告传媒、出租车运营及物资批发和零售等，其中土地一级开发业务为公司的主营业务。在土地一级开发业务方面，公司受铁岭市政府和铁岭市土地储备中心的委托，对铁岭市政府依法通过收购、收回、征收等方式储备的土地，组织

19、实施拆迁、补偿安置和市政基础设施建设，做到“九通一平”、使该等土地达到可出让条件，经国土部门验收后由铁岭市土地储备中心统一划拨或出让，公司按照与铁岭市政府签订的土地一级开发合作协议之约定享有土地划拨费用和土地出让收益；在城市运营业务方面，公司通过招拍挂程序获得铁岭市新城区相关公用事业特许经营权后，经营铁岭市新城区供水、污水处理、出租车运营、广告传媒业务；在物资批发和零售业务方面，公司主要从事煤炭经销业务。 报告期内公司所从事的土地一级开发和城市运营业务以及相应的经营模式未发生重大变化。 （2 2）公司所属行业情况）公司所属行业情况 公司土地一级开发区域铁岭市新城区位于辽宁省北部地区的四线城市，

20、铁岭市新城区高起点规划，高品质建设，环境优美，绿地覆盖率达45%，水系面积达27%，是一座适宜人居的北方水城。随着城市配套功能的日臻完善，吸引人气逐渐聚集，新城区房地产市场景气度不断提高。虽然2020年上半年受新冠肺炎疫情影响，新城区房地产市场价格和销售增长态势放缓，基本维持稳定，土地市场也受到一定影响，土地出让放缓。但下半年，随着疫情得到有效控制，新城区房地产市场需求面逐步恢复。未来改善型住房的刚需将对新城区房地产前端的土地一级开发有一定的促进作用，新城区土地市场将会保持平稳运行的趋势。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主

21、要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期无重大变化。 固定资产 本报告期无重大变化。 无形资产 本报告期无重大变化。 在建工程 本报告期无重大变化。 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、土地储备丰厚 公司是具体负责铁岭新城区22平方公里土地一级开发以及铁岭新城城市基础设施建设的主体。截至本报告期末，公司已开发整理土地18.3平方公里，基本实现“九通一平”，达到可出让条件，公司已开发整理完成的土地未来将为公司带来可观的收入。土地的稀缺及不可再生的特性，必然会有较大

22、的升值空间。 2、行业壁垒较强 公司系铁岭市新城区唯一一家土地一级开发商，对铁岭新城区22平方公里的土地独家开发运营，同时公司拥有铁岭市新城区供水、污水处理、出租车运营及广告传媒特许经营权，具有较强的行业壁垒。 3、业务模式创新 公司的运营模式为“政府主导、市场化运作”，既有政府的大力支持，又有广阔的市场空间。 4、人才储备丰富 在十余年的时间里，公司在土地一级开发领域培养了一批业务精通、技术过硬、经验丰富的人才，为公司未来的发展提供丰富的人力资源储备。 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述

23、（一）公司面对的市场环境及经营情况（一）公司面对的市场环境及经营情况 1 1、公司面对的市场环境、公司面对的市场环境 2020年，受新冠肺炎疫情的影响，整体经济受到较大冲击，但随着防控措施的有力和得当，下半年经济形势迅速复苏，房地产市场保持平稳运行，调控政策仍然以稳为主、稳中趋紧，“房住不炒”仍是主基调，各地有效落实“一城一策、因城施策”的长效机制，因城施策更加灵活，多地从供给侧和需求侧优化房地产相关政策。国家加强对房地产金融的管控，建立起“稳地价、稳房价、稳预期”的长效管理调控机制，房地产市场平稳健康发展。 公司土地一级开发区域铁岭市新城区位于辽宁省北部地区的四线城市，铁岭市新城区高起点规划

24、，高品质建设，环境优美，绿地覆盖率达45%，水系面积达27%，是一座适宜人居的北方水城。随着城市配套功能的日臻完善，吸引人气逐渐聚集，新城区房地产市场景气度不断提高。虽然2020年上半年受新冠肺炎疫情影响，新城区房地产市场价格和销售增长态势放缓，基本维持稳定，土地市场也受到一定影响，土地出让放缓。但下半年，随着疫情得到有效控制，新城区房地产市场需求面逐步恢复。未来改善型住房的刚需将对新城区房地产前端的土地一级开发有一定的促进作用，新城区土地市场将会保持平稳运行的趋势。目前，铁岭新城区房地产市场呈良性发展，在售项目去化速度较快，普通住宅均价在4000元/平方米左右，洋房类住宅均价在6500元/平

25、方米左右，别墅类住宅均价在8200-12000元/平方米左右，产品类型齐全。根据铁岭市统计局2020年1-12月统计月报显示，2020年铁岭新城商品房销售面积231532平方米，比2019年同期增长10.1%； 销售额123342万元， 比2019年同期增长13.5%。 2021年1-2月份， 新城区商品房销售面积17847平方米，比上年同期增长86%；销售额9460万元，比上年同期增长118.7%。 2 2、公司、公司20202020年度经营情况年度经营情况 2020年， 公司整体稳定运行， 土地实现出让， 营收保持平稳， 债务风险有效化解， 财务状况有所改善。 一是2020年，受突如其来的

26、新冠肺炎疫情影响，公司营销推介及开发商现场考察工作在上半年基本停滞，严重制约土地出让工作推进，公司开发整理土地挂牌出让81.58亩，土地出让未达预期； 二是成功发行“20铁岭01”公司债置换到期债券，债务风险有效化解； 三是顺利实施完成莲花湿地恢复项目政府隐性债务置换，公司负债额度和资产负债率均大幅下降； 四是加强城市运营业务经营管理，扩大贸易业务规模，多方面提高营业收入； 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 五是以人为本，企业文化建设得到进一步提升。 截至报告期末，公司总资产456,671.61万元、归属上市公司股东净资产305,617.38万元。报告期内，

27、公司实现营业收入1 17 7, ,032032. .6666万元，由于公司土地一级开发补偿收入较少，2020年度亏损6,022.05万元。 （二）公司的主要经营模式（二）公司的主要经营模式 1 1、主要经营模式和经营业态、主要经营模式和经营业态 报告期内公司所从事的主要业务为土地一级开发、 城市运营及物资批发和零售。 在土地一级开发业务方面，公司受铁岭市政府和铁岭市土地储备中心的委托，对铁岭市政府依法通过收购、收回、征收等方式储备的土地，组织实施拆迁、补偿安置和市政基础设施建设，做到“九通一平”、使该等土地达到可出让条件，经国土部门验收后由铁岭市土地储备中心统一划拨或出让，公司按照与铁岭市政府

28、签订的土地一级开发合作协议之约定享有土地划拨费用和土地出让收益；在城市运营业务方面，公司通过招拍挂程序获得铁岭市新城区相关公用事业特许经营权后，经营铁岭市新城区供水、污水处理、出租车运营、广告传媒业务；在物资批发和零售业务方面，公司主要从事煤炭经销业务。 报告期内公司所从事的土地一级开发和城市运营业务以及相应的经营模式未发生重大变化。 2 2、市场地位和竞争优势、市场地位和竞争优势 公司是铁岭市新城区唯一一家土地一级开发和城市综合运营商， 同时除铁岭市新城区外， 如果铁岭市其他地块选择土地一级开发商，在同等条件下，铁岭市政府承诺将优先选择公司。 （三）公司规划平整土地面积及收入分成比例（三）公

29、司规划平整土地面积及收入分成比例 1 1、公司规划平整土地面积、公司规划平整土地面积 公司土地一级开发项目地处辽宁省铁岭市新城区， 公司主要负责新城区22平方公里规划范围内的土地一级开发，规划土地面积33,598亩。截至目前公司已完成18.3平方公里土地开发整理，全部实现“九通一平”，基本达到可出让条件，累计平整土地面积27,444亩。报告期内公司未进行土地开发整理。 2 2、收入分成模式、收入分成模式 公司与政府约定的收入分成比例为土地使用权出让金扣除农业发展基金、 国有土地收益基金、 土地规费和土地出让金（土地出让金按照5000元/亩计算，当铁岭新城的土地使用权出让金历年累计平均超出45万

30、元/亩，从超出45万元/亩后的下一年度，对土地使用权出让金超出45万元/亩的，另需按超出45万元/亩部分的百分之三十五加收土地出让金）后全部归公司所有。 （四）报告期土地开发收入和相关款项回收情况（四）报告期土地开发收入和相关款项回收情况 报告期内公司实现土地出让收入6,547万元。同时收回配套费940万元。 （五）公司的房地产出租情况（五）公司的房地产出租情况 报告期内，公司将其名下的写字楼、门市等房屋对外出租，共计获得租赁收入189.70万元。 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 （六）（六）土地一级开发情况土地一级开发情况 适用 不适用 项目名称 所在位

31、置 权益比例 预计总投资金额（万元） 累计投资金额（万元） 规划平整土地面积（） 累计平整土地面积（） 本期平整土地面积（） 累计销售面积（） 本期销售面积（） 累计结算土地面积（） 本期结算土地面积（） 累计一级土地开发收入（万元） 本期一级土地开发收入（万元） 款项回收情况（万元） 铁岭新城区土地一级开发 铁岭市 728,235 22,398,672 18,295,745 0 9,666,910 54,386 715,053.9 6,546.71 714,751.44 （七）（七）融资途径融资途径 融资途径 期末融资余额 融资成本区间/平均融资成本 期限结构 1 年之内 1-2 年 2-3

32、 年 3 年以上 银行贷款 508,000,000.00 5.39%-9% 360,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 83,000,000.00 债券 570,000,000.00 7.7%-7.8% 320,000,000.00 250,000,000.00 合计 1,078,000,000.00 680,000,000.00 30,000,000.00 285,000,000.00 83,000,000.00 （八）（八）未来发展战略和未来发展战略和20212021年经营计划年经营计划 1 1、公司发展战略、公司发展战略 立足主业，拓展新业，向内

33、挖掘潜力，向外寻求合力，坚持发展理念，构建发展格局，以保证稳定运行为基础、提高经济效益为中心、实现多元化运营为目标，严控运行成本，严防债务风险，利用土地的不可再生性和不可替代性，在稳经营、保运行的基础上，大力探索多元化发展，分散经营风险，深入开展精细化管理，建设良好企业文化，将公司打造成为一家发展良好、规范运作的上市企业。 2 2、20212021年经营计划年经营计划 2021年，面对压力和挑战，公司将全力以赴、竭尽全力做好公司各项运营管理工作。以“化解风险、改善运营、提升能力”为公司运营的总要求，努力改善提高公司主营业务收入，探索实施多元化可持续发展的经营新模式，全面提高管理水平，进一步完善

34、法人治理结构，规范公司运作，提高上市公司质量。 （1 1）挖掘潜力，提高营业收入）挖掘潜力，提高营业收入 提高营业收入是公司生存发展之本，一是进一步挖掘潜力，加大土地出让力度，全力推进土地出让。积极跟进项目地块土地报卷工作，做好土地挂牌前期准备，加大土地营销推介力度，与投资开发合作方紧密联系对接，及时掌握购地意向和时间，争取早日实现土地出让，同时积极拓展招商渠道，争取引进文化旅游、康养、教育等第三产业，提高新城区人口聚集能力，提升土地价值；二是加强公用事业公司生产运铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 营管理，节能降耗，努力提高城市运营业务收入；三是继续努力推进

35、拓展贸易公司业务，保证持续稳定发展，为公司创造稳定业务收入。 （2 2）多措并举，严防债务风险）多措并举，严防债务风险 近几年， 公司精准施策， 多措并举， 通过提高营业收入， 并采取隐性债务置换、 债券置换等多种形式，大幅降低债务规模，有效化解债务风险，累计偿还有息债务17.72亿元，有息负债总额和资产负债率均大幅下降，债务结构充分优化，整体信用状况得到改善。目前公司有息负债余额10.98亿元，2021年，公司将积极拓宽融资渠道，全力严控债务风险，精准分析风险点，研判形势、认真谋划，制定预案，及早筹集资金，确保按时偿还债务。目前对于3月份到期的3.2亿元公司债已通过债券置换的方式化解，0.4

36、4亿元金融机构借款已办理展期，2021年公司债务风险已基本化解。为保证公司经营发展资金需求，公司将精准管理资金运营，合理布局融资结构，积极与银行金融机构等保持合作，开发客户融资等新的融资渠道，为公司稳健运营提供充足的资金保障。 （3 3）积极拓展，推进公司多元化发展）积极拓展，推进公司多元化发展 公司多元化发展是一项系统的工程，首先立足自身，探索转型发展，在十四五开局起步之年，结合十四五规划，立足自身实际，立足铁岭实际，根据总体经济形势和区域产业情况，拓展业务，逐步实现转型发展；同时积极寻求外部合作，寻求有实力的、能够带动铁岭地区产业发展的合作方进行外部合作，为公司发展引入更多源头活水，努力实

37、现公司多元化经营发展。 （4 4）深入开展精细化管理，进一步提高上市公司质量）深入开展精细化管理，进一步提高上市公司质量 2021年，公司将认真贯彻落实国务院关于进一步提高上市公司质量的意见，全面加强内部管理，完善制度建设，规范程序，深入开展精细化管理，强化内部控制体系建设与执行，进一步完善法人治理结构，提高上市公司质量。 2021 年，公司董事会将严格按照公司法证券法股票上市规则等法律、法规及规章的要求，紧紧围绕公司的战略部署及经营工作大局，结合新证券法的具体要求，完善公司法人治理、努力履行岗位职责，促进公司合规运营，实现公司高质量发展。 向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 适用 不适用

38、董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高） 适用 不适用 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 170,326,623.48170,326,623.48 100% 184,134,893.80 100% - -7.50%7.50% 分行业 土地一级开发 65,467,

39、147.50 38.44%38.44% 56,415,535.85 30.64% 16.04%16.04% 供水 8,633,865.84 5.07%5.07% 13,502,245.26 7.33% - -36.06%36.06% 污水 5,380,000.00 3.16%3.16% 4,800,000.00 2.61% 12.08%12.08% 广告 77,355.87 0.05%0.05% 196,569.59 0.11% - -60.65%60.65% 汽车租赁 1,433,610.03 0.84%0.84% 1,416,791.23 0.77% 1.19%1.19% 商品销售 773

40、,185.68773,185.68 0.45%0.45% 10,522,019.93 5.71% - -92.6592.65% % 配套费 1,068,149.55 0.63%0.63% 0.00% 湿地治理相关 80,891,135.13 47.49%47.49% 91,329,667.88 49.60% - -11.43%11.43% 房屋租赁 1,928,395.81 1.13%1.13% 2,005,283.80 1.09% - -3.83%3.83% 供水配件及相关劳务 4,673,778.07 2.74%2.74% 3,946,780.26 2.14% 18.42%18.42% 分

41、产品 分产品 土地一级开发 65,467,147.50 38.44%38.44% 56,415,535.85 30.64% 16.04%16.04% 供水 8,633,865.84 5.07%5.07% 13,502,245.26 7.33% - -36.06%36.06% 污水 5,380,000.00 3.16%3.16% 4,800,000.00 2.61% 12.08%12.08% 广告 77,355.87 0.05%0.05% 196,569.59 0.11% - -60.65%60.65% 汽车租赁 1,433,610.03 0.84%0.84% 1,416,791.23 0.77

42、% 1.19%1.19% 商品销售 773,185.68773,185.68 0.45%0.45% 10,522,019.93 5.71% - -92.6592.65% % 配套费 1,068,149.55 0.63%0.63% 0.00% 湿地治理相关 80,891,135.13 47.49%47.49% 91,329,667.88 49.60% - -11.43%11.43% 房屋租赁 1,928,395.81 1.13%1.13% 2,005,283.80 1.09% - -3.83%3.83% 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 供水配件及相关劳务 4

43、,673,778.07 2.74%2.74% 3,946,780.26 2.14% 18.42%18.42% 分地区 铁岭地区 170,326,623.48170,326,623.48 100.00% 184,134,893.80 100.00% - -7.50%7.50% （2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 土地一级开发 65,467,147.50 29,442,047.9

44、2 55.03% 16.04% -20.98% 21.07% 湿地相关治理 80,891,135.13 77,046,580.74 4.75% -11.43% -11.84% 0.45% 分产品 土地一级开发 65,467,147.50 29,442,047.92 55.03% 16.04% -20.98% 21.07% 湿地相关治理 80,891,135.13 77,046,580.74 4.75% -11.43% -11.84% 0.45% 分地区 铁岭地区 146,358,282.63 106,488,628.66 27.24% -0.94% -14.57% 11.61% 公司主营业务数

45、据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 土地一级开发 29,442,047.92 22.33%22.33% 37,258,568.49 23.09% - -20.98%2

46、0.98% 供水 11,450,666.35 8.68%8.68% 11,299,836.86 7.00% 1.33%1.33% 污水 9,221,581.34 6.99%6.99% 10,556,427.29 6.54% - -12.64%12.64% 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 广告 317,506.50 0.24%0.24% 392,185.99 0.24% - -19.04%19.04% 汽车租赁 1,251,860.61 0.95%0.95% 1,686,129.24 1.04% - -25.76%25.76% 商品销售 0 0 9,851,

47、837.94 6.11% - -100.00%100.00% 湿地相关治理 77,046,580.74 58.44%58.44% 87,395,414.84 54.16% - -11.84%11.84% 房屋租赁 1,661,460.90 1.26%1.26% 1,588,043.74 0.98% 4.62%4.62% 供水配件及相关劳务 1,456,885.82 1.11.11 1% % 1,342,454.67 0.83% 8.52%8.52% 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 土地一级开发 29,442,047.9

48、2 22.33%22.33% 37,258,568.49 23.09% - -20.98%20.98% 供水 11,450,666.35 8.68%8.68% 11,299,836.86 7.00% 1.33%1.33% 污水 9,221,581.34 6.99%6.99% 10,556,427.29 6.54% - -12.64%12.64% 广告 317,506.50 0.24%0.24% 392,185.99 0.24% - -19.04%19.04% 汽车租赁 1,251,860.61 0.95%0.95% 1,686,129.24 1.04% - -25.76%25.76% 商品销售

49、 0 0 9,851,837.94 6.11% - -100.00%100.00% 湿地相关治理 77,046,580.74 58.44%58.44% 87,395,414.84 54.16% - -11.84%11.84% 房屋租赁 1,661,460.90 1.26%1.26% 1,588,043.74 0.98% 4.62%4.62% 供水配件及相关劳务 1,456,885.82 1.11.11 1% % 1,342,454.67 0.83% 8.52%8.52% 说明 无 （6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期，子公司铁岭财京贸易有限公司

50、投资设立全资子公司沈阳财京建材贸易有限公司，当期纳入合并范围。 （7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 4,066,311.79 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.75% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售