公司销售事务处理制度（A）.docx

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1、 公司销售事务处理制度（A）_物业经理人 更多精品来源自 财务 公司销售事务处理制度(A) 交货、检查、配送 (一)对于已承受订单的工程，工务科就在做好相关的生产日报，使工程的进展程序得以明确，并就感动适当的时机，通知给发出订单的客户知道。 (二)当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当时日，通知交货对象。如交货有拖延的顾虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。 (三)在进展产品的检查时，应将结果做到测试成绩表等等的有交资料。 (四)产品的发送是依据出货传票来进展的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记薄中。 销售额的计算及收款 (一)在缴交产品时，应将交货单的副本交给会计

2、科。会计科再将这些资料记入销售帐中。 (二)如已经从客户处先收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售帐中 (三)财会部门于每月的25日，依据销售帐的资料算出每位客户的未付款工程明细表(包括前月余额、本月销售额、应收帐款)，送交营业经理。 (四)营业经理得命令各负责人员在应付款明细表的收款栏中记入预付金，经过调整后，再打算营业部的收款预定额，然后呈报常务董事签核。 (五)常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求经管经理的意见，则由营业经理作说明后，裁定收款的预定规划。 (六)收款业务原则上是由营业部门负责，但有时也可托付经管(财务)部门人员去进展。 (七)有关款项的催收是由销售科负责

3、催促，销售科必需把相关资料记入收款预定表中，通知给各个有关人员。 财务科应将每月收款收据副本制作成表，在各册、各页上打上编号。并要求有关人员于每日业务终了时，交回这些单据证明。 (八)收据上盖有公司印章者，会计科应加以保管，并加盖部门印章。 (九)款项进来时，负责收款或处理款项人中应制作收帐传票，并连同现金、收据副本，提交给财务科。 (十)依据上述的应收帐款传票，将收得的款项记入销售帐目中，记入内容包括金额外，须再记入负责人员的名字。 书信的制作及资料整理 (一)营业书信资料通常包括以下六项： 1、书信、电报(发文、订单)。 2、估价单、订购单、请讲单、规格明细单。 3、交货单。 4、请款单。

4、 5、收据。 6、备忘录。 (二)交易上的发文资料，原则上都须复印并制成副本保存。另外，发文资料上应盖契印或负责人的印章。 (三)全部的书信资料，都应编列收受号码，并记入受信簿中，盖上收受日期印章。 (四)处理中的文件，应依照以下方式加以分类、归档。 1、估价文件资料-将交易客户与自己公司方面的估价资料，依照发生的挨次，归类或存档。 2、订购资料-依照挨次交合同书、请款单归档。 3、存档资料。 (五)参考方面的资料，可按以下分类方式加以整理; 1、市场资料。 2、本钱计算。 3、同业的名目。 4、交易资料。 报告及会议 (一)营业部必需将每日的活动及业务处理状况记入日报表，经由经理向总经理提出。 (二)销售科应依据每月及上个月的订单量、转余额、本月承受订货的总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项承受订货的产品内容等等制作成月报表，并经由经理审编后呈报告给总经理。 (三)每月或每月月初的营业部与工厂方面，应召集经理、厂长及其他负责人员，进行生产、销售联合会议。