公司销售事务处理制度A.docx

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1、公司销售事务处理制度（A）更多精品来源自 财务公司销售事务处理制度(A)交货、检查、物流配送(一)对于已接受订单的工程，工务科就在做好相关的生产日报，使工程的进行程序得以明确，并就感动适当的机会，通知给发出订单的客户知道。(二)当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当时日，通知交货对象。如交货有迟延的顾虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。(三)在进行产品的检查时，应将结果做到测试成绩表等等的有交资料。(四)产品的传送就是依据备货传票去展开的，另外，每次传送货品时，应当将其必须项计入传送登记薄中。销售额的排序及收款(一)在缴付产品时，应当将交货单的副本交予财务会计科。财务会计科再

2、将这些资料计入销售帐中。(二)例如已经从客户处先缴纳订金或预付金时，应当将此内容也计入销售帐中(三)财会部门于每月的25日，依据销售帐的资料算是出来每位客户的未退款项目明细表(包含前月余额、本月销售额、应收账款帐款)，呈交营业经理。(四)营业经理得命令各负责管理人员在应付款明细表的收款栏中计入预付金，经过调整后，再同意营业部的收款原订额，然后上报常务董事签核。(五)常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求经管经理的意见，则由营业经理作说明后，裁定收款的预定计划。(六)收款业务原则上就是由营业部门负责管理，但有时也可以委托经管(财务)部门人员回去展开。(七)有关款项的催缴就是由销售科

3、负责管理严格执行，销售科必须把有关资料计入收款原订表，通告给各个有关人员。财务科应当将每月收款收据副本制作成表，在各册、各页上贴上编号。并建议有关人员于每日业务终了时，交还这些单据证明。(八)收据基座存有公司印章者，财务会计科应予以看管，并盖章部门印章。(九)款项进去时，负责管理收款或处置款项人中应当制作收帐传票，并联同现金、收据副本，递交给财务科。(十)根据上述的应收账款帐款传票，将Nagaur的款项计入销售帐目中，计入内容包含金额外，须再计入负责管理人员的名字。书信的制作及资料整理(一)营业书信资料通常包含以下六项：1、书信、电报(发文、订单)。2、估价单、订购单、恳请谈单、规格明细单。3

4、、交货单。4、请款单。5、收据。6、备忘录。(二)交易上的发文资料，原则上都须影印并做成副本留存。另外，发文资料上应盖契印或负责人的印章。(三)所有的书信资料，都应当核定收受贿赂号码，并计入Mixi簿中，砌上收受贿赂日期印章。(四)处置中的文件，应当依照以下方式予以分类、档案。1、估价文件资料-将交易客户与自己公司方面的估价资料，依照出现的顺序，归类或档案。2、订购资料-依照顺序交合同书、请款单归档。3、档案资料。(五)参照方面的资料，可以按以下分类方式予以整理;1、市场资料。2、成本计算。3、同业的目录。4、交易资料。报告及会议(一)营业部必须将每日的活动及业务处理状况记入日报表，经由经理向总经理提出。(二)销售科应当根据每月及上个月的订单量、转回余额、本月拒绝接受订货的总额、本月的交货额、生产额、所收款项余额、各项拒绝接受订货的产品内容等等制作变成月报表，并经由经理审编后呈圆形报告给总经理。(三)每月或每月月初的营业部与工厂方面，应当招集经理、厂长及其他负责管理人员，举办生产、销售联手会议。