用友软件年结转.pptx

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1、提纲提纲3 3 3 3年结前的准备年结前的准备年结前的准备年结前的准备年结流程图年结流程图年结流程图年结流程图年结具体操作过程年结具体操作过程年结具体操作过程年结具体操作过程4 4 4 4年结后的对账年结后的对账年结后的对账年结后的对账5 5 5 5年结常见问题年结常见问题年结常见问题年结常见问题2 2 2 21 1 1 1第1页/共22页年结流程图年结流程图开始结束建立年度账固定资产结转工资结转老板通结转供销链结转应收应付结转总账结转供销链：指业务通+核算第2页/共22页年结前检查一、各模块结账状态检查：1、现金管理中上年做银行对帐后要做核销。2、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处

2、理并12月份月结。3、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。4、总账模块完成当年业务，等工资结转后再做总账12月份月结。注意：假如没有使用其中的一些模块，可以跳过这些模块的操作步骤。第3页/共22页Admin身份登录1年结前的准备年结前的准备年结前，请首先备份数据！2345第4页/共22页年结具体操作过程年结具体操作过程(1)建立年度建立年度账账以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账第5页/共22页1年结具体操作过程年结具体操作过程(1)建立年度建立年度账账操作：年度账建立确认是23第6页/共22页年结具体操作过程年结具体操作过程(1)建立年度建

3、立年度账账成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)第7页/共22页年结具体操作过程年结具体操作过程(2)结转数据结转数据账套主管重新以新年度登录新年度第8页/共22页年结具体操作过程年结具体操作过程(2)结转供销结转供销链链应收应付结转操作类同123456操作：年度账结转上年数据供销链结转确认开始确定第9页/共22页年结具体操作过程年结具体操作过程(2)结转固定资结转固定资产产1234567操作：年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是结束第10页/共22页年结具体操作过程年结具体操作过程(2)结转工资结转工资操作：年度账结转上年数据工资管理结转确认是是否选择清零项选择清零项目结束注：

4、结转工资后总账系统做12月份月结，才能继续进行年结第11页/共22页年结具体操作过程年结具体操作过程(3)结转总账结转总账操作：年度账结转上年数据总账系统结转选择结转方式查看结转报告1.选择按余额方式：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年2.选择按明细方式：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。结转步骤完成后，会弹出结转报告。确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转第12页/共22页年结后的对账年结后的对账年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：总账工资

5、固定资产业务通和核算第13页/共22页年结后的对账年结后的对账总账总账操作：总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查第14页/共22页年结后的对账年结后的对账总账总账试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来第15页/共22页年结后的对账年结后的对账工资和固定资产工资和固定资产工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致第16页/共22页年结后的对账年结后的对账业务通和核算业务通和核算采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转销售：期

6、初发货单、客户往来期初是否正常结转库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致第17页/共22页年结常见问题年结常见问题(一一)1、问：工资模块为何12月份不能月结？答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结2、问：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？答：批量制单中把相应的业务号记录删除3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，

7、也有可能系统 未检测到加密狗第18页/共22页年结常见问题年结常见问题(二二)5、问：各模块结转有先后顺序之分吗？答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年 结流程图执行6、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上 年结转！”不能结转答：计算机时间必须新年度日期放可进行总账的结转7、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初 与上年期末的余额调节表不符第19页/共22页年结常见问题年结常见问题(三三)8、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度，该如何处理？答：使用年度账菜单中清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账 的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统 预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账9、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调 整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础 档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误 提示，或年度结转后数据出现错误第20页/共22页第21页/共22页感谢您的观看！第22页/共22页