用友软件年度结转流程及注意事项bevq.pptx

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1、用友软件年度结转流程及注意事项用友软件年度结转流程及注意事项 张海涛 yt_ 2007年12月14日年度结转前年度结转前的准备工作的准备工作财务会计财务会计 总帐总帐 应收款管理应收款管理 应付款管理应付款管理 工资管理工资管理 固定资产固定资产一一 总帐系统总帐系统 启用银行对帐功能启用银行对帐功能启用银行对帐功能启用银行对帐功能 银行对帐银行对帐银行对帐银行对帐 编制余额调节表编制余额调节表编制余额调节表编制余额调节表 核销银行已达帐项核销银行已达帐项核销银行已达帐项核销银行已达帐项 反核销（反核销（反核销（反核销（alt+ualt+ualt+ualt+u）未启用银行对帐功能未启用银行对帐

2、功能未启用银行对帐功能未启用银行对帐功能 取消银行存款指定科目取消银行存款指定科目取消银行存款指定科目取消银行存款指定科目总帐核算下的两清总帐核算下的两清总帐核算下的两清总帐核算下的两清 客户往来两清客户往来两清客户往来两清客户往来两清 供应商往来两清供应商往来两清供应商往来两清供应商往来两清 个人往来两清个人往来两清个人往来两清个人往来两清二二二二 应收应付系统应收应付系统应收应付系统应收应付系统 结账检查结账检查结账检查结账检查 有未完成的业务不能结帐有未完成的业务不能结帐有未完成的业务不能结帐有未完成的业务不能结帐 三三三三 工资管理系统工资管理系统工资管理系统工资管理系统1212月份不

3、用结账，直接进行年度转帐月份不用结账，直接进行年度转帐月份不用结账，直接进行年度转帐月份不用结账，直接进行年度转帐 注意：进行完年度转帐后从软件中就无法取消工资的注意：进行完年度转帐后从软件中就无法取消工资的注意：进行完年度转帐后从软件中就无法取消工资的注意：进行完年度转帐后从软件中就无法取消工资的1212月份的结月份的结月份的结月份的结 帐了，所以在进行工资管理模块的年度转帐前一定要事先做好数据备帐了，所以在进行工资管理模块的年度转帐前一定要事先做好数据备帐了，所以在进行工资管理模块的年度转帐前一定要事先做好数据备帐了，所以在进行工资管理模块的年度转帐前一定要事先做好数据备份。（联系工程师）

4、份。（联系工程师）份。（联系工程师）份。（联系工程师）四四四四 固定资产系统固定资产系统固定资产系统固定资产系统 结账检查结账检查结账检查结账检查 年度结帐前所有的制单业务应全部完成，如年度结帐前所有的制单业务应全部完成，如年度结帐前所有的制单业务应全部完成，如年度结帐前所有的制单业务应全部完成，如 不需制单不需制单不需制单不需制单,应将相应业务记录删除。应将相应业务记录删除。应将相应业务记录删除。应将相应业务记录删除。购销存部分购销存部分购销存部分购销存部分 采购管理采购管理采购管理采购管理 采购入库单，发票是否均已结算。采购入库单，发票是否均已结算。采购入库单，发票是否均已结算。采购入库单

5、，发票是否均已结算。销售管理销售管理销售管理销售管理 所有发货单，发票是否均已审核。所有发货单，发票是否均已审核。所有发货单，发票是否均已审核。所有发货单，发票是否均已审核。库存管理库存管理库存管理库存管理 所有出入库单据是否均已审核所有出入库单据是否均已审核所有出入库单据是否均已审核所有出入库单据是否均已审核 所有调拨单是否均已审核所有调拨单是否均已审核所有调拨单是否均已审核所有调拨单是否均已审核 库存系统与核算系统对帐库存系统与核算系统对帐库存系统与核算系统对帐库存系统与核算系统对帐 差额处理差额处理差额处理差额处理 其他出入库单调整其他出入库单调整其他出入库单调整其他出入库单调整 整理现

6、存量整理现存量整理现存量整理现存量 注：以上检查均在注：以上检查均在注：以上检查均在注：以上检查均在1212月份结帐时予以提示月份结帐时予以提示月份结帐时予以提示月份结帐时予以提示存货核算存货核算 结账检查结账检查结账检查结账检查 所有单据是否均已记帐所有单据是否均已记帐所有单据是否均已记帐所有单据是否均已记帐 所有暂估业务是否均已处理所有暂估业务是否均已处理所有暂估业务是否均已处理所有暂估业务是否均已处理 所有单据是否均已生成凭证所有单据是否均已生成凭证所有单据是否均已生成凭证所有单据是否均已生成凭证 与总帐系统对帐与总帐系统对帐与总帐系统对帐与总帐系统对帐 差额处理差额处理差额处理差额处理

7、 出入库调整单出入库调整单出入库调整单出入库调整单系统结账顺序系统结账顺序 采购管理采购管理 销售管理销售管理 库存管理库存管理 应付款管理应付款管理 存货核算存货核算 应收款管理应收款管理 固定资产固定资产 薪资管理薪资管理 总总 账账 对于水平方向的模块是不分对于水平方向的模块是不分先后顺序的，但对于垂直方先后顺序的，但对于垂直方向是自上而下的顺序是自上向是自上而下的顺序是自上而下的，无论您使用的模块而下的，无论您使用的模块是否齐全，均安此顺序执行。是否齐全，均安此顺序执行。总帐模块进行总帐模块进行12月份结帐月份结帐 2007年业务结束年业务结束 数据备份，刻盘数据备份，刻盘 切记！切记

8、！务必做好数据备份。务必做好数据备份。建议用建议用admin做帐套备份做帐套备份年度结转年度结转及新年度及新年度帐套参数整帐套参数整以帐套主管身份登陆以帐套主管身份登陆 系统管理系统管理 建立建立2008年年年年度帐度帐 注：注：2008年年度帐的建立后年年度帐的建立后,在结转上年数在结转上年数 据之前据之前,不能在不能在 2008 年度中修改基础档案的设置年度中修改基础档案的设置,在在 2007 年年度也不能进行基础设置的改动度也不能进行基础设置的改动，否则结转容易出错。，否则结转容易出错。以以2008年重新注册进入系统管理年重新注册进入系统管理选择选择2008年年年度结转年度结转 按照由上

9、到下的顺序依次结转。按照由上到下的顺序依次结转。工资模块除外工资模块除外年度数据结转注意点年度数据结转注意点1 在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选 择择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式来明细账的结转方式”：选择按选择按 余额方式余额方式 进行结转（系统只将该往进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的来账按个人、客户、供应商的余额余额结转至下年）结转至下年）选择按选择按 明细方式明细方式 进行结转（系统会将该往来进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的账按个人、客户、

10、供应商的明细余额明细余额结转至下年）结转至下年）结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否往来账期末余额数据是否 一致。一致。2 结转上年数据时机器的系统时间要在新的年度中结转上年数据时机器的系统时间要在新的年度中3 全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。如果年度结转后（在工作带来无法弥补的损失。

11、如果年度结转后（在新年度尚未发生业务的情况下）期初数据余额与新年度尚未发生业务的情况下）期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新进行结转上年数据，可在系统在问题。如需重新进行结转上年数据，可在系统管理中执行管理中执行 清空年度数据库清空年度数据库 的功能（注意的功能（注意一定是一定是2008年度的数据库）年度的数据库）4 在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。结转任务。5 新建年度账在数据库中表现为，在建立了新的年新建年度账在数据库中表现为，在建立了新的年度数据库后

12、将度数据库后将 2007年度数据库中的一些基础信息年度数据库中的一些基础信息（如分类、编码级次、客户供应商档案、自定义（如分类、编码级次、客户供应商档案、自定义项、会计科目、模版等）传递到项、会计科目、模版等）传递到 2008 年度年度 数据库数据库中，注意只传基础档案信息，没有传递任何业务中，注意只传基础档案信息，没有传递任何业务数据。数据。6以前是否打过用友的补丁。以前是否打过用友的补丁。7总账可以重复结转总账可以重复结转。新年度期初余额检查总账总账 检查试算是否平衡。检查试算是否平衡。执行系统期初对帐功能。执行系统期初对帐功能。检查各科目及辅助核算余额。检查各科目及辅助核算余额。是否需要

13、清零是否需要清零试算平衡试算平衡 对账对账供应链期初余额供应链期初余额采购管理采购管理 采购期初（暂估入库单，采购发票）是否需要采购期初（暂估入库单，采购发票）是否需要修改，可取消采购期初记账。修改，可取消采购期初记账。库存管理库存管理 期初结存数量是否需要修改，如需修改可取消期初结存数量是否需要修改，如需修改可取消库存期初审核。库存期初审核。存货核算存货核算 期初余额是否需要修改，核算期初记账期初余额是否需要修改，核算期初记账基本设置基本设置 调整原则调整原则（1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅 助核算），应保证其相应的余额为 0。（2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助

14、核算），可以在结转年度数据据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。（3）建完新年度帐，结转上年数据之前总账可以做新年度的凭证，但是不要记帐，供应链年度结转前不要录入新业务，否则结转后会将其覆盖。（4）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完年度结转后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。（5）建完新年度帐之后，若对上年度基础档案进行增删改，一定 要注意在上年新增或调整的基础档案一定也要在新的年度账中 进行增改，或者从新建立新年度帐。总账总账 删除不用的会计科目删除不用的会计科目 1 期初余额期初余额 2 常用凭证常用凭证 3 常用摘要常用摘要 4 常用科目常用科目 5 银行对账银行对账 6 转账设置转账设置 7 其他模块是否使用其他模块是否使用存货档案存货档案 整理现存量整理现存量 财务报表财务报表将将2007年度的报表另存为一份更名为年度的报表另存为一份更名为2008年年XXX表表 重新打开重新打开2008年报表，将年报表，将12张表页删除留待新年张表页删除留待新年度使用。度使用。联系方式联系方式亚洲本土第一大亚洲本土第一大ERPERP软件供应商软件供应商谢谢大家！谢谢大家！