集团公司财务计划.pdf

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1、本文为本文为 WordWord版本，下载可任意编辑版本，下载可任意编辑制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了 ERP 项目销售管理、收购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客一、严格遵守财务管理制度和税收法规，仔细履行职责，组织会计核户、存货、部门等基础资料的设置均依据实际的业务流程，并针对平算常统计和销售时发觉的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员货调价单”，使油品的销售价格根据即定的流程规范操作；设置一般一贯严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及收购订单和非常收购订单，规范一般收购业务

2、和非常收购业务的操作国家其他财经法律法规，仔细履行财务部的工作职责。从收费到出纳各流程；在协作资产部实物管理部门对全部实物资产进行全面清理的基项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编础上，将各项实物资产分为 9 大类，并在此基础上，完成了 ERP 系统制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从库存管理模块的初始化工作。在 8 月初正式运行 ERP 系统，并于*月各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好ERP 系

3、统中并且运行良好。本职工作，仔细执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递三、制订财务成本核算体系，严格掌握成本费用的实时性、精确性。依据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指二、以实施 ERP 软件为契机，规范各项财务基础工作用标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了在经过两个月的 ERP 项目的筹建和预备工作后，财务部按新企业会计第 1 页 共 4 页集团公司财务计划集团公司财务计划本文为本文为 WordWord版本，下载可任意编辑版本，下载可任意编辑成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严

4、格掌握费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月中旬到各责任单位分析经营状况和指标的完成状况，帮助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。四、资金调控有序，合理掌握集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也改变不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面实时与客户对账，加强销售货款的实时回笼，在资金安排上，做到公正、透亮，先急后缓；另一方面，依据集团公司经营方针与计划，合理地协作资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营进展的有序进行。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部依据公司原制定的财务收支管理细

5、则的实际执行状况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部掌握制度、ERP 管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间实时性、数据精确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了牢靠、有用的信息。平常财务部通过开展定期或不定期的沟通会，解决前期工作中涌现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按肯定的财务规章、程序有效地运行和掌握。六、开展了以涉税业

6、务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，协作年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计第 2 页 共 4 页本文为本文为 WordWord版本，下载可任意编辑版本，下载可任意编辑工作，财务部组织了在本集团公司内的 20*年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用实时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对 07 年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发觉的问题实时地进行了整改，降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝集力财务部组织了两批财务人员培训与阅历沟通会，

7、对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组争论，实时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部掌握和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的沟通。加强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的沟通、合作与团结。八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式依据 20*年经营目标和各项成本核算指标的实现状况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理根据企业制定的经营目标、进展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、掌握、协

8、调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理掌握系统。在 20*年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了 20*年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，盼望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。20*年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体进展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。2、依据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行状况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月精确实时地提供预第 3 页 共 4 页

9、本文为本文为 WordWord版本，下载可任意编辑版本，下载可任意编辑算执行状况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。3、协作集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的掌握、执行力度，不能超支的绝不超支。4、加强资金管理，统一调配，依据集团总部资金部的工作计划安排，调控好各项经营用资金。5、继续完善各项财务管理制度和内部掌握制度，如财务核算管理制度、销售与收款、收购与付款内掌握度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评方法等。6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评方法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断技能。第 4 页 共 4 页