财务工作计划(合集15篇).docx

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1、财务工作计划(合集15篇)财务工作方案1 一、规划科 1、乐观与省交科院、XX高校联系，依据XX港总体规划审查看法要求，抓紧修改、完善规划文本， 2、加快开展避风港前期工作，乐观与淮委、省水利厅和XX新城开发区联系，争取早日批复。 3、做好12月份统计月报及20xx年港口统计年报，1月23日参加全省港口统计年报会审会。 4、认真做好迎接省局、市局年度目标考核工作。 二、港务科 1、完成洋河滩避风港施工、监理单位合同签订工作。 2、督促县区加快“三项工程”的推动速度。目前XX码头疏港道路工程完成了招标定标工作，春节后即可进场施工；XX港本月完成了码头土方约30万方。XX港交工验收工作因进港道路局

2、部路面质量未达到标准，仍在整改协调中，春节前无法完成。 3、完成了20xx年度工作总结及20xx年度工作方案。 4、开展了港口冬季平安生产大检查，并形成了专项材料报省局及市交通局平安处。进行了针对春运期间港口生产平安的检查部署工作，重点加大了对危险品码头的.监管力度。 5、完成了诚信交通建设工作看法及规范行政执法自由裁量权相关标准的制定和上报工作，并参加了执法证考试。 6、完成了XX码头危险货物港口作业认可证核发工作。 7、完成了两篇信息报送及领导交办的其他各项工作。 三、财务科 1、协调XX避风港改建项目省补助资金100万元。 2、完成会计核算、资金管理及会计资料整理报送工作。 3、协调一月

3、份人员经费和专项资金到位，满足春节前后资金支付需要。 4、完成财政局规定的年度财务决算报表报送。 5、完成单位内部资产清查。 四、办公室 1、完成市交通局对我局年度工作完成状况考核的资料收集整顿、迎检等工作。 2、完成20xx年度对全体人员的年度工作考核测评工作。 3、完成XX局建设诚信交通工作看法并上报市局。 4、完成XX局政府信息公开名目和公开指南的编写工作并报市局。 财务工作方案2 20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理。做到财务工作长方案，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 一、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样

4、重要。今年新厂工程建设全面铺开，各种生产经营原材料要到位，存货仓储需求加大，新员工不断加盟培训等等。资金需求日益增加，公司将会承受巨大的资金压力。我们将和公司高层一起筹划、合理支配调度资金。协商信贷工作的开展，期间要收集、整理大量的资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作。 二、结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标 随着公司逐步走上良性进展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实，在销售收入增收的基础上，千方百计争论节支，力争完成各项任务指标。同时，围绕盘活资产，对现有闲置

5、的资产进行盘点；加大货款回收力度，力求当月销售货款回收率在98%以上；削减资金占用率，提高企业资产周转速度。 三、连续开展财务人员的培训活动 进一步搞好财务基础工作，提高治理水平。企业更加展进步，财务治理的作用就越突出。我们xx门业不断进展壮大，对财务治理的要求也越来越高。 四、完善扬铭公司的全部手续 办理验资、开立基本户、刻章、税务登记证、组织机构代码证等。申请办理恒中门业贷款卡全部手续。 作为xx人，如何提高自我、适应企业，服务企业是我们思考和改进的必修课。身为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的.义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，

6、加强学习，以适应时代和企业的进展。 总之在20xx年里，我们好本职工作同时，提高自身业务操作力气，充分发挥财务的职能作用，乐观完成20xx年公司战略目标的各项任务，以限度地回报于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的贡献。 财务工作方案3 一、召开半年度总结会议； 基本完成中层选聘工作；加强企业的文化建设，推动思考与沟通的编制；乐观推动电子政务系统改造；进一步加强档案管理，力争完成20xx年20xx已竣工档案资料的归档工作；同时乐观做好信访维稳工作和后勤服务工作。 二、全面完成20xx年公众财务年报审计及一般公司会计报表年报审计工作； 协作做好公司领导离任审计；关心做好港区土地资产及其他资产的注

7、入工作；完成工商年检、人行贷款卡信用年审及账户年检、税务登记验证；落实管委会审计整改要求，连续推动出投公司、教投公司等完工项目财务竣工决算，争论城投公司托付实施完工项目财务竣工决算工作；协作做好贷款资金到账、落实银企授信要求及财政资金申拨，汇总各部门用款方案，合理调配急需款项，做好“两新”征迁、工程配套及到期还贷付息财务用款的资金保障等；协作做好新公司成立、项目报批及会计建账等相关工作。 三、连续连接做好农发行贷款、上海银行融资产品、供水公司融资租赁项目的资金到位； 连续对接服务业公司建行、工行、农行等融资项目，加快推动授信项目的批复；乐观落实滨海集团浦发银行、港城污水中行、供水公司交通银行等

8、授信项目的融资方案，完善融资方案，抓紧项目报批进度；连续跟进中行、农行、农发行安置房项目的融资方案争论；乐观对接嘉兴华夏银行、杭州民生银行、嘉兴兴业银行等做好建投公司私募债项目前期工作；连续跟进鲲鹏投资等信托融资方案；结合与嘉通集团资产转移和港区土地资产注入，推动企业二期债券发行预备和保险资金筹措项目合作，基本确定中介机构，落实整体方案；关注建投公司短融或中期票据银行授信尽职调查，做好政策松动时授信项目报批预备；连续做好新农村公司农发行贷款贷后管理，关心做好贷后用款工作。 四、方案完成建港路（雅山路至中山路）的施工图修改设计工作； 方案完成牛桥港商务区市政工程（陈山路牛桥港至市场东路工程、嘉兴

9、电力局滨海供电分局东侧区间道路中山东路外环东路工程、嘉兴电力局滨海供电分局北侧区间道路南湾路陈山路工程、纬四路南湾路九龙山大道工程四条道路）的项建书暨工程可行性争论报告及初步设计报审批复工作；方案完成传化、兴兴新能源道路配套工程施工招标工作；方案完成滨海大道（东方大道至龙王路）两侧绿化和平海路到龙王路绿道工程、东方大道（东西大道滨海大道）两侧绿化和绿道工程、九龙山大道（雅山路林埭界）两侧绿化和绿道工程的施工图设计及立项审批工作；方案完成港区南湾大厦施工、监理招标标工作；方案完成牡丹景苑初步设计的报批工作；方案完成天妃西苑八组团二期南标段工程施工、监理招标工作；方案完成益山路路面改造工程初步设计

10、的报审批复工作；方案完成人防工程室内二次装修工程的施工招标和通信指挥系统的方案评审工作；方案完成壳牌输油管线涵桥工程立项、初设及招投标前期工作。 五、完成东方大道六号桥修理工程验收工作； 完成纬一路延长段（经三路新汇化工）工程三渣、粗粒式沥青施工；完成乍王路人行道及绿道工程；中山花苑：东区鑫达公司部分商铺及公建部分装饰、安装工程完成30%；住宅部非常墙保温完成95%，外墙面砖完成80%，内墙粉刷完成95%，内外墙涂料完成60%，楼地面施工完成40%，安装、消防、塑钢门窗工程连续施工；西区中天公司部分商铺装饰、安装工程施工完成60%；住宅部分装饰、安装工程连续施工，内墙粉刷完成，外墙保温完成，外

11、墙面砖完成95%，内墙涂料完成80%，楼地面施工完成60%，消防、塑钢门窗工程连续施工；中山花苑配套工程：室外雨污水管道及化粪池施工开头施工，其他室外配套工程（天燃气工程、广电、电信等）预备进场施工，力争完成完成100台电梯的安装任务，其他配套天燃气工程、广电、电信等弱电工程均有序推动，小区智能化工程进场穿插施工；天妃东苑会所工程附属通过验收工作；完成会所移交工作；消防验收完成工作；绿化施工完成，预备验收；南湾花苑三期33#、34#楼工程结构封顶，装饰工程开头；港区环境监测大楼工程基本完成施工任务，力争完成初验，附属工程预备进场施工；嘉兴港区f1101工程（人防工程）力争主体工程结构封顶，砌体

12、开头施工。做好天妃西苑八组团二期南标段工程、港区南湾大厦、传化、兴兴新能源道路配套工程的开工预备工作。 六、报批合盛硅业借用的6套住宅有关处理方案； 协作港区招商需要，完成德康工业气体公司办公楼租赁合同续签，并满足赞南科技企业的入驻；染店苑东区2号楼商业用房新的测绘报告完成；协作派出所协调调查染店苑门面房私自进入装修大事；协作工程部对中山花苑物业管理用房的支配工作，对剩余的物业用房进行合理支配；进行长丰苑、天妃东苑剩余商业用房拍卖销售工作；完成嘉兴港区中山中路5号、中山中路21弄118号房产过户的税费缴纳后的产权变更工作；做好中国石化经营公司龙王路加油、加气站和新07省道加油站项目前期推动工作

13、；进一步细化及完善港区成立区域出租车公司方案；连续协作港区管委会做好e4码头的投资协调工作，连续探讨出口加工区保税仓库的投资合作方案，做好其他对外投资项目的推动工作，完成外派董事、监事的工商变更。 七、做好“平安生产月”活动月的各项总结工作； 开展在建工程项目质量平安检查；参与房建、市政项目工程的竣工验收工作、各种中间质量验收工作；参与各工程项目的工程例会；召开第三季度质量平安生产工作会议；做好安委会对集团公司的半年总结和考评，按集团平安生产目标责任制对各部门和子公司进行半年度总结和考评；、做好道安委会对集团公司的道路隐患点半年总结和考评。 财务工作方案4 一、人事工作 1、做好事业单位岗位设

14、置工作。依据上级文件精神，依据“按需设岗”的要求，做好学校设岗、聘岗工作。 2、做好职称评审工作。生疏和把握政策，做好政策宣扬工作，服务好教职工。 3、认真做好教职工工资发放和调资工作。工资发放与调资工作与教职工利益息息相关，我们严格审核把关，确保每个教职工的工资精确无误，并在月底准时的足额发放到教职工手中，做到工资计算和发放教职工均无异议。做好教职工工资晋级晋档、教龄津贴、职务补贴的调整工作及工资改革调资任务，切实为老师办好事、办实事。 4、做好聘用老师人事代理工作及养老保险、医疗保险和公积金的基数申报和缴费工作。 5、按时为到龄人员办理退休手续，准时做好离退休教职工的管理、服务和待遇落实工

15、作，使宽阔退休老师心情愉悦的安度晚年。 6、加强人才管理工作，乐观引进优秀人才充实老师队伍，鼓舞老师参加连续教育学习、学历教育学习。 7、按时完成上级交办的.各种报表等统计工作。 二、财务工作 1、科学预算，合理支配资金，乐观供应全面、精确的建议，当好领导的参谋。 2、加强管理，挖潜增效。进一步加强财务管理，严格收支制度，合理支配款待费、差旅费、电话费、办公费、修理费等一系列费用的支出。在保障正常经费的状况下，加高校校基建投入和设备投入资金。 3、做好新老生学费收交工作。 4、做好同学的助学金和免学费工作。 5、明确责任，从严要求，加强会计业务学问学习，提高业务水平。 6、严格依据上级和学校的

16、有关规定做好财务收支工作，杜绝违反政策大事的发生。 三、做好科室的档案管理工作 档案管理是一项很重要的工作，尤其是人事、财务方面的档案，我们应将全部档案重新整理，将全部档案都打印并装订成册，财务收费收据及记帐凭证按要求年限保存，使科室的档案材料随查随有，要啥有啥，做到不丢失一份档案或材料。 四、做好满意工程工作 满意工程工作在我校已经坚持了许多年，它直接影响到学校每年的招生工作，假如满意工程做的好，同学的满意率高，那么我们的招生工作也就相对简洁些。我们的宗旨就是让同学满意，让家长放心，只有同学、家长、社会满意了，同学才会源源不断，我们必需将满意工程工作常抓不懈，为此我们要经常找自己所招生同学、

17、和自己生疏的同学谈心谈话，了解他们的思想、学习、生活等状况，关怀他们解决困难，和他们成为伴侣，让他们从心里说学校好、老师好。 五、乐观协作各科室做好各项工作，认真完成领导交办的其他工作。 财务工作方案5 一、参与财务人员连续教育每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员连续教育。 解新准则体系框架，首先参与财务人员连续教育。把握和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处置和财务相关报表、表格的编制。参与连续教育后，汇报学习状况演讲。 二、加强规范现金管理。 1、进行业务核算，依据新的制度与准则结合实际状况。做好财务工作。 2、处置好同其他部门的协调关系

18、做好本职工作的同时。 3、料理现金的收付和银行结算业务，做好正常出纳核算工作。依照财务制度。努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、徇私办事，财务人员必需按岗位责任制坚持原则。做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人建议 要求财务管理科学化。费用把握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。 xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、

19、推动规范管理和加强财务学问学习教育。做到财务工作长方案，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 财务工作方案6 据联社办公会的统一支配部署，结合我辖内勤管理工作中的实际，在上年财务管理工作阅历的基础上，细致分析信用社以后进展形势，经争论确定，20xx年度联社财务科的工作思路和指导思想是“以紧密围绕联社业务经营为中心;以改革时期政策扶持为契机;以提高全辖经济效益为目标，狠抓制度落实工作，强化财务管理，加快电子化建设步伐，防范各种业务操作风险，全面完成市办事处下达的财务目标任务”。为此，特制定如下工作看法： 一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作 1、制定

20、信用社会计、出纳、储蓄操作规程今年，我们财务科将依据新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，准时解决信用社在运行过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和沟通，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向进展。 2、建立信用社业务操

21、作考核方法，完善奖罚制度为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作力气，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核方法，将日常业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出详细的奖罚方法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作平安无事故，促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。 3、建立信用社内勤各岗位职责为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确，今年，我们财务科将依照市办精神，制定出县农村信用社内勤员工岗位职责，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明

22、确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求，以此，进一步规范了会计操作、统一了操作口径;提高员工的职责意识和思想觉悟，指导员工按权操作、按规定办理业务，提高了内勤员工的自律性。 二、搞好信用社费用核定，连续做好信用社各项常规检查。 1、科学核定信用社财务费用信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理，直接关系到信用社全年目标方案的完成。今年，我们将依据上级行和联社办公会要求，认真测定、科学核算各项财务费用指标。为此，我们财务科将着重从三方面入手： (1)以年终决算报表数字为基础，认真分析上年财务数据，合理核定当年各单位费用支出。 (2)组织信用社进

23、行一次全年经营状况猜想，并结合有关金融政策和本年工作需要，认真编制20xx年度财务收支方案，特别是对营业费用支出，要对每项支出写出充分的理由，经联社审查批准后，按方案执行。 (3)依据年初上级行对我辖的费用及财务指标的核定数额，合理调整各社全年费用总额。这样一方面能使信用社在年初便建立一个较科学的约束机制，另一方面我们在全辖的财务费用核定上也有了确定依据，以此为信用社的全年财务方案的制定和财务工作的开展打下基础。 2、搞好信用社财务常规检查工作为确保信用社每笔费用支出的合法、合规，执行好全年费用核定限额，防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年，我们财务科将加大对财务开支的检查力度。一方面财

24、务科将开展常规费用开支检查，另一方面进行不定期的检查，并还将在20xx年试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现场检查，最终目的就是要让信用社的每笔费用开支合法、合规，以此逐步增加联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度，为20xx年全面完成各项财务指标打下基础。 3、连续做好信用社重要空白凭证管理工作在重要空白凭证管理上，今年我们还将连续加大检查力度，提高管理水平，由于20xx年我辖将方案新设立46个分社，重要凭证和的管理更显重要，特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统一管理方面，除要求进行实地检查外，还要求信用社内勤主任每月必需对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行一次全

25、面检查，信用社每月必需指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进行一次检查，对检查状况还要照实填写检查登记薄和工作状况表，今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。 4、加强信用社往来帐管理，做好金融平安防范工作近年来，越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往来过程中，对银行间在途资金的管理显的越来越重要。鉴于此状况，为了防患于未然，今年我们财务科将在往年的基础上进一步加强往来帐管理，确保信用社业务的平安无事故。在往来账务管理上，我们财务科将一方面准时印发关于加强信用社行社往来管理方面的相关文件;另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作，对社内及银企对帐也明确了对帐

26、单的打印及收回时间;三是为确保这项制度的贯彻落实，20xx年，财务科连续要求信用社在每月15日前收回对账单，每月全面对行社、行内对帐单进行认真勾对，并对对帐状况做好记录，责权分明;同时加强银企对帐，要求信用社一季度必需进行一次全面对帐，下月按账号排列挨次装订入档，确保银企间业务往来平安无事故。 财务工作方案7 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本方案把握、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调整各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化 加强规范管理，做好日常核算工作 1.作为非盈利部门，合理把握成本，有效发挥企业内部监督

27、职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要依据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的进展供应牢靠的依据 进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立 2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必需制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限 3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量 做好财务档案管理 4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用 5.严

28、格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺当完成并通过各种年审工作 二财务部工作方案 1.为全面响应公司几年进展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用 2.加强各项费用的把握，实行集中把握与分散把握的原则.集中把握是在分管领导的领导下，指导财务部门统一把握，统一核算；分散把握是由各个部门依据本部门职责分工，对应付的成本费用进行把握，实行行政负责，部门监督的原则，把握好其他费用的使用 3.摘好固定资产、流淌资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进行盘点，账卡物必需做到统一标识，)凡是资产都应当为企

29、业带来效益，提高资产利润率 作为财务部的责任人应深化争论税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真协作，才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用，为企业进展壮大做出更新的贡献！ 现在将规划XX公司财务部的工作方案与制度流程描叙如下： 方案公司在20xx年X月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表由于开立账套前期需要花费确定的时间对存货与固定资产等进行盘点但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好准时汇报提交给总经理目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭

30、证、账簿等 一、开账前提预备工作： 1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘 点 2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧难 以判定目前未有发票的资产价值，所以需要进一步对未有发票与旧的设 备进行评估 3、往来账：应收款与应付款的余额数 4、现金、银行账户余额 5、财务用单据、表格、账簿 6、财务制度流程的制做 二、财务工作分为7大模块： 1、货币资金(现金银行) 2、费用 3、工资 4、成本核算 5、往来(应收与应付账) 6、固定资产 7、存货 三、会计人员的工作支配与职责 总账会计： 1、负责每月的现金银行日记账的制作登记 2、每月于规定的

31、时间内完成薪资发放总表提报主管审核 3、负责总账记账工作 4、负责凭证的制作和账务的录入 5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表 , 提报主管审查。 6、每月供应各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查(公司审核) 7、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点 8、领导临时交办的其他事项 9、严守公司商业隐秘 往来账会计： 1、负责每月与供应商、客户对账 2、每月底制作付款方案，联系供应商支配付款 3、进、销存发票的跟进与登记 4、固定资产的登记，并依据折旧方法进行折旧 5、财务档案的保管(外账与内账的分开归档保管) 6、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点 7、领导临时交办的其他事项

32、 8、严守公司商业隐秘 出纳： 1、负责公司的费用报销，供应商付款将全部的付款单据交给XX登记现金银行日记账 2、每月的工资发放及跟进员工借款收回 3、关心领导处理相他事项 四、会计人员的工作流程 (一)、工作流程： (XX负责单据的整理与现金银行流水账登记工作，YY负责货币资金的收支工作) 1、现金收付 a. 收现 依据YY开具的收据收款，检查收据开具的金额正确、大小写全都、有经手人签名，收到现金后在收据（发票）上签字并加盖财务“结算”章将收据第联（或发票联）给交款人，XX凭记账联登记现金流水账 b.费用报销： XX负责每次给供货商或者本厂员工报销前都要填写XX公司费用报销单，本厂员工的费用

33、报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给YY报销，并且要经手人签名。报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款若遇出纳无现金时，应临时保存报销单据，待出纳取回现金时通知领款，或退回报销人，待出纳取回现金时再通知领款付款的原始凭证上加盖“现金付讫”图章，报销完的单据由XX每日去YY处拿来准时登记现金流水账，每天结束前清点库存现金，是否与账相符 2、银行收付 a.银收 XX依据YY从银行取拿回的回款单据，核对收款资料与发票是否全都，交给财务主管审核，方可登记现金银行日记账 b.银付 YY每月依据ZZ月底作的银行付款方案，填写汇款单，银行账号、金额大小写全都方可付款，付款后的付款单交回给XX登记现金银

34、行日记账下月中旬完成上月的账务工作，确保账上与现金银行账户余额全都，并出具财务报表(建议公司开立一至两个私人账户，并开通银行网上维护，便利财务人员每天清楚公司的账户收支状况，利于账务处理，削减错误发生款项收支账务迷乱) (二)、总账岗位工作流程： 1、总账流程：主要是费用类、收付款类原始数据录入，财务总账记账，检查记账工作，以及供应全部财务数据 a.费用类：每月整理出纳现金费用报销单，银行收款与支出等单据，对这些经杨立超审核后的原始单据进行核对，如复核正确，并分类以会计的计账方式填写记账凭证，当月全部费用，现金及银行发生业务全都录入现金银行日记账，生成凭证后，要与出纳核对现金，银行存款的当月余

35、额。如有不全都，要找出缘由更正。 b.应收类：ZZ岗位负责，传递XX c.应付类：ZZ岗位负责，传递XX除了购买原材料做为应付账款，其他应付的款项做为其他应付账款，如：固定资产、文具用品等其他需付款资料 d.摊销、计提、折旧：20xx年公司的装修费用达到XXX多万元，方案在X年内摊销完毕，X年中平均每月摊销金额做为长期盼摊费用冲减利润每月对于未抵扣的进项发票，且已付款，此发票做为待摊费用处理，待下月抵扣了再转为应交税费的进项税计提费用主要有工资，国地税税费固定资产与折旧费用由往来会计ZZ供应 e.核算成本：成本简称分为料、工、费三大项，料：每月要与仓库核对好材料的收、发、存数据，并每月底进行存

36、货的盘点依据跟单员知会的模具生产进度，进行成本核算每套模的用料数量依据工程BOM表，再以BOM表的数量*材料的平均单价，前提工程BOM表的数据确定要精确，确认好各套模需要的用料额后，按各套模的生产进度占本月领料总数据的比例，(此领料指的是共公用料)算出各套模的用料成本，因生产模需要的共料不多，各套模具的用料大多数都是固定，如：每一套模用的模胚，钢材都是固定的模具用，所以固定的用料完全计入本月本套模的成本，因此车间每月停留的共用材料相对比较少，所以计算成本时，不计算在车间停留的材料领用多少材料就当成全部用完本月的总材料成本就是各套模的材料成本相合工：本月生产车间人员工资全部计入本月模具成本中费：

37、包括了本月车间的间接人员工资，车间领用的机物料消耗品，水电费，也就是说除了直接用于生产模具的材料，用于车间的其他制造费用 f.结转损益：全部账务记账完成后，对全部的数据结余核对一次，现金、银行结余要与出纳账核对当月余额，应收应付结余数要与往来会计核对当月余额，如有不全都，要找出缘由更正。接着结转损益，把全部损益类的科目接平，整套账将于完成出具财务报表财务报表交给GG审核，公司审核 财务工作方案8 一、20年的全面财务预算。也就是要把20年全年的客流量、销售收入、各项成本、费用、利润总额等全部做一个初步的预算，并对20年全年的各类资产购置、材料选购(分具体的品种明细)进行初步预算。这样，在年初就

38、可以预知20年全年的大致经营状况。 规定完成日期：12月20日前。(附：预算表格份) 二、20年全年的资金方案。在全年预算的基础上，对20年全年的资金收支状况进行猜想，做出20年的资金方案，为20年总体的资金调度和支配供应参考依据。 规定完成日期：12月20日前。(附：资金方案表格份) 注：公司目前临时不考虑现金流量的问题。 三、对全部的资产进行全面盘点。要求财务部组织对公司全部资产进行年终全面盘点，并与20年的年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减的缘由。 规定完成日期：20年1月5日前。 四、对20年全年的经营状况做进行全面的总结分析。 1.对公司20年全年的经营状况进行总结：包括收入、客

39、流、成本、费用、利润、资金实际收支、资产和负债的增减变动等;(附表格份) 2.与20年全年的经营状况做对比分析总结;(附表格份) 3.对20年的任务指标完成状况进行分析总结。(附表格份) 规定完成日期：20年1月15日前。 五、做全年的工作总结报告。要求全部从事财务工作的人员，从经理到库管员都要做一个全年的工作总结。 规定完成日期：20年1月15日前。 六、年终评优。对财务系统的每个岗位都评比出一个先进来，具体评比方法另发。 七、召开年终工作总结表彰大会。方案在春节前，在全公司召开一个全部财务人员都参加的“年终财务工作总结大会”，并现场对评比出来的先进进行表彰。 财务工作方案9 一、进取优化工

40、序，削减记账工作所耗用的精力 (1)由于我们的用友系统较为健全，各模块功能能满足明细数据需求的，在总账能够做简化记账处理，各部门自有明细数据能够满足管理需求的总账能够做简化处理，现流程简洁，经优化能够到达原效果，记账更便利的，经审批能够做简化处理。 (2)财务记账的原始资料来源于各业务部门，所以，对于反映当期的收入费用等会计资料，各部门必需准时传递到财务。尤其是直营店必需将收银报表等店面资料准时报给财务，每周一次，不得推延以免耽搁财务入账时间。 (3)独立分部应当坚持银行存款的独立，收入、支出应当独立使用自我的账号，削减交叉入账，付账，以削减记账员的工作量。尤其提议直营店的账号办理网银，财务这

41、边可直接使用该账户支付对应的费用。不走交叉账务。 二、提高财务规范化操作，满足长远的企业进展目标 会计分为内部管理睬计和财务会计，内部管理睬计偏向于对管理者财务信息需求的供应，财务会计则是偏向于对投资者，外部监督部门的报告，所以，财务会计是受到会计法、经济法等法律法规的严格制约的。 为了精确反映企业的经济行为，我们会在内部管理睬计中体现出来，这部分差异在小企业中是无法避开的。但随着企业做大做强，财务也必需逐步走向正规化，以削减这部分差异，得到外部投资者，监督部门的认可。所以，在，财务部门会对账务不合理的、不正规的凭据做总结，同时制定新的报销凭据的标准，使公司的财务逐步走向正规化。 三、对账清帐

42、，使得财务报表简明易了，更具解读性 账务清理是财务工作的重点，它使得沉长的已经结清的账务得到消退和剥离，使得漫长的一个会计期间积累的财务数据得到简化，突出财务现状。通常的财务报表将一个会计期间内的全部经济业务经过各个科目来呈现，可是由于管理者并不必需精通会计，使得报表的阅读性不强，对账清帐使得每个科目的数据有据可查，明明白白，便利管理者阅读，便利会计人员跟踪核对，准时订正错误，挽回损失。 四、支持预算管理，削减财务审批职责 预算把握是企业进展规划的重要组成部分，公司将全面启动预算管理，财务部主要负责汇总各部门预算，并准时将执行结果和预算差异反馈给总经办及预算部门，以便利预算把握及调整。财务部只

43、从预算把握方面限制费用报销，费用审批应由各部门领导自行把握，财务人员不对报销范畴，报销金额做审批(但实有异议的也能够提出)，以削减财务人员与费用报销人的冲突。 财务工作方案10 一、医院财务工作方案 1、在财务会计核算上： 完善收入，费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项制度，加强监督；完善利润猜想，资金预算的精确性，形成预算体制下的财务运作及分析体系。 2、在管理睬计核算上： 加强物流周转次数，有效把握资金利用率，实行物资平安库存量管理，科室限量备用及领用制度，提倡节约使用削减损耗，利用电脑信息系统建立平安库存量预警提示； 加强进货成本的监督，完善进货（包括新产品、新物质）的报批程序及合

44、同管理；加强各项售价（包括产品、物质）的报批程序及信息系统管理，制定最低售价的信息预警提示； 加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理，加强预决算的分析及有效广告投放如：（版面的合理分布等）的统计分析体系，协作营销策划部供应有效的统计数据以供领导决策； 细化收入与成本的配比结构，建立收入与成本对接的电脑信息系统，实现毛利在信息上的准时反映，完善实现收入制及收款制两种不同核算体系共存的信息披露系统。 3、税收策划上： 协作总部的管理要求，做好本院在税收工作上的合理性支配，加强完善各项帐证管理，做好各项税种的预算及核算工作；实现柜员机，刷卡机、现金交款共存的局面为医院的收入管理制造良好的环境。

45、 二、医院财务人员目标管理 在收入与成本的关系上进行理顺，做到配比的合理性。分项目分分部门核算材料。成本上按收入的配比原则进行完善细化进行分类，区分好手术中材料领用，销售类的物资发出特别对科室领用，免费领用等加强监督。 三、价格管理 1、医院物资（包括假体材料）进货上加强合同管理体制，对新产品新物资严格把关，协作领导层对医院使用物资，销售产品结构合理开发等的决策供应精确的数据依据，对药品，零星的医用物资等实行不定期的价格询查制度。 2、营销策划部实现大小开支项目在统一预算报批的状况下执行，按项目开支明细核定价格进行报销核算。 3、对医院的各手术、治疗项目的收费价格依据部门提议，财务测算成本后报批的程序进行，并逐步完善电脑信息系统的最低限价录入，实现底价预警提示。 20xx年，