募资金建设年产5万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩.pdf

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1、 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2011-010 辽宁奥克化学股份有限公司辽宁奥克化学股份有限公司 关于使用超募资金建设关于使用超募资金建设 年产年产 5 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目的万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目的公告公告 本公司及本公司及其其董事董事、监事、高级管理人员、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金到位情况及管理一、募集资金到位情况及管理 辽宁奥克化学股份有限公司（以下称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可

2、2010534 号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，发行价格每股 85.00 元，募集资金总额 229,500.00 万元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为 216,623.87 万元，上述募集资金已由中审国际会计师事务所有限公司于 2010 年 5 月 11 日出具的中审国际验字【2010】第 01020005 号验资报告验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。根据公司 2009 年度第三次临时股东大会决议和辽宁奥克化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书，公司已明确的首次公开发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额合计 41

3、,333.00 万元。公司该次发行募集资金中其他与主营业务相关的营运资金共计 175,290.87 万元。二、二、募集资金募集资金的使用情况的使用情况 2010 年 5 月 21 日，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意以募集资金 171,063,737.38 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2010 年 5 月 21 日，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了关于募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案，使用超募资金28,000 万元提前偿还银行贷款，同时使用超募资金 6,503.33 万元与山

4、东滕州辰龙能源集团有限公司合资设立奥克化学（滕州）有限公司，投资建设 5 万吨/年环氧乙烷衍生精细化学品项目。2010 年 11 月 7 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于使用部分超募资金与锦州阳光能源有限公司合作投资 500 兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目的议案，使用超募资金人民币 12600 万元与锦州阳光能源有限公司合资设立锦州奥克阳光新能源有限公司，投资建设 500 兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目，公司持有合资公司 63%的股权，锦州阳光能源有限公司持有合资公司 37%的股权。2010 年 11 月 24 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了关于使用部分超募资金对全资子公司扬

5、州奥克化学销售有限公司增资的议案，决定使用超募资金对全资子公司扬州奥克化学销售有限公司（以下简称“奥克销售”）增资人民币 3,800 万元，用于实施收购扬州新世纪石油化工有限公司（以下简称“扬州新世纪”）资产项目及项目实施的后续改造建设等相关工作，将该等拟收购资产作为奥克销售的物流中转区。公司剩余可使用的其他与主营业务相关的营运资金合计 124,387.54 万元。三、本次超募资金使用计划安排三、本次超募资金使用计划安排 公司董事会结合公司发展规划和生产经营的需要，经过必要的可行性研究，决定本次超募资金使用计划安排如下：使用超募资金 2982 万元建设年产 5 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩

6、建项目（简称“扩建项目”），该项目产能共计 5 万吨，其中新增产能 3 万吨。项目建设内容包括新建一套年产3万吨生产装置，搬迁一套年产2万吨生产装置，同时新建原料成品罐区、改造切片包装间、库房等公用及辅助生产项目。项目建设地点位于辽阳芳烃基地奥克股份募投项目年产 3 万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目的预留地块内。项目建设期为 12 个月。上述超募资金使用计划自公告之日起开始实施。本次计划实施后，剩余超募资金人民币 121,405.54 万元。四、本次超募资金投资项目的具体情况四、本次超募资金投资项目的具体情况 本次使用超募资金投资建设的扩建项目由辽宁奥克化学股份有限公司具体实施，地点位于公司募投

7、项目产 3 万吨聚乙二醇型多晶硅切割液装置区预留地内，项目由新建 3 万吨/年环氧乙烷衍生精细化工新材料生产装置和搬迁 2 万吨/年环氧乙烷衍生精细化工新材料生产装置两部分组成。五五、投资目的投资目的 公司下游市场需求旺盛，公司产品供不应求，为突破产能瓶颈，提高公司资金及资产使用效率，配合辽阳石化的环氧乙烷扩建项目，决定投资建设本项目。该项目充分利用既有资源，项目建设土地使用募投项目产 3 万吨聚乙二醇型多晶硅切割液装置区预留地，为项目建设节省了土地购置费，同时项目中“搬迁2 万吨/年环氧乙烷衍生精细化工新材料生产装置”也节省了装置购置等费用支出，项目具有优、快、好、省的特点。六、六、对对上市

8、上市公司的影响公司的影响 该项目能够有效地增强公司的生产保障能力，有利于巩固公司的晶硅切割液和减水剂聚醚的市场地位，有利于公司成为具有国际优势竞争力的特大型环氧衍生精细化工新材料的制造商和社会价值创造者的战略目标的实现，公司的整体竞争实力将进一步得到提升 七、七、投资效益分析投资效益分析 根据可行性研究，项目建设期预计一年，达产以后，年均销售收入 63700万元，按所得税率 25%计算年均净利润为 1288.94 万元，全部投资回收期为 3.15年（税后），财务内部收益率为 49.96%（税后）。项目的其他具体情况详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的 年产 5 万吨环氧乙烷

9、衍生精细化工新材料扩建项目可行性研究报告。八、八、存在的风险存在的风险 1、市场风险：本次投资领域属新材料、新能源产业，存在未来发展的不确定性，如果行业情况出现重点变化，将对该项目产生影响。3、政策风险：投资项目对行业政策存在一定的依赖性，如果国家政策及外围环境产生重大不利变化，将对项目造成一定的影响。九九、承诺事项承诺事项 公司在过去 12 个月内未进行过证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并且承诺在未来 12 个月内也不会从事前述高风险投资。十十、独立董事、独立董事的的独立独立意见意见 公司独立董事认为：本次拟使用超募资金投资的项目经过了反复的研究和论证，符合公司战略发展规划和生产

10、经营的需要，是合理必要的，符合深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引及超募资金使用管理等法律法规的要求。十一十一、监事会意见监事会意见 公司第二届监事会第六次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的审议结果通过了该项投资计划，同意该项投资计划。十二、十二、保荐机构保荐机构核查核查意见意见 中信建投经核查后认为：奥克股份的募集资金已存放于募集资金专户管理。本次募集资金使用计划紧密围绕公司的主营业务和发展战略展开，未用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资或为他人提供财务资助等。本次募集资金使用计划经公司第二届董事会第七次会议审议通过，独立董事也针对本次募集资金使用计划

11、的合理性、合规性和必要性发表了独立意见。奥克股份本次募集资金使用计划履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及创业板信息披露业务备忘录第 1号超募资金使用等有关规定。本次使用募集资金投资扩建切割液产能有利于公司抓住市场机遇，提高资金使用效率，提升企业盈利能力，符合全体股东利益，是合理和必要的。中信建投同意奥克股份使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金2,982万元，投资建设年产5万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目。中信建投将持续关注奥克股份剩余募集资金的使用计划，督促公司在剩余募集资金使用计划经董事会审议通过后及时披露，并在实际使用前履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。十十三三、备查文件、备查文件 1、公司第二届董事会第七次会议决议 2、公司第二届监事会第六次会议决议 3、公司独立董事关于相关事项的独立意见 4、年产 5 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目可行性研究报告文本 5、中信建投证券有限责任公司关于辽宁奥克化学股份有限公司募集资金使用计划的核查意见。特此公告。辽宁奥克化学股份有限公司 董事会 2011 年 2 月 24 日