出纳工作报表模版(13张表).xls

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1、 公司各类单项资金管理审批权限一览表工 作 事 项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理固定资产5万元以下审核审核核准审批购 置5万元以上审核审核核准货款支付50万以下审核审核审批核准50万-200万以下审核审核审核核准审批200万以上审核审核审核核准审批定金付款10万以下审核审核审批核准10万-50万审核审核审核核准审批50万以上审核审核审核核准审批担保货款对内100万以下审核审核审批100万-300万以下审核审核核准审批300百万以上审核审核审核对 外审核审核审核下属单位50万以下审核审批借 款50万-100万以下审核核准审批100万以上审核核准行政费1000元以下审批审核1000元

2、-2000元以下审核审核审批2000元以上审核审核审核核准审批总部业务招待费400元以下审核审核审批核准400元以上审核审核审核核准审批差旅费3000元以下审核审核审批核准3000元-1万元以下审核审核审核核准审批1万元以上审核审核审核核准审批广告报纸杂志、POP广告等5000元以下审批审核核准促销5000元-1万元以下审核审核审批核准费用1万元以上审核审核审核核准审批电视2万元以下审批审核核准广告2万元-10万元以下审核审核审批核准10万元-30万元以下审核审核审核核准审批30万元以上审核审核审核核准审批电台3000元以下审批审核核准广播3000元-5000元以下审核审核审批核准5000元以

3、上审核审核审核核准审批削价处理商品损失5000元以下审核审核审核核准审批5000元以上审核审核审核核准医药费800元以上-1万元以下审核审核审核核准审批开 支1万元以上审核审核审核核准工 伤审核审核审核核准审批对外捐款赞助审核核准对外单位或私人借款审核核准说明：一、上表所指“以下”均含本数。二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后

4、进行批准。3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。缴款单 编号：年 月 日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）￥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理 注：本单由会计室使用并管理。现现金金申申领领单单 年 月 日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）￥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理 注：本单由会计室使用并管理。借款单 年

5、月 日借款部门借款人款项类别 现金 支票 支票号码：借款用途及理由借款金额(大写)￥还款方式批准人财务核准财务审核附件(张)备 注 注：本单由会计室使用并管理。支票使用登记薄 年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人月日差旅费报销单 报销部门：年 月 日 附单张姓 名职务起日止日起讫地点项 目张数金 额火车费汽车费市内交通费住宿费邮电费小 计合 计（大写）仟 佰 拾 元 角 分￥：批准财务核准注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。票据交接清单编号：年 月 日票据号码票据名称单位（张）合计金额百十万千百十 合计：（大写）佰 拾

6、万 仟佰 拾 元 角 分 移交人 接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。支出证明单1支出事由金额（小写）（大写）单据 报销种类批准人部门经理系统总监财务总监总经理支票登记单 日期：序号支票号码 支票类型 开具日期用途领用人：审批人：董事长审批审批审批审批审批审批审批审批审批审批审批审批使用部门部门审核二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从

7、单据和数量上加以核准并备案。先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。备注出差事由项 目天数金 额途中补助住勤补助夜间乘车其 它小 计财务审核部门审核元角分金 额注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。先下级，后上级；先定

8、性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。第第二二节节 出出纳纳帐帐表表出纳日报表(一)年 月 日银 行存 款上 日结 存本 日收 入本 日支 出本 日结 存现金总经理经理科长出纳员出出纳纳日日报报表表项 目本日收支额现金存款招行建行农行本 日 收 入货款收回内部转入保证金收入取款收回往来其他收入本日收入合计本 日 支 出采购支出费用报销工资性支出税金支出退还保证金内部转出存款其他支出本日支出合计昨日现金余额：￥1,463,452.09大写人民币：壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角

9、玖分本日现金余额：￥701,920.09大写人民币：柒拾万壹仟玖佰贰拾元零角玖分昨日银行余额：￥1,463,452.09大写人民币：壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖分本日银行余额：￥701,920.09大写人民币：柒拾万壹仟玖佰贰拾元零角玖分本月合计现金合计银行合计大写人民币：壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖分大写人民币：壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖分出纳管理日报表年 月 日摘 要本日收支额本月本月备注现金存款合计合计预计前日余额收销售进账分店汇款入票据兑现抵押借款私人借款预收保险金收入合计支偿还借款采购品出费 用设 备其 他材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息购买

10、固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提款本日余额出出 纳纳 月月 报报 表表年 月 日项 目上月结存本月共收本月共付本月结存现 金银行存款 附件：计（原始凭证 张 证明单 张）出出 纳纳 月月 报报 表表年 月 日项 目上月结存本月共收本月共付本月结存现 金银行存款 附件：计（原始凭证 张 证明单 张）缴款单 编号：年 月 日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）￥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理 注：本单由会计室使用并管理。现现金金申申领领单单 年 月 日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）￥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理 注：本单由会

11、计室使用并管理。借款单 年 月 日借款部门借款人使用部门款项类别 现金 支票 支票号码：借款用途及理由借款金额(大写)￥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件(张)备 注 注：本单由会计室使用并管理。支票使用登记薄 年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人月日备注差旅费报销单 报销部门：年 月 日 附单张姓 名职务出差事由起日止日起讫地点项 目张数金 额项 目火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其 它邮电费小 计小 计合 计（大写）仟 佰 拾 元 角 分￥：批准财务核准财务审核部门审核注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记

12、本部门费用开支。天数小 计部门审核注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。票据交接清单编号：年 月 日票据号码票据名称单位（张）合计金额百十万千百十元 合计：（大写）佰 拾 万 仟佰 拾 元 角 分 移交人 接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。角分支出证明单支出事由金额（小写）（大写）单据 报销种类批准人部门经理系统总监财务总监总经理支票登记单 日期：序号支票号码 支票类型 开具日期用途领用人：审批人：财务科目报表编号：现金出纳银行存款前日余额元前日余额定期存款现金收入元甲种存款现金支付活期存款本日余额主要收入计存入甲种存款活期存款主要支出票据入账计提款支票开出日后的预定进账活期提款票据支付计日后的预定出账本日余额定期存款甲种存款活期存款计