2023年供应商结算管理办法_供应商结算管理制度.docx

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1、2023年供应商结算管理办法_供应商结算管理制度 供应商结算管理办法由我整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“供应商结算管理制度”。 供应商结算管理办法 第一章 总则 第一条 为公司提供结算效率、保证各供应商资金运作的流畅和信誉，方便快捷地做好结算工作，特制定本规定。 第二章 适用范围 第二条 本规定适合用于与公司已签约的各供应商旅行社。第三章 供应商结算数据的生成与稽核 第三条 供应商原则上应每日依据销售系统上的数据进行核对，如果条件不允许扫描条件的应每周对于单据进行汇总并上传系统，每月的所有账目必须于次月3日前，在系统上扫描、核对完毕。 第四条 如发现异常账目的，供应商应第

2、一时间与我公司业务部人员核对；业务部必须在72小时内核对清楚该账目，并及时给予答复；如账目确实存在异常，在取得相应的凭证后，利用后台系统修改数据，并做好备案，以便查阅。 第五条 对于在规定的时间内无法完成账目核对，为不耽搁供应商资金链，可以采取应急措施，将无差错部分的款项先期结算给该供应商。 第六条 财务部门于每月4日至7日使用系统核对账目，对于没有异议的立即生成提请结算单。 第七条 每月8日前，财务部门凭着系统审核数据，提请结算单，向总经理提请后开始付款工作。 第八条 供应商结算过的账目，视为结算数据无误，如再有异议则无效；而对有异议未结算的账目，可进行补充结算，时间为20天。 1、由于我方

3、失误需要补充结算，由业务部进行审批，主管领导批示，列明具体补结原因、金额（附原始销售明细），经财务部审核、总经理审批后可进行补充结算。 2、如供应商自身的原因，需要补充结算时，供应商应出具公司公函，以扫 描件或传真方式列明补充结算的原因、金额，加盖公司公章，并将具体有误的原始凭据明细邮寄给我公司业务部门人员，由业务部将以上资料作为附件进行呈批。 第四章 供应商结算流程 第九条 公司提供以网络对账方式为主的对账、结账方式，特殊情况下可以配备会见、传真模式对账，但对账后必须调整好系统的数据；结算的时段一般为上月自然月。 第十条 由于实行供应链战略整合管理，要求供应商结算款项与合同约定一致；否则，不

4、予办理支付手续。如供应商名称、账户、账号变更时，必须出具该有该供应商公章的证明文件。将证明原件发给我公司后开具发票才能结算。 第十一条 供应商严格按照供应商结算单的“应结金额”栏所列示金额开具“税务局通用机打发票”；发票所有联应加盖符合税务机关规定的发票专用章。 第十二条 每月10日至12日，通过网上银行直接将款项汇付供应商，合作商应该提供网银所需要的结算资料：收款单位全称、开户银行、银行账号、收款人单位地址、联系电话、联系人，以上作为合同附件应加盖合同专用章。 第十三条 本公司签约的供应商，如遇节假日，结算时间不延期，除特殊情况外另行处理。收到款项后，应第一时间将回执反馈给我方业务部人员。

5、第十四条 结算信息 公司名称： 地址： 开户行： 账号： 第五章 供应商其他款项收付流程 第十五条 除帐扣形式收取的费用按相关办法收取外，其他费用一律按照汇款、现金收取。 1、合同约定费用：销售提成、促销费、质量保证金； 2、补充结算：促销活动费用分摊； 3、代缴费用：联网运行费、群发短信费。 结算管理办法 三、工程（预）结算工作管理办法第一章 目的和适用范围1、目的和宗旨。为加强工程（预）结算工作的管理，特制定本办法。2、适用范围。凡集团公司范围所承包施工的工程项目，在办理工程. 项目结算管理办法 附件11-3山东环城城建工程有限公司项目结算管理办法（试行）编制：工程管理部 日期：2023年

6、10月31日山东环城城建工程有限公司编号：SDHC-GLBF-103101项目结算管理办法（试行）第一章 总. 结算中心管理办法 资 金 结 算 中 心 管 理 办 法一、总则第一条 为了充分发挥总公司的“战略决策中心、指挥协调中心、管理控制中心”的管理职能，规范和加强资金结算中心的管理，加强资金管理，. 管理办法(预结算) 承德避暑山庄及周围寺庙文化遗产保护工程项目预结算编制审查管理办法（初稿）第一章总则第一条 为加强文化遗产保护工程造价管理，合理确定和有效控制工程造价，规范预结算行为，提高. 工程结算管理办法 路桥集团有限公司工程价款结算管理办法（修订稿） 第一章 总则第一条 为加强工程项目管理，明确结算工作程序，提高结算工作质量，规范结算行为，特制定本办法。第二条 本结算管理办法包.