采购管理工具箱.pdf

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1、采购管理工具箱Last revision on 21 December 2020工具库目录工具库目录一一.采购部组织结构与责权采购部组织结构与责权1.依职能设计采购组织结构图2.依物品类别设计采购组织结构图3.依采购地区设计采购组织结构图4.大型企业采购组织结构图5.超市采购部采购组织图6.生产制造企业采购部职责7.商场及进超市采购部职责8.采购部权利9.采购经理岗位职责10.采购主管岗位职责11.采购稽核员岗位职责二二.采购计划与预算管理采购计划与预算管理1.采购计划主管岗位职责2.采购计划专员岗位职责3.采购预算专员岗位职责4.采购申请提出及审批权限规定表5.直接采购材料预算表6.年度原材

2、料采购预算表7.采购现金预算表8.材料定期采购计划表9.订单采购计划表10.月度材料采购计划表11.所有物品年度采购计划表12.物品申购表13.材料请购单14.设备采购申请表15.采购变更申请表16.采购变更审批表17.采购审核表18.材料采购记录表19.采购月报表20.单件产品采购统计表21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程表25.采购计划编制流程说明表26.月度采购计划编制流程图27.月度采购计划编制流程说明表28.采购计划审批说明表29.采购计划管理流程图30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.采购分析实施表3

3、3.物料调查表34.采购预算编制方案表35.采购预算编制方案示意图36.确定采购数量步骤37.计划采购数量方法38.订货方式控制采购数量表39.确定采购数量策略比较表40.编制采购数量计划流程41.物料采购数量计划表三三.供应商开发与管理供应商开发与管理1.供应商主管岗位职责2.供应商管理专员岗位职责3.供应商评估小组备案表4.供应商基本资料表5.供应商考核项目及评分标准6.供应商调查表7.供应商评价标准表8.供应商评分表9.供应商筛选表10.合格供应商列表11.供应商考核表12.供应商考核汇总表13.供应商月度评估表14.特殊承诺供应商列表15.供应商开发流程图16.供应商开发流程说明17.

4、供应商选择流程图18.供应商选择流程说明19.供应商初审流程20.供应商初审流程说明21.供应商评定流程22.供应商评定流程说明23.供应商认证流程24.供应商认证流程说明25.供应商考核流程26.供应商考核流程说明27.供应商管理流程28.供应商管理流程说明29.采购招标流程30.采购招标流程说明31.采购评标流程32.采购评标流程说明33.供应商基本资料表34.采购商问卷调查表35.供应商调查表36.供应商筛选评分表37.供应商考核项目及评分标准38.供应商考核评定标准及运用表四四.采购价格采购价格 谈判及合同管理谈判及合同管理1.采购合同主管岗位职责2.采购合同专员岗位职责3.采购询价记

5、录表4.询价结果记录表5.比价议价记录表6.采购谈判计划表7.合同谈判记录表8.合同信息统计表9.采购价格调查流程图10.采购价格调查流程说明11.采购价格询价流程12.采购价格询价流程说明13.采购价格确定流程14.采购价格确定流程说明15.采购谈判管理流程16.采购谈判管理流程表17.采购合同制定流程18.采购合同制定流程说明19.采购合同复审流程20.采购合同复审流程说明21.采购合同执行流程22.采购合同执行流程说明23.采购合同变更流程24.采购合同变更流程说明五五.采购检验与质量控制采购检验与质量控制1.采购质量主管岗位职责2.采购检验专员岗位职责3.采购订单进度表4.供应商交货进

6、度表5.试制认证过程示意图6.期间认证过程示意图7.批量认证过程示意图8.样品质量评价表9.货物采购环境表10.采购认证合同11.物料跟催表12.催货通知单13.采购验收表14.检验报告单15.质量控制表16.采购检验管理流程17.采购检验管理流程说明18.采购质量控制流程19.采购质量控制流程说明20.采购退货管理流程21.采购退货管理流程说明22.仪器设备检验项目明细表23.设备采购验收报告单24.元器件材料工具检验报告单25.原材料检验方法及项目表26.供应商误期处理步骤27.供应商误期交货解决方案六六.采购结算管理采购结算管理1.采购结算主管岗位职责2.采购结算专员岗位职责3.预付款申

7、请表4.付款申请表5.现金采购申请表6.委托付款申请表7.货款结算表8.付款(内部)结算单9.支出证明表10.结算清款表11.付款汇总表12.采购结算管理流程13.采购结算管理流程说明14.付款申请审批流程15.付款申请审批流程说明16.现金采购管理流程17.现场采购管理流程说明18.采购预付管理流程19.采购预付管理流程说明七七.采购成本控制采购成本控制1.采购成本控制主管岗位职责2.采购成本分析专员岗位职责3.采购成本季度预算表4.采购成本年度预算表5.采购成本分析表6.采购费用分配表7.采购成本计算表8.采购成本汇总表9.采购差异汇总表10.采购成本比较表11.采购成本核算流程12.采购

8、成本核算流程说明13.采购成本分析流程14.采购成本分析流程说明15.采购成本控制流程16.采购成本控制流程说明八八.采购绩效管理采购绩效管理1.采购绩效主管岗位职责2.采购绩效专员岗位职责3.采购工作业绩考核指标4.采购稽核重点依据表5.采购目标管理卡6.采购人员绩效考核表一7.采购人员绩效考核表二8.采购绩效改进表一9.采购绩效改进表二、10.采购绩效奖惩表11.采购管理绩效评估流程12.采购管理绩效评估流程说明13.采购人员绩效评估流程14.绩效管理流程说明15.采购部门关键绩效指标表16.采购人员绩效评估表17.绩效考核申诉表18.考核结果运用表19.绩效改进计划表一一采购部组织结构与

9、责权采购部组织结构与责权1.1.按专业分工划分的采购部组织结构图按专业分工划分的采购部组织结构图采购经理采购助理来源开发专员询价专员比价议标专员决标签约专员履约专员2.2.按职能设计的采购部组织结构图按职能设计的采购部组织结构图采购经理采购主管采购计划主管供应商主管采购合同主管采购质量主管采购结算主管采购成本控制主管采购绩效主管计划专员预算专员供应商关系维护专员合同管理专员采购检验专员采购结算专员采购成本分析专员采购绩效专员3.3.按物品类别设计的采购部组织结构图按物品类别设计的采购部组织结构图采购经理采购助理主要原料组采购主管一般物料组采购主管机器设备组采购主管零部件组采购主管采购员采购员采

10、购员采购员采购员采购员采购员采购员4.4.按采购地区设计的采购部组织结构图按采购地区设计的采购部组织结构图采购经理采购助理国内采购主管国外采购主管采购员（A产采购员（B产品）内勤采购员内勤5.5.大型企业的采购部组织结构图大型企业的采购部组织结构图总经理采购经理采购高级专员A区采购处处长秘书B 区采购处处长秘书采购一科科长采购二科科长采购一科科长采购二科科长采购三科科长采购员采购员采购员采购员主办（外采购员主办（内采购员超市采购部组织结构图超市采购部组织结构图采购经理助理商品行政部经理核数录采购算据入合同员分专管理析员专员员采购副总食品采购家居百货生鲜采购经理采购经理经理A类产品B类产品C 类

11、产品采购主管采购主管采购主管买里排手手面员6.6.7.7.生产制造企业采购部的职责生产制造企业采购部的职责职责 1职责 2职责 3职责 4根据生产计划和安全库存，编制不同时期的物料采购计划，经批准后组织采购编制采购预算，经批准后实施审查各类请购申请，核查采购的必要性以及请购规格与数量是否恰当供应商资料的收集、整理、选择、保管及合格供应商的评估职责 5职责 6职责 7职责 8职责 9职责 10职责 11执行采购活动，包括询价、比价、议价、订购及交货的催促与协调做好市场供求信息及价格调查，保质、优质采购，确保生产及经营活动的需要做好物料消耗分析，在保证生产及经营需要的前提下降低资金占用，减少库存收

12、集市场的价格信息，利用各种途径降低成本，完成采购成本控制指标采购结算工作国外采购的进口许可申请、结汇、公证、保险、运输及报关等事务的处理其他相关职责8.8.商场、超市采购部职责商场、超市采购部职责职责 1职责 2职责 3确定商品定位取向，开发引进适销商品通过市场调研，把握市场动态，及时调整商品结构负责确定、调整商品在店内的陈列位置，增强商品的展示程度职责 4职责 5职责 6职责 7职责 8职责 9根据市场需要，组织、审核落实商品促销活动，跟踪促销效果，提高市场竞争力跟踪分店销售情况及配送中心的配送信息，及时补充货源及时处理滞销、损坏的商品管理采购部驻店人员，加强与各分店的沟通与协调，及时传递和

13、反馈信息根据季节和促销需要对商品进行组合、加工、拆分，提高商品适销性负责商品资料的维护，保证商品资料信息的准确性职责 10职责 11职责 12负责采购部与分店、配送中心以及供应商之间的信息沟通跟踪分析商品销售数据，为业务决策提供依据负责商品采购合同档案的管理工作9.9.采购部的权力采购部的权力权力 1权力 2权力 3有采购方式设定、额度内资金支配的权力代表公司选择、评估、确定合格供应商的权力在计划范围内，代表公司对外签署采购合同的权力权力 4权力 5权力 6对于不合格的供应商，有索赔、解除供应关系的权力对请购方式、手续权限、进度控制有监督权在不影响公司正常经营的情况下，有对外进行物资调配的权力

14、权力 5权力 6有处理公司废旧物资、损坏物资的权力对本部门员工的调动、奖惩、晋级、工作任务的重新分配有建议权10.10.采购经理的岗位职责采购经理的岗位职责职责 1职责 2职责 3拟订和执行采购战略，拟订采购部门的工作方针与目标制订采购计划，保证满足经营活动需要，降低库存成本编制年度采购预算，报批后监督实施职责 4职责 5职责 6职责 7职责 8职责 9职责 10职责 11职责 12职责 13职责 14职责 15职责 16全面负责规划、指导和协调企业所需物资及相关服务的采购工作组织对采购物品国内外市场行情进行跟踪，并预测价格变化趋势寻找物料供应来源，调查和掌握供应渠道负责采购物流、资金流、信息

15、流的相关管理工作参与协调采购、提货、供应工作参与开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理制度采购合同的制定、审核、签署与监督执行废料、质量事故的预防与处理控制采购成本和费用，审核采购订单和物资调拨单向企业管理层提供采购报告负责采购人员的绩效、培训等管理工作负责本部门的日常管理工作，以及与其他部门的协调工作完成上级交办的其他工作11.11.采购主管的岗位职责采购主管的岗位职责职责 1职责 2职责 3全面协助采购部经理开展采购及部门管理等工作分派采购部所有人员的日常工作编制单项材料的采购计划，并监督实施职责 4职责 5职责 6职责 7职责 8职责 9职责 10在部门经理的指导下，参与编制采

16、购预算，并控制采购费用参与供应商信息的分析，参与供应商的选择与评估签订和送审小额采购合同协助采购稽核员规范采购政策和行为，确保公司利益制作物资入库相关单据，积极配合仓储部保质、保量地完成采购货物的入库编制单项采购活动的分析总结报告完成采购经理交办的其他工作12.12.采购稽核员的岗位职责采购稽核员的岗位职责职责 1职责 2职责 3对采购管理制度、采购人员行为规范及采购流程等内控程度进行稽核对采购需求合理性、产品与服务价格进行稽核对供应商选择与评审、采购价格谈判进行稽核职责 4职责 5职责 6检查招标、比价、议价等各种方式的决定是否根据相关规定办理检查合同内容、罚则是否全面，合同内容是否合法，并

17、检查合同的执行情况对采购物资的质量与数量进行稽核二二采购计划与预算管理采购计划与预算管理1.1.采购计划主管的岗位职责采购计划主管的岗位职责职责 1职责 2职责 3根据采购经理的工作安排，做好采购计划及预算管理工作汇总公司物资材料的月、季及年度的申购计划，组织编制月、季和年度采购计划组织编制采购预算，交财务部审核后监督其执行情况职责 4职责 5职责 6职责 7实时掌握物资材料的库存情况，对所订购的物资从订购至到货实行全程跟踪深入了解市场的竞争态势，多方收集供应商信息，不断拓宽供货渠道监控库存变化，及时补充库存，使库存维持合理的结构和合理的数量完成上级交付的其他任务2.2.采购计划专员岗位职责采

18、购计划专员岗位职责职责 1职责 2分析原材料、零部件历史消耗数据，依据主生产计划编制物料需求计划依据物料需求计划和物料的库存情况，编制年度采购计划职责 3职责 3汇总公司物资材料的月、季及年度的申购计划，编制月、季采购计划对非计划备货物料，根据订单要求按单编制临时采购计划，以满足供货要求职责 4职责 5跟踪订单情况，监督采购物料及时到货，保障库存，并满足销售订单及生产需求完成上级交付的其他任务3 3采购预算专员的岗位职责采购预算专员的岗位职责职责 1职责 2职责 3在采购计划主管及财务部预算员的指导下，确立采购预算原则对公司各部门的采购预算进行综合和平衡，汇总报公司决策层通过后下达实施协助采购

19、计划主管监督采购预算的执行情况职责 4职责 5职责 6根据采购需求的变化情况，提出采购预算修正案并上报对采购预算执行情况进行分析，并编制预算执行报告完成上级交付的其他任务4.4.采购申请提出及审批权限规定表采购申请提出及审批权限规定表物品类别物品类别工程项目所需公司采购的材料、设备等日常经营所需的材料、设备等工具及配件、器皿、劳保用品、量检具等经营、办公等需要的大件设备和工具（属于固定资产投资类）普通办公用品、劳保用品等综合办公室采购计划专员常备用料（由库房管理员配合）研究开发所需要的原料、辅助材料、工具、设备等技术中心根据需求时间提出月度或日采购申请部门负责人或授权人日常领料情况、库存情况使

20、用部门采购申请提出人采购申请提出人申购依据申购依据合同及设计任务书所做的预项目负责人算表、工程进度表、材料及设备采购清单各部门经营需求、加工要求审核人审核人部门负责人或授权人部门负责人或授权人部门负责人或授权人审批人审批人工程副总经理经营副总经理相关主管领导使用部门月初提出采购申请在年初编制固定资产采购申请根据使用部门需求统一提出年度或月度采购申请部门负责人或授权人总经理总经理各部门经理技术副总经理5.5.直接材料采购预算表直接材料采购预算表编号：填写日期：年月日季度季度预计生产量（单位：）材料单耗 A 材料 B 材料预计生产需用量 A 材料 B 材料加：期末库存量 A 材料 B 材料预计需要

21、量合计 A 材料 B 材料减：期初库存量 A 材料 B 材料预计采购量 A 材料 B 材料材料单价（单位：元）A 材料 B 材料预计采购金额（单位：元）A 材料 B 材料一一二二三三四四合计合计6.6.年度原材料采购预算表年度原材料采购预算表编号：填写日期：年月日采购采购项目项目原材料 A原材料 B原材料 C1 1 月月2 2 月月3 3 月月4 4 月月5 5 月月6 6 月月7 7 月月8 8 月月9 9 月月1010月月1111月月1212月月累计累计7.7.采购现金预算表采购现金预算表序号序号1234物料物料类别类别新购新购1 1 月月预付预付到期到期新购新购2 2 月月预付预付到期到

22、期新购新购3 3 月月预付预付到期到期审批：审核：填表：8.8.材料定期采购计划表材料定期采购计划表填写日期：年月日页次：材料名称材料名称规格规格每月估每月估计用量计用量订购交订购交货日期货日期每日每日用量用量每日最每日最高用量高用量基本存量基本存量最高存量最高存量基本存基本存量比率量比率每次订每次订购数量购数量9.9.订单采购计划表订单采购计划表填写日期：年月日编号：材料材料名称名称品名品名规格规格适用适用产品产品上旬上旬生产生产单号单号用量用量中旬中旬生产生产单号单号用量用量生产生产单号单号下旬下旬用量用量库存量库存量订购量订购量10.10.月度材料采购计划表月度材料采购计划表填写日期：年

23、月日编号：材料材料名称名称规规格格部部门门全年全年采购采购总量总量每月采购计划每月采购计划单单价价金金额额1 1 月月2 2 月月金额金额3 3 月月数量数量金额金额批准/日期：/年月 日数量数量金额金额数量数量审核/日期：/年月 日编制人：11.11.所有物品年度采购计划表所有物品年度采购计划表编号：制表人：物品种类物品种类序号序号品名品名规格规格单位单位单价单价年度年度用量用量现有现有库存量库存量年计划年计划采购量采购量年用年用金额金额计划采计划采购日期购日期12345678910111213141516171819202122制表日期：年月日本表有效期：年 月 日至年 月 日12.12.

24、物品申购表物品申购表编号：申请部门申请部门物资品名物资品名技术标准技术标准预计价格预计价格物物资资用用途途描描述述申申请请原原因因申请人：填写日期：年月日申请时间申请时间型号型号数量数量要求到位时间要求到位时间13.13.材料请购单材料请购单请购单编号：请购日期：年 月 日品名请购项目材料类别供应商询价记录21名称单价总价交货期及品质供应商选择参考资料前次购买单价请购量规格物料编号需要日期部门数量预算编号用途说明总经理厂长经办人主管副总经理原料 物料 设备维护、零件 其他交货情况一次交货 分批可用库存量天数可用天数供应商3总经理采购经理主管副总经理采购专员414.14.设备采购申请表设备采购申

25、请表序号序号123456789申请部门审批意见名称名称型号型号规格规格零件零件编号编号数量数量单位单位参考参考单价单价要求到要求到货时间货时间购买购买单价单价备注备注经办人负责人备注设备部经理采购经理主管副总经理总经理订货期月 日订货人预计月 日（如在 月 日前收不到货，请与订货人联系）到货期数量型号是否相符完成情况收货期收货情况简述名 称月 日收货人有无合格证有无说明书联系人邮 编传 真账 号供应商资料地 址电 话开户行1515 采购变更申请表采购变更申请表请购部门原请购单编号品名变动内容变动原因联系电话采购部意见采购专员规格采购日期经办人采购主管采购经理日期：年 月 日经办人日期：年 月

26、日（盖章）年 月 日负责人财务部核准意见主管副总总经理备注日期：年 月 日（盖章）年月日（盖章）年月日（盖章）年月日1随附资料：原采购请购书复印件、已采购合同复印件2本表一式四份：请购部门、采购部、财务部、企业管理部各一份16.16.采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年 月 日申请部门变更内容概述原采购请购单编号变更金额部门经理意见采购经办人采购经理意见财务经理意见主管副总意见总经理意见批复文号附件是否通过审批是否原采购审批表编号变更采购方式制表人：电话：17.17.采购审核表采购审核表日期：年月日申购部门品名申购单编号数量总经理询价记录序号1234供应商价格品牌签署意见副总经理采购

27、经理承办人18.18.材料采购记录表材料采购记录表日期：年月日求购日期求购单号材料编号品名规格供应商单价数量订购日期验收日期质量记录19.19.采购月报表采购月报表月份：年月日期请购部门预定品名数量单价订购传票实际数量单价金额交期检验结果付款摘要日期编号合计20.20.单件产品采购统计表单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日序号名称规格型号供应商联系人单价单件产品用量金额21.21.原材料采购数量排名表原材料采购数量排名表排名123原材料名称规格计量单位年度采购金额年度采购数量年度内最高价采购单价年度内最低价平均价22.22.采购预算编制流程采购预算编制流程总经理财务部采购部开始相关部门

28、销售计划、生产计编制采购总计划制订认证计划用料计划接受需求配合进行准备分析并确定需求进行计算综合平衡确定余量订单计划制订订单计划审批审核编制资金预算结束23.23.采购预算编制流程说明表采购预算编制流程说明表任务概要节点控制采购预算编制相关说明1公司每年年底制定次年度的营业目标，市场营销部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料，进行销售预测，并制订次年度销售计划2市场营销部根据销售预测计划和本年度年底预计库存及次年度年底预计库存，制订次年度之预测生产计划，各单位根据年度营业目标，预测生产计划，并据此编制月份材料需求计划采购部根据实际库存量、生产需求量编制“采购总计划”采购部制订供应商认证计

29、划，为供应商认证工作做好准备1财务部负责配合提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准2根据财务部提供的资料，采购部分析市场需求，熟知市场需求计划3采购部在接受市场需求之后，采购人员熟知生产计划及工艺常识，准备订单资料和制订订单计划说明书采购部依次分析市场需求、生产需求、订单需求，并分析项目供应资料采购部计算总体订单量，并确定剩余订单容量，对比需求与容量采购部在进行计算后，综合考虑市场、生产、订单容量等要素，分析物料订单需求的可行性，调整订单计划采购部制订订单计划，送市场营销部审核通过后，送财务部编制“资金预算”24.24.采购计划编制流程图采购计划编制流程图总经理开始制订公司经营计划

30、财务部采购经理采购部相关部门信息收集汇总采购需求提出采购需求上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析确定采购种类、数量、时间、方式等编制采购预算审批核定审核制订采购计划审批审批采购计划分解执行计划结束24.24.采购计划编制流程说明表采购计划编制流程说明表任务概要节点控制采购计划编制相关说明公司各部门根据企业经营计划和本部门情况提出物资采购需求，拟定部门物资需求清单，并填写请购单1采购部对各部门的采购需求申请进行汇总2采购部对物资的库存情况与各部门的采购需求进行分析，并结合企业上年度生产状况、销售状况等情况及本年度经营目标，确定年度采购需求3采购需求主要包括采购物资类别、采购数量、采购

31、金额、采购方式等内容4采购部根据实际采购需求，编制采购预算并报采购部经理、财务部、总经理审核5财务部根据年度采购预算和采购管理制度对采购部的预算进行核定采购部对上述信息进行分析汇总，制订年度采购计划，并将年度采购计划上报采购经理、总经理审批将年度采购计划分解成月度计划并执行2525 月度采购计划编制流程图月度采购计划编制流程图总经理财务部采购经理采购部开始相关部门根据上月采购情况及下月工作计划分析汇总采购信息审批审批审核提交采购申请采购预算拟定月度采购计划审批审核采购实施结束26.26.月度采购计划编制流程说明表月度采购计划编制流程说明表任务概要节点控制月度采购计划编制相关说明1各部门提出部门

32、的物资采购需求，向采购部提交请购单和采购计划调整申请单2仓储部填写月度库存量、安全库存表单和请购单1采购部收集各部门请购单和采购调整申请单2采购部汇总相关部门采购需求，结合年度采购计划分解信息、月度生产、销售等情况确定采购需求，并编制月度采购预算表3财务部根据年度采购预算及相关制度，审核月度采购预算表采购部依据上述信息及采购计划编制要求拟定月度采购计划，交采购经理、总经理审批后执行27.27.采购计划审批流程图采购计划审批流程图总经理财务部采购经理采购部相关部门开始提出采购申请汇总采购需求填写采购申请单库存调查审批审核审批采购预算采购执行否采购到所需物资是结束替代品采购申请28.28.采购计划

33、审批流程说明表采购计划审批流程说明表任务概要节点控制采购计划审批相关说明1各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请2各部门向采购部递交请购单，请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额等内容采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总，并进行需求分析1采购部查核采购物资库存情况，由采购部经理审批2财务部对采购申请进行预算复核，并交总经理审核采购经理安排采购任务，制订采购作业计划，并组织实施采购工作1当因某种原因，不能采购到计划采购物资时，由采购部或所需采购物资部门提出替代品采购申请2一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门经理审批，重要物资或关键物资的替代品采购申请由总经理审批，若采购物资

34、涉及相关技术方面的问题，应有相关技术人员的参与29.29.采购计划管理流程图采购计划管理流程图总经理主管副总财务部采购部开始相关部门分析用料计划制订物料需求计划用料计划分析采购历史数据否供应商管理审批是审批预算审核制订采购计划预算外预算内执行采购计划采购计划差异分析结束30.30.采购计划管理流程说明表采购计划管理流程说明表任务概要节点控制采购计划管理相关说明根据企业内相关部门提出的用料计划，采购部制订物料需求计划采购部了解所需物料库存情况和以前的使用情况，修正第步制订的物料需求计划1调查现有的供应商资料，了解他们的信用、物料质量等2根据需要和可能，寻找新的供应商，以备选择3进行比价审核，确定

35、信用好、实力强、价格低廉的供应商1将上述工作形成书面计划，对物料的价格变化加以说明2将此计划报财务部进行成本预算和资金平衡的审核3若采购计划在成本预算范围内，报主管副总经理审批；若超出成本预算范围，报总经理审批采购部执行采购计划购买所需的物料，在执行过程中分析差异、修正计划31.31.采购调查主题项目表采购调查主题项目表调查主题投资回收租借或采购自制或外购包装方式产品规格标准化替代品现有供应商说明分析处理方法、渠道及技术，以确定什么可以为企业创造最大利润收集每一种替代品优缺点的数据，以制定最佳决策比较每一方案的经济及管理效果，以便做出明智选择调查工序及物料，以确定能以最低成本满足要求的方法对现

36、有物料规格进行分析以确保满足需要的功能，避免采购具有不必要的属性或不必要的高性能的物料，以保证有竞争力的采购行为考察所使用的具体物料的用途，考虑用一种通用物料来满足众多要求的可能性使用不同的物料替代现在所采购的物料，对其技术及经济效果进行分析对现有供应商进行分析，并通过各种渠道发掘潜在供应商32.32.价值分析实施细则表价值分析实施细则表项目掌握特征说明价值分析法是一种无需降低产品质量而削减产品成本的方法选择一种成本相对较高或大宗采购的物料作为价值分析对象，这种物料可以是零件、原选择物料材料。选择一种你认为高于其应有成本的物料。彻底弄清楚这件物料是如何使用和使用它的目的，即它的功能1是否具有贡

37、献价值2物料成本是否与其用途相符3基本功能与次要功能是否可以分离出来4一段时间后功能性需求是否会改变5如果不是使用标准物料，是否可以使用标准物料提出问题6如果它是一种标准件，是否完全符合您的要求7存货中是否有相似的物料可以使用8物料的重量是否能减轻9是否有新技术或新设计能够改变物料的功能10是否有不必要的加工过程11是否指明了商业特性12自己能否更便宜地制造这种物料13尽管自己能生产这种物料，但是能否以更低的价格采购到此物料14包装费用是否可以削减15是否可以建议供应商削减成本16明确总成本构成，包括原材料、合理的劳动力、日常开支及利润17是否有人以更低的价格采购到了此物料选择方案1获取推荐物

38、料样品2选择最好的方案并提出改进措施1期望利益能否实现2能否节省潜在费用分析比较33.33.物料调查的内容详解表物料调查的内容详解表项目1现在及未来的状况内容解析包括对物料的描述、现有的用途、对未来需求的预测、供应商、价格、期限、年费用、交通运输方式及现有合同等包括该物料是如何制造的、材料是如何使用的、这些材料的供应及价格情2物料生产过程况、所需的劳动力、现在及将来的劳动力状况、替代品的生产过程及制造此产品的可能性，即成本、时间因素及难点3物料的用途4物料的需求状况包括主要用途、次要用途、可能的替代品及替代品的经济性包括企业现在及未来的需求、存货状况、未来信息的来源、提前期，以及行业、产成品用

39、途及各公司的当前及预计的竞争需求包括现有的生产商的地点、可靠性、质量、劳动力情况；生产能力、经销渠5物料的供应状况道以及每个供应商的长处与弱点；现有的及预测的总供应情况，外部的因素，如进口情况、政府规定、技术更新的预测、政治及生态的趋势与问题包括行业经济结构、历史价格和未来预测、价格决定因素、生产及运输成6物料价格本、关税和进口限制、质量影响和价格的商业周期变化、估计每个供应商的利润空间、供应商的价格目标、潜在的最低价、同行中的价格变动等考虑预测的供应量、用途、价格、效益、供应商的强项与弱项、自身在市场7削减成本的战略上的位置以及降低成本的计划等，对是否自制物料、是否签订短期合同、寻找或开发供

40、应商等问题做出决策34.34.采购预算编制方法一览表采购预算编制方法一览表方法名称方法名称优点优点缺点缺点1机械呆板，可比性差固定预算简便易行、较为直观2不利于正确地控制、考核和评价采购预算的执行情适用范围适用范围适用于在一定范围内相对稳定的采购项目，如采购金额变化很小，或况1克服了传统预算编制方法的缺陷，扩大了预算的适用范围弹性预算2有利于客观的对预算执行情况进行控制、考核、评价3避免了由于业务量发生变化而对预算的频繁修订1利于根据前期预算的执行情况及时调整和修订近期预算滚动预算2有助于保证采购支出的连续性和完整性3能够充分发挥预算的指导和控制作用1使预算中的某些不合理因素得以长期沿袭增量预

41、算方法简便、容易操作2容易使基层预算单位养成资金使用上“等、靠、要”的思维习惯1确保重点采购项目的实现零基预算2有利于合理配置资源，切实提高企业采购资金的使用效益预算期间与会计年度相配合，便于考核和评价预算的执行结果预算工作量大，需要投入大量的人力资源1周期长2具有一定的盲目和滞后性操作复杂，工作量大操作复杂，工作量大者金额固定的采购项目1适合于采购数量随着业务量变化而变化的采购2适用于市场价格及市场份额不确定的企业适用于规模较大、时间较长的工程类或大型设备采购项目的预算适用于由于某些计划采购项目的实现，而相应增加的支出采购项目适用于各种采购预算定期预算适用于服务性质的、经常性采购项目的预算3

42、5.35.采购预算编制步骤示意图采购预算编制步骤示意图开始明确企业以及部门的战略目的制订明确的工作计划确定采购所需的资源确定较准确的预算数据汇总编制总预算改善预算提交预算结束3636确定采购数量的步骤示意图确定采购数量的步骤示意图开始分析影响采购数量的因素计算适当的采购数量选择合适的订货方法控制采购数量运用数量策略结束37.37.计算采购数量的方法详表计算采购数量的方法详表方法名称特点说明1指存货总成本最低情况下所制订的采购数量经济采购数量法2经济采购数量=（2年用量设置成本+采购成本）/（单位成本仓储成本）的值的算术平方根固定数量法1每次定购的数量相同2根据过去的经验确定1每次采购的期间是固

43、定的固定期间法2每次采购的数量因剩余库存的不同而不同3采购期间的长短根据以往经验确定4固定期间法可以节约成本需求计划法采购数量生产需求量现有库存量38.38.订货方式控制采购数量的方式详表订货方式控制采购数量的方式详表方式详细说明1确定采购的周期，一般为 1周或 1 个月定期订货2预测下一周期的销售量3计算采购数量，采购数量（定货周期调度周期）消费预定量现有库存量已订货但还未到库的数量安全库存量1计算经济采购数量，经济采购数量=（2年用量设置成本+采购成本）/（单位定量采购成本仓储成本）的值的算术平方根2决定订货点，订货点（年生产数量/12）调度期间+安全库存量39.39.确定采购数量的策略比

44、较表确定采购数量的策略比较表策略名称优点1期约交货，来源稳定长期合约2享有较大的价格优惠3一次采购分批送货，能节约采购费用能够按照生产需求定制采购数量，降低库存成本1卖方竞争，交易条件好2来源分散，供应不易中多家供应断3市场信息多，有利于把握市场趋势缺点1价格协商不易，合约形同虚设2合约数量固定，难以配合生产调整采购费用较高，而且来源不稳定1分散采购，损失批量折扣2买卖双方缺少依存关系，没有供应责任3增加交易管理成本适应状况1主要物料、长期使用的必需品2品质规格标准化的产品3竞购者太多1非经常需要的物料2补充临时性短缺3价格波动大的产品1主要物料，需求数量庞大2卖方无法独立供应的产品3规格标准

45、化的产品1来源管制或独占的产品独家供应买卖双方利害与共，供应商供应责任高1供应集中，风险高2难以把握市场趋势2精密复杂的产品3产品寿命极短，设计规格经常变化的产品1能够在一定程度上降低现用现购采购成本2避免易腐蚀挥发的物料的库存损失库存充足，能保障生产的顺畅进行需要较大的库存，增加了库存费用需要即时寻找供应商，供应速度可能满足不了生产需要1按定货生产的产品2供应来源丰富3价格看跌4易腐蚀挥发的物料1需求量稳定的产品2存量管制的产品3耐久性产品1价格看涨的货物需要大量的资金投入2预期来源短缺的货物3资金充足短期合约预购备用投机采购1能节省采购成本2能避免货物短缺的问题40.40.编制采购数量计划

46、的流程图编制采购数量计划的流程图开始销售预测销售计划生产计划月份材料需求计划材料 ABC分析（存量管制采购政策与库存政策确定采购数量编制采购计划结束41.41.物料采购数量计划一览表物料采购数量计划一览表编号：填表人：日期：年月日供应商本日存货日期存货量本日存货耗用期限订购日期订购数量抵达日期抵达后库存总量三三供应商开发与管理供应商开发与管理1.1.供应商主管的岗位职责供应商主管的岗位职责职责 1职责 2职责 3负责供应商及供应渠道的开发，并根据公司发展需要制订供应商开发计划维护和发展与重要供应商的关系，掌握供应商的变化情况创建符合公司发展需求的供应链条，建立全面的供应商开发、考核机制职责 4

47、职责 5职责 6职责 7职责 8职责 9对供应商进行评价、分级，并对其进行月度、季度、年终考核的评审及淘汰负责定期对供应商数据库进行管理对市场行情进行调查，并给予独立的评估意见参与采购合同及采购过程的成本分析与审核安排部门的日常工作，协调本部门内部及与其他部门的关系其他相关职责2.2.供应商关系专员的岗位职责供应商关系专员的岗位职责职责 1职责 2职责 3负责协助供应商主管进行供应商的维护和供应商的拓展工作定期开展市场行情调查，收集整理市场信息，汇报供应商情况及编制分析报告供应商数据库的建立与维护，保证数据及时更新和正常使用职责 4职责 5职责 6职责 7协助供应商主管处理供应商关系，以及其他

48、行政日常事务的处理协助部门主管约访供应商及不定期回访合作的供应商配合供应商主管利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态及时完成上级领导安排的工作3.3.评估小组备案表评估小组备案表项目编号：小组成立时间：项目名称招标机构名称评标开始时间小组负责人姓名预结束时间评估小组人数招标备案编号联系方式开标时间专家人数初审评估人员名单序号职务评审意见序号姓名职务现场评估人员名单联系方式评审意见序号姓名专业领域专家人员名单联系方式评审意见备注：招标机构：（公章）小组负责人签字：日期：年月日日期：年月日4.4.供应商基本资料表供应商基本资料表公司名称公司地址联系电话主要负责人业务联系人公司概况注册资本邮编传真公

49、司网址电子邮件占地面积成立日期银行信用状况人力资源状况主要产品及服务主要生产设备主要生产工艺主要试验设备主要检测设备生产能力营 业 额设备状况月供货能力正常交付周期客户群体主要客户简介所提供的产品占生产的比例其他事项5.5.供应商考核项目及评分标准表供应商考核项目及评分标准表考核项目质量状况交付情况服务质量价格水平权重60%20%10%10%总分60 分20 分10 分10 分评分标准60（不合格批数总交货批数）20（迟交批数总交货批数）配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费偏高 3 分、居中 6 分、居下 9分6.6.供应商调查表供应商调查表编号：公司名称成立日期供应商基本信息负责人电话公

50、司网址/月传真占地面积厂址企业性质联系人E-mail主要生产设备及用途检测仪器校对情况生产技术设备信息主要生产线设计开发能力正常生产能力正常交货周期最大生产能力/月最短交货期及说明主要产品及原材料 国际标准 国家标准 行业标准 企业标准产品介绍产品信息产品遵守标准产品认证情况产品销售区域公司总体职工人员信息技术人员固定资产净值财务信息资产负债率人人万元%管理人员品质管理部营运资金短期负债人人万元万元银行信用等级调查时间部门主管签字填表人：年月日调查人7.7.供应商评价标准表供应商评价标准表编号：评价日期：年月日供应商名称产品/服务项目评价项地址联系人评价标准电话得分优良差优良差优有自我设计、开