ORACLE财务管理系统现金模块培训手册2784.docx

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1、 ORACLE财务管理系统培训手册现金模块（CE）文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:当前版本:1.0文档控制文档控制iiUNIT11 现金模模块概述述1单元培训目目标1LESSOON 11 现现金模块块介绍2LESSOON 22 现现金模块块和其他他模块的的关系3LESSOON 33 现现金模块块的业务务流程4UNIT22 系统设设置6单元培训目目标6LESSOON 11 设设置应收收和应付付模块系系统参数数7LESSOON 22 设设置现金金模块系系统参数数11LESSOON 33 定定义银行行事务代代码13UNIT33 输入银银行对帐帐单16单元培训目目标16LESSOON 11 导

2、导入银行行对帐单单数据17LESSOON 22 验验证和修修改银行行对帐单单接口19LESSOON 33 手手工输入入银行对对帐单22UNIT44 调节银银行对帐帐单与建建立事务务处理24单元培训目目标24LESSOON 11 调调节银行行对帐单单25LESSOON 22 调调节银行行差错、开开放接口口中的事事务处理理和建立立银行对对帐单行行32LESSOON 33 人人工结清清35LESSOON 44 建建立事务务处理38LESSOON 55 错错误与反反冲42UNIT55 过帐与与查询47单元培训目目标47LESSOON 11 向向总帐传传递已调调节事务务处理48LESSOON 22 存存

3、档和清清除引入入的银行行对帐单单信息49LESSOON 33 调调节查询询51LESSOON 44 运运行Orraclle现金金管理标标准报表表52UNIT66 现金预预测53单元培训目目标53LESSOON 11 概概览54LESSOON 22 定定义预测测模板56LESSOON 33 预预测59LESSOON 44 修修改现金金预测模模板和现现金预测测63附录：练习习和相关关解决方方案69vCompany Confidential - For internal use onlyUNIT11 现金模模块概述述单元培训目目标了解Oraaclee现金模模块的主主要功能能和特征征了解Oraacle

4、e现金模模块和其其他模块块的关系系了解Oraaclee现金模模块的会会计业务务流程LESSOON 11 现现金模块块介绍Oraclle 现现金管理理系统是是企业现现金管理理解决方方案，它它有助于于有效地地管理和和控制现现金循环环。它提提供了综综合的银银行调节节和灵活活的现金金预测。Oraclle 现现金模块块主要功功能和应应用包括括： 1 银行调节现金管理系系统将维维护要调调节的每每个银行行对帐单单的信息息。可以以使用“现现金管理理银行对对帐单开开放接口口”来装装入由银银行提供供的银行行对帐单单信息，或或者人工工输入并并更新银银行对帐帐单。系系统将保保留所有有用于审审计和参参考用途途的银行行对

5、帐单单信息，直直到将其其清除为为止。2 现金预测现金预测是是一个计计划工具具，它帮帮助预测测业务的的现金流流入和流流出，允允许预测测现金需需求并评评估公司司的现金金流动状状况。LESSOON 2 现金模模块和其其他模块块的关系系Oracle总帐Oracle现金管理Oracle应付Oracle应收Oracle定单Oracle工资Oracle采购模块关系图图各模块之间间的业务务联系现金管理系系统使用用 Orraclle 总总帐管理理系统、OOraccle 应付款款管理系系统和 Oraaclee 应收收款管理理系统中中的信息息用于银银行对帐帐单调节节；使用用 Orraclle 总总帐管理理系统、OO

6、raccle 订单分分录管理理系统、OOraccle 应付款款管理系系统、OOraccle 工薪管管理系统统、Orraclle 采采购管理理系统以以及 OOraccle 应收款款管理系系统中的的信息用用于现金金预测。LESSOON 3 现金模模块的业业务流程程流程图收到银行对帐单银行对帐单装载、验证进行调节查询调节结果过帐到总帐进行现金预测各阶段的简简要介绍绍1.装入银银行对帐帐单：需需要输入入每个银银行对帐帐单的详详细信息息，包括括银行帐帐户信息息、银行行收到的的存款和和已结支支票。可可以人工工输入银银行对帐帐单或装装入直接接从银行行收到的的电子对对帐单。2. 调节节银行对对帐单：一旦已已将

7、银行行对帐单单的详细细信息输输入现金金管理系系统，则则必须将将此信息息与系统统事务处处理进行行调节。现现金管理理系统提提供了以以下两种种调节方方法： 自动调节 - 银行对对帐单明明细与系系统事务务处理自自动匹配配并进行行调节。此此方法特特别适用用于调节节具有大大量事务务处理的的银行帐帐户。人工调节 - 此方法法要求人人工匹配配银行对对帐单明明细和会会计事务务处理。此此方法特特别适用用于调节节具有少少量每月月事务处处理的银银行帐户户。也可可以使用用人工调调节方法法来调节节任何无无法自动动调节的的银行对对帐单明明细。可以在调节节过程中中创建银银行原始始分录的的杂项事事务处理理，例如如银行手手续费和

8、和利息。也也可以人人工创建建 Orraclle 应应付款管管理系统统付款或或 Orraclle 应应收款管管理系统统收款。 注：可以设设置自动动调节过过程来自自动创建建杂项事事务处理理。 3.结算可以在调节节之前结结算 OOraccle 应付款款管理系系统中的的付款和和 Orraclle 应应收款管管理系统统中的收收款，以以维护最最近的现现金帐户户余额。在在结算事事务处理理时，可可以对事事务处理理指定已已结日期期和状态态，系统统会创建建现金结结算的会会计分录录。在调调节事务务处理时时，系统统会首先先结算事事务处理理（如果果未结），然然后与银银行对帐帐单匹配配。 4.复核并并汇总结结果如果已完成

9、成调节过过程，建建议复核核调节结结果。可可以通过过复核从从“自动动调节”程程序自动动打印的的报表来来执行此此步骤。也也可以打打印其它它不同的的标准汇汇总和调调节报表表。 5.过帐至至总帐管管理系统统如果调节已已正确完完成，则则需要过过帐调节节过程中中创建的的任何会会计事务务处理。调调节会计计分录将将从 OOraccle 应付款款管理系系统和 Oraaclee 应收收款管理理系统传传送至总总帐管理理系统以以进行过过帐。UNIT22 系统设设置单元培训目目标在Oraccle应应收和应应付中设设置必要要的系统统参数设置 Orraclle现金金管理系系统参数数定义银行事事务处理理代码LESSOON 1

10、1 设设置应收收和应付付模块系系统参数数应付模块系系统参数数设置在应付模块块中，必必须确认认以下系系统参数数已经定定义：第一， 银行已经定定义，现现金结算算、银行行手续费费、银行行差错等等帐户已已经设置置。N：设设置付款银行，进进入“银行”窗口，输输入银行行名称、编编号、地地址，点点击“银行帐帐户”按钮，进进入“银行帐帐户”窗口，设设置相关关帐户。设置相关帐户设置相关帐户选择“GL帐户”第二， 应付款选项项设置。N：设设置选项应付款款管理系系统，进进入“应付款款选项”窗口。设设置自动动抵消方方法为“无”，现金金结算为为“允许调调节帐户户”。应收模块系系统参数数设置在应收模块块中，必必须确认认以

11、下系系统参数数已经定定义：第一， 银行已经定定义，汇汇款收款款帐户和和现金帐帐户已经经设置。N：设设置收款银行，进进入“银行”窗口，点点击“银行帐帐户”按钮，分分别设置置汇款收收款帐户户和现金金帐户。汇款收款帐户现金帐户第二， 设置应收款款活动方方法。N：设设置收款应收款款管理系系统活动动，进入入“应收款款活动”窗口。第三， 设置收款分分类及银银行帐户户。N：设设置收款接受类类型，进进入“收款分分类”窗口，点点击“银行帐帐户”按钮，进进入“汇款银银行”窗口，设设置现金金等帐户户。第四， 设置收款来来源。N：设设置收款接受来来源，进进入“收款来来源”窗口。LESSOON 22 设设置现金金模块系

12、系统参数数使用“系统统参数”窗窗口，可可以配置置现金管管理系统统使之符符合业务务需要。例例如，系系统参数数可以确确定现金金管理系系统所使使用的帐帐套、人人工调节节窗口的的默认选选项以及及“自动动调节”程程序的控控制设置置。设置系统选选项通用N：设设置系统参参数，进进入“系统参参数”窗口。选择批或事物处理设置系统选选项自动调调节“自动调节节”程序序使用调调节容限限将银行行已结事事务处理理与输入入到 OOraccle 应付款款管理系系统或 Oraaclee 应收收款管理理系统的的事务处处理进行行匹配，可可以定义义调节容容限。调调节容限限可以输输入为百百分比和和（或）金金额。 例如，假设设已定义义以

13、下容容限： 金额 = 70百分比 = 100%现在假设程程序要处处理一个个金额为为 $11,0000 的的对帐单单行。它它会首先先计算容容限百分分比金额额（$11,0000 100% = $1100）。然然后选择择更小的的已计算算金额或或已定义义的容限限额 - 此此时，程程序选择择 $770。最最后，程程序会尝尝试将对对帐单行行与范围围从 $9300 到 $1,0700（$11,0000 $770）中中的付款款或收款款事务处处理进行行匹配。如果付款额额和对帐帐单行金金额之间间的差额额在已定定义的容容限内，则则现金管管理系统统将依据据定义的的现金管管理系统统“APP（应付付帐款）容容限差额额”系

14、统统参数，将将差额过过帐至应应付款管管理系统统的“银银行手续续费”帐帐户或“银银行差错错”帐户户。 如果收款额额和对帐帐单行金金额之间间的差额额在已定定义的容容限内，则则现金管管理系统统会将差差额过帐帐至应收收款管理理系统的的“银行行手续费费”帐户户。 要使用调节节容限匹匹配汇款款批，可可以对汇汇款批金金额和银银行对帐帐单行之之间的差差额选择择创建杂杂项事务务处理。要要选择此此选项，可可以在现现金管理理系统的的“应收收款活动动”系统统参数中中进行分分录。 单据 匹配依据： 如果在容限限内： 付款批 1. 参考考2. 付款批批名 过帐至“银银行手续续费”或或“银行行差错”帐帐户的差差额。 付款

15、1. 发票票编号和和代理银银行帐户户2. 发票编编号3. 付款款编号 汇款批 1. 汇款款批存款款编号22. 汇汇款批名名 创建用于差差额的杂杂项事务务处理。 收款 1. 发票票编号和和代理银银行帐户户2. 发票编编号3. 收款款编号 过帐至“银银行手续续费”帐帐户的差差额。 LESSOON 33 定定义银行行事务代代码如果要装入入电子银银行对帐帐单或使使用现金金管理系系统的“自自动调节节”功能能，则必必须对每每个银行行帐户定定义事务务处理代代码，银银行可以以使用这这些代码码来标识识对帐单单的不同同事务处处理类型型。必须须对预计计从银行行收到的的每个代代码定义义银行事事务处理理代码。 可以输入

16、有有效日期期范围字字段、起起始日期期和终止止日期，以以便停用用银行事事务处理理代码。也也可以删删除未使使用的代代码，以以防创建建时出错错。N：设设置银行事事务处理理代码，进进入“系统参参数”窗口。操作流程如如下：1从“查查找银行行”窗口口中，选选择要定定义代码码的银行行。也可可以查询询银行帐帐号。系系统将显显示“银银行事务务处理代代码”窗窗口，此此窗口包包括“银银行帐户户”和“银银行”信信息以及及输入事事务处理理代码的的区域。 2对于正正定义的的事务处处理代码码，请从从弹出式式列表中中选择“事事务处理理类型”。事事务处理理类型将将确定现现金管理理系统如如何使用用该代码码来匹配配和反映映事务处处

17、理。 银行对帐单单行进行行了编码码以标识识对帐单单行所代代表的事事务处理理类型。由由于每个个银行可可能使用用不同的的事务处处理代码码集，因因而需要要将特定定银行使使用的每每个代码码映射至至以下任任一现金金管理系系统事务务处理类类型。 可以从以下下值列表表中选择择：付款：诸如如已生成成或已记记录的支支票、电电汇和电电子资金金转帐之之类的付付款。收款：诸如如已收到到的支票票、直接接借记和和汇票之之类的收收款。杂项付款：与供应应商发票票无关的的付款，例例如直接接过帐至至成本帐帐户的小小额现金金事务处处理（如如银行手手续费）。杂项收款：与客户户发票无无关的收收款，例例如直接接过帐至至收入帐帐户的小小额

18、现金金事务处处理（如如已收到到的利息息）。已暂停：先先前输入入、生成成或结算算的已暂暂停付款款，如撤撤回支票票。已暂暂停事务务处理类类型仅与与 Orraclle 应应付款管管理系统统中的已已撤消或或已暂停停付款匹匹配。已拒绝：由由资金不不足之外外的原因因引起的的拒绝收收款，如如无效银银行帐户户。已拒拒绝事务务处理类类型仅与与 Orraclle 应应收款管管理系统统中的已已冲销收收款匹配配。NSF（资资金不足足）：由由于出票票人的帐帐户资金金不足而而被银行行拒绝的的收款。可可以通过过创建标标准冲销销来冲销销这些收收款。现现金管理理系统将将重新打打开以原原始收款款关闭的的发票。在在将银行行对帐单单

19、行与事事务处理理匹配时时，NSSF 事事务处理理类型仅仅与 OOraccle 应收款款管理系系统中的的已冲销销收款匹匹配。3 输入入由银行行使用的的“代码码”。4 输入入事务处处理的可可选说明明。5输入“起起始”和和“终止止日期”以以确定银银行事务务处理代代码何时时有效。6 输入入浮动天天数，以以使现金金管理系系统将此此天数添添加至对对帐单日日期以创创建事务务处理的的有效日日期。 7输入付付款和收收款事务务处理的的“事务务处理来来源”。从从值列表表中选择择“日记记帐”以以将对帐帐单项目目与指定定至总帐帐管理系系统日记记帐的事事务处理理代码进进行调节节。选择择“开放放接口”以以将对帐帐单项目目与

20、调节节开放接接口中的的事务处处理进行行调节。选选择“AAP 付付款”和和“ARR 收款款”以将将对帐单单项目与与 Orraclle 应应收款管管理系统统和 OOraccle 应付款款管理系系统中的的事务处处理进行行调节。8如果事事务处理理类型为为“杂项项收款”或或“杂项项付款”，则则输入“匹匹配依据据”字段段以确定定匹配的的顺序和和要匹配配的事务务处理类类型。 由于同一个个事务处处理代码码可用于于与杂项项事务处处理和（或或）更正正报表差差错相匹匹配，因因而需要要指明与与杂项付付款和杂杂项收款款进行匹匹配的事事务处理理类型。如如果杂项项事务处处理和更更正对帐帐单差错错均使用用了事务务处理代代码，

21、则则也可以以指定匹匹配的顺顺序。可可以从以以下值中中进行选选择，以以指明如如何使用用此银行行事务处处理代码码：杂项：仅与与杂项事事务处理理相匹配配。对帐单：仅仅与对帐帐单行（更更正）相相匹配。杂项、对帐帐单：首首先尝试试与杂项项事务处处理相匹匹配，如如果不匹匹配，则则尝试与与对帐单单行（更更正）相相匹配。对帐单、杂杂项：首首先尝试试与对帐帐单行（更更正）相相匹配，如如果不匹匹配，则则尝试与与杂项事事务处理理相匹配配。9在更正正银行差差错时，请请选择银银行使用用的“更更正方法法”：冲冲销、调调整或兼兼用两者者。 此字段仅适适用于可可用于与与更正对对帐单行行相匹配配的“杂杂项收款款”或“杂杂项付款

22、款”事务务处理代代码。10 在在未提供供事务处处理编号号时，选选择是否否对银行行对帐单单上报告告的所有有“杂项项付款”和和“杂项项收款”创创建事务务处理。 11 如如果已在在前面的的字段中中选定“创创建”选选项，请请对在现现金管理理系统中中创建的的所有杂杂项事务务处理（收收款或付付款）指指定“应应收款活活动”类类型和“付付款方法法”。 12按照照前面的的步骤，定定义每个个附加银银行事务务处理代代码。UNIT33 输入银银行对帐帐单单元培训目目标在开放接口口表中装装载银行行对帐单单文件导入银行对对帐单数数据确认银行对对帐单页页眉和行行检查与纠正正银行对对帐单接接口中的的差错手工输入和和修改银银行

23、对帐帐单LESSOON 11 导导入银行行对帐单单数据银行对帐单单接口在可以根据据银行对对帐单调调节事务务处理之之前，需需要将银银行对帐帐单信息息输入现现金管理理系统。如如果银行行使用定定义的格格式如 BAII 或 SWIIFT9940 来提供供平面文文件的帐帐户对帐帐单，可可以使用用“银行行对帐单单开放接接口”将将此信息息装入现现金管理理系统。操作流程如如下：1. 按银银行文件件运行 SQLL*Looadeer 脚脚本。执执行此步步骤将可可以填写写银行对对帐单开开放接口口表。2. 核实实银行对对帐单信信息是否否已正确确装入开开放接口口表。可以使用“银银行对帐帐单接口口”窗口口，以确确保银行行

24、对帐单单页眉信信息已正正确映射射至 CCE_SSTATTEMEENT_HEAADERRS_IINT_ALLL 表。可以使用“银银行对帐帐单行接接口”窗窗口，以以确保银银行对帐帐单事务务处理行行已正确确映射至至 CEE_STTATEEMENNT_LLINEES_IINTEERFAACE 表。“银行对帐帐单接口口”和“银银行对帐帐单行接接口”窗窗口将显显示填写写开放接接口表的的对帐单单页眉和和行信息息。可以以使用这这些窗口口来更正正信息，或或者使用用 SQQL*LLoadder 脚本在在更正原原始银行行文件后后将其重重新装入入。 3. 使用用“银行行对帐单单导入”程程序来导导入银行行对帐单单信息。

25、执执行此步步骤可以以将银行行信息从从开放接接口表传传送至银银行对帐帐单表。导入银行对对帐单如果使用 SQLL*Looadeer 脚脚本来装装入电子子银行对对帐单，则则必须先先将银行行对帐单单信息导导入“现现金管理理银行对对帐单”表表，然后后再调节节对帐单单明细行行。操作流程如如下1. 将电电子银行行对帐单单装入银银行对帐帐单开放放接口表表。2. NN：其其他并发，进进入 “提提交请求求”窗口口。 注：也可以以通过从从 Orraclle 应应用产品品特殊菜菜单中选选择“自自动调节节”来从从“银行行对帐单单接口”窗窗口直接接提交请请求。 3. 要不不进行“自自动调节节”而导导入银行行对帐单单，选择

26、“银银行对帐帐单导入入”程序序。要在在同一请请求中导导入银行行对帐单单并执行行自动调调节，选选择“银银行对帐帐单导入入和自动调调节”程程序4. 输入入要导入入的对帐帐单“银银行帐号号”。5. 在“对对帐单编编号自”和和“对帐帐单编号号至”字字段中指指定对帐帐单编号号范围。6. 指定定“对帐帐单起始始日期”、“对对帐单截截止日期期”和“GGL 日日期”字字段的日日期。“GL 日日期”是是由“自自动调节节”生成成的所有有总帐管管理系统统日记帐帐分录的的默认日日期。此此日期必必须在一一个打开开或可在在将来输输入的应应付款管管理系统统或应收收款管理理系统期期间内。 7. 提交交请求。“银银行对帐帐单导

27、入入”程序序将验证证银行对对帐单接接口文件件中的数数据，导导入已验验证的信信息并打打印“自自动调节节执行报报表”。 8. 复核核并更正正任意导导入验证证差错，然然后重复复以上步步骤。如如果选择择“银行行对帐单单导入和和自动调调节”程程序，一旦所所有导入入验证错错误均已已更正，则则“自动动调节”程程序将提提交请求求以对银银行对帐帐单进行行调节。 LESSOON 2 验证和和修改银银行对帐帐单接口口使用“银行行对帐单单接口”窗窗口，可可以复核核在运行行“银行行对帐单单导入”程程序或“银银行对帐帐单导入入和自动动调节”程程序时所所产生的的联机导导入验证证错误。此此外，可可以复核核运行程程序时自自动打

28、印印的“自自动调节节执行报报表”。 可以复核对对帐单的的所有导导入和验验证错误误，或者者仅复核核特定对对帐单行行中出现现的错误误。 注：“银行行对帐单单接口”窗窗口中仅仅有导入入验证错错误。要要复核与与调节相相关的错错误，请请使用“调调节银行行对帐单单”窗口口。 如果遇到导导入错误误，则可可以使用用以下三三种方法法之一来来更正数数据： 使用“银行行对帐单单接口”窗窗口。修复后重新新装入原原始文件件。人工修复开开放接口口表。复核银行对对帐单接接口错误误当将银行对对帐单信信息装入入开放接接口，需需验证如如下信息息:银行对帐单单页眉有有效控制总额有有效对帐单行有有效多币种有效效导入对帐单单时的验验证

29、详述述如下图图所示：头 银行帐号 货币控制总额 期初余额 期末余额 借方总额 贷方总额 借方行数 贷方行数 总行数行 货币 银行事务代码 汇率类型 金额多币种 事务：货币 事务批：货币相同 事务及批： 汇率类型要联机复核核银行对对帐单接接口错误误，请执执行以下下步骤： 1. NN：银银行调节节银行对对帐单接接口，进进入“银银行对帐帐单接口口”窗口口。2. 查询询要复核核接口错错误的对对帐单。3. 选择择“错误误”。可可以看到到包含接接口错误误列表的的“调节节差错”窗窗口。4. 选择择“完成成”以退退出。建议：如果果选择在在打印的的报表中中复核差差错，则则在运行行任一包包括“银银行对帐帐单导入入

30、”的程程序时，“自自动调节节执行报报表”均均会自动动运行。要联机复核核特定对对帐单行行的接口口错误，请请执行以以下步骤骤： 1. NN：银银行调节节银行对对帐单，进进入“银银行对帐帐单接口口”窗口口。 2. 查询询要复核核接口错错误的对对帐单。3. 选择择“行”以以查看“银银行对帐帐单行接接口”窗窗口。 4. 选择择要复核核差错的的行。5. 选择择“差错错”。可以看到包包含选定定行接口口错误列列表的“调调节差错错”窗口口。6. 选择择“完成成”以退退出。更正银行对对帐单接接口错误误接口错误的的产生原原因有多多种。以以下是导导致银行行对帐单单接口错错误最常常见的一一组原因因： 现金管理系系统设置

31、置信息错错误，例例如银行行事务处处理代码码、币种种或银行行帐户信信息。解决方法：更新现现金管理理系统设设置信息息并重新新运行“银银行对帐帐单导入入”程序序。银行传输文文件错误误。解决方法：从银行行获得正正确的传传输文件件，或使使用“银银行对帐帐单接口口”窗口口更新对对帐单。SQL*LLoadder 控制文文件出现现问题。解决方法：修改 SQLL*Looadeer 文文件并重重新运行行“银行行对帐单单导入”程程序。某些情况下下可能需需要在导导入银行行对帐单单之前，修修改银行行对帐单单接口表表中的信信息。可可以使用用“银行行对帐单单接口”窗窗口修改改此信息息。可以以更新所所有银行行对帐单单和行信信

32、息，包包括所有有可选说说明弹性性域内容容。要更正银行行对帐单单接口页页眉信息息，请执执行以下下步骤： 1. NN：银银行调节节银行对对帐单接接口，进进入“银银行对帐帐单接口口”窗口口。 2. 查询询要更正正的“对对帐单”。3. 按需需要修改改银行对对帐单页页眉信息息，包括括“控制制余额”。4. 保存存所做的的工作。5. 运行行“银行行对帐单单导入”程程序，以以从接口口表导入入正确的的银行对对帐单信信息。附加信息：可以从从“银行行对帐单单接口”窗窗口直接接提交“银银行对帐帐单导入入”程序序。从 Oraaclee 应用用产品的的“特殊殊”菜单单中选择择“自动动调节”。 要更正银行行对帐单单接口行行

33、，请执执行以下下步骤： 1. NN：银银行调节节银行对对帐单接接口，进进入“银银行对帐帐单接口口”窗口口。2. 查询询要更正正的“对对帐单”3. 选择择“行”。4. 编辑辑银行对对帐单事事务处理理信息。可可以编辑辑行号、事事务处理理代码、事事务处理理编号和和日期。5. 从备备选区域域弹出式式列表中中选择“金金额”，以以修改事事务处理理金额、银银行手续续费和原原始额。附加信息：此时将将在窗口口的右边边、“日日期”字字段的正正下方显显示弹出出式列表表。默认认值为“金金额”。6. 从备备选区域域的弹出出式列表表中选择择“汇兑兑”来修修改汇率率信息，包包括币种种代码、汇汇率类型型、日期期以及汇汇率。7

34、. 从备备选区域域的弹出出式列表表中选择择“参考考”以修修改与每每行关联联的代理理（客户户或厂商商）、发发票编号号以及代代理银行行帐户。8. 从弹弹出式列列表中选选择“说说明”，以以编辑每每行的“有有效日期期”和“说说明”。9. 保存存所做的的工作。10. 运运行“银银行对帐帐单导入入”程序序，以从从接口表表中导入入正确的的银行对对帐单信信息。LESSOON 33 手手工输入入银行对对帐单可以在使用用“银行行对帐单单开放接接口”自自动装入入银行对对帐单信信息之外外，人工工输入银银行对帐帐单信息息。即使使对帐单单已调节节，也可可以使用用户更新新以前人人工输入入或自动动装入的的对帐单单信息。 在人

35、工输入入银行对对帐单之之后，可可以输入入银行对对帐单页页眉和事事务处理理行。可可以在输输入的同同时调节节事务处处理行，或或者在输输入所有有事务处处理行并并保存所所作的工工作之后后，调节节银行对对帐单（人人工或自自动）。 人工输入银银行对帐帐单要人工输入入银行对对帐单，请请执行以以下步骤骤： 1. NN：银银行调节节银行对对帐单，进进入“查查找银行行对帐单单”窗口口。 2. 选择择“查找找”以查查看“调调节银行行对帐单单”文件件夹窗口口，它包包含了输输入的所所有对帐帐单。此此窗口将将显示以以前输入入的每个个对帐单单的对帐帐单编号号、对帐帐单日期期、币种种、帐户户名、帐帐号、银银行名称称和分行行。

36、注：可以修修改“调调节银行行对帐单单”文件件夹窗口口，以自自定义已已输入的的对帐单单的查询询能力。3. 选择择“新建建”。4. 如果果不查询询现有对对帐单，请请输入以以下银行行页眉信信息：帐帐号、帐帐户名、银银行名称称、分行行和币种种。5. 输入入新对帐帐单“日日期”。6. 如果果使用人人工单据据序号，请请输入银银行对帐帐单“单单据编号号”。附加信息：如果使使用自动动单据序序号，则则现金管管理系统统将自动动创建对对帐单的的“单据据编号”。将将无法编编辑自动动指定的的“单据据编号”。 7. 输入入“对帐帐单”编编号。如如果不使使用序列列编号，则则默认“对对帐单”编编号为对对帐单日日期。8. 输入

37、入“GLL 日期期”- 默认值值为“对对帐单日日期”。“GGL 日日期”必必须在 Oraaclee 应收收款管理理系统或或 Orraclle 应应付款管管理系统统的一个个打开或或可在将将来输入入的期间间中。 9.（可选选）输入入银行对对帐单“控控制总额额”：输入所需的的期初余余额和期期末结余余。输入入“收款款”和“付付款”的的控制总总额，并并且输入入收款和和付款的的对帐单单行数。附加信息：可以比比较“控控制总额额”和“对对帐单”窗窗口的“行行总额”区区域中的的现金管管理系统统所显示示的金额额，以确确保输入入的银行行对帐单单的完整整与正确确。 10. 选选择“行行”以开开始输入入对帐单单行。（可

38、可选）现现在可以以保存页页眉信息息，并在在稍后输输入对帐帐单行。11. 保保存所做做的工作作。输入银行对对帐单行行要输入银行行对帐单单行，请请执行以以下步骤骤： 1. NN：银银行调节节银行对对帐单，进进入“查查找银行行对帐单单”窗口口。 2. 选择择“查找找”以查查看输入入的所有有对帐单单列表。3. 选择择已输入入页眉信信息的对对帐单，然然后选择择“复核核”以查查看“银银行对帐帐单”窗窗口。4. 选择择“行”以以输入银银行对帐帐单行。5. 输入入“行号号”。6. 输入入行的事事务处理理“类型型”，或或从弹出出式列表表中选择择类型。7.（可选选）如果果计划在在完成输输入后自自动调节节银行对对帐

39、单，请请为每个个事务处处理行输输入以下下项目：u 银行事务处处理代码码u 事务处理编编号u 发票编号（参参阅下面面步骤 11）u 代理人银行行帐户8. 从弹弹出式列列表中选选择“金金额”，以以输入事事务处理理金额明明细。附加信息：弹出式式列表显显示在窗窗口的中中央、“帐帐户”和和“日期期”字段段的正下下方。默默认值为为“金额额”。 9. 输入入“已结结日期”。默默认值为为对帐单单日期。10. 输输入正数数的事务务处理“金金额”。事事务处理理类型将将确定金金额是付付款还是是收款。11. 从从备选区区域弹出出式列表表中选择择“参考考”，以以输入与与事务处处理相关关联的代代理人（客客户或供供应商）、

40、发发票编号号和代理理人银行行帐户。 12. 从从备选区区域弹出出式列表表中选择择“说明明”，以以输入事事务处理理的“有有效日期期”和“说说明”。也也可以输输入与此此个别事事务处理理相关的的任意“银银行手续续费”。 13. 从从备选区区域弹出出式列表表中选择择“汇兑兑”，以以输入有有关外币币事务处处理的汇汇兑信息息。 u 输入“原始始币种代代码”和和“汇兑兑日期”。u 输入汇率类类型，或或从可用用值列表表中选择择一个汇汇率类型型。u 如果选择“用用户”汇汇率类型型，请输输入汇率率。如果果使用预预定义汇汇率类型型，则现现金管理理系统将将在未输输入汇率率类型时时自动选选择汇率率。14. 输输入每个个

41、附加事事务处理理行。15. 保保存所做做的工作作。UNIT44 调节银银行对帐帐单与建建立事务务处理单元培训目目标自动与手工工调节银银行对帐帐单调节多币种种事务处处理调节开放接接口中的的事务处处理调节银行差差错和修修正记录录建立银行对对帐单行行人工结清事事务处理理建立杂项、付付款和收收款事务务处理记录例外和和输入冲冲销LESSOON 11 调调节银行行对帐单单自动调节可以使用“自自动调节节”程序序来自动动调节 Oraaclee 现金金管理系系统中的的所有银银行对帐帐单。下下面是此此程序的的三个版版本： 自动调节：使用此此程序可可以调节节现金管管理系统统中输入入的所有有银行对对帐单。银行对帐单单

42、导入：在装入入 SQQL*LLoadder 脚本的的银行文文件之后后，可以以使用此此程序来来导入电电子银行行对帐单单。银行对帐单单导入和和自动调调节：使使用此程程序可以以在同一一运行中中导入和和调节银银行对帐帐单。可以在运行行程序之之后，复复核“自自动调节节执行报报表”以以标识任任何需要要更正的的调节差差错。此此报表将将自动生生成，可可以在需需要时运运行。也也可以联联机复核核调节差差错。 在自动调节节银行对对帐单并并更正所所有调节节差错之之后，可可以运行行 “银银行对帐帐单明细细报表”或或使用“查查看银行行对帐单单”窗口口，以复复核已调调节和未未调节的的对帐单单行。如如果对帐帐单行仍仍保留为为

43、未调节节，则可可以： 更新银行对对帐单并并重新运运行“自自动调节节”。人工调节对对帐单行行。一旦已完成成复核和和调节，则则可以将将所有现现金管理理系统生生成的日日记帐事事务处理理从 OOraccle 应收款款管理系系统和 Oraaclee 应付付款管理理系统传传送至 Oraaclee 总帐帐管理系系统。其基本流程程如下图图所示： 运行自动调节程序 查看自动调节执行报告过帐到总帐确认调节错误改正错误、再运行自动调节程序 进行手工调节(如必要)手工调节银银行对帐帐单在现金管理理系统中中，可以以人工或或自动调调节银行行对帐单单。不管管是导入入的还是是人工输输入的任任意银行行对帐单单，均可可以使用用人

44、工方方法进行行调节。此此外，可可以在调调节事务务处理时时创建新新的银行行对帐单单行，或或者更新新先前人人工或自自动调节节对帐单单的调节节信息。 使用人工调调节时，可可以将每每行与可可用事务务处理进进行调节节，还可可以将对对帐单行行与日记记帐分录录进行调调节。现现金管理理系统可可以搜索索符合特特定标准准的收款款、付款款、日记记帐分录录和对帐帐单行，并并可以将将它们与与对帐单单行进行行调节。可可以依据据客户、供供应商、批批名、汇汇款编号号，或者者事务处处理编号号范围、事事务处理理日期、事事务处理理金额和和到期日日来搜索索事务处处理。可可以依据据期名、日日记帐分分录名、单单据编号号或行号号来搜索索日

45、记帐帐分录。 在人工调节节对帐单单时，可可能需要要创建事事务处理理来反映映已调节节事务处处理总额额和行金金额之间间的差额额。例如如，可以以创建杂杂项事务务处理来来反映银银行手续续费或利利息。也也可以通通过现金金管理系系统来创创建 OOraccle 应付款款管理系系统付款款和 OOraccle 应收款款管理系系统收款款。 要人工调节节预先输输入的银银行对帐帐单，请请执行以以下步骤骤： 1. 导入入或人工工输入对对帐单信信息。2. NN：银银行调节节银行对对帐单，进进入“查查找银行行对帐单单”窗口口。 3. 输入入要调节节对帐单单的查询询标准，或或对标准准留空以以查询所所有现存存的对帐帐单。4. 选择择“查找找”以查查看包含含符合查查询标准准对帐单单的“调调节银行行对帐单单”窗口口。 5. 选择择要调节节的对帐帐单，然然后选择择“复核核”。现现金管理理系统将将显示“银银行对帐帐单”窗窗口以及及所查询询帐户的的页眉信信息，包包括银行行名称、分分行、对对帐单日日期、银银行币种种、单据据编号和和对帐单单编号。可可以更新新除银行行信息和和“币种种”之外外的任何何页眉信信息。如如果使用用自动单单据序列列编号，则则还不能能更改单单据编号号。 查看对帐单的详细信息。6. 选择择“行”以以查看“银银行对帐帐单行”窗窗口。 冻结现金管理系统中的银行对帐单，防止在对帐单或对帐单行上进行任何更改