ORACLE财务管理系统培训手册—现金模块（CE）3207.docx

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1、 ORACLLE财务管管理系统培培训手册现金模块块（CE）文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:当前版本:1.0文档控制文档控制iiUNIT11 现现金模块概概述1单元培训目目标1LESSOON 1 现金模模块介绍2LESSOON 2 现金模模块和其他他模块的关关系3LESSOON 3 现金模模块的业务务流程4UNIT22 系系统设置6单元培训目目标6LESSOON 1 设置应应收和应付付模块系统统参数7LESSOON 2 设置现现金模块系系统参数11LESSOON 3 定义银银行事务代代码13UNIT33 输输入银行对对帐单16单元培训目目标16LESSOON 1 导入银银行对帐单单数据1

2、7LESSOON 2 验证和和修改银行行对帐单接接口19LESSOON 3 手工输输入银行对对帐单22UNIT44 调调节银行对对帐单与建建立事务处处理24单元培训目目标24LESSOON 1 调节银银行对帐单单25LESSOON 2 调节银银行差错、开开放接口中中的事务处处理和建立立银行对帐帐单行32LESSOON 3 人工结结清35LESSOON 4 建立事事务处理38LESSOON 5 错误与与反冲42UNIT55 过过帐与查询询47单元培训目目标47LESSOON 1 向总帐帐传递已调调节事务处处理48LESSOON 2 存档和和清除引入入的银行对对帐单信息息49LESSOON 3 调

3、节查查询51LESSOON 4 运行Oraacle现现金管理标标准报表52UNIT66 现现金预测53单元培训目目标53LESSOON 1 概览54LESSOON 2 定义预预测模板56LESSOON 3 预测59LESSOON 4 修改现现金预测模模板和现金金预测63附录：练习习和相关解解决方案69UNIT11 现现金模块概概述单元培训目目标u 了解Oraacle现现金模块的的主要功能能和特征u 了解Oraacle现现金模块和和其他模块块的关系u 了解Oraacle现现金模块的的会计业务务流程LESSOON 1 现金模模块介绍u Oraclle 现金金管理系统统是企业现现金管理解解决方案，它

4、它有助于有有效地管理理和控制现现金循环。它它提供了综综合的银行行调节和灵灵活的现金金预测。u Oraclle 现金金模块主要要功能和应应用包括： 1 银行调节现金管理系系统将维护护要调节的的每个银行行对帐单的的信息。可可以使用“现现金管理银银行对帐单单开放接口口”来装入入由银行提提供的银行行对帐单信信息，或者者人工输入入并更新银银行对帐单单。系统将将保留所有有用于审计计和参考用用途的银行行对帐单信信息，直到到将其清除除为止。2 现金预测现金预测是是一个计划划工具，它它帮助预测测业务的现现金流入和和流出，允允许预测现现金需求并并评估公司司的现金流流动状况。LESSOON 2 现金模块块和其他模模

5、块的关系系Oracle总帐Oracle现金管理Oracle应付Oracle应收Oracle定单Oracle工资Oracle采购u 模块关系图图u 各模块之间间的业务联联系现金管理系系统使用 Oraccle 总总帐管理系系统、Orraclee 应付款款管理系统统和 Orraclee 应收款款管理系统统中的信息息用于银行行对帐单调调节；使用用 Oraacle 总帐管理理系统、OOraclle 订单单分录管理理系统、OOraclle 应付付款管理系系统、Orraclee 工薪管管理系统、OOraclle 采购购管理系统统以及 OOraclle 应收收款管理系系统中的信信息用于现现金预测。LESSOO

6、N 3 现现金模块的的业务流程程u 流程图收到银行对帐单银行对帐单装载、验证进行调节查询调节结果过帐到总帐进行现金预测u 各阶段的简简要介绍1.装入银银行对帐单单：需要输输入每个银银行对帐单单的详细信信息，包括括银行帐户户信息、银银行收到的的存款和已已结支票。可可以人工输输入银行对对帐单或装装入直接从从银行收到到的电子对对帐单。2. 调节节银行对帐帐单：一旦旦已将银行行对帐单的的详细信息息输入现金金管理系统统，则必须须将此信息息与系统事事务处理进进行调节。现现金管理系系统提供了了以下两种种调节方法法： 自动调节 - 银银行对帐单单明细与系系统事务处处理自动匹匹配并进行行调节。此此方法特别别适用

7、于调调节具有大大量事务处处理的银行行帐户。人工调节 - 此此方法要求求人工匹配配银行对帐帐单明细和和会计事务务处理。此此方法特别别适用于调调节具有少少量每月事事务处理的的银行帐户户。也可以以使用人工工调节方法法来调节任任何无法自自动调节的的银行对帐帐单明细。可以在调节节过程中创创建银行原原始分录的的杂项事务务处理，例例如银行手手续费和利利息。也可可以人工创创建 Orraclee 应付款款管理系统统付款或 Oraccle 应应收款管理理系统收款款。 注：可以设设置自动调调节过程来来自动创建建杂项事务务处理。 3.结算可以在调节节之前结算算 Oraacle 应付款管管理系统中中的付款和和 Oraa

8、cle 应收款管管理系统中中的收款，以以维护最近近的现金帐帐户余额。在在结算事务务处理时，可可以对事务务处理指定定已结日期期和状态，系系统会创建建现金结算算的会计分分录。在调调节事务处处理时，系系统会首先先结算事务务处理（如如果未结），然然后与银行行对帐单匹匹配。 4.复核并并汇总结果果如果已完成成调节过程程，建议复复核调节结结果。可以以通过复核核从“自动动调节”程程序自动打打印的报表表来执行此此步骤。也也可以打印印其它不同同的标准汇汇总和调节节报表。 5.过帐至至总帐管理理系统如果调节已已正确完成成，则需要要过帐调节节过程中创创建的任何何会计事务务处理。调调节会计分分录将从 Oraccle

9、应应付款管理理系统和 Oraccle 应应收款管理理系统传送送至总帐管管理系统以以进行过帐帐。UNIT22 系系统设置单元培训目目标u 在Oraccle应收收和应付中中设置必要要的系统参参数u 设置 Orraclee现金管理理系统参数数u 定义银行事事务处理代代码LESSOON 1 设置应应收和应付付模块系统统参数u 应付模块系系统参数设设置在应付模块块中，必须须确认以下下系统参数数已经定义义：第一， 银行已经定定义，现金金结算、银银行手续费费、银行差差错等帐户户已经设置置。N：设设置付款银行，进进入“银行”窗口，输输入银行名名称、编号号、地址，点点击“银行帐户户”按钮，进进入“银行帐户户”窗

10、口，设设置相关帐帐户。设置相关帐户设置相关帐户选择“GL帐户”第二， 应付款选项项设置。N：设设置选项应付款管管理系统，进进入“应付款选选项”窗口。设设置自动抵抵消方法为为“无”，现金结结算为“允许调节节帐户”。u 应收模块系系统参数设设置在应收模块块中，必须须确认以下下系统参数数已经定义义：第一， 银行已经定定义，汇款款收款帐户户和现金帐帐户已经设设置。N：设设置收款银行，进进入“银行”窗口，点点击“银行帐户户”按钮，分分别设置汇汇款收款帐帐户和现金金帐户。汇款收款帐户现金帐户第二， 设置应收款款活动方法法。N：设设置收款应收款管管理系统活活动，进入入“应收款活活动”窗口。第三， 设置收款分

11、分类及银行行帐户。N：设设置收款接受类型型，进入“收款分类类”窗口，点点击“银行帐户户”按钮，进进入“汇款银行行”窗口，设设置现金等等帐户。第四， 设置收款来来源。N：设设置收款接受来源源，进入“收款来源源”窗口。LESSOON 2 设置现现金模块系系统参数使用“系统统参数”窗窗口，可以以配置现金金管理系统统使之符合合业务需要要。例如，系系统参数可可以确定现现金管理系系统所使用用的帐套、人人工调节窗窗口的默认认选项以及及“自动调调节”程序序的控制设设置。第一， 设置系统选选项通用N：设设置系统参数数，进入“系统参数数”窗口。选择批或事物处理第二， 设置系统选选项自动调调节“自动调节节”程序使使

12、用调节容容限将银行行已结事务务处理与输输入到 OOraclle 应付付款管理系系统或 OOraclle 应收收款管理系系统的事务务处理进行行匹配，可可以定义调调节容限。调调节容限可可以输入为为百分比和和（或）金金额。 例如，假设设已定义以以下容限： 金额 = 70百分比 = 10%现在假设程程序要处理理一个金额额为 $11,0000 的对帐帐单行。它它会首先计计算容限百百分比金额额（$1,000 100% = $1000）。然后后选择更小小的已计算算金额或已已定义的容容限额 - 此时时，程序选选择 $770。最后后，程序会会尝试将对对帐单行与与范围从 $9300 到 $1,0770（$11,0

13、000 $70）中中的付款或或收款事务务处理进行行匹配。如果付款额额和对帐单单行金额之之间的差额额在已定义义的容限内内，则现金金管理系统统将依据定定义的现金金管理系统统“AP（应应付帐款）容容限差额”系系统参数，将将差额过帐帐至应付款款管理系统统的“银行行手续费”帐帐户或“银银行差错”帐帐户。 如果收款额额和对帐单单行金额之之间的差额额在已定义义的容限内内，则现金金管理系统统会将差额额过帐至应应收款管理理系统的“银银行手续费费”帐户。 要使用调节节容限匹配配汇款批，可可以对汇款款批金额和和银行对帐帐单行之间间的差额选选择创建杂杂项事务处处理。要选选择此选项项，可以在在现金管理理系统的“应应收款

14、活动动”系统参参数中进行行分录。 单据 匹配依据： 如果在容限限内： 付款批 1. 参考考2. 付付款批名 过帐至“银银行手续费费”或“银银行差错”帐帐户的差额额。 付款 1. 发票票编号和代代理银行帐帐户2. 发票编号号3. 付付款编号 汇款批 1. 汇款款批存款编编号2. 汇款批名名 创建用于差差额的杂项项事务处理理。 收款 1. 发票票编号和代代理银行帐帐户2. 发票编号号3. 收收款编号 过帐至“银银行手续费费”帐户的的差额。 LESSOON 3 定义银银行事务代代码如果要装入入电子银行行对帐单或或使用现金金管理系统统的“自动动调节”功功能，则必必须对每个个银行帐户户定义事务务处理代码

15、码，银行可可以使用这这些代码来来标识对帐帐单的不同同事务处理理类型。必必须对预计计从银行收收到的每个个代码定义义银行事务务处理代码码。 可以输入有有效日期范范围字段、起起始日期和和终止日期期，以便停停用银行事事务处理代代码。也可可以删除未未使用的代代码，以防防创建时出出错。N：设设置银行事务务处理代码码，进入“系统参数数”窗口。操作流程如如下：1从“查查找银行”窗窗口中，选选择要定义义代码的银银行。也可可以查询银银行帐号。系系统将显示示“银行事事务处理代代码”窗口口，此窗口口包括“银银行帐户”和和“银行”信信息以及输输入事务处处理代码的的区域。 2对于正正定义的事事务处理代代码，请从从弹出式列

16、列表中选择择“事务处处理类型”。事事务处理类类型将确定定现金管理理系统如何何使用该代代码来匹配配和反映事事务处理。 银行对帐单单行进行了了编码以标标识对帐单单行所代表表的事务处处理类型。由由于每个银银行可能使使用不同的的事务处理理代码集，因因而需要将将特定银行行使用的每每个代码映映射至以下下任一现金金管理系统统事务处理理类型。 可以从以下下值列表中中选择：u 付款：诸如如已生成或或已记录的的支票、电电汇和电子子资金转帐帐之类的付付款。u 收款：诸如如已收到的的支票、直直接借记和和汇票之类类的收款。u 杂项付款：与供应商商发票无关关的付款，例例如直接过过帐至成本本帐户的小小额现金事事务处理（如如

17、银行手续续费）。u 杂项收款：与客户发发票无关的的收款，例例如直接过过帐至收入入帐户的小小额现金事事务处理（如如已收到的的利息）。u 已暂停：先先前输入、生生成或结算算的已暂停停付款，如如撤回支票票。已暂停停事务处理理类型仅与与 Oraacle 应付款管管理系统中中的已撤消消或已暂停停付款匹配配。u 已拒绝：由由资金不足足之外的原原因引起的的拒绝收款款，如无效效银行帐户户。已拒绝绝事务处理理类型仅与与 Oraacle 应收款管管理系统中中的已冲销销收款匹配配。u NSF（资资金不足）：由于出票票人的帐户户资金不足足而被银行行拒绝的收收款。可以以通过创建建标准冲销销来冲销这这些收款。现现金管理系

18、系统将重新新打开以原原始收款关关闭的发票票。在将银银行对帐单单行与事务务处理匹配配时，NSSF 事务务处理类型型仅与 OOraclle 应收收款管理系系统中的已已冲销收款款匹配。3 输入入由银行使使用的“代代码”。4 输入入事务处理理的可选说说明。5输入“起起始”和“终终止日期”以以确定银行行事务处理理代码何时时有效。6 输入入浮动天数数，以使现现金管理系系统将此天天数添加至至对帐单日日期以创建建事务处理理的有效日日期。 7输入付付款和收款款事务处理理的“事务务处理来源源”。从值值列表中选选择“日记记帐”以将将对帐单项项目与指定定至总帐管管理系统日日记帐的事事务处理代代码进行调调节。选择择“开

19、放接接口”以将将对帐单项项目与调节节开放接口口中的事务务处理进行行调节。选选择“APP 付款”和和“AR 收款”以以将对帐单单项目与 Oraccle 应应收款管理理系统和 Oraccle 应应付款管理理系统中的的事务处理理进行调节节。8如果事事务处理类类型为“杂杂项收款”或或“杂项付付款”，则则输入“匹匹配依据”字字段以确定定匹配的顺顺序和要匹匹配的事务务处理类型型。 由于同一个个事务处理理代码可用用于与杂项项事务处理理和（或）更更正报表差差错相匹配配，因而需需要指明与与杂项付款款和杂项收收款进行匹匹配的事务务处理类型型。如果杂杂项事务处处理和更正正对帐单差差错均使用用了事务处处理代码，则则也

20、可以指指定匹配的的顺序。可可以从以下下值中进行行选择，以以指明如何何使用此银银行事务处处理代码：u 杂项：仅与与杂项事务务处理相匹匹配。u 对帐单：仅仅与对帐单单行（更正正）相匹配配。u 杂项、对帐帐单：首先先尝试与杂杂项事务处处理相匹配配，如果不不匹配，则则尝试与对对帐单行（更更正）相匹匹配。u 对帐单、杂杂项：首先先尝试与对对帐单行（更更正）相匹匹配，如果果不匹配，则则尝试与杂杂项事务处处理相匹配配。9在更正正银行差错错时，请选选择银行使使用的“更更正方法”：冲销、调调整或兼用用两者。 此字段仅适适用于可用用于与更正正对帐单行行相匹配的的“杂项收收款”或“杂杂项付款”事事务处理代代码。10

21、 在在未提供事事务处理编编号时，选选择是否对对银行对帐帐单上报告告的所有“杂杂项付款”和和“杂项收收款”创建建事务处理理。 11 如如果已在前前面的字段段中选定“创创建”选项项，请对在在现金管理理系统中创创建的所有有杂项事务务处理（收收款或付款款）指定“应应收款活动动”类型和和“付款方方法”。 12按照照前面的步步骤，定义义每个附加加银行事务务处理代码码。UNIT33 输输入银行对对帐单单元培训目目标u 在开放接口口表中装载载银行对帐帐单文件u 导入银行对对帐单数据据u 确认银行对对帐单页眉眉和行u 检查与纠正正银行对帐帐单接口中中的差错u 手工输入和和修改银行行对帐单LESSOON 1 导入

22、银银行对帐单单数据u 银行对帐单单接口在可以根据据银行对帐帐单调节事事务处理之之前，需要要将银行对对帐单信息息输入现金金管理系统统。如果银银行使用定定义的格式式如 BAAI 或 SWIFFT9400 来提供供平面文件件的帐户对对帐单，可可以使用“银银行对帐单单开放接口口”将此信信息装入现现金管理系系统。操作流程如如下：1. 按银银行文件运运行 SQQL*Looaderr 脚本。执执行此步骤骤将可以填填写银行对对帐单开放放接口表。2. 核实实银行对帐帐单信息是是否已正确确装入开放放接口表。u 可以使用“银银行对帐单单接口”窗窗口，以确确保银行对对帐单页眉眉信息已正正确映射至至 CE_STATTE

23、MENNT_HEEADERRS_INNT_ALLL 表。u 可以使用“银银行对帐单单行接口”窗窗口，以确确保银行对对帐单事务务处理行已已正确映射射至 CEE_STAATEMEENT_LLINESS_INTTERFAACE 表表。“银行对帐帐单接口”和和“银行对对帐单行接接口”窗口口将显示填填写开放接接口表的对对帐单页眉眉和行信息息。可以使使用这些窗窗口来更正正信息，或或者使用 SQL*Loadder 脚脚本在更正正原始银行行文件后将将其重新装装入。 3. 使用用“银行对对帐单导入入”程序来来导入银行行对帐单信信息。执行行此步骤可可以将银行行信息从开开放接口表表传送至银银行对帐单单表。u 导入银

24、行对对帐单如果使用 SQL*Loadder 脚脚本来装入入电子银行行对帐单，则则必须先将将银行对帐帐单信息导导入“现金金管理银行行对帐单”表表，然后再再调节对帐帐单明细行行。操作流程如如下1. 将电电子银行对对帐单装入入银行对帐帐单开放接接口表。2. NN：其他他并发，进进入 “提提交请求”窗窗口。 注：也可以以通过从 Oraccle 应应用产品特特殊菜单中中选择“自自动调节”来来从“银行行对帐单接接口”窗口口直接提交交请求。 3. 要不不进行“自自动调节”而而导入银行行对帐单，选择“银银行对帐单单导入”程程序。要在在同一请求求中导入银银行对帐单单并执行自自动调节，选选择“银行行对帐单导导入和

25、自动调节节”程序4. 输入入要导入的的对帐单“银银行帐号”。5. 在“对对帐单编号号自”和“对对帐单编号号至”字段段中指定对对帐单编号号范围。6. 指定定“对帐单单起始日期期”、“对对帐单截止止日期”和和“GL 日期”字字段的日期期。“GL 日日期”是由由“自动调调节”生成成的所有总总帐管理系系统日记帐帐分录的默默认日期。此此日期必须须在一个打打开或可在在将来输入入的应付款款管理系统统或应收款款管理系统统期间内。 7. 提交交请求。“银银行对帐单单导入”程程序将验证证银行对帐帐单接口文文件中的数数据，导入入已验证的的信息并打打印“自动动调节执行行报表”。 8. 复核核并更正任任意导入验验证差错

26、，然然后重复以以上步骤。如果选择“银行对帐单导入和自动调节”程序，一旦所有导入验证错误均已更正，则“自动调节”程序将提交请求以对银行对帐单进行调节。 LESSOON 2 验证和修修改银行对对帐单接口口使用“银行行对帐单接接口”窗口口，可以复复核在运行行“银行对对帐单导入入”程序或或“银行对对帐单导入入和自动调调节”程序序时所产生生的联机导导入验证错错误。此外外，可以复复核运行程程序时自动动打印的“自自动调节执执行报表”。 可以复核对对帐单的所所有导入和和验证错误误，或者仅仅复核特定定对帐单行行中出现的的错误。 注：“银行行对帐单接接口”窗口口中仅有导导入验证错错误。要复复核与调节节相关的错错误

27、，请使使用“调节节银行对帐帐单”窗口口。 如果遇到导导入错误，则则可以使用用以下三种种方法之一一来更正数数据： u 使用“银行行对帐单接接口”窗口口。u 修复后重新新装入原始始文件。u 人工修复开开放接口表表。u 复核银行对对帐单接口口错误当将银行对对帐单信息息装入开放放接口，需需验证如下下信息:u 银行对帐单单页眉有效效u 控制总额有有效u 对帐单行有有效u 多币种有效效导入对帐单单时的验证证详述如下下图所示：头 银行帐号 货币控制总额 期初余额 期末余额 借方总额 贷方总额 借方行数 贷方行数 总行数行 货币 银行事务代码 汇率类型 金额多币种 事务：货币 事务批：货币相同 事务及批： 汇

28、率类型要联机复核核银行对帐帐单接口错错误，请执执行以下步步骤： 1. NN：银行行调节银行对帐帐单接口，进进入“银行行对帐单接接口”窗口口。2. 查询询要复核接接口错误的的对帐单。3. 选择择“错误”。可可以看到包包含接口错错误列表的的“调节差差错”窗口口。4. 选择择“完成”以以退出。建议：如果果选择在打打印的报表表中复核差差错，则在在运行任一一包括“银银行对帐单单导入”的的程序时，“自自动调节执执行报表”均均会自动运运行。要联机复核核特定对帐帐单行的接接口错误，请请执行以下下步骤： 1. NN：银行行调节银行对帐帐单，进入入“银行对对帐单接口口”窗口。 2. 查询询要复核接接口错误的的对帐

29、单。3. 选择择“行”以以查看“银银行对帐单单行接口”窗窗口。 4. 选择择要复核差差错的行。5. 选择择“差错”。可以看到包包含选定行行接口错误误列表的“调调节差错”窗窗口。6. 选择择“完成”以以退出。u 更正银行对对帐单接口口错误接口错误的的产生原因因有多种。以以下是导致致银行对帐帐单接口错错误最常见见的一组原原因： u 现金管理系系统设置信信息错误，例例如银行事事务处理代代码、币种种或银行帐帐户信息。解决方法：更新现金金管理系统统设置信息息并重新运运行“银行行对帐单导导入”程序序。u 银行传输文文件错误。解决方法：从银行获获得正确的的传输文件件，或使用用“银行对对帐单接口口”窗口更更新

30、对帐单单。u SQL*LLoadeer 控制制文件出现现问题。解决方法：修改 SSQL*LLoadeer 文件件并重新运运行“银行行对帐单导导入”程序序。某些情况下下可能需要要在导入银银行对帐单单之前，修修改银行对对帐单接口口表中的信信息。可以以使用“银银行对帐单单接口”窗窗口修改此此信息。可可以更新所所有银行对对帐单和行行信息，包包括所有可可选说明弹弹性域内容容。要更正银行行对帐单接接口页眉信信息，请执执行以下步步骤： 1. NN：银行行调节银行对帐帐单接口，进进入“银行行对帐单接接口”窗口口。 2. 查询询要更正的的“对帐单单”。3. 按需需要修改银银行对帐单单页眉信息息，包括“控控制余额

31、”。4. 保存存所做的工工作。5. 运行行“银行对对帐单导入入”程序，以以从接口表表导入正确确的银行对对帐单信息息。附加信息：可以从“银银行对帐单单接口”窗窗口直接提提交“银行行对帐单导导入”程序序。从 OOraclle 应用用产品的“特特殊”菜单单中选择“自自动调节”。 要更正银行行对帐单接接口行，请请执行以下下步骤： 1. NN：银行行调节银行对帐帐单接口，进进入“银行行对帐单接接口”窗口口。2. 查询询要更正的的“对帐单单”3. 选择择“行”。4. 编辑辑银行对帐帐单事务处处理信息。可可以编辑行行号、事务务处理代码码、事务处处理编号和和日期。5. 从备备选区域弹弹出式列表表中选择“金金额

32、”，以以修改事务务处理金额额、银行手手续费和原原始额。附加信息：此时将在在窗口的右右边、“日日期”字段段的正下方方显示弹出出式列表。默默认值为“金金额”。6. 从备备选区域的的弹出式列列表中选择择“汇兑”来来修改汇率率信息，包包括币种代代码、汇率率类型、日日期以及汇汇率。7. 从备备选区域的的弹出式列列表中选择择“参考”以以修改与每每行关联的的代理（客客户或厂商商）、发票票编号以及及代理银行行帐户。8. 从弹弹出式列表表中选择“说说明”，以以编辑每行行的“有效效日期”和和“说明”。9. 保存存所做的工工作。10. 运运行“银行行对帐单导导入”程序序，以从接接口表中导导入正确的的银行对帐帐单信息

33、。LESSOON 3 手工输输入银行对对帐单可以在使用用“银行对对帐单开放放接口”自自动装入银银行对帐单单信息之外外，人工输输入银行对对帐单信息息。即使对对帐单已调调节，也可可以使用户户更新以前前人工输入入或自动装装入的对帐帐单信息。 在人工输入入银行对帐帐单之后，可可以输入银银行对帐单单页眉和事事务处理行行。可以在在输入的同同时调节事事务处理行行，或者在在输入所有有事务处理理行并保存存所作的工工作之后，调调节银行对对帐单（人人工或自动动）。 u 人工输入银银行对帐单单要人工输入入银行对帐帐单，请执执行以下步步骤： 1. NN：银行行调节银行对帐帐单，进入入“查找银银行对帐单单”窗口。 2.

34、选择择“查找”以以查看“调调节银行对对帐单”文文件夹窗口口，它包含含了输入的的所有对帐帐单。此窗窗口将显示示以前输入入的每个对对帐单的对对帐单编号号、对帐单单日期、币币种、帐户户名、帐号号、银行名名称和分行行。注：可以修修改“调节节银行对帐帐单”文件件夹窗口，以以自定义已已输入的对对帐单的查查询能力。3. 选择择“新建”。4. 如果果不查询现现有对帐单单，请输入入以下银行行页眉信息息：帐号、帐帐户名、银银行名称、分分行和币种种。5. 输入入新对帐单单“日期”。6. 如果果使用人工工单据序号号，请输入入银行对帐帐单“单据据编号”。附加信息：如果使用用自动单据据序号，则则现金管理理系统将自自动创建

35、对对帐单的“单单据编号”。将将无法编辑辑自动指定定的“单据据编号”。 7. 输入入“对帐单单”编号。如如果不使用用序列编号号，则默认认“对帐单单”编号为为对帐单日日期。8. 输入入“GL 日期”- 默认值值为“对帐帐单日期”。“GGL 日期期”必须在在 Oraacle 应收款管管理系统或或 Oraacle 应付款管管理系统的的一个打开开或可在将将来输入的的期间中。 9.（可选选）输入银银行对帐单单“控制总总额”：输入所需的的期初余额额和期末结结余。输入入“收款”和和“付款”的的控制总额额，并且输输入收款和和付款的对对帐单行数数。附加信息：可以比较较“控制总总额”和“对对帐单”窗窗口的“行行总额

36、”区区域中的现现金管理系系统所显示示的金额，以以确保输入入的银行对对帐单的完完整与正确确。 10. 选选择“行”以以开始输入入对帐单行行。（可选选）现在可可以保存页页眉信息，并并在稍后输输入对帐单单行。11. 保保存所做的的工作。u 输入银行对对帐单行要输入银行行对帐单行行，请执行行以下步骤骤： 1. NN：银行行调节银行对帐帐单，进入入“查找银银行对帐单单”窗口。 2. 选择择“查找”以以查看输入入的所有对对帐单列表表。3. 选择择已输入页页眉信息的的对帐单，然然后选择“复复核”以查查看“银行行对帐单”窗窗口。4. 选择择“行”以以输入银行行对帐单行行。5. 输入入“行号”。6. 输入入行的

37、事务务处理“类类型”，或或从弹出式式列表中选选择类型。7.（可选选）如果计计划在完成成输入后自自动调节银银行对帐单单，请为每每个事务处处理行输入入以下项目目：u 银行事务处处理代码u 事务处理编编号u 发票编号（参参阅下面步步骤 111）u 代理人银行行帐户8. 从弹弹出式列表表中选择“金金额”，以以输入事务务处理金额额明细。附加信息：弹出式列列表显示在在窗口的中中央、“帐帐户”和“日日期”字段段的正下方方。默认值值为“金额额”。 9. 输入入“已结日日期”。默默认值为对对帐单日期期。10. 输输入正数的的事务处理理“金额”。事事务处理类类型将确定定金额是付付款还是收收款。11. 从从备选区域

38、域弹出式列列表中选择择“参考”，以以输入与事事务处理相相关联的代代理人（客客户或供应应商）、发发票编号和和代理人银银行帐户。 12. 从从备选区域域弹出式列列表中选择择“说明”，以以输入事务务处理的“有有效日期”和和“说明”。也也可以输入入与此个别别事务处理理相关的任任意“银行行手续费”。 13. 从从备选区域域弹出式列列表中选择择“汇兑”，以以输入有关关外币事务务处理的汇汇兑信息。 u 输入“原始始币种代码码”和“汇汇兑日期”。u 输入汇率类类型，或从从可用值列列表中选择择一个汇率率类型。u 如果选择“用用户”汇率率类型，请请输入汇率率。如果使使用预定义义汇率类型型，则现金金管理系统统将在未

39、输输入汇率类类型时自动动选择汇率率。14. 输输入每个附附加事务处处理行。15. 保保存所做的的工作。UNIT44 调调节银行对对帐单与建建立事务处处理单元培训目目标u 自动与手工工调节银行行对帐单u 调节多币种种事务处理理u 调节开放接接口中的事事务处理u 调节银行差差错和修正正记录u 建立银行对对帐单行u 人工结清事事务处理u 建立杂项、付付款和收款款事务处理理u 记录例外和和输入冲销销LESSOON 1 调节银银行对帐单单u 自动调节可以使用“自自动调节”程程序来自动动调节 OOraclle 现金金管理系统统中的所有有银行对帐帐单。下面面是此程序序的三个版版本： u 自动调节：使用此程程

40、序可以调调节现金管管理系统中中输入的所所有银行对对帐单。u 银行对帐单单导入：在在装入 SSQL*LLoadeer 脚本本的银行文文件之后，可可以使用此此程序来导导入电子银银行对帐单单。u 银行对帐单单导入和自自动调节：使用此程程序可以在在同一运行行中导入和和调节银行行对帐单。可以在运行行程序之后后，复核“自自动调节执执行报表”以以标识任何何需要更正正的调节差差错。此报报表将自动动生成，可可以在需要要时运行。也也可以联机机复核调节节差错。 在自动调节节银行对帐帐单并更正正所有调节节差错之后后，可以运运行 “银银行对帐单单明细报表表”或使用用“查看银银行对帐单单”窗口，以以复核已调调节和未调调节

41、的对帐帐单行。如如果对帐单单行仍保留留为未调节节，则可以以： u 更新银行对对帐单并重重新运行“自自动调节”。u 人工调节对对帐单行。一旦已完成成复核和调调节，则可可以将所有有现金管理理系统生成成的日记帐帐事务处理理从 Orraclee 应收款款管理系统统和 Orraclee 应付款款管理系统统传送至 Oraccle 总总帐管理系系统。其基本流程程如下图所所示： 运行自动调节程序 查看自动调节执行报告过帐到总帐确认调节错误改正错误、再运行自动调节程序 进行手工调节(如必要)u 手工调节银银行对帐单单在现金管理理系统中，可可以人工或或自动调节节银行对帐帐单。不管管是导入的的还是人工工输入的任任意

42、银行对对帐单，均均可以使用用人工方法法进行调节节。此外，可可以在调节节事务处理理时创建新新的银行对对帐单行，或或者更新先先前人工或或自动调节节对帐单的的调节信息息。 使用人工调调节时，可可以将每行行与可用事事务处理进进行调节，还还可以将对对帐单行与与日记帐分分录进行调调节。现金金管理系统统可以搜索索符合特定定标准的收收款、付款款、日记帐帐分录和对对帐单行，并并可以将它它们与对帐帐单行进行行调节。可可以依据客客户、供应应商、批名名、汇款编编号，或者者事务处理理编号范围围、事务处处理日期、事事务处理金金额和到期期日来搜索索事务处理理。可以依依据期名、日日记帐分录录名、单据据编号或行行号来搜索索日记

43、帐分分录。 在人工调节节对帐单时时，可能需需要创建事事务处理来来反映已调调节事务处处理总额和和行金额之之间的差额额。例如，可可以创建杂杂项事务处处理来反映映银行手续续费或利息息。也可以以通过现金金管理系统统来创建 Oraccle 应应付款管理理系统付款款和 Orraclee 应收款款管理系统统收款。 要人工调节节预先输入入的银行对对帐单，请请执行以下下步骤： 1. 导入入或人工输输入对帐单单信息。2. NN：银行行调节银行对帐帐单，进入入“查找银银行对帐单单”窗口。 3. 输入入要调节对对帐单的查查询标准，或或对标准留留空以查询询所有现存存的对帐单单。4. 选择择“查找”以以查看包含含符合查询

44、询标准对帐帐单的“调调节银行对对帐单”窗窗口。 5. 选择择要调节的的对帐单，然然后选择“复复核”。现现金管理系系统将显示示“银行对对帐单”窗窗口以及所所查询帐户户的页眉信信息，包括括银行名称称、分行、对对帐单日期期、银行币币种、单据据编号和对对帐单编号号。可以更更新除银行行信息和“币币种”之外外的任何页页眉信息。如如果使用自自动单据序序列编号，则则还不能更更改单据编编号。 查看对帐单的详细信息。6. 选择择“行”以以查看“银银行对帐单单行”窗口口。 冻结现金管理系统中的银行对帐单，防止在对帐单或对帐单行上进行任何更改。7. 选择择要调节的的对帐单行行。8. 选择择“可用”以以搜索可用用于调节

45、的的明细或批批事务处理理。收款、付款、杂项和日记帐都要选择。9. 在“查查找可用”窗窗口中输入入搜索标准准。10. 调调节适用于于当前银行行对帐单行行的可用明明细或批事事务处理。选中要调节的事务处理行11. 调调节其它对对帐单行。12.（可可选）对于于没有匹配配 Oraacle 应付款管管理系统、OOraclle 应收收款管理系系统或 OOraclle 总帐帐管理系统统活动的银银行对帐单单事务处理理，请为其其创建杂项项事务处理理。 13.（可可选）对于于没有匹配配 Oraacle 应付款管管理系统或或 Oraacle 应收款管管理系统活活动的银行行对帐单事事务处理，请请为其创建建付款或收收款。14. 冲冲销任何 NSF 或已拒绝绝银行事务务处理。15. 也也可以在调调节所有银银行对帐单单行之后，将将银行对帐帐单标记为为“完成”。16. 保保存所做的的工作。u 定义调节容容限参考UNIIT2设置置。u 调节多币种种事务处理理如果事务处处理币种是是与银行帐帐户币种相相同的外币币，并且正正使用自动动调节，则则银行对帐帐单行必须须包括汇率率。“自动动调节”程程序将依据据银行帐户户币种的不不同，对与与事务处理理匹配的对对帐单行作作不同的处处理。 u 事务处理金金额是应收收款管理系系统或应付付款管理系系统中记录录