某公司管理制度汇编(DOC 66页)15490.docx

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1、公司制度汇编目录第一章行政政管理制度度51.1办公公室管理制制度51.1.11总则：51.1.22管理理念念：51.1.33管理范围围：51.1.44公文管理理51.1.5办公用用品管理51.1.66邮发管理理61.1.77办公现场场管理61.1.88电话管理理71.1.99 固定资资产和低值值易耗品实实物管理71.1.110车辆管管理71.1.111印章管管理71.1.112合同管管理71.1.113档案管管理81.2公司司保密制度度81.2.11 总则81.2.22 保密范范围和密级级确定81.2.33 保密措措施91.2.44 附则101.3印章章管理和使使用规定101.4合同同管理办法

2、法111.4.11总则111.4.22合同的签签订121.4.33合同的审审核、审批批工作及相相关工作程程序131.4.44合同的履履行、变更更和解除：131.4.55合同纠纷纷的处理131.4.66合同的管管理131.4.77合同支付付141.4.88 附则141.4.99附件：141.5档案案管理规定定：141.6车辆管管理规定141.6.11管理范围围141.6.22车辆派遣遣使用范围围151.6.33车辆调度度151.6.44车辆维修修与保养151.6.55驾驶员管管理151.6.66车辆事故故处理161.6.77车辆防盗盗与丢失161.7工作作信息传达达制度161.7.11 总则16

3、1.7.2工作简简报171.7.33周工作总总结171.7.44月度工作作报告和计计划171.7.55附则181.8行文文管理规定定181.8.11管理规定定：181.8.22适用范围围：19第二章 财务管理理制度192.1财务务管理制度度192.1.11会计核算算192.1.22会计人员员202.1.33岗位职责责202.1.44内部管理理2022.1.55现金管理理212.1.66费用管理理212.1.77固定资产产管理222.1.88低值易耗耗品222.1.99往来帐款款管理232.1.110财产清清查管理232.1.111会计档档案的管理理242.1.112附则242.2会计计人员职业

4、业道德规范范242.3 货货币资金管管理办法252.3.11 总则253.2.22现金的管管理252.3.33银行存款款的管理272.33.4其他他货币资金金的管理282.3.55附则282.4财务务内部牵制制制度282.5财务务预算管理理制度292.5.11目的292.5.22适用范围围292.5.33职责292.5.44内容292.5.44.1预算算编制原则则和方法292.5.44.2预算算层次及期期间302.5.4.3预预算内容302.5.44.4预算算管理的流流程302.5.44.5预算算控制和评评价3122.5.55附件：312.6固定定资产管理理办法322.6.11总则322.6.

5、22固定资产产标准322.6.33固定资产产分类和计计价322.6.44固定资产产折旧与修修理342.6.55固定资产产的减值准准备352.6.66固定资产产的管理352.6.77固定资产产的清查362.6.88附则362.7成本本费用核算算与管理办办法362.7.11总则362.7.22成本核算算的对象及及要求372.7.3会计核核算372.7.44期间费用用的核算372.7.55成本分析析382.7.66附则382.8财务务支出审批批、报销办办法392.8.11总则392.8.22财务审批批的原则392.8.33财务审批批的权限392.8.44费用报销销规定402.8.55 附则412.9

6、稽核核制度412.10财财务软件管管理办法422.11会会计档案管管理制度432.111.1总总则432.11.2会计档档案的概念念及范围432.11.3会计档档案的装订订432.11.4 会计计档案的保保管452.11.5会计档档案的销毁毁452.11.6 附则则45第三章 人力资源源部管理制制度463.1人事事管理制度度463.1.11总则463.1.22招聘录用用463.1.33人员管理理473.1.44待遇473.1.55培训483.1.66考核483.1.77附则483.2公司司薪酬管理理制度483.2.11基本原则则：483.2.22薪酬体制制483.2.33工资构成成493.2.

7、44岗位工资资493.2.55奖金493.2.66加班503.2.77缺勤旷工工工资503.2.88个人扣款款503.2.99薪资发放放503.3奖惩惩规定513.3.11总则513.3.22奖励513.3.33惩罚523.3.44附则533.4考勤勤管理规定定543.4.11考勤管理理543.4.22作息时间间543.4.33假期543.5劳动动合同书范范本563.6员工工招聘管理理暂行办法法563.6.11总则563.6.22招聘计划划563.6.33招募与选选拔573.6.44试用与转转正583.6.5招聘评评估593.6.66 附则593.7员工工培训管理理暂行规定定603.7.11总

8、则603.7.22培训目的的、原则、形形式603.7.33培训审批批程序613.7.44培训费用用613.7.55服务期限限613.7.66 培训期期间待遇623.7.77 培训要要求623.7.88 附则62第四章投资资管理制度度624.1投资资管理部管管理制度624.1.1 总则则624.1.22 项目的的初选与分分析634.1.33 项目的的审批与立立项644.1.44 项目的的组织与实实施644.1.55 项目的的运作与管管理644.1.66 项目的的变更与结结束654.1.77 附则65第五章 法法律事务管管理制度655.1法律律事务部管管理制度655.1.11总则655.1.22法

9、律事务务工作规定定675.1.33附则69第六章内部部审计管理理制度696.1内部部审计管理理制度696.1.11总则696.1.22内部审计计组织机构构及审计范范围696.1.3内内部审计对对象和审计计时限726.1.44具体实施施726.1.55内部审计计建设736.1.66附则73第一章 行政管管理制度1.1 办公公室管理制制度1.1.11总则：为加强公司司办公管理理，提高办办公效率，严严格工作秩秩序，降低低办公成本本,特制定定本制度。1.1.22管理理念念：办公管理贯贯彻“规范、效效率、效益益”的理念。规范: 以以制度规范范办公管理理。效率：要求求高的整体体工作效率率。效益：减少少资源

10、耗费费，降低成成本。1.1.33管理范围：公文管理；办公用品品管理；邮邮发管理；办公现场场管理；电电话管理；固定资产产和低值易易耗品实物物管理；车车辆管理；印章管理理；合同管管理；档案案管理。1.1.44公文管理理1、本制度度所指公文文为公司对对外的请示示、报告及及其它文书书，对内的的以总公司司或部门名名义发布的的各类正式式文件。公公文处理指指公文的收收文处理和和发文处理理。2、对收文文的处理。进进行严格登登记，并及及时呈送有有关领导批批示，跟踪踪有关人员员的承办情情况。最后后对承办完完的文件按按规定归类类存档。3、对发文文的处理。公公司公文的的打印工作作由办公室室负责。各各部交办公公室统一打

11、打印的文件件须经本部部门负责人人签字。打打印好的正正式文件经经有关领导导签发后，将将文件盖章章连同文件件签收单发发出，并及及时跟进收收文单位的的收文情况况，收回收收文签收单单。将签发发后的文件件及文件签签收单进行行归类存档档。1.1.55办公用品品管理一、办公室室用品的采采购1、办办公室制定定办公用品品采购计划划及预算，报报总经理批批准后实施施采购。2、采购人人员要严格格按计划内内容并要在在预算之内内进行采购购，在保证证质量的前前提下采购购价格最优优惠的用品品，索取并并保存好发发票。二、办公用用品入库11、采购人人员采购完完毕，认真真填写采购购物品入库库单，保管管员收票时时要当面点点清数目，检

12、检查包装是是否完好，如如发现短缺缺或损坏，应应立即拆包包清点数目目,如发现现实物与入入库单数量量、规格不不符，应向向交货人提提出并通知知有关负责责人。2、入库物物品必须按按分类、品品种、规格格、型号分分别设帐。3、入库后后，应当日日入帐。所所有帐册、帐帐单要填写写整洁、清清楚、计算算准确，不不得随意涂涂改。出库库须填出库库单，经办办公室主任任签字后方方可出库。4、公司物物品一般不不可外借，特特殊情况由由办公室主主任批准。三、办公用用品发放11、办公室室按计划分分发给各部部门，由部部门负责人人指定专人人领取。22、计划外外办公用品品领用，须须经办公室室主任批准准方可领用用。3、新新聘人员办办公用

13、品，办办公室根据据人事部门门提供的名名单，负责责为其配备备。1.1.66邮发管理理1、办公室室统一管理理各部室邮邮发信件、邮邮件。所有有公发信件件、邮件由由收发员登登记，负责责寄发。2、办公室室负责每年年根据各部部门的需要要制订报刊刊订阅计划划，报总经经理审核批批准后，办办理有关订订阅手续。3、办公室室指定一名名管理人员员每日负责责将报刊进进行处理、分分类、登记记，并及时时送达有关关部门。1.1.77办公现场场管理一、员工形形象的基本本要求：男男、女员工工应注意仪仪表，保持持外表整洁洁、行为语语言得体。二、工作行行为要求11、坐立规规范，举止止文雅大方方2、不聊聊天喧哗33、不随意意窜岗4、不

14、不用电话闲闲聊5、不不做与工作作无关的事事6、参加加重要会议议注意关闭闭手机（或或置震动档档）三、办公环环境要求11、每天下下班前整理理一次办公公环境。22、办公桌桌上摆放物物品简洁、整整齐。重要要物品和文文件要放入入抽屉或柜柜子，必要要时上锁。3、办公区内洁净有序。4、办公区内不任意悬挂、张贴物品。5、办公区内除会客室外严禁吸烟。1.1.88电话管理理 本公司的电电话，主要要是作为与与外界沟通通、开展业业务之用，不不提倡员工工在公司内内打私人电电话。1、员工打打电话，用用语应尽量量简洁、明明确，长话话短说。2、电话应应在响铃三三声之内接接起。3、接听电电话的标准准用语为：您好，道朗。声音要柔

15、和，富有热情。4、公司不不允许员工工使用办公公电话挂私私人长途电电话。5、员工不不经同意即即私挂国内内长途电话话，或以公公事为由骗骗挂国内长长途电话的的，每次罚罚款10元；私私挂香港或或澳门的，每每次罚款550元；私私挂国外长长途电话的的，每次罚罚款200元。屡屡教不改的的，视情节节给予扣发发奖金，直直至辞退处处理。1.1.99 固定资资产和低值值易耗品实实物管理1、统一制制定“固定资产产卡片”，详细填填列固定资资产资料，按按固定资产产类别和使使用单位顺顺序排列，编编码保管，并并与财务部部的固定资资产账簿和和使用部门门定期进行行核对，保保持一致。2、按照固固定资产分分类，归口口到有关部部门，负

16、责责管、用、养养、修。归归口管理部部门按照系系统对口，落落实到人，同同岗位责任任制结合起起来。3、做好固固定资产的的增加、调调拨和清理理报废工作作，在公司司总经理的的统一领导导下，参与与固定资产产的清查盘盘点工作。1.1.110车辆管管理办公室根据据本制度制制订有关实实施细则并并下发落实实。1.1.111印章管管理办公室根据据本制度制制订有关实实施细则并并下发落实实。1.1.112合同管管理办公室根据据本制度制制订有关实实施细则并并下发落实实。1.1.113档案管管理办公室根据据本制度制制订有关实实施细则并并下发落实实。本规定定总经理审审批，从发发布之日起起生效，本本规定解释释权归办公公室。1

17、.2公司司保密制度度1.2.11 总则1、为保守守公司秘密密，维护公公司权益，特特制定本制制度。2、公司秘秘密是关系系公司权力力和利益，依依照特定程程序确定，在在一定时间间内只限一一定范围的的人员知悉悉的事项。包包括但不限限于以下： (1)公司重重大决策中中的秘密事事项。 (22)公司尚尚未付诸实实施的经营营战略、经经营方向、经经营规划、经经营项目及及经营决策策。 (3)公司内内部掌握的的合同、协协议、意见见书及可行行性报告、主主要会议记记录。 (44)公司财财务预决算算报告及各各类财务报报表、统计计报表。 (5)公司所所掌握的尚尚未进入市市场或尚未未公开的各各类信息。 (6)公司职员人事档案

18、，工资性、劳务性收入及资料。 (7)其他经公司确定应当保密的事项。3、公司及及下属公司司全体员工工都有保守守公司秘密密的义务。接接触到公司司商业秘密密的高级员员工，例如如：管理人人员、技术术人员、财财务人员、销销售人员、秘秘书等对保保守公司秘秘密负有特特别的责任任。4、公司保保密工作，实实行既确保保秘密又便便利工作的的方针。5、对保守守、保护公公司秘密以以及改进保保密技术、措措施等方面面成绩显著著的部门或或职员实行行奖励。 1.2.22 保密范范围和密级级确定1、公司秘秘密为本制制度第二条条规定的内内容。一般般性决定、决决议、通告告、通知、行行政管理资资料等内部部文件不属属于保密范范围。2、公

19、司秘秘密的密级级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是最重重要的公司司秘密，泄泄露会使公公司的权益益和利益遭遭受特别严严重的损害害；机密是是重要的公公司秘密，泄泄露会使公公司权益和和利益遭受受到严重的的损害；秘秘密是一般般的公司秘秘密，泄露露会使公司司的权力和和利益遭受受损害。3、公司秘秘级的确定定：(1)公司司经营发展展中，直接接影响公司司权益和利利益的重要要决策文件件、技术资资料为绝密密级；(2)公司司的规划、项项目资料、财财务报表、统统计资料、重重要会议记记录、公司司经营情况况为机密级级；(3)公司司人事档案案、合同、协协议、职员员工资性收收入、尚未未进入市场场或尚未公公开的各类类

20、信息为秘秘密级。4、属于公公司秘密的的文件、资资料，应当当依据本制制度第七条条、第八条条的规定标标明密级，并并确定保密密期限。保保密期限分分永久、长长期、短期期，一般与与密级相对对应，特殊殊情况另外外注明。保保密期限届届满，自行行解密。1.2.33 保密措措施1、属于公公司秘密的的文件、资资料和其它它物品的制制作、收发发、传递、使使用、复制制、摘抄、保保存和销毁毁，由办公公室或总经经理委托专专人执行；采用电脑脑技术存取取、处理、传传递的公司司秘密由信信息部门负负责保密。2、对于密密级文件、资资料和其他他物品，必必须采取以以下保密措措施：(1)非经经总经理批批准，不得得复制和摘摘抄；(2)收发发

21、、传递和和外出携带带，由指定定人员担任任，并采取取必要的安安全措施；(3)在设设备完善的的保险装置置中保存。3、在对外外交往与合合作中需要要提供公司司秘密事项项的，应当当事先经总总经理批准准。4、具有属属于公司秘秘密内容的的会议和其其他活动，主主办部门应应采取下列列保密措施施：(1)选择择具备保密密条件的会会议场所；(2)根据据工作需要要，限定参参加会议人人员的范围围，对参加加涉及密级级事项会议议的人员予予以指定；(3)依照照保密规定定使用会议议设备和管管理会议文文件。(4)确定定会议内容容是否传达达及传达范范围。5、不准在在私人交往往和通信中中泄露公司司秘密，不不准在公共共场所谈论论公司秘密

22、密，不准通通过其他方方式传递公公司秘密。6、公司工工作人员发发现公司秘秘密已经泄泄露或者可可能泄露时时，应当立立即采取补补救措施并并及时报告告总经理和和法务部；总经理和和法务部接接到报告，应应立即作出出处理。7、出现下下列情况之之一者，给给予警告，并并扣发工资资50元以上上200元元以下：(1)泄露露公司秘密密，尚未造造成严重后后果或经济济损失的；(2)违反反本制度第第十条、第第十二条、第第十三条、第第十四条规规定的秘密密内容的；(3)已泄泄露公司秘秘密但采取取补救措施施的。8、出现下下列情况之之一的，予予以辞退并并酌情赔偿偿经济损失失。(1)故意意或过失泄泄露公司秘秘密，造成成严重后果果或重

23、大经经济损失的的；(2)违反反本保密制制度规定，为为他人窃取取、刺探、收收买或违章章提供公司司秘密的；(3)利用用职权强制制他人违反反保密规定定的。1.2.44 附则1、本制度度的解释权权属于本公公司总公司司办公室。2、本制度度自发布之之日起施行行。1.3 印章管理和使使用规定为进一步规规范印章的的管理和使使用, 结合公司实际制制定如下规规定：1、印章由由办公室负责责保管（财财务章由财财务部专人人保管），保保管印章者者外出时，办办公室及保保管人员必必须严格按按规定程序序范围管好好和用好印印章，特殊殊情况需报报有关领导导批准。2、保保管印章者者要坚持原原则，不能能滥用权力力，谋取私私利，违章章违

24、纪。印印章管理应应遵守有关关保密制度度，随用随随锁。3、常规性工工作用印由由总经理负负责审批。4、文件、签订合同、人事任免及涉及公司资产转让、抵押、投资等重要工作用章，必须经总经理签批后方可盖章，材料底稿由办公室存档。5、各种报报表，须经经填报人、部部门负责人人及公司领领导分别签签字盖章。6、所有印印章一律不不得在空白白公文纸或或便笺纸上上用印。7、印章必必须妥善保保管，不得得随便放置置。印章的的使用，限限定在办公公室内，一一般不得拿拿到办公室室外使用。特特殊情况需需外带印章章，须填写写用印审审批单，注注明事由、返返回时间（当当日下班前前确保交回回），办公公室主任签签字后，两两人以上同同往，严

25、禁禁单人带章章外出。8、加盖公公章时，保保管印章者不能能图省事，把把印章交给给来人自行行用印9、建立用用印登记制度度，每次用用印时，保保管印章者者都要做好好登记，以以供查考。10、加盖盖公章的位位置要正确确。公文用用印要印迹迹清晰，位位置端正，印印迹不可互互相重叠；公文用印印必须与署署名一致。11、本规规定自发布布之日起执执行。1.4合同同管理办法法为了加强合合同的管理理，防范市市场风险和和法律风险险，提高公公司的经济济效益，维维护公司的的合法权益益，依据中中华人民共共和国合同同法及相相关法律法法规，结合合公司的实实际情况，特特制定本管管理办法。1.4.11总则第一条 本办法适适用于公司司对外

26、签署署所有合同同，包括业业务经济类类合同和综综合类合同同。（一）业务务经济类合合同是指委委托代理等等由公司业业务部门签签署的合同同。（二）综合合类合同是是指除业务务合同、劳劳动合同外外的非业务务经济类合合同，主要要包括办公公、行政、后后勤采购等等合同。第二条 合同管理理的原则（一）归口口管理原则则。公司合合同实行专专业部门归归口管理。办办公室是公公司综合类类合同的管管理机构。（二）归类类管理原则则。公司合合同实行归归类管理，并并根据本部部门具体情情况设专职职或兼职人人员负责管管理合同。（三）合同同审批会签签原则。1、业务经经济类合同同：（1）主主办业务部部门、财务务部分别根根据各自权权限对合同

27、同相关事项项进行审核核；（2）部部门分管领领导根据权权限签批；（3）总总经理签批批。2、综合类类合同：（11）主办部部门、办公公室、财务务部分别根根据各自权权限对合同同相关事项项进行审核核，（2）部部门分管领领导根据权权限签批；（3）总总经理签批批。第三条 办公室的的主要职责责（一）负责责审核公司司合同的签签订、履行行、变更和和解除工作作；（二）配合合有关部门门，协助合合同纠纷的的解决；（三）负责责合同正本本的存档工工作：对合合同进行分分类、统一一编号，建建立合同登登记总分类类台账；（四）其他他有关工作作。第四条 各主办部部门的主要要职责（一）依法法负责合同同的起草、对对外谈判和和签署工作作；

28、（二）检查查合同的履履行情况。如如在合同执执行过程中中出现问题题，应及时时向公司有有关部门反反映；（三）负责责建立本部部门的合同同台账；（四）其他他有关工作作。第五条 公司对外外签订合同同、协议，须须经公司法法定代表人人签署或总总经理签署署生效。公公司与其他他单位签署署的一般事事务性协约约，如交通通安全、房房屋租赁管管理等无需需法定代表表人签字的的协约性文文件，由总总经理签署署或委托代代理人签署署生效。1.4.22合同的签签订第一条 合同的签签订工作由由拟签订合合同的主办办部门负责责。（一）确认认合同对方方当事人是是否具有法法人资格；对方单位位是否具有有履行合同同的资质、资资信，是否否具备履行

29、行合同的能能力等；（二）确定定合同的主主要权利义义务；（三）确定定合同的主主要条款；（四）其他他事项。第二条 在交付审审核前，主主办部门负负责填写下下述内容：（一）合同同名称；（二）合同同金额；（三）对方方单位；（四）联系系电话；（五）主办办部门意见见：第三条 签订合同同应当使用用统一标准准合同文本本，无标准准合同文本本或无适宜宜的合同文文本时，主主办部门可可另行拟定定。第四条 进行合同同谈判、拟拟定合同条条款时，可可将合同送送交有关部部门征求意意见，协商商达成一致致意见，修修改合同有有关条款；第五条 根据法律律规定或签签约双方约约定需要登登记、公证证或备案等等事项的合合同，由主主办部门负负责

30、办理相相关手续；第六条 所有合同同在签署时时必须填写写齐全各项项合同要素素，公司原原则上不对对外签署空空白合同。1.4.33合同的审审核、审批批工作及相相关工作程程序第一条 审核的事事项包括但但不限于下下述内容：（一）合同同的合法性性：审查合合同内容是是否符合国国家法律、法法规的要求求；合同签签订的程序序是否符合合法律规定定等；（二）合同同的可行性性：进行预预算审核工工作，预测测取得的经经济效益和和可能承担担的风险；（三）合同同的严密性性：审查合合同条款是是否完备严严谨，合同同语言是否否准确无误误等；（四）认为为需要审查查的其他事事项。第二条 办公室负负责加盖公公司印章或或合同专用用章。办公公

31、室用印时时应审查合合同审批及及签署手续续是否完备备。审查不不合格的合合同，办公公室不予用用印。合同同须加盖骑骑缝章。1.4.44合同的履履行、变更更和解除：第一条 合同的履履行（一）合同同履行部门门：应按照照合同约定定行使权利利并履行义义务，同时时及时检查查履约情况况，保证公公司应享有有的权利并并完成应承承担的义务务。（二）财务务部：负责责合同的支支出、收入入及财务审审查等工作作。第二条 合同的变变更合同在履行行过程中，需需要变更合合同的相关关条款时，可可由合同双双方当事人人协商一致致变更合同同，并签订订书面补充充协议，该该补充协议议的审批程程序按本办办法的规定定处理。如如双方不能能达成一致致

32、，按合同同纠纷处理理。第三条 合同的解解除合同在履行行过程中，出出现无法继继续履行合合同或履行行合同已无无意义的情情形，可由由双方协商商一致解除除合同，可可根据需要要签订解除除协议，该该解除协议议的审批程程序按本办办法的规定定处理。如如双方不能能达成一致致，按合同同纠纷处理理。1.4.55合同纠纷纷的处理因当事人一一方原因产产生纠纷时时，相关部部门应积极极主动与对对方协商解解决，协商商结果写成成书面材料料；协商不不成的，按按照法律的的规定或合合同双方的的约定可以以采用调解解、仲裁或或诉讼的方方法解决合合同双方的的纠纷。1.4.66合同的管管理第一条 公司合同同实行两级级台账，各各业务部门门设立

33、分台台账，办公公室设立综综合类合同同总台账，统统一分类编编号。第二条 合同编号号按采购合合同、供货货合同、技技术合同、其其他合同分分类。编号号规则为公公司简称、分分类代码、对对方简称、年年度、序号号。第三条 如需查阅阅或复制合合同档案，应应经办公室室主任同意意。1.4.77合同支付付第一条 合同支付付条件（一）合同同支付必须须符合合同同条款的规规定；（二）合同同支付必须须经合同主主办部门的的领导审核核，总经理理批准；（三）未签签订合同不不得提前支支付合同款款项。第二条 合同付款款的审核财务部负责责对合同支支付金额进进行复核、同同时审核支支付申请的的手续是否否完备。1.4.88 附则本办法自下下

34、发之日起起执行。1.4.99附件：表格一：合合同台账1.5档案案管理规定定：暂无1.6车辆辆管理规定定为了加强公公司车辆管管理、提高高车辆使用用效率，坚坚持精心管管理、降低低成本、合合理调度，安安全使用的的原则，制制定本规定定。1.6.11管理范围围公司内现有有的各种机机动车辆均均属公司办办公用车，办办公室是公公司车辆管管理、调度度及驾驶员员管理的职职能部门，具具体职责包包括：1、负责车车辆的购置置、配备、调调拨、年审审、修理和和报废；2、统一办办理车辆油油卡、保险险，缴纳养养路费、年年审费等相相关费用；3、负责车车辆及驾驶驶员技术档档案和报表表、资料的的管理；4、负责公公司车辆车车况、车貌貌

35、的定期检检查工作。1.6.22车辆派遣遣使用范围围1、 领导工作、会会议、上下下班及其他他公务用车车；2、部门申申请办公用用车、接待待客户用车车；3、快递机机要文件、提提取大量现现金、购置置设备、材材料和办公公用品等用用车；4、其他因因工作需要要用车。1.6.33车辆调度度1、公司建建立用车申申请制度，车车辆优先保保证公司领领导用车、重重要会议用用车、内外外活动用车车。各部门门因工作需需要用车，应应提前报办办公室预约约，由办公公室按照工工作轻重缓缓急、预约约顺序、出出车路线统统一安排。2、派出车车辆如驶出出北京市须须经公司总总经理批准准；市区内内的用车由由办公室批批准调度。3、车辆在在节假日及

36、及无公务时时必须停放放在公司的的停车场内内。4、车辆派派出后，执执行驾驶员员严禁将车车辆借给他他人，一经经发现，公公司将对其其进行严肃肃批评教育育；如连续续发现两次次，取消其其驾驶公司司车辆资格格。5、 因公出车凭凭单据报销销过桥过路路、停车等等费用。1.6.44车辆维修修与保养1、通过充充分考察了了解确定车车辆维修厂厂家（除长长途出车维维修外）并并签订维修修协议，公公司所有车车辆必须定定点维修和和保养。2、长途出出车维修或或途中突发发事故，应应及时通知知办公室，并并本着及时时就近的原原则，到具具有资质，可可开具正式式发票（最最好为增值值税发票）的的维修厂进进行修理，回回公司后书书面说明情情况

37、。3、车辆维维修、保养养及购置备备用品须事事先经办公公室同意。如如未经批准准，发生费费用个人自自理。4、车辆维维修过程中中，办公室室派专人核核准维修项项目，车辆辆维修完毕毕进行认真真验收，并并商定保修修时间。1.6.55驾驶员管管理1、驾驶员员要严格遵遵守交通法法规和公司司车辆管理理规定，不不断提高车车辆操作和和保养的技技术水平，确确保安全行行车，文明明驾驶，树树立良好的的驾驶作风风。2、驾驶员员要树立节节油观念，在在停车等待待时，应关关闭发动机机和空调。3、树立安安全第一的的原则，严严禁酒后驾驾车、疲劳劳驾车、开开霸王车。驾驾驶员要爱爱护车辆，每每次出车前前都要做好好检查工作作，发现问问题及

38、时汇汇报，确保保车辆保持持良好的技技术状态。4、严禁私私自将钥匙匙转交（或或转借）他他人。乘车车人要爱护护车内设施施，尊重驾驾驶员劳动动，维持车车辆整洁卫卫生。严禁禁在车内吸吸烟；要配配合驾驶员员安全行车车，严禁携携带易燃易易爆品上车车，必须遵遵守交通法法律，不得得要求驾驶驶员违法行行车和停车车，因乘车车人责任而而造成罚款款和事故，发发生费用由由驾驶员和和乘车人各各自承担550%。5、驾驶员员如有违反反上述规定定将视情节节处以罚款款100300元元/次，累累计5次者者将取消其其驾驶公司司车辆资格格。1.6.66车辆事故故处理1、如违反反交通法规规、审批程程序和用车车规定，造造成事故或或损坏车辆

39、辆的，由当当事驾驶员员承担全部部责任。2、公司对对驾驶员造造成事故或或损坏车辆辆的罚款（按按保险公司司可赔款总总额计算）：负次要责责任的罚款款20%、负负同等责任任的罚款225%、负负主要责任任的罚款330%、负负全部责任任的罚款440%，罚罚款交公司司财务部。3、驾驶员员违章罚款款由个人全全额支付，公公司不予承承担。4、出现重重大交通事事故，负主主要责任以以上的驾驶驶员，除交交警部门对对其进行处处理，公司司对其罚款款外，公司司还将解除除其劳动合合同。5、驾驶员员因私出车车发生事故故，责任自自负，费用用自理。1.6.77车辆防盗盗与丢失1、车辆一一经发现丢丢失，应立立即向当地地公安局、保保险公

40、司和和办公室报报告（书面面报告），并并积极配合合有关部门门查找车辆辆，挽救损损失。2、车辆因因保管不善善或其他原原因被盗，属属于10万万公里以内内的车辆（含含），对当当事人按该该车原购车车价的300%进行处处罚；属于于10万公公里以外的的车辆，对对当事人按按该车原购购车价的115%进行行处罚，罚罚款交财务务部。1.6.88本规定自自发布之日日起执行，其其解释权归归办公室。1.7工作作信息传达达制度1.7.11 总则1、为加速速工作信息息的传达速速度，使相相关部门和和人员及时时了解有关关情况，从从而提高工工作效率，加加强管理力力度，特制制定本制度度。2、本制度度所指的工工作信息包包括：工作作简报

41、、周周工作总结结和月度工工作报告/计划，均均需以文件件形式制作作。3、各种形形式的工作作信息需由由专人（或或其指定人人员）拟订订、传送、接接收、处理理和存档。1.7.22工作简报报1、工作简简报用于汇汇总整个公公司各项工工作的进展展情况，便便于对各项项工作进行行了解和把把握。2、工作简简报由总公公司投资管管理部负责责汇总，办办公室协助助并负责存存档。3、简报分分为定期和和不定期两两种。定期期简报每周周一完成并并下发。不不定期简报报根据工作作情况确定定制作和下下发时间，由由总经理具具体安排。4、简报下下发到各下下属公司办办公室后，由由行政负责责人负责签签收，交本本公司总经经理收阅后后存档。1.7

42、.33周工作总总结1、周工作作总结用于于下级向上上级汇报上上周的工作作情况、在在工作中出出现的问题题及解决方方案。2、各下属属公司及总总公司各部部门的周工工作总结（由由本公司或或部门专人人汇总整理理）需在下下周一前完完成，并发发至投资管管理部，由由投资管理理部负责归归纳整理，做做出周工作作总结，上上报公司管管理决策层层。相应的的领导批示示由投资管管理部以文文件形式发发至各相关关单位。各下属公司司须将财务务报表每周周一次发至至总公司财财务部。3、正常进进行中的工工作，一般般每周汇报报一次，特特殊情况需需通过电话话、短信、传传真电子邮邮件等方式式在第一时时间向上级级汇报。4、根据周周工作总结结中的

43、问题题，要在下下周一的周周例会上进进行讨论解解决，并将将解决方案案及时传达达相关人员员。1.7.44月度工作作报告和计计划1、月度工工作报告用用于对上月月的工作进进行回顾，包包括工作的的进展情况况、其中的的问题及解解决方法和和效果、每每项工作的的花费、针针对本月的的工作情况况如何安排排下一步的的工作，做做出下月的的工作计划划。各公司司主管领导导根据月度度工作计划划，对任务务进行分解解，分解到到每周、每每天，具体体到每个人人。工程负负责人每天天填写工程程进度表备备查。月度度工作报告告和计划是是总公司对对下属公司司进行检查查和督导的的依据。2、月度工工作报告和和分解到周周的工作计计划应在下下月2日

44、前前完成并上上报总公司司。3、月度工工作报告要要求内容详详实可靠，数数字有依据据。1.7.55附则1、本制度度所称总公公司与下属属公司间的的信息传达达主要以电电话、传真真及电子邮邮件形式。上上报的周工工作总结、月月度工作报报告和计划划由发文单单位和总公公司投资管管理部分别别存档。2、本制度度中工作信信息如需下下发，须经经执行董事事同意。3、各公司司或部门指指定专人负负责工作信信息的收集集、整理。4、本制度度解释权归归投资管理理部。自发发布之日起起实施。 1.8行文文管理规定定为使公司上上下行文管管理制度化化、规范化化，提高工工作质量和和效率，特特制定本管管理规定。此此规定自发发文日起开开始试行

45、，望望各部门、各各子公司严严格遵守执执行。不完完善之处将将在执行过过程中进行行修订和补补充。1.8.11管理规定定：1、往来文文件、邮件件，由办公室文文秘统一接接收、登记记、分文、催催办、发文文、存档管管理。2、收文登登记：所有有文件在收收到后要进进行登记，登登记内容应应包括：收收到日期、编编号、来文文单位、发发文字号、文文件标题。3、收文处处理：文件件登记完毕毕，办公室室文秘根据据文件内容容和性质转转至相关部部门或人员员处理，附附带文件件处理传阅阅单，应应包括：收收文日期、文文件标题、编编号、主办办部门意见见、相关部部门意见、总总经理意见见、处理结结果。4、催办原原则：急件件当日处理理完毕。普普通文件不不超过一天天。负责办办理公文的的人员，对对经手处理理的公文，应应事事有下下文，件件件有落实，防防止积压误误事。对公公文有要求求规定期限限答复或处处理，而未未及时答复复和处理的的事务，由由办公室文文秘提醒部部门负责人人，尽快落落实。 5、关关于发文：任何个人人或部门均均不得自行行发送正式式文件。发发文程序：拟稿交上级主主管领导审审阅总经理理审阅办公室文文秘制作正正式文件总经理理签发。发发送完毕，进进行发