某高校旅游商业计划书41552.docx

《某高校旅游商业计划书41552.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某高校旅游商业计划书41552.docx（37页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、1 项目整体思路本章整体介绍项目发起的背景以及使命愿景、项目整体设计思路、产品及功能概要介绍、项目盈利模式、整体框架以及未来发展规划。1.1 背景、使命、愿景选择大学，有有时候我我们会关关注大学学的名气气，中意意那些社社会评价价比较高高的大学学；有时时候我们们会关注注大学的的优势学学科，青青睐国家家重点学学科和特特色专业业更多的的大学；有时候候我们会会在意大大学的位位置，希希望到经经济、文文化环境境较好的的城市去去上大学学，大学吸吸引人的的地方如如此之多多，因而而在选择择时，我我们总觉觉得鱼和和熊掌难难以兼得得，但也也许正因因为我们们太过于于在乎大大学的“名声”与“实力”，而忘忘了大学学是一段

2、段属于自自己的私私人旅程程，适合合自己的的才是最最佳的选选择。一项针对在在校大学学生的调调查显示示，仅三三成学生生表示对对所学的的专业满满意；两两成学生生明确表表示不满满意；而而有超四四成学生生表示没没感觉，无无所谓满满意不满满意，说说既然已已经进了了本专业业的大门门就继续续学。问及对专业业不满意意的原因因，322.4%的学生生表示因因为所学学专业的的就业前前景不好好，或是是太冷门门，或是是过于热热门以致致供大于于求。受受访者中中，299.7%表示进进入大学学后才发发现专业业和自己己的兴趣趣不一致致，常常常有“身在曹曹营心在在汉”的无奈奈。据统计，在在选择专专业时，真真正喜欢欢或出于于个人兴兴

3、趣爱好好的学生生只有226.22%。学学生中，223.44%是在在父母及及亲属的的建议下下填报专专业的，个个人并没没有太多多想法；另有118.99%，当当初只主主观地认认为“这这个专业业好就业业”；同时时也有118.99%的学学生表示示，只是是盲目地地选择，只只要分数数线能上上某个专专业就填填该专业业，并没没有考虑虑太多。其其余部分分学生则则是因为为种种原原因被学学校调剂剂到现在在所学的的专业。目目前高中中生了解解大学和和专业的的途径有有限，对对毕业后后的就业业基本是是一无所所知。现在学生对对大学的的了解主主要是从从大学官官方网站站的院校校简介中中，可以以获取到到大量的的信息，比比如学科科设置

4、、师师资力量量、科研研实力、国国际交流流等基本本信息，如如信息化化时代的的大部分分高校都都有了自自己的微微博、QQQ、微信等交交互工具具，大家家可以通通过这些些工具在在第一时时间了解解高校的的各种人人才培养养动态。如如果你能能找到正正在大学学就读的的学长学学姐，与与他们沟沟通交流流也是一一种了解解大学不不错的途途径，而而且通过过学长学学姐们的的介绍，对对大学你你能得到到更感性性的了解解。最终的选择择确实对对人生的的影响！在中国，不不同档次次的学校校之间差差异明显显，学校校给个人人带来的的“品牌效效应”显著，著著名企业业招聘、大大学录取取研究生生甚至是是落户政政策优惠惠等，都都会偏向向好大学学的

5、毕业业生，专专业的因因素相比比之下影影响就小小得多。更更重要的的是，好好大学的的学术水水平领先先、老师师同学优优秀、课课程开设设广泛、课课外活动动丰富，整整体培养养环境更更好，对对学生的的长远发发展更为为有利。从高校的角角度思考考。现阶段高校校品牌与与招生宣宣传主要要包括招招生资料料宣传、公公众媒体体宣传、现现场咨询询、加强强与中学学的联系系、官方方门户网网站宣传传等传统统宣传方方式及新新媒体发发展下的的新兴招招生宣传传方式等等；通过一些信信息渠道道我们了了解到通通常我们们对国外外大学通通过游学学的方式式了解，国国外的一一些大学学也采取访问问大学校校园、参加学学术汇报报、参加校校园开放放日等方

6、方式吸引引优秀学学者。2014年年8月，国国务院发发布了国国务院关关于促进进旅游业业改革发发展的若若干意见见（国国发220144311号），其其中第九九条明确确提出：积极开开展研学学旅行，将将研学旅旅行、夏夏令营、冬冬令营等等作为青青少年爱爱国主义义和革命命传统教教育、国国情教育育的重要要载体，支支持各地地依托自自然和文文化遗产产资源、大大型公共共设施、知知名院校校、工矿矿企业、科科研机构构，建设设一批研研学旅行行基地，逐逐步完善善接待体体系。220155年1月月召开的的全国旅旅游工作作会议上上，国家家旅游局局局长李李金早提提出开展展“读万万卷书行行万里路路”的研研学旅游游活动，建建设一批批研

7、学旅旅游基地地，推进进研学旅旅游全面面开展。近几年，部部分高校校正在利利用自身身的教育育旅游资资源，积积极探索索研学旅旅游产品品的开发发，其中中最主要要的形式式之一就就是从220111年开始始陆续有有学校利利用校园园自身或或实训基基地开始始创建校校园景区区，通过过校园景景区的建建设，将将学校丰丰富的教教育旅游游资源开开发成研研学旅游游产品，吸吸引各层层面的学学生群体体参与。同时我们社社会正逐逐步提高高服务经经济和体体验经济济体验经济：通过营营造或布布置一个个安适、高高雅的环环境。体体验的差差别感大大，消费费者享受受贴心的的产品与与服务，附附加价值值最高。而而所谓体体验，是是指人们们以本质质上个

8、人人化的方方式度过过一段时时间，并并从过程程中呈现现出的一一系列可可记忆事事件中获获得的感感受；基于以上原原因的思思考。我们推出我我们的创创业项目目的主体体思路：我们将建设设一个高高校体验验平台：高校四四季营高校四季营营运营平平台设计计初衷：愿景：成为为优秀的的高校体体验活动动运营平平台使命：整合合高校资资源，设设计高校校体验活活动路线线方案；了了解高校校信息，增强学生高校教育体验，帮助学生树立高校入学到就业规划的长远目标。对于平台运运营的整整体思路路如下：高校四季营营核心的的项目内内容：结合高校的的资源和和平台模式式对未来来的发展展方向构构想：1. 向企业端扩扩展，规规划链接接企业对对高校项

9、项目的参参观体验验；收集集意向企企业体验验信息，与与高校商商谈合作作，规划划项目体体验线路路；能够够有效宣宣传高校校项目，促促进商业业化，同同时能够够帮助企企业寻找找优质投投资项目目。教育育部印发发的高高等学校校“十三五五”科学和和技术发发展规划划给出出了推进进高校科科技成果果转化和和投入方方式改革革。逐步步实现高高校与下下属公司司剥离，原原则上不不再新办办企业。推推动科技技成果以以许可方方式对外外扩散，鼓鼓励以转转让、作作价入股股等方式式加强技技术转移移。提高高科研人人员成果果转化收收益比例例。2. 向高校社交交扩展，通过用户的积累，建立不同高校的社交圈，基于高校社交流量开展后续运营，比如企

10、业针对专业性强的学校采取长期人才对接。1.2 产品和服务务内容每一个高校校都拥有有自己的的特点，从从资源属属性到文文化积淀淀，各有有特色。高高校体验验活动的的开发必必须融独独特的个个性于其其中。深深度挖掘掘资源特特色和文文化内涵涵，展示示各个高高校不同同的地脉脉、文脉脉。并通通过组织织活动将将这种文文化放大大，让游游客更直直接地体体验到这这种文化化内涵，并并对其产产生浓厚厚的兴趣趣和向往往，这样样活动才才具有开开发的潜潜力和成成功的可可能。高校旅游资资源主要要包括有有形资源源和无形形资源，其其中有形形资源又又包括自自然旅游游资源和和人文旅旅游资源源，无形形资源包包括校风风、校训训、学风风、教风

11、风、管理理形式等等等。从从高校自自身的资资源特点点和条件件来看，其其内容包包括观光光游览、课课程教育育、专业业讲解、修学、科科技参与与等几大大类。同同时，高高校的选选择对开开展高校校旅游的的成败至至关重要要。一般般说来，作作为活动动对象的的高校应应具有鲜鲜明特色色，可选选择以下下几类：(1)名牌牌高校。如如在社会会上享有有较高知知名度的的北京大大学、清清华大学学、武汉汉大学等等。(2)专业业性较强强的高校校。我国国有许多多专业性性较强的的高校。如如军事院院校、艺艺术学院院、体育育学院以以及民族族学院等等，这类类高校因因独具特特色而极极富吸引引力。基于此，针针对中国国的众多多高校将将按照以以下四

12、个个范围进进行划分分让学生更了了解当代代大学生生的学习习及生活活状态，缩缩短高校校与学生生的距离离。针对对这一情情况。我我们可以以组织一一些专题题的专业业介绍课课程和现现场实验验室参观观体验等等，同时时还可以以组织学学校的知知名教授授传道授授业，另另一方面面组织大大学生和和他们进进行互动动式的交交流，告告诉学弟弟学妹们们大学生生活的丰丰富多彩彩，并寄寄予对孩孩子们的的祝福和和期望。基于高校特特点和市市场需求求我们将产品品开发分为为2个大类类：产品开发定定位阐述述：1. 高校线路营营：侧重重于学生生及家长长对多所所学校的的广泛了了解；2. 高校驻点营营：侧重重于对该该高校的的详细了了解，深深入其

13、高高校的各各个校区区、各个个学院、重重点的项项目研究究等。在产品的内内容方面面进行全全面相关关的设计计，再根根据项目目团队与与高校合合作协商商的结果果执行，产产品内容容设计包包括如下下：不同的院校校在特定定的时期期开展主主题活动动，比如如武汉大大学的樱樱花节，电电子科技技大学的的机器人人竞赛，吸吸引广大大学子前前往。产品和服务务的主要要组成关关系：高高校路线线+高校校活动内内容，后后续的产产品定价价也基于于此产品品和服务务关系进进行分析析。在对企业和和社会扩扩展后产产品和服服务内容容增加如如下：1.3 发展规划与与盈利模模式项目的未来来发展规规划分为为3个阶阶段进行行第1阶段：搭建高高校四季季

14、营平台台，采取取线上和和线下相相结合运运营模式式，高校校四季营营主要进进行组织织的建设设运营、高高校的合合作商谈谈、组织织旅游资资源、线线路方案案规划设设计、线线上平台台搭建55个方面面的工作作。周期：根据据运营情情况而定定（财务务模块以以此阶段段模式为为基础进进行计算算）盈利模式：活动费费用-运运营费用用，具体体参见财财务状况况预测第2阶段：高校四四季营平平台运行行稳点后后，逐步步采取自自建旅游游资源，与与高校更更加紧密密合作，开开发新的的产品。周期：1-2年盈利模式：活动费费用-运运营费用用第3阶段：高校四四季营平平台运行行稳点后后，采取取自建旅旅游资源源，与高高校更加加紧密合合作，同同时

15、引入入企业端端，建设设以高校校为核心心完整的的生态运运营平台台。周期：长期期规划盈利模式：活动费费用+广广告费用用-运营费费用第三个阶段段主要扩扩展到科科研资源源项目校校企合作作，相关企企业、科科研单位位、高等等学校、实验场场所、实实验设备备等核心心资源的的效率提提升，高校与与企业开开展深度度合作，利利用高校校实验室室、精密密仪器等等科研优优势，实实现科研研条件与与企业生生产经验验共享，加加快产学学研成果果转化，助助力企业业技术攻攻关；高高校对企企业人才才的输送送，完成成高校与与企业的的深入合合作，完完成人才才从高校校的入学学端到企企业端的的完整运运营链条条。经过三个阶阶段的发发展，从从学生高

16、高校四季季营活动动为公司司运营起起点，逐逐步完成成到企业业端的扩扩展，简简历围绕绕高校开开展的资资源共享享创业发发展计划划。1.4 项目框架利用商业模模式画布布对项目目的整体体框架进进行展示示（需整整个文档档完成后后进行）KP重要合合作：全国高等院院校旅游公司KA关键业业务：高校线路设设计高校活动内内容管理理VP价值主主张：增强学生高高校教育育体验，帮帮助学生生树立远远大目标标；帮助高校品品牌建设设和宣传传高校教育、设设施和项项目的资资源利用用效率提提升CR客户关关系：通过网络与与appp平台与客客户联系系线下通过和和初等院院校联系系通过社区网网络和社社区地推推与客户户联系通过企业论论坛等与与

17、企业联联系CS客户细细分：初等院校学学生群体体家长群体企业群体KR核心资资源：旅游资源：行程安安排、车车辆、住住宿、保保险高校的师资资：活动动开展中中的高校校人力资资源和设设施资源源CH渠道通通路：网上平台推推广线下院校宣宣传高校的资源源共享高校校友企企业的资资源共享享CS成本结结构：高校合作运运营成本本旅游公司合合作运营营成本公司对高校校路线设设计、规规划成本本基础办公设设施成本本互联网平台台运营成成本RS收入来来源：家长和学生生的参与与收入后期高校的的合作广广告收入入后期与企业业合作的的项目收收入2 市场分析与与营销策策略2.1 市场分析旅游市场环环境：通过国家数数据平台台查询我我国旅行行

18、社的数数量逐年年增长，220155年有旅旅行社3341995家，相相比于220111年的1193005加增增长777%，国国内旅游游的花费费从20011年年的1993055.4亿元增增长到220155年的3341995.11亿元，年年复合增增长率为为12.1%，远远超同期期的GDDP的增增长速度度，因此此我们可可以判断断，与旅旅游相结结合的高高校四季季营活动动的市场场呈现增增长趋势势。同时，在城城镇和农农村的人人均花费费水平上上，城镇镇人口的的花费明明显较高高，但不不可低估估农村的的人均花花费的增增速，特特别是近近几年的的增长速速度。因因此我们们的市场场主要放放在城镇镇地区，后后续根据据市场和

19、和公司的的发展再再深入农农村地区区市场开开发。高等院校与与初高中中主要市市场环境境：从上述数据据中可以以总结出出，我国国的高校校数量基基本平稳稳，但本本科院校校12119所相相对于高高中毕业业人数7798万万来说是是一个有有限的资资源，所所以我们们国家的的高考对对于学生生和家长长来说是是一场巨巨大的挑挑战，同同时，在在本科院院校中优优秀的高高校又更更加稀缺缺，但学学生所在在的院校校和专业业直接关关系到学学生未来来的就业业和发展展，因此此，我们们的市场场的规模模和前景景十分客客观。2.2 目标市场定定位对于具体的的市场地地位采取取STPP分析策策略，从从市场细细分、目目标市场场选择、产产品定位位

20、进行考考虑。地理因素：各个高高校和消消费群体体具有地地域特征征，因此此在考虑虑产品的的设计和和消费市市场时根根据地区区因素进进行划分分。人口因素：按年龄龄阶段分分，分为为少年、中中年、老老年阶层层。按收收入分，分分为富裕裕阶层、中中产阶级级、一般般收入阶阶层等。行为和心里里因素：心理细细分标准准主要有有社会阶阶层、生生活方式式等。按按照受教教育程度度，分为为接受过过高等教教育者和和没有接接受过高高等教育育者。按按照对价价格的敏敏感程度度，分为为价格敏敏感者和和非价格格敏感者者。根据高校四四季营的的项目思思路市场场细分由由三个维维度1.地域性性市场，按高校校分布密密集的地地区划分分为市场场：西南

21、南地区、西西北地区区、华南南地区、华华中地区区、华东东地区、华华北地区区、东北北地区2.不同人人群市场场，按照照市场的的需求来来源划分分：家长长需求、在在校学生生需求、初初等院校校需求、企企业需求求。3.消费群群体，面面向高端端消费群群体的特特殊定制制组合：VIPP营、9985/2111高校营等等。因此，我们们的目标标市场主主要集中中在：各各个地区区的学生生市场，可可以制定定特殊的的跨地区区的消费费市场。2.3 产品与营销销组合对于产品和和营销采采取4PP分析策策略产品（Prroduuct）我们在各个个地区市市场设计计高校四四季营产产品和服服务，同同时会将将热点的的著名高高校进行行资源整整合，

22、以以武汉各各大学路路线设计计为样本本参考： 同时产产品和服服务中包包含有活活动期间间的各想想交通费费用、住住宿费用用、保险险费用、和和人工费费用等。价格 (PPricce）根据不同的的市场定定位，制制定不同同的价格格策略。本项目努力力降低顾顾客总成成本，包包括货币币成本、时时间成本本、精神神成本、体体力成本本和购买买风险为为顾客创创造出更更大的价价值。当当然在项项目的初初期阶段段，为赢赢得消费费者的口口碑，除除了提供供优质的的服务以以外，采采取的具具体措施施还包括括一些专专题促销销活动等等。价格主要与与旅游相相关的成成本，高高校合作作相关费费用，高高校四季季营的设设计和运运营成本本等相关关，因

23、此此根据不不同地区区的不同同路线进进行设定定。后续续财务中中采取的的价格根根据现阶阶段的旅旅游市场场的定价价情况进进行估算算。渠道 (PPlacce）企业除了直直接面对对消费者者，更注重渠道道商的培培育和营营销网络络的建立立，根据据区域的的划分，采采取区域域办事处处的形式式开展企企业活动动，在各各个地区区成立办办事处，招招募运营营人员，负负责与高高校和当当地旅行行机构的的的链接接，同时时负责公公司在此此地区的的品牌建建设，营营销管理理、客户户需求收收集等工工作，参参与该地地区的高高校路线线和活动动设计。宣传促销（PPrommotiion）1.应用推推荐网站站、应用用商店应用市场又又称为应应用商

24、店店，指专专门为移移动设备备等应用用下载服服务的电电子应用用商店。应应用商店店的活跃跃度和下下载成功功率不同同，创维维需要筛筛选多家家应用商商店服务务商，选选择 22-3 个优秀秀的合作作伙伴。全全面覆盖盖建立符符合用户户习惯的的下载渠渠道，方方便用户户通过各各种渠道道进行下下载使用用。2.互联网网广告搜索引擎是是互联网网用户获获取信息息的主要要渠道，一一般用户户在搜索索后，习习惯按排排名顺序序进行浏浏览，因因此，关关键在于于保证四四季营AAPP 应用的的关键词词能够排排名靠前前。搜索引擎包包含网站站、百科科、知道道、文库库、新闻闻、视频频等信息息，公司司针对上上述信息息类型进进行百科科、文库

25、库、新闻闻推广布布局。3.根据特特定的市市场细分分，在学学校、小小区、高高校周边边、旅游游社等地地进行平平面广告告投放，同同时进行行宣传单单据的派派发。4.采取团团队报名名促销的的活动，针针对校区区、小区区、家长长群超过过一定报报名数的的团体，在在规模经经济的考考虑下，采采取一定定的折扣扣进行促促销。5.提供免免费服务务。人们们都喜欢欢免费的的东西，通通过免费费信息内内容吸引引人们访访问公司司的网站站，比如如介绍一一定数量量的客户户给予免免单参加加四季营营活动，公公司根据据自己网网站的特特点提供供一些免免费服务务。3 营运流程与与组织管管理3.1 营运流程1.市场部部主要负负责市场场调查、开开

26、发和旅旅游资源源整合。具体来说，市市场小组组为三小小组。第一小组负负责客户户市场调调查、开开发和最最终产品品的销售售。市场开开发采用用地推（广广告、传传单、赞赞助等）、互互联网（公公众号、微微博、AAPP、团团购等）多多手段进进行。我我们的重重要客户户群体集集中在学学生家长长，但是是由于中中国父母母对于孩孩子溺爱爱的程度度，我们们也不能能忽视孩孩子在旅旅游决策策中所起起的力量量，因此此对于中中小学校校这一块块的市场场营销也也要给予予足够重重视。第二小组负负责旅游游资源（高高校）开开发，和和高校确确定合作作关系，签签订合作作框架协协议。高高校是我我们高校校四季营营生存的的根基，对对于高校校资源的

27、的开发，我我们要做做到政府府、高校校、客户户和我们们多赢的的结果。第三小组负负责旅游游资源整整合，包包括旅行行社、酒酒店、交交通、景景区、企企业等资资源的整整合。最最后，市市场部将将自己调调查确定定可利用用的资源源和市场场需求汇汇总后提提交营运运部。2.营运部部设计活活动方案案，确定定顾客的的行程路路线。营运小组为为两个小小组。第一小组负负责旅游游产品设设计，第第二小组组负责产产品方案案实施和和售后服服务。营营运部第第一小组组接到市市场部提提供的市市场需求求后，根根据市场场部已经经能够整整合的各各类资源源，设计计符合客客户需求求的旅游游产品。在在进行产产品设计计时，综综合考虑虑不同客客户需求求

28、，产品品设计要要突出柔柔性化、可可定制化化，给市市场销售售人员带带来最大大的可操操作性。3.市场部部、营运运部和财财务部就就活动方方案可行行性评估估。营运部第一一小组设设计的旅旅游产品品仅仅是是从产品品可操作作性层面面来设计计的，最最终产品品还要考考虑市场场反应和和公司利利益。因因此，营营运部要要结合市市场部和和财务部部共同来来对设计计方案的的可行性性进行最最终判断断，合格格的产品品交由市市场部第第一小组组销售。4.市场部部负责市市场产品品销售。公司最终确确定合格格的旅游游设计方方案交由由市场部部第一小小组销售售。市场场部第一一小组最最为熟悉悉我们的的客户市市场，由由其负责责将前期期市场开开发

29、的结结果转化化为订单单。5.营运部部负责活活动方案案的执行行。市场部第一一小组签签订完订订单后，将将客户合合同转营营运部第第二小组组。营运运部第二二小组根根据各个个客户合合同和产产品方案案，结合合成本因因素，负负责具体体接待计计划的制制定与落落实，联联系安排排食宿、交交通、购购物、娱娱乐等生生活服务务。客户户在旅程程中有任任何建议议、不满满可以通通过多种种渠道（电电话、AAPP等等）将其其意见传传达至市市场部第第一小组组，由市市场部第第一小组组进行售售后服务务。6.活动总总结活动结束后后，营运运部整合合市场部部、财务务部进行行活动总总结及运运营全过过程分析析和整改改，对顾顾客数据据进行分分析，

30、进进行二次次开发。图3.1 高校四四季营运运营流程程3.2 管理团队管理团队构构成：总经理：杨杨鹏远 电子科科技大学学MBAA杨鹏远先生生曾在大大型互联联网公司司担任重重要项目目项目经经理，有有3年的的团队领领导经验验，同时时兼任行行政部经经理。市场部经理理：葛有有德 电子科科技大学学MBAA葛有德先生生曾在一一家大型型互联网网金融公公司担任任市场部部经理，有有着多年年的市场场开发经经验。运营部经理理： 吴吴永辉 电子科科技大学学MBAA吴永辉先生生曾在一一家大型型民营企企业参与与运营管管理3年年，经验验丰富。财务部经理理：吴静静 电子子科技大大学MBBA吴静女士曾曾在一家家有地方方影响力力的

31、国有有企业担担任财务务部主管管3年，财务经验丰富。技术总监：杨斌 电子科科技大学学MBAA 杨斌先生曾曾在一家家大型互互联网上上市公司司担任多多个重要要项目项项目经理理3年，互互联网项项目管理理经验丰丰富。3.3 职能架构及及部门职职责由于公司处处于初创创期，公公司的人人数较少少，高校校四季营营采用有有限责任任公司的的形式，组组织结构构见图33.2。总经理：负负责制定定公司战战略规划划、确定定公司发发展方向向和管理理目标。建立公司规章制度，推进公司企业文化的建设工作。全面负责公司的人事管理、投融资发展，协调公司各部门工作。组织制订公司的发展规划、年度工作计划，确保高校四季营的正常运营，保证股东

32、的合法权益。市场部：负负责制定定公司的的营销战战略、公公司的营营销计划划及策略略。负责责客户资资源、高高校资源源及可整整合资源源的调查查、分析析及整合合开发。负负责拓展展公司的的销售渠渠道。配合营营运部做做好产品品设计，负负责高校校四季营营产品的的推广，完完成售前前服务及及合同的的签订，负责公公司文化化的推广广。营运部：负负责公司司产品的的设计及及产品方方案实施施。负责责产品售售后服务务，并将将售后服服务意见见反馈市市场部。建立公公司日常常行政规规章制度度，负责责公司人人员招聘聘和整体体培训。技术部：负负责公司司平台的的开发和和运营，完完成内外外部的客客户技术术需求，对对公司日日常活动动给予后

33、后台支持持。财务部：负负责建立立公司财财务规章章制度和和流程，负负责公司司日常经经营的财财务核算算，确保保公司现现金流正正常。设设计公司司的投融融资方案案，为公公司的发发展壮大大提出财财务建议议。图3.2 高校四四季营组组织架构构图3.4 技术管理四季营平台台未来主主要通过过互联网网经营，因因此创业业初期需需完成网网站开发发和APPP开发发等技术术工作，特特此进行行说明。软软件开发发流程即即软件设设计思路路和方法法的一般般过程，包包括设计计软件的的功能和和实现的的算法和和方法、软软件的总总体结构构设计和和模块设设计、编编程和调调试、程程序联调调和测试试以及编编写、提提交程序序。软件控制开开发流

34、程程系统分析阶阶段相关系统分分析员和和用户初初步了解解需求，然然后用WWORDD列出要要开发的的系统的的大功能能模块，每每个大功功能模块块有哪些些小功能能模块，对对于有些些需求比比较明确确相关的的界面时时，在这这一步里里面可以以初步定定义好少少量的界界面。 系统分析员员深入了了解和分分析需求求，根据据自己的的经验和和需求用用WORRD或相相关的工工具再做做出一份份文档系系统的功功能需求求文档。这这次的文文档会清清楚列出出系统大大致的大大功能模模块，大大功能模模块有哪哪些小功功能模块块，并且且还例出出相关的的界面和和界面功功能。系系统分析析员和用用户再次次确认需需求。 软件设计阶阶段首先，开发发

35、者需要要对软件件系统进进行概要要设计，即即系统设设计。概概要设计计需要对对软件系系统的设设计 进进行考虑虑，包括括系统的的基本处处理流程程、系统统的组织织结构、模模块划分分、功能能分配、接接口设计计、运行行设计、数数据结构构设计和和出错处处理设计计等，为为软件详详细设计计提供基基础。 在概要设计计的基础础上，开开发者需需要进行行软件系系统的详详细设计计。在详详细设计计中，描描述实 现具体体模块所所涉及到到的主要要算法、数数据结构构、类的的层次结结构及调调用关系系，需要要说明软软件系统统各个层层次中的的每一个个程序(每个模模块或子子程序)的设计计考虑，以以便进行行编码和和测试。 具体编程阶阶段在

36、软件编码码阶段，开开发者根根据软软件系统统详细设设计报告告中对对数据结结构、算算法分析析和模块块实现等等方面的的设计要要求，开开始具体体的编写写程序工工作，分分别实现现各模块块的功能能，从而而实现对对目标系系统的功功能、性性能、接接口、界界面等方方面的要要求。软件测试阶阶段测试阶段一一般分为为三种测测试：模模块测试试、集成成测试和和应用测测试。模模块测试试即公司司测试工工程师根根据软件件需求功功能定义义进行软软件模块块测试，包包括基本本的功能能测试和和流程测测试。集集成测试试即测试试工程师师根据系系统间的的接口定定义规范范和配置置规范，对对系统间间的联调调部分进进行系统统集成测测试，包包括接口

37、口测试和和业务测测试。软件交付阶阶段在软件测试试证明软软件达到到要求后后，软件件开发者者应向用用户提交交开发的的目标安安装程序序、数据据库的数数据字典典、用用户安装装手册、用用户使用用指南、需需求报告告、设计计报告、测测试报告告等双方方合同约约定的产产物。用用户安装装手册应应详细介介绍安装装软件对对运行环环境的要要求、安安装软件件的定义义和内容容、在客客户端、服服务器端端及中间间件的具具体安装装步骤、安安装后的的系统配配置。鉴于项目开开发的需需要和业业务功能能的配置置，暂时时定为开开发周期期为3个个月至66个月，其其中需求求调研、产产品设计计和美工工图设计计1月到2月，服服务器购购买、实实际环

38、境境搭建、实实施团队队开发预预估1个月到到3个月，内内外部测测试、客客户验证证、交付付上线预预估1个月到到2个月。因因此根据据成都的的工资水水平给出出下面的的技术团团队配置置表格：表格 4 1 推推荐的技技术团队队配置经济型团队队配置如果考虑到到成本和和开发周周期，可可以把jjavaa开发语语言换成成phpp，但后后期的维维护成本本会陡增增，不建建议这种种配置，技技术团队队配置表表格如下下：表格 4 2 成成本减少少和时间间周期短短的团队队配置4投资估算算和财务务预测44.1 资金投入及及退出方方式高校四季营营平台将将自筹资资金200万元，由由5位项项目创始始人按融融资前的的股权比比例投入入，

39、用于于公司启启动阶段段的各项项支出。公公司的后后期运营营发展将将对外进进行股权权融资，预预计筹集集40万元，其中管理理团队持持股60%，风险险投资者者持股30%，未未来员工工期权池池持股110%。公司的风险险投资者者可通过过以下几几种方式式实现资资金的退退出。第一，首次次公开发发行退出出（IPPO），投资者者可在公司司未来上上市后出出售持有有的股票票，收益益率普遍遍较高，但但所需时时间较长长；第二，股权权转让，投投资者可可将持有有的公司司股份转转让给他他人；第三，清算算退出，若若公司出现现经营不不善，投投资者可可在必要要的情况况下选择择清算退退出减少少损失；第四，公司被收购，公司如果被其他公司

40、或投资人收购，投资者可由此收回投资；第五，股份回购：由本公司回购投资者持有的股份，但投资者在公司运营前3 年不能退出投资，从第4 年开始可以选择退出。4.2 经营成本预预测高校四季营营平台总总成本主主要包括括启动资资金成本本与运营营变动成成本，其其中启动动资金包包括公司司的工商商注册、在在线平台台开发、办办公场所所租赁、办办公用品品购置等等支出；运营变变动成本本是指在在平台正正式运作作后所要要支出的的人工费费用、水水电费用用、办公公费用、营营销费用用、运营营费用等等支出。企业未未来5年年的成本本费用明明细如下下表所示示：表4-1 高校校四季营营平台项项目20017年年-20021年年经营成成本

41、预算算表 （单位位：元）4.2.1 启动资金成成本预测测高校四季营营平台启启动资金金计划使使用情况况如下表表所示：表4-2 高校校四季营营平台启启动资金金预算表表 （单位位：元）4.2.2 运营成本预预测4.2.2.1 人工成本预预算公司的5位位创始成成员为公公司创立立初期的的员工，分分别负责责公司的的日常运运营、平平台开发发、市场场拓展和和财务核核算，并并在公司司未进入入发展阶阶段之前前，暂不不考虑招招聘外来来员工。但但为了鼓鼓励员工工士气，如如业务拓拓展超过过预期目目标，员员工工资资则按照照每年55%的涨涨幅对创创业团队队成员进进行绩效效激励。 表4-3 月度人人工成本本明细表表 （单位位

42、：元/月）表4-4 年度度人工成成本汇总总表 （单单位：元元/年）4.2.2.2 租赁费用预预算因租赁写字字楼成本本过高，公公司也还还未找到到合适的的创业园园入驻，因因此公司司先暂定定将办公公场所租租赁在生生活小区区，按照照成都的的房屋租租赁均价价估算公公司的办办公场所所租赁费费。 表4-5 办办公场所所租赁预预算表 （单单位：元元 ） 4.2.2.3 水电费预算算按照不同季季节的用用电、用用水量分分别估算算公司的的水电费费。表4-6 水电费费用预算算表 （单单位：元元）4.2.2.4 办公费用预预算企业的日常常办公所所需费用用第一年年按照每每月6000元来来进行估估算，随随着企业业未来的经经

43、营发展展，办公公费用按按照100%的增增幅进行行递增。表4-7 办公费费用预算算表 （单单位：元元）4.2.2.5 市场营销费费预算公司成立初初期为了了拓展市市场，增增加高校校四季营营平台在在市场中中的知名名度，公公司将按按照销售售收入的的一定比比例用于于市场拓拓展宣传传。表4-8 市场营营销费预预算表 （ 单位：元）4.2.2.6 运营费用预预算公司作为联联接学生生、高校校的中介介平台，在单次项目成功后需向高校支付项目收入的25%作为项目的运营费用，向旅行社支付项目收入的30%作为项目的运营费。4.2.2.7 折旧与摊销销费用预预算公司的固定定资产和和无形资资产将按按照年限限平均法法进行摊摊

44、销折旧旧，预计计资产净净残值率率为5%。按照照相关会会计政策策规定，公公司的无无形资产产折旧年年限为110年，固固定资产产折旧年年限为55年，具具体资产产折旧与与摊销金金额如下下表所示示： 表4-99 资资产折旧旧与摊销销费用预预算表 （单单位：元元）4.2.2.8 其他费用预预算公司日常经经营的其其他费用用按照每每月5000元进进行核算算，以后后年度按按照100%的涨幅幅进行递递增。表4-100 其他费费用预算算表 （单位位：元）4.3 经营收入预预测公司第一年年的经营营收入主主要来自自学生端端缴纳的的游学经经费，公公司初期期按照每每月举办办2期，每每期招纳纳30人（包含含家长），每人每次缴

45、纳1500元作为高校游学费用。现预测公司第一年收入如下表所示： 表4-111 高校四四季营平平台20017年年营业收收入预算算表 （单单位：元元）随着高校四四季营平平台的运行稳稳定，平台与高高校的合合作更加加紧密，建建设起了了以高校校为核心心的完整生生态运营营平台，企企业的经经营收入入增加了了来自普普通高校校的广告告收入。现现假设企企业未来来经营收收入按照照20%的增长长率进行行增长，可可以推出出企业未未来5年年的经营营收入如如下表所所示：表4-122 高高校四季季营平台台20117年-20221年营营业收入入预算表 （单单位：元元）4.4 经营损益预预测根据企业上上述预测测数据，可可以推出出

46、高校四四季营平平台20017年年-20021年年的预测测损益表表如下表表所示：表4-133 高高校四季季营平台台20117年-20221年损损益预测测表 （单单位：元元）4.5 财务指标分分析 4.5.1 净现值分析析净现值指的的是将商商业投资资方案所所带来的的现金净净流量按按照一定定的贴现现率贴现现之后与与原投资资额现值值的差额额。通过过净现值值（NPPV）的的估算可可以让我我们更清清晰地了了解到该该商业项项目是否否值得投投资, 现以110%的的贴现率率计算高高校四季季营平台台的净现现值，具具体数据据如下表表所示：表4-144 高高校四季季营平台台净现金金流量表表 （单单位：元元）根据净现值

47、值法法则则：当时时NPVV0，表表示该项项目可接接受；当当时NPPV00，表示示该项目目不可接接受。因此根据据上述计计算结果果，公司司的净现现值是远远远大于于0，说说明高校校四季营营平台盈盈利水平平高，可可以接受受该项目目。4.5.2 投资回报率率投资回报率率（ROOI）=年利润润或年均均利润/投资总总额*1100%，高校校四季营营平台的的投资回回报率现现计算如如下表所所示：表4-155 高高校四季季营平台台投资回回报率4.6 投资风险分分析投资风险是是指企业业对未来来投资收收益的不不确定性性，在投投资中可可能会遭遭受收益益损失甚甚至本金金损失的的风险。为为获得不不确定的的预期效效益而承承担的风风险也是是一种经经营风险险。高校校四季营营平台面面临的风风险因素素及应对对措施主主要有以以下几点点：4.6.1