中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法37428.docx

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1、中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法第一章 总总则第一条 为为规范中交交第四公路路工程局有有限公司第第三工程公公司（以下下简称“公司”）物资管管理行为，促促进物资管管理工作的的制度化、规规范化，减减少材料费费用，降低低工程成本本，获得最最佳的经济济效益，特特制定本制制度。第二条 本本制度中的的“物资”是指工程程项目施工工所需的各各种主要材材料、专用用材料、辅辅助材料、装装饰材料、周周转材料、机机械配件、低低值易耗品品等。第三条 本本办法适用用于公司及其所所属自营项项目经理部部。第二章 物物资管理职职责第四条 公公司物资装装备部的职职责：一、贯彻执执行国家有有关物资、机机械管理的的

2、法律、法法规和局的的各项物资资、机械管管理制度，结结合公司的的具体情况况制定补充充规定或实实施细则。开开展本部门门危险源和和环境因素素的辨识和和评价工作作，对重大大危险源和和重要环境境因素制定定控制措施施，并定期期进行合规规性评价。二、负责对对公司内部部施工过程程中的物资资、机械管管理工作的的监督和检检查，深入入工地了解解和指导项项目物资机机械管理部部门的基础础管理工作作，提高项项目物资机机械管理水水平。三、负责组组织局属单单位权限范范围内的大大宗材料的的统购供应应工作，组组织或参与与公司及下下属项目的的大宗材料料的招标采采购工作，建建立公司的的合格供供方名册及及局属单位位的统购部部分大宗材材

3、料的合格格供方档案案工作。四、负责材材料和机械械设备采购购合同管理理，执行局局的合同范范本，负责责100万万以下材料料采购合同同及3万元元以下机械械设备租赁赁合同的审审批工作。同同时做好1100万元元（含1000万元）以以上材料采采购合同、33万元（含含3万元）以以上机械设设备租赁合合同上报局局进行审批批的工作。五、负责编编制局批准准购入的机机械设备购购置计划，组组织新购机机械设备的的验收和试试运转工作作。建立机机械设备技技术档案和和台账，掌掌握机械设设备技术状状况及分布布情况，并并定期进行行清查，做做好机械设设备各种原原始资料的的统计和积积累。监督督项目机械械设备租赁赁情况及项项目对分包包工

4、程机械械设备的进进场验收工工作。六、负责参参与公司一一般项目的的前期策划划工作，并并确定项目目的物资、设设备的管理理模式。负负责本单位位内部的现现有机械设设备及周转转材料平衡衡调配工作作。七、负责监监督项目进进行年终全全面盘点及及完工项目目物资、机机械设备的的盘点清查查工作。对对原值200万元以下下的不可利利用的周转转材料（其其它废旧物物资）的报报废处理进进行审批。220万以上上（含200万元）报报局进行审审批。八、负责收收集物资的的质量、价价格以及供供应商资格格、信誉等等市场信息息，积极开开展物资信信息传递工工作，组织织内部信息息交流，形形成内部资资源共享。九、按要求求编报各类类物资机械械统

5、计报表表，在规定定的期限内内上报上级级主管部门门。监督各各项目量差差及价差的的控制与核核算工作，定定期分析节节超原因，提提出改进措措施。十、负责对对公司项目目部危险化化学品的安安全说明书书、储存、运运输及多余余物资的管管理进行检检查、监督督和指导。十一、完成成对项目部部物资、机机械管理人人员的日常常培训等工工作。第五条 项项目物资装装备部的职职责：一、贯彻执执行上级物物资机械管管理部门下下发的各项项物资机械械管理规章章制度，并并根据本项项目经理部部实际情况况，制定详详细的实施施细则。开开展本部门门危险源和和环境因素素的辨识和和评价工作作，对重大大危险源和和重要环境境因素制定定控制措施施，并定期

6、期进行合规规性评价。二、工程项项目中标后后，要充分分做好前期期市场调查查工作，依依据局物资资管理模式式确定本项项目的物资资管理模式式，进场一一个月之内内上报 工工程主要材材料总需用用量计划表表，并根根据施工进进度的安排排，提前一一个月（特特殊材料需需提前两个个月）编制制大宗材材料采购计计划表并并附项目的的调查资料料上报公司司装备部。三、参与施施工组织设设计（方案案）的编制制工作，提提供材料供供应方式、材材料资源情情况（包括括价格、交交货期、供供货能力等等）、设备备租赁调查查、运输条条件及现场场管理要求求，合理规规划现场存存料场地、仓仓库及其它它临时设施施和运输道道路的位置置。四、负责组组织物资

7、的的采购供应应工作，及及时掌握市市场行情并并随时向上上级单位反反馈，做好好对材料供供方的资料料收集、评评价与控制制工作，建建立本项目目的合格格供方名册册及合格格供方档案案。贯彻执执行局下发发的大宗材材料招标采采购管理办办法，并协协助上级单单位做好本本项目的大大宗材料的的统购、招招标采购等等工作。对对不具备招招标条件的的物资按照照货比三家家以及物资资采购的基基本原则执执行采购。五、严格执执行材料采采购合同及及机械租赁赁合同的会会签、审批批、报备等等管理规定定，加强材材料采购合合同管理和和档案管里里，建立材材料合同管管理台帐，对对合同进行行动态管理理。六、加强项项目物资仓仓储管理工工作，完善善出入

8、库手手续，做好好库存材料料的保管和和安全管理理工作。认认真做好库库存物资的的清仓盘点点工作，做做到账目清清楚、账账账相符、账账物相符。七、加强材材料定额管管理工作，认认真核定材材料的消耗耗定额和储储备定额，实实行限额供供料制度，掌掌握材料使使用动向；加强对分分包队使用用材料的监监督控制工工作，建立立分包单单位调拨（领领用）材料料台帐，材材料消耗指指标一定要要落实到分分包队伍。八、配合相相关部门收收集各种资资料，向监监理工程师师或业主及及时提出有有关材料方方面的索赔赔。九、挖掘材材料潜力，加加强集中下下料、改制制代用、综综合利用、修修旧利废和和材料回收收工作，做做到物尽其其用。十、负责工工程竣工

9、后后剩余、废废旧物资的的处理工作作。废旧物物资处理要要上报公司司物资装备备部批准后后执行，并并将收入上上交财务冲冲减材料成成本。十一、负责责对进场机机械设备的的安全、技技术验收工工作；负责责机械设备备安装/拆拆卸、维修修、改造的的监督管理理工作。督督促操作人人员对机械械设备的日日常维护和和保养工作作，监督机机械设备操操作人员认认真填写机机械设备运运转记录、机机械设备维维修记录、机机械设备保保养记录；留存设备备的运转、维维护、检查查、维修记记录。每月月组织安保保部对项目目施工在用用机械设备备运转状况况进行检查查并记录。十二、负责责提出机械械设备租赁赁计划，拟拟订合同报报公司审核核。建立租租赁机械

10、设设备台帐，建建立分包商商机械设备备台帐，建建立项目特特种设备及及安全附件件台帐。十三、配合合经营部门门认真做好好经济活动动分析中有有关材料、机机械费用的的分析工作作，做好量量差及价差差的控制与与核算工作作，并定期期分析节超超原因，提提出改进措措施。及时时、准确的的填报各类类物资机械械报表，并并按规定期期限上报，为为有关部门门及时、准准确的提供供信息。十四、积极极协助项目目经营班子子成员做好好对甲供（甲甲指）材料料的市场信信息收集工工作，并负负责办理向向公司的申申报手续。第三章 物物资计划管管理第六条 项项目物资装装备部需要要编制物资资计划包括括物资需用用量计划、物物资采购计计划和物资资用款计

11、划划（资金需需求计划）。第七条 根根据施工生生产计划，由施工计划编制人员依据相关资料（施工图纸、施工工艺、施工组织设计）编制本工程 工程主要材料总需用量计划表和物资需用计划表（年、季、月），项目经营部门负责审核并由项目经理签字确认后生效。项目物资需用量计划应包括以下内容：物资名称、规格型号或质量要求、单位和数量、放行方式（检验、复试、物资的选样送审等）、物资来源（甲供、业主或监理指定厂家、自购）、进场时间、数量及批次、计划使用部位等。第八条物物资需用计计划表（年年、季、月月）是项目目物资采购购供应和投投资规模的的纲领性文文件，一经经批准不得得随意变更更。如确因因工程量变变更或施工工组织计划划发

12、生变化化，物资用用量超出（或或低于）已已批准的计计划数量时时，项目经经理部原计计划的提出出部门应做做出详细说说明，并提提供相关的的依据性文文件。物资资需用量计计划修改或或撤销时，应应注明原编编号、修改改内容及原原因。第九条 项项目经理部部根据施工工进度的安安排，以项项目物资资需要计划划表为依依据，结合合现有库存存情况，适适时编制物物资采购计计划表。采购计划应明确物资名称、规格型号、数量、交货时间、计划采购单价和总价、需填写技术质量标准的应在计划中明确（包括一些特殊的质量要求），必要时还应明确检验方法或其它要求，以保证采购回来的物资符合要求，对有季节性要求的物资要规定具体的采购期限。采购计划由物

13、资部门主管审核，项目经理签字批准。出现以下两两种情况会会引起采购购计划的更更改，变更更后的采购购计划仍执执行原审批批程序，先先审批后采采购。一、 因施工生产产任务的增增减或变更更设计，导导致物资需需用量或品品种规格的的变更。二、 因市场原因因，不能按按要求的规规格或质量量购到，而而需用其它它规格代替替。第十条 编编制物资采采购计划除除必须坚持持采用总量量控制原则则外，还应应注意以下下几点：一、 依据施工生生产、机械械维修等任任务和进度度的要求，认认真严肃编编制。二、 坚持实事求求是和计划划的先进性性、科学性性、严肃性性，依据充充分，经济济合理，既既要保证施施工生产的的正常需要要，又要不不过多的

14、占占用流动资资金。三、 坚持勤俭节节约和先利利用库存、后后订货的采采购原则，以以降低供料料成本。工工程接近尾尾声时，应应严格控制制计划用量量，争取做做到工完料料净场地清清。四、 会同经营、施施工技术、财财务等部门门，对物资资采购计划划严格审查查、核实。五、 组织调查了了解物资来来源、运输输条件、合合理确定到到站、运输输方式，降降低运输费费用，减少少运输损耗耗。第十一条 编制物资用用款计划（资资金需求计计划）项目物资装装备部根据据物资采购购计划编制制物资用款款计划，合合理地使用用有限资金金，达到既既保证施工工的物资供供应又少占占资金的目目的。明确确本月合同同完成应付付款额，本本月承兑应应付款额，

15、预预收材料款款额和其他他预计支付付额。用款款计划经项项目经理签签字后作为为财务部门门合理筹备备资金的依依据。第十二条 物资计划划要做到分分类建档，在在每月制定定下月计划划时检查、落落实上月计计划的执行行情况，分分析计划与与实际供应应、计划与与仓储之间间的关系，发发现问题及及时解决。第四章 物物资采购管管理第十三条 物资采购购应已批准准的物资采采购计划为为依据，未未经批准不不得办理采采购业务（特特殊情况除除外，但事事后应补办办相关手续续）。第十四条 项目物资资部门的采采购人员根根据物资采采购计划及及有关物资资的技术标标准，事先先熟悉拟采采购物资的的名称、规规格、型号号、性能及及包装要求求等技术指

16、指标，做好好采购前的的准备工作作。第十五条 钢材、周周转材料、各各种水泥外外加剂、沥沥青及添加加剂、专用用材料等按按局权限划划分进行统统购，统购购过程中具具备招标条条件的，必必须执行招招标采购。第十六条 公司、项项目对大宗宗材料进行行招标采购购时，采购购过程中必必须遵循公公开、公平平、公正的的原则，严严禁“暗箱操作作”。公司物资资装备部对对项目的招招标工作进进行监督、检检查和指导导，必要时时直接参与与项目的招招标采购工工作。第十七条 项目物资资部应广泛泛收集供方方资料，内内容包括企企业的营业业执照、资资质证书、产产品生产许许可证等复复印件，产产品的质量量保证能力力（包括是是否通过质质量体系认认

17、证）、生生产能力、供供货保证能能力、环保保保证能力力、职业健健康安全保保证能力、价价格水平以以及该产品品在同行业业中使用情情况的反馈馈信息。对对新材料、新新产品应用用，应有鉴鉴定资格单单位出具的的鉴定证书书和产品质质量标准，以以便对供方方进行综合合评价，供供物资采购购时选择。填写物资供方调查表物资供方评定表。第十八条 不具备招招标条件的的物资采购购须选择三三个以上的的供方，向向其正式询询价，然后后从产品质质量、性能能、价格水水平、交货货期及其它它服务条件件加以综合合比较，填填写物资资采购报价价综合评价价表，从从中选择各各方面都比比较满意的的供方。物物资装备部部将报价综综合评价表表和报价原原始资

18、料呈呈报本单位位领导签字字批准后，方方可执行采采购。物资资采购应遵遵循“同等产品品比价格，同同等价格比比质量，同同等质量比比信誉”的原则。第十九条 物资采购购合同应由由企业法人人代表或其其授权代理理人签订。合同必须注明所供物资的名称、规格、数量、单价、总价、质量要求（技术标准）、供货证件（包括合格证、检验报告、装箱单、发运单等）、运输方式、运费负担、供货时间、供货地点、验收方式、结算方式、违约责任等内容（见局合同范本）合同内容应符合中华人民共和国合同法的规定，。合同签订过程应严格执行合同的会签、审批、报备等管理规定。项目物资部门应建立材料合同管理台帐，对合同进行动态管理。对于已签订物资采购合同

19、的供方，项目物资部门要建立并保存合格供方名册及合格供方档案并定期建立并保存对合格供方评价考核记录，评价考核的内容包括：产品的质量、价格情况、履约交付情况和供货能力、售后服务等内容。第二十条 项目收料料协调员和和质量验收收人员，应应及时将供供方的供货货情况、产产品质量等等情况反馈馈给物装部部部长，以以便对供方方进行控制制。对产品品质量不合合格、不能能按期交货货或出现其其它违约问问题的供方方，物资部部门应立即即以书面的的形式向供供方提出，追追究违约责责任。必要要时由局物物资装备部部在全局范范围内通报报并取消其其合格供方方资格。第二十一条条 对于工工程质量有有重大影响响的主要材材料，应在在采购前要要

20、求供方提提供产品样样品（或技技术人员去去生产厂家家验收），交交由工程合合同规定的的试验室检检验，经检检验合格并并获批准后后方可执行行采购。第二十二条条 项目成成立由项目经理负责，工工程、财务务、纪检监监察、经营营、物资等等相关部门门人员组成成“大宗材料料询价和采采购领导小小组”。小组要了了解并掌握握市场行情情的变动情情况；对物物资采购过过程中供方方的评价、控控制以及物物资采购合合同的执行行情况、物物资到场验验证、物资资采购的记记录和档案案管理、物物资采购过过程等进行行监督。第二十三条条 对进场场的所有物物资应及时时验收，未未经验收或或验收不合合格的物资资不能办理理正式入库库和结算手手续。验收收

21、过程中如如发现质量量和数量问问题，应收收集好证据据，及时通通知供方退退货和补足足数量，必必要时提出出索赔。经经项目总工工同意让步步接收的物物资由项目目物资和试试验部门共共同做好检检验试验状状态的标识识。物资部部门负责做做好与供方方的沟通与与协调工作作，让步接接收的物资资单价应低低于原采购购单价。第二十四条条 对“甲供（合合同中规定定由业主供供应）”或“甲指”（合同中中未规定由由业主供应应但业主指指定供应商商供应）材材料，项目目经理部必必须报上级级主管部门门备案，方方可执行采采购。甲供供和甲指材材料供方需需经我方评评价后列入入。第五章 物物资仓储管管理第二十五条条 项目原原则上不设设库，对物物资

22、的仓储储管理均应应由分包队队伍进行设设库管理，项项目物资管管理部门要要做到对分分包队伍仓仓储管理进进行指导、监监督和检查查，对于为为应对市场场涨价风险险项目部需需要大量储储备的物资资，项目部部应当有专专人和分包包队伍物资资人员共同同管理储备备物资。第二十六条条 物资验验收：项目目物资人员员与分包队队伍指定材材料人员应应共同进行行物资验收收工作。一、对计重重物资一律律按净重计计算，检斤斤率要求达达到1000%，对按按件标准重重量的物资资，可抽查查验收，抽抽查面为55-10%，但必要要时也需全全部检斤计计量验收。理理论换算计计重的钢材材检尺1000%.（注注意钢材理理论重量与与实际重量量的偏差，必

23、必须要时提提出索赔），认认真填写物物料检斤（尺尺）单，做做到交接双双方人员在在场当面点点清。二、需要直直接运送分分包队伍施施工现场的的物资，要要在计量和和验收合格格并经过用用料单位核核准签字后后方可有效效。三、地材须须使用连号号过磅单收收料，收料料至少由两两个人进行行，共同对对数量和质质量进行验验收；坚持持一车一签签单，严禁禁先卸料后后拿单签字字。四、对需要要进行理化化性能检验验的物资（即即质量验收收），项目目物资部门门要按规定定的检验批批次填写请请检单，连连同材质证证明书、产产品合格证证等交给试试验室，由由实验室在在合同规定定期限内进进行质量的的监测并做做好检验记记录，试验验部门要经经检测结

24、果果及时反馈馈到物资部部门，五、到场物物资合格与与不合格处处理。物资资部门收到到试验室的的试验报告告后，合格格物资便可可入库领用用，进入下下一道施工工工序。如如果检验不不合格，先先单独存放放，并应明明确标识，及及时由项目目物资部门门组织退货货。如果是是甲供材料料，则及时时通知业主主进行处理理。六、检验合合格的物资资应办理入入库手续，入入库后的物物资要登帐帐、立卡，做做到帐、卡卡、物相符符。钢材、水水泥、沥青青、钢绞线线、橡胶支支座、锚具具、地材等等工程主要要材料的质质量证明书书或实验报报告一起存存档备查。七、各项目目在施工各各阶段对原原材料（包包括甲供材材料）、半半成品、成成品必须进进行现场标

25、标示（标牌牌、标签、记记录等），并并做好书面面记录，以以备必要时时对产品质质量形成过过程进行追追溯。第二十七条条 物资发发放：一、物资验验收进场后后应直接交交由分包队队伍管理，并并及时开具具调拨单（或或领料单），必必须是分包包队伍法人人指定的材材料人员签签字确认，及及时登记分分包单位材材料调拨（或或领用）台台帐。但实实际发放数数量应根据据月底分包包队伍完成成的实际工工程量计算算出实际材材料消耗数数量（上月月库存数量量+本月进进场数量-本月盘点点库存数量量），办理理正式的领领用（或调调拨）手续续后，方可可进行物资资账务处理理并转财务务部门。二、无计划划或超计划划领料须经经单位主管管物资的负负责人

26、批准准。三、按消耗耗定额领用用的物资必必须严格执执行限额供供料制度，工工程项目之之间或分包包队之间相相互调剂材材料必须到到物资部门门办理相应应手续；对对分包队使使用的我方方的大宗材材料必须严严格控制数数量，严禁禁以包代管管，防止其其大量超耗耗或倒卖、丢丢失现象发发生，避免免材料费用用的严重超超支。四、为了便便于进行成成本核算及及对物资的的使用达到到可追溯性性，发料单单据填写必必须完整。第二十八条条 物资盘点点：各项目目经理部在在年底前必必须对库存存物资（无无论是库内内库外、帐帐内帐外）进进行全面盘盘点，平时时进行不定定期盘点，并并按要求填填写 年度度物资盘点点登记表，对对盘盈、盘盘亏情况查查明

27、原因写写出说明。对对分包队调调拨（或领领用）我方方的主要材材料，月末末20号也要要会同现场场主管、经经营、财务务、分包队队等进行库库存盘点，计算量差节超情况。以监督其材料的消耗使用情况，减少管理风险。第二十九条条 各项目目经理部须须在生产过过程中根据据实际情况况，阶段性性的对有些些物资进行行合格储备备，制定相相应的物资资储备定额额，保证施施工生产的的正常进行行。第六章 现现场物资管管理第三十条 加强现场场物资管理理，现场物物资规范有有序；项目目日常物资资管理实行行归口管理理（归口到到项目物资资部门），避避免出现多多头管理的的混乱局面面。第三十一条条 施工班班组（分包包队）应设设有专职（或或兼职

28、）材材料员负责责本班组（分分包队）所所需物资的的领用、保保管、清理理、监督、使使用等工作作，切实做做好防止变变质、丢失失、浪费、损损坏等现象象的发生。第三十二条条 物资部部门应根据据经营部门门提供的预预算定额及及各用料单单位的需用用量计划发发料；对于于大宗储备备的物资，分分包队伍必必须根据经经营部门提提供的预算算定额及需需用量计划划经物资部部门许可后后，方可用用料。第三十三条条 小型机机具的管理理：项目经经理部原则则上不再配配置小型机机具，在施施工过程中中需用的小小型机具由由分包队自自行配置。第三十四条条 废旧物物资的回收收和利用：建立健全全工具用具具登记卡执执行交旧领领新制度，特特别对有修修

29、复价值的的物品，不不交旧者，不不发新品。各各种废旧物物品、边角角料等应进进行综合利利用，做到到物尽其用用，剩余物物品交物资资部门统一一处理。处处理废旧物物资需经公公司物资装装备部批准准，资金统统一上交项项目财务入入账冲减材材料费成本本。第七章 分分包工程物物资管理第三十五条条 分包队伍伍物资管理理模式的原原则：为确确保主要材材料的质量量，主要材材料（包括括钢筋、水水泥、钢绞绞线、沥青青及专用材材料等）必必须由项目目经理部统统一采购（按按局“大宗材料料统购管理理办法”执行）。地材、辅助助材料、小小型机具由由分包单位位自行采购购，材料费费用包含到到分包单价价中。其中中地材的采采购，可采采取以下两两

30、种情况：一种是由由分包单位位采购并收收料及使用用，我方参参与控制质质量并时刻刻跟踪市场场价格，对对地材市场场价格时刻刻做到心里里有数有利利于应对分分包单位提提出来的调调价要求。另另一种情况况是项目采采购，由分分包单位收收料及使用用。这两种种情况均要要由分包单单位收料、使使用。第三十六条条 分包工程程使用的物物资要实行行归口管理理，即分包包工程物资资供应管理理工作统一一由项目物物资部门归归口负责，其其他任何人人员在未经经物资部门门办理正常常手续的前前提下，不不得以任何何方式提供供或调用分分包队的材材料。各分分包队之间间相互调用用材料也必必须通过物物资部门办办理手续，否否则不予结结算。第三十七条条

31、 具体操操作过程：一、在分包包合同中，要要明确由项项目集中采采购的材料料名称以及及调拨（或或领用）方方式，如果果是调拨，要要确定调拨拨方式，固固定价格调调拨或者落落地价加采采保费调拨拨。二、分包工工程合同签签订部门要要及时将分分包工程材材料预算数数量（设计计量加损耗耗量，损耗耗量可以为为0）和材材料领用（或或调拨）的的相关条款款通知物资资部门。项项目经营、物物资、财务务各部门应应紧密配合合、衔接，明明确各部门门责任。三、按照谁谁使用谁计计划的原则则，施工单单位按照生生产计划安安排，分工工程具体部部位作出计计划表（为为量化控制制，最后一一次之前的的所有计划划，可零损损耗计划），分分管技术员员、副

32、经理理、经营部部进行复核核，项目经经理审核后后，交材料料部整体调调配或采购购。每批进进场材料数数量要合理理，一方面面考虑资金金情况，另另一方面也也要防止因因分包队占占用我方材材料数量较较大而形成成的管理风风险。四、 分分包队领料料签字人必必须是分包包合同签字字人本人或或其授权委委托人，授授权采用书书面形式，项项目物资部部门可拒发发非授权人人的领料。五、项目开开工进场，由由经营部核核算整个项项目的材料料数量，并并且分部位位计算，然然后交往材材料部一份份。一旦发发生变更，及及时更改。材材料部要明明确各分包包队伍承包包的工程部部位，以便便将实际发发放的材料料数量与计计划及时进进行比对。项项目物资部部

33、门建立分分包的单位位调拨（领领用）材料料台帐进进行领用量量总量的控控制，严格格禁止超领领超用及以以包代管等等现象。六、所有调调给分包队队的材料，物物资部门应应及时办理理结算手续续，调拨拨单开据据后应及时时向财务提提供结算凭凭证，以便便财务部门门在与分包包队结算工工程款时及及时扣除，做做到当月领领用，当月月扣回，若若有特殊情情况不能及及时转到财财务部门时时，应以书书面形式告告知财务部部门，说明明原因。同同时也给经经营部门提提供一份调调拨单单据据，建立台台帐，起到到监督作用用。每月底底（或者每每当支付分分包队伍前前）三部门门共同核实实分包队调调拨材料数数量及金额额，为结算算提供确切切数据。七、对分

34、包包工程所用用的我方供供应的主要要物资定要要求每月盘盘点一次，每每月核算，形形成书面资资料。每月月截止日期期要与经营营材料结算算日期相一一致。盘点点人员由经经营部、材材料部、财财务部、技技术员以及及分包队伍伍各至少一一人组成。确确保核算实实体（累计计形象工程程）要统一一，累计形形象数量为为各分包单单位达到结结算(或预预结算) 条件的形形象工程。 八、未经我我方同意，分分包队不得得将我方供供应的材料料挪作它用用或运离施施工现场。第八章 物物资统计第三十八条条 项目物物资部门必必须配备培培训的专职职或兼职物物资统计人人员，并保保持其相对对稳定。项项目物资部部门应建立立本工程的的材料收、支支、存动态

35、态表，以便便随时掌握握材料数量量变化信息息及资金的的支出情况况。第三十九条条 原始记记录主要有有：供货单单位的销售售发票、托托收承付凭凭证、运输输部门的承承运单、本本单位填制制的收料单单、领料单单、调拨单单、请检单单、物料检检斤（尺）单单、物资盘盘点表等。按按照国家标标准计量和和计算方法法及时填制制，原始记记录应由专专人填写和和保管，其其他任何人人不得干涉涉及擅自修修改。第四十条 为真实的的反应当期期材料成本本情况应建建立预收制制度。预收收料指有些些物资货已已收到并验验收入库，但但因未付款款，发票账账单尚无法法到位，由由项目暂估估入账摊进进成本，待待正式发票票到位后再再办理正式式验收手续续，同

36、时将将所有预收收材料数量量、金额一一并冲回的的作法。预预收料避免免了当月消消耗大于当当月收入加加库存数量量，也杜绝绝出现账面面赤字问题题。预收料料单入账时时必须经项项目经理签签字。第四十一条条 物资统统计报表应应统一由物物资部门填填报，各有有关部门密密切配合。其其他部门需需要的物资资统计资料料由物资部部门提供。一、物资统统计报表种种类及报送送单位要求求（一）、公公司物资装装备部上报报局物资装备备部的报表：1、主要要物资收、发发、存统计计报表季季报；2、物资资购进、支支出与库存存资金表季季报；3、周转转材料统计计报表季季报；4、合格格供方名册册（ 年度）、合合格供方考考核统计表表（局统统购范围内

37、内的）季报报；5、物资资统计快报报月报；6、四公公局物资管管理人员调调查表开开工后一个个月内；7、甲供供（甲指）材材料明细表表开工后后一个月内内；8、 工程主要要材料总需需用量计划划表开工工后一个月月内；9、统购范范围内的大大宗材料采采购计划表表使用前前一个月（特特殊材料需需提前两个个月）并附项目的的调查资料料；10、量量差价差表表（与标后后预算比）季季报；11、采采购价格变变动对成本本的影响分分析（与年年初比）季季报；12、 年 月租赁设设备情况统统计表月月报；13、机机械设备租租赁价格信信息调查表表月报；14、实实际采购价价格统计表表月报；（二）、项项目物资部部门上报公公司物资装装备部的报

38、报表：1、物资资收、发、存存动态月报报汇总表和和物资收收发存动态态月报明细细表月报报；2、物资资消耗分配配汇总表和和物资耗耗用分配表表月报；3、周转转材料统计计报表季季报；4、合格格供方名册册（ 年度度）和合合格供方考考核统计表表季报；5、甲供供（甲指）材材料明细表表开工后后一个月内内；6、四公公局物资管管理管理人人员调查表表开工后后一个月内内；7、 工程主要要材料总需需用量计划划表开工工后一个月月内；8、 年度物资资盘点登记记表年报报；9、统购范范围内的大大宗材料采采购计划表表使用前前一个月（特特殊材料需需提前两个个月）并附项目的的调查资料料；10、量量差价差表表（与标后后预算比）和和采购价

39、价格变动对对成本的影影响分析（与与年初比）季季报；11、 年 月租赁赁设备情况况统计表月报；12、机机械设备租租赁价格信信息调查表表月报；13、实实际采购价价格统计表表要求项项目每周上上报13、其其它要求临临时上报的的表格按按要求时间间上报；(三)、物物资统计报报表的上报报时间要求求及报送方方式上报时间要要求：每月月20日25日为为项目物资资部门本月月（季）报报表的准备备完成时间间及上报期期限，所有有报表每期期先以电子子邮件形式式或OA系系统发送，后后将纸质报报表（需盖盖各单位公公章、签字字齐全）上上报。各级物资部部门应根据据规定和要要求，即时时、准确、全全面地编制制各种表格格，并按规规定期限

40、上上报，以加加强信息的的反馈工作作。如有需需要说明的的内容以文文本形式编编写报表说说明。第四十二条条 主要管管理台帐各项目经理理部物资部部门为强化化物资管理理的日常工工作，应根根据工程性性质需要设设立必要的的台帐。主主要台帐有有以下几种种：一、材料料合同管理理台帐二、物资资收、发、存存动态台帐帐三、工程程主要物资资进货台帐帐四、分包包单位材料料调拨（领领用）台帐帐五、工具具用具（低低值易耗品品）登记卡卡六、工具具用具（低低值易耗品品）管理台台帐七、自有有周转材料料台帐和和租赁周周转材料台台帐八、合格格供方档案案和合合格供方名名册项目可根据据管理需要要适当增加加台帐内容容或台帐种种类，必要要时一

41、些主主要台帐将将定期上报报公司物资资装备部。第四十三条条 统计分析析，项目应应对量价节节超的数据据进行分析析，找出问问题原因并并提出改进进措施。第四十四条条 报表、台台帐、原始始凭证的保保存期限一、需长期期保存的资资料：各种种主要物资资及构件的的出厂证明明、质量证证书（由工工程技术部部门保存），要要与工程竣竣工资料一一起存档备备查，作为为对工程质质量终身负负责的证据据。二、工程完完工后，保保存期限需需满十年的的原始凭证证、报表、台台帐、采购购合同（特特殊情况需需延长保存存期限）：（一）原始始凭证：与与物资收、发发有关的各各类原始凭凭证，如：收料单、领领料单、调调拨单，检检斤（尺）单单、砼开盘盘

42、记录、已已结算完的的过磅单结算联联（此单交交财务的可可与财务沟沟通保存）等等；（二）报表表：物资资收、发、存存动态月报报汇总表和和物资收收发存动态态月报明细细表、物物资消耗分分配汇总表表和物物资耗用分分配表、周周转材料报报表；（三）物资资收、发、存存动态明细细账；（四）物资资采购合同同、物资租租赁合同和和其它有关关的材料合合同；三、工程完完工后，保保存期限满满五年的原原始凭证、报报表、台帐帐：各种管理台台帐；与物物资收、支支、存关系系不大的原原始凭证，项项目上报公公司物资装装备部的除除上述五个个基本报表表之外的各各种报表。四、执行质质量控制程程序文件，项项目上报公公司物资装装备部的各各种资料及

43、及公司物资资装备部的的检查记录录，保存期期限三年。五、以上各各种原始凭凭证、报表表、台帐，各各单位在保保存期满后后可提出销销毁清单经经公司物资资装备部批批准后销毁毁。第九章 物物资管理工工作纪律第四十五条条 物资装装备部要严严格执行国国家的物资资政策和法法令，遵守守财政纪律律，严禁违违法乱纪。第四十六条条 物资纪律律：一、不准泄泄露国家于于本单位的的内部机密密情况。二、不准私私自索取和和接受任何何形式的回回扣或好处处费。三、不准对对主管部门门和上级单单位弄虚作作假，谎报报物资账目目，虚报需需求，隐瞒瞒库存。四、不准以以领代耗，以以拨代销、以以包代管，以以任何形式式将工程材材料据为己己有或换取取

44、生活物资资。五、不准私私自设立或或处理帐外外物资。六、未经领领导批准不不准擅自将将本单位的的物资借出出或出租。七、不准以以材料、机机械费用名名义摊销其其它各类费费用。第四十七条条 对违反反物资装备备工作守则则的单位和和个人，应应追究责任任，给予行行政和经济济处罚，情情节特别严严重的应追追究法律责责任。第十章 物资人员员管理制度度第四十八条条 物资主管管及统计人人员的任职职条件：一、 坚持持四项基本本原则，熟熟悉国家有有关合同法法律、法规规和制度及及公司的物物资管理制制度。二、思想品品德端正，职职业道德素素质较高，爱爱岗敬业，为为人正派，廉廉洁自律，敢敢于坚持原原则，有事事业心和责责任感。三、熟

45、悉物物资管理业业务流程，具具有较强的的组织、协协调、管理理及文字、语语言表述能能力，有一一定的成本本控制和经经济分析能能力。 四、具有一一定的计算算机应用操操作能力，能能熟练使用用办公软件件。 五、身体健健康，能适适应本职岗岗位工作，保保密性强，有有团队合作作精神。六、工作效效率高，条条理性强。七、三年以以上公路、桥桥梁土建或或房屋建筑筑工程以及及相关工作作经验。第四十九条条 项目物资资主管及物物资统计人人员的任职职必须报公公司审批，其其他物资人人员直接报报公司备案案。对新项项目开工一一个月内及及时填写物物资人员调调查表、每每年年终对物资人人员进行考考评填写物物资管理人人员履历表表上报公公司备

46、案。如如果项目人人员有变动动，随时更更新物资资人员调查查表报备公司。第五十条 一个项目目的开工至至完工期间，物物资主管及及物资统计计人员一般般不允许调调动，确有有特殊情况况的必须上上报公司物物资装备部部批准后，方方能调离。项目与项目之间不允许私自调换。第五十一条条项目物资资人员每月月组织一次次业务知识识学习，学学习内容包包括：项目目管理手册册、物资机机械管理制制度、材料料机械合同同范本等，保保存组织学学习的资料料，公司将将作为检查查项目管理理工作的内内容之一。第五十二条条公司对各各项目的报报表、合同同审批及上上报公司的的资料进行行考核，要要求准确性性、及时性性、全面性性等方面考考评，年底底根据统计计情况进行行奖罚。第十章 附则第五十三条条 本制度度由各公司司物资装备备部负责解解释、修改改和补充。第五十四条条 本制度度自印发之之日起实行行。第五十五条条 附制度中相相关表格工 程 主主 要 物物 资 进进 货 台台 帐项目名称：货币单位：元序号进货日期材料名称规格单位供货单位名名称（产地地）购入单价应收数量实收数量结算金额结算日期结算单证编编号材质单编号号合同编号 入库验收单单编号炉号/批号号备 注月日