中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法bwoq.docx

《中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法bwoq.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法bwoq.docx（249页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法第一章 总总则第一条 为为规范中中交第四四公路工工程局有有限公司司第三工工程公司司（以下下简称“公司”）物资资管理行行为，促促进物资资管理工工作的制制度化、规规范化，减减少材料料费用，降降低工程程成本，获获得最佳佳的经济济效益，特特制定本本制度。第二条 本本制度中中的“物资”是指工工程项目目施工所所需的各各种主要要材料、专专用材料料、辅助助材料、装装饰材料料、周转转材料、机机械配件件、低值值易耗品品等。第三条 本本办法适适用于公公司及其其所属自自营项目目经理部部。第二章 物物资管理理职责第四条 公公司物资资装备部部的职责责：一、贯彻执执行国家家

2、有关物物资、机机械管理理的法律律、法规规和局的的各项物物资、机机械管理理制度，结结合公司司的具体体情况制制定补充充规定或或实施细细则。开开展本部部门危险险源和环环境因素素的辨识识和评价价工作，对对重大危危险源和和重要环环境因素素制定控控制措施施，并定定期进行行合规性性评价。二、负责对对公司内内部施工工过程中中的物资资、机械械管理工工作的监监督和检检查，深深入工地地了解和和指导项项目物资资机械管管理部门门的基础础管理工工作，提提高项目目物资机机械管理理水平。三、负责组组织局属属单位权权限范围围内的大大宗材料料的统购购供应工工作，组组织或参参与公司司及下属属项目的的大宗材材料的招招标采购购工作，建

3、建立公司司的合合格供方方名册及及局属单单位的统统购部分分大宗材材料的合合格供方方档案工工作。四、负责材材料和机机械设备备采购合合同管理理，执行行局的合合同范本本，负责责1000万以下下材料采采购合同同及3万万元以下下机械设设备租赁赁合同的的审批工工作。同同时做好好1000万元（含含1000万元）以以上材料料采购合合同、33万元（含含3万元元）以上上机械设设备租赁赁合同上上报局进进行审批批的工作作。五、负责编编制局批批准购入入的机械械设备购购置计划划，组织织新购机机械设备备的验收收和试运运转工作作。建立立机械设设备技术术档案和和台账，掌掌握机械械设备技技术状况况及分布布情况，并并定期进进行清查查

4、，做好好机械设设备各种种原始资资料的统统计和积积累。监监督项目目机械设设备租赁赁情况及及项目对对分包工工程机械械设备的的进场验验收工作作。六、负责参参与公司司一般项项目的前前期策划划工作，并并确定项项目的物物资、设设备的管管理模式式。负责责本单位位内部的的现有机机械设备备及周转转材料平平衡调配配工作。七、负责监监督项目目进行年年终全面面盘点及及完工项项目物资资、机械械设备的的盘点清清查工作作。对原原值200万元以以下的不不可利用用的周转转材料（其其它废旧旧物资）的的报废处处理进行行审批。220万以以上（含含20万万元）报报局进行行审批。八、负责收收集物资资的质量量、价格格以及供供应商资资格、信

5、信誉等市市场信息息，积极极开展物物资信息息传递工工作，组组织内部部信息交交流，形形成内部部资源共共享。九、按要求求编报各各类物资资机械统统计报表表，在规规定的期期限内上上报上级级主管部部门。监监督各项项目量差差及价差差的控制制与核算算工作，定定期分析析节超原原因，提提出改进进措施。十、负责对对公司项项目部危危险化学学品的安安全说明明书、储储存、运运输及多多余物资资的管理理进行检检查、监监督和指指导。十一、完成成对项目目部物资资、机械械管理人人员的日日常培训训等工作作。第五条 项项目物资资装备部部的职责责：一、贯彻执执行上级级物资机机械管理理部门下下发的各各项物资资机械管管理规章章制度，并并根据

6、本本项目经经理部实实际情况况，制定定详细的的实施细细则。开开展本部部门危险险源和环环境因素素的辨识识和评价价工作，对对重大危危险源和和重要环环境因素素制定控控制措施施，并定定期进行行合规性性评价。二、工程项项目中标标后，要要充分做做好前期期市场调调查工作作，依据据局物资资管理模模式确定定本项目目的物资资管理模模式，进进场一个个月之内内上报 工程程主要材材料总需需用量计计划表，并并根据施施工进度度的安排排，提前前一个月月（特殊殊材料需需提前两两个月）编编制大大宗材料料采购计计划表并并附项目目的调查查资料上上报公司司装备部部。三、参与施施工组织织设计（方方案）的的编制工工作，提提供材料料供应方方式

7、、材材料资源源情况（包包括价格格、交货货期、供供货能力力等）、设设备租赁赁调查、运运输条件件及现场场管理要要求，合合理规划划现场存存料场地地、仓库库及其它它临时设设施和运运输道路路的位置置。四、负责组组织物资资的采购购供应工工作，及及时掌握握市场行行情并随随时向上上级单位位反馈，做做好对材材料供方方的资料料收集、评评价与控控制工作作，建立立本项目目的合合格供方方名册及及合格供供方档案案。贯彻彻执行局局下发的的大宗材材料招标标采购管管理办法法，并协协助上级级单位做做好本项项目的大大宗材料料的统购购、招标标采购等等工作。对对不具备备招标条条件的物物资按照照货比三三家以及及物资采采购的基基本原则则执

8、行采采购。五、严格执执行材料料采购合合同及机机械租赁赁合同的的会签、审审批、报报备等管管理规定定，加强强材料采采购合同同管理和和档案管管里，建建立材材料合同同管理台台帐，对对合同进进行动态态管理。六、加强项项目物资资仓储管管理工作作，完善善出入库库手续，做做好库存存材料的的保管和和安全管管理工作作。认真真做好库库存物资资的清仓仓盘点工工作，做做到账目目清楚、账账账相符符、账物物相符。七、加强材材料定额额管理工工作，认认真核定定材料的的消耗定定额和储储备定额额，实行行限额供供料制度度，掌握握材料使使用动向向；加强强对分包包队使用用材料的的监督控控制工作作，建立立分包包单位调调拨（领领用）材材料台

9、帐帐，材材料消耗耗指标一一定要落落实到分分包队伍伍。八、配合相相关部门门收集各各种资料料，向监监理工程程师或业业主及时时提出有有关材料料方面的的索赔。九、挖掘材材料潜力力，加强强集中下下料、改改制代用用、综合合利用、修修旧利废废和材料料回收工工作，做做到物尽尽其用。十、负责工工程竣工工后剩余余、废旧旧物资的的处理工工作。废废旧物资资处理要要上报公公司物资资装备部部批准后后执行，并并将收入入上交财财务冲减减材料成成本。十一、负责责对进场场机械设设备的安安全、技技术验收收工作；负责机机械设备备安装/拆卸、维维修、改改造的监监督管理理工作。督督促操作作人员对对机械设设备的日日常维护护和保养养工作，监

10、监督机械械设备操操作人员员认真填填写机机械设备备运转记记录、机机械设备备维修记记录、机机械设备备保养记记录；留存设设备的运运转、维维护、检检查、维维修记录录。每月月组织安安保部对对项目施施工在用用机械设设备运转转状况进进行检查查并记录录。十二、负责责提出机机械设备备租赁计计划，拟拟订合同同报公司司审核。建建立租赁赁机械设设备台帐帐，建立立分包商商机械设设备台帐帐，建立立项目特特种设备备及安全全附件台台帐。十三、配合合经营部部门认真真做好经经济活动动分析中中有关材材料、机机械费用用的分析析工作，做做好量差差及价差差的控制制与核算算工作，并并定期分分析节超超原因，提提出改进进措施。及及时、准准确的

11、填填报各类类物资机机械报表表，并按按规定期期限上报报，为有有关部门门及时、准准确的提提供信息息。十四、积极极协助项项目经营营班子成成员做好好对甲供供（甲指指）材料料的市场场信息收收集工作作，并负负责办理理向公司司的申报报手续。第三章 物物资计划划管理第六条 项项目物资资装备部部需要编编制物资资计划包包括物资资需用量量计划、物物资采购购计划和和物资用用款计划划（资金金需求计计划）。第七条 根根据施工工生产计计划，由由施工计计划编制制人员依依据相关关资料（施施工图纸纸、施工工工艺、施施工组织织设计）编编制本工工程 工程主主要材料料总需用用量计划划表和和物资资需用计计划表（年年、季、月月），项项目经

12、营营部门负负责审核核并由项项目经理理签字确确认后生生效。项项目物资资需用量量计划应应包括以以下内容容：物资资名称、规规格型号号或质量量要求、单单位和数数量、放放行方式式（检验验、复试试、物资资的选样样送审等等）、物物资来源源（甲供供、业主主或监理理指定厂厂家、自自购）、进进场时间间、数量量及批次次、计划划使用部部位等。第八条物物资需用用计划表表（年年、季、月月）是项项目物资资采购供供应和投投资规模模的纲领领性文件件，一经经批准不不得随意意变更。如如确因工工程量变变更或施施工组织织计划发发生变化化，物资资用量超超出（或或低于）已已批准的的计划数数量时，项项目经理理部原计计划的提提出部门门应做出出

13、详细说说明，并并提供相相关的依依据性文文件。物物资需用用量计划划修改或或撤销时时，应注注明原编编号、修修改内容容及原因因。第九条 项项目经理理部根据据施工进进度的安安排，以以项目物物资需要要计划表表为依依据，结结合现有有库存情情况，适适时编制制物资资采购计计划表。采购计划应明确物资名称、规格型号、数量、交货时间、计划采购单价和总价、需填写技术质量标准的应在计划中明确（包括一些特殊的质量要求），必要时还应明确检验方法或其它要求，以保证采购回来的物资符合要求，对有季节性要求的物资要规定具体的采购期限。采购计划由物资部门主管审核，项目经理签字批准。出现以下两两种情况况会引起起采购计计划的更更改，变变

14、更后的的采购计计划仍执执行原审审批程序序，先审审批后采采购。一、 因施工生产产任务的的增减或或变更设设计，导导致物资资需用量量或品种种规格的的变更。二、 因市场原因因，不能能按要求求的规格格或质量量购到，而而需用其其它规格格代替。第十条 编编制物资资采购计计划除必必须坚持持采用总总量控制制原则外外，还应应注意以以下几点点：一、 依据施工生生产、机机械维修修等任务务和进度度的要求求，认真真严肃编编制。二、 坚持实事求求是和计计划的先先进性、科科学性、严严肃性，依依据充分分，经济济合理，既既要保证证施工生生产的正正常需要要，又要要不过多多的占用用流动资资金。三、 坚持勤俭节节约和先先利用库库存、后

15、后订货的的采购原原则，以以降低供供料成本本。工程程接近尾尾声时，应应严格控控制计划划用量，争争取做到到工完料料净场地地清。四、 会同经营、施施工技术术、财务务等部门门，对物物资采购购计划严严格审查查、核实实。五、 组织调查了了解物资资来源、运运输条件件、合理理确定到到站、运运输方式式，降低低运输费费用，减减少运输输损耗。第十一条 编制物资资用款计计划（资资金需求求计划）项目物资装装备部根根据物资资采购计计划编制制物资用用款计划划，合理理地使用用有限资资金，达达到既保保证施工工的物资资供应又又少占资资金的目目的。明明确本月月合同完完成应付付款额，本本月承兑兑应付款款额，预预收材料料款额和和其他预

16、预计支付付额。用用款计划划经项目目经理签签字后作作为财务务部门合合理筹备备资金的的依据。第十二条 物资计计划要做做到分类类建档，在在每月制制定下月月计划时时检查、落落实上月月计划的的执行情情况，分分析计划划与实际际供应、计计划与仓仓储之间间的关系系，发现现问题及及时解决决。第四章 物物资采购购管理第十三条 物资采采购应已已批准的的物资采采购计划划为依据据，未经经批准不不得办理理采购业业务（特特殊情况况除外，但但事后应应补办相相关手续续）。第十四条 项目物物资部门门的采购购人员根根据物资资采购计计划及有有关物资资的技术术标准，事事先熟悉悉拟采购购物资的的名称、规规格、型型号、性性能及包包装要求求

17、等技术术指标，做做好采购购前的准准备工作作。第十五条 钢材、周周转材料料、各种种水泥外外加剂、沥沥青及添添加剂、专专用材料料等按局局权限划划分进行行统购，统统购过程程中具备备招标条条件的，必必须执行行招标采采购。第十六条 公司、项项目对大大宗材料料进行招招标采购购时，采采购过程程中必须须遵循公公开、公公平、公公正的原原则，严严禁“暗箱操操作”。公司物物资装备备部对项项目的招招标工作作进行监监督、检检查和指指导，必必要时直直接参与与项目的的招标采采购工作作。第十七条 项目物物资部应应广泛收收集供方方资料，内内容包括括企业的的营业执执照、资资质证书书、产品品生产许许可证等等复印件件，产品品的质量量

18、保证能能力（包包括是否否通过质质量体系系认证）、生生产能力力、供货货保证能能力、环环保保证证能力、职职业健康康安全保保证能力力、价格格水平以以及该产产品在同同行业中中使用情情况的反反馈信息息。对新新材料、新新产品应应用，应应有鉴定定资格单单位出具具的鉴定定证书和和产品质质量标准准，以便便对供方方进行综综合评价价，供物物资采购购时选择择。填写写物资资供方调调查表物物资供方方评定表表。第十八条 不具备备招标条条件的物物资采购购须选择择三个以以上的供供方，向向其正式式询价，然然后从产产品质量量、性能能、价格格水平、交交货期及及其它服服务条件件加以综综合比较较，填写写物资资采购报报价综合合评价表表，从

19、从中选择择各方面面都比较较满意的的供方。物物资装备备部将报报价综合合评价表表和报价价原始资资料呈报报本单位位领导签签字批准准后，方方可执行行采购。物资采购应遵循“同等产品比价格，同等价格比质量，同等质量比信誉”的原则。第十九条 物资采采购合同同应由企企业法人人代表或或其授权代代理人签签订。合合同必须须注明所所供物资资的名称称、规格格、数量量、单价价、总价价、质量量要求（技技术标准准）、供供货证件件（包括括合格证证、检验验报告、装装箱单、发发运单等等）、运运输方式式、运费费负担、供供货时间间、供货货地点、验验收方式式、结算算方式、违违约责任任等内容容（见局局合同范范本）合合同内容容应符合合中华华

20、人民共共和国合合同法的的规定，。合同签订过程应严格执行合同的会签、审批、报备等管理规定。项目物资部门应建立材料合同管理台帐，对合同进行动态管理。对于已签订物资采购合同的供方，项目物资部门要建立并保存合格供方名册及合格供方档案并定期建立并保存对合格供方评价考核记录，评价考核的内容包括：产品的质量、价格情况、履约交付情况和供货能力、售后服务等内容。第二十条 项目收收料协调调员和质质量验收收人员，应应及时将将供方的的供货情情况、产产品质量量等情况况反馈给给物装部部部长，以以便对供供方进行行控制。对对产品质质量不合合格、不不能按期期交货或或出现其其它违约约问题的的供方，物物资部门门应立即即以书面面的形

21、式式向供方方提出，追追究违约约责任。必必要时由由局物资资装备部部在全局局范围内内通报并并取消其其合格供供方资格格。第二十一条条 对于于工程质质量有重重大影响响的主要要材料，应应在采购购前要求求供方提提供产品品样品（或或技术人人员去生生产厂家家验收），交交由工程程合同规规定的试试验室检检验，经经检验合合格并获获批准后后方可执执行采购购。第二十二条条 项目目成立由由项目经理理负责，工工程、财财务、纪纪检监察察、经营营、物资资等相关关部门人人员组成成“大宗材材料询价价和采购购领导小小组”。小组要要了解并并掌握市市场行情情的变动动情况；对物资资采购过过程中供供方的评评价、控控制以及及物资采采购合同同的

22、执行行情况、物物资到场场验证、物物资采购购的记录录和档案案管理、物物资采购购过程等等进行监监督。第二十三条条 对进进场的所所有物资资应及时时验收，未未经验收收或验收收不合格格的物资资不能办办理正式式入库和和结算手手续。验验收过程程中如发发现质量量和数量量问题，应应收集好好证据，及及时通知知供方退退货和补补足数量量，必要要时提出出索赔。经经项目总总工同意意让步接接收的物物资由项项目物资资和试验验部门共共同做好好检验试试验状态态的标识识。物资资部门负负责做好好与供方方的沟通通与协调调工作，让让步接收收的物资资单价应应低于原原采购单单价。第二十四条条 对“甲供（合合同中规规定由业业主供应应）”或“甲

23、指”（合同同中未规规定由业业主供应应但业主主指定供供应商供供应）材材料，项项目经理理部必须须报上级级主管部部门备案案，方可可执行采采购。甲甲供和甲甲指材料料供方需需经我方方评价后后列入。第五章 物物资仓储储管理第二十五条条 项目目原则上上不设库库，对物物资的仓仓储管理理均应由由分包队队伍进行行设库管管理，项项目物资资管理部部门要做做到对分分包队伍伍仓储管管理进行行指导、监监督和检检查，对对于为应应对市场场涨价风风险项目目部需要要大量储储备的物物资，项项目部应应当有专专人和分分包队伍伍物资人人员共同同管理储储备物资资。第二十六条条 物资资验收：项目物物资人员员与分包包队伍指指定材料料人员应应共同

24、进进行物资资验收工工作。一、对计重重物资一一律按净净重计算算，检斤斤率要求求达到1100%，对按按件标准准重量的的物资，可可抽查验验收，抽抽查面为为5-110%，但但必要时时也需全全部检斤斤计量验验收。理理论换算算计重的的钢材检检尺1000%.（注意意钢材理理论重量量与实际际重量的的偏差，必必须要时时提出索索赔），认认真填写写物料料检斤（尺尺）单，做做到交接接双方人人员在场场当面点点清。二、需要直直接运送送分包队队伍施工工现场的的物资，要要在计量量和验收收合格并并经过用用料单位位核准签签字后方方可有效效。三、地材须须使用连连号过磅磅单收料料，收料料至少由由两个人人进行，共共同对数数量和质质量进

25、行行验收；坚持一一车一签签单，严严禁先卸卸料后拿拿单签字字。四、对需要要进行理理化性能能检验的的物资（即即质量验验收），项项目物资资部门要要按规定定的检验验批次填填写请请检单，连连同材质质证明书书、产品品合格证证等交给给试验室室，由实实验室在在合同规规定期限限内进行行质量的的监测并并做好检检验记录录，试验验部门要要经检测测结果及及时反馈馈到物资资部门，五、到场物物资合格格与不合合格处理理。物资资部门收收到试验验室的试试验报告告后，合合格物资资便可入入库领用用，进入入下一道道施工工工序。如如果检验验不合格格，先单单独存放放，并应应明确标标识，及及时由项项目物资资部门组组织退货货。如果果是甲供供材

26、料，则则及时通通知业主主进行处处理。六、检验合合格的物物资应办办理入库库手续，入入库后的的物资要要登帐、立立卡，做做到帐、卡卡、物相相符。钢钢材、水水泥、沥沥青、钢钢绞线、橡橡胶支座座、锚具具、地材材等工程程主要材材料的质质量证明明书或实实验报告告一起存存档备查查。七、各项目目在施工工各阶段段对原材材料（包包括甲供供材料）、半半成品、成成品必须须进行现现场标示示（标牌牌、标签签、记录录等），并并做好书书面记录录，以备备必要时时对产品品质量形形成过程程进行追追溯。第二十七条条 物资资发放：一、物资验验收进场场后应直直接交由由分包队队伍管理理，并及及时开具具调拨单单（或领领料单），必必须是分分包队

27、伍伍法人指指定的材材料人员员签字确确认，及及时登记记分包单单位材料料调拨（或或领用）台台帐。但但实际发发放数量量应根据据月底分分包队伍伍完成的的实际工工程量计计算出实实际材料料消耗数数量（上上月库存存数量+本月进进场数量量-本月月盘点库库存数量量），办办理正式式的领用用（或调调拨）手手续后，方方可进行行物资账账务处理理并转财财务部门门。二、无计划划或超计计划领料料须经单单位主管管物资的的负责人人批准。三、按消耗耗定额领领用的物物资必须须严格执执行限额额供料制制度，工工程项目目之间或或分包队队之间相相互调剂剂材料必必须到物物资部门门办理相相应手续续；对分分包队使使用的我我方的大大宗材料料必须严严

28、格控制制数量，严严禁以包包代管，防防止其大大量超耗耗或倒卖卖、丢失失现象发发生，避避免材料料费用的的严重超超支。四、为了便便于进行行成本核核算及对对物资的的使用达达到可追追溯性，发发料单据据填写必必须完整整。第二十八条条 物资盘盘点：各各项目经经理部在在年底前前必须对对库存物物资（无无论是库库内库外外、帐内内帐外）进进行全面面盘点，平平时进行行不定期期盘点，并并按要求求填写 年度物物资盘点点登记表表，对对盘盈、盘盘亏情况况查明原原因写出出说明。对对分包队队调拨（或或领用）我我方的主主要材料料，月末末20号号也要会会同现场场主管、经经营、财财务、分分包队等等进行库库存盘点点，计算算量差节节超情况

29、况。以监监督其材材料的消消耗使用用情况，减减少管理理风险。第二十九条条 各项项目经理理部须在在生产过过程中根根据实际际情况，阶阶段性的的对有些些物资进进行合格格储备，制制定相应应的物资资储备定定额，保保证施工工生产的的正常进进行。第六章 现现场物资资管理第三十条 加强现现场物资资管理，现现场物资资规范有有序；项项目日常常物资管管理实行行归口管管理（归归口到项项目物资资部门），避避免出现现多头管管理的混混乱局面面。第三十一条条 施工工班组（分分包队）应应设有专专职（或或兼职）材材料员负负责本班班组（分分包队）所所需物资资的领用用、保管管、清理理、监督督、使用用等工作作，切实实做好防防止变质质、丢

30、失失、浪费费、损坏坏等现象象的发生生。第三十二条条 物资资部门应应根据经经营部门门提供的的预算定定额及各各用料单单位的需需用量计计划发料料；对于于大宗储储备的物物资，分分包队伍伍必须根根据经营营部门提提供的预预算定额额及需用用量计划划经物资资部门许许可后，方方可用料料。第三十三条条 小型型机具的的管理：项目经经理部原原则上不不再配置置小型机机具，在在施工过过程中需需用的小小型机具具由分包包队自行行配置。第三十四条条 废旧旧物资的的回收和和利用：建立健健全工具具用具登登记卡执执行交旧旧领新制制度，特特别对有有修复价价值的物物品，不不交旧者者，不发发新品。各各种废旧旧物品、边边角料等等应进行行综合

31、利利用，做做到物尽尽其用，剩剩余物品品交物资资部门统统一处理理。处理理废旧物物资需经经公司物物资装备备部批准准，资金金统一上上交项目目财务入入账冲减减材料费费成本。第七章 分分包工程程物资管管理第三十五条条 分包队队伍物资资管理模模式的原原则：为为确保主主要材料料的质量量，主要要材料（包包括钢筋筋、水泥泥、钢绞绞线、沥沥青及专专用材料料等）必必须由项项目经理理部统一一采购（按按局“大宗材材料统购购管理办办法”执行）。地材、辅助助材料、小小型机具具由分包包单位自自行采购购，材料料费用包包含到分分包单价价中。其其中地材材的采购购，可采采取以下下两种情情况：一一种是由由分包单单位采购购并收料料及使用

32、用，我方方参与控控制质量量并时刻刻跟踪市市场价格格，对地地材市场场价格时时刻做到到心里有有数有利利于应对对分包单单位提出出来的调调价要求求。另一一种情况况是项目目采购，由由分包单单位收料料及使用用。这两两种情况况均要由由分包单单位收料料、使用用。第三十六条条 分包工工程使用用的物资资要实行行归口管管理，即即分包工工程物资资供应管管理工作作统一由由项目物物资部门门归口负负责，其其他任何何人员在在未经物物资部门门办理正正常手续续的前提提下，不不得以任任何方式式提供或或调用分分包队的的材料。各各分包队队之间相相互调用用材料也也必须通通过物资资部门办办理手续续，否则则不予结结算。第三十七条条 具体体操

33、作过过程：一、在分包包合同中中，要明明确由项项目集中中采购的的材料名名称以及及调拨（或或领用）方方式，如如果是调调拨，要要确定调调拨方式式，固定定价格调调拨或者者落地价价加采保保费调拨拨。二、分包工工程合同同签订部部门要及及时将分分包工程程材料预预算数量量（设计计量加损损耗量，损损耗量可可以为00）和材材料领用用（或调调拨）的的相关条条款通知知物资部部门。项项目经营营、物资资、财务务各部门门应紧密密配合、衔衔接，明明确各部部门责任任。三、按照谁谁使用谁谁计划的的原则，施施工单位位按照生生产计划划安排，分分工程具具体部位位作出计计划表（为为量化控控制，最最后一次次之前的的所有计计划，可可零损耗耗

34、计划），分分管技术术员、副副经理、经经营部进进行复核核，项目目经理审审核后，交交材料部部整体调调配或采采购。每每批进场场材料数数量要合合理，一一方面考考虑资金金情况，另另一方面面也要防防止因分分包队占占用我方方材料数数量较大大而形成成的管理理风险。四、 分分包队领领料签字字人必须须是分包包合同签签字人本本人或其其授权委委托人，授授权采用用书面形形式，项项目物资资部门可可拒发非非授权人人的领料料。五、项目开开工进场场，由经经营部核核算整个个项目的的材料数数量，并并且分部部位计算算，然后后交往材材料部一一份。一一旦发生生变更，及及时更改改。材料料部要明明确各分分包队伍伍承包的的工程部部位，以以便将

35、实实际发放放的材料料数量与与计划及及时进行行比对。项项目物资资部门建建立分分包的单单位调拨拨（领用用）材料料台帐进进行领用用量总量量的控制制，严格格禁止超超领超用用及以包包代管等等现象。六、所有调调给分包包队的材材料，物物资部门门应及时时办理结结算手续续，调调拨单开开据后应应及时向向财务提提供结算算凭证，以以便财务务部门在在与分包包队结算算工程款款时及时时扣除，做做到当月月领用，当当月扣回回，若有有特殊情情况不能能及时转转到财务务部门时时，应以以书面形形式告知知财务部部门，说说明原因因。同时时也给经经营部门门提供一一份调拨拨单单据据，建立立台帐，起起到监督督作用。每每月底（或或者每当当支付分分

36、包队伍伍前）三三部门共共同核实实分包队队调拨材材料数量量及金额额，为结结算提供供确切数数据。七、对分包包工程所所用的我我方供应应的主要要物资定定要求每每月盘点点一次，每每月核算算，形成成书面资资料。每每月截止止日期要要与经营营材料结结算日期期相一致致。盘点点人员由由经营部部、材料料部、财财务部、技技术员以以及分包包队伍各各至少一一人组成成。确保保核算实实体（累累计形象象工程）要要统一，累累计形象象数量为为各分包包单位达达到结算算(或预预结算) 条件件的形象象工程。 八、未经我我方同意意，分包包队不得得将我方方供应的的材料挪挪作它用用或运离离施工现现场。第八章 物物资统计计第三十八条条 项目目物

37、资部部门必须须配备培培训的专专职或兼兼职物资资统计人人员，并并保持其其相对稳稳定。项项目物资资部门应应建立本本工程的的材料收收、支、存存动态表表，以便便随时掌掌握材料料数量变变化信息息及资金金的支出出情况。第三十九条条 原始始记录主主要有：供货单单位的销销售发票票、托收收承付凭凭证、运运输部门门的承运运单、本本单位填填制的收收料单、领领料单、调调拨单、请请检单、物物料检斤斤（尺）单单、物资资盘点表表等。按按照国家家标准计计量和计计算方法法及时填填制，原原始记录录应由专专人填写写和保管管，其他他任何人人不得干干涉及擅擅自修改改。第四十条 为真实实的反应应当期材材料成本本情况应应建立预预收制度度。

38、预收收料指有有些物资资货已收收到并验验收入库库，但因因未付款款，发票票账单尚尚无法到到位，由由项目暂暂估入账账摊进成成本，待待正式发发票到位位后再办办理正式式验收手手续，同同时将所所有预收收材料数数量、金金额一并并冲回的的作法。预预收料避避免了当当月消耗耗大于当当月收入入加库存存数量，也也杜绝出出现账面面赤字问问题。预预收料单单入账时时必须经经项目经经理签字字。第四十一条条 物资资统计报报表应统统一由物物资部门门填报，各各有关部部门密切切配合。其其他部门门需要的的物资统统计资料料由物资资部门提提供。一、物资统统计报表表种类及及报送单单位要求求（一）、公公司物资资装备部部上报局物资装装备部的报表

39、表：1、主要要物资收收、发、存存统计报报表季季报；2、物资资购进、支支出与库库存资金金表季季报；3、周转转材料统统计报表表季报报；4、合格格供方名名册（ 年年度）、合合格供方方考核统统计表（局局统购范范围内的的）季报报；5、物资资统计快快报月月报；6、四公公局物资资管理人人员调查查表开开工后一一个月内内；7、甲供供（甲指指）材料料明细表表开工工后一个个月内；8、 工程程主要材材料总需需用量计计划表开开工后一一个月内内；9、统购范范围内的的大宗宗材料采采购计划划表使使用前一一个月（特特殊材料料需提前前两个月月）并附项目的的调查资资料；10、量量差价差差表（与与标后预预算比）季季报；11、采采购价

40、格格变动对对成本的的影响分分析（与与年初比比）季季报；12、 年 月租租赁设备备情况统统计表月报；13、机机械设备备租赁价价格信息息调查表表月报报；14、实实际采购购价格统统计表月月报；（二）、项项目物资资部门上上报公司司物资装装备部的的报表：1、物资资收、发发、存动动态月报报汇总表表和物物资收发发存动态态月报明明细表月月报；2、物资资消耗分分配汇总总表和和物资资耗用分分配表月月报；3、周转转材料统统计报表表季报报；4、合格格供方名名册（ 年度度）和和合格格供方考考核统计计表季季报；5、甲供供（甲指指）材料料明细表表开工工后一个个月内；6、四公公局物资资管理管管理人员员调查表表开工工后一个个月

41、内；7、 工程程主要材材料总需需用量计计划表开开工后一一个月内内；8、 年度度物资盘盘点登记记表年年报；9、统购范范围内的的大宗宗材料采采购计划划表使使用前一一个月（特特殊材料料需提前前两个月月）并附项目的的调查资资料；10、量量差价差差表（与与标后预预算比）和和采购购价格变变动对成成本的影影响分析析（与年年初比）季季报；11、 年年 月月租赁设设备情况况统计表表月报报；12、机机械设备备租赁价价格信息息调查表表月报报；13、实实际采购购价格统统计表要要求项目目每周上上报13、其其它要求求临时上上报的表表格按按要求时时间上报报；(三)、物物资统计计报表的的上报时时间要求求及报送送方式上报时间要

42、要求：每每月200日25日日为项目目物资部部门本月月（季）报报表的准准备完成成时间及及上报期期限，所所有报表表每期先先以电子子邮件形形式或OOA系统统发送，后后将纸质质报表（需需盖各单单位公章章、签字字齐全）上上报。各级物资部部门应根根据规定定和要求求，即时时、准确确、全面面地编制制各种表表格，并并按规定定期限上上报，以以加强信信息的反反馈工作作。如有有需要说说明的内内容以文文本形式式编写报报表说明明。第四十二条条 主要要管理台台帐各项目经理理部物资资部门为为强化物物资管理理的日常常工作，应应根据工工程性质质需要设设立必要要的台帐帐。主要要台帐有有以下几几种：一、材料料合同管管理台帐帐二、物资

43、资收、发发、存动动态台帐帐三、工程程主要物物资进货货台帐四、分包包单位材材料调拨拨（领用用）台帐帐五、工具具用具（低低值易耗耗品）登登记卡六、工具具用具（低低值易耗耗品）管管理台帐帐七、自有有周转材材料台帐帐和租租赁周转转材料台台帐八、合格格供方档档案和和合格格供方名名册项目可根据据管理需需要适当当增加台台帐内容容或台帐帐种类，必必要时一一些主要要台帐将将定期上上报公司司物资装装备部。第四十三条条 统计分分析，项项目应对对量价节节超的数数据进行行分析，找找出问题题原因并并提出改改进措施施。第四十四条条 报表表、台帐帐、原始始凭证的的保存期期限一、需长期期保存的的资料：各种主主要物资资及构件件的

44、出厂厂证明、质质量证书书（由工工程技术术部门保保存），要要与工程程竣工资资料一起起存档备备查，作作为对工工程质量量终身负负责的证证据。二、工程完完工后，保保存期限限需满十十年的原原始凭证证、报表表、台帐帐、采购购合同（特特殊情况况需延长长保存期期限）：（一）原始始凭证：与物资资收、发发有关的的各类原原始凭证证，如：收料单单、领料料单、调调拨单，检检斤（尺尺）单、砼砼开盘记记录、已已结算完完的过磅磅单结算算联（此此单交财财务的可可与财务务沟通保保存）等等；（二）报表表：物物资收、发发、存动动态月报报汇总表表和物物资收发发存动态态月报明明细表、物物资消耗耗分配汇汇总表和和物资资耗用分分配表、周周转

45、材料料报表；（三）物资资收、发发、存动动态明细细账；（四）物资资采购合合同、物物资租赁赁合同和和其它有有关的材材料合同同；三、工程完完工后，保保存期限限满五年年的原始始凭证、报报表、台台帐：各种管理台台帐；与与物资收收、支、存存关系不不大的原原始凭证证，项目目上报公公司物资资装备部部的除上上述五个个基本报报表之外外的各种种报表。四、执行质质量控制制程序文文件，项项目上报报公司物物资装备备部的各各种资料料及公司司物资装装备部的的检查记记录，保保存期限限三年。五、以上各各种原始始凭证、报报表、台台帐，各各单位在在保存期期满后可可提出销销毁清单单经公司司物资装装备部批批准后销销毁。第九章 物物资管理

46、理工作纪纪律第四十五条条 物资资装备部部要严格格执行国国家的物物资政策策和法令令，遵守守财政纪纪律，严严禁违法法乱纪。第四十六条条 物资纪纪律：一、不准泄泄露国家家于本单单位的内内部机密密情况。二、不准私私自索取取和接受受任何形形式的回回扣或好好处费。三、不准对对主管部部门和上上级单位位弄虚作作假，谎谎报物资资账目，虚虚报需求求，隐瞒瞒库存。四、不准以以领代耗耗，以拨拨代销、以以包代管管，以任任何形式式将工程程材料据据为己有有或换取取生活物物资。五、不准私私自设立立或处理理帐外物物资。六、未经领领导批准准不准擅擅自将本本单位的的物资借借出或出出租。七、不准以以材料、机机械费用用名义摊摊销其它它

47、各类费费用。第四十七条条 对违违反物资资装备工工作守则则的单位位和个人人，应追追究责任任，给予予行政和和经济处处罚，情情节特别别严重的的应追究究法律责责任。第十章 物资人人员管理理制度第四十八条条 物资主主管及统统计人员员的任职职条件：一、 坚持持四项基基本原则则，熟悉悉国家有有关合同同法律、法法规和制制度及公公司的物物资管理理制度。二、思想品品德端正正，职业业道德素素质较高高，爱岗岗敬业，为为人正派派，廉洁洁自律，敢敢于坚持持原则，有有事业心心和责任任感。三、熟悉物物资管理理业务流流程，具具有较强强的组织织、协调调、管理理及文字字、语言言表述能能力，有有一定的的成本控控制和经经济分析析能力。 四、具有一一定的计计算机应应用操作作能力，能能熟练使使用办公公软件。 五、身体健健康，能能适应本本职岗位位工作，保保密性强强，有团团队合作作精神。六、工作效效率高，条条理性强强。七、三年以以上公路路、桥梁梁土建或或房屋建建筑工程程以及相相关工作作经验。第四十九条条 项目物物资主管管及物资资统计人人员的任任职必须须报公司司审批，其其他物资资人员直直接报公公司备案案。对新新项目开开工一个个月内及及时填写写物资资人员调调查表、每每年年终终对物资资人员进进行考评评填写物物资管理理人员履履历表上上报公司司备案。如如果项目目人员有有变动，随随时