党政机关和企事业单位国有资产清理工作35个实用表格.xlsx

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1、附件1 行政事业单位土地使用情况表填报单位：基准日：2021年12月31日单位：元资产名称取得方式取得日期坐落位置权属情况期末账面数备注是否有权属证明土地证号面积(平方米)权属性质使用状况（平方米）原值净值小计在用出租出借闲置序号1234567891011121315161234合计单位负责人：填表人：审核机构：填表说明：本表反映行政事业单位年末占有、使用的土地（包含境内外土地使用权和土地所有权，含经营租入）情况，其中账面数是以资产管理信息系统中资产卡片的相关数据为基础进行填报。主要指标说明：1.资产名称、取得方式、取得日期、坐落位置按照资产管理信息系统中固定资产、无形资产卡片填报。2.权属情

2、况：（1）土地权属证明：该指标选填：“有土地使用证”、“有土地权属相关证明文件”、“无”。（2）土地证号：该指标取自资产管理信息系统中的资产卡片的“权属证号”数据，未办证的不填。（3）面积：面积是指由相关部门已确认土地所有权、或者没确认但实际在使用权的土地面积。（4）权属性质：填“国有”或者“集体”。3.期末账面数：（1）使用状况：分别为“在用”、“闲置”、“出租出借”等情况。在用:是指本单位占有的，且处于使用状态的资产。出租出借：是指本单位让渡给其他单位使用，并签署相关租借协议的资产。闲置：是指满足使用条件但未投入使用的资产。（2）原值、净值：按账务实际填报。附件2 行政事业单位办公及业务用

3、房情况表 填报单位：基准日：2021年12月31日单位：元行次资产名称取得方式取得日期坐落位置权属情况面积（平方米）价值备注房屋权属证明房屋所有权证号权属性质 权属人小计在用闲置原值净值栏次1234567891012131415使用其他单位房屋小计本单位房屋小计已投入使用在建工程未转固房屋小计合计单位负责人：填表人：审核机构：填表说明：本表反映行政事业单位办公用房、业务用房、其他用房（不含构筑物和房屋附属设施）期末在用、出租出借、闲置的面积和账面价值情况。本表中的房屋分为本单位房屋、使用其他单位房屋和已投入使用在建工程未转固房屋三类，其中：本单位房屋以资产管理信息系统数据为基础填列；使用其他单

4、位房屋情况和已投入使用的在建工程未转固房屋情况根据实际情况填列。使用其他单位房屋分为三类：使用机关事务管理机构房屋、使用除机关事务管理机构外的其他行政事业单位房屋和其他。使用机关事务管理机构房屋是指房屋所有权证由机关事务管理机构统一登记，实际分配给单位使用且未在单位账面上反映。使用除机关事务管理机构外的其他行政事业单位房屋是指本单位占有、使用相关行政事业单位的房屋。主要指标说明：1.资产名称：分为办公用房、业务用房和其他用房；坐落位置：本单位房屋所在位置；2.取得方式、取得日期：本单位房屋由资产管理信息系统中资产卡片相应指标字段提取；使用其他单位房屋和已投入使用在建工程未转固房屋的不需填列。取

5、得方式包括：新购、调拨、接受捐赠、自建、置换、盘盈、其他。3.房屋权属证明：按实际填“有房屋所有权证”、“有房屋权属相关证明文件”、“无”。4.权属人：该指标包含“本单位”、“机关事务局”、“除机关事务管理局的其他行政事业单位”、“其他”；若选择“除机关事务管理机构外的其他行政事业单位”和“其他”，则需在“备注”栏中填写实际权属人名称。5.房屋所有权证号：仅本单位房屋填列此指标，6.权属面积：仅本单位房屋填列此指标，该指标提取资产管理信息系统中资产卡片的“建筑面积”数据。7.期末账面数（原值、净值）：本单位房屋填列；使用其他单位房屋和已投入使用在建工程未转固房屋的不需填列。附件3行政事业单位经

6、营性资产情况表填报单位：基准日：2021年12月31日单位：元行次资产名称取得方式取得日期坐落位置权属情况面积（平方米）价值是否已经移交县国投公司备注权属证明权属证号权属性质权属人原值净值栏次12345678910111213合计单位负责人：填表人：审核机构：填表说明：本表反映行政事业单位经营性办公用房、业务用房、其他用房（不含构筑物和房屋附属设施）和土地的情况。主要指标说明：1.资产名称：分为办公用房、业务用房、其他用房、门面和土地；坐落位置：本单位房屋所在位置；2.取得方式包括：新购、调拨、接受捐赠、自建、置换、盘盈、其他。3.权属证明：按实际填“有证”、“有权属相关证明文件”、“无”。4

7、.权属人：该指标只包含“本单位”。5.权属证号：填本单位房屋或土地证号，6.权属面积：按实际填列。附件4 行政事业单位各类股权、有价证劵明细表编制单位：基准日：2021年12月31日单位：元序号股权或有价证劵名称持有起始时间所持股份比例账面价值备注合计单位负责人：填表人：审核机构：填表说明：该表反映行政事业单位所持有的各类股权和有价证券（含国库券）。附件5 在建工程情况表填报单位：基准日：2021年12月31日单位：元行次项目名称坐落位置占地面积（平方米）开工日期工程建设情况累计完成投资期初账面数期末账面数未转固时间（月）未转固原因备注12345678910111234单位负责人：填表人：审核

8、机构：本表反映行政事业单位年末在建工程情况，包括基本建设项目，不包含设备安装工程、信息系统建设等。本根据在建工程项目本期实际情况逐项填列。主要指标说明：1.项目名称：填列在建工程项目名称。2.开工日期：建筑工程施工许可证或已批准的开工报告注明的开工日期，无施工许可证或无相关批复的，填写实际开工日期。3.工程建设情况：按在建、停建、建成未使用、已投入使用、已转固选择填列。若选填“建成未使用”则需填写“未转固原因”，若选填“已投入使用”，则需同时填写“投入使用日期”和“未转固原因”。5.累计完成投资：根据在建工程项目历年累计已到位的投资金额填列。6.当年投资额：根据在建工程项目当年已到位的投资金额

9、填列。7.期初账面数：反映在建工程项目本期期初财务账面数，取自上年在建工程情况表期末账面数。8.期末账面数：反映在建工程项目期末财务账面数。9.未转固时间：反映已投入使用的在建工程从投入使用时间到2021年末的月数，未转固时间（月）=年末截至月-投入使用月。10.未转固原因：按未完成项目竣工决算（未及时报送竣工财务决算材料、未完成项目竣工财务决算审计、未完成项目竣工财务审批）、未完成工程结算、未完成项目验收、未取得相关证件（主要是指因无法确权问题及办理手续等原因造成的未取得证件，如房产证、土地证等）、账务处理问题、无权属资产的改扩建、其他填列，若选填“其他”，则需同时填写“备注”。附件6 公共

10、基础设施公路情况表填报单位：基准日：2021年12月31日单位：公里、元项目行次期初数期末数负有管理维护职责数量其中：账面数负有管理维护职责数量其中：账面数数量原值累计折旧净值数量原值累计折旧净值栏次12345678910合合计计1一一、公公路路2（一）等级公路31.一级公路52.二级公路63.三级公路74.四级公路8（二）等外公路9单位负责人：填表人：审核机构：本表反映行政事业单位已入账和未入账的交通公共基础设施资产等期初、期末账面数，由涉及到交通基础设施的相关部门依据财务账手工填报。“负有管理维护职责数量”指标应按照政府会计准则5号公共基础设施相关规定，填写填报单位应当予以确认的资产数量。

11、等级公路、等外公路由各级交通运输管理部门填报。主要指标说明1.公路。公路分为等级公路和等外公路。公路基础设施资产由构筑物设施、公路沿线设施组成。公路构筑物设施：即构成公路主体的各部分，包括路基与路面、桥梁、隧道、涵洞、跨道路建筑物等。公路沿线设施：包括安全设施、收费设施、监控设施、环保设施等。安全设施是指发挥交通安全指示作用的相关公路设施，包括护栏、交通指示线、交通指示牌等；收费设施是指为保证收费有序实现而设置的中心设备、收费站设备、车道设备等；监控设施是指监控交通运行情况的系统、线路和检测器具等；环保设施包括道路绿化、噪声屏障、隔声窗等。（1）等级公路。等级公路是指联接城市之间、城乡之间、乡

12、村与乡村之间、工矿基地之间按照国家技术标准修建的，由公路主管部门验收认可的道路，包括一级公路、二级公路、三级公路、四级公路。一级公路：供汽车分方向、分车道行驶，可根据需要控制出入的多车道公路。一级公路的年平均日设计交通量宜在15000辆小客车以上。二级公路：供汽车行驶的双车道公路。二级公路的年平均日设计交通量宜为5000-15000辆小客车。三级公路：供汽车、非汽车交通混合行驶的双车道公路。三级公路的年平均日设计交通量宜为2000-6000辆小客车。四级公路：供汽车、非汽车交通混合行驶的双车道或单车道公路。双车道四级公路年平均日设计交通量宜在2000辆小客车以下；单车道四级公路年平均日设计交通

13、量宜在400辆小客车以下。（2）等外公路。等外公路是指不符合公路工程技术标准的公路。例如国家物资储备系统专用公路根据立项批复的公路等级填列，没有批复公路等级的在“等外公路”栏填列。附件7公共基础设施水利情况表填报单位：基准日：2021年12月31日单位：元项目数量单位行次期末数负有管理维护职责数量其中：账面数数量原值累计折旧/摊销净值栏次12345合计1一、防洪（潮）工程2（一）堤防km3（二）险工工程座4（三）水闸座6（四）泵站座7（五）渠（管、隧）道km13二、灌溉工程14（一）渠首枢纽座15（二）渠（管、隧）道km16（三）泵站座17（四）水闸座18（五）其他渠系建筑物座19（六）调蓄水

14、库座20（七）塘坝座21三、引调水工程22（一）渠首枢纽座23（二）渠（管、隧）道km24（三）泵站座25（四）水闸座26（五）其他渠系建筑物座27（六）调蓄水库座28（七）地下水源处29四、农村供水工程30（一）渠（管、隧）道km31（二）泵站座32（三）塘坝座33（四）地下水源处34五、水力发电工程座35（一）常规水电站座36（二）抽水蓄能电站座37六、水土保持工程处38七、水库工程座39（一）山区水库座40（二）平原水库座41八、水文基础设施座42（一）水文站座43（二）水位站座44（三）雨量站座45（四）其他水文测站座46单位负责人：填表人：审核机构：本表反映行政事业单位为满足社会公共

15、防洪（潮）、治涝、供水、灌溉、发电等方面需求而控制的，已建成的水利工程全部或部分有形资产，由涉及到水利基础设施的相关部门依据财务账及水利工程的功能分类手工填报。“负有管理维护职责数量”指标应按照政府会计准则5号公共基础设施相关规定，填写填报单位应当予以确认的资产数量。以下不属于水利公共基础设施范畴：（1）独立于水利工程、不构成工程使用不可缺少组成部分的管理维护用房屋建筑物、设备、车辆等。（2）已经废弃或不再发挥服务功能的水利工程。主要指标说明：1.防洪（潮）工程：指为控制或抗御洪水以减免洪灾损失而修建的各种工程。主要包括防洪堤、防潮堤、分洪工程、河道控制工程等，不包括防洪水库。2.治涝工程：指

16、为了排除涝区内多余降水，防治涝灾发生而修建的各种工程，包括排水河道、排涝泵站、排水闸等。3灌溉工程：指从水源取水并输送、分配到田间的整体灌溉设施。包括渠首工程、输配水工程和田间工程三部分。由渠首枢纽、渠道、泵站、水闸、其他渠系建筑物（渡槽、倒虹吸、陡坡、跌水等）、调蓄水库、塘坝等组成。本表灌溉工程第二级分类中的调蓄水库为在灌区中发挥水量调蓄作用的水库工程，总库容应大于或等于10万立方米，对于小于10万立方米的列为塘坝。田间工程多为集体或个人所有，不纳入水利公共基础设施灌溉工程中统计。4.引调水工程：指为满足供水、灌溉、生态需水要求，兴建的跨水系、跨区域的水资源配置工程。引调水工程第二级分类中的

17、调蓄水库为在引调水工程中发挥水量调蓄作用的水库工程，总库容应大于或等于10万立方米。5.农村供水工程：指向农村的乡镇、村庄等居民点和分散农户供给生活和生产等用水，以满足村镇居民、企事业单位日常用水需要为主的集中式供水工程。6.水力发电工程：指为开发利用水能资源，将水能转换为电能而修建的工程建筑物和机械、电气设备以及金属结构的综合体，主要为水电站。7.水土保持工程：指为防治水土流失，保护、改良与合理利用水土资源，改善生态环境所采取的工程措施。本表水土保持工程，主要为沟壑治理工程，包括沟头防护、淤地坝、谷坊坝等。8.水库工程：指在河道、山谷或低洼地带修建挡水坝或堤堰形成的具有拦洪蓄水和调节水流功能

18、的水利工程，总库容应大于或等于10万立方米。不包括灌溉工程、引调水工程中的调蓄水库。9.水文基础设施：指为满足水文生产所必须建设的设施。包括各种水文要素观测基础设施、测验断面设施等。项目数量单位行次期末数负有管理维护职责数量其中：账面数数量原值累计折旧/摊销净值附件8 公共基础设施市政基础设施情况表填报单位：基准日：2021年12月31日单位：元项 目数量单位行次期末数负有管理维护职责数量其中：账面数数量原值累计折旧/摊销净值一、市政基础设施1（一）城市道路公里2（二）城市照明盏3（三）地下综合管廊公里4（四）园林绿化万平方米5（五）供水设施6（六）城市燃气设施7（七）城市排水和污水处理设施8

19、（八）城市环境卫生设施9（九）公共文化体育设施个10（十）其他市政基础设施11二、其他公共基础设施12其中：人防工程13单位负责人：填表人：审核机构：本表反映行政事业单位负有管理维护职责的市政基础设施和其他公共基础设施期初、期末资产数量和已按政府会计准则制度规定登记入账的资产数量、账面价值。由涉及到市政基础设施和其他公共基础设施的相关部门填报。（一）市政基础设施：包括城市道路、城市照明、地下综合管廊、园林绿化、供水设施、城市燃气设施、城市排水和污水处理设施、城市环境卫生设施、公共文化体育设施和其他市政基础设施等。本报表填报主体一般为：住房和城乡建设、文化和体育等相关部门。主要指标说明：1.城市

20、道路：指城市供车辆、行人通行的，具备一定技术条件的道路、桥梁、隧道及其附属设施。2.城市照明：指在城市道路、隧道、广场、公园、公共绿地、名声古迹以及其他建（构）筑物的功能照明或者景观照明。包括照明器具以及配电、监控、节能等系统的设备和附属设施。3.地下综合管廊：指建于城市地下用于容纳两类及两类以上城市工程管线的构筑物及附属设施，包括干线管廊、支线管廊、缆线管廊。4.园林绿化：园林绿化主要统计地方园林绿化主管部门投资建设、维护管理的城市绿地，根据城市绿地分类标准（CJJ/T85-2017），城市绿地包括公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地、区域绿地等类型。5.供水设施：取水、输水、水质净化和配

21、水等设施和附属设施的统称，不包含水库等水源类工程设施。6.城市燃气设施：包含厂站和管道。其中，厂站是人工煤气生产厂、燃气储备站、门站、气化站、混气站、加气站、灌装站、供应站、调压站等的总称。管道指市政燃气管网。7.城市排水和污水处理设施：指收集、输送、处理、再生和处置污水、雨水的工程中的管道、构筑物和设备等的统称。8.城市环境卫生设施：包含生活垃圾无害化处理厂（场）和公共厕所。生活垃圾无害化处理厂（场）包括生活垃圾填埋场、生活垃圾焚烧厂及其他形式的生活垃圾无害化处理设施。公共厕所指由市容环卫部门设置的供公共使用的厕所。9.公共文化体育设施:指由各级人民政府举办的，向公众开放用于开展文化体育活动

22、的公益性的图书馆、博物馆、纪念馆、美术馆、文化馆(站)、科技馆、体育场(馆)、青少年宫、工人文化宫等的建筑物、场地和设备。10.其他市政基础设施：指除上述市政基础设施外的市政设施。（二）其他公共基础设施：指公共基础设施中除交通、水利、市政以外的其他基础设施。涉及到其他公共基础设施的相关部门填报。各级人防部门管理的人防工程、指挥、通信、警报设备设施等国有资产已划归地方管理，在此填列。填报人防工程以外的其他公共基础设施的，应在填报说明中说明相关资产名称、数量等具体情况。附件9 文物文化资产情况表填报单位：基准日：2021年12月31日单位：元序号文物名称类别取得时间当前存放地点期末账面数数量价值小

23、计账面数备查簿12345678910111213单位负责人：填表人：审核机构：本表反映收藏、保管国有文物的行政事业单位为满足社会公共需求而控制的文物文化资产情况。单位根据文物文化资产情况手工填列。文物文化资产的登记入账核算按照政府会计制度-行政事业单位会计科目和报表中“文物文化资产”的规定执行。数量中，“账面数”中填列已入账数量，“备查簿”中填列成本无法可靠取得，在备查簿中登记数量。同时，“价值”按照财务账价值填列，没有确认价值的可以不填价值。主要指标说明：类别：1、不可移动文物，分为全国重点文物保护单位（处）；省级文物保护单位（处）；市县级文物保护单位（处）；尚未核定公布为文物保护单位的不可

24、移动文物（处）。不可移动文物。中华人民共和国文物保护法规定，古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁画、近代现代重要史迹和代表性建筑等不可移动文物，根据它们的历史、艺术和科学价值，可以分别确定为全国重点文物保护单位，省级文物保护单位，市县级文物保护单位。其中：全国重点文物保护单位是由国务院文物行政部门在省级、市、县级文物保护单位中选择具有重大历史、艺术、科学价值的文物保护单位，报国务院核定公布。省级文物保护单位，由省、自治区、直辖市人民政府核定公布，并报国务院备案。市县级文物保护单位，分别由设区的市、自治州和县级人民政府核定公布，并报省、自治区、直辖市人民政府备案。尚未核定公布为文物保护单

25、位的不可移动文物，由县级人民政府文物行政部门予以登记并公布。2.可移动文物。历史上各时代重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物，分为珍贵文物、一般文物和未定级文物。珍贵文物分为一级文物、二级文物、三级文物。3.其他文物文化资产。是指除不可移动文物、可移动文物以外的其他文物文化资产。附件10 保障性住房情况表填报单位：基准日：2021年12月31日单位：元项目行次期初账面数期末账面数数量原值净值数量原值净值栏次123456合计1一、公租房（套）2二、经济适用房（套）3单位负责人：填表人：审核机构：公租房的登记入账核算按照政府会计制度-行政事业单位会计科目和报表中“公租房”

26、的规定执行。有账面价值的资产,按照账面价值进行计价。没有价值的可以按照历史成本、重置成本、公允价值等方法进行计价。住房和城乡建设相关单位根据保障性住房资产情况手工填列。主要指标说明：1.公租房：是指限定建设标准和租金水平，面向符合规定条件的城镇中等偏下收入住房困难家庭、新就业无房职工和在城镇稳定就业的外来务工人员出租的房屋。公租房可由政府投资，也可以由政府提供政策支持、社会力量投资。根据住房城乡建设部、财政部、国家发展改革委联合印发的关于公共租赁住房和廉租房并轨运行的通知（建保2013178号）规定，从2014年起各地公租房和廉租房并轨运行，统称为公租房。2.经济适用房：是指政府提供政策优惠，

27、限定套型面积和销售价格，按照合理标准建设，面向城市低收入住房困难家庭供应，政府持有的（含共有产权）具有保障性质的政策性住房。购房人拥有有限产权，购房满5年可转让，但应按照规定交纳土地收益等价款，政府具有优先回购权。本次填报不涉及“限价商品房”、“棚改安置住房”。附件11财政性资金投入企业投资的项目统计表填报单位：基准日：2021年12月31日单位：元序号企业名称财政性资金审批拨付单位建设时间完工时间投资金额备注投资总金额政府投资金额企业投资金额财政投入金额政府融资投入金额栏次1234567合计单位负责人：填表人：审核机构：本表反映各级财政投入建设、企业（含国有企业、集体企业和私人企业）使用或受

28、益的项目，如环境治理、污水处理等项目。主要指标说明：1、财政性资金审批拨付单位是指负责立项或者具体负责财政性资金审批拨付单位。2、完工时间：如已经完工并投入使用的项目，不管是否全部支付完工程款，均填项目竣工验收时间，如尚未完工就不填。3、投资总金额=政府投资金额+企业投资金额。附件12 行政事业单位及下属自收自支事业单位投资形成的企业资产情况填报单位：基准日：2021年12月31日单位：元企业名称投资形成的资产名称取得方式取得日期坐落位置权属情况期末账面数备注是否有权属证明权属证号面积(平方米)权属性质生产经营状况（平方米）原值净值小计生产经营 出租出借闲置序号1234567891011121

29、3141516合计单位负责人：填表人：审核机构：填表说明：本表反映行政事业单位及下属自收自支事业单位投资形成的企业情况，含林场、水电站、酒店、加工场、养殖场、经济林等。主要指标说明：1.企业名称、投资形成的资产名称、取得方式（划拨、自建、购入）、取得日期、坐落位置按照实际填报。2.权属情况：（1）权属证明：该指标选填：“有权属证”、“有权属相关证明文件”、“无”。如果是租赁来的土地，要在备注栏注明租赁期限及起止时间。（2）权属证号：按实际填列，未办证的不需要填。含房产证、土地证、林权证、经营许可证等。（4）面积：面积是指由相关部门已确认土地所有权、房产证、林权证、或者没确认但实际在使用权的面积

30、。（5）权属性质：填“国有”或者“集体”。3.期末账面数：（1）生产经营状况：分别为“生产经营”、“闲置”、“出租出借”等情况。生产经营:是指本单位占有的，且处于使用状态或者生产经营状态的资产。出租出借：是指本单位让渡给其他单位使用，并签署相关租借协议的资产。闲置：是指满足使用条件但未投入使用的资产。（2）原值、净值：按账务实际填报、原来未入账的不需要填列该指标。附件13 教学用房情况表填报单位：基准日：2021年12月31日单位：元行次资产名称取得方式取得日期坐落位置权属情况面积（平方米）价值备注房屋权属证明房屋所有权证号权属性质权属人小计在用出租闲置原值净值栏次12345678910111

31、2131415合计单位负责人：填表人：审核机构：填表说明：本表反映各学校办公用房、业务用房、其他用房（不含构筑物和房屋附属设施）期末在用、出租出借、闲置的面积和账面价值情况。本单位房屋以资产管理信息系统数据为基础，按实际填列。主要指标说明：1.资产名称：分为办公用房、业务用房和其他用房；坐落位置：本单位房屋所在位置；2.取得方式、取得日期：本单位房屋由资产管理信息系统中资产卡片相应指标字段提取。取得方式包括：新购、调拨、接受捐赠、自建、置换、盘盈、其他。3.房屋权属证明：按实际填“有房屋所有权证”、“有房屋权属相关证明文件”、“无”。4.权属人：该指标包含“本单位”。5.房屋所有权证号：仅本单

32、位房屋填列此指标，6.权属面积：仅本单位房屋填列此指标，该指标提取资产管理信息系统中资产卡片的“建筑面积”数据。附件14 国有企业资产负债清查表编制单位：清产核资基准日：2021年12月31日金额单位：元资产账面数差错调整基准数负债和所有者权益账面数差错调整基准数流流动动资资产产：流流动动负负债债：货币资金短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项预收款项应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费其他应收款应付利息存货应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款其他流动资产一年内到期的非流动负债流动资产合计其他流动负债非非流流动动资资产产：流动负债合计可供出售金融资产非

33、非流流动动负负债债：持有至到期投资长期借款长期应收款应付债券长期股权投资长期应付款投资性房地产专项应付款固定资产预计负债在建工程递延所得税负债工程物资其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计生产性生物资产负债合计油气资产所所有有者者权权益益：无形资产实收资本（或股本）开发支出资本公积商誉减：库存股长期待摊费用盈余公积递延所得税资产未分配利润其他非流动资产所有者权益合计非流动资产合计资资产产总总计计负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计企业负责人：填表人：审核机构：填表说明：本表会计科目是依据企业会计准则以及企业会计制度设立的，适用于在中国境内企业，反映的是企业的资产、负债、所有者权益等全面财

34、务状况。填表主体：1、工业企业由县工信局负责组织填报。2、商业企业由商务局负责组织填报。4、粮油供销社由发改局负责组织填报。5、各乡镇供水站由水利局负责组织填报。附件15 国有企业 货币资金明细表编制单位：清产核资基准日：2021年12月31日金额单位：元序号项 目期末余额备注合计企业负责人：填表人：审核机构：填表说明：货币资金包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。附件16 国有企业应收账款明细表编制单位：清产核资基准日：2021年12月31日金额单位：元序号项 目账面价值计提坏账账龄分析（年）净额备注合计企业负责人：填表人：审核机构：填表说明：1.当期应计提的坏账准备=期末应收账款余额坏账

35、准备计提百分比。坏账准备的计提方法有余额百分比法，账龄分析法，销货百分比法，个别认定法四种，坏账准备比例是一般根据公司实际情况和公司会计政策制定的。2.账龄是指应收账款三级帐中（按照客户统计），自发生日至统计日还没有收回的欠款。一般分为1年以内，1-2年，2-3年和3年以上4个级别。附件17 国有企业 其他应收款明细表编制单位：清产核资基准日：2021年12月31日金额单位：元序号项 目账面价值计提坏账账龄分析（年）净额备注合计企业负责人：填表人：审核机构：填表说明：1.当期应计提的坏账准备=期末应收账款余额坏账准备计提百分比。坏账准备的计提方法有余额百分比法，账龄分析法，销货百分比法，个别认

36、定法四种，坏账准备比例是一般根据公司实际情况和公司会计政策制定的。2.账龄是指应收账款三级帐中（按照客户统计），自发生日至统计日还没有收回的欠款。一般分为1年以内，1-2年，2-3年和3年以上4个级别。附件18 国有企业 预付账款明细表编制单位：清产核资基准日：2021年12月31日金额单位：元序号项 目账面价值备注合计企业负责人：填表人：审核机构：附件19 国有企业存货明细表编制单位：清产核资基准日：2021年12月31日金额单位：元序号项目数量账面价值减：存货跌价准备存货净额备注合计企业负责人：填表人：审核机构：填表说明：存货跌价准备是指在中期期末或年终，如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧

37、过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可以收回的部分，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，并计入存货跌价损失。存货跌价准备=库存数量（单位成本价不含税的市场价）。附件20 国有企业长期投资明细表编制单位：清产核资基准日：2021年12月31日金额单位：元序号项 目所持股份比例期末余额合计企业负责人：填表人：审核机构：填表说明：长期投资是指期限在一年内（不含一年）不能变现或不准备随时变现的，包括长期股票投资、长期债券投资和其他长期投资。附件21 国有企业固定资产明细表编制单位：清产核资基准日：2021年12月31日金额单位：元序号资产编码资产名称产权证号原值累计折旧减值准备净值备

38、注合计企业负责人：填表人：审核机构：填表说明：固定资产减值准备计算依据是某项固定资产生产的产品不能为企业带来盈利，固定资产的可收回金额低于账面价值，则存在减值情况，应当计提固定资产减值准备。产权证号：土地和房产才需要填，其他资产不需要填此栏。附件22 国有企业在建工程明细表表9编制单位：清产核资基准日：2021年12月31日金额单位：元序号项 目账面余额减值准备净值备注合计企业负责人：填表人：审核机构：附件23 国有企业无形资产明细表表10编制单位：清产核资基准日：2021年12月31日 金额单位：元序号项 目初始价值累计摊销净值备注合计企业负责人：填表人：审核机构：附件24 国有企业短期借款

39、明细表编制单位：清产核资基准日：2021年12月31日金额单位：元序号项 目账面价值备注合计企业负责人：填表人：审核机构：附件25 国有企业应付账款明细表编制单位：清产核资基准日：2021年12月31日 金额单位：元序号项 目账面价值备注合计企业负责人：填表人：审核机构：附件26 国有企业预收账款明细表编制单位：清产核资基准日：2021年12月31日 金额单位：元序号项目账面价值备注合计企业负责人：填表人：审核机构：附件27 国有企业其他应付款明细表编制单位：清产核资基准日：2021年12月31日 金额单位：元序号项 目账面价值备注合计企业负责人：填表人：审核机构：附件28 国有企业长期借款明

40、细表编制单位：清产核资基准日：2021年12月31日 金额单位：元序号项 目账面价值备注合计企业负责人：填表人：审核机构：附件29 国有企业资本公积明细表编制单位：清产核资基准日：2021年12月31日 金额单位：元序号项目账面价值备注合计企业负责人：填表人：审核机构：附件30 国有企业应收票据明细表编制单位：清产核资基准日：2021年12月31日 金额单位：元序号项 目账面价值计提坏账净额备注合计企业负责人：填表人：审核机构：填表说明：1.应收票据是指企业因销售商品、提供劳务等而收到的商业汇票（包括商业承兑汇票和银行承兑汇票）。2.当期应计提的坏账准备=期末应收账款余额坏账准备计提百分比。坏

41、账准备的计提方法有余额百分比法，账龄分析法，销货百分比法，个别认定法四种，坏账准备比例是一般根据公司实际情况和公司会计政策制定的。附件31 国有水利资源调查表填报单位：基准日：2021年12月31日年月日序号水利公共基础设施权属管理单位坐落位置（乡镇、村）规模：库容、长度、面积等资源利用现状是否可开发利用资产估算（万元）备注一水库、水电站.二防洪工程.三农村供水.四农田水利（含节水灌溉）.五水土保持.六水文基础设施.单位负责人：填表人：审核机构：填表说明：1.水利公共基础设施指所有水利基础设施项目；2.权属：包括国有、集体；3.管理单位：指目前实际管理单位；4.规模：按各个项目实际规模填写，如

42、水库填库容，农田水利填长度；5.利用现状：指目前已开发利用的现状；6.是否可开发利用：指尚未利用的，今后是否可开发利用；7.资产估算：指按现有实际情况估价。附件32 土地资源调查统计表填报单位：基准日：2021年12月31日序号土地资源类型土地资源概况面积（公顷）土地坐落权属性质开发利用现状开发单位（个人）批复文件及批准时间备注单位负责人：填表人：审核机构：填表说明：本表反映辖区内土地资源情况（包括开发利用情况）。主要指标说明：1.土地资源类型、土地资源概况、土地坐落按实际填报；2.土地资源类型：耕地、林地、牧地、水域、城镇居民用地、交通用地、其他用地（渠道、工矿等）等；3.权属性质：包括国有

43、、集体；4.开发现状：已开发、开发中、未开发。附件33 国有林业资源调查表填报单位：基准日：2021年12月31日年月日序号林业资产单位林地权属林木权属管理单位坐落位置（乡镇、村）林业资源面积（公顷）账面价值资源利用现状是否可开发利用备注单位负责人：填表人：审核机构：填表说明：1.林业资产单位指所有权归属单位；2.林地权属：包括国有、集体；3.林木权属：包括国有、集体、个人、联营等；4.管理单位：指目前实际管理单位；5.林业资源面积：包括林地和林木面积；6.利用现状：指目前已开发利用的现状；7.是否可开展利用：指尚未利用的，今后是否可开发利用。附件34 旅游资源调查统计表填报单位：基准日：20

44、21年12月31日时间：年月日序号资源名称旅游资源概况资源类型坐落位置 （乡镇、村）权属性质管理单位开发利用现状备注单位负责人：填表人：审核机构：填表说明：本表反映辖区内旅游资源情况（包括开发利用情况）。主要指标说明：1.资源名称、旅游资源概况、坐落位置（乡镇、村）按实际填报；2.资源类型：地文景观、水域风光、生物景观、气象与气候景观、遗址遗迹、建筑与设施、旅游商品、人文活动；3.资源性质：包括国有、集体；4.管理单位：指目前实际管理单位；5.开发现状：已开发、开发中、未开发。附件35 矿产资源勘查开发情况表填报单位：基准日：2021年12月31日矿产资源项目名称取得方式项目位置权属情况资源勘

45、查开采情况备注是否取得许可证许可证号项目面积(平方公里)发证机关出让收益处置情况项目依据矿产名称 当前现状矿石储量（万吨）金属量（吨）是否处置缴纳金额（元）当前保有累计查明当前保有累计查明序号12345678910111213141516171234合计单位负责人：填表人：审核机构：填表说明：1.取得方式：选填“招拍挂”“协议出让”“前期勘查”。2.权属情况：（1）出让收益处置情况：是否处置指标选填：“一次性缴纳”、“分期缴纳”、“未处置”。（2）项目依据：该指标为未取得许可证项目填写。3.资源勘查开采情况：（1）矿产名称：一个项目涉及多种矿产资源需分别填写。（2）当前现状：选填“开采”、“勘查”、“基建”。（3）金属量：该指标为涉及金属矿产资源项目填写。