汽车美容装饰项目创业商业计划书.doc

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1、公公司司名名称称： 济济宁宁* * * *汽汽车车美美容容模模拟拟有有限限公公司司所所属属院院校校： 济济宁宁创创业业实实训训指指导导老老师师： 【主联系人】 【职 务】 【电话号码】 【传真号码】【电子邮件】 【地 址】 【邮政编码】 日日 期：期：创业创业/ /商业计划书商业计划书全球模拟公司联合体中国中心2 / 27公司宗旨：公司宗旨：诚信立业诚信立业开拓创业开拓创业服务口号：服务口号：爱车交给我爱车交给我放心还给你放心还给你全球模拟公司联合体中国中心3 / 27保密须知保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收

2、到本创业/商业计划书后，在 7 个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1. 若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2. 未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3. 贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。全球模拟公司联合体中国中心4 / 27目目 录录1.0 执行摘要.6

3、1.1 公司概况.61.2 注册资金.71.3 商业模式（盈利模式）.71.4 投资收益评价 .82.0 市场分析.102.1 市场定位与目标客户 .102.2 市场预测（市场占有率） .102.3 竞争分析 .102.4 项目 SWOT 分析.113.0 营销策略.73.1 产品特征.73.2 产品定价.73.3 销售渠道.83.4 宣传推广.84.0 人员与组织结构.9全球模拟公司联合体中国中心5 / 274.1 组织结构.94.2 管理团队.94.3 部门/岗位职责 .95.0 财务分析报告.105.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具105.2 月原材料/商品采购成本 .10

4、5.3 月销售与管理费用预测.105.4 启动资金需求.115.5 启动资金来源.116.0 月利润预测.127.0 风险分析与对策.128.0 企业的愿景.139.0 附录 .139.1 附表：经营第一年利润表.149.2 附表 2：第一年度的现金流量表.159.3 创业/商业计划书评估表.16全球模拟公司联合体中国中心6 / 271 1. .0 0 执执行行摘摘要要1 1. .1 1 公公司司概概况况公司名称公司名称_山东济宁*汽车美容_模拟公司公司类型公司类型有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ 注册地址注册地址济宁市高新区崇文大道 3168 号主要经营主要经营范围范

5、围洗车、车内装饰、汽车整形喷漆等产品产品/ /服服务概况务概况我国为例，汽车美容业的年产值已超过亿元。而在我国，汽车美容业的利润一般也在左右。据专家介绍，汽车制造业投入的元钱，将会带动售后消费元元，一辆中档轿车每 年用在装饰美容上的费用就可达元元.市场机会市场机会汽车美容业是汽车产业链中的主要利润来源之一。成熟的济宁汽车市场中，汽车业的利润来自于汽车后市场，而汽车美容养护业利润已占到整个汽车后市场利润的左右。全球模拟公司联合体中国中心7 / 271 1. .2 2 注注册册资资金金二十万元二十万元1 1. .3 3 商商业业模模式式盈利模式盈利模式1、客户：主要是面对拥有车的车主2、服务：美容

6、装饰用品，零部件维修与汽车保养3、价值：方便、快捷、低价4、竞争对手：路边的家庭小店收入渠道：收入渠道：1、专业的技术，温馨的服务，信赖的产品2、美容装饰用品的批发与零售3、特色品牌服务全球模拟公司联合体中国中心8 / 271 1. .4 4 投投资资收收益益评评价价总投资额总投资额 （元）（元）20 万投资收益率（第一投资收益率（第一 年）年）128%第二年第二年第三年第三年第一年第一年年增长率 %年增长率 %预期净预期净利利 润润（税后（税后 利润）利润）25.6 万15%20% 投资收益率净利润总投资额100% 预期净利润第一年：见经营第一年利润表； 备注备注此表中“总投资额”项的金额等

7、于资金需求合 计全球模拟公司联合体中国中心9 / 272 2. .0 0 市市场场分分析析2 2. .1 1 市市场场定定位位与与目目标标客客户户市场定位1 产品定位：所有款式的汽车2 竞争定位：中档 3 消费者定位：有车的车主目标客户有车的车主，喜爱装饰、流行的饰品的车主全球模拟公司联合体中国中心10 / 272 2. .2 2市市场场预预测测（市市场场占占有有率率） 当前社会，汽车拥有量越来越多，有车一族的消费者 小费观念逐渐升高，汽车用品、饰品更新速度越来越快。 第一年，由于品牌知名度限制，加上本行业竞争激烈， 预计第一年度能达到所在区域的 8%的市场占有率；然后 再逐年提高。2 2.

8、.3 3 竞竞争争分分析析1、4S 店2、有多年经验的老牌汽车美容店3、路边不够正规的小店全球模拟公司联合体中国中心11 / 272 2. .4 4 项项目目 S SWWO OT T 分分析析优优 势势（StrengthsStrengths）1、我们的产品价格适中2、我们的服务更好3、我们的团队整体素质高4、标准化的店内装修、形象5、我们的产品有特色。劣劣 势势（WeaknessesWeaknesses）1、市场竞争激烈2、市场需求有局限性3、新品牌缺乏知名度机机 遇遇(Opportunities)(Opportunities)1、汽车普及率提高，车主爱护车辆2、汽车美容是黄金产业威威 胁胁（

9、ThreatsThreats）1、不正规的汽车美容店较多2、缺少相应的服务标准和行业标准全球模拟公司联合体中国中心12 / 273 3. .0 0 营营销销策策略略3 3. .1 1 产产品品特特征征产品或服务种类产品或服务种类功能功能特色特色防爆太阳膜防爆太阳膜防止汽车在高温下车内温 度过高，并不易脱落，爆 皮区域总代理，工人技术精 湛，效果相比其他品牌明 显高出很多精品坐垫精品坐垫各种坐垫价格适中，装配技术精湛特色烤漆特色烤漆修复被损坏的汽车表面维修时间短，产品质量高倒车雷达及车辆倒车雷达及车辆 防盗系统防盗系统防止车辆被盗，防止车辆 倒车时发生事故报警及时，有效防止车辆 被盗，有效避免车

10、辆在倒 车时的事故发生全球模拟公司联合体中国中心13 / 273 3. .2 2 产产品品定定价价产品或服务产品或服务单位单位单位成本单位成本同类产品市场零售同类产品市场零售 单价单价产品单价产品单价* *洗车洗车辆152520打蜡打蜡辆356050封釉封釉辆400600500贴膜贴膜辆120018001500特色烤漆特色烤漆辆400550500倒车雷达及倒车雷达及 防盗系统防盗系统套260040003000DVDDVD 系统系统套100014001200注 1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3 3. .3 3 销销售售渠渠道道单位：元全

11、球模拟公司联合体中国中心14 / 271.1.经营地址经营地址面积面积费用或成本（元费用或成本（元/ /月）月） 选择该地址的主要选择该地址的主要 原因原因高新区2003000交通便利、车流量 大2.2.销售渠道销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打 选择） 选择选择 该销售方式该销售方式 的的 原因原因资金回收快，能很快形成效益，直接面向顾客。 与主要批发与主要批发/ / 零售商合作零售商合作 方式方式3 3. .4 4 宣宣传传推推广广全球模拟公司联合体中国中心15 / 27推广方式推广方式主要内容主要内容推广费用推广费用广告媒体济宁日报、济宁晚报6000会展推广选择适合推广

12、产品服务的会议和展览会公关活动引起客户注意的文章、被电台电视台采 访的机会、研讨会、媒体新闻稿4000网络推广指网站推广、网络品牌、信息发布、在 线调研、顾客关系、顾客服务、销售渠 道、销售促进促销活动指降价、打折、试用、赠送、展销等活 动方式5000数据库营销企业通过收集和积累会员（用户或消费 者）信息，经过分析筛选后针对性的使 用电子邮件、短信、电话、信件等方式 进行客户深度挖掘与关系维护合计15000全球模拟公司联合体中国中心16 / 274 4. .0 0 人人员员与与组组织织结结构构4 4. .1 1 组组织织结结构构总经理总经理总经理助理总经理助理市场部市场部行政部行政部财务部财务

13、部技术部技术部采购部采购部4 4. .2 2 管管理理团团队队姓名姓名年年龄龄职务职务学历及学历及专业专业主要工作主要工作经历经历优势专长优势专长全球模拟公司联合体中国中心17 / 274 4. .3 3 部部门门/ /岗岗位位职职责责部门部门/ /岗岗位位负责人负责人职责职责 总经理负责管理各部门经理，合理分配工作，保持整个公司的顺畅运营总经理助理协助总经理做好公司管理，做好上传下达 行政部做好员工招聘与管理，做好行政管理工作，做好员工的岗前培训工作财政部做好公司财务管理工作，合理有序分配资金，做好各种账单、发票的报销工作市场部负责市场的分析与拓展采购部负责产品的采购，与供应商的谈判与管理技

14、术部负责技术的培训与学习，负责将最新的技术传授给员工，负责技术监督全球模拟公司联合体中国中心18 / 275 5. .0 0 财财务务分分析析报报告告5 5. .1 1 固固定定资资产产：生生产产经经营营所所需需设设备备、工工具具和和办办公公家家具具 单位：元项项 目目原值原值月月折旧率折旧率 （）（）月折旧金额月折旧金额备备 注注生产工具和设生产工具和设 备备300001.67%500 办公家具办公家具电子设备电子设备6000 2.78%166.7电脑、打印机、 复印机、传真机、 电话机等交通工具交通工具汽车店铺厂房店铺厂房400000.42%166.7租房，此项空白合合 计计76000-8

15、33.4备注备注折旧率标准参看根据 2009-06-23 颁布的企业所得税法实施 条例； 月折旧率=1/折旧年数/125 5. .2 2 原原材材料料/ /商商品品采采购购成成本本 （ 月月 ） 单位：元名称名称数量数量单价单价价格价格坐垫202505000太阳膜310003000导航仪220004000全球模拟公司联合体中国中心19 / 27合计合计10000100005 5. .3 3 销销售售与与管管理理费费用用预预测测 月月类别类别科目科目金额金额销售费用宣传推广费用 15000场地租金3000员工薪酬23000办公用品及耗材1500水、电、交通差旅费1500管理费用其他0财务费用利息

16、05 5. .4 4 启启动动资资金金需需求求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计76000设备及厂房装修工商注册、税务登记费200市场调查费、差旅费、咨询费0各种许可证审批费用800开办费支付连锁加盟费用0全球模拟公司联合体中国中心20 / 27其他费用15000培训费合计16000原材料/商品采购10000汽车饰品、坐垫等的采购场地租金36000员工薪酬23000办公用品及耗材10000水、电、交通差旅费18000其他费用流动资金合计97000启动资金总计1890005 5. .5 5 启启动动资资金金来来源源 单位：万元筹资渠道筹资渠道资金提供方资金提

17、供方金额金额占投资总额比例占投资总额比例自有资金股东19100100 % %私人拆借亲属、朋友% %银行贷款 银行% %政府小额贷款政府相关部门% %总计19% %6 6. .0 0 月月利利润润预预测测 Comment A1: 营业税税率是主营业务收入*5%城市维护建设税为实缴的营业税税额 为计税依据，税率分别按 7%（在市 区）、5%（在县城、镇）和 1%（不 在市区、县城或镇）三档税率计算缴 纳。因您没有提供公司的坐落，姑且 算是在市区适用 7%; 教育费附加征收率为为实际缴纳的营 业税税额 3%; 这两项附加加起来就是营业税税额的 10%.因为营业税税率为 5%, 这三项合计为 5.5

18、%Comment LU2: 它是指销售收入减去变动成本后的 余额，常常被人们通俗地称作毛利。销售收人被分为变动成本和边 际贡献两部分，前者是产品自 身的耗费，后者是给企业的贡 献，两者百分率之和应当为 1。 变动成本率+边际贡献率=1 变动成本率与边际贡献率 之间是一种互补的关系，产品 的变动成本率高，则边际贡献 率低，创利能力小；反之，产 品的变动成本率低，则边际贡 献率高，创利能力高。全球模拟公司联合体中国中心21 / 27单位：元项项 目目本期金额本期金额一、主营业务收入54100加：其他收入0减：主营业务成本生产/采购成本10000营业税金及附加(按 5.5%计算)2975.5变动销售

19、费用销售提成0边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营 业务成本-营业税金-销售提成）/主营业 务收入57.5%固定销售费用宣传推广费0场地租金3000员工薪酬23000办公用品及耗材1000水、电、交通差旅 费1500固定资产折旧833.4管理费用其他管理费用0财务费用利息支出0二、营业利润1791.1减：所得税费用（按 25计算）447.7三、净利润1343.3备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬 都符合该条件；全球模拟公司联合体中国中心22 / 277 7. .0 0风风险险分分析析与与对对策策创业风险创业风险分析分析对策对策行业风险竞争压力大，从业人员多完善

20、产品升级，提高服务质 量，增加特色产品政策风险没有相应的行业标准提升服务质量，打造特色品 牌市场风险市场竞争压力大，顾客选择时 随机性较强做好服务，争取回头客技术风险汽车美容行业技术日新月异， 新技术层出不穷送员工外出学习先进的汽车 美容技术，保持行业领先优 势资金风险管理风险培训后的员工在掌握技术后， 有可能被其他公司高薪挖走完善人员管理机制，做到用 人的长效机制环境风险公司由于产业原因，可能有火 灾的隐患做好消防措施其他风险注：只需要填写本企业涉及到的风险。全球模拟公司联合体中国中心23 / 278 8. .0 0企企业业的的愿愿景景通过 1-2 年的时间，使公司成为同行业中的品牌，使公司

21、处在全市行业的领先地位，成为本地区的品牌店，并尽快发展出连锁店。9 9. .0 0 附附录录Comment A3: 年应纳税所得额在 3 万以下的 18%，3-10 万的 27%；对于西部地 区国家鼓励类产业的内资企业，在 2001-2010 年，按 15%征收! 一般企业按 25征收全球模拟公司联合体中国中心24 / 279 9. .1 1 附附表表：经经营营第第一一年年利利润润表表 单位: 元项 目1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合计一、主营业务收入541006230066300818008200091000956008830094400110

22、500982001859001110400加：其他收入0000000000000减：主营业务成 本生产/采购成本200002500030000300003000035000350003000030000300003000030000355000营业税金及附加(按 5.5%计算)2975.534543646.544994510500552584856.551926077.5540110224.561072变动销售费用销售提成0000000000000固定销售费用宣传推广费场地租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000员工薪酬23

23、0002300023000230002300023000230002300023000230002300023000276000办公用品及耗材10001000100010001000100010001000100010001000100012000水、电、交通差旅费15001500150015001500150015001500150015001500150018000固定资产折旧833.4833.4833.4833.4833.4833.4833.4833.4833.4833.4833.4833.4342000管理费用其他费用财务费用利息支出二、营业利润1791.14540.13320.117

24、967.618156.621661.626008.624110.129874.645089.133465.6116342.1342327.2减：所得税费用（营业利润*25计算）447.8113583044924539541565026027.574691127283662908585582三、净利润1343.33405.12490.113475.613617.616246.619506.618082.622405.633817.125099.687257.1256745Comment A4: 等于上月月底现金余额Comment A5: 营业税+所得税全球模拟公司联合体中国中心25 / 279

25、9. .2 2 附附表表 2 2：第第一一年年度度的的现现金金流流量量表表 单位：元1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月总计月初现金13434748 - 现金销 售收入541006230066300818008200091000956008830094400110500982001859001110400应收款 收入0000000000000股东投 入现金0借贷收 入0现 金 流 入其它现 金收入0现金流入小 计541006230066300818008200091000956008830094400110500982001859001110400生产

26、/ 采购200002500030000300003000035000350003000030000300003000030000355000销售提 成 销售推 广税金3424456144768990904910420117601088412660173491376739310146654 场地租 金30003000300030003000300030003000300030003000300036000员工薪 酬230002300023000230002300023000230002300023000230002300023000276000办公用 品及耗 材10001000100010001

27、0001000100010001000100010001000 12000现 金 流 出水、电、 交通差 旅费15001500150015001500150015001500150015001500150018000全球模拟公司联合体中国中心26 / 27固定资 产833.4833.4833.4833.4833.4833.4833.4833.4833.4833.4833.4833.410000借贷还 款支出 其它支 出1500015000现金流出小 计5275758894.463809.468323.468382.474753.476093.470217.471993.476682.47310

28、0.498643.4868654净现金流量134334052490134761361716246195061808222405338162509987257- 月底现金余 额1343474872382071434331505777008388165110570144386169485256745-备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。9 9. .3 3 创创业业/ /商商业业计计划划书书评评估估表表模拟公司名称模拟公司名称实训讲师实训讲师评估评估初评成绩：初评成绩：5 4 3 2 1评估意见：评估意见：实训讲师签字 日期_