采购管理制度与需求单审批管理制度9132.docx

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1、采购管理部部工作细细则采购管理部部工作细细则讲师师:谭小小琥谭小琥老师师助理电话:13773311564404老师介绍：品牌策略营营销专家家清华大学特特邀讲师师世界华人5500强强讲师中国金牌管管理咨询询师国际注册企企业教练练（RCCC）中国式沙盘盘模拟培培训第一一人授课风格：演说家的风风采、战战略家的的气度、理理论家的的才华。谭老师的培培训课程程：理论论与实践践相结合合，非常常有效，使使我们受受益很多多。中国移移动集团团讲师风格个个性化，易易听；易易懂；易易执行。南方石石化谭老师很多多实用的的方法能能直接用用到工作作中，在在很大程程度上提提高了我我们的沟沟通效率率与管理理能力。我我们会再再请

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3、）、中中石油、中中石化、中中国移动动、中国国联通、中中国建材材、中国国铝业、北北车集团团、中国国工商银银行、中中国农业业银行、光光大银行行、招商商银行、一一汽大众众、海信信、中信信集团、山山东鲁花花、蒙牛牛、大连连三洋、用用友软件件、曲美美家具、美美克美家家、三一一重工、万万科房产产、宇通通集团、南南方实业业、清华华大学、山山东大学学、南方方电网、康康明眼镜镜、三全全食品、承承德露露露、奇瑞瑞汽车、美美的空调调等。部长的权利利：1、编制原原辅材料料采购计计划、生生产物资资分配计计划、资资金需求求计划。2、组织货货源、保保障供给给。3、调配物物资、保保证生产产正常有有序。4、提供市市场行情情、制

4、定定价格体体系、建建立供应应网络。5、组织起起草物资资供应合合同。 部长长的职责责1、原辅材材料在生生产前220天准准备齐备备。2、材料计计划3天天内完成成，分配配8小时时完成。3、会同品品质部保保证原辅辅材料质质量。附件2：采购管理部部长工作流程图部门管理制度总经理生产副总采购管理部部长组织结构以旧换新规定材料退库规定材料领用规定请购手续及权限 请购方式 部门设定收料作业规定 采购作业管理验收作业管理领料、发料作业、管理 供应厂商的选择与资料建立工作总结部门人员考核 厂商交货异常处理 采购方式设定检验结果处理检验规范设定 附件3：采购管理制制度一、 准采购作业业程序采购作业内内容是从从收到“

5、请购案案件”开始进进行分发发采购案案件，由由采购经经办人员员先核对对请购内内容,查查阅“厂商资资料”、“采购记记录”及其他他有前资资料后，开开始办理理询价，于于报价后后，整理理报价资资料，拟拟订议价价方式及及各种有有利条件件，进行行议价，办办妥后，依依核决公公限，呈呈核订购购。详细细作业务务序及要要点如： 采购作作业程序序及要点点程 序要 点接 件件 分分 发发1、请购单单各栏填填写是否否清楚2、按分配配原则请请购案件件3、急件优优先分派派办理4、无法于于需用日日用办妥妥者利用用“交货期期联络单单” 通知知请购部部门5、撤销请请购单应应先办理理询 价1、交货期期无法配配合需用用日期时时联络请请

6、购部门门2、充分了了解请购购材料的的品名、规规格3、急件或或需用日日期接近近者应优优先办理理4、向厂商商详细说说明品名名、质量量要求、数数量、扣扣款规定、交货货期、地地点、付付款办法法5、同规格格产品有有几家供供应宜均均询价6、有否其其他较有有利的代代用品或或对抗品品7、应提供供同规格格，不同同厂牌做做比较8、有否必必要办理理售后服服务及保保年限9、新厂商商产品，是是否需经经检验试试用 比价、议议价1、厂商的的供应能能力是否否能按期期交货、质质量确认认2、是否殷殷实可靠靠的生产产厂或直直接进口口商3、其他经经销商价价格是否否较低4、经成本本分析后后，设定定议价目目标5、是否必必要向厂厂索取型型

7、录比较较6、价格上上涨下跃跃有何因因素7、是否必必要开发发其它厂厂商或转转外购8、规定几几万元以以上的案案件呈副副经理议议价或设设定议价价目标呈 核1、请购单单上应详详细注明明与厂商商的买价价条件2、买卖惯惯例需超超交者应应注明3、现场选选用较贵贵材料时时，联络络请购部部门述明明原因4、按核决决权呈核核订 购1、需预付付定金，内内外销价价需办退退税、或或规定多多少金 额以以上或有有附带条条件等应应制定买买卖合同同2、再向厂厂商确认认价格交交货期质质量条件件3、分批交交货者在在请购单单上盖分分批交货货单4、订购单单日采用用联络函函式传真真机）寄寄交厂商商，无法法 按需需用日期期交货案案件联络络请

8、购部部门催 交1、约交日日期前应应再确认认交货期期2、无法于于约交日日期前交交货时联联络请购购部门并并列入交交 货期异异常表内内催办3、已逾约约交货日日期尚未未到货者者加紧催催交整 理 付 款1、发票抬抬头及内内容是否否相符2、发票金金额与请请购单价价格是否否相符3、有否预预付款或或暂借款款，应处处理4、是否需需要扣款款5、需要办办退税的的请购单单转告退退税部门门6、以内销销价采购购供外销销用材料料，应先先收齐退退税同意意 书始始得办理理付款收件、分发发、核对对1、收件2、按分配配原则指指经办人人3、校对品品名4、核对规规格5、核对数数量6、核对需需要日期期询 价1、选择询询价对象象及地区区2

9、、询价3、整理报报价资料料4、确认请请讲内容容5、寻找对对抗品6、选择开开始对象象7、询价索索样8、整理对对抗品资资料及样样品送样样9、整理检检验结果果议价、比价价、呈核核1、调查市市场行情情2、核对资资金预算算3、选择议议价对象象4、研拟底底价5、研议采采购条件件6、议价（或或公开比比价）7、填写上上次报价价记录8、估算海海（空）运运费9、估计保保险费10、核对对付款条条件11、比较较交货期期限12、检查查卸货条条件13、估算算关税14、按核核决权限限呈进口、签证证、结汇汇1、缮打输输入许可可证申请请书2、缮写用用途说明明书3、务妥签签证申请请作业4、提案申申请签证证5、签证专专案申请请作业

10、 缮造造申请书书及附件件（度量量衡嚣、无无线电器器材） 整理理必要文文件 提案案申请6、申请结结汇7、整理结结汇文件件8、核对签签证结核核文件9、修改输输入许可可证或信信用状作作业投 保、船船 务务1、洽订保保率2、投保缴缴交保险险费3、洽订特特约船公公司及运运费4、指定船船舶公司司5、交涉货货柜使用用期限6、核算运运费7、缴交运运费8、处理大大宗材料料船务装 运1、督促预预定装船船期2、申请“工业用”证明3、申请分分期缴税税4、申请预预保火险险及动产产抵押5、督促装装运文件件6、确认船船期7、整理装装运文件件8、申请管管理品放放行证9、联络及及安排卸卸货10、确认认船代理理11、确认认公证处

11、处（所）12、联络络交货期期异常修修改IL，IIC报 关、提提 货1、银行背背书2、办理担担保提货货3、整理文文件报关关4、缴税提提货5、收料索 赔赔1、核对材材料检验验报告2、填写索索赔记录录单3、向保险险公司、船船公司索索赔4、向供料料厂商索索赔5、办理退退货掉换换作业跟 催1、督促收收料单2、控制长长期合同同的交货货3、控制外外购资金金4、整理采采购案件件5、计算卸卸货延滞滞费及资资金6、办理退退汇一、 标准采购作作业细则则 请 购购第一条 请购部部门的划划分各项材料的的请购部部门如下下：（一） 常备材料：生产管管理部门门（二） 材料：物料料管理部部门（三）非常常备材料料：1、订货生生产

12、用料料：生产产管理部部门2、其他用用料：使使用部门门或物料料管理部部门第二条 请购单的开开立、递递送（一） 请购经办人人员应依依存量管管理基准准、用料料预算，参参酌库存存情开立立请购单单，并注注明材料料的品名名、规格格、数量量、需求求日期及及注意事事项经主主审核后后依请购购核决权权限呈核核并编号号（由各各部门依依事业部部别编订订，“请购单单（内购购）（外外购）”附“请购案案送清单单”送采购购部门。 中国最大的资料库下载（二） （二）需用用日期相相同且高高一供应应厂商供供应的统统购材料料，请购购部门应应以请购购单附表表，一单单多品方方式， 提出请请购。（三）紧急急请购单单，由请请购部门门于“请购

13、单单”“说明明栏”注意原原因，并并加盖“紧急采采购”章，以以急件卷卷宗递送送。 （四）材材料检验验须待试试车方能能实施者者，请购购部门应应于“请购单单”上注明明“试车检检验”及“预定试试车期限限”。 （五）庶庶务用品品由物料料管理部部门按月月依耗用用状,并并考虑库库存情况况，填制制“请购单单”提出请请购。 第三三条 免免开请购购单部门门 （一）下下列总务务性物性性物口免免开请购购单，并并可以“总务用用品申请请单”委托总总务部门门办理，但但其核决决权另订订，其列列举如下下： 、贺贺奠用物物品：花花圈、花花篮、礼礼物等。 、招招待用品品：饮料料、香烟烟等。、 、书书报（含含技术性性书籍及及定期书书

14、刊物）、名名片、文文具等。 、打打字、刻刻印、报报表等。 （二）零零星采购购及小额额零星采采购材料料项目。 第四四条 请请购核决决权限 （一）内内购 、原原物料： （）请请购金额额预估在在万元元以下者者，由科科长核决决。 （）请请购金额额预估在在万元元至万万元者，由由经理核核决。 （）请请购金在在内万万元以上上者，由由总经理理核决。 、财财产支出出： （）请请购金额额预估在在元以以下者，由由科长核核决。 （）请请购金额额预估在在元至至万元元者，由由经理核核决。 （）请请购金额额预估在在万元元以上者者，由总总经理核核决。 、总总务性用用品: （）请请购金额额预估在在 元元以下者者，由科科长核决决

15、。（）请购购金额预预估在 元至至l万元元者，由由经理核核决。 （）请请购金额额预估在在l万元元以上者者，由总总经理核核决。 附注注:凡列列人固定定资产管管理的请请购项目目应以“财产支支出”核决权权限呈核核。 （二）外外购: 、请请购金额额预估在在10万万（含）元元以下者者，由经经理核决决。 、请请购金额额预估在在万万元以上上者，由由总经理理核决。 第五条条 请请购案件件的撤销销 （一一）请购购案件的的撤销应应立即由由原请购购部门通通知采购购部门停停止采购购，同时时于“请购单单(内购购)”或。“请购单单(外购购)”第一、二二联加盖盖红色“撤销”的戳记记及注明明撤销原原因。 （二二）采购购部门办办

16、妥撤销销后，依依下列规规定办理理: 、采采购部门门于原请请购单加加盖“撤销”章后，送送回原请请购部门门。 、原原“请购单单”已送物物料管理理部门待待办收料料时，采采购部门门应通知知撤销，并并由物料料臂理部部门据以以将原请请购单退退回原请请购部门门。 、原原请购单单未能撤撤销时，采采购部门门前通知知原请购购部门。 采 购购 第一节节 一一般规定定 第第六条 采购购部门的的划分 （一）内内购:由由国内采采购部门门负责办办理。（二）外购购:由国国外采购购部门负负责办理理，其进进口庶务务由业务务部门办办理。（三）总经经理或经经理对于于重要材材料的采采购，可可直接与与供应商商或代理理商议价价。专案案用料

17、，必必要时由由经理或或总经理理指派专专人或指指定部门门协助办办理采购购作业。 第第七条 采购购作业方方式 除除一般采采购作业业方式外外，采购购部门可可依材料料使用及及采购特特性，选选择下列列一种最最有利的的方式进进行采购购: （一）集集中计划划采购:凡具有有共同性性的材料料，须以以集中计计划办理理采购较较为有利利者，可可核定材材料项目目，通知知各请购购部门依依计划提提出请购购，采购购部门定定期集中中办理采采购。 （二）长长期报价价采购:凡经常常性使用用，且使使用量较较大宗的的材料，采采购部门门应事先先选定厂厂商，议议定长期期供应价价格，呈呈准后通通知备请请购部门门依需要要提出请请购。 第第八条

18、 采购购作业处处理期限限 采采购部门门应依采采购地区区、材料料特性及及市场供供需，分分类制定定材料采采购作业业处理期期限，通通知各有有关部门门以便参参考，遇遇有变更更肘，应应立即修修正。 第第二节 国内内采购作作业处理理 第第九条 询价价、比价价、议价价 （一一）采购购经办人人员接获获“请购单单(内购购)”后应依依请购案案件的缓缓急，并并参考市市场行情情及过去去采购记记录或厂厂商提供供的资料料，除经经核准得得以电话话询价之之外，另另需精选选三家以以上的供供应商办办理比价价或经分分析后议议价。（二）若厂厂商报价价的规格格与请购购材料规规格略有有不同或或属代用用品者，采采购经办办人员应应检附资资料

19、并于于“请购单单”上予以以证明，经经主管核核发后，先先会使用用部门或或请购部部门签注注意见后后呈核。 （三三）属于于买卖惯惯例超交交者(如如最低采采购量超超过请购购量)，采采购经办办人员于于议价后后，应于于请购单单“询价记记录栏”中注明明，经主主管签认认后呈核核。 （四四）对于于厂商的的报价资资料经整整理后，经经办人员员应深人人分析后后，以电电话等联联络方式式向厂商商议价。 （五五）采购购部门接接到请购购部门以以电话联联络的紧紧急采购购案件，主主管应立立即指定定经办人人员先行行询价、议议价，待待接到请请购单后后，按一一般采购购程序优优先办理理。 （六六）“试车检检验”的采购购条件，采采购经办办

20、人员应应于“请购单单”注明与与厂商议议定的付付款条件件呈核。 第十条条 呈呈核及核核决 （一一）采购购经办人人员询价价完成后后，于“请购单单”详填询询价或议议价结果果及拟订订“订购厂厂商”“交货货期限”与“报价有有效期限限”经主管管审核，并并依请购购核决权权限呈核核。（三） 采购核决权权限:采 购 别核 决 限 额采购核决权权限列属统购项项目的原原料、物物料（包包括燃料料）不论金额多多寡经理总总经理非属统购项项目的原原料、物物料（包包括燃料料）不论金额多多寡经理总总经理财产支出（包包括什项项购置）的的非生产产器材元元以下元元至元元以以上采购主管经理直接核核决经理总总经理财产支出（包包括什项项购

21、置的的生产器器材）元元以下元元至元元以上上采购主管经理直接核核决经理总总经理庶 务务 用用 品品元元以下元元至元元以上上采购主管经理直接核核决经理总总经理附注:凡列列人固定定资产管管理的采采购项目目应以财产支支圳核决决权限呈呈核。 第第十一条条 订订购 （一一）采购购经办人人员接到到经核决决的“请购单单”后应以以“订购单单”向厂商商订购，并并以电话话或传真真确定交交货（到到货）日日期，同同时要求求供应商商于“送货单单”上注明明“请购单单编号”及“包装方方式”。 （二二）若属属分批交交货者，采采购经办办人员应应于“请购单单”上加盖盖“分批交交货”章以资资识别。 （三三）采购购经办人人员使用用暂借

22、款款采购时时，应于于“请购单单”加盖“暂借款款采购”章，以以资识别别。 第第十二条条 迸迸度控制制及事务务联系 （一一）国内内采购部部门应分分询价、订订购、交交货三个个阶段，以以“采购进进度控制制表”控制采采购作业业进度。 （二二）采购购经办人人员未能能按既定定进度完完成作业业时，应应填制“进度异异常反应应单”并注明明“异常原原因”及“预定完完成日期期”，经呈呈主管核核示后转转送请购购部门，依依请购部部门意见见拟订对对策处理理。 第第十三条条 整整理付款款（一）物料料管理部部门应按按照巳办办妥收料料的“请购单单”连同“材料检检验报告告表（其其免填“材料检检验报告告表”部分，应应于收料料单加盖盖

23、“免填材材料检验验报告表表”章）送送采购部部门，经经与发累累核对无无误，于于翌日前前由主管管核章后后送会计计部门。会会计部应应于结帐帐前，办办妥付款款手续。如如为分批批收料者者，“请购单单（内购购）”的会计计联须于于第一批批收料后后送会计计部门。 （二）内内购材料料须待试试车检验验者，其其订立合合同部分分，依合合同规定定办理付付款，未未订合同同部分，依依采购部部呈准的的付款条条件整理理付款。 （三三）短交交应补足足者，请请购部门门应依照照实收数数撮，进进行整理理付款。 （四四）超交交应经主主管核示示始得依依照实收收数量进进行整理理付款，否否则仅依依订货数数付款。 第三节节 境境外采购购作业处处

24、理（含含迸口事事务、关关务） 第十四四条 询价、比比价、议议价 （一一）外购购部门依依“请购单单（外购购）”的需求求日及急急缓件加加以整理理，并依依据供应应厂商资资料，并并参考市市场行情情及过去去询价记记录，以以电话或或传真方方式进行行询价作作业，但但因特殊殊情况（独独家制造造或代理理等原因因）应于于“请购单单(外购购)”注明外外，原则则上应向向三家以以上供应应厂商询询价、比比价或经经分析后后议价。 （二二）请购购的材料料规范较较复杂时时，外购购部门应应附上各各厂商所所报材料料的重要要规范并并签注意意见后，会会请购部部门确认认。 第十五五条 呈核及及核决 （一一）比价价、议价价完成后后，外购购

25、部门应应填制“请购单单（外购购）”，拟“订购厂厂商”“预定定装船日日期”等，连连同厂商商报价资资料，送送请购部部门依采采购核决决权限核核决。 （二二）核决决权限 、采购购金额以以美元总总价折合合在，元元（含）以以下者由由经理核核决。、采购金金额以美美元总价价折合超超过，元元以上者者由总经经理核决决。（三）采购购案件经经核决后后，如发发生采购购数量、金金额的变变更时，请请购部门门应依更更改后的的采购金金额所需需的核决决权限重重新呈核核;但若若更改后后的核决决权限低低于原核核决权限限时仍应应由原核核决主管管核决。 第十六六条 订购与与合同 （一）“诸购单（外购）”经核决送回外购部门后，即向厂商订购

26、并办理各项手续。 （二）需需与供应应厂商签签订长期期合同者者，外购购部门应应以签呈呈及拟妥妥的长期期合同书书，依采采购核决决权限呈呈核后办办理。 第十十七条 进度度控制及及异常处处理 （一）外外购部门门应以“诸购单单（外购购）”及“采购控控制表”控制外外购作业业进度。 （二）外外购部门门于每一一作业进进度延迟迟时，应应主动开开立“进度异异常及反反应单”记明异异常原因因及处理理对策，据据此修订订进度并并通知话话购部门门。 （三）外外购部门门于外购购案件“装船日日期”有延误误时，应应主动与与供应厂厂商联系系催交，并并开立“进度异异常反应应单记记明异常常原因及及处理对对策，通通知请购购部门，并并依请

27、购购部门意意见处理理。 第十十八条 进口口签证前前（“请购单单（外购购）”核准后后）的专专案申请请 （一）专专案进口口机器设设备的申申请 专案案进口机机器设备备肘，外外购部门门应准备备全部文文件申请请核发“输入许许可证”，申请请函中并并应请求求“国贸局局”在“输入许许可证”加盖“国内尚尚无产制制”的戳记记及核准准章，以以便进口口单位凭凭以向海海关申请请专案进进口及分分期缴税税。 （二）进进口度量量衡器及及管理物物品时，外外购部门门应于申申请“输入许许可证”之前准准备“报价单单”及其他他有关资资料送进进口单位位向政府府机关申申请核准准进口。 第十十九条 进口口签证 外购购材料订订购后，外外购部门

28、门应即检检具“请购单单（外购购）”及有关关申请文文件，以以“申请外外汇处理理单”（需在在一星期期内办妥妥结汇时时，加填填“紧急外外购案件件联络单单”）送进进口单位位办理签签证。进进口单位位应依预预定日期期向“国贸局局”办理签签证，并并于“输入许许可证”核准时通通知外购购部门。 第二二十条 进口口保险 （一）、&条条件的进进口案件件，进口口单位应应依“请购单单（外购购）”外购部部门指示示的保险险范围办办理进口口保险。 （二）进进口单位位应将承承保公司司指定的的公证行行在“请购单单（外购购）”上标示示，以便便货品进进口必须须公证时时，进口口单位兑兑以联络络该指定定的公证证行办理理公证。 第二二十一

29、条条 迸迸口船务务（一）、的的进口案案件，进进口单位位（船务务经办人人员）于于接获“谓购单单（外购购）”时，应应视其“装运口口岸”及“装船期期限”并参照照航运资资料，原原则上选选定三家家以上船船公司或或承揽商商，以便便进 口货品品可机动动选择船船只装运运。 （二）进进口单位位（船务务经办人人员）应应将所选选定的船船公司或或承揽商商品名称称，提供供进口结结汇经办办人员，干干“信用状状开发申申请书”列明，作作为信用用状条款款，向发发货人指指示装船船。 （三）如如因输出出口岸偏偏僻或因因使用部部门急需需，为避避免到货货延误，外外购部门门应于“请购单（外外购）”上注明明，避免免在信用用状指定定船公司司

30、而委由由发货人人代为安安排装船船。 第二二十二条条 进进口结汇汇 进口口单位应应依“请购单单（外购购）”标示的的“间发信信用状日日期”办理结结汇，并并于信用用状（LLC）开开出后以以、开发发LCC快报“通知外外购部门门联络供供应厂商商。 第二二十三条条 税税务 （一）免货物税及“工业用证明”的申请 1、进进口的货货品可申申请免货货物税者者，外购购部门应应于“输入许许可证”核准后后，检具具必需文文件，向向税捐处处申请，经经取得核核准函后后向海关关申请免免货物税税。 2、除除“免凭经经济部工工业局证证明办理理具结免免税进口口”的项目目外，其其他合于于免税规规定的人人造树脂脂类材料料，外购购部门应应

31、于开发发“信用状状”后检具具必需文文件向经经济部工工业局申申请“非供塑塑胶用”证明，以以便于报报关时据据此向海海关申诸诸依工业业用物品品税率缴缴纳进口口关税。 （二）专专案进口口税则预预估及分分期缴税税的申请请及办理理外购部部门应于于进口前前，检具具有关文文件，凭凭以向海海关申请请税则预预估，等等核准后后并办理理分期缴缴税及保保证手续续。 第二十十四条 输入入许可证证、信用用状的修修改 供应商商成本公公司要求求修改“输入许许可证”或“信用状状”时，外外购部门门应开立立“信用状状、输入入许可证证修改申申请书”经呈核核后，检检具修改改申请文文件送进进口事务务科办理理。 第二十十五条 装船船通知及及

32、提货文文件的提提供（一）外购购部门接接到供应应商通知知有关船船名及装装船日期期时，应应立即填填制“装船通通知单”分别通通知请购购部、物物料管理理部门及及有关部部门。 （二二）外购购部门收收到供应应商的装装船及提提货文件件时，应应检具“输入许许可证”及有关关文件，以以“装运文文件处理理单”先送进进口单位位办理提提货背书书。 （三三）提货货背书办办妥后，外外购部门门应检具具“输入许许可证”及提货货等有关关文件，以以“装运文文件处理理单”办理报报关提货货。 （四四）管理理进口物物品放行行证的申申请： 进进口管理理物品时时，外购购部门应应于收到到装运文文件后，检检具必需需文件送送政府主主管机关关申请“

33、进口放放行证”或“进口护护照”，以便便据此报报关提货货。 第第二十六六条 进口报报关 （一一）关务务部门收收到“请购单单（外购购）”及报关关文件时时，应视视买卖、保保险及税税率等条条件填制制“进口报报关处理理单”连同报报关文件件，委托托报关行行办理报报关手续续，同时时开立“外购到货货通知单单”（含外外购收料料单）送送材料库库办理收收料。（二）不结结汇进口口物品，进进口单（邮邮寄包裹裹则为总总务部）应应于接获获到货通通知时，查查明品名名、数量量等资料料，并会会外购部部门确认认需要提提货者再再行办理理报关提提货。如如系无价价进口的的材料、补补运赔偿偿及退货货换料等等，报关关时关务务部门应应开立“外

34、购到到货通知知单（含含外购收收料单）”通知收货部门办理收料，而属其他材料及物品则由收件部门于联络单签收后，送处理部门处理。（三）关税税缴纳前前进口单单位应确确实核对对税则、税税率后申申请暂借借款缴纳纳。（四）海关关估税的的税率如如与进口口单位估估列者不不符时，进进口单位位应立即即通知外外购部门门提供有有关资料料，于海海关核税税后144天内以以书面向向海关提提出异议议，申请请复查，并并申请暂暂借款办办理押款款提货。押押歉提货货的案件件，进口口单位应应于“进口报报关追踪踪表”记录，以以便督促促销案。 （五五）税捐捐记帐的的进门案案件，进进口单位位应依“请购单单(外购购)”，于报报关时检检具必需需文

35、件办办理具结结记帐，并并将记帐帐情况记记入“税捐记记帐额度度记录表表”及“税捐记记帐额度度控制表表”。 （六六）船边边提货的的进口材材料，进进口单位位应于货货物抵港港前办妥妥缴税或或记帐手手续，以以便船只只抵港时时，即时时办理提提货。 第第二十七七条 报关进进度控制制 关关务部门门应分报报关、验验关、估估税、缴缴税放行五阶阶段，以以“进口报报关追踪踪表”控制通通关进度度。 第第二十八八东 公证 （一一）各公公司事业业部应依依材料进进口索赔赔记录及及材料特特性等因因素，研研判材料料项目（如如外购散散装材料料），通通知进口口单位于于材料进进港时，会会同公证证行前往往公证。 （二二）外购购材料于于验

36、关或或到厂后后发现短短损而合合于索赔赔条件者者，进口口单位应应于接获获报关行行或材料料库通知知时，联联络公证证行办理理公证。 （三三）进口口货品办办理公证证时，进进口单位位应于公公证后配配合索赔赔经办时时效，索索取公证证报告分分送有关关部门。 第第二十九九条 退汇 （一一）外购购部门依依进口材材料的装装运情况况，判断断信用状状剩余金金额巳无无装船的的可能时时，应于于提供报报关文件件时提示示进口单单位，并并于进口口材料放放行及输入许许可证收回后后，开立立信用用状退汇汇通知单连连同输输入许可可证送送进口事事务科办办理退汇汇。 (二)退退汇金额额较大，但但信用状状未逾有有效期限限者，外外购部门门应向

37、供供应厂商商索回信信用状正正本，送进口口单位办办理退汇汇。 第第三十条条 索索赔（一）外购购部门接接到收货货异常报报告材料检检验报告告表或或公证证报告等)时时，应立立即填制制索赔记录录单连连同索赔赔资料交交索赔经经办部门门办理。 （二二）以船船公司或或保险公公司为索索赔对象象者，由由进口单单位办理理索贿;以供应应厂商为为素赔对对象时，由外购购部门办办理索赔赔。 （三三）索赔赔案件办办妥后，“索赔记录单”应依原采购核决权限呈核后门档。 第第三十一一条 退货或或退换（一）外购购材料须须予退货货或退换换时，外外购部门门应适时时通知进进口单位位依政府府规定翘翘限向诲诲关申谓。 （二二）复运运出口、进进

38、口的有有关事务务，外购购部门应应负责办办理，其其出口进进口签证证、船务务、保险险报关等等事务则则委托出出口单位位及进口口单位配配合办理理。 （三三）退换换的材料料进口时时依本节节有关规规则办理理。 第四节节 价价格及质质垃的复复核 第三十十二条 价格格复核与与市场行行情资料料提供（一）采购购部门应应调查主要材材料的市市场与行行情，并并建立厂厂商资料料，作为为采购及及价格审审核的叁叁考。 （二二）采购购部门应应就企业业内各公公司事业业部所捉捉重要材材料的项项目，提提供市场场行情资资料，作作为材料料存量理理及核决决价格的的参考。 第三十十三条 质量复复核采购单位应应就企业业内所使使用的材材料质虽虽

39、予以复复核（如如材料选选用、质质虽检验验）等。 第三十十四条 异常常处理 审查作作业中，若若发现异异常情况况，采购购单位审审查部门门应即填填制“采购事事务意见见反应处处理表”(或附附报告资资料)，通通知有关关部门处处理。 附 则第三十五条条 本办办法呈总总经理核核准后实实施，堪堪设修订订亦同。需求单审批批管理规规定 为为了进一一步加强强计划整整理，健健全企业业管理制制度，监监督和控控制不必必要的开开支，促促进资金金的合理理周转，堵堵塞开支支过程中中的各种种漏洞，公公司对所所需求单单的审批批工作新新作如下下通知: （一一）自XXX年XXX月XXX日起起，公司司（包括括分公司司）启用用新的需需求单

40、，同同时废止止过去使使用的捕捕求单。新新的需求求单分为为“计划内内开支(采购)需求单单”和“计划外外开支（采采购）捕捕求单”。 （二二）各部部门、分分公司在在业务生生产、基基建、维维护中需需采购的的各类物物资、工工具、仪仪器仪表表、房屋屋装修、维维修等各各类开支支，都必必须按“计划内内开支（采采购）需需求单”和“计划外外开支（采采购）需需求单”所列内内容填报报。 （三三）审批批手续和和权限: 11、发单单人必须须填写大大约价值值并提出出开支（采采购）的的足够理理由，经经部门经经理(部部门经理理因公出出差时，可可授权副副经理)审批签签字后，送送主管部部门审批批，主管管部门审审批后送送财务部部审批

41、，财财务部审审批后分分类送公公司分管管领导审审批。部部门经理理审批权权限在22万元以以内，公公司分管管副总经经理（含含同级领领导）审审批权限限在200万元以以内，每每份需求求单所列列合计金金额超过过20万万元人民民币以及及购买汽汽车、摩摩托车、手手提无线线电话等等贵重物物品必须须报总经经理审批批，最后后由财务务部分送送物资部部或其他他部门执执行。2、“物资资供应部部意见”栏所列列“发单部部门自购购或物资资供应部部采购”是指物物资供应应部经理理对某些些急需物物料是否否同意发发单部门门自购时时签注的的意见。 （四四）对预预算外捕捕求单的的审批，除除执行以以上审批批手续外外，一律律报总经经理审批批。

42、 （五五）各部部门需(采购)时，凡凡没有按按上述审审批手续续审批的的，财务务部将拒拒绝付款款。 特特此通知知，请各各部门遵遵照执行行。物资供应采采购管理理规定 （一一）部管管工程项项目、省省管工程程项目的的物资供供应，包包括订货货、清关关、运输输及其他他服务工工作由市市局物资资臂理处处配合中中国邮电电器材总总公司及及邮电器器材公司司工作。 （二二）为保保证全网网的通信信质量，便便于集中中监控维维护管理理通信产产品的技技术规范范和选型型，原则则上在省省局指定定的范围围内，结结合本市市的特点点，由市市局科技技处负责责会同业业务部门门、物资资处等相相关部门门一起选选定适应应市通信信市场和和通信网网络

43、特点点的设备备，择优优选定生生产厂家家和供货货商。 （三三）对省省局规定定集中管管理的通通信产品品，由市市局集中中向省局局或供应应商订购购，由市市局签订订合同，并并负责合合同实施施，各单单位要积积极配合合。各邮邮电单位位要将计计划提前前报市局局物资管管理处，物物资管理理处汇总总平衡后后会同其其他相关关处室进进行审核核后呈报报省局。任任何单位位不得越越级向省省局订购，更不能能擅自在在市场上上采购。 （四四）集中中管理范范围内的的通信产产品的采采购一律律由市局局统一组组织，拼拼接以下下三种情情况分类类实施： 11、对于于通信基基建工程程项目，市市局根据据本市的的通信发发展规划划制定全全局的年年度工程程计划，集集中申报报市或省省计划立立项，在在项目批批准立