最新广告公司财务管理制度范本财务管理制度范本.doc

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1、最新广告公司财务管理制度范本_财务管理制度范本为了标准广告公司的财务行为，有效管理公司资金，需要制定并施行相应的管理制度。接下来WTT为你带来了广告公司财务管理制度范本。广告公司财务管理制度范本一一、业务发生时,必须由承接业务的负责人开具业务流程单,并收取50%定金(固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长期定点签单协议),特殊情况需要协调的报总经理或副总经理签字批准。定金和业务流程单及时交给财务部。二、每天分类整理存放好当日业务流程单，定时承受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询;三、次日十点以前出纳必须将当日所收现款入帐，支票类必须在规定时限内及时入账。四、未签定签单客户申请表的零散客户谢

2、绝签单;五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签字确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章;六、副总经理催促财务部每月月底(与客户有特殊约定的除外)整理好签单客户的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签字后再发给客户方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后及时催收欠款;六、每月22日前由执行部做好上月工资表,副总审核后上报总经理签字确认后28日发放。七、对报销原始凭证的规定及 对原始凭证的技术性要求：报销凭证必须填写金额大写，大写与小写必须相符。购置实

3、物的原始凭证，除经办人在凭证上签字外，必须交给实物保管人员或使用人员进展验收并在凭证上签字。报销凭证上至少有三个人的签字方可报销。广告公司财务管理制度范本二一、为标准我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产，积极增收节支，进步公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通那么、会计准那么等有关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制定本制度。二、根据公司管理睬计核算的详细要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进展登记。四、公司财会人员应忠于职守，坚持

4、原那么，正确进展会计核算与监视。五、本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算方法，建立现金管理方法。六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额，确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。七、严格流动资金管理，确定最正确现金余额，防止现金闲置，保证现金平安。不准将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴用现金结算，其他结算必须用转帐结算。八、公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用处，公司给予不超过个人二个月的工资为借款根据，并且及时还清借款，否那么下次不予借支。广告公司财务管理制度范本三(一)付款规定1、付款前，由该笔业务的业务员认真填写用

5、款申批单，清楚写明收款单位、收款单位帐号、单价、总金额、及相对应的收款单位发(票)号、双方订立的合同编号等，交部门负责人、财务部负责人审核无误后报总经理、执行董事签字同意再到财务部付款。凡未按流程审批的财务部不得付款。2、支票或汇票开具后，首先由出纳审查，再由该笔业务的业务员审查，最后交给收款单位时请其自己再次核查，防止发生不必要的失误造成不必要的损失;并请接收人签收，以便于以后的核对工作。否那么，对责任人处以500元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须照实赔偿。(二)工资发放公司员工工资发放时间，原那么上定在每月中旬(15日)。根据实际，可采取现金发放或打卡方式。(三)单据及票据的管理所有单据和

6、票据等的交接，如交单、联络单、押汇申请等，无论是银行对我们的交接还是公司内部的交接，都必须请对方签收。财务部以外的其别人员拿回任何单据都必须先交给财务部指定的专人进展处理。假设无故拖延或遗忘，处以20_元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须照实赔偿。(四)台帐登记每笔业务由该笔业务员负责按照台帐上的要求详细、及时、逐项登记在台帐本上。假设无故拖延或有遗忘、遗漏，将处以罚款;第一次扣除当月工资的10%，第二次及以上扣除当月工资的20%。(五)业务汇总与核对帐目、报表财务部在每月5日交工作小结时将每月的台帐及业务汇总上交总经理，内容包括当月的盈利或亏损，以便从当年一月到该月的累计。会计必须每月进展帐目的核对。财务部要做好财会根底工作，帐簿、凭证、报表需一致。每月底将报表报送总经理、执行董事。资产负债表、现金流量表每月报一次。看过广告公司财务管理制度范本的人还会看：第 5 页 共 5 页