品牌费用预算及工作时间表、资金投入时间表DOC.doc

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1、 经费预算 机密等级：绝密 类型：提案1营运中心财务管理方案、费用预算及工作时间表、资金投入时间表（提案）一、品牌营运财务管理方案1、先申请后执行原则有关品牌运营费用均需经过预算后，提出申请，由总经理审批后，执行。中心负责人拟定计划并呈报总经理审批，审批通过后，由公司财务向对方付款；中心负责人有对部门日常开销的审批权，但无给付现金的权利。执行步骤如下：项目申请、预算总经理审批财务拨款执行总经理审核财务结算2、财务相互监督原则品牌运营中心，需建立独立的营运账目，与公司其他项目账户独立核算。销售、财务、仓库实行独立做帐，实施“日对、月核、季查、年算”原则。保证内部三方账目不出现偏差。二、费用预算1

2、、 运营中心费用（1）前期一次性投入费用办公用品用品 数量 单价 合计 备注台式电脑 4 2500 10000 员工用笔记本电脑 1 3000 3000 经理用多功能一体机 1 2000 2000 打印、复印、扫描传真机 1 800 800 销售传真用考勤机 1 1500 1500 卡钟电话机 5 60 300 人手一台，备用一台电话交换机 1 1500 1500 至少 8 条线网络集线器 1 1000 1000 12 接口办公杂品 若干 3000 3000 办公杂品、装饰品费用合计： 23100 元运营中心场地租金及装修费用用品 单价（每平米） 数量 合计 备注租金 10 200 平米 24

3、000 一年办公场地装修 500 120 60000含一切办公桌椅、前台装修、内部美化等。请设计公司设计并施工。以儿童用品活泼时尚的气息为主，突出显示公司实力和企业文化。经费预算 机密等级：绝密 类型：提案2展厅装修 1000 80 平米 80000 精致的展厅，具体报价待落实货架价格后。装修费用合计 164000 元（具体的以实际为主）品牌前期推广费用项目 时段、数量 单价 合计 备注杂志、报刊 1 年 5 万 5 万 体育用品报等专业媒体杂志网站建设 1 个 1,5 万 1.5 万 品牌网站，功能板块齐全网络推广 预存，1 年 3 万 3 万 门户网站推广域名购买 5 年 480 480

4、元模特拍摄费用 1 场 3 万 3 万 预定 4 个外模，1 个摄影师画册印刷费用 各 2000 份 8 万 名片、招商、概念册、SI、三证各种折页等首次产品订货会 2013 年秋季 10 10 万 食宿、造势等费用合计： 305480 元其他一次性费用项目 数量 单价 合计 备注品牌注册 1 100000 100000 预算 10 万等级商标广告语注册 1 1500 1500 商标保护外协费用 1 年 150000 150000 广告策划公司400 免费电话 1 3000 3000 一年话费（以实际产生费用为准）费用合计： 254500 元前期费用合计项目 费用 备注办公用品 23100 详

5、见明细运营中心场地费用 164000 含货架打样费用前期品牌推广费用 305480 产品上市前一次性投入的推广费用其他一次性费用 254500 详见明细合计 747080 元（2）日常营运费用（按月发放）人员费用职位 月薪 备注营运副总 10000 1 名助理 3000 1 名大区经理 6000 2 名，有同等职位工作经验 1 年以上，年后招聘企划主管 4000 1 名本身具备较强的平面设计能力。负责设计、外联工作，年后招聘销售主管 3000 1 名，有同等工作经验 2 年以上，年后招聘前台兼内勤 2000 1 名，形象气质佳，年后招聘费用合计： 34000/月（共 8 人）经费预算 机密等级

6、：绝密 类型：提案3日常开销项目 月费用 备注日常办公费 4500 维持日常办公，含客户招待费等各类报销差旅费用 12500 部门平均每月差旅费用。合计 17000/月营运中心日常营运费用合计（按月下拨）项目 月费用 年费用 备注人员费用 34000 408000 实计 8 人日常开销 17000 204000 详见明细合计 51000/月，612000/年2、 产品研发中心（1）前期一次性投入费用制作室硬件设施费用机种 数量 单价 合计 备注针车 3 4000功能车 1 1500缝边车 1 1500压扣机 1 500成型机 1其他 -暂时由公司开发部制作费用合计： 0办公用品费用机种 数量

7、单价 合计 备注台式液晶电脑 2 5000 10000 设计师用扫描仪 1 600 600打印机 1 2000 2000 6 色以上费用合计： 12600 元外协开发费用项目 数量 单价 合计 备注外协开发样式 50 款 2500 125000 鞋样开发工作室 23 家外协工厂开发 50 款费用合计 125000前期费用合计项目 费用 备注制作室费用 0 暂时由公司开发室制作经费预算 机密等级：绝密 类型：提案4办公用品费用 12600 详见明细外协开发费用 125000 详见明细合计 137600 元（2）日常营运费用（按月下拨）人员费用职位 月薪 备注首席设计师 8000 1 名，能够规划

8、整盘产品规划风格设计师 4000 2 名，强硬的设计功底，并懂得配色版师 5000 1 名，同等职位工作经验 4 年以上板助 2000 1 名，配合板师，并辅助备料合计 25000 元日常开销项目 月费用 备注常规用品购置 1000日常消耗品 500打样面料敷料 2500购买样书 1000按研发中心实际情况酌定购买样鞋 10000 按 1 双 200 元计算合计 15000/月研发中心日常营运费用合计（按月下拨）项目 月费用 年费用 备注人员费用 25000 300000 人员视情况逐步增加日常开销 15000 180000 详见明细合计 40000/月，480000/年3、 品牌前期费用、月

9、营运费合计（1）前期费用合计品牌前期费用合计项目 费用 备注营销中心 747080 元 含运营中心装修费用研发中心 137600 元合计 884680 元（2）月营运费用合计日常营运费用合计（按月发放）项目 月费用 年费用 备注营销中心 51000 612000研发中心 40000 480000合计 91000/月，1092000/年经费预算 机密等级：绝密 类型：提案5（正文转下页）经费预算 机密等级：绝密 类型：提案6三、项目启动时间表工作内容 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月2 月（过节） 3 月4 月（订货会）营销中心部分人员到岗研发中心设计人员组建第一次市场调研并

10、确定品牌性调，产品走向童鞋执行纲领的制定及经费预算运营中心选址及设计效果图办公区域装修展厅装修营销中心办公用品到位营销中心人员部分到岗首期产品设计制作确定材质、楦型模特拍摄，VIS 制定产品标准开发样完成 70 款招商手册、概念手册、宣传资料设计制作招商前期品牌造势推广试招商、市场预热、客户参观正式招商营销中心人员全部到岗产品全部到位经费预算 机密等级：绝密 类型：提案7订货会前准备事宜全部就绪经费预算 机密等级：绝密 类型：提案8四、资金分期投入时间表时间 项目 资金量 占前期投 入比重 备注8 月 场地租用及商标购买 112000 10.6% 半年房租费9 月初 广告公司及场地装修 244

11、000 半年策划费及装修全款9 月底 中心人员组建 13000 24.2%10 月 设计人员组建及市场调研 21000 1.9%11 月底 模特拍摄、网站建设 66000 6.3%12 月初 产品研发部分 10000012 月中 前期推广造势宣传 4000012 月底 人员组建 3600016.6%元月份 试招商，客户来访。第二次造势 20000 1.8%2 月初 客户来访，接待工作 20000 1.8%3 月 人员全部到位，正式招商 900003 月底 产品开发到位 100000 17.9%4 月中 订货会准备就训，召开订货会 200000 18.9%合计 1062000 元注：本表仅供参考，代表在工作进度达到预期的前提下，需要分期投入的资金比重和资金量。王小君2012 年 8 月 3 日星期五