酒店商业计划书.doc

《酒店商业计划书.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《酒店商业计划书.doc（43页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、XXXX 酒店商业计划书目录第一章 项目摘要.6一、项目概述.6二、项目优势.6三、项目背景.6四、项目投资计划.7第二章 环境评估8一、区位优势.8二、区域经济.11三、旅游资源13第三章 酒店行业分析 17一、中国旅游饭店业概况17二、国际饭店集团竞争中国市场18三、国际饭店管理模式比较20四、高星级酒店的盈利分析21五、XX 酒店管理公司26第四章 市场分析.28一、XX 酒店概况28二、酒店经营指标分析28三、竞争对手及发展态势29四、项目定位30第五章 项目公司.31一、公司简介31二、公司结构. 31三、股权结构31四、管理团队312五、项目其他背景32第六章 项目规划33一、项目

2、位置33二、法律明细34三、项目详细规划36第七章 项目实施计划.40一、项目建设规模40二、项目现状和建设期41第八章 项目投资分析 42一、投资估算42.二、参数预测43三、融资计划及还款方案443第一章 项目摘要一、项目概述 XXXX 大酒店是与国际 XX 酒店集团签约合作的国内第六家 XX 大酒店，是一家继大连、重庆、上海、北京、南京之后，通过国际 XX 酒店集团严格评审入围和参与合作的国际五星级涉外旅游酒店。 XXXX 大酒店集旅游、商务、娱乐、餐饮等多功能于一身，位于 XX市 CBD 区域，购物、交通十分便利，濒临大海，与鼓浪屿遥遥相望，风光旖旎。 总投资概为 7500 万美元，酒

3、店用地面积 3367.917 平方米，建筑面积为 43793 平方米，地下三层，地上二十九层，总高度为 99.15 米。 酒店建成后，凭借国际 XX 酒店管理公司的专业化管理，将成为 XX档次最高的五星级酒店，其专业的国际经营理念必会带来丰厚的投资回报和良好的社会效益。二、项目优势 黄金地段、得天独厚 XX 市政府重点支持项目 国际著名酒店管理公司专业化管理 办妥土地房产证、土建已经开工，正进行地基建设 筹建单位成功开发过多个大型地产项目三、项目背景XX 是中国东南沿海重要的旅游口岸，拥有鼓浪屿等三个国家重点风景名胜区，并获得国际花园城市和优秀旅游城市等荣誉.XX 已成为中国南方重要的对台贸易

4、口岸，这里每年由中央政府主持举办经贸盛会“中国投资贸易洽谈会”和“对台出口商品交易会” ，多种大型专业4会展经常在 XX 举办。XX 经济高速发展，是中国东南沿海经济繁荣带的龙头。自 XX 成立特区以来,已有戴尔(Dell)、柯达 (Koda)、通用电器(General Electric)、可口可乐(Coca cola)、太古飞机维修公司 (Swire Aircraft)、麦德龙 (MetroAG)等世界五百强公司入驻 XX,同时每年有大量国际、国内商务人士来 XX 观光旅游. XX 市目前有四星级以上酒店六家、五星级酒店一家。鉴于 XX 的高星级酒店数量相对偏少，该项目的建成将大大地推动 X

5、X 高端旅游市场的发展，促进 XX 精品旅游品牌的提升，并将给投资商带来丰厚的投资回报。四、项目投资计划（一）投资总额项目投资概算为 7500 万美元，包括土地款、拆迁费用、土方工程、基桩及相关前期费用等已完成的投资 1700 万美元。（二）融资计划根据项目建设期计划，建设期为 2 年；根据营运收支预估数据，预计项目营运 8 年，即可还清本息。考虑项目的营运预算及还本付息年期，建议项目建设期免息。年度经营结余可用于偿还利息、本金。融资期限为 10 年（含建筑期） 。根据营运收支预估表，项目进入营运期后，前四年每年还 1100 万美元，后四年每年还 1200 万美元，总共用 8 年还本付息。5第

6、二章 环境评估一、区位优势1、自然情况XX 是一座美丽的海滨城市，位于中国东南沿海、福建省的西南岸，临近九龙江的河口，居中国两大经济繁荣地区之间，与台湾隔海相望，距台湾高雄市160 哩，是海峡西岸繁荣带之龙头。XX 市辖区陆地面积 1500 多平方公里（包括 XX 岛 130 平方公里） ，海域面积 300 多平方公里。XX 属亚热带季风气候，常年春意浓浓，四季花香扑鼻。全年平均气温 210C，冬天平均气温 120C，夏天平均气温 280C，全年降雨 1100 毫米。气候温和、雨量充沛、海岸曲折漫长、山岩叠秀绚丽多姿。1981 年设立 XX 经济特区，XX 市已被中央政府批核为一个特别行政区域

7、，、1994 年被级为副省级市。拥有省级的经济管理权力。现在，XX 已发展为一个现代化城市，有着强劲的经济发展及城市建设。在过去十年内，XX 受益于国际商贸，教育及旅游的持续发展。随着经济建设和社会各项事业的不断发展，XX 逐渐成为中国东南沿海的中心城市。在经济保持高速发展的同时，XX 的生态环境也得到了保护，具备可持续发展潜力。XX 先后获得国际花园城市和优秀的旅游城市等荣誉。2、地理位置XX 市位于东经 1180404、北纬 242646。全市由 XX 岛，鼓浪屿及内陆九龙江北岸沿海部分地区和同安组成，属海港风景城市。其主体XX岛面积约 135.5 平方公里，是福建省第四大岛屿，整修海岸线

8、蜿蜒曲折，全长234 公里，港岛屿星罗棋布，洪区内群山四周环抱，港阔水深，终年不冻，是条件优越海峡性天然良港，有史以来就是我国东南沿海对外贸易的重要口岸。九龙江北岸的沿海部分，由杏林湾和马銮湾分隔而成美、杳林、海沧三个小半岛。地属亚热带气候，夏天酷暑，冬天严寒，温和多雨，年均气温在 21 左右。6XX 市的总陆地面积为 1，516 平方公里，而海洋面积则有 300 平方公里。而地势则由南至北顺势而下，其西北部分地势偏于平坦，而南部则较多山及崎岖。在大部分的海峡，其水深超过 12 米及整平均处于无冰状态。而其余位于海岸边零散的岛屿则形成了一道天然的围墙，以保护海洋旋涡对 XX 海峡造成的滋扰及破

9、坏。3、行政区域2003 年 5 月经国务院批准，同意 XX 市调、整部分行政区划。调整的主要内容包括：一、思明区、鼓浪屿区和开元区合并为思明区，原三区的行政区域划归思明区管辖。二、将杏林区的杏林街道办事处和杏林镇划归集美区管辖。杏林区更名为海沧区。三、设立翔安区，将同安区所辖新店、新圩、马巷、内厝、大嶝 5 个镇划归翔安区管辖。行政区划调整后，XX 市辖思明、湖里、集美、海沧、同安和翔安 6 个区 。XX 市现辖有思明、开元、鼓浪屿、湖里、集美、杏林、同安七个区。其中XX 本岛内的思明、开元、鼓浪屿、湖里四个区为经济特区。思明区以商业闹市区为主；开元区以工厂区和新市区为主；鼓浪屿区是著名的风

10、景旅游区；湖里区则是新兴的工业投资区。岛外的集美区以农业为主，包括以旅游、教育为主的著名侨乡集美镇；杏林区是已具一定规模的工业区和台商投资区。同安区则是全市的农副产品基地和轻工、食品行业的原料基地。4、气候XX 拥有南亚热带气候，降雨量充足。全年平均温度约为 20.6C，而最高则为 38.5C 及最低为 1.5C。年降雨量约 1，315 毫米，主要降雨月份于每年的五月至七月。5、人口2002 年末，全市户籍总人口为 13716 万，4185 万户。280 万人，其中：自然增长 067 万人，人口自然增长率为 493。全市人口中以汉族居多，另有回、满、壮、畲、苗、及高山等 20 多个少数民族。由

11、于地理环境和历史背景的因素，拥有众多的归侨、侨眷及 XX 籍侨胞和港、澳、台同胞。76、基础设施建设陆路交通配合赣龙铁路建设，兴建龙岩XX 延伸段，形成连接大京九的出省新通道；配合建设福厦铁路，相应规划第二火车客运站及其配套设施。加快区域合作快速通道建设，重点建设和完善“三主” （同三国道主干线及其复线、国道324 线） 、 “六聊” （XX 岛龙海南太武、海沧龙海、同安安溪、同安南安、同安新店南安石井、XX金门）的对外交通，建设 XX 至三明高速公路，形成连接国家公路干线网和周边地区的快速通道。完善综合交通运输体系的配套设施，加快公路客、货运场站的规划和建设，构建公路运输主枢纽。航空运输XX

12、 的空港是华东航空枢纽，高崎国际机场已开通国内外航线 89 条，其中国内航线 73 条，国际和地区航线有至东京、大阪、汉城、新加坡、吉隆坡、马尼拉、香港、澳门等 14 条航线，还有专门到日本名古屋的货运航班。每周出港约 380 余个航班，有 26 家航空公司在机场营运。2002 年旅客进出港人数425.86 万人次，比上年增长 13.95%，航空货运吞吐量 13.92 万吨，增长 30.48%。完善 XX 机场的设施配套，建设空港物流园区，大力拓展国内外航空货运业务，增辟美国等国际航线，建成我国重要的国际干线机场，并争取作为两岸“三通”定点直航首选机场。加强国内外航班的衔接，拓展客运中转业务，

13、成为连通国内外客货捷运的航空主枢纽。港口与海运完善对外辐射通道。实施“以港立市”战略，按照“三个一” （港口货物年吞吐量 1 亿吨以上，集装箱年吞吐量 1，000 万标箱，航空年客运量 1，000 万人次）的远景目标要求，把 XX 港建成国家重点货运主枢纽港、集装箱运输国际干线港口和中转港、海峡两岸区域航运中心，完善航空港，高水准建设资讯港，强化口岸功能。8XX 港是中国主要港口之一，位居世界集装箱百强港前 40 名，是中国第四个可接待第六代大型集装箱船舶的港口；2002 年货物吞吐量 2，734.51 万吨，集装箱吞吐量 175.44 万标箱；每月 XX 港到全世界各地航班有 315 条，基

14、本覆盖了全球各主要港口；（与国内外 84 个港口直接通航） ；世界各大船公司都纷纷开辟了 XX 到世界各地的货运航线，很多知名船公司将 XX 作为其大陆的基本港；首批与台湾货运试点直通港口，集装箱货运量达到 134 万标箱。邮电通讯长途电话可直拔 210 个国家或地区；国内 1，800 多个城市，城乡固定电话交换机总容量 94.02 万门；移动电话 7.16 万户，电脑互联网络用户达 20 万户。已建成市话本地网、移动通讯网、数位资料网和图像传输网，开办了DDN、ISDN、PAC、EDI、EMS、800 等 20 多项邮电业务。电脑网已形成金桥网、金卡网、金关网、Inernet 网、 Xiam

15、en Net 网。可以通过 DNN、ADSL、光线以及无线接入方式连接 INTERNET、INTERNET 传输速度可以达到 10M/秒。二、 区域经济自 1982 年设立为经济特区以来，XX 市国内生产总值（GDP）年均增长18%，每年新增外商实际投资额在 10 亿美元以上。戴尔（Dell） 、柯达(Koda)、通用电器(General Electric)、可口可乐(Coca Cola)、太古飞机维修公司(Swire Aircraft)、麦德龙(MetroAG)等诸多知名跨国公司已在 XX 设厂或投资。2002 年，全市经济实现较快增长，经济运行质量和效益进一步提高。据初步统计，全年实现国内

16、生产总值 64833 亿元，比上年增长 156，其中第三产业增加值 26421 亿元，增长 99。按户籍人口计算，人均国内生产总值 47,270 元，比上年增长 145。XXGDP 增长01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0001998 1999 2000 2001 2002近年 XX 市主要经济指标1999 年度 2000 年度 2001 年度 2002 年度项目实绩 增长率 实绩 增长率 实绩 增长率 实绩 增长率9国内生产总值GDP（亿元）440.54 10.63 501.87 13.92 561.36

17、 11.85 648.37 15.50规模以上工业总产值（亿元）625 18.23 771 23.44 811 5.20 1025 26.40港口货物吞吐量（万吨）1773 18.21 1965 10.83 2098 6.82 2734 30.28对外贸易进出口总额（亿美元）79.69 16.78 100.49 26.10 110.79 10.25 151.87 37.08财政总收入（亿元）66.24 19.57 91.50 38.13 110.51 20.78 126.31 14.30外商投资概况XX 市为中国其中一个的主要经济特区，并已赋予权力去管辖其市内的经济发展事务，及给多外商相关优惠

18、措施，已吸引外商投资。充分发挥特区和台商投资区的优势，实施外向型经济发展战略扩大对外开放，参与国际竞争，特区经济逐步趋向了外向型发展轨道。XX口岸的国际知名度和辐射功能在近年来明显的增强，利用外资进入了全方位开放、蓬勃繁荣的发展阶段，世界最大 500 强跨国公司已有 27 家在厦投资办企业，70 多家全球跨国公司在 XX 落户，外商投资领域从第一、二产业扩大到第三产业的饮食服务业、娱乐业、房地产业、运输业、金融业、资讯产业等，从蔻密集型企业为主发展到以技术、资金密集型企业为主，从加工贸易发展到高附加值企业，逐步形成了拥有龙头产品及配套服务的产业链。全市利用外资规模不断扩大，投资领域不断拓宽10

19、物流、商业零食、软骨发展等服务贸易领域的投资专案增多，利用外资层次逐年提高。截至 2001 年底，全市累计批准外商直接投资专案 5334 项，协定利用外资 187.3 亿美元，实际直接利用外资 126.5 亿美元。已开发投产的“三资”企业达 4，381 家，其中：在工商部门注册登记的外商投资企业达3016 家。随着两岸关系的缓和，台商来 XX 的投资也逐年增多，全市累计已签订合同的台商直接投资专案 122 个，协定外资金额 39.38 亿美元。目前， “三资”工业产值已占全市工业产值的八成以上，工业品出口交货值占全市工业销售产值的近一半。 “三资”企业出口总值达 32.26 亿美元，占全市外贸

20、出口的 36.08%。全球零售巨商沃尔玛的进驻，引发了特区商品市场服务方式和经营理念上的新一轮整合。地方性外贸企业的崛起，在体制上打破了传统单一的国家外贸经营体制，XX 对外贸易采取放宽进出口经营权，推进外贸企业的实业化等鼓励措施，形成了中央、省属、地方属外贸公司，外贸专业公司和工贸进出口公司， “三资”企业等多层次外贸经营队伍共同发展的新格局。积极推行品牌战略，加快培育名优出口产品培育和发展了一批具有市场竞争优势的高科技产品和高科技出口企业，出口产品层次不断提高，由原来的以农副产品和初级工业产品为主，迅速发展到以机械、电子、轻纺工业等制品为主。20 年来 XX 累计对外贸进出口总额为894.

21、46 亿美元，年贸易规模突破了百亿元大关，2001 年外贸进出口总值达110.79 亿美元，比 1981 年增长 72.37 倍，年平均增长 23.78%。其中，出口贸易额 65.05 亿美元，比 1981 年增长 45.13 倍，年增率达到 20.55%。与世界上178 个国家及地区建立了贸易往来关系，对 47 个国家和地区的年出口贸易额超千万美元，其中：对美国、日本、香港、德国、台湾、新加坡的出口已超过亿美元。随着戴尔电脑、柯达感光、灿坤家电、林德叉车、富士电气、ABB 开关、厦华、厦新、太古飞机维修等一大批国内外知名大公司生产能力及企业规模的进一步扩大，机电产品、高新技术产品出口后续发展能力日渐强劲。2001 年全市共完成机电产品出口 27.5 亿美元，占全市出口的比重达 42.28%，外商投资企业完成进出口 72.39 亿美元，占全市对外贸易的比重已达 65.34%。三、旅游资源XX 有丰富的旅游资源。自然资源与人文景观相互交融，具海、岛、屿、