物流园区建设项目可行性研究报告.doc

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1、1第一章 总 论第一节 项目概况一、项目概况1、项目名称*建设项目2、项目承办单位XXXX 石化有限公司地址：XX 省 XX 市 XX 经济开发区3、建设规模吞吐量 1000 万吨4、项目投资规模和资金来源项目总体投资规模:项目总投资 119058 万元,其中:建设投资 111110 万元,建设期利息 7750 万元，铺底流动资金 198 万元。项目分三期建设，一期工程投资 42000 万元，企业自筹 18000 万元，申请银行贷款 24000 万元；二期工程投资 38000 万元，企业自筹 16000 万元，申请银行贷款 22000 万元；三期工程投资 39058 万元，企业自筹 15058

2、 万元，申请银行贷款 24000 万元。5、项目经济效益年运营收入 23774 万元年创利税 11557 万元投资收益率 10.31%财务内部收益率(税后):9.52%2投资回收期(含建设期, 税前)：12.67 年盈亏平衡点 53.15%二、项目承办单位概况(一)承办单位基本情况XXXX 石化有限公司位于 XX 市 XX 经济开发区，南距济青高速公路 XX路口 3 公里，西与 803 省道相依，淄东铁路从东西厂区间穿过，紧邻农中火车站，距青岛（黄岛油港）260 公里，距省城济南不足 100 公里，地理位置十分优越，交通十分便利。公司自成立以来，坚持科学发展观，实现了又好又快发展。公司现已成为

3、总资产 18.3 亿元，年综合加工能力 350 万吨，以汽油、柴油、液化石油气、丙烯、丙烷、MTBE、重交沥青等为主导产品的地方支柱型企业。公司先后被中共 XX 市委、市政府表彰为“XX 市工业百强企业” 、 “XX 市工业优秀企业” 、 “XX 市工业明星企业” 、 “全市优秀民营企业” 、 “XX 市富民兴鲁劳动奖状” 。公司资产从 2002 年的不足 3000 万元发展到目前的 18 亿元；年销售收入从 2002 年的不足 1 亿元发展到 2007 年的 49.8 亿元，利税 3.1 亿元，XX 石化趁势前进，实现了连续五年销售收入和利税翻番。自 2006 年以来，连续三年跨入“中国化工

4、行业 500 强企业”行列。2007 年，在 XX 市百强企业综合实力排名中列第 16 位，并成功入选“2007 年度 XX 省制造业 100 强” 。企业的高速发展离不开各级政府和专家的重视和支持，XX 市以及 XX 县的各级领导非常关注 XX 石化的健康发展，曾多次到公司现场调研、指导工作，对公司的运行状况表示满意，对在发展中遇到的问题主动帮助协调解决。06、07 年中国工程院院士 XX 行期间，政府曾邀请相关专业的院士、专家到公司指导工作。07 年，国家环总局华东督察中心来淄视察期间，也专门到公司对企业环保工作的开展进行了指导。308 年 XX 市环保局党组书记、局长李洋到公司调研时指出

5、“XX 石化坚持科学发展、和谐发展、率先发展，针对环保部门提出的环境问题，结合企业发展规划，一次性高标准制订治理方案，逐步实现了清洁、环保、节能型生产，走出了一条可持续发展的新型工业化之路，XX 的生态市建设需要更多这样有高度社会责任感的企业。 ”围绕国家产业政策，加快企业发展步伐。公司在保持高速发展势头的同时，始终将“安全、环保”两项工作当作企业赖以生存和发展的根本。作为石化企业，安全生产是所有工作的重中之重，公司始终将安全工作放在第一位，不但制定了严格的安全制度，对装置区的消防安全设施配备也提高了要求。2006 年，公司本着“自投资金、自主建设、自主防范、惠及周边”的原则，出资 400 余

6、万元与 XX 县消防大队共同成立了果里镇消防中队，配备正式编制消防队员 20 余人，购置了 3 辆消防车（1 辆 16 米高喷和 2 辆泡沫水罐车） ，极大的满足了企业消防安全工作的要求，达到全省同行业先进水平。06 年被评为“国家二级安全标准化单位” 、XX 省“安全生产双基工作先进单位” ，0607 年“消防安全工作先进单位” 。2007 年，省公安厅厅长曲植凡一行在 XX 视察期间，曾专门到公司视察，并对此工作给予了较高评价。在国家不断提高环保要求的同时，公司本着 “取之社会、回馈社会”的原则，严格把关各项环境控制指标，加大环保投入。2007 年以来，公司先后投资 3 亿元建成了 80

7、万吨/年加氢改质项目，投资 1.2 亿元建成了 20000吨/年硫磺回收联合装置、投资 3500 余万元的 300 吨/小时高标准污水处理场和投资 3000 余万元的 20000m3低压瓦斯回收项目也已经投入使用，这些项目的投产，极大的提高了公司的产品档次，减少了废水、废气的排放，有效的改变了环境状况和企业形象，而且每年为公司净增收益近 2 亿元。在不断加大环保资金投入的同时，公司对人员培训教育工作也非常重视，自 20074年开始与清华大学、XX 大学合作开展了清洁生产审计工作，提高了全体职工对环境保护重要性的认识。发展永无止境。XXXX 石化有限公司投资近 10 亿元新上 275T/h 配热

8、、100 万吨/年焦化和 100 万吨/年加氢及配套项目，其中，焦化及配套项目已开始设备安装，08 年底可竣工投产，加氢项目也已进入设备订货阶段。07年 6 月 26 日，济南铁路局党政联席会议批准了铁路局多经处、青岛铁路经营集团与 XX 石化的全面合作，力争把*打造成以油品化工为主，涵盖农副产品、农业物资及其它商品集散的鲁中最大综合物流基地，辐射周边地区，为当地经济的发展奠定更坚实的基础。2008 年，XX 石化将销售收入过百亿，利税超五亿元作为企业的奋斗目标，XX 人会始终秉持“率先发展，勇立潮头”的信念，不断夺取更新、更灿烂的辉煌。公司近三年来经济技术指标如下表 111表 111 经济技

9、术指标表 年 份 产量（万吨） 利 税（万元） 收 入（万元）2005 年 45.6 12865.00 178255.002006 年 62.2 20625.56 312992.002007 年 80.1 27776.10 496125.60(二)法人代表简介XXX，男，45 岁，XX 省 XX 县人，中共党员，高级经济师。1995 年 7 月毕业于 XX 财政学院，大专学历。5工作经历：1979.81991.9 XX 县财政局科员1991.91993.9 XX 县国有资产管理办公室副主任1993.91995.7 XX 财政学院财税专业大专班学习1995.91997.10 XX 县果里镇人民政

10、府副镇长1997.11 至今 XXXX 石化有限公司总经理2005 年与 XX 省公路建设（集团）有限公司、澳门展晖发展有限公司合资成立 XX 公路重交沥青有限公司，任公司总经理。个人荣誉：0407 年度连续被评为“XX 市优秀共产党员” ；0607 年度被评为“全市明星企业家” ；06 年度荣获市第十二届“优秀人大代表”称号及“全市消防安全工作个人二等功” ；07 年度荣获市总工会“荣誉工会积极分子”及“*XX 劳动奖章” ；08 年度荣获及“全球通杯”首届 XX 市最具社会责任感优秀企业家称号。三、项目建设单位所在地社会经济概况XX 市是中国城市综合实力 50 强之一,特别是 80 年代以

11、后,XX 市的经济一直保持持续、快速、健康发展。国内生产总值每年都以 10%以上的速度增长,综合经济实力不断增强。XX 工业历来有着丰厚的基础,近年来,已形成以重工业为主体,大中小企业相结合,城乡一体化发展的格局。2007 年全市国内生产总值 1945.02 亿元，地方财政收入 97.86 亿元，全市城镇居民人均人均可支配收入 15849 元。6项目所在地XX县是全国著名的“吨粮县” 、 “双千县”、 “小麦千斤县”，为我国江北地区农业整建制高产开发的典范。同时XX县具有良好的区位优势，位于XX胶济产业聚集带上，处于环渤海经济区和XX半岛沿海经济开放区内。环渤海经济区已成为我国继珠江三角洲、长

12、江三角洲之后又一新的经济热点；胶济产业聚集带是全省“ 十五” 期间的重点投资地区和发展地区。经过改革开放以来的经济发展，XX县综合实力显著增强，为XX县今后的发展奠定了雄厚的物质技术基础。XX县具有丰富的石油天然气资源和农副产品资源，XX县热电厂、农村电网示范改造工程已经建成，为XX县经济的发展提供一定的基础条件。发达的交通条件，优化了XX县投资环境，济青高速公路从县境南缘通过，国道205线纵贯县域南北，省道章索路横贯县域东西，莱(芜)一滨(州)高速公路穿过该县，交 通 十 分 方 便 ， 形成了四通八达的公路铁路网2007年 完 成 国 内 生 产 总 值 206.5亿 元 ， 比 上 年

13、增 长 16%， 三 次 产 业 增加 值 分 别 比 上 年 增 长 5%、 15.7%和 20%； 完 成 全 社 会 固 定 资 产 投 资 总 额 95亿 元 ， 比 上 年 增 长 26%； 入 库 税 收 21.3亿 元 ， 增 长 36%； 实 现 地 方 财 政 收入 8.9亿 元 ； 农 民 人 均 纯 收 入 7225元 ， 增 长 16.5%； 城 镇 居 民 人 均 可 支 配收 入 16526元 ， 增 长 18.2%。全 县 完 成 工 业 生 产 性 固 定 资 产 投 资 78亿 元 ， 增 长 18.7%。 新 上 投 资1000万 元 以 上 的 项 目 1

14、16个 ， 其 中 过 亿 元 的 40个 。 一 批 规 模 大 、 效 益 好 、科 技 含 量 高 的 项 目 陆 续 投 产 ， 有 效 增 强 了 县 域 经 济 综 合 实 力 。 己 二 酸 、 环氧 氯 丙 烷 、 聚 四 氟 乙 烯 、 蠕 铁 等 11个 产 品 形 成 国 内 同 行 业 最 大 产 能 。 规模 以 上 企 业 实 现 销 售 收 入 554亿 元 、 利 税 54亿 元 、 利 润 33亿 元 ， 分 别 增长 40.2%、 40.7%和 41%。 “亿 元 企 业 ”达 到 60家 ， 其 中 金 诚 石 化 实 现 销 售收 入 110亿 元 ，

15、成 为 我 县 第 一 家 “百 亿 企 业 ”。 科 技 支 撑 作 用 明 显 增 强 。东 岳 离 子 膜 工 程 化 研 究 、 巨 明 玉 米 收 获 技 术 装 备 项 目 列 入 国 家 “十 一 五 ”重 大 科 技 支 撑 计 划 ； 东 岳 磺 酸 树 脂 及 离 子 膜 产 业 化 、 泰 宝 病 毒 灭 活 过 滤 器项 目 列 入 国 家 高 新 技 术 产 业 化 工 程 。7市 级 以 上 工 程 技 术 研 究 中 心 达 到 17家 ， 其 中 省 级 14家 。 6项 科 技 成 果 填补 国 内 空 白 。 新 增 国 家 级 高 新 技 术 企 业 2家

16、 、 省 级 5家 ， 全 县 省 级 以 上 高新 技 术 企 业 达 41家 ， 产 值 占 规 模 以 上 工 业 总 产 值 的 38.44%， 比 上 年 末 提高 3个 百 分 点 。 至 2007年 东 岳 联 邦 制 冷 剂 、 云 涛 毛 巾 荣 获 中 国 名 牌 ， 强 恕堂 荣 获 中 华 老 字 号 。 国 家 级 免 检 产 品 达 到 13个 、 XX名 牌 25个 、 XX省 著 名商 标 19个 。 上 市 公 司 两 家 博 汇 纸 业 ， 东 岳 化 工 。第二节 项目提出的背景和建设的必要性一、项目提出的背景党的十六大提出全面建设小康社会的奋斗目标，交通

17、部审时度势，编制了国家高速公路网规划，即“7918”高速公路网，2004 年又制定了国家公路运输枢纽布局规划，在全国确定了 179 个国家公路运输枢纽，XX市被纳入国家公路运输枢纽。XX省正处于社会稳定、经济快速发展阶段，2006 年XX省实现生产总值 21846.7亿元，经济总量跃居全国第 2 位，XX半岛地区（主要包括济南、青岛、烟台、威海、日照、东营、潍坊和XX）GDP 总量为 14484.52 亿元，约占XX省总量的 2/3 ，超过了辽东半岛城市群所在的辽宁全省 GDP 总量，也超过了京津唐三市之和以及沪宁两市之和，其中XX市的 GDP 为 1645.16 亿元，经济发展潜力非常大。随

18、着经济全球化和信息技术的迅速发展，企业生产资料的获取与产品营销范围的日趋扩大，社会生产、物资流通、商品交易及其管理方式正在并将继续发生深刻的变革。现代物流行业被普遍认为是“第三利润源”，它能够很好地降低物质消耗和提高劳动生产率，并在世界范围内广泛兴起。现代物流泛指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合，形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。现代物流是通过基础设施的建设来提高效率，提供增值性优化服务方案；优化电子商务系8统的配送中心、物流中心网络，重新设计和构思电子商务的流通渠道，以此来提高物流系统的快速

19、反应性能。现代物流贯穿经济活动的始终，对改善一个企业的物流流通效率，提升企业的经济效益，拉动企业走向市场发挥着至关重要的作用。现代物流在国民经济中具有重要地位。我国在国民经济和社会发展 2010 年目标中明确要求要进一步加速物流发展，加强物流理论和技术研究，提高物流管理水平，尽快改善物流落后状态。党的十七大提出“发展现代服务业，提高服务业比重和水平”。国家“十一五”规划纲要明确了现代物流的产业地位，提出了今后的发展目标。同时，国务院关于加快发展服务业的若干意见指出，应提升物流的专业化、社会化水平，大力发展第三方物流。XX省“十一五”现代物流发展规划指出，要培育壮大第三方物流企业，建立农产品交易

20、、加工、包装、存储、运输的全省物流系统，尽快形成以城市配送物流、中转物流和航空物流为枢纽的全省综合物流网络。同时，加强对客户信息的管理，与工商企业建立战略合作伙伴关系，广泛开展同城物流配送和商品分销配送服务；建立健全省、市、县、乡、村五级物流配送网络，积极拓展农村市场，大力开展农资、日用工业品和农副产品的双向物流配送，促进农村经济发展。XX省位于沿黄河经济协作带与环渤海经济区的交汇点、华北地区和华东地区的结合部，是我国的经济大省，与日本、韩国隔海相望，是直接参与东北亚地区经济分工协作的主要省份之一，目前正面临承接从日韩转移出来的制造业的巨大机遇，对物流有着巨大的需求。而XX市是XX半岛东西向经

21、济发展主轴上的重要经济节点，胶济线上的一级交通枢纽，一直发挥着承东启西、中转传递的全国性物流枢纽的功能，因而具有建成XX半岛地区区域性物流中心的地理条件。XX市位于东部沿海经济大省XX省的中部，是中国环渤海地区一座风9格独特的工业城市，是国务院批准的XX半岛沿海开放城市。它地理位置适中，交通发达，是XX省重要的交通枢纽城市。市政府在“推进物流现代化”的会议上，确定了以突出现代物流、连锁经营、现代批发市场和电子商务为重点，构建新的现代流通业框架体系，加快建设“物流大市”的现代化物流发展规划。XX市政府从市场准入、税收、基础设施建设、用电、产权改造和企业减负方面对 6 家重点扶持的物流企业给予了

22、6项优惠政策，以加快培育发展大型物流企业。各级政府部门也在积极规划物流发展框架，设计城市和地区物流发展的政策平台、信息平台和设施平台。物流发展在全国已经形成了良好的氛围，这些无疑也给企业的物流发展提供了良好的条件。XX县位于XX市北部，是全国百强县之一。境内有 803 省道、柳泉北路、淄东铁路纵贯南北，济青高速、寿济路横贯东西，交通发达，地理位置优越，但在物流发展方面还处于较为落后的状态。为促进XX县社会主义新农村的建设、繁荣农村经济，需要加快物流工程的建设步伐，建立现代化的农村物流网络体系，为广大农民提供安全、方便、经济、先进的物流设施和服务，全面提升XX县农村物流服务水平，促进农村社会的全

23、面进步，这对于解决XX县“三农”问题，提高XX县的农业综合竞争力具有重要意义。然而，物流毕竟是一项产业，不会因为宣传气氛的高涨而立即上马，实际操作还需要进行认真细致的可行性研究。作为企业，应看准商机，抓住机遇，迎接挑战，找准物流业务的切入点，搞好物流企业定位和经营领域，在未来的物流市场竞争中取得优势。XXXX石化有限公司（简称XX石化）自成立以来，坚持科学发展观，以服务XX发展为大计，以改革为动力，以创新为先导，以市场为中心，抢抓机遇，深化改革，强化管理，实现了又好又快发展。经过十年努力，2007 年年底，公司总资产达到 18.3 亿元，年综合加工能力为 350 万吨，并且形成了以汽油、柴油、

24、液化石油气、丙烯、丙烷、MTBE 、重交沥青（属于三方合资）10等为主导产品的化工企业。公司分别于 2006 年、2007 年跻身“中国化工行业 500 强企业”和“中国化工经济效益 500强企业”行列，其经济模式基本具备“两头在外”的特征，原料与产品的购销也形成了巨大的物流量。同时，公司周边聚集了众多的大型知名生产型企业，如“美国科勒”、“德国雷法”、“东岳集团”、“博汇集团”、“金诚石化”等企业的迅速发展，形成了巨大的工业物流需求。一些商业企业对物流的需求也十分旺盛，如“沃尔玛超市”、“利群超市”、“银座”等大型商场。这些企业为未来现代物流园区的建设发展提供了必要的物流需求条件。随着XX石

25、化铁路专线的建设以及东营、滨州等城市的快速发展，未来沿海铁路线将与淄（XX）东（东营）铁路形成网络，XX石化将在铁路方面具有明显的优势。此外，XX周围有许多发电厂以及化工厂（如东岳集团、博汇集团等企业）都需要大量的原料（如煤，仅XX石化每年对煤的需求达 140 万吨），这些原料都是从外地运进，运输成本非常高，铁路专线建成之后，可以借助内部铁路专线运输优势，进行点到点运输。公司铁路专线的规划应考虑辐射周边企业，可以发展输送带和零散汽车运输，也可以利用集装箱为生产具有高附加值产品的企业（如德国雷法）服务。这些都为XX石化建设物流园区提供了明显的区位优势和交通优势。面对面带物流业发展的大好机遇，XX石化为了降低企业成本，提高企业综合竞争力，经过慎重研究决定建设*项目，并采用先进的物流管理理念，同时改造XX石化物流系统，以提高企业管理水平，进一步适应现代市场竞争。该物流园具备优越的地理位置优势和行业优势。加快*项目的发展对于优化公司资源配置，提高物流管理水平，增强企业的综合实力和竞争能力，提高企业经济效益实现可持续发展战略，具备重要而深远得意义。为了使项