滤网公司5S管理.docx

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1、泓域/滤网公司5S管理滤网公司5S管理目录一、 工作环境管理的要求1二、 工作环境的两大类因素4三、 设备的选择与使用5四、 设备的维护与修理8五、 自律13六、 清扫13七、 产业环境分析14八、 必要性分析16九、 项目基本情况17十、 项目投资分析20建设投资估算表21建设期利息估算表22流动资金估算表24总投资及构成一览表25项目投资计划与资金筹措一览表26十一、 项目实施进度计划27项目实施进度计划一览表27一、 工作环境管理的要求1.确定所需要的工作环境条件企业所处的环境不同和生产的产品不同,其所需要的工作环境也就有所不同。要进行工作环境资源管理,首先必须确定本组织所必需的工作环境

2、条件(因素)。企业若只照搬其他企业的模式,会造成工作环境资源的浪费(创造适宜工作环境需要成本投入),或者造成工作环境不能满足生产和质量的要求。在确定工作环境条件时,企业不仅要考虑各相关方对工作环境的要求,还要兼顾企业所处的人文环境条件和自然环境条件,并且要根据行业的性质,严格按照国家相关法律、法规、行业相关标准来确定环境要求。为此,以下事项必须得到明确:顾客或产品对工作环境有什么要求?社会或政府对工作环境有什么要求?供方对工作环境有什么要求?员工对工作环境有什么要求?所有者对工作环境资源管理有什么要求?企业处在一个怎样的人文环境条件之中?企业处在一个怎样的自然环境条件下?现有的人文环境条件可能

3、会发生什么变化?现有的自然环境条件可能会发生什么变化?掌握了多少工作环境资源?确定企业的工作环境条件,既要从企业总体上把握,又要从不同部门、不同岗位去把握。值得强调的是,企业应根据实际情况和资源,在综合平衡各相关方要求的基础上确定工作环境条件。有三条原则应该遵守:一是工作环境必须满足产品、过程和法律法规的基本要求;二是尽可能节约成本支出;三是如果可能应尽量改善工作环境状况。2.保持必需的工作环境在确定了工作环境条件之后,企业应当通过维持和改进来保持所必需的工作环境。工作环境在运行中,总会出现异常情况,例如因台风袭击而造成空调或电灯损坏。在出现异常情况时,应尽快查明原因并予以解决。对于非常重要的

4、工作环境条件,应事先制定应急预案以提高控制能力。即使不出现任何异常,工作环境也需要努力维持。日本创造的5S管理(详见本章第四节),就值得推行和借鉴。此外,企业也应始终关注工作环境中的人文环境条件。一般来说,人文环境条件主要通过教育和培训来巩固和强化,当然也需要必要的规章制度和奖惩措施。企业要维持已建立的工作环境,需要投入三大资源:一是“人”(管理和操作人员);二是“软件”(管理方法和操作规程);三是有关工作环境建立和维持的“基础设施”(如动力设备、清洁用具等)。根据所处的外界环境的变化,对企业内部环境的欠缺及不适之处予以改进。具体有以下三个方面的改进:第一,弥补欠缺。企业发现其工作环境存在某种

5、欠缺时,应及时弥补。例如,现有的通风设备未能满足通风要求,就应及时增加或更换。企业有时为了产品加工的需要,不得不采用一些不利于员工生理和心理需要的物理环境,这时应采取相应的措施予以弥补。例如,工作环境温度如果过高(如冶炼车间),就应该给员工提供防暑降温的设备和饮料。对于有害的工作环境,如高噪声、高粉尘、高温、电磁辐射、有害气体之类,一方面要尽量采取措施,将有害的状况尽最大努力加以改善;另一方面则应对员工给予适当补贴,如劳动保护补贴、缩短工作时间等。第二,改善不适。当企业的产品发生改变,或产品的质量目标已被提高时,工作环境已不适应新的要求,企业就应当及时改善不相适应的工作环境条件。例如,使用了新

6、型数控机床,其厂房环境要求更高,就应及时改变现有的环境条件。第三,促进提高。优越的工作环境条件,不但可以更稳妥地保证质量,而且可以提高员工的工作动力和满意程度,改善他们的心理、生理状态,提高他们的工作能力。因此,在经济允许的条件下,可以不断改善工作环境,使其更符合人性的需要。二、 工作环境的两大类因素1.人的因素人的因素包括社会和心理两方面。为此,企业应该鼓励员工创造性的工作方法和给予更多的参与机会,积极推动工业工程的方法、改进工作环境,以降低员工的劳动强度、提高员工的工作效率,增强工作的安全性和健康性。同时,企业要创造良好的人文环境,建立畅通的沟通渠道,形成团结、协作、友好、互助的工作氛围。

7、2.物的因素对企业工作环境产生影响的物理因素主要有以下三个方面:工作场所的位置;热度、温度、光线、空气流动;卫生、清洁度、噪声、振动和污染。这些因素会影响人员工作能力的发挥,因此企业要选择合适的工作场所,提供适宜的温度、光线等物理环境,并保持工作环境的卫生,降低噪声污染、电磁污染、光污染、热污染、水体污染,保证员工的身体健康。三、 设备的选择与使用1.设备的选择设备的选择,是企业设备管理的首要环节,对于新建企业的设备配套,老企业新设备的购置和专用设备的设计、制造,以及关键技术装备的引进,都是十分重要的课题。选择设备的目的在于为生产过程选择最佳技术装备。因此,设备选择的基本原则是要综合考虑企业近

8、、远期发展规划,采用技术上先进、经济上合理、生产上适用的设备。也就是说,设备选择必须全面考虑技术和经济的要求,是一项集技术与经济为一体的系统工程。这里涉及若干个基本概念。设备寿命周期费用是选择和评价设备的重要经济指标。对于企业而言,在选购设备时,不能只考虑设备的价格,还要考虑使用期间的各种费用支出,即应从设备寿命周期的全部支出来评价和作出选择。必须指出,设备寿命周期费用只是评价设备经济性的一个方面,设备的选择还需要对设备的费用效率与综合效率进行计算和评价。所谓的设备费用效率是通过设备的系统效率与其寿命周期费用对比来评价设备的一种技术经济分析方法。费用效率是设备单位寿命周期费用支出所取得的生产效

9、果。设备的选择是追求在设备寿命周期内达到费用效率最高,而不是设备寿命周期费用最低。系统效率用来表示设备运行时的一系列因素效果的反映,这些因素包括生产性、可靠性、维修性、节能性、安全性、环保性、成套性以及灵活性。其中,生产性、节能性一般用数量表示;而维修性、可靠性等难以用数量表示,只能作定性分析。定性分析需按每个因素的情况给不同设备评分,综合得分最多的设备为最佳设备。设备选择过程一般可分为三个步骤:首先,收集和综合市场信息,包括设备的各类技术参数、价格、供应商背景等;其次,制定采购方案,并选择供应商;最后,谈判和确定供应商,并考虑其配套性、维修条件、运输与安装条件以及相关法规等。2.设备的合理使

10、用,正确合理地使用设备,可以保持设备良好的工作性能和工作程度,充分发挥设备的生产,效率,延长设备的使用寿命,为生产顺利进行创造有利条件,同时也为企业带来良好的经济效益。设备的使用,一般指设备进厂后直到报废(或调出)为止的整个使用情况。设备的使用过程是一个“人一机工程”。其中,人是主导因素,但任何一个操作运行的行为都受到设备技术性能的制约,操作、维护人员的行为必须规范化。所以,在设备使用和维护阶段,要求操作人员和其他辅助人员、管理人员都必须严格遵守设备的运行使用制度,才能保证设备系统正常地运行,维持企业各项活动的协调性。合理地使用设备,企业要做好五件事情,而设备操作人员要达到“四项要求”,遵守“

11、五项纪律”。企业应做好的五项事情:充分发挥操作人员的智慧和积极性。设备是由人操作和使用的,充分的岗位教育培训和积极有效的激励制度是很关键的。合理地配备各种类型的设备,以适应企业生产活动的不断变化和发展需要。有效的人机配备,并确保生产安全。建立和健全设备的操作、安全技术、岗位责任等规章制度和程序。为设备提供良好的工作环境。良好的工作环境,是保证设备正常运转,延长使用期限,保证安全生产的重要条件,因此,要根据设备使用和维护的要求,安装必要的防锈、防潮、防尘、防震装置,配备必要的测量、保险用的仪器装备等。设备操作人员要做到“四项要求”:整齐、清洁、润滑和安全。同时,还必须严格遵守设备操作的“五项纪律

12、”:凭操作证使用设备,遵守安全操作规程;经常保持设备清洁,按时加油;遵守交接班制度;管好工具附件,不得遗失;发现故障,立即停车,自己不能处理的应及时通知检查。四、 设备的维护与修理设备在使用过程中,由于物质磨损,设备的精度、性能和生产效率必然会下降;需要及时进行维护和修理。设备的维修工作是减少和补偿物质磨损,使设备经常处于完好状态,保证生产正常进行的一项十分重要的工作。设备维护是指消除在生产中不可避免的不正常技术状况(零件的松动、干摩擦、异常响声等)的作业。加强设备维护,可以防止设备过早磨损,消除设备隐患,减少或消灭事故,提高设备使用寿命,使设备保持良好的工作性能。设备修理是指修复由于正常或不

13、正常原因而造成的设备损坏,更换已磨损、腐蚀的零部件,使设备的性能得到恢复。为了减少故障停机带来的损失,必须加强设备的维护和修理。在企业的设备维修管理中,要贯彻预防为主的方针,正确处理好设备维修中维护保养与修理的关系、维修与生产的关系、群众维修与专业维修的关系。1.设备的磨损规律设备在使用或闲置过程中均会发生磨损,从而降低设备价值。磨损达到一定程度可使设备完全丧失使用价值。设备磨损的形态分为有形磨损和无形磨损。设备在使用或闲置过程中发生的实体磨损或损失,称为有形磨损或物质磨损。引起有形磨损的主要原因是生产过程的使用。运转中设备的零部件会发生摩擦、振动和疲劳等现象,导致设备的实体产生磨损,即第一种

14、有形磨损。通常表现为:设备零部件的原始尺寸甚至形状改变;公差配合性质改变使精度降低;零部件损坏等。自然力的作用是造成有形磨损的又一个原因,称为第二种有形磨损,与生产过程的使用无关。设备闲置或封存也同样产生有形磨损,这是由于设备生锈、腐蚀、老化等原因造成的,时间长了会自然丧失精度和工作能力。设备在使用或闲置过程中,除有形磨损外还存在无形磨损。无形磨损也称为经济磨损或精神磨损;是由非使用和非自然力作用引起的机器设备价值的损失,在实物形态上看不出来。造成无形磨损的原因,一是由于劳动生产率的提高,生产同样设备所需的社会必要劳动耗费减少而使原设备相应贬值;二是由于新技术的发明和应用,出现了性能更加完善、

15、生产效率更高的设备,使原设备的价值相对降低。显然,这两种情况下,原设备的价值已不取决于其最初的生产耗费,而是取决于其再生产的耗费。设备在有效使用期内同时遭受有形磨损和无形磨损的作用。倘若能使设备的有形磨损期和无形磨损期接近,当设备需要大修时正好出现了效率更高的新设备,这时便无须进行旧设备的大修理,而用新设备更换同时遭受两种磨损的旧设备;如果有形磨损期早于无形磨损期,则需对旧设备进行大修;如果无形磨损期早于有形磨损期,是继续使用原设备还是更换未折旧完的旧设备取决于其经济性。2.设备的维护保养设备的寿命很大程度上决定于维护保养,这也是搞好设备维修工作的基础。设备维护保养的重要环节是设备的润滑与防腐

16、,形式有日常维护保养和定期维护保养等。从企业的某个部门、车间来说,设备维护工作的好坏主要反映在经济效益指标上。因此,维修效益和设备综合效益这两个反映设备维护经济效益的指标尤为重要。做好设备维护保养工作,还要有一套科学的维护保养规程并组织实施。设备维护保养规程应按每台设备分别制定,主要内容包括:设备的构造简图和主要技术规程;设备的润滑部位、油质标准和润滑规程;.主要运行部位的调整和运行参数,如温度、速度、各部位间隙等;常见故障及其排除方法。3.设备检查设备检查是及时掌握设备技术状况、实行设备状态监测维修的有效手段。进行设备检查,就是对设备的精度、性能及磨损情况等进行检查,了解设备运行的技术状态,

17、及时发现和消除设备隐患,防止突发故障和事故。设备检查是保证设备正常运行的一项重要工作。设备检查按检查周期分为随机检查和定期检查;按技术特征分为性能检查和精度检查;按检查方法分为停机检查和不停机检查;按检查手段分为利用人的感官结合简单工具、仪表检查和运用诊断仪器检查。检查的形式有日常检查、定期检查和精度检查等。企业可以根据本单位的设备构成、技术性能及质量状况,结合生产的需要合理地制定各种设备的T值标准,作为评定设备综合精度的尺度。随着设备状态监测及诊断技术的普遍应用,在设备运转过程中对设备进行动态检查,更为及时地对设备故障作出预报,并对设备修理作出科学安排,可以减少突发故障和停机损失。4.设备修

18、理设备的维护与修理是“防”与“治”的关系。设备维护搞不好,就会使设备的零部件加速磨损或遭受意外的损坏,增加修理工作量。只有做好经常的维护与检查工作,才能及时消除设备隐患,把设备事故消灭在发生前。但是,维护不能消除设备的磨损,当磨损达到一定程度时,就需要及时修理。如果只维护不修理,就不能恢复设备应有的性能,甚至会使设备的小毛病变成大事故,使设备过早报废。设备修理指修复由于正常或不正常的原因而引起的设备损坏,通过修理和更换已经磨损、腐蚀的零部件,使设备的性能得到恢复。设备修理分为大修、中修和小修。大修理是工作量最大的一种全面修理,要求把设备全部拆卸分解,更换或修复主要大型零件及所有不符合要求的零部

19、件,并重新喷漆,恢复原有精度,达到出厂标准。大修完毕要进行验收。中修理要更换与修复设备的主要零件以及数量较多的其他磨损零件,并校正设备的基准,以恢复和达到规定的精度、功率和其他的技术要求,并保证使用到下一次中修理。小修理是对设备进行的局部修理,通常只更换和修复少量磨损的零件,调整设备的机构,清洁、换油及解决部分渗漏和缺陷,以保证设备能运转到下次小修理。因为设备小修理的工作量较小,故一般利用生产间歇时间并在设备所在地点进行。小修和中修也称,经常修理,其费用直接计入产品成本;大修费用以折旧形式摊人产品成本,并由大修理折旧基金支付。五、 自律企业开展自律的目的是通过全体员工自觉的高标准、严要求,自愿

20、实施整理、整顿、清扫、清洁的活动,以确保实现作业现场的环境整洁和美观。自律是保证整理、整顿、清扫和清洁活动得以持续、自觉、有序地开展下去的重要内容,可以说自律是5S的核心。开展自律有七种工具:标语,醒目的标志,值班图表,进度管理,照片、录像,新闻,手册和表格。这些工具看似简单,但真正灵活有效的运用还需要花费很多工夫。自律所包含的内容有很多,但最基本的是按规章办事和自我规范行为的良好习惯,进而延伸到仪表美、行为美等。六、 清扫企业开展清扫的目的是消除不利于产品质量、环境的因素,减少对员工健康的伤害。清扫要分五个阶段来实施:第一阶段,将地面、墙壁和窗户打扫干净。第二阶段,划出表示整顿位置的区域和界

21、限。第三阶段,将可能产生污染的污染源清理干净。第四阶段,对设备进行清扫、润滑,对电器和控制系统进行彻底检修。第五阶段,制定作业现场的清扫规程并实施,清扫规程包括:清扫对象(科室、车间、设备等)、清扫的责任人、清扫的时间、清扫使用的工具和方法、清扫到怎样的程度(即制定清扫的标准)。总之,清扫是所有工作岗位上都会存在的工作内容,其要点在于:从大到小;从上到下;从里到外;从角落到中央。如果将清扫的对象扩大一些,将现场存在的影响人们工作情绪和工作效率的东西都当作清扫的对象,这就产生了美化工作环境、活跃工作气氛、缓和人际关系等效果。七、 产业环境分析“十三五”是合肥加快转变经济发展方式、实现追赶超越的黄

22、金机遇期,是全力改善民生、率先全面建成小康社会的战略决胜期,也是提升都市区国际化水平、建设长三角世界级城市群副中心,打造“大湖名城、创新高地”的关键突破期。必须科学把握发展规律,适应国内外形势的新变化,顺应人民群众过上美好生活的新期待,按照创新转型升级的新要求,用改革的办法解决前进中的新问题,用创新的思路探索现代化建设的新路径。滤网是过滤网的简称,主要可以分为纤维滤网与金属滤网两大类。滤网可以满足过滤、除尘、分离等需求,传统应用领域集中在矿业、石油、化工、涂料、机械制造、环保、医药、食品加工等行业。随着家电行业技术不断进步,以及空气污染情况日益严重,为满足民众健康生活需求,滤网在家电领域的应用

23、快速扩大,空调、空气净化器、净水器、吸尘器、油烟机等行业对其需求快速增长。按照原料来划分,滤网主要有金属滤网、尼龙滤网、涤纶滤网、PP滤网、玻璃纤维滤网、棉麻滤网等,产品种类较多,性能各不相同,可以满足不同行业应用需求,市场规模持续扩大。2015-2019年,我国滤网市场规模年均复合增长率为10.4%;2019年,我国滤网市场规模为89.6亿元,同比增长9.5%。我国空调市场日益饱和,为提高竞争力,生产企业不断加大研发创新力度,推出新型产品。我国居民生活品质不断提升、健康意识不断增强,对空气与水的质量要求不断提高,空调行业为迎合市场需求,不断提高产品的空气过滤功能,拉动市场对滤网的需求增长。同

24、时,我国居民对空气净化器、净水器的需求也在快速增长,使得滤网行业市场空间不断扩大。我国滤网行业中,企业数量众多,国有企业、民营企业、合资企业、外资企业并存。其中,国有企业、民营企业数量占比较大,市场份额占比较高,但其产品主要集中在中低端市场竞争;合资企业、外资企业数量较少,市场份额占比较小,但主要集中在高端市场竞争,盈利能力较强。在滤网整体市场竞争日益激烈的情况下,高端市场竞争相对平缓,我国本土有实力的滤网企业正在向高端领域发展。我国滤网行业中的代表性企业主要有碧水源、创业环保、首创股份、水务集团、瀚蓝环境、中原环保、桑德环境等。随着下游行业技术不断进步,以及应用领域不断拓宽,我国市场对滤网的

25、高性能化、多功能化、节能化、环保化要求不断提升,倒逼我国滤网行业技术不断升级。在此背景下,实力强大的滤网企业未来更具发展潜力,实力不足的企业将逐步被淘汰。八、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。

26、2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。九、 项目基本情况(一)项目投资人xx有限公司(二)建设地点本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准)。(三)项目选址本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约34.00亩。(四)项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。(五)投资估算本期项目总投资包括建设投资、

27、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资14077.72万元,其中:建设投资11167.70万元,占项目总投资的79.33%;建设期利息282.69万元,占项目总投资的2.01%;流动资金2627.33万元,占项目总投资的18.66%。(六)资金筹措项目总投资14077.72万元,根据资金筹措方案,xx有限公司计划自筹资金(资本金)8308.37万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额5769.35万元。(七)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):25800.00万元。2、年综合总成本费用(TC):21125.35万元。3、项目达产年净利润(NP):3418.34万

28、元。4、财务内部收益率(FIRR):17.76%。5、全部投资回收期(Pt):6.32年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):9751.47万元(产值)。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22667.00约34.00亩1.1总建筑面积36776.42容积率1.621.2基底面积13146.86建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩320.172总投资万元14077.722.1建设投资万元11167.702.1.1工程费用万元9768.072.1.2工程建设其他费用万元1071.302.1.3预备费万元328.332.2建设期利息万元282

29、.692.3流动资金万元2627.333资金筹措万元14077.723.1自筹资金万元8308.373.2银行贷款万元5769.354营业收入万元25800.00正常运营年份5总成本费用万元21125.356利润总额万元4557.797净利润万元3418.348所得税万元1139.459增值税万元973.8110税金及附加万元116.8611纳税总额万元2230.1212工业增加值万元7698.9613盈亏平衡点万元9751.47产值14回收期年6.32含建设期24个月15财务内部收益率17.76%所得税后16财务净现值万元3139.96所得税后十、 项目投资分析(一)投资估算的依据本期项目其

30、投资估算范围包括:建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:1、建设项目经济评价方法与参数(第三版)2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定(二)项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资11167.70万元,包括:工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(三)工程费用工程费用包括建筑工程

31、费、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计9768.07万元。1、建筑工程费估算根据估算,本期项目建筑工程费为5014.54万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4500.40万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为253.13万元。(四)工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1071.30万元。(五)预备费本期项目预备费为328.33万元。

32、建设投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5014.544500.40253.139768.071.1建筑工程费5014.545014.541.2设备购置费4500.404500.401.3安装工程费253.13253.132其他费用1071.301071.302.1土地出让金564.48564.483预备费328.33328.333.1基本预备费191.10191.103.2涨价预备费137.23137.234投资合计11167.70(六)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款5769.35万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设

33、期利息282.69万元。建设期利息估算表单位:万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息282.6970.67212.021.1.1期初借款余额2884.6751.1.2当期借款5769.352884.682884.681.1.3当期应计利息282.6970.67212.021.1.4期末借款余额2884.6755769.351.2其他融资费用1.3小计282.6970.67212.022债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计282.6970.67212.02(七)流动资金流动资金是

34、指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为2627.33万元。流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0013131.9414007.4117509.261.1应收账款0.005909.386303.347879.171.2存货0.004596.184902.596128.241

35、.2.1原辅材料0.001378.851470.781838.471.2.2燃料动力0.0068.9473.5491.921.2.3在产品0.002114.242255.192818.991.2.4产成品0.001034.141103.081378.851.3现金0.001050.561120.591400.741.4预付账款0.001575.831680.892101.112流动负债0.0011161.4511905.5414881.932.1应付账款0.004018.124285.995357.492.2预收账款0.007143.337619.559524.443流动资金0.001970.

36、502101.862627.334流动资金增加0.001970.50131.37525.475铺底流动资金0.003939.594202.225252.78(八)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资14077.72万元,其中:建设投资11167.70万元,占项目总投资的79.33%;建设期利息282.69万元,占项目总投资的2.01%;流动资金2627.33万元,占项目总投资的18.66%。总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资14077.72100.00%1.1建设投资11167.7079.33%1.1.1工程费用97

37、68.0769.39%1.1.1.1建筑工程费5014.5435.62%1.1.1.2设备购置费4500.4031.97%1.1.1.3安装工程费253.131.80%1.1.2工程建设其他费用1071.307.61%1.1.2.1土地出让金564.484.01%1.1.2.2其他前期费用506.823.60%1.2.3预备费328.332.33%1.2.3.1基本预备费191.101.36%1.2.3.2涨价预备费137.230.97%1.2建设期利息282.692.01%1.3流动资金2627.3318.66%(九)资金筹措与投资计划本期项目总投资14077.72万元,其中申请银行长期贷款

38、5769.35万元,其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14077.72100.00%1.1建设投资11167.7079.33%1.2建设期利息282.692.01%1.3流动资金2627.3318.66%2资金筹措14077.72100.00%2.1项目资本金8308.3759.02%2.1.1用于建设投资5398.3538.35%2.1.2用于建设期利息282.692.01%2.1.3用于流动资金2627.3318.66%2.2债务资金5769.3540.98%2.2.1用于建设投资5769.3540.98%2.2.2用于建设期利息

39、2.2.3用于流动资金2.3其他资金十一、 项目实施进度计划(一)项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况,xx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位:月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营(二)项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进

40、行,同时为了节约项目建设时间,根据该项目的建设和运营特点,项目建设单位拟采用以下具体保障措施:1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。

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