用户操作手册财务管理项目结算.doc

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1、用户操作手册工程结算V 1.002021/12/06第 17 页作者作者联系方式李伟彬修订日期文档版本修订描述文档作者审批人2021/12/06初稿李伟彬变更纪录变更日期变更描述文档作者审批人目录1.业务操作说明4综述4名词及概念说明41.1.3. 业务流程图42.系统步骤说明62.1.查看工单发生的费用KOB162.2.维护结算规那么IW3282.3.工单结算KO8892.4.维护工程结算规那么CJ02112.5.维护工程结算CJ88131. 业务操作说明综述本流程的前提是本月工程上已发生本钱。本流程主要描述当工程上发生本钱时，本钱会计先检查工程上的工单本月是否发生费用本钱，如果发生那么先进

2、入工单结算流程，否那么直接进入本流程，维护工程结算规那么、执行工程结算、进展工单结算流程操作，再在SAP系统内维护工程结算规那么，进展工程月末结算，接着判断处理是否正确，不正确的话需要进展工程结算冲销，正确的话继续判断是否需进展工程竣工结算并进展相应操作的过程。名词及概念说明WBS：Work Breakdown Structure，工作分解构造，工程的纵向构造划分。是以层次构造的形式将完成一个工程所要执行的任务层层细分所形成的工程构造。它提供了关于工程的概览并且构筑了工程的组织构造与协调合作的根底，同时显示了工程在工作，时间与金钱上的花费，可以应用它来方案时间，本钱与分配预算。1.1.3.业务

3、流程图节点号节点描述详细说明单位/部门岗位SAP系统事务代码单据SAP单据打印010工程物资工单流程/工程实施流程该流程的前接流程为：工程物资工单流程/工程实施流程各级公司财务部本钱会计020本月工程上工单是否发生本钱本钱会计查看本月工程上工单是否发生本钱。如果是接节点030，否那么接节点040.各级公司财务部本钱会计KOB1030工单结算流程详见?工单结算流程?各级公司财务部本钱会计040维护工程结算规那么本钱会计在系统内进展维护工程结算规那么。各级公司财务部本钱会计CJ02050工程结算本钱会计在系统内进展工程结算。各级公司财务部本钱会计CJ88/CJ8G060工程报表查看及数据检查本钱会

4、计查看工程报表检查是否准确。各级公司财务部本钱会计KOB1/S_alr_87013611070审核是否通过各级公司财务部部门负责人/财务总监对报表进展审核，如果通过接节点090，否那么接节点080。各级公司财务部部门负责人/财务总监080工程结算冲销各级公司财务部本钱会计进展工程结算冲销后返回前端修改业务数据。各级公司财务部本钱会计CJ88/CJ8G090是否竣工结算各级公司财务部本钱会计判断是否进展竣工结算。各级公司财务部本钱会计100在建工程资本化流程详见?在建工程资本化流程?。各级公司财务部本钱会计2. 系统步骤说明2.1. 查看工单发生的费用KOB1 步骤描述：点击右侧界面的KOB1链

5、接进入查看工单发生的费用功能界面 路径：SAP菜单会计核算控制内部订单信息系统内部订单的报表行工程订单：实际行工程 事务代码：KOB1 步骤描述：进入右侧界面后填写完整以下数据后【执行】进入输入值说明：- 订单：可以输入特定的检修订单号或者订单号范围- 订单组：订单组- 本钱要素或者本钱要素组：- 过账日期：可以输入特定日期或者日期范围- 详细选择条件：可以增加更多的选择项，如工厂或者公司代码。输入详细选择条件后按可以返回初始界面。 操作说明执行后可以查看选择条件内的工单实际本钱输出。双击行工程或者选择行工程后点击【凭证】可以查看本钱流，可以关联到对应的发料凭证以及查看产生的会计凭证。 2.2

6、. 工单结算KO88 步骤描述：点击右侧界面的KO88链接进入工单结算界面 路径：SAP菜单会计核算控制内部订单期末记账单一功能结算单个处理 事务代码：KO88 步骤描述：进入右侧界面的填写详细信息后回车进入查询界面选择控制范围：GDG0输入值说明：- 订单：输入需要结算的订单号- 结算期间：结算费用的会计期间- 处理类型：选择自动- 测试运行：前面的勾选去掉为正式运行。否那么为测试运行。结算规那么：点击可以查看已经维护的结算规那么。点击执行 操作说明查看右侧界面的实际结算信息。 操作说明上个页面点击后出现右图界面，可点击查看利润中心凭证与控制凭证，由于费用只从内部订单转到WBS元素中，因此不

7、会产生会计凭证。2.3. 维护工程结算规那么CJ02 步骤描述：点击右侧界面的CJ02链接进入工单分解构造更改界面 路径：SAP菜单会计核算投资管理主数据工作分解构造更改 事务代码：CJ02 步骤描述：进入右侧界面的填写详细信息后回车进入查询界面输入值说明：- 工程定义：输入工程定义或者WBS元素输入后点击回车进入下一界面。 操作说明选择需要维护的WBS元素，点击【结算规那么】。 操作说明类：假设结算至在建工程，选择类FXA，并且在结算接收方输入对应的在建工程号。结算接收方：承受对象。然后返回，保存。2.4. 维护工程结算CJ88 步骤描述：点击右侧界面的CJ88链接进入工单分解构造更改界面 路径：SAP菜单会计管理投资管理投资工程期末结账单一功能结算单个处理 事务代码：CJ88 步骤描述：进入右侧界面的填写详细信息后回车进入查询界面输入值说明：- 工程定义：输入工程定义或者WBS元素- 结算期间：输入结算的月份- 会计年度：会计年度- 处理类型：自动- 测试运行：不勾选代表正式运行。点击【执行】后进入下一界面。 操作说明点击执行后出现以下界面，点击明细可以查询。 操作说明上个页面点击后出现右图界面，点击会计核算凭证，出现下面的会计凭证清单，双击会计凭证可以查看会计凭证。 操作说明接上个页面后可查看右图界面。 操作说明：可以通过固定资产查看已经结转至在建工程的价值。