浦东建设：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/176 公司代码：600284 公司简称：浦东建设 上海浦东路桥建设股份有限公司上海浦东路桥建设股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合

2、伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人罗芳艳（代行董事长职责）罗芳艳（代行董事长职责）、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马家顺马家顺及会计机构负责人（会及会计机构负责人（会计主管人员）计主管人员）朱音朱音声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2016年度利润分配预案为：拟以2016年12月31日总股本69,30

3、4万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.56元（含税），共分配现金红利人民币108,114,240.00元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描

4、述可能面对的风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/176 目录目录 第一节 释义.3 第二节 公司简介和主要财务指标.3 第三节 公司业务概要.7 第四节 经营情况讨论与分析.9 第五节 重要事项.26 第六节 普通股股份变动及股东情况.45 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第八节 优先股相关情况.61 第九节 公司治理.62 第十节 公司债券相关情况.65 第十一节 财务报告.69 第十二节 备查文件目录.176 2016 年年度报告 3/176 第一节第一节 释义释义 一、一

5、、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司/公司/浦东建设 指 上海浦东路桥建设股份有限公司 公司控股股东/浦发集团 指 上海浦东发展（集团）有限公司 浦建集团 指 上海市浦东新区建设（集团）有限公司 浦发财务公司 指 上海浦东发展集团财务有限责任公司 PPP 指 政府和社会资本合作模式,是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系 BT 指 建设-移交（Build-Transfer）董事会

6、指 上海浦东路桥建设股份有限公司董事会 股东大会 指 上海浦东路桥建设股份有限公司股东大会 公司章程 指 上海浦东路桥建设股份有限公司公司章程 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海浦东路桥建设股份有限公司 公司的中文简称 浦东建设 公司的外文名称 SHANGHAIPUDONGROAD&BRIDGECONSTRUCTIONCo.,LTD 公司的外文名称缩写 PDCONSTRUCTION 公司的法定代表人 罗芳艳（代行董事长职责）二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马家顺

7、陈平 联系地址 上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼 上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼 电话 021-58206677-226 021-58206677-219 传真 021-68765759 021-68765759 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区佳林路1028号 公司注册地址的邮政编码 201206 公司办公地址 上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼 公司办公地址的邮政编码 200120 2016 年年度报告 4/176 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体

8、名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 浦东建设 600284 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 李萍、钟焕秀 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名

9、称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 2,537,631,599.62 3,163,612,533.59-19.79 3,765,315,816.33 归属于上市公司股东的净利润 359,112,257.83 379,157,801.95-5.29 352,710,863.15 归属于上

10、市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 351,072,775.13 345,137,246.57 1.72 297,753,027.79 2016 年年度报告 5/176 经营活动产生的现金流量净额-124,493,617.77-229,732,385.98 不适用 248,208,380.51 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 5,264,990,307.14 5,026,929,050.17 4.74 4,748,970,823.22 总资产 11,085,595,075.72 13,364,375,032.74-17.05

11、14,903,523,172.44 期末总股本 693,040,000.00 693,040,000.00 0.00 693,040,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.5182 0.5471-5.29 0.5089 稀释每股收益（元股）0.5182 0.5471-5.29 0.5089 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.5066 0.4965 1.72 0.4296 加权平均净资产收益率（%）6.99 7.76 减少0.77个百分点 7.30 扣除非经常性损益后的加权平均净

12、资产收益率（%）6.83 7.06 减少0.23个百分点 6.16 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情

13、况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 469,343,121.49 460,896,328.39 301,035,472.80 1,306,356,676.94 归属于上市公司股东的净利润 59,767,911.80 84,860,496.15 82,370,245.02 132,113,604.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性59,323,26

14、8.59 84,077,952.10 80,667,335.14 127,004,219.30 2016 年年度报告 6/176 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额-355,734,700.11-81,324,262.80 1,457,736.50 311,107,608.64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 271,495.35 -64,769.57-825,074.47

15、 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,334,694.84 45,989,392.50 36,706,644.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 8,969,876.86 13,287,650.32 9,802,783.36 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重

16、组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 26,351,340.47 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 2016 年年度报告 7/176 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规

17、的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,021,315.72 -1,198,528.12 563,217.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-59,332.16 -10,801,126.60-8,436,851.19 所得税影响额-1,455,936.47 -13,192,063.15-9,204,224.11 合计 8,039,482.70 34,020,555.38 54,957,835.36 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项

18、目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 上海通汇汽车零部件配送中心有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00 5,024,633.10 合计 12,000,000.00 12,000,000.00 5,024,633.10 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式说明 公司自成立以来，主要业务在保持稳定发展的基础上，利用多年积累的项目管理技术和品牌优势，积极向产业链上游延伸，不断拓展

19、新的业务领域；从传统的施工企业逐步转变为市政基础设施“投资建设商”，并积极向“投资建设运营商”转型，盈利结构也从单一的施工利润转变为投资利润、施工利润等多样化的利润结构模式。公司目前主要业务为基础设施项目投资、建筑工程施工、沥青砼及相关产品生产销售、环保业务。1、基础设施项目投资业务 由于传统建筑施工业务利润率较低等原因，为不断提升公司盈利水平，多年来，公司大力发展基础设施项目投资业务，积极施行项目投资业务拉动传统施工业务的经营策略，利润结构逐步2016 年年度报告 8/176 由单一的以施工业务利润为主向投资收益和施工收益并举转变。公司运作的基础设施投资项目目前主要集中于长三角等经济发达地区

20、，合作的各级地方政府均具有较为雄厚的财政实力，保证了公司投资项目收益来源的持续稳健。2、建筑工程施工业务 建筑工程施工业务是公司营业收入的主要组成部分。公司全资子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司拥有市政公用工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路工程施工总承包二级及水利水电工程施工总承包三级等多项专业资质。公司全资子公司浦建集团拥有市政公用工程施工总承包一级、地基与基础工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级和河湖整治工程专业承包二级等多项专业资质。同时，公司沥青路面摊铺施工技术能力在业界具有较高的知名度，承建的工程项目曾多次获得“中国市政金杯示范工程奖“

21、、“国家优质工程奖”等奖项。丰富的专业资质资源和领先的施工技术能力为公司承接各类工程项目提供坚实有力的基础，并拓宽了公司开展工程施工业务的渠道。3、沥青砼及相关产品生产销售业务 公司下属公司上海浦东路桥沥青材料有限公司提供高质量的路面产品，主要从事沥青砼及相关产品的生产和销售业务，构建了完备的“自主研发技术沥青生产沥青销售”的路用沥青产业链，具有上海市路基材料行业资质审查领导小组办公室核准的沥青混合料生产一级资质，技术处于业界领先水平。4、环保业务 公司环保业务的经营主体为公司下属公司上海寰保渣业处置有限公司，主要从事生活垃圾焚烧产生的飞灰等废弃物的运输业务。（二）行业情况说明 公司所处的基础

22、设施领域建筑行业细分板块，市场竞争日趋激烈，并且在国内宏观经济处于“新常态”的背景下，全国基础设施投资增速放缓，公司主营业务区域上海市浦东新区的基础设施投资在经历世博会、迪士尼的建设高峰后也处于相对低谷期，对社会资本投资基础设施的需求出现较大下滑。但同时，国内城市更新、新一轮城镇化建设及城市群的打造，将成为推动我国基础设施发展的重要力量，国家对 PPP 模式的推广，也为行业内企业带来巨大的市场机遇。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、基础设施投融资、施

23、工管理一体化的商业运作模式 2016 年年度报告 9/176 公司自 2002 年承接首个基础设施投融资建设项目以来，项目遍及上海、江苏、浙江、安徽等省市。在投资方面公司立足浦东新区面向长三角，大力投资快速路、骨干路等城市路网以及高等级公路的建设，累计投资规模超过人民币 280 亿元；在工程建设方面公司较好地完成了浦东新区及无锡、常州、诸暨等长三角地区多省市快速路、骨干路、高架立交等城市路网、高等级公路、停车场、垃圾焚烧厂、保障房等一系列重大公共基础设施项目的建设。大量的实践经验使公司形成了较为成熟的基础设施投融资、施工管理一体化的项目运作模式，同时也为公司加快向 PPP 模式转型提供了有利条

24、件。2、具有自主知识产权、国内领先的路面施工技术 公司在道路施工方面技术实力强劲，在全国同行业企业中率先建立了工程技术研究所，引进先进设备和高素质人才，跟踪国际路面技术发展动态，在沥青路面再生、排水性沥青路面、彩色沥青路面等新型路面材料和技术方面具有国内同行业领先水平。公司启动了排水性沥青路面在上海地区的应用研究、泡沫沥青再生稳定基层的开发研究等多项课题研究，其中两项课题成为钢桥铺装世界难题解决方案。这些技术将适应未来城市基础设施建设市场绿色化、高端化发展要求，是公司未来长远发展的核心竞争力之一。3、持续的融资能力 报告期内，公司积极探索多渠道融资方式，最大程度节约融资成本。目前公司在银行、证

25、券及保险三大融资体系均成功实现融资，通过平衡股权和债权融资、直接和间接融资，在降低融资风险的同时提升公司的实力和价值。此外，通过引入保险资金债权投资计划，发行公司债、资产支持票据、短期融资券、超短期融资券和中期票据等，打造了公司多渠道全方位的融资体系。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，是公司“十三五”战略规划的开局之年。公司经营层通过积极推进市场拓展，组织内部协同，促进各项年度经营指标落地，为公司成为基础设施投资建设运营商的转型发展目标提供有力支撑。报告期内，公司施工总承包项目市场拓展情况良好，施工总承包项目中标及签

26、订合同数量共计 71 项，金额合计为人民币 26.63 亿元。投资项目中标数量共计 2 项，金额合计为人民币 2.19亿元。报告期内，公司全力推进在建项目，各重点项目基本实现进度目标。其中，杨高路道路改建工程 1 标，提前完成第二阶段地下连续墙工程，为后续 17.1 米深基坑安全施工做好保障；浦东新区文化广播中心工程结构基本完成；六奉公路新建工程 2 标、大芦线航道整治二期工程（老港书院段）4 标及 6 标、有机固废处理厂等工程均按工程节点稳步推进。全年沥青砼产量为 33.17 万吨，其中对外销售 16.1 万吨。报告期内，公司积极攻克彩色路面在重载交通上的应用难题，顺利完成上海市首条重载立交

27、2016 年年度报告 10/176 罗山路杨高路立交彩色沥青路面摊铺工程，彰显了公司在沥青路面摊铺技术方面的优势，树立了公司高等级路面摊铺技术专家形象；同时，公司积极进入城市慢行系统建设市场，成功取得上海市浦东新区环世纪公园彩色慢步道路摊铺工程项目。公司在进军彩色沥青、慢步道路等特色道路领域方面取得的重大突破，为公司传统主业长期健康发展积蓄了力量。报告期内，公司全面调整施工总承包项目管理机制，通过优化施工总承包项目管理考核机制等方式，加强施工总承包项目团队的执行力，提升项目规范化、有序化、标准化管理水平。报告期内，公司成立 BIM 工作室，通过与同济大学建筑设计研究院 BIM 中心结为战略合作

28、伙伴等方式，开拓视野，夯实现代化专业施工技术管理基础；同时落实 BIM 技术在杨高路改建工程、地铁 18 号线航头站等工程项目实施应用，实现其在工程量校验、可视化交底、图纸错误检测及投资控制等方面的管理价值，加强公司现代化施工技术综合应用能力建设。报告期内，公司强化工程质量建设。公司全资子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2011、GB/T504302007 等标准建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，并通过了上海质量体系审核中心的认证。公司始终贯彻体系标准化管理方针，将“PDCA”循环贯穿于重大工程项目管

29、理始终，强化过程控制，使体系标准化管理能够不断持续改进。报告期内，公司继续强化安全标准化管理机制建设，建立健全安全生产责任体系，在建项目每月检查实现全覆盖，加大项目安全隐患排查，加强项目监管及惩罚力度。对施工现场扬尘防治、临边围挡防护、交通便道围护等加强了重点监管，确保现场文明施工管理措施到位、责任到人，事故隐患得到及时有效的整改，文明施工管理秩序井然，安全生产处于受控状态。报告期内，公司获得 4 项发明专利和 4 项实用新型专利授权；“环保再生型多元复合温拌剂的开发与应用研究”荣获 2016 年度“上海市公路学会科学技术奖”一等奖。“透水性沥青路面铺装技术”和“透水性沥青路面综合养护技术”等

30、两项成果获批住建部“海绵城市先进技术和产品”，“储存式透水沥青修补料”、“透水性沥青混凝土铺装技术”、“透水性沥青路面综合养护技术”等三项技术成果申报进入住建部“海绵城市先进技术和产品应用指南”。公司科研团队积极增强课题研究实用性，针对罗山路杨高路立交、中环线 17 标项目成立专题，建立重载彩色沥青路面的施工工法；同时推进形状记忆合金应变传感器在结构工程中的应用开发等课题研究工作，并以公司金科路新建工程、杨高路道路改建工程等项目为平台，深入实践研究静碾施工工法、边坡防渗水工艺等先进施工技术。报告期内，公司荣获 2014-2015 年度上海市守合同重信用企业和合同信用等级 AAA 级认定，连续第

31、 14 年荣获上海市重点工程实事立功竞赛优秀公司称号。公司迪士尼园西入口公共交通枢纽新建工程项目荣获上海市建设工程白玉兰奖，罗山路快速化改建工程项目、两港公路新建工程项目等 8 项工程荣获上海市市政工程金奖。2016 年年度报告 11/176 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年度，公司完成营业收入 253,763.16 万元，较上年同期减少 62,598.09 万元，同比下降 19.79%，本期营业收入较上年同期减少主要是由于本期在建项目实现的工作量少于上年同期，同时本期营改增，按不含税金额确认收入；实现归属于上市公司股东的净利润 35,911.23 万元，较上年同

32、期 37,915.78 万元减少 2,004.55 万元，同比下降 5.29%。本期业绩下降的原因主要是收到的政府补助少于上年同期。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,537,631,599.62 3,163,612,533.59-19.79 营业成本 2,154,462,108.77 2,822,405,074.32-23.67 销售费用 3,436,537.40 4,154,509.44-17.28 管理费用 134,488,627.89 17

33、0,613,551.07-21.17 财务费用 29,892,656.34 110,405,841.59-72.92 经营活动产生的现金流量净额-124,493,617.77-229,732,385.98 不适用 投资活动产生的现金流量净额 3,398,543,691.18 3,271,455,971.20 3.88 筹资活动产生的现金流量净额-3,163,026,089.91-3,093,954,592.29 不适用 研发支出 59,096,099.63 74,341,053.33-20.51 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 无 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行

34、业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）施工工程项目 2,441,857,876.29 2,073,314,808.53 15.09-19.65-23.80 增加 4.62个百分点 沥青砼及相关产品销售 85,824,525.41 76,151,320.78 11.27-24.49-20.32 减少 4.65个百分点 环保业务 3,015,028.64 2,207,166.15 26.79-11.20 5.43 减少11.55 个百分点 合

35、计 2,530,697,430.34 2,151,673,295.46 14.98-19.81-23.66 增加 4.29个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海地区 2,331,672,465.79 1,979,305,065.42 15.11-9.54-12.99 3.36 非上海地区 199,024,964.55 172,368,230.04 13.39-65.60-68.30 7.38 合计 2,530,697,430.34 2,151,673,295.46 14.98-19.81-

36、23.66 4.29 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 12/176 施工工程项目营业收入比上年同期减少 19.65%，成本比上年同期减少 23.80%，主要原因是本期在建项目实现的工作量少于上年同期，同时本年营改增，按不含税金额确认收入；本期确认 BT 项目管理收入较上年增加 18,165.97 万元，剔除项目管理因素后，本年建筑施工收入比上年减少 77,879.40 万元，下降 25.78%；成本比上年相应减少 64,758.97 万元，下降 23.80%；本年建筑施工工程项目毛利率为 7.55%，上年度为 9.94%，因本年建筑业营改增，考虑营

37、业税金及相关附加后，本年建筑施工工程项目毛利率为 6.73%，上年度为 7.24%，略有下降；沥青砼及相关产品销售的毛利率为 11.27%，较上年同期减少 4.65 个百分点，主要原因是产品产销量减少导致单位产品固定成本摊销额增加,毛利率比上年略有下降；环保业务的毛利率为 26.79%，较上年同期减少 11.55 个百分点，主要原因是本年营改增后按不含税金额确认收入。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上

38、年同期变动比例(%)情况 说明 施 工 工程项目 分包成本、材料费、劳务费 2,073,314,808.53 96.23 2,720,904,512.96 96.40-23.80 沥 青 砼及 相 关产 品 销售 原材料、设备折旧费、制造费用 76,151,320.78 3.54 95,567,137.31 3.39-20.32 环 保 业务 设备折旧费、人工、燃油费、制造费用 2,207,166.15 0.10 2,093,523.72 0.07 5.43 其他 折旧费用 2,788,813.31 0.13 3,839,900.33 0.14-27.37 合计 2,154,462,108.7

39、7 100.00 2,822,405,074.32 100.00-23.67 成本分析其他情况说明 适用 不适用 2016 年发生营业成本 215,446.21 万元，较上年同期减少 66,794.30 万元，减少 23.67%。其中：施工工程项目主营业务成本 207,331.48 万元，较上年同期减少 64,758.97 万元，减少 23.80%，主要原因是本期在建项目实现的工作量少于上年同期。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 主要销售客户的情况主要销售客户的情况 单位：元币种：人民币 项目名称 金额 占比(%)2016 年年度报告 13

40、/176 高桥镇凌桥社区动迁房基地 N5-1 地块动迁安置项目 2 标 211,435,700.26 8.33 周邓公路（申江路-南六公路）155,885,046.34 6.14 惠南镇东城区 A12-4 地块普通商品房项目 154,402,016.68 6.08 杨高路（世纪大道-浦建路）改建 154,340,995.51 6.08 浦东新区文化广播电视中心工程 2 标（除发射塔）97,086,267.95 3.83 合计 773,150,026.74 30.46 主要供应商情况主要供应商情况 单位：元币种：人民币 名称 采购金额 占公司全部采购额的比例(%)第一名 93,053,003.0

41、6 3.25 第二名 68,324,036.03 2.39 第三名 51,994,706.60 1.82 第四名 49,607,303.44 1.73 第五名 49,171,373.04 1.72 合计 312,150,422.17 10.91 前五名客户销售额 77,315.00 万元，占年度销售总额 30.46%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。前五名供应商采购额 31,215.04 万元，占年度采购总额 10.91%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0.00%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 单

42、位：元币种：人民币 项目 本期 上期 变动比例(%)变动额 销售费用 3,436,537.40 4,154,509.44-17.28-717,972.04 管理费用 134,488,627.89 170,613,551.07-21.17-36,124,923.18 财务费用 29,892,656.34 110,405,841.59-72.92-80,513,185.25 所得税费用 127,072,945.60 133,629,104.01-4.91-6,556,158.41 销售费用：2016 年销售费用较上年同期减少 71.80 万元。主要系运输费用较上年同期减少。管理费用：2016 年管

43、理费用较上年同期减少 3,612.49 万元。主要系本期研究开发费较上年同期减少。财务费用：2016 年财务费用较上年同期减少 8,051.32 万元。主要系 2015 年 7 月 8 日归还中国人寿资产管理有限公司 30 亿元借款及银行贷款基准利率同比下降，费用化利息支出较上年同期减少。所得税费用：2016 年所得税费用较上年同期减少 655.62 万元。主要系本年利润总额低于上年同期。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 2016 年年度报告 14/176 本期费用化研发投入 59,096,099.63 本期资本化研发投入 研发投入合计 59,09

44、6,099.63 研发投入总额占营业收入比例（%）2.33 公司研发人员的数量 21 研发人员数量占公司总人数的比例（%）38.89 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元币种：人民币 本期数 上年同期数 变动额 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额-124,493,617.77-229,732,385.98 105,238,768.21 不适用 投资活动产生的现金流量净额 3,398,543,691.18 3,271,455,971.20 127,087,719.98 3.88 筹资活动产生的现金流量净额-3,163,026

45、,089.91-3,093,954,592.29-69,071,497.62 不适用 经营活动产生的现金流量净额-12,449.36 万元，比上年同期增加 10,523.88 万元，主要系本期支付的税费比上年同期增加 8,043.88 万元，同时上年同期支付上海陆家嘴金融贸易联合发展有限公司关于上海德勤投资发展有限公司的债权转让款 19,794.64 万元。投资活动产生的现金流量净额 339,854.37 万元，比上年同期增加 12,708.77 万元，主要系本期收到的 BT 项目回购款大于上期同期。筹资活动产生的现金流量净额-316,302.61 万元，比上年同期减少 6,907.15 万元

46、，主要系本期子公司减资向少数股东支付减资款 126,000 万元，本期收购股权支付少数股东股权款 6,580.45万元，本期借入款较上年同期减少 84,940 万元，本期归还借款较上年同期减少 215,493.5 万元。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 1,000,000.00 0.01

47、-100.00 本期末通过应收票据 结 算 的 业 务 减2016 年年度报告 15/176 少。预付账款 34,824,135.91 0.31 19,161,334.00 0.14 81.74 本期项目预付款增加。应收利息 29,010,353.80 0.26 57,738,929.95 0.43-49.76 本期末BT项目应收的利息减少 其 他 应 收款 72,774,601.13 0.66 41,491,895.92 0.31 75.39 本期支付的项目保证金增加。其 他 流 动资产 1,625,346,465.58 14.66 100,468,060.46 0.75 1,517.77

48、本期结构性存款增加。长 期 应 收款 1,167,993,330.80 10.54 5,781,109,815.51 43.26-79.80 本期收到部分BT项目提前回购款。在建工程 271,978,169.59 2.45 509,321,998.43 3.81-46.60 主要是收购的物业项目因自用，本期将土地使用权费用3.04 亿元转入无形资产。无形资产 292,787,097.79 2.64 100.00 主要是收购的物业项目因自用，本期将土地使用权费用3.04 亿元转入无形资产。长 期 待 摊费用 4,956,117.97 0.04 9,363,945.97 0.07-47.07 本期

49、费用摊销。递 延 所 得税资产 24,881,101.53 0.22 42,852,348.33 0.32-41.94 母公司经营性盈利弥 补 以 前 年 度 亏损，递延所得税资产转回。短期借款 150,000,000.00 1.35 600,000,000.00 4.49-75.00 本期末借入的短期借款减少。应付票据 14,042,871.94 0.13 39,432,409.76 0.30-64.39 兑付了部分上年开具本期到期的应付票据。预收款项 995,493,734.15 8.98 752,758,313.11 5.63 32.25 本期预收的工程款较多。应 付 职 工薪酬 117

50、,241,861.62 1.06 32,797,395.02 0.25 257.47 本公司孙公司上海浦臻建筑劳务有限公司年末应付职工薪酬余额为7,460.99 万元。应交税费 149,507,993.50 1.35 243,489,328.04 1.82-38.60 本期缴纳上期计提的各项税费。应付利息 5,295,418.76 0.05 19,603,670.86 0.15-72.99 本期 7 亿元公司债到期。应付股利 3,920,000.00 0.03-100.00 上期未付的分红款本期已支付。其 他 应 付款 131,759,876.08 1.19 27,833,822.15 0.2