本钢板材：2022年三季度报告.docx

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1、本钢板材股份有限公司2022年第三季度报告 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2022-061 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3

2、.第三季度报告是否经过审计 是 R否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 R否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 12,824,043,663.20 -43.85% 47,839,220,968.18 -22.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） -819,660,438.85 -152.25% -257,925,061.44 -106.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -850,929,263.53 -154.38% -328,709,836

3、.60 -108.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,632,616,396.48 5.75% 基本每股收益（元/ 股） -0.20 -152.50% -0.06 -106.52% 稀释每股收益（元/ 股） -0.20 -152.50% -0.06 -106.52% 加权平均净资产收益率 -3.66% -10.49% -1.15% -17.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 45,324,375,117.98 55,147,123,275.30 -17.81% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 19,823,210,039.40 22,500,9

4、69,014.30 -11.90% （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,648,546.62 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 22,289,480.97 52,945,023.89 债务重组损益 30,387.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,331,707.63 34,138,649.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,501,908.80 4,501,

5、908.80 因第三方注资，本钢板材丧失对子公司本钢宝锦(沈阳) 汽车新材料技术有限公司（以下简称“沈阳宝锦”）的控制权，但仍能对沈阳宝锦施加重大影响，剩余股权按公允价值重新计量产生利得4,501,908.80元。 减：所得税影响额 10,288,371.25 23,816,129.03 少数股东权益影响额-403,710.91 663,611.93 （税后） 合计 31,238,437.06 70,784,775.16 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： R适用 不适用 因第三方注资，本钢板材丧失对子公司本钢宝锦(沈阳)汽车新材料技术有限公司（以下简称“沈阳宝锦”）的控制权，

6、但仍能对沈阳宝锦施加重大影响，剩余股权按公允价值重新计量产生利得4,501,908.80元。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 R适用 不适用 合并报表中，与年初相比变动幅度超过30%的主要项目及变动原因 一、资产负债表项目 增减比例 变动原因 货币资金 -59% 到期票据解付和偿还贷款增加。 应收票据 -57% 对外支付的票据大

7、于回款收取的票据。 预付款项 94% 本期预付供应商采购款增加。 其他流动资产 -56% 因实施增值税增量留抵退税政策留抵进项税减少。 长期股权投资 1619% 因第三方增资，本钢板材丧失对子公司沈阳宝锦的控制权，对沈阳宝锦的长期股权投资由成本法转为权益法核算。 在建工程 42% 本期在建工程投入增加。 其他非流动资产 136% 本期预付工程款增加。 短期借款 -70% 本期偿还贷款。 应付账款 -42% 本期结算采购款。 一年内到期的非流动负债 740% 本期重分类至一年内到期的长期借款增加。 长期借款 -59% 本期重分类至一年内到期的长期借款增加及偿还借款。 递延收益 -38% 与资产相

8、关的政府补助本期摊销 专项储备 13317% 本期未使用的安全生产费增加。 合并报表中，与2021年1-9月份相比变动幅度超过30%的主要项目及变动原因 二、利润表项目 增减比例 变动原因 税金及附加 -60% 本期增值税下降。 所得税费用 -96% 本期利润总额同比下降导致所得税费用相应减少。 三、现金流量表 增减比例 变动原因 收到的税费返还 509% 本期收到增值税增量留抵退税。 支付的各项税费 -80% 本期支付的税费减少 取得借款收到的现金 -49% 本期取得借款减少。 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 214% 本期分配股利增加。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢

9、复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 67,136 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 本溪钢铁（集团）有限责任公司 国有法人 58.65% 2,409,628,094 冻结 102,100,000 质押 110,000,000 本钢集团有限公司 国有法人 17.95% 737,371,532 优逸五号混合型养老金产品中国银行股份有限公司 其他 0.53% 21,780,000 张文友 境内自然人 0.47% 19,1

10、49,967 管辉 境内自然人 0.42% 17,400,000 周伟 境内自然人 0.21% 8,831,800 国信证券股份有限公司 国有法人 0.18% 7,502,600 中国香港中央结算有限公司 境外法人 0.18% 7,460,353 CHINA INTERNATIONA L CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD 境外法人 0.15% 6,012,372 李纯厚 境外自然人 0.13% 5,510,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 本溪钢铁（集团）有限责任公司 2,

11、409,628,094 人民币普通股 2,409,628,094 本钢集团有限公司 737,371,532 人民币普通股 737,371,532 优逸五号混合型养老金产品中国银行股份有限公司 21,780,000 人民币普通股 21,780,000 张文友 19,149,967 人民币普通股 19,149,967 管辉 17,400,000 人民币普通股 17,400,000 周伟 8,831,800 人民币普通股 8,831,800 国信证券股份有限公司 7,502,600 人民币普通股 7,502,600 中国香港中央结算有限公司 7,460,353 人民币普通股 7,460,353 CH

12、INA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG 6,012,372 境内上市外资股 6,012,372 SECURITIES LTD 李纯厚 5,510,000 人民币普通股 5,510,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 本溪钢铁（集团）有限责任公司与本钢集团有限公司存在关联关系，属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 张文友通过投资者信用证券账户持有本公司股票19,149,967股。管辉通过投资者信用证券账户

13、持有本公司股票17,400,000股。周伟通过投资者信用证券账户持有本公司股票8,831,800股。李纯厚通过普通证券账户持有本公司股票510,000股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票5,000,000股。 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 R不适用 三、其他重要事项 R适用 不适用 1、 公司于 2022年9月 29 日召开九届五次董事会审议通过关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案。公司拟将持有的本钢板材辽阳球团有限责任公司 100%股权以评估值 69,798 万元的价格转让给本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司。具体内容详见公司于10月1日披露在中国证券报

14、、证券时报、中国香港商报和巨潮资讯网的本钢板材股份有限公司关于全资子公司股权转让暨关联交易公告。 2、 报告期内公司为提高管理效能，根据经营管理需要对所属销售子公司进行整合，具体事情如下：全资子公司南京本钢物资销售有限公司，注册资本115万元，于2022年6月30日办理完成工商注销手续。全资子公司哈尔滨本钢经济贸易有限公司，注册资本3000万元，于2022年8月4日办理完成工商注销手续。全资子公司无锡本钢钢铁销售有限公司由全资子公司上海本钢冶金科技有限公司吸收合并，于2022年9月15日办理完成工商注销手续。控股子公司本钢宝锦（沈阳）汽车新材料技术有限公司，投资成本5100万元，因联营方增资，

15、公司的控股权从85%变更为34%，于2022 年7月8日办理完成工商变更登记手续。以上子公司注销、合并及控制权变动不会对公司产生较大影响。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：本钢板材股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 3,579,780,832.65 8,831,095,737.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 667,399,645.23 1,540,482,182.07 应收账款 321,970,084.46 256,850,782.71 应收

16、款项融资 813,841,022.09 1,530,735,647.38 预付款项 1,932,099,157.98 994,370,345.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 152,131,239.32 165,937,280.41 其中：应收利息 2,523,993.39 应收股利 买入返售金融资产 存货 7,086,553,209.48 10,190,166,138.98 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 330,680,851.57 754,948,193.56 流动资产合计 14,884,456,042.78 24,264,58

17、6,308.60 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 51,261,853.12 2,981,784.07 其他权益工具投资 1,042,024,829.00 1,042,024,829.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 24,009,590,557.20 25,480,674,048.94 在建工程 3,455,268,644.91 2,434,182,101.13 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,395,084,347.49 1,440,365,248.31 无形资产 264,476,062.64 297,921,548

18、.81 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 150,062,666.04 153,756,548.31 其他非流动资产 72,150,114.80 30,630,858.13 非流动资产合计 30,439,919,075.20 30,882,536,966.70 资产总计 45,324,375,117.98 55,147,123,275.30 流动负债： 短期借款 1,220,000,000.00 4,053,088,140.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,750,234,991.55 4,635,083,376.48 应付账款 3,118

19、,112,903.56 5,352,272,685.89 预收款项 合同负债 4,178,900,153.05 4,708,188,093.78 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 14,278,950.02 152,095,376.49 应交税费 59,892,164.63 114,267,988.70 其他应付款 1,027,284,179.81 1,348,025,731.98 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,612,074,802.57 310,780,518.14 其

20、他流动负债 589,701,011.35 612,064,452.20 流动负债合计 16,570,479,156.54 21,285,866,363.66 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 1,727,091,445.67 4,222,821,771.74 应付债券 5,224,689,663.81 5,054,251,668.83 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,342,509,734.91 1,424,667,169.15 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 57,422,236.92 93,106,285.89 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 8

21、,351,713,081.31 10,794,846,895.61 负债合计 24,922,192,237.85 32,080,713,259.27 所有者权益： 股本 4,108,211,458.00 4,108,191,379.00 其他权益工具 947,864,444.71 947,882,663.63 其中：优先股 永续债 资本公积 13,272,202,941.10 13,272,134,173.09 减：库存股 其他综合收益 专项储备 45,348,264.42 337,978.57 盈余公积 1,195,116,522.37 1,195,116,522.37 一般风险准备 未分配

22、利润 254,466,408.80 2,977,306,297.64 归属于母公司所有者权益合计 19,823,210,039.40 22,500,969,014.30 少数股东权益 578,972,840.73 565,441,001.73 所有者权益合计 20,402,182,880.13 23,066,410,016.03 负债和所有者权益总计 45,324,375,117.98 55,147,123,275.30 法定代表人：霍刚 主管会计工作负责人：蒋晓豫 会计机构负责人：孙延斌 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 47,839,22

23、0,968.18 61,427,400,512.67 其中：营业收入 47,839,220,968.18 61,427,400,512.67 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 48,043,828,713.94 56,367,721,090.19 其中：营业成本 46,786,456,718.22 54,691,627,964.85 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 147,928,999.35 365,653,671.57 销售费用 100,768,822.90 98,415,483.34 管理费

24、用 562,824,200.27 645,762,206.23 研发费用 35,723,194.18 36,192,795.55 财务费用 410,126,779.02 530,068,968.65 其中：利息费用 454,307,495.47 815,172,965.12 利息收入 72,109,657.55 297,771,911.33 加：其他收益 52,945,023.89 48,806,758.34 投资收益（损失以“”号填列） 1,032,748.92 2,610,325.33 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -297,034.12 281,949.15 以摊余成本计量的金融

25、资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 749,871.97 2,049,977.83 资产减值损失（损失以“-”号填列） -72,880,991.53 6,629,442.12 资产处置收益（损失以“-”号填列） 3,648,546.62 130,675.05 三、营业利润（亏损以“”号填列） -219,112,545.89 5,119,906,601.15 加：营业外收入 56,328,390.82 4,758,875.68 减：营业外支出 22,189,741.63 3

26、5,285,298.89 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） -184,973,896.70 5,089,380,177.94 减：所得税费用 55,316,834.55 1,283,381,274.28 五、净利润（净亏损以“”号填列） -240,290,731.25 3,805,998,903.66 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -240,290,731.25 3,805,998,903.66 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -257,925,061.44 3,77

27、7,468,896.19 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） 17,634,330.19 28,530,007.47 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算

28、差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -240,290,731.25 3,805,998,903.66 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -257,925,061.44 3,777,468,896.19 （二）归属于少数股东的综合收益总额 17,634,330.19 28,530,007.47 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.06 0.92 （二）稀释每股收益 -0.06 0.92 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：霍刚 主管会计工作负责人：蒋晓豫 会计机构负责人：

29、孙延斌 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 40,169,941,759.91 41,226,627,487.11 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 427,439,920.75 70,165,628.03 收到其他与经营活动有关的现金 180,158,3

30、47.01 149,425,573.60 经营活动现金流入小计 40,777,540,027.67 41,446,218,688.74 购买商品、接受劳务支付的现金 36,410,283,561.63 35,777,429,779.80 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 2,012,789,824.91 1,636,542,380.28 支付的各项税费 447,613,161.32 2,215,055,970.80 支付其他与经营活动有关的现金

31、274,237,083.33 273,369,870.48 经营活动现金流出小计 39,144,923,631.19 39,902,398,001.36 经营活动产生的现金流量净额 1,632,616,396.48 1,543,820,687.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 6,100,000,000.00 取得投资收益收到的现金 2,328,376.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,341,972.00 5,030.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,341,972.00 6

32、,102,333,406.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,081,515,288.90 1,792,294,739.50 投资支付的现金 6,200,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,081,515,288.90 7,992,294,739.50 投资活动产生的现金流量净额 -1,077,173,316.90 -1,889,961,333.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,900,0

33、00,000.00 3,701,853,120.80 收到其他与筹资活动有关的现金 2,562,445,446.89 筹资活动现金流入小计 4,462,445,446.89 3,701,853,120.80 偿还债务支付的现金 4,979,670,280.11 5,980,272,540.16 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,750,123,539.53 875,026,918.89 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 204,604,542.78 筹资活动现金流出小计 7,934,398,362.42 6,855,299,459.05 筹资活动产生的

34、现金流量净额 -3,471,952,915.53 -3,153,446,338.25 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 23,035,834.86 -15,919,852.00 五、现金及现金等价物净增加额 -2,893,474,001.09 -3,515,506,836.19 加：期初现金及现金等价物余额 6,299,099,063.48 9,229,417,595.12 六、期末现金及现金等价物余额 3,405,625,062.39 5,713,910,758.93 （二） 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 R否公司第三季度报告未经审计。 本钢板材股份有限公司董事会二0二二年十月二十八日 12