玲珑轮胎：山东玲珑轮胎股份有限公司2022年第三季度报告.PDF

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1、20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1 1/1212 证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 山东玲珑轮胎股份有限公司山东玲珑轮胎股份有限公司 20222022 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要重要内容提示：内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实

2、、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、主要财务数据主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入 4,373,373,512 2.26 12,776,461,393-10.75 归属于上市公司股东的净利润 105,445,245-31.87 216,176,367-76.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 97,075,348-30.22 107,991,272-86.83 20222022 年第三季度报告年第三季度报

3、告 2 2/1212 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 502,397,365 280.46 基本每股收益（元/股）0.07-36.36 0.15-77.94 稀释每股收益（元/股）0.07-36.36 0.15-77.94 加权平均净资产收益率（%）0.56 减少 0.37 个百分点 1.18 减少 4.37 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产 36,570,775,342 34,138,869,267 7.12 归属于上市公司股东的所有者权益 19,170,524,283 16,382,533,512 17.02 注:“本报告期”指本季度

4、初至本季度末 3 个月期间，下同。(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益-2,425,558-1,308,058 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,513,564 102,747,110 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管

5、理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易-2,065,251 20,714,747 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 3 3/1212 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投

6、资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 33,283 2,105,399 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 预计诉讼赔偿支出 -11,625,206 诉讼补偿所得 317,747 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,322,532 12,118,010 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额-991,327 16,884,654 少数股东权益影响额（税后）合计 8,369,897 108,18

7、5,095 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 于 2020 年 6 月，本集团投资蝶动(长春)科技股份有限公司(以下简称“长春蝶动”)，出资30,000,000 元，其中 15,000,000 元作为长春蝶动的新增注册资本，其余 15,000,000 元计入长春蝶动的资本公积。截止 2022 年 09 月 30 日，本集团对长春蝶动持股比例 27.27%，按权益法调整至经常性损益金额为-1,085,411 元。(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%）主

8、要原因 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-76.72 主要系销量同比减少、原材料价格上涨，影响主营毛利同比减少所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-86.83 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 280.46 主要系收到的税费返还增加所致。基本每股收益_年初至报告期末-77.94 主要系净利润同比减少所致。稀释每股收益_年初至报告期末-77.94 归属于上市公司股东的净利润_本报告期-31.87 主要系本报告期销量同比增加、原材料价格上涨等因素影响，成本增幅大于收归属于上市公司股东的扣除非经常性损-30.22 20222022 年第三季度报告年第

9、三季度报告 4 4/1212 益的净利润_本报告期 入增幅，影响主营毛利同比减少所致。基本每股收益_本报告期-36.36 主要系本报告期净利润同比减少所致。稀释每股收益_本报告期-36.36 二、二、股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 55,126 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 玲珑集团有限公司 境内非国有法人 589,867,927 39.94 无 0 英诚贸

10、易有限公司 境外法人 201,400,000 13.64 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 74,961,212 5.08 无 0 中信保诚人寿保险有限公司传统账户 其他 13,154,126 0.89 无 0 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 其他 11,379,453 0.77 无 0 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 境外法人 10,819,817 0.73 10,536,130 无 0 中信证券工商银行中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划 其他 9,710,968 0.66 无 0 高华汇丰GOLDMAN,SACHS&C

11、O.LLC 境外法人 9,168,542 0.62 无 0 招商银行股份有限公司兴全合润混合型证券投资基金 其他 7,398,086 0.50 5,827,506 无 0 招商银行股份有限公司泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金 其他 7,332,929 0.50 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 5 5/1212 股份种类 数量 玲珑集团有限公司 589,867,927 人民币普通股 589,867,927 英诚贸易有限公司 201,400,000 人民币普通股 201,400,0

12、00 香港中央结算有限公司 74,961,212 人民币普通股 74,961,212 中信保诚人寿保险有限公司传统账户 13,154,126 人民币普通股 13,154,126 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 11,379,453 人民币普通股 11,379,453 中信证券工商银行中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划 9,710,968 人民币普通股 9,710,968 高 华 汇 丰 GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 9,168,542 人民币普通股 9,168,542 招商银行股份有限公司泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金 7,332,929 人民币普通股 7,3

13、32,929 中基兰德（北京）投资顾问有限公司 7,136,703 人民币普通股 7,136,703 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 7,088,261 人民币普通股 7,088,261 上述股东关联关系或一致行动的说明 玲珑集团有限公司为公司的控股股东，英诚贸易有限公司为公司实际控制人在香港注册设立的公司，以上两个公司与公司存在关联关系。公司未知前十名其余无限售条件股东之间是否存在关联方关系或属于一致行动人。前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）无 注：经中国证券监督管理委员会关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复（证监

14、许可2022395 号）核准，公司非公开发行 112,121,212 股新股，并于 2022 年 4 月 15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。非公开发行限售股已于2022 年 10 月 17 日起上市流通，具体内容详见山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告（公告编号：2022-087）。三、三、其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 6 6/1212 四、四、季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债

15、表合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 9 9 月月 3 30 0 日日 2 2021021 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 流动资产：流动资产：货币资金 3,069,809,947 2,317,339,039 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 21,588,665 20,810,538 衍生金融资产 应收票据 320,774,547 206,947,101 应收账款 2,864,696,024 3,061,300,763 应收款项融资 309,215,

16、546 232,175,310 预付款项 531,502,063 326,030,267 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 49,153,924 28,654,757 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 4,468,282,461 4,534,456,129 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 9,634,830 11,002,297 其他流动资产 108,055,361 804,660,439 流动资产合计 11,752,713,368 11,543,376,640 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 6

17、2,262,278 76,275,491 长期股权投资 28,355,816 29,441,228 其他权益工具投资 361,595,179 400,606,242 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 7 7/1212 其他非流动金融资产 219,895,346 217,840,679 投资性房地产 89,333,147 144,087,091 固定资产 12,795,211,421 12,419,500,883 在建工程 7,249,124,318 5,140,016,319 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 32,406,122 37,992,802 无形资产 922,86

18、0,963 900,249,352 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,672,421 2,039,468 递延所得税资产 583,300,032 449,343,017 其他非流动资产 2,472,044,931 2,778,100,055 非流动资产合计 24,818,061,974 22,595,492,627 资产总计 36,570,775,342 34,138,869,267 流动负债：流动负债：短期借款 6,712,793,853 5,831,214,408 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,120,917,505 4,173,179,308 应付

19、账款 2,239,933,994 2,678,983,867 预收款项 21,035 191,897 合同负债 278,383,709 344,898,878 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 163,254,141 156,573,882 应交税费 31,117,907 26,529,989 其他应付款 1,942,805,570 2,246,672,034 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 192,437,600 634,209,583 其他流动负债 60,322,583 49

20、,655,702 流动负债合计 14,741,987,897 16,142,109,548 非流动负债：非流动负债：保险合同准备金 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 8 8/1212 长期借款 1,575,073,063 718,664,450 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 29,814,858 32,239,924 长期应付款 212,806,410 205,306,685 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 834,236,190 641,267,908 递延所得税负债 583,032 11,043,680 其他非流动负债 非流动负债合计 2,652,513,5

21、53 1,608,522,647 负债合计 17,394,501,450 17,750,632,195 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,476,731,513 1,372,125,701 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 8,946,627,205 6,836,026,780 减：库存股 52,826,489 262,328,854 其他综合收益-29,149,077-404,608,151 专项储备 盈余公积 516,887,059 516,887,059 一般风险准备 未分配利润 8,312,254,072 8,324,430,977

22、归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 19,170,524,283 16,382,533,512 少数股东权益 5,749,609 5,703,560 所有者权益（或股东权益）合计 19,176,273,892 16,388,237,072 负债和所有者权益（或股东权益）总计 36,570,775,342 34,138,869,267 公司负责人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：谢刚义 合并合并利润表利润表 2022 年 19 月 编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度（1 1-9 9

23、 月）月）20212021 年年前三季度（前三季度（1 1-9 9 月）月）一、营业总收入 12,776,461,393 14,315,091,137 其中：营业收入 12,776,461,393 14,315,091,137 利息收入 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 9 9/1212 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 12,627,902,369 13,295,907,469 其中：营业成本 11,076,426,086 11,371,332,226 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 57,

24、453,907 73,016,839 销售费用 368,064,156 675,881,277 管理费用 487,983,842 443,601,033 研发费用 598,931,776 684,335,872 财务费用 39,042,602 47,740,222 其中：利息费用 127,596,280 101,594,252 利息收入 31,857,031 29,005,692 加：其他收益 102,747,110 138,509,888 投资收益（损失以“”号填列）-5,341,766-52,127,655 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,085,411-217,935 以摊余成

25、本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）7,935,435 2,384,868 信用减值损失（损失以“”号填列）25,568,209-32,429,653 资产减值损失（损失以“”号填列）-189,486,454-154,504,990 资产处置收益（损失以“”号填列）-1,308,058 8,022,248 三、营业利润（亏损以“”号填列）88,673,500 929,038,374 加：营业外收入 14,960,413 6,961,114 减：营业外支出 14,149,862 4,978,338 四、

26、利润总额（亏损总额以“”号填列）89,484,051 931,021,150 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1010/1212 减：所得税费用-126,738,366 2,478,211 五、净利润（净亏损以“”号填列）216,222,417 928,542,939（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）216,222,417 928,542,939 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）216,176,367 928,692,291 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

27、46,050-149,352 六、其他综合收益的税后净额 375,459,074-175,299,076（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 375,459,074-175,299,076 1.不能重分类进损益的其他综合收益-64,441,458-22,521,671（1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动-64,441,458-22,521,671（4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 439,900,532-152,777,405（1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投

28、资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 439,900,532-152,777,405（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 591,681,491 753,243,863（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 591,635,441 753,393,215（二）归属于少数股东的综合收益总额 46,050-149,352 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1111/1212 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.15 0.68（二）稀

29、释每股收益(元/股)0.15 0.68 公司负责人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：谢刚义 合并合并现金流量表现金流量表 2022 年 19 月 编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 11,209,196,822 12,385,427,022 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构

30、拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,033,464,535 271,899,394 收到其他与经营活动有关的现金 368,176,972 275,872,849 经营活动现金流入小计 12,610,838,329 12,933,199,265 购买商品、接受劳务支付的现金 10,246,493,612 11,227,812,544 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆

31、出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 1,237,157,412 1,213,873,707 支付的各项税费 204,569,794 336,396,051 支付其他与经营活动有关的现金 420,220,146 433,519,873 经营活动现金流出小计 12,108,440,964 13,211,602,175 经营活动产生的现金流量净额 502,397,365-278,402,910 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 7,500,000 取得投资收益收到的现金 11,975,982 1,9

32、12,183 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1212/1212 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32,972,180 34,102,721 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 37,000,000 投资活动现金流入小计 52,448,162 73,014,904 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,634,597,064 3,413,402,030 投资支付的现金 204,000,000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 8,624 53,749,650

33、 投资活动现金流出小计 2,634,605,688 3,671,151,680 投资活动产生的现金流量净额-2,582,157,526-3,598,136,776 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 2,404,999,997 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 7,154,499,620 4,985,391,673 员工认购股权收到的现金 135,075,780 收到其他与筹资活动有关的现金 303,363,293 筹资活动现金流入小计 9,559,499,617 5,423,830,746 偿还债务支付的现金 6,524,06

34、8,435 2,814,232,519 返还员工认购股权支付的现金 86,345,184 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 353,350,320 729,564,260 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 22,671,460 1,158,790 筹资活动现金流出小计 6,986,435,399 3,544,955,569 筹资活动产生的现金流量净额 2,573,064,218 1,878,875,177 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 120,261,142-37,365,477 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 613,565,199-2,035,029,986 加：期初现金及现金等价物余额 1,788,808,776 3,799,214,557 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 2,402,373,975 1,764,184,571 公司负责人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：谢刚义 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 适用 不适用 特此公告。山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2022 年 10 月 28 日