玲珑轮胎：山东玲珑轮胎股份有限公司2022年第一季度报告.PDF

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1、山东玲珑轮胎股份有限公司山东玲珑轮胎股份有限公司 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1 1 / 1111 证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 山东玲珑轮胎股份有限公司山东玲珑轮胎股份有限公司 20222022 年第年第一一季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要重要内容内容提示提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王锋、主管会计工作负

2、责人李伟及会计机构负责人（会计主管人员）孙再斌保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、 主要财务数据主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 4,351,267,126 -12.74 归属于上市公司股东的净利润 -91,886,482 -118.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -163,118,155 -135.63 经营活动产生的现金流量净额 165,388,236 286.98 基本每股收益（元/股） -0.07 -118.92

3、稀释每股收益（元/股） -0.07 -119.44 加权平均净资产收益率（%） -0.56 减少 3.51 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 山东玲珑轮胎股份有限公司山东玲珑轮胎股份有限公司 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 2 2 / 1111 总资产 37,061,505,109 34,138,869,267 8.56 归属于上市公司股东的所有者权益 18,621,584,052 16,382,533,512 13.67 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 223,600 越权审

4、批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 78,968,981 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的

5、当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,547,240 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 诉讼补偿所得 317,747 除上述各项之外的其他营业外

6、收入和支出 1,185,812 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 13,011,707 少数股东权益影响额（税后） 合计 71,231,673 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益山东玲珑轮胎股份有限公司山东玲珑轮胎股份有限公司 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 3 3 / 1111 项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -118.57 主要系销量减少及原材料价格上涨等

7、因素影响营业毛利减少所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -135.63 主要系销量减少及原材料价格上涨等因素影响营业毛利减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 286.98 主要系本期购买商品接受劳务支付的现金减少，现金流出减少所致。 基本每股收益_本报告期 -118.92 主要系净利润同比减少所致。 稀释每股收益_本报告期 -119.44 主要系净利润同比减少所致。 二、二、 股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 54,646 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前

8、10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 玲珑集团有限公司 境内非国有法人 586,884,791 42.77 0 无 0 英诚贸易有限公司 境外法人 201,400,000 14.68 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 60,642,398 4.42 0 无 0 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 境外法人 11,828,520 0.86 0 无 0 招商银行股份有限公司兴全合润混合型证券投资基金 其他 9,629,900 0.70 0 无 0 中国银

9、行股份有限公司富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 其他 9,582,288 0.70 0 无 0 山东玲珑轮胎股份有限公司山东玲珑轮胎股份有限公司 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 4 4 / 1111 中国建设银行股份有限公司东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 其他 9,385,831 0.68 0 无 0 科威特政府投资局自有资金 其他 8,996,274 0.66 0 无 0 中国农业银行股份有限公司富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 其他 8,805,378 0.64 0 无 0 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 其他 8,779,453 0.64 0 无 0

10、前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 玲珑集团有限公司 586,884,791 人民币普通股 586,884,791 英诚贸易有限公司 201,400,000 人民币普通股 201,400,000 香港中央结算有限公司 60,642,398 人民币普通股 60,642,398 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 11,828,520 人民币普通股 11,828,520 招商银行股份有限公司兴全合润混合型证券投资基金 9,629,900 人民币普通股 9,629,900 中国银行股份有

11、限公司富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 9,582,288 人民币普通股 9,582,288 中国建设银行股份有限公司东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 9,385,831 人民币普通股 9,385,831 科威特政府投资局自有资金 8,996,274 人民币普通股 8,996,274 中国农业银行股份有限公司富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 8,805,378 人民币普通股 8,805,378 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 8,779,453 人民币普通股 8,779,453 上述股东关联关系或一致行动的说明 玲珑集团有限公司为公司的控股股东，英诚贸易有限公司为公司实际控制

12、人在香港注册设立的公司，以上两个公司与公司存在关联关系。公司未知前十名其余无限售条件股东之间是否存在关联方关系或属于一致行动人。 山东玲珑轮胎股份有限公司山东玲珑轮胎股份有限公司 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 5 5 / 1111 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、三、 其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 四、四、 季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:

13、山东玲珑轮胎股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 4,755,232,415 2,317,339,039 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 24,275,074 20,810,538 衍生金融资产 应收票据 209,435,485 206,947,101 应收账款 3,185,205,008 3,061,300,763 应收款项融资 226,281,705 232,175,310 预付款项 382,165,239 3

14、26,030,267 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 31,080,309 28,654,757 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 4,249,618,840 4,534,456,129 合同资产 持有待售资产 山东玲珑轮胎股份有限公司山东玲珑轮胎股份有限公司 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 6 6 / 1111 一年内到期的非流动资产 11,002,297 11,002,297 其他流动资产 789,758,965 804,660,439 流动资产合计 13,864,055,337 11,543,376,640 非流动资产：非流动资产：

15、 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 76,260,025 76,275,491 长期股权投资 29,441,227 29,441,228 其他权益工具投资 339,985,300 400,606,242 其他非流动金融资产 217,840,679 217,840,679 投资性房地产 149,626,037 144,087,091 固定资产 12,600,205,004 12,419,500,883 在建工程 5,432,175,374 5,140,016,319 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 36,101,047 37,992,802 无形资产 892,311,89

16、1 900,249,352 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,917,119 2,039,468 递延所得税资产 510,253,294 449,343,017 其他非流动资产 2,911,332,775 2,778,100,055 非流动资产合计 23,197,449,772 22,595,492,627 资产总计 37,061,505,109 34,138,869,267 流动负债：流动负债： 短期借款 7,083,551,319 5,831,214,408 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 4,177,462,835 4,173,179,308 应付账款

17、2,696,440,036 2,678,983,867 预收款项 143,011 191,897 合同负债 393,682,063 344,898,878 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 152,302,472 156,573,882 应交税费 31,111,053 26,529,989 其他应付款 1,756,082,437 2,246,672,034 山东玲珑轮胎股份有限公司山东玲珑轮胎股份有限公司 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 7 7 / 1111 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负

18、债 一年内到期的非流动负债 157,796,460 634,209,583 其他流动负债 59,941,549 49,655,702 流动负债合计 16,508,513,235 16,142,109,548 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 1,047,979,453 718,664,450 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 31,443,630 32,239,924 长期应付款 207,776,756 205,306,685 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 627,781,309 641,267,908 递延所得税负债 10,763,724 11,043,68

19、0 其他非流动负债 非流动负债合计 1,925,744,872 1,608,522,647 负债合计 18,434,258,107 17,750,632,195 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,484,246,913 1,372,125,701 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 9,085,834,034 6,836,026,780 减：库存股 169,119,611 262,328,854 其他综合收益 -528,808,838 -404,608,151 专项储备 盈余公积 516,887,059 516,887,059 一般风险准备

20、 未分配利润 8,232,544,495 8,324,430,977 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 18,621,584,052 16,382,533,512 少数股东权益 5,662,950 5,703,560 所有者权益（或股东权益）合计 18,627,247,002 16,388,237,072 负债和所有者权益（或股东权益）总计 37,061,505,109 34,138,869,267 公司负责人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌 山东玲珑轮胎股份有限公司山东玲珑轮胎股份有限公司 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 8 8 / 1111

21、合并合并利润表利润表 2022 年 13 月 编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年第一季度年第一季度 20212021 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 4,351,267,126 4,986,736,424 其中：营业收入 4,351,267,126 4,986,736,424 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,465,741,824 4,466,453,759 其中：营业成本 3,870,729,772 3,864,205,532 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险

22、责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 18,072,680 18,722,369 销售费用 119,470,569 248,025,196 管理费用 167,306,702 148,511,714 研发费用 229,280,660 213,419,943 财务费用 60,881,441 -26,430,995 其中：利息费用 42,650,516 23,393,516 利息收入 9,526,298 9,984,009 加：其他收益 78,968,981 72,019,643 投资收益（损失以“”号填列） -9,400,175 -20,606,185 其中：对联营企业和合营企业的投

23、资收益 -153,532 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 3,547,240 -5,508,971 信用减值损失（损失以“-”号填列） -6,577,413 -14,553,424 资产减值损失（损失以“-”号填列） -116,937,418 -27,420,213 山东玲珑轮胎股份有限公司山东玲珑轮胎股份有限公司 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 9 9 / 1111 资产处置收益（损失以“”号填列） 223,600 -1,500,538 三、营业利润（亏损以“”号填

24、列） -164,649,883 522,712,977 加：营业外收入 2,894,922 1,914,751 减：营业外支出 1,391,363 409,388 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） -163,146,324 524,218,340 减：所得税费用 -71,219,233 29,602,350 五、净利润（净亏损以“”号填列） -91,927,091 494,615,990 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -91,927,091 494,615,990 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净

25、利润（净亏损以“-”号填列） -91,886,482 494,685,801 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -40,609 -69,811 六、其他综合收益的税后净额 -124,200,687 -68,463,523 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -124,200,687 -68,463,523 1不能重分类进损益的其他综合收益 -59,655,143 -38,306,380 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 -59,655,143 -38,306,380 （4）企业自身信用风险公允价值变

26、动 2将重分类进损益的其他综合收益 -64,545,544 -30,157,143 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 -64,545,544 -30,157,143 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -216,127,778 426,152,467 山东玲珑轮胎股份有限公司山东玲珑轮胎股份有限公司 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1010 / 1111 （一）归属于母公司所有

27、者的综合收益总额 -216,087,169 426,222,278 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -40,609 -69,811 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.07 0.37 （二）稀释每股收益(元/股) -0.07 0.36 公司负责人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌 合并合并现金流量表现金流量表 2022 年 13 月 编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022年第一季度年第一季度 20212021年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：

28、 销售商品、提供劳务收到的现金 3,733,978,225 3,889,299,546 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 126,035,246 28,318,284 收到其他与经营活动有关的现金 76,849,902 125,921,308 经营活动现金流入小计 3,936,863,373 4,043,539,138 购买商品、接受劳务支付的现金 3

29、,174,652,031 3,426,843,558 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 433,858,185 407,383,420 支付的各项税费 33,857,184 113,861,268 支付其他与经营活动有关的现金 129,107,737 183,901,635 经营活动现金流出小计 3,771,475,137 4,131,989,881 经营活动产生的现金流量净额 165,388,236 -88,450,743 二、投资活动产生的现

30、金流量：二、投资活动产生的现金流量： 山东玲珑轮胎股份有限公司山东玲珑轮胎股份有限公司 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1111 / 1111 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 758,464 19,994 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 45,288 488,221 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 41,160,000 投资活动现金流入小计 803,752 41,668,215 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 890,188,046 1,260,581,844 投资支付的现金 42,837,0

31、75 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 53,749,650 投资活动现金流出小计 890,188,046 1,357,168,569 投资活动产生的现金流量净额 -889,384,294 -1,315,500,354 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,404,999,997 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,123,200,400 681,607,000 收到其他与筹资活动有关的现金 332,188,982 筹资活动现金流入小计 5,528,200,397 1,

32、013,795,982 偿还债务支付的现金 2,280,152,128 304,802,556 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,396,299 24,752,299 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 20,790,083 筹资活动现金流出小计 2,346,338,510 329,554,855 筹资活动产生的现金流量净额 3,181,861,887 684,241,127 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,590,168 5,511,773 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 2,448,275,661 -714,198,197 加：期初现金及现金等价物余额 1,788,808,772 3,799,214,557 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 4,237,084,433 3,085,016,360 公司负责人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌 2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 特此公告 山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2022 年 4 月 28 日