广联达：2022年第三季度报告.PDF

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1、 2022022 2 年第三季度报告年第三季度报告 股票简称：广联达股票简称：广联达 股票代码：股票代码：002410002410 二二二年十月二二二年十月 广联达科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2022-081 广联达科技股份有限公司广联达科技股份有限公司 2022022 2 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1、董事

2、会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、公司负责人刁志中、主管会计工作负责人何平及会计机构负责人（会计主管人员）刘会斌声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3、第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）1,683,217,562.89 19.68%4,438,11

3、6,506.28 24.81%归属于上市公司股东的净利润（元）241,439,279.31 27.49%638,306,650.12 34.27%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）240,610,900.56 33.51%609,721,190.47 34.16%经营活动产生的现金流量净额（元）347,117,764.71-27.33%基本每股收益（元/股）0.2055 29.49%0.5468 35.88%稀释每股收益（元/股）0.2023 27.31%0.5448 35.32%加权平均净资产收益率 4.23%增加 1.24个百分点 11.27%增加 3.80个百分点 本报告

4、期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）10,378,385,601.73 10,067,626,141.36 3.09%归属于上市公司股东的所有者权益（元）5,811,544,959.49 5,787,737,027.21 0.41%广联达科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 3（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-532,172.91 323,243.65 主要为固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密

5、切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,547,046.04 20,499,954.59 主要为研发补助、奖励等收益 委托他人投资或管理资产的损益 1,439,382.86 3,807,328.07 主要为闲置资金理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 337,521.67 12,815,362.06 主要为其他权益工具投资的分红 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,424,005.41-4,292,540.

6、46 主要为对外捐赠支出 减：所得税影响额 331,180.14 4,408,647.49 少数股东权益影响额（税后）208,213.36 159,240.77 合计 828,378.75 28,585,459.65-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）

7、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因、资产负债表项目大幅变动的情况及原因 项目 期末余额（元）期初余额（元）变动幅度 变动原因 货币资金 2,720,597,399.40 4,049,520,757.96-32.82%主要为报告期内募投项目支出、购买理财产品、回购股份及分配股利所致 应收票据 7,589,934.27 29,437,908.24-74.22%主要为报告期内票据到期收回款项所致 应收账款 1,012,304,972.63 494,634,645.36 104.66%主要为公司结合

8、市场变化，前三季度工作重点放在业务拓展和实施交付上，回款节奏有所放缓 广联达科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 预付账款 90,814,325.67 36,316,437.51 150.06%主要为解决方案类业务增长，相应的预付外购软硬件及服务增加所致 其他应收款 48,552,899.40 75,230,857.36-35.46%主要为收回跨期员工期权行权结算资金所致 合同资产 235,635,135.47 30,095,421.91 682.96%主要为解决方案类业务增长，相应已验收尚未完成结算的交付项目增加所致 其他流动资产 713,217,582.31 335,422,23

9、1.24 112.63%主要为报告期为提高货币资产收益率购买理财产品增加所致 在建工程 527,167,067.17 395,547,825.34 33.28%主要为西安基地建设投入所致 使用权资产 142,528,989.75 82,643,418.08 72.46%主要为报告期办公场所租赁到期续签或扩租等所致 无形资产 710,889,115.97 530,596,976.96 33.98%主要为报告期购置土地使用权和知识产权所致 开发支出 768,122,582.74 473,038,596.00 62.38%主要为募投项目及 CIM 平台开发项目资本化增加所致 递延所得税资产 82,2

10、78,264.28 28,943,442.14 184.27%主要为股权激励成本及其他权益工具公允价值变动引起的递延所得税资产增加所致 其他非流动资产 -90,890,100.00-100.00%主要为上年预付的土地使用权款项因手续办理完毕结转至无形资产所致 应付账款 349,682,738.26 267,974,278.88 30.49%主要为外购原材料及知识产权增加所致 合同负债 2,525,625,683.95 2,126,949,328.36 18.74%主要为数字造价业务SaaS服务相关递延服务收入持续增长所致 应付职工薪酬 393,308,433.11 796,717,644.21

11、-50.63%主要为报告期内支付上年度年终奖所致 其他应付款 508,381,747.54 343,499,562.33 48.00%主要为报告期授予限制性股票相应回购义务增加所致 一年内到期的非流动负债 57,251,936.81 29,182,690.77 96.18%主要为 1年内到期的租赁负债增加所致 其他流动负债 4,182,206.71 2,241,320.42 86.60%主要为含税合同负债增长相应税金增加所致 租赁负债 90,430,959.46 51,072,189.41 77.06%主要为报告期办公场所租赁到期续签和扩租等所致 其他非流动负债 31,401,312.50 2

12、0,401,312.50 53.92%主要是报告期并购项目应付股权收购款增加所致 其他综合收益 -122,521,096.30 -34,911,766.95-250.94%主要为持有的明源云、京城佳业和筑友智造科技股权的公允价值变动及外币报表汇率变动所致 2、利润、利润表项目大幅变动的情况及原因表项目大幅变动的情况及原因 项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因 营业收入 4,438,116,506.28 3,556,014,009.92 24.81%主要为数字造价业务、数字施工业务收入增长所致 利息收入 17,351,887.92 27,209,182.32-36.23%主要为金融

13、业务战略方向调整所致 手续费及佣金收入 5,795,028.24 17,852,059.43-67.54%主要为金融业务战略方向调整所致 营业成本 738,586,395.94 446,028,439.27 65.59%主要为报告期解决方案类业务增长，相应硬件成本及实施交付成本增加所致 财务费用-24,787,276.81-49,603,489.09 50.03%主要为报告期内存款利息收入减少所致 投资收益-5,470,693.86-15,294,151.45 64.23%主要为报告期投资分红及理财收益增加所致 信用减值损失-29,225,439.91-20,731,549.53 40.97%

14、主要为报告期应收账款增长相应计提的减值准备增加所致 资产减值损失-10,817,879.65-2,541,040.02 325.73%主要为报告期合同资产增加，相应计提减值损失增加所致 广联达科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 所得税费用 42,872,732.45 19,041,329.87 125.16%主要为报告期利润增长相应计提的企业所得税增加所致 归属于母公司所有者的净利润 638,306,650.12 475,377,697.30 34.27%主要为报告期收入增长同时成本费用得到有效控制所致 少数股东损益 16,873,754.67 37,482,684.32-54.9

15、8%主要为报告期收购武汉子公司少数股权所致 外币财务报表折算差额 45,821,344.58-14,613,498.45 413.55%主要为汇率变动所致 3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因、现金流量表项目大幅变动的情况及原因 项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 347,117,764.71 477,661,061.05-27.33%主要为业务拓展人工成本及费用相应增加，以及受市场环境影响销售回款有所放缓所致 投资活动产生的现金流量净额-1,314,417,332.30-1,204,489,989.19-9.13%主要为报告期购买理财产品、西安基

16、地建设支出、重庆子公司购置土地支出，以及研发项目持续投入所致 筹资活动产生的现金流量净额-350,097,153.64-462,858,891.52 24.36%主要为回购股份同比下降所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 24,111,079.72-10,898,233.82 321.24%主要为汇率变动所致 二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,296 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10名股东持股情况

17、股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 刁志中 境内自然人 15.95%190,064,845 142,548,634 质押 36,608,300 香港中央结算有限公司 境外法人 11.88%141,511,454 陈晓红 境内自然人 4.70%55,970,000 王金洪 境内自然人 4.28%51,023,602 38,267,701 涂建华 境内自然人 3.70%44,043,489 HHLR 管理有限公司中国价值基金（交易所）境外法人 2.49%29,714,738 UBS AG 境外法人 1.95%23,198,832

18、 安景合 境内自然人 1.91%22,730,084 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 境外法人 1.85%22,061,738 王晓芳 境内自然人 1.68%20,000,000 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 141,511,454 人民币普通股 141,511,454 陈晓红 55,970,000 人民币普通股 55,970,000 刁志中 47,516,211 人民币普通股 47,516,211 涂建华 44,043,489 人民币普通股 44,043,489 广联达科技股份有限公

19、司 2022 年第三季度报告 6 HHLR 管理有限公司中国价值基金（交易所）29,714,738 人民币普通股 29,714,738 UBS AG 23,198,832 人民币普通股 23,198,832 安景合 22,730,084 人民币普通股 22,730,084 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 22,061,738 人民币普通股 22,061,738 王晓芳 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 全国社保基金一零二组合 16,504,842 人民币普通股 16,504,842 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，自然人股东之间不存

20、在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用（一）募集资金投资项目进展情况 截至 2022 年 9 月 30 日募投项目进展情况如下：单位：万元 募集资产承诺投资项目 募集资金承诺投资总额 调整后募集资金投资总额 年初至本报告期末投入金额 截至期末累计投

21、入金额 投资进度 造价大数据及 AI 应用项目 25,000.00 24,663.93 10,794.53 19,443.08 78.83%数字项目集成管理平台项目 49,500.00 48,821.79 8,964.83 45,449.27 93.09%BIMDeco装饰一体化平台项目 24,000.00 3,275.50 123.36 3,275.50 100.00%BIM设计专业软件项目 -21,255.99注2 3,253.68 3,253.68 15.31%BIM三维图形平台项目 17,540.00 17,312.69-17,531.43 101.26%注3 广联达数字建筑产品研发及

22、产业化基地 75,460.00 74,444.57 15,887.72 45,595.29 61.25%偿还公司债券 78,500.00 77,427.68 77,427.68 100.00%合计合计 270,000.00 267,202.15注注1 39,024.12 211,975.93 79.33%注 1：本表“调整后投资总额 267,202.15万元”较“募集资金承诺投资总额 270,000.00万元”减少 2,797.85万元，其中由于扣除募集资金发行手续费减少 3,650.90万元，由于“BIMDeco装饰一体化平台项目”剩余募集资金转为“BIM设计专业软件项目”包含 853.05

23、万元的资金利息。注 2：公司于 2022年 4月 25日召开 2021年度股东大会，审议通过关于变更募集资金用途的议案，调整原募集资金使用计划，将原投向“BIMDeco装饰一体化平台项目”剩余的募集资金 21,255.99万元（含利息），用于新增的“BIM设计专业软件项目”。注 3：BIM三维图形平台项目投资进度 101.26%，超过承诺投资总额 1.26%，为该募投项目使用该项目募投资金存款利息所致。广联达科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 7（二）回购股份的进展情况 2021 年 9 月 1 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过关于回购股份方案的议案，拟以自有资金通过集中竞价的

24、方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8亿元（含）且不超过人民币 10亿元（含），回购价格不超过人民币80 元/股（含），回购期限为董事会审议通过日起不超过 12 个月。2022 年 8 月 23 日，公司发布关于回购股份方案实施完成暨股份变动的公告，决定提前结束本次回购（原定到期日为 2022 年 8 月 31 日，提前结束日为 2022 年 8 月 22 日）。本次公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购股份的数量为 13,728,376 股，占公司股份总数的 1.1524%，最高成交价为人民币 67.06 元/股

25、，最低成交价为人民币 46.03 元/股，成交总金额为人民币 848,308,718.67 元（不含交易费用）。本次回购的价格、资金来源等符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定，实际执行情况与回购方案和回购报告书不存在差异。（三）2022 年限制性股票激励计划的进展情况 2022 年 8 月 19日，公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了关于及其摘要等议案。2022 年 8 月 23日至 2022年 9月 1 日，公司在内部对本次激励计划激励对象名单予以公示，公示期满后，监事会对本激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。2022 年

26、9 月 8 日，公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过关于及其摘要的议案、关于的议案和关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2022 年 9 月 8 日，公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。2022 年 9 月 27日，公司收到深圳证券交易所、中国证券登记结算有限

27、责任公司深圳分公司通知，已办理完成了 2022年限制性股票激励计划的登记事宜，本次限制性股票的登记数量为 769.85 万股，登记完成日为 2022 年 9月 27日，上市日期为 2022 年 9月 27 日。广联达科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 四、季度财务报表四、季度财务报表 （一）（一）财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：广联达科技股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 2,720,597,399.40 4,049,520,757.96

28、结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 7,589,934.27 29,437,908.24 应收账款 1,012,304,972.63 494,634,645.36 应收款项融资 预付款项 90,814,325.67 36,316,437.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 48,552,899.40 75,230,857.36 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 75,338,446.72 70,893,930.79 合同资产 235,635,135.47 30,095,421.91 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流

29、动资产 713,217,582.31 335,422,231.24 流动资产合计 4,904,050,695.87 5,121,552,190.37 非流动资产：发放贷款和垫款 434,696,428.99 496,260,271.49 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 341,711,845.10 325,805,229.11 其他权益工具投资 530,622,006.05 645,547,886.15 其他非流动金融资产 91,660,609.59 77,166,036.38 投资性房地产 固定资产 837,950,437.38 823,942,291.78 在建工程 52

30、7,167,067.17 395,547,825.34 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 142,528,989.75 82,643,418.08 无形资产 710,889,115.97 530,596,976.96 开发支出 768,122,582.74 473,038,596.00 商誉 991,325,706.85 961,070,954.46 长期待摊费用 15,381,851.99 14,620,923.10 递延所得税资产 82,278,264.28 28,943,442.14 其他非流动资产 90,890,100.00 广联达科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 非

31、流动资产合计 5,474,334,905.86 4,946,073,950.99 资产总计 10,378,385,601.73 10,067,626,141.36 流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 6,757,137.79 应付账款 349,682,738.26 267,974,278.88 预收款项 合同负债 2,525,625,683.95 2,126,949,328.36 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 393,308,433.11 796,717,644.21 应交税费 65,66

32、6,644.66 70,514,792.55 其他应付款 508,381,747.54 343,499,562.33 其中：应付利息 应付股利 3,250,350.00 24,402,877.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 57,251,936.81 29,182,690.77 其他流动负债 4,182,206.71 2,241,320.42 流动负债合计 3,910,856,528.83 3,637,079,617.52 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 90,430,959.46 51,072,189

33、.41 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 67,221,031.26 80,139,686.37 递延所得税负债 5,995,402.21 6,189,627.98 其他非流动负债 31,401,312.50 20,401,312.50 非流动负债合计 195,048,705.43 157,802,816.26 负债合计 4,105,905,234.26 3,794,882,433.78 所有者权益：股本 1,191,298,268.00 1,189,324,758.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,868,635,871.46 3,173,711,515

34、.50 减：库存股 860,919,113.63 972,297,576.68 其他综合收益-122,521,096.30-34,911,766.95 专项储备 盈余公积 469,942,683.95 469,942,683.95 一般风险准备 未分配利润 2,265,108,346.01 1,961,967,413.39 归属于母公司所有者权益合计 5,811,544,959.49 5,787,737,027.21 少数股东权益 460,935,407.98 485,006,680.37 广联达科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 所有者权益合计 6,272,480,367.47

35、 6,272,743,707.58 负债和所有者权益总计 10,378,385,601.73 10,067,626,141.36 法定代表人：刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：刘会斌 2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 4,461,263,422.44 3,601,075,251.67 其中：营业收入 4,438,116,506.28 3,556,014,009.92 利息收入 17,351,887.92 27,209,182.32 已赚保费 手续费及佣金收入 5,795,028.24 17,852

36、,059.43 二、营业总成本 3,780,967,837.58 3,079,769,644.21 其中：营业成本 738,586,395.94 446,028,439.27 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 32,266,247.41 28,335,397.47 销售费用 1,154,497,058.09 1,011,312,056.85 管理费用 856,599,432.92 732,007,719.93 研发费用 1,023,805,980.03 911,689,519.78 财务费用-24,787,276.81

37、-49,603,489.09 其中：利息费用 2,730,310.39 2,481,208.64 利息收入 32,498,753.92 55,448,487.13 加：其他收益 66,937,228.53 54,172,749.36 投资收益（损失以“”号填列）-5,470,693.86-15,294,151.45 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-22,093,383.99-15,294,151.45 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-29,225,

38、439.91-20,731,549.53 资产减值损失（损失以“-”号填列）-10,817,879.65-2,541,040.02 资产处置收益（损失以“-”号填列）292,299.31-44,784.57 三、营业利润（亏损以“”号填702,011,099.28 536,866,831.25 广联达科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 11 列）加：营业外收入 1,024,770.66 637,536.55 减：营业外支出 4,982,732.70 5,602,656.31 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）698,053,137.24 531,901,711.49 减：所得税费用

39、42,872,732.45 19,041,329.87 五、净利润（净亏损以“”号填列）655,180,404.79 512,860,381.62（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）655,180,404.79 512,860,381.62 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）638,306,650.12 475,377,697.30 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）16,873,754.67 37,482,684.32 六、其他综合收益的税后净额-87,609,329.35-1

40、57,281,708.10 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-87,609,329.35-157,281,708.10（一）不能重分类进损益的其他综合收益-133,430,673.93-142,668,209.65 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动-133,430,673.93-142,668,209.65 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 45,821,344.58-14,613,498.45 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资

41、产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 45,821,344.58-14,613,498.45 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 567,571,075.44 355,578,673.52（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 550,697,320.77 318,095,989.20（二）归属于少数股东的综合收益总额 16,873,754.67 37,482,684.32 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.5468 0.4024（二）稀释每股收益 0.5448 0.4026 本期发生同

42、一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：刘会斌 广联达科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 12 3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 4,388,588,735.38 3,920,562,781.93 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现

43、金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 18,698,417.62 45,061,241.75 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 55,264,528.67 46,542,109.88 收到其他与经营活动有关的现金 118,143,163.90 153,700,146.50 经营活动现金流入小计 4,580,694,845.57 4,165,866,280.06 购买商品、接受劳务支付的现金 460,124,141.42 445,003,916.94 客户贷款及垫款净增加额-45,887,298.43 137,944,9

44、77.13 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 2,695,561,408.14 2,170,608,178.00 支付的各项税费 318,503,395.97 262,589,818.16 支付其他与经营活动有关的现金 805,275,433.76 672,058,328.78 经营活动现金流出小计 4,233,577,080.86 3,688,205,219.01 经营活动产生的现金流量净额 347,117,764.71 477,661,061.05 二、投资活动产生

45、的现金流量：收回投资收到的现金 508,505,426.79 18,131,524.37 取得投资收益收到的现金 18,241,166.07 9,917,100.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 283,269.89 976,060.66 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 17,600,000.00 97,830,684.61 投资活动现金流入小计 544,629,862.75 126,855,369.64 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 652,867,870.18 417,362,642.53 投资支付的现金 1,

46、174,568,038.18 913,982,716.30 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 30,057,701.03 支付其他与投资活动有关的现金 1,553,585.66 投资活动现金流出小计 1,859,047,195.05 1,331,345,358.83 投资活动产生的现金流量净额-1,314,417,332.30-1,204,489,989.19 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 295,139,488.90 421,966,077.10 其中：子公司吸收少数股东投资 330,000,000.00 广联达科技股份有限公司 2022 年第三季度

47、报告 13 收到的现金 取得借款收到的现金 2,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 295,139,488.90 423,966,077.10 偿还债务支付的现金 5,057,600.70 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 409,538,825.06 336,850,120.83 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 57,982,793.95 40,446,992.69 支付其他与筹资活动有关的现金 235,697,817.48 544,917,247.09 筹资活动现金流出小计 645,236,642.54 886,824,968.62 筹资活动

48、产生的现金流量净额-350,097,153.64-462,858,891.52 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 24,111,079.72-10,898,233.82 五、现金及现金等价物净增加额-1,293,285,641.51-1,200,586,053.48 加：期初现金及现金等价物余额 3,979,772,902.54 4,752,080,658.77 六、期末现金及现金等价物余额 2,686,487,261.03 3,551,494,605.29（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。广联达科技股份有限公司 董 事 会 二二二年十月二十六日