东方电气：2022年第三季度报告.PDF

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1、20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1 1/2121 证券代码：600875 证券简称：东方电气 东方电气股份有限公司东方电气股份有限公司 20222022 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要重要内容提示：内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、

2、完整。第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、主要财务数据主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业总收入 12,637,870,628.86 18.31 40,546,880,988.52 21.33 营业收入 12,337,105,382.89 18.38 39,660,516,918.76 21.53 归属于上市公司股东的净利润 725,894,607.78 40.15 2,500,030,749.16 33.96 归属于上市公司股东的扣除非经

3、常性损益696,732,490.50 118.16 2,134,845,620.36 37.99 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 2 2/2121 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,307,062,184.55 不适用 3,706,352,019.03 不适用 基本每股收益（元/股）0.23 35.29 0.80 33.33 稀释每股收益（元/股）0.23 35.29 0.80 33.33 加权平均净资产收益率（%）2.13 增加 0.51个百分点 7.49 增

4、加 1.6 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产 113,768,345,735.90 103,104,573,304.33 10.34 归属于上市公司股东的所有者权益 34,409,874,234.78 32,497,661,980.41 5.88 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益-1,876,297.77 39,456,481.17 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按

5、照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 35,070,579.81 86,624,295.09 债务重组损益 135,649,171.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-18,631,879.43 -19,821,621.43 单独进行减值测试的应收款项、合同资500,000.00 209,516,014.42 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 3 3/2121 项目 本报告期金额

6、 年初至报告期末金额 说明 产减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,126,055.60 3,456,938.50 减：所得税影响额 5,203,905.84 64,694,070.66 少数股东权益影响额（税后）1,822,435.08 25,002,080.23 合计 29,162,117.29 365,185,128.81 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%）主要原因 拆出资金-82.84

7、 本期拆出资金到期较多 应收账款 36.48 本期销售规模增加 合同资产 53.18 合同结算及合同质保金增加 一年内到期的非流动资产-75.00 一年内到期的长期应收款到期收回 其他流动资产 34.59 本期增值税留抵导致应交税费重分类 债权投资 67.10 所属财务公司投资同业存单增加 长期应收款 103.97 本期销售商品分期收款增加 其他权益工具投资 38.24 对浙江玉环华电风力发电有限公司新增投资 0.15亿元 在建工程 47.62 本期固定资产投资增加 开发支出 33.61 本期新增开发支出尚未转固 短期借款 166.62 部分子公司因经营需要新增借款 吸收存款及同业存放 73.

8、92 本期财务公司归集资金增加 衍生金融负债 不适用 本期远期结汇公允价值减少 应付票据 40.42 本期采购增加 应付账款 31.74 应付职工薪酬-36.57 主要是支付职工薪酬导致 应交税费 49.64 本期应交增值税及应交所得税增加 一年内到期的非流动负债-73.17 一年内到期的长期借款及租赁负债减少 其他流动负债-43.93 期末未终止确认的已背书尚未到期的应收票据减少 租赁负债 132.45 本期新签订租赁合同 税金及附加 63.33 本期增值税附加税增加 财务费用 不适用 本期财务费用同比减少 0.90 亿元，主要是汇兑净20222022 年第三季度报告年第三季度报告 4 4/

9、2121 项目名称 变动比例（%）主要原因 收益同比增长 其他收益 176.60 本期债务重组收益增加 投资收益（损失以“-”号填列）-41.54 持有期间权益法核算的长期股权投资收益同比减少 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-137.86 本期基金、股票浮亏影响 信用减值损失（损失以“-”号填列）不适用 本期信用减值损失同比减少 3.95 亿元，主要是收款情况较好，转回信用减值准备 资产减值损失（损失以“-”号填列）不适用 本期资产减值损失同比增加 2.37 亿元，主要是合同资产增加，计提减值准备增加 资产处置收益（损失以“-”号填列）-81.42 上年同期所属子企业产业混合所有制改革

10、产生资产处置收益，本期无此事项 归属于母公司所有者的净利润 33.96 主要是本期收入增长，毛利额相应增长 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37.99 经营活动产生的现金流量净额 不适用 本期经营活动产生的现金流量净流入同比增加106.51 亿元，主要是收款情况较好以及吸收存款增加 投资活动产生的现金流量净额 不适用 本期投资活动产生的现金流量净流入同比减少68.73 亿元，主要是所属财务公司投资同业存单等业务净流出同比增加 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 本期筹资活动产生的现金流量净流入同比减少7.83 亿元，主要是分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加 基本每股收益

11、（元/股）33.33 本期净利润增幅较大 稀释每股收益（元/股）33.33 二、二、股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 84,111 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 5 5/2121 中国东方电气集团有限公司 国有法人 1,727,919,826 55.40 753,903,063 无 香港中央结算有限公司 境外法人

12、 305,570,017 9.80 0 未知 全国社保基金一一三组合 其他 30,538,179 0.98 0 未知 基本养老保险基金八零二组合 其他 22,528,258 0.72 0 未知 Citigroup Inc.境外法人 16,996,266 0.54 0 未知 Brown Brothers Harriman&Co.境外法人 15,323,886 0.49 0 未知 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）高毅晓峰 2 号致信基金 其他 11,400,000 0.37 0 未知 中国银行股份有限公司泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 其他 11,340,149 0.36 0 未知 中国对

13、外经济贸易信托有限公司外贸信托高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 其他 10,900,000 0.35 0 未知 中国工商银行股份有限公司海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 其他 10,119,705 0.32 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国东方电气集团有限公司 974,016,763 人民币普通股 974,016,763 香港中央结算有限公司 305,570,017 境外上市外资股 305,570,017 全国社保基金一一三组合 30,538,179 人民币普通股 30,538,179 基本养老保险基金

14、八零二组合 22,528,258 人民币普通股 22,528,258 Citigroup Inc.16,996,266 境外上市外资股 16,996,266 Brown Brothers Harriman&Co.15,323,886 境外上市外资股 15,323,886 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）高毅晓峰 2 号致信基金 11,400,000 人民币普通股 11,400,000 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 6 6/2121 中国银行股份有限公司泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 11,340,149 人民币普通股 11,340,149 中国对外经济贸易信托有限公司

15、外贸信托高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 10,900,000 人民币普通股 10,900,000 中国工商银行股份有限公司海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 10,119,705 人民币普通股 10,119,705 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未发现前 10 名股东及前 10 名流通股股东之间存在关联关系和一致行动情况 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）无 三、三、其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 2022 年前三季度，公司发电设备产量 2563.18 万千瓦，其中水轮发电

16、机组 269.50 万千瓦，汽轮发电机 1983.10 万千瓦，风力发电机组 310.58 万千瓦。电站汽轮机产量 1931.80 万千瓦，电站锅炉产量 1704.40 万千瓦。2022 年前三季度，公司新增生效订单 538.22 亿元人民币，其中清洁高效能源装备占 32.45%，可再生能源装备占 27.67%，工程与贸易占 12.98%，现代制造服务业占 13.10%，新兴成长产业占13.81%。20222022 年第三季度报告年第三季度报告 7 7/2121 四、四、季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 9

17、月 30 日 编制单位:东方电气股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 9 9 月月 3 30 0 日日 2 2021021 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 流动资产：流动资产：货币资金 14,057,356,706.23 18,721,874,434.15 结算备付金 拆出资金 400,000,000.00 2,331,536,400.00 交易性金融资产 1,158,818,147.23 1,466,444,004.12 衍生金融资产 应收票据 2,658,908,171.37 2,994,627,532.41 应收账款 1

18、0,900,436,452.50 7,986,787,322.58 应收款项融资 1,134,720,826.77 1,342,379,048.57 预付款项 4,474,727,239.59 3,636,005,219.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 611,570,648.06 607,440,479.81 其中：应收利息 103,419,550.94 215,623,964.55 应收股利 30,095,767.18 29,522,398.50 买入返售金融资产 2,820,000,000.00 2,827,514,000.00 存货 18,311,765,

19、283.90 19,062,432,842.88 合同资产 12,223,710,613.48 7,979,898,927.87 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 14,351,216.82 57,404,867.28 其他流动资产 1,130,907,262.25 840,264,379.42 流动资产合计 69,897,272,568.20 69,854,609,459.04 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款 4,020,175,111.69 3,240,998,518.16 债权投资 21,154,638,202.58 12,660,183,476.06 其他债权投资 长期应收

20、款 1,126,464,624.28 552,276,661.97 长期股权投资 2,286,684,258.82 2,289,593,722.69 其他权益工具投资 72,300,000.00 52,300,000.00 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 8 8/2121 项目项目 20222022 年年 9 9 月月 3 30 0 日日 2 2021021 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 其他非流动金融资产 投资性房地产 152,736,319.54 157,660,075.01 固定资产 4,738,060,047.33 4,965,866,715.89 在建

21、工程 422,897,220.69 286,478,771.81 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 297,050,690.97 231,326,102.07 无形资产 1,659,251,534.23 1,648,133,848.18 开发支出 5,705,328.82 4,270,168.76 商誉 长期待摊费用 2,302,927.41 2,267,046.54 递延所得税资产 3,241,586,872.43 3,140,003,311.70 其他非流动资产 4,691,220,028.91 4,018,605,426.45 非流动资产合计 43,871,073,167.70 33

22、,249,963,845.29 资产总计 113,768,345,735.90 103,104,573,304.33 流动负债：流动负债：短期借款 111,528,020.72 41,830,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 17,683,461.43 应付票据 8,783,104,585.63 6,254,798,141.80 应付账款 18,390,204,938.16 13,959,367,074.05 预收款项 合同负债 29,431,137,997.01 30,404,986,962.19 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 6,504,077

23、,780.65 3,739,754,238.51 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 498,388,607.69 785,747,202.80 应交税费 659,797,092.40 440,915,873.31 其他应付款 1,448,084,742.80 1,406,088,437.27 其中：应付利息 7,228,430.46 6,950,944.06 应付股利 8,762,197.47 3,740,681.09 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 27,403,799.53 102,152,874.33 其他流动负债 471,225,003

24、.55 840,444,121.90 流动负债合计 66,342,636,029.57 57,976,084,926.16 非流动负债：非流动负债：20222022 年第三季度报告年第三季度报告 9 9/2121 项目项目 20222022 年年 9 9 月月 3 30 0 日日 2 2021021 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 保险合同准备金 长期借款 1,720,258,733.95 1,565,091,967.96 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 295,051,257.15 126,932,623.70 长期应付款 240,000.00 240,000.00

25、长期应付职工薪酬 1,154,530,068.31 978,695,570.03 预计负债 6,419,800,048.68 6,668,286,020.12 递延收益 354,595,988.08 359,404,573.56 递延所得税负债 43,647,259.93 45,960,397.43 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 9,988,123,356.10 9,744,611,152.80 负债合计 76,330,759,385.67 67,720,696,078.96 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）3,118,807,797

26、.00 3,119,151,130.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 11,410,365,893.79 11,443,491,813.08 减：库存股 112,550,221.81 168,649,028.00 其他综合收益 1,107,143.13-68,955,596.96 专项储备 136,303,280.41 109,375,113.28 盈余公积 1,086,931,884.63 1,086,931,884.63 一般风险准备 未分配利润 18,768,908,457.63 16,976,316,664.38 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 34,409

27、,874,234.78 32,497,661,980.41 少数股东权益 3,027,712,115.45 2,886,215,244.96 所有者权益（或股东权益）合计 37,437,586,350.23 35,383,877,225.37 负债和所有者权益（或股东权益）总计 113,768,345,735.90 103,104,573,304.33 公司负责人：俞培根 主管会计工作负责人：刘智全 会计机构负责人：郑兴义 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1010/2121 合并合并利润表利润表 2022 年 19 月 编制单位：东方电气股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审

28、计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度（1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度（前三季度（1 1-9 9 月）月）一、营业总收入 40,546,880,988.52 33,419,261,401.05 其中：营业收入 39,660,516,918.76 32,635,134,874.82 利息收入 884,606,335.18 782,356,382.00 已赚保费 手续费及佣金收入 1,757,734.58 1,770,144.23 二、营业总成本 37,809,998,043.82 31,621,558,967.92 其中：营业成本 33,221

29、,492,550.96 27,058,387,547.07 利息支出 82,684,336.89 84,634,257.64 手续费及佣金支出 908,679.24 1,104,993.20 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 236,350,288.84 144,703,947.45 销售费用 968,558,187.84 949,693,100.91 管理费用 1,927,819,365.64 1,857,102,108.67 研发费用 1,462,964,170.76 1,526,231,439.27 财务费用-90,779,536.35-2

30、98,426.29 其中：利息费用 43,957,394.75 21,509,802.72 利息收入 26,360,058.57 30,232,041.16 加：其他收益 211,292,802.79 76,390,030.16 投资收益（损失以“”号填列）175,662,387.94 300,506,179.21 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 145,965,213.65 195,262,006.79 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）2,545,963.61 633,344.10 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列

31、）-67,300,828.43 177,784,895.06 信用减值损失（损失以“”号填列）246,960,696.83-148,099,848.13 资产减值损失（损失以-423,528,753.22-186,523,563.83 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1111/2121 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度（1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度（前三季度（1 1-9 9 月）月）“”号填列）资产处置收益（损失以“”号填列）42,478,853.01 228,576,771.08 三、营业利润（亏损以“”号填列）2,924,994,0

32、67.23 2,246,970,240.78 加：营业外收入 27,439,449.32 22,903,667.06 减：营业外支出 29,522,764.49 18,281,585.49 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）2,922,910,752.06 2,251,592,322.35 减：所得税费用 313,896,062.23 268,756,239.29 五、净利润（净亏损以“”号填列）2,609,014,689.83 1,982,836,083.06（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）2,609,014,689.83 1,982,836,083.06

33、2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）2,500,030,749.16 1,866,182,815.47 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）108,983,940.67 116,653,267.59 六、其他综合收益的税后净额 71,659,828.49-5,910,379.97（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 70,062,740.09-5,816,931.71 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公

34、允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 70,062,740.09-5,816,931.71（1）权益法下可转损益的其他综合收益 190,015.52 -114,942.39（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1212/2121 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度（1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度（前三季度（1 1-9 9 月）月）他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 299,279.44 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算

35、差额 69,573,445.13-5,701,989.32（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 1,597,088.40-93,448.26 七、综合收益总额 2,680,674,518.32 1,976,925,703.09（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 2,570,093,489.25 1,860,365,883.76（二）归属于少数股东的综合收益总额 110,581,029.07 116,559,819.33 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.80 0.60（二）稀释每股收益(元/股)0.80 0.60 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并

36、前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：俞培根 主管会计工作负责人：刘智全 会计机构负责人：郑兴义 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1313/2121 合并合并现金流量表现金流量表 2022 年 19 月 编制单位：东方电气股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 31,227,923,909.61 28

37、,420,231,212.97 客户存款和同业存放款项净增加额 2,311,506,737.79 -427,793,811.27 向中央银行借款净增加额 -16,043,235.82 向其他金融机构拆入资金净增加额 1,996,470,423.70 -1,878,135,036.52 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 363,965,264.58 636,026,109.58 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 538,749,256.86 445,839,639.43 收

38、到其他与经营活动有关的现金 1,468,213,135.07 1,496,179,984.87 经营活动现金流入小计 37,906,828,727.61 28,676,304,863.24 购买商品、接受劳务支付的现金 26,056,392,001.95 29,184,493,071.32 客户贷款及垫款净增加额 631,431,072.88 698,063,822.03 存放中央银行和同业款项净增加额 87,704,742.57 -309,633,822.23 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 974,245.17 1,155,376.22 支付保

39、单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 3,257,116,293.51 2,970,448,694.07 支付的各项税费 1,692,994,030.21 1,129,725,629.23 支付其他与经营活动有关的现金 2,473,864,322.29 1,947,142,712.33 经营活动现金流出小计 34,200,476,708.58 35,621,395,482.97 经营活动产生的现金流量净额 3,706,352,019.03 -6,945,090,619.73 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 10,732,559,523.31 9

40、,879,241,370.57 取得投资收益收到的现金 168,683,929.36 151,172,201.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 19,798,709.45 177,477,421.28 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 10,921,042,162.12 10,207,890,992.96 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1414/2121 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）

41、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 383,457,022.76 375,998,529.67 投资支付的现金 18,822,512,312.57 11,245,255,670.45 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,001,150.00 投资活动现金流出小计 19,206,970,485.33 11,621,254,200.12 投资活动产生的现金流量净额-8,285,928,323.21 -1,413,363,207.16 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 236,996,354

42、.46 88,832,500.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 236,996,354.46 88,832,500.00 取得借款收到的现金 186,160,466.03 701,850,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 423,156,820.49 790,682,500.00 偿还债务支付的现金 61,943,251.69 55,539,763.84 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 803,248,685.55 479,438,497.56 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 62,301,605.35 39,332,126.48 支付其

43、他与筹资活动有关的现金 95,755,901.63 10,491,428.99 筹资活动现金流出小计 960,947,838.87 545,469,690.39 筹资活动产生的现金流量净额-537,791,018.38 245,212,809.61 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 158,242,041.53 -51,142,638.46 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额-4,959,125,281.03 -8,164,383,655.74 加：期初现金及现金等价物余额 16,324,077,597.44 24,277,749,

44、507.44 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 11,364,952,316.41 16,113,365,851.70 公司负责人：俞培根 主管会计工作负责人：刘智全 会计机构负责人：郑兴义 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1515/2121 母公司母公司资产负债表资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:东方电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 9 9 月月 3030 日日 2 2021021 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 流动资产：流动资产：货币资金 5,130,7

45、74,145.65 6,239,742,130.22 交易性金融资产 7,388,186.00 9,526,346.00 衍生金融资产 应收票据 6,059,297.96 应收账款 2,438,263,113.75 1,368,453,235.14 应收款项融资 368,312,772.72 289,811,116.98 预付款项 6,834,294,211.78 5,681,690,140.30 其他应收款 87,385,903.25 106,986,822.96 其中：应收利息 475,355.39 175,312.50 应收股利 22,593,955.18 28,228,570.56 存

46、货 192,683,810.25 194,807,165.29 合同资产 3,719,784,597.60 3,347,974,523.31 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 36,740,540.48 129,785,589.69 流动资产合计 18,815,627,281.48 17,374,836,367.85 非流动资产：非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 23,124,833,869.91 22,782,012,839.24 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 8,143,716.28 8,978,736.48 固定资产 3

47、2,304,505.68 36,917,672.61 在建工程 52,589,524.59 32,761,875.52 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 61,197,493.68 134,068,454.06 无形资产 101,077,568.93 118,756,767.52 开发支出 3,419,811.33 3,419,811.33 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 201,350,668.62 209,773,449.17 其他非流动资产 560,782,522.35 605,543,858.34 非流动资产合计 24,145,699,681.37 23,932,233,464

48、.27 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1616/2121 项目项目 20222022 年年 9 9 月月 3030 日日 2 2021021 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 资产总计 42,961,326,962.85 41,307,069,832.12 流动负债：流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 231,528,700.00 应付账款 5,792,987,057.53 3,031,954,935.89 预收款项 合同负债 10,414,543,639.72 12,156,294,054.82 应付职工薪酬 28,083,454.50

49、38,476,134.58 应交税费 9,137,361.03 3,690,594.10 其他应付款 551,293,941.61 414,026,271.16 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 13,717,478.77 67,034,227.03 其他流动负债 流动负债合计 17,041,291,633.16 15,711,476,217.58 非流动负债：非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 67,034,227.03 67,034,227.03 长期应付款 长期应付职工薪酬 3,349,789.55 3,349,789.55 预计

50、负债 366,151,521.92 575,836,011.32 递延收益 14,395,702.72 14,007,025.05 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 450,931,241.22 660,227,052.95 负债合计 17,492,222,874.38 16,371,703,270.53 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）3,118,807,797.00 3,119,151,130.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 13,023,673,328.76 13,025,233,777.25 减：库存股 112,5