锐科激光：2021年半年度报告.PDF

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1、武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 08 月月 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、和连带的法律责任。公司负责人伍晓峰、主管会计工作负责人黄璜及会计机构负责人公司负责人伍晓峰、主管会计工作负责人黄璜及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)初文瑞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。初文瑞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识，构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对

3、此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司目并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见详见“第三节管理层讨论与分析第三节管理层讨论与分析”之之“十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施”部分，部分，敬请投资者关注相关内容。敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。以公积金转增股本。武汉锐科光纤激光技

4、术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.24 第五节 环境与社会责任.26 第六节 重要事项.28 第七节 股份变动及股东情况.38 第八节 优先股相关情况.44 第九节 债券相关情况.45 第十节 财务报告.46 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项

5、指 释义内容 公司、本公司、锐科激光 指 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 实际控制人 指 中国航天科工集团有限公司 航天三江集团、三江集团、控股股东 指 中国航天三江集团有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 未来科技城 指 武汉未来科技城位于武汉东南部东湖国家自主创新示范区内 保荐机构、保荐人、国泰君安证券 指 国泰君安证券股份有限公司 报告期、本报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 报告期末、期末 指 2021

6、年 6 月 30 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 A 股 指 中国境内公司发行的人民币普通股票 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 激光器 指 产生、输出激光的装置 工业激光器 指 用于工业用途的激光器 光纤激光器 指 将具有稀土掺杂的特种光纤作为有源介质的激光器 脉冲光纤激光器 指 输出为脉冲形式的激光的光纤激光器 连续光纤激光器 指 输出为连续形式的激光的光纤激光器 W、KW 指 瓦、千瓦，电功率和光功率单位 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标

7、一、公司简介一、公司简介 股票简称 锐科激光 股票代码 300747 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 公司的中文简称（如有）锐科激光 公司的外文名称（如有）Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Raycus 公司的法定代表人 伍晓峰 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢昆忠 刘笑澜 联系地址 武汉市东湖开发区高新大道 999 号 武汉市东湖开发区高新大道 999 号 电话 027-81338818 027-81338818

8、 传真 027-81338810 027-81338810 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年半年

9、度报告全文 7 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）1,609,622,624.96 709,372,449.58 126.91%归属于上市公司股东的净利润（元）260,540,640.34 67,088,509.68 288.35%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）247,770,269.56 56,061,386.4

10、7 341.96%经营活动产生的现金流量净额（元）128,476,135.01-264,026,590.17 148.66%基本每股收益（元/股）0.6031 0.1553 288.35%稀释每股收益（元/股）0.6031 0.1553 288.35%加权平均净资产收益率 9.66%2.88%6.78%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）4,246,146,759.60 3,810,951,492.81 11.42%归属于上市公司股东的净资产（元）2,797,303,865.39 2,565,563,225.05 9.03%公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新

11、股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元）0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.6031 五、境内五、境内外会计准则下会计数据差异外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 2、同时按

12、照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-104,474.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）15,075,139.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,932.6

13、1 减：所得税影响额 2,279,044.69 少数股东权益影响额（税后）-23,817.88 合计 12,770,370.78-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论

14、与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务、主要产品及其用途 锐科激光聚焦激光光源技术，现已具备从基础材料、核心器件到整机组装全流程垂直一体化能力。经过十余年行业深耕，公司持续推动制造业逐步进入“光加工”时代，如今已发展成为一家为各类制造业公司提供基于核心光源的工艺解决方案提供商，支持为客户提供相关技术研发服务和开发适配其要求的定制化光源产品及方案。公司致力于发展全功率、全波长、全脉宽的多类型核心激光光源及多行业解决方案，在传统材料加工领域，公司产品涵盖多模组连续光纤激光器、单模组连续光纤激光器、准连续光纤激光器、调Q脉冲光纤激光器、MO

15、PA脉冲光纤激光器等，在新兴加工领域，公司推出超短脉冲光纤激光器、高功率脉冲光纤激光器、ABP光束可调焊接专用激光器、光纤输出半导体激光器等。而在未来拥有发展潜力的行业中，公司研发出高功率窄线宽光纤激光器、医疗激光器、先进固体激光器、外光路传输产品等。产品及方案涵盖切割、焊接、清洗、打标、表面处理、增材制造、精细加工等工艺环节；满足钣金加工、汽车制造、轨道交通、航空航天、船舶工程、动力电池、3C电子、半导体、检测与遥感、医疗等行业客户需求。（二）主要经营模式（1）生产模式 公司通过开展年度市场调研及分析预测等工作制定年度生产计划，但因激光行业受产品价格调整时点、不同下游行业固定资产投资周期变化

16、及整体宏观经济波动影响，在一年之中存在明显的淡旺季之分，不同时期公司生产的侧重型号、数量、生产周期等都不尽相同，对公司智能制造、弹性制造能力提出了极高要求。公司依托工业4.0，提升智能制造水平，成立智能制造部解决激光器长期以来无法实现大规模自动化产线生产的瓶颈。通过自动化项目，满足多机型共线生产需求，生产效率获得大幅提升；减少人为干预，确保各生产环节的准确性和一致性，保证产品品质可靠性；实行一人多机台操作，降低人工需求和投入，使公司具备柔性生产能力，进一步优化产品综合成本。公司成立中试部作为研发中心与生产中心的桥梁，缩短研发工程机可靠性验证周期，对批量生产工艺流程和工序进行优化，并提升后期产品

17、的可维护性。武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10（2）采购模式 公司通过外延收购、自研及培养国内供应商完成了激光器专用基础材料、核心器件的垂直集成和国产化。对非自产物料公司构建了完整高效的供应链管理体系，基于年度生产大纲并结合实际生产及研发需求，制定相应的采购计划，由物流管理部具体负责采购实施，原则上对同种原材料的采购同时选择不少于两家供应商，在降低供货风险的同时保障供货的质量和时效性。此外，针对长周期与单一供方物料公司通过年度预测与季度需求滚动更新的方式，定期对接供需信息以确保此类材料的正常供应。（3）销售模式 对于传统工业加工方面，公司在国内采取直销模式，与主

18、要激光设备集成商建立了长期稳定的合作关系，给予一定的信用额度，并签订战略合作框架协议，对于上述客户公司采取阶梯式返点政策，根据客户全年采购的产品数量和金额，确定返点比例。境外销售采用直销模式和代理销售模式。在如航空航天、轨道交通、动力电池、光伏和汽车制造等高端工厂自动化项目中，公司通过积极参加各类展会、推介会等进行产品推广，提升行业曝光度。初期公司将配合产线制造商或终端客户研发定制化产品与方案，根据反馈情况及时对相关产品方案进行修改与优化，并配合客户完成各阶段的验证工作，最终形成产品交付。交付后公司将派出专职产品工程师和售后专员对产品进行后期的维护与保养，保证产品在客户生产过程中的长期可靠运行

19、。（三）主要业绩驱动因素及所属行业发展阶段以及公司所处的行业地位 激光技术发展至今，已非常广泛的涉及到工业制造、节能环保、航空航天多个领域，同时是先进制造不可或缺的有效工具，中国工业激光市场已占全球近30%的市场份额，并对全球市场的发展贡献了50%以上。从国家支持的“加快发展战略新兴产业”“新基建”等国家战略性产业政策可以看出，未来激光技术的应用广阔。报告期内，激光器市场整体需求旺盛，在市场方面锐科激光作为国内光纤激光器龙头企业，面对行业发展出现的机遇期，公司充分发挥自身的竞争优势，在产业链垂直整合优势、技术优势和品牌优势等方面提升公司综合竞争实力，并通过积极开展质量提升专项工程、保障产品质量

20、，加强成本管控、提升整体经营效率，持续加大研发投入、加大智慧工厂的自动化建设等措施，巩固了公司在国内激光器市场的龙头地位。公司积极布局高功率和超快激光器领域，进一步打开公司成长空间。公司高功率激光器技术已达到国武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 际领先水平，在国内市场正逐步替代美国IPG等海外主要激光器厂商的产品，公司整体销售维持增长态势。在超快激光器领域，市场销量逐步提升，产品技术不断完善，未来将为公司经营业绩注入动力。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 锐科激光处于国内光纤激光器行业的领先地位，公司的核心竞争力主要体现在以下五个方面：1、品牌优势 锐科激光

21、是国产光纤激光器的龙头企业，作为国内首家以激光器为主业的上市公司，2016年牵头制定了我国第一部光纤激光器行业标准JB/T12632-2016光纤激光器，并先后承担了国家科技支撑计划、国家863计划、国家重大专项、国家重点研发计划、湖北省、武汉市等有关光纤激光器的研发项目，公司凭借自身优秀的研发实力和卓越的创新能力获得了“国家技术创新示范企业”“制造业单项冠军示范企业”“中国工业大奖提名奖”“湖北省科技进步特等奖”等多项荣誉，打造了较高的品牌知名度。2020年，锐科激光更是参与了我国首个激光产品国际标准“工业用光纤激光器参数要求和测试方法”的制定，进一步提升了公司在国内甚至是全球的影响力。在与

22、国内外其它品牌的激烈竞争中，公司不断创新突破，技术研发实力始终在国内同行业中保持领先水平，形成了单模组连续、多模组连续、脉冲光纤激光器等系列产品，其中公司自主研发的多款连续光纤激光器获科技部“国家重点新产品”称号。随着公司产品线逐渐完善，产品质量持续提升，下游客户对公司品牌认可度持续提高。2、人才优势 公司一直以来注重人才和创新，形成了产业链吸引人才链，人才链形成创新链，人才链和创新链支撑产业链的发展闭环。公司深入实施人才强企发展战略，不断巩固以行业领军技术专家为核心的硕士、博士高层次研发团队，为建设世界一流激光器企业提供坚强人才保证。3、技术创新优势 公司高度重视产品研发和技术创新，建立了一

23、套完善的研发管理体系，整合创新资源成立了研发中心，负责公司科研项目管理、产品研发管理、新产品预研等，围绕光束传输、先进固体激光器、连续激光器、脉冲激光器、半导体激光器、光学器件等产品涉及的技术方向不断探索和研究，大力加强预先研究和关键技术攻关，加快实现预研一代、研发一代、批产一代，使创新成为驱动公司发展的源源动力，依靠技术引领未来发展格局。武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 4、产业链垂直整合和生产制造优势 公司在光纤激光技术领域具有明显领先优势，通过自主研发、技术创新和产业并购，目前已掌握包括泵浦源、特种光纤、光纤耦合器、传输光缆、功率合束器、光纤光栅等激光器

24、核心器件及材料的关键技术和大规模生产能力。通过对光纤激光器上游产业链的垂直整合，公司产品研制能力、升级换代速度、质量控制能力、产品一致性和成本管控能力均获得大幅度提升，公司综合竞争能力也快速增长。公司整合生产要素成立制造中心，强化工艺技术和技能人才队伍建设，统筹布局并推进自动化及信息化工作，提升生产效率，降低生产成本，在研发中心牵引下为公司制造具备卓越品质的光纤激光器产品。2021年，公司继续深度推进智能制造战略实施，加大自动化升级改造和降本增效专项的实施力度，持续提升核心元器件可靠性和自制率，通过核心元器件自制率的提升带动整机结构优化、可靠性的提高，在产品质量提升的同时降低综合生产成本。公司

25、信息化建设作为内生发展要素，不断打造信息化环境下的新型能力，促进提质增量、降本增效，形成可持续竞争优势。5、营销和售后服务优势 锐科激光为全力提升产业化能力、加快布局超快激光器领域，先后成立了华东区域总部无锡锐科和收购了上海国神光电。目前已形成了武汉总部及研发中心、无锡脉冲及半导体激光器产业化中心、上海超快激光器研发分中心、四大办事处多地联动的产业发展机制，对公司全国性营销和售后服务提供有力保障，稳步提升公司区位优势，起到重要推动作用。公司拥有强大的销售和技术支持服务团队，贯彻“以客户为中心”的服务方针，“以客户需求的快速响应和提供优质持续服务”为核心，通过微信公众号、企业服务热线等方式为客户

26、提供365天24小时全时保障服务，对客户所遇到的问题进行快速汇总、及时分析、迅速解决。截止报告期末，公司与下游客户已建立了更加紧密的合作关系，公司服务客户数量已达1,600多家，体现了公司产品在市场中的重要地位。2020年，公司积极打造8小时内提出解决方案、48小时内指定工程师到达维修现场的服务承诺，保证服务时效和服务质量。公司积极开展与上游企业的合作，加强多方的技术沟通与交流，提升公司技术服务能力；通过对下游企业进行理论与实操培训，使客户掌握产品基本故障的排查和维修的能力，快速满足用户需求。同时重点加强海外服务布局，根据国际实际情况的差异，通过与当地代理服务商合作和自主建点双结合的方式，优化

27、区域布局、提升服务能力，打造全球化服务体系。三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,609,622,624.96 709,372,449.58 126.91%主要系报告期内公司业务规模扩大和上年同期受新冠肺炎疫情影响所致。营业成本 1,109,999,546.53 539,253,438.55 105.84%主要系报告期内公司业务规模扩大和上年同期受新冠肺炎疫情影响所致。销售费用 47,43

28、0,149.83 38,846,933.57 22.09%管理费用 26,993,995.79 15,243,433.95 77.09%主要系报告期内公司业务规模扩大和上年同期受新冠肺炎疫情影响所致。财务费用 2,557,566.81-1,391,356.87 208.36%主要系汇率波动所致。所得税费用 34,826,829.53 8,700,165.43 300.30%主要系报告期内利润总额同比增加所致。研发投入 113,494,164.04 45,901,520.69 147.26%主要系报告期内公司研发投入增加和上年同期受新冠肺炎疫情影响所致。经营活动产生的现金流量净额 128,476

29、,135.01-264,026,590.17 146.66%主要系报告期内销售现金回款优于上年同期所致。投资活动产生的现金流量净额-153,454,735.11-41,006,135.54-274.22%主要系报告期内未来城二期项目投入增加及无结构性存款到期赎回所致。筹资活动产生的现金流量净额 74,476,002.02 310,000,000.00-75.98%主要系报告期内母公司新增银行贷款金额低于上年同期及报告期内子公司偿还上年银行贷款所致。现金及现金等价物净增加额 47,932,270.91 5,416,248.18 784.97%主要受以上经营、投资、筹资三个活动的现金流量净额共同影

30、响所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品或服务 脉冲光纤激光器 166,419,709.19 151,182,152.20 9.16%36.74%46.63%-6.13%连续光纤激光器 1,317,336,058.38 888,927,664.64 32.52%156.50%132.65%6.92%武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14

31、四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 0.00 0.00%无 无 公允价值变动损益 0.00 0.00%无 无 资产减值-11,827,483.40-3.73%计提存货跌价及合同资产减值准备 否 营业外收入 205,645.18 0.06%罚款收入及违约金收入 否 营业外支出 186,418.41 0.06%非流动资产毁损报废损失 否 信用减值损失-1,922,119.14-0.61%计提应收款项坏账准备 否 资产处置收益-68,768.87-0.02%固定资产处置损失 否 其他收益 27,687,566.

32、86 8.73%政府补助、软件产品增值税即征即退等 其中收到的软件产品增值税即征即退金额 12,312,427.17 元，子公司与政府之间的迁入协议返还税收 300,000.00 元具有可持续性。五、资产、负债状况分析五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 889,624,354.70 20.95%832,711,423.27 21.85%-0.90%应收账款 741,567,827.25 17.46%596,610,919.15 15.66%1.80%主要系

33、报告期内公司业务规模扩大所致。合同资产 123,267,520.00 2.90%126,291,857.78 3.31%-0.41%存货 818,619,971.01 19.28%600,327,937.05 15.75%3.53%主要系报告期内公司业务规模扩大所致。投资性房地产 12,796,279.63 0.30%13,191,449.93 0.35%-0.05%固定资产 471,228,310.90 11.10%435,563,743.88 11.43%-0.33%在建工程 70,795,012.53 1.67%32,407,709.09 0.85%0.82%主要系报告期内未武汉锐科光纤

34、激光技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 来城二期项目投入增加所致。使用权资产 33,206,043.72 0.78%0.78%短期借款 100,000,000.00 2.36%20,000,000.00 0.52%1.84%主要系报告期内母公司新增银行贷款所致。合同负债 36,386,249.35 0.86%25,596,349.89 0.67%0.19%主要系报告期内预收产品销售款增加所致。租赁负债 35,311,246.28 0.83%0.83%应收票据 728,417,694.93 17.15%557,271,547.37 14.62%2.53%主要系报告期内公司业务规模

35、扩大所致。应收款项融资 317,262,643.89 8.33%-8.33%主要系上年末已背书转让未到期的应收票据报告期内终止确认所致。预付账款 116,225,314.93 2.74%29,768,187.33 0.78%1.96%主要系报告期内业务规模扩大增加的预付材料款，以及采购长期资产预付款结转所致。其他流动资产 19,539,320.96 0.46%12,060,179.92 0.32%0.14%主要系报告期内待抵扣进项税额、预缴所得税、预缴关税增加所致。开发支出 3,136,162.68 0.07%1,359,675.17 0.04%0.03%主要系报告期内研发项目资本化投入增加所

36、致。其他非流动资产 82,292.47 0.00%37,971,466.69 1.00%-1.00%主要系期初采购长期资产的预付款在报告期内结转所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 其他 317,262,643.89 -317,262,643.89 0.00 已背书转让未到期的应收票据 3

37、17,262,643.89 -317,262,643.89 0.00 上述合计 317,262,643.89 -317,262,643.89 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 期初审计调整的已背书转让未到期的应收票据已完成到期兑付，报告期内终止确认。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末，公司存在受限货币资金27,563,551.81元，其中信用证保证金1,008,340.70元银行承兑汇票保证金26,555,211.11元。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体

38、情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 119,332,739.87 125,552,060.10-4.95%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收

39、益 期末金额 资金来源 其他 317,262,643.89 317,262,643.89 0.00 其他 合计 317,262,643.89 0.00 0.00 0.00 317,262,643.89 0.00 0.00-5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 111,915.43 报告期投入募集资金总额 10,193.35 已累计投入募集资金总额 57,037.44 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 4,000 累计变更用途的募集资金总额比例 3.57%募集资

40、金总体使用情况说明 1、公司 2018 年通过首次公开发行股票，收到募集资金 111,915.35 万元，截止 2021 年 6 月 30 日已累计使用57,037.44 万元。其中，大功率光纤激光器开发及产业化项目承诺投资金额 58,287.62 万元，截止 2021 年 6 月 30 日已投入 30,634.12 万元；中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目承诺投资金额 53,627.81 万元，截止 2021年 6 月 30 日已投入 26,403.32 万元。2、募投项目先期投入及置换情况,公司 2018 年 7 月 25 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了使用募

41、集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，同意公司使用募集资金人民币 3,117.82 万元置换预先投入的自筹资金，上述置换业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了瑞华核字201801540067 号关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换的意见。本次置换行为履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引的相关规定。3、锐科激光于 2020 年 8 月 6 日

42、召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目“大功率光纤激光器开发及产业化项目”已达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金 30,116.28 万元永久性补充流动资金（以上金额含利息收入，具体金额以实际结转时该项目专户资金为准）。2019 年 8 月 23 日，根据第二届董事会第十二次会议审议结果，将部分闲置募集资

43、金人民币 10,000 万元暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，由于“大功率光纤激光器开发及产业化项目”于 2020 年 6 月达到预定可使用状态，根据 2020 年 8 月 6 日第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议审议结果，将节余募集资金永久补流，因此与上述 10,000 万元暂时补充流动资金抵消。2020 年 8 月 25 日，锐科激光将交通银行湖北省分行账户当日节余募集资金 20,074.58 万元永久性补充流动资金。2020 年 8 月 31 日，无锡锐科将当日交通银行无锡惠山支行账户节余资金 302.52 万元永久性补充流动资金

44、。2020 年 12 月 20 日，锐科激光将交通银行湖北省分行账户节余资金 5.25 万元永久性补充流动资金。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 大功率光纤激光器开发及产业化项目 否 58,287.62 58,287.62 0 30,634.1

45、2 52.56%2020年 06月 30日 体现 在公 司整 体效 益中 不适用 不适用 否 中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目 否 53,627.81 53,627.81 10,193.35 26,403.32 49.23%2022年 08月 31日 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计-111,915.43 111,915.43 10,193.35 57,037.44-不适用 不适用-超募资金投向 不适用 否 合计-111,915.43 111,915.43 10,193.35 57,037.44-不适用 不适用-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不

46、适用 项目可行性发生不适用 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 19 重大变化的情况说明 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生（一）、项目地址变更原因 1、大功率光纤激光器开发及产业化项目 根据公司未来产能布局，部分脉冲激光器将在无锡锐科组织生产，因此增加无锡锐科为实施主体和实施地点；由于场地限制，募投项目中“大功率光纤激光器研发中心建设”部分内容将在未来科技城 F1 栋中建设，因此“大功率光纤激光器研发中心建设”增加未来科技城 F1 栋为实施地点。2、中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目 根据

47、公司未来产能布局，直接半导体激光器总装将在无锡锐科组织生产，因此增加无锡锐科为实施主体和实施地点。（二）、项目地址变更方案 1、大功率光纤激光器开发及产业化项目“大功率光纤激光器开发及产业化项目”中的“大功率脉冲及超快光纤激光器生产线”原实施主体为公司，本次新增锐科激光全资子公司无锡锐科光纤激光技术有限责任公司（以下简称“无锡锐科”）为该项目实施主体，由原实施主体“武汉锐科光纤激光技术股份有限公司”调整为“武汉锐科光纤激光技术股份有限公司”及“无锡锐科光纤激光技术有限责任公司”；同时新增该项目中的“大功率脉冲及超快光纤激光器生产线”部分生产线的实施地点，由原地点“武汉市东湖新技术开发区高新大道

48、 999 号未来科技城”调整为“武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技城”及“无锡锐科光纤激光技术有限责任公司的经营场所”；新增“大功率光纤激光器研发中心建设”部分生产线的实施地点，由原地点“武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技城（自有园区内）”调整为“武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技城”及“武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技城 F1 栋（自有园区外）”。2、中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目“中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目”中的“中高功率直接半导体激光器生产总装线”原实施主体为公司，本次新增全资子公

49、司无锡锐科为该项目实施主体，由原实施主体“武汉锐科光纤激光技术股份有限公司”调整为“武汉锐科光纤激光技术股份有限公司”及“无锡锐科光纤激光技术有限责任公司”；同时新增该项目中的“中高功率直接半导体激光器生产总装线”部分实施地点，由原地点“武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技城”调整为“武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技城”及“无锡锐科光纤激光技术有限责任公司的经营场所”。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 以前年度发生 募集资金项目调整同时涉及大功率光纤激光器开发及产业化项目和中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目两个募投项目。1、大功率光纤激光器

50、开发及产业化项目 由于市场需求变化，目前中低功率脉冲激光器需求旺盛，而高功率脉冲激光器及超快激光器需求低武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 20 于立项时预期，因此对脉冲及超快激光器产能结构进行优化。由于募投项目中增加厂房改造面积，因此“大功率光纤激光器开发及产业化项目”中“建安工程费用”增加 2,977.46 万元；为提高公司流程效率，信息化建设中新增部分系统和模块，因此“信息化管理系统建设”增加 800 万元；由于中低功率脉冲产品需求较旺盛，需要新增脉冲光纤激光器生产和售后维修设备，因此“大功率脉冲及超快光纤激光器生产线建设”增加 620 万元。上述相关费用共计