中石科技：2021年半年度报告.PDF

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1、北京中石伟业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 北京中石伟业科技股份有限公司北京中石伟业科技股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021-061 2021 年年 08 月月 北京中石伟业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

2、。和连带的法律责任。公司负责人吴晓宁、主管会计工作负责人公司负责人吴晓宁、主管会计工作负责人 SHU WU 及会计机构负责人及会计机构负责人(会会计主管人员计主管人员)SHU WU 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在客户与行业集中度较高的风险、产品价格公司存在客户与行业集中度较高的风险、产品价格进一步下跌的风险、原进一步下跌的风险、原材料价格波动的风险、产品毛利率下降的风险、汇率波动风险等，敬请广大投材料价格波动的风险、产品毛利率下降

3、的风险、汇率波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见资者注意投资风险。详细内容见“第三节管理层讨论与分析第三节管理层讨论与分析”之之“十、公司面临的十、公司面临的风险和应对措施风险和应对措施”中公司可能面对的风险因素。中公司可能面对的风险因素。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。北京中石伟业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 7 第三节第三节 管理层讨论与分析

4、管理层讨论与分析 .1010 第四节第四节 公司治理公司治理 .2121 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 .2424 第六节第六节 重要事项重要事项 .2525 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3030 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .3535 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .3636 第十节第十节 财务报告财务报告 .3737 北京中石伟业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指

5、定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、载有公司法定代表人签名的2021年半年报报告文本原件。以上备查文件的备置地点：公司证券部 北京中石伟业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、中石科技 指 北京中石伟业科技股份有限公司 北京导能 指 北京导能技术有限公司，系中石有限前身 中石有限 指 北京中石伟业技术有限公司，系公司整体变更为股份有限公司前身 无锡中石 指 北京中石伟业科技无锡有限公司，系公司全资子公司 中石正旗 指 北京中石正旗技术有限公司，系公司控股子公司 美国中石 指 JONES TECH（USA）,I

6、NC.,系公司在美国设立的全资子公司 中石材料 指 无锡中石伟业功能材料有限公司，系公司全资子公司 中石库洛杰 指 无锡中石库洛杰科技有限公司 宜兴中石 指 北京中石伟业科技宜兴有限公司 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 红土鑫洲 指 北京红土鑫洲创业投资中中心（有限合伙）盛景未名 指 北京盛景未名创业投资中心（有限合伙）中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国泰君安证券、保荐人、保荐机构 指 国泰君安证券股份有限公司 天职国际、审计机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京中石伟业科技股

7、份有限公司章程、公司现行有效的公司章程 电磁 指 物质所表现的电性和磁性的统称，如电磁感应、电磁波、电磁场等 电磁干扰、EMI 指 任何在传导或电磁场伴随着电压、电流的作用而产生会降低某个装置、设备或系统的性能，或可能对生物或物质产生影响的电磁现象 电磁屏蔽 指 利用具有导电性的材料对电磁波产生衰减或反射的作用 电磁兼容性、EMC 指 电子设备的一种功能，电子设备在电磁环境中能完成其功能，而又不产生不能容忍的干扰。对于当今的电子产品，其电磁兼容性是指产品既不要产生过大的电磁干扰，影响其他产品或设备的正常运行，又应有一定的承受其他产品或设备的干扰能力或抗扰度，导热 指 将热量从高温区传到低温区的

8、过程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京中石伟业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 ERP 指 Enterprise Resource Planning 企业资源计划系统的简称 北京中石伟业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 中石科技 股票代码 300684 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京中石伟业科技股份有限公司 公司的中文简称（如有）中石科技 公司的外文名称（如有）Jones T

9、ech Plc 公司的法定代表人 吴晓宁 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王君 张伟娜 联系地址 北京市经济技术开发区东环中路 3 号 北京市经济技术开发区东环中路 3 号 电话 010-67860832 010-67860832 传真 010-67862636-8111 010-67862636-8111 电子信箱 infojones- infojones- 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网

10、址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 北京中石伟业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年

11、同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）589,067,725.16 396,695,886.02 48.49%归属于上市公司股东的净利润（元）71,395,438.47 63,498,201.11 12.44%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）63,202,028.97 60,759,183.52 4.02%经营活动产生的现金流量净额（元）55,041,022.04 67,081,152.79-17.95%基本每股收益（元/股）0.2547 0.2514 1.31%稀释每股收益（元/股）0.2541 0.2514 1.07%加权平均净资产收益率 4.17%7.97%-3

12、.80%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,871,325,953.07 1,984,725,390.71-5.71%归属于上市公司股东的净资产（元）1,585,834,116.53 1,691,829,385.34-6.27%公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元）0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.2541 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计

13、准则披露的财务报告中净利润和净资产、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。北京中石伟业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及

14、金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）121,502.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,070,427.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,479,368.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-149,611.43 减：所得税影响额 1,111,017.20 少

15、数股东权益影响额（税后）217,260.26 合计 8,193,409.50-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京中石伟业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务

16、一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主营业务及产品技术 公司是一家以研发为主导的企业，针对电子产品基础可靠性问题（发热，电磁干扰，环境密封等）提供功能性综合解决方案，业务范围涉及电子设备功能性材料及组件的研发、设计、生产、销售与技术服务。公司主要产品包括高导热石墨产品（人工合成石墨、石墨烯高导热膜等）、导热界面材料、EMI屏蔽材料、热管/均热板、热模组等，广泛应用于3C电子（消费电子、通信设备、计算机）、工业电子及医疗设备、光伏、新能源汽车制造等领域。作为国家高新技术企业，公司不断加大研发投入，坚持科学创新，目前公司涉及的主要技术领域：人工合成石墨技术，石墨烯高导热膜技术，导热/导电功能高

17、分子材料技术，热管/均热板/热模组技术，EMC滤波技术。（二）公司主要产品服务领域 1、3C电子行业（1）消费电子行业 消费电子行业包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、TWS、智能音箱、智能家居、智能路由器、游戏机、AR/VR等消费者日常使用的电子产品。公司在1998年-2001年期间，作为手机模切功能组件供应商服务于手机行业，2014年以领先的高导热人工合成石墨材料技术重新服务于智能手机行业。在智能手机领域公司提供的主要产品：高导热石墨产品（人工合成石墨、石墨烯高导热膜等）、模切功能组件、热管/均热板、导热界面材料及相变储热材料等。在其他消费电子行业，公司提供主要产品：导热界面材料、高导热石

18、墨产品（人工合成石墨、石墨烯高导热膜等）、热管/均热板、热模组、EMI屏蔽材料、环境密封部件等。（2）通信设备行业 公司自1997年成立以来，一直服务于通信行业的主要设备制造商群体。公司提供的主要产品：导热界面材料、人工合成石墨、热管、热模组、EMI屏蔽材料、环境密封材料和定制功能组件等。2、工业电子及医疗设备等行业 公司自1997年成立以来，长期稳定的服务于工业电子及医疗等领域，包括高端装备制造、医疗设备等。公司提供的主要产品：导热界面材料、人工合成石墨、热管、热模组、环境密封材料和EMI屏蔽材料等。3、光伏行业 公司自2011年以来长期服务于光伏行业，并与行业主流客户稳定合作达十年以上。公

19、司提供的主要产品：导热界面材料、EMI屏蔽材料、环境密封材料及电磁兼容解决方案等。4、新能源汽车行业 公司服务的领域包括三电系统、汽车电子及整车制造等，目前公司部分产品已获得客户认证并实现批量供货。公司可提供的主要产品包括不限于：人工合成石墨、导热界面材料、环境密封保护材料等其他高性能产品。（三）经营模式 销售模式以直销为主，经销为辅。通过投标、商务谈判方式获取订单，公司根据客户的订单安排生产计划和采购计划，采用“以销定产”和“以产定购”的业务模式。公司拥有独立完整的研发、设计、生产和销售模式，根据市场需求及自身情况独立进行生产经营活动。（四）主要业绩驱动因素 公司专注于为解决电子设备的基础问

20、题（发热、电磁干扰、环境密封等）提供产品方案。市场方面，公司持续关注电子北京中石伟业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 设备中有快速发展趋势的行业，凭借良好的行业口碑及技术优势，不断拓展产品应用领域。研发方面，公司注重研究和分析把握各个目标行业的技术发展需求，理顺创新流程，提前布局新技术研究和新产品开发。产品服务方面，公司协同参与客户的创新与开发，凭借优质、快捷的技术服务获得客户认可。报告期内，公司业务发展的主要驱动因素为：各领域设备自动化和智能化持续驱动市场需求，公司技术进步路线符合行业技术发展趋势，优质的客户服务和创新的产品方案带来优质客户资源的不断扩大。（五）公司所处行业

21、基本情况 公司主要产品是围绕解决电子设备可靠性的基础问题（发热、电磁干扰、环境密封等），无论何种行业的电子设备都有涉及到公司功能性材料和组件，公司产品的应用领域十分广泛。近年来国际竞争态势和国内产业升级，给本土技术领先的企业打开新的市场拓展空间。5G基础设施在中国正式建设，为万物互联时代拉开序幕，将催生出一个巨大设备智能化市场；随着传统汽车行业向新能源汽车行业转移，新能源汽车在中国进入加速发展期，原有汽车供应链变革为新进入者带来大量机会。2000年以来，随着全球尤其是欧洲环保意识的逐渐提升，光伏新能源取得长足发展。2020年9月22日，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布“二氧化碳

22、排放力争2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”；2021年3月22日发布的十四五规划提出“大力提升光伏发电规模”，其在国内的发展将进入快车道。公司作为以上产业链上游的主要核心材料和组件供应商之一，在未来有充分的发展空间。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 公司始终坚持“走专业化道路，正道取胜，鼓励创造性思维”的经营理念，投资于研发，投资于企业文化建设，投资打造先进的管理平台，持续打造和提升公司在激烈的市场环境中的核心竞争力，立志在所从事的专业和业务领域做到行业的第一阵营。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：1、多种技术的交叉优势 公司坚信作为一个产品公司，技术是公司持续发

23、展的根本。公司在所从事技术领域，经多年持续投资和积累，保证公司研发水准始终处于技术前沿。在导电EMI屏蔽材料技术、导热界面材料技术、人工合成石墨技术、热管/均热板/热模组技术、EMC滤波技术等多个技术领域，均建立了独立的研发团队和实验平台，均保有先进技术储备，各技术领域的交叉融汇，形成公司独特的技术竞争力，可以快速响应行业的发展变化。2、优质的客户资源优势 公司坚持大客户市场战略，始终把目标行业前5名的大客户作为目标服务客户。公司客户多年来以行业大客户为主，公司根据每一大客户的需求和合作方式，为其特殊定制服务组织和服务流程。从客户设计中心的项目早期设计参与，到客户外协装配工厂的量产配合和大批量

24、交付，各个环节环环相扣，不断提升客户服务质量和客户对公司的技术和资源的依赖程度。主要客户包括通信领域、智能手机领域、消费电子领域的全球知名品牌商和厂商。这些优质客户行业技术领先，牵引了公司在目标行业的技术领先；优质客户在管理方面的高要求，不断推升公司的整体管理水平；优质客户的良好信誉保证公司的财务健康发展。3、先进的管理平台优势 公司坚信良好的管理是公司做大做强和长期发展的基础。公司从2003年开始引入德国SAP公司的企业级资源管理系统，2017年重新对SAP系统进行升级和优化到S/4 HANA 最新平台，保证公司业务发展建立在集成高效的信息管理平台之上。从2013年开始在研发流程管理方面引入

25、国外先进的产品生命周期管理平台PLM系统，以缩短从概念到设计所用的时间，提高产品研发的协作能力；公司通过办公协同系统的升级（OA），实现跨地域移动办公，提高管理和运营效率。2019年，公司实施和上线生产执行系统（MES），提升工厂运营和绩效管理。2020年在子公司全面导入SAP和MES系统，确保各个子公司在同一信息管理平台运行，使得集团各分子公司从研发、生产、财务及管理各方面的工作高效可控。北京中石伟业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期

26、 同比增减 变动原因 营业收入 589,067,725.16 396,695,886.02 48.49%主要系报告期内韩国市场及国内主要手机品牌客户的需求增加所致。营业成本 431,405,633.77 260,904,575.89 65.35%主要系报告期内收入规模增加，客户结构发生变化所致。销售费用 14,776,018.08 10,959,107.75 34.83%主要系报告期销售规模扩大及海外销售费用增长所致。管理费用 36,342,185.78 28,953,069.69 25.52%无重大变化。财务费用-471,932.83-4,326,607.88-89.09%主要系报告期内汇兑

27、收益减少所致，公司已通过远期结售汇业务规避汇率变动风险，减少汇兑损失。所得税费用 7,998,611.57 10,484,899.58-23.71%无重大变化。研发投入 33,300,034.89 24,938,892.81 33.53%主要系报告期内筹建高标准基础研发平台、引进研发人才、加大预研项目投入所致。经营活动产生的现金流量净额 55,041,022.04 67,081,152.79-17.95%无重大变化。投资活动产生的现金流量净额-216,343,394.30-20,141,863.36 974.10%主要系报告期内购买理财及设备投入增加所致。筹资活动产生的现金流量净额-176,5

28、76,347.65 659,052,482.96-126.79%主要系报告期内现金分红所致。现金及现金等价物净增加额-341,275,431.76 708,500,813.73-148.17%主要系报告期内购买理财及现金分红所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 单位：万元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品或服务 导热材料 53,009.10 39,624.12 25.25%47.52%62.04%-6.70

29、%1 北京中石伟业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 注：1 报告期内韩国市场业务及国内消费电子业务销售收入占比提升，导致毛利率有所变动。公司二季度通过降本增效措施，环比一季度毛利率有所提升。四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 6,245,331.33 7.88%主要为已实现的理财产品投资收益。是 公允价值变动损益 1,234,037.34 1.56%主要为未到期的理财产品投资收益。是 资产减值 294,681.37 0.37%主要系存货跌价准备转回所致。否 营业外收入 71,760.00

30、 0.09%主要为收到的合同违约金。否 营业外支出 449,092.22 0.57%主要系子公司注销所致。否 其他收益 2,298,147.79 2.90%主要为政府补助及个税手续费返还。是 信用减值损失-197,130.58-0.25%主要系应收账款坏账计提增加所致。否 资产处置收益 121,502.72 0.15%主要系固定资产处置收益。否 五、资产、负债状况分析五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 306,982,136.75 16.40%652,13

31、6,568.51 32.86%-16.46%主要系报告期内购买理财及现金分红所致。应收账款 360,352,395.87 19.26%352,723,270.49 17.77%1.49%无重大变化。存货 139,359,052.07 7.45%116,880,084.51 5.89%1.56%无重大变化。投资性房地产 263,477.33 0.01%276,250.90 0.01%0.00%无重大变化。固定资产 333,458,273.50 17.82%325,704,524.54 16.41%1.41%无重大变化。在建工程 20,894,934.01 1.12%8,844,481.87 0.

32、45%0.67%无重大变化。使用权资产 13,126,822.21 0.70%0.00 0.00%0.70%主要系 2021 年新租赁准则下子公司租赁厂房、办公楼所致。合同负债 4,543,652.20 0.24%3,006,195.50 0.15%0.09%无重大变化。长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%租赁负债 13,406,763.46 0.72%0.00 0.00%0.72%主要系 2021 年新租赁准则下子公司租赁厂房、办公楼所致。北京中石伟业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3、以公允价

33、值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）411,000.000.00 1,234,037.35 1,690,185,364.76 1,547,585,364.76 554,834,037.35 上述合计 411,000,000.00 1,234,037.35 1,690,185,364.76 1,547,585,364.76 554,834,037.35 金融负债 0.00 0.00 0.0

34、0 0.00 0.00 其他变动的内容 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 128,724,436.96 24,120,700.00 433.67%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 北京中石伟业科技股份有限公司 2021 年半年度报

35、告全文 15 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 其他 411,000,000.00 1,234,037.35 0.00 1,690,185,364.76 1,547,585,364.76 6,245,331.33 554,834,037.35 自有资金 合计 411,000,000.00 1,234,037.35 0.00 1,690,185,364.76 1,547,585,364.76 6,245,33

36、1.33 554,834,037.35-5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 96,290.62 报告期投入募集资金总额 3,439.44 已累计投入募集资金总额 39,780.32 募集资金总体使用情况说明 一、首次公开发行股份并上市时募集资金存放与实际使用情况 经中国证券监督管理委员会关于核准北京中石伟业科技股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20172165 号）核准，公司 2017 年 12 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,172 万股，发行价

37、为8.00 元/股，募集资金总额为人民币 17,376 万元，扣除承销及保荐费用人民币 1,850 万元，余额为人民币 15,526 万元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 906.33 万元，实际募集资金净额为人民币 14,619.67 万元。该次募集资金到账时间为 2017 年 12 月 20 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 12 月 20 日出具天职业字201719776 号验资报告。截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 14,622.32 万元。二、2020 年向特定投资者非公开发行股票募集资金存放

38、与实际使用情况 经中国证券监督管理委员会关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复证监许可2020907号）核准，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）非公开发行股票 29,066,107 股，每股发行价格 28.59 元，募集资金总额为 830,999,999.13 元，扣除承销及保荐费用人民币 13,013,773.57 元，余额为人民币 817,986,225.56元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 1,276,680.29 元，实际募集资金净额为人民币 816,709,545.27 元。该次募集资金到账时间为 2020 年 6 月 18 日

39、，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 6 月 18 日出具天职业字202031162 号北京中石伟业科技股份有限公司验资报告。截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金为 25,158.00 万元。北京中石伟业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用

40、状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1.高分子复合屏蔽导热材料研发及生产基地项目 否 13,619.67 13,619.67 13,621.12 100.01%2019 年12月 31 日 6,267.81 53,047.18 是 否 2.创新技术研发中心项目 否 600 600 600.7 100.12%2019 年12月 31 日 不适用 否 3.营销网络建设项目 否 400 400 400.5 100.12%2019 年12月 31 日 不适用 否 4.5G 高效散热模组建设项目 否 61,670.95 6

41、1,670.95 3,439.4 4 5,159.08 8.37%2022 年12月 31 日 不适用 否 5.补充流动资金 否 20,000 20,000 19,998.92 99.99%不适用 否 承诺投资项目小计-96,290.62 96,290.62 3,439.44 39,780.32-6,267.81 53,047.18-超募资金投向 无 合计-96,290.62 96,290.62 3,439.44 39,780.32-6,267.81 53,047.18-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情

42、况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 2020 年 9 月 15 日，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石科技”、“公司”）召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了关于增加募集资金投资项目实施地点的议案，同意公司根据实际情况和业务发展的需要，增加公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“5G 高效散热模组建设项目”的另一实施地点，通过租赁厂房的方式，尽快开展产能建设及生产，新增实施地点位于江苏省无锡市宜兴经济技术开发区杏里路 10 号宜兴光电产业园 5 幢三层。募集资金投资项目不适用 北京中石伟业科技股份有限公司 2021

43、年半年度报告全文 17 实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 一、首次公开发行股份并上市时募集资金先期投入及置换情况 1、公司募集资金到位前，募投项目先期投入 22,417.89 万元。2、2018 年 1 月 18 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案，使用募集资金置换先期投入 13,619.67 万元。上述置换议案已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字20181247 号专项鉴证报告确认。公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资

44、金。二、2020 年向特定投资者非公开发行股票募集资金先期投入及置换情况 1、公司募集资金到位前，募投项目先期投入 1,116.03 万元。2、2020 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用的议案，使用募集资金置换先期投入 1,116.03 万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字202034259 号专项鉴证报告确认。公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

45、 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 1、按规定储存在募集资金专户用于募投项目的后续投入支出。2、2020 年 7 月 3 日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 60,000 万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。期限自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有

46、效，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。由公司董事会授权公司董事长吴晓宁先生或董事长指定的授权人行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务总监负责组织实施。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。北京中石伟业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期

47、未收回的金额 逾期未收回理财已计提减值金额 银行理财产品 自有资金 22,986.87 360 0 0 银行理财产品 募集资金 55,000 55,000 0 0 合计 77,986.87 55,360 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资

48、产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 北京中石伟业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 19 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京中石伟业科技无锡有限公司 子公司 电子元器件研发、制造与销售 120,000,000.00 681,885,013.07 375,527,081.60 473,498,005.71 57,176,246.94 51

49、,095,587.23 北京中石正旗技术有限公司 子公司 电子元器件研发、制造与销售 10,000,000.00 58,096,434.96 47,302,300.46 24,653,951.77 8,231,417.44 7,192,693.20 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 无 九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 1、客户与行业集中度较高的风险 公司报告期内大客户主要由各行业排名靠前的公司构成。如消费电子或通讯领域需求无法保持快速增长甚至下降，则可能导致公

50、司业绩增速放缓甚至下滑。对于上述风险，公司持续加大研发创新力度，拓展并丰富新的产品线，将公司产品应用领域逐步扩大至高端装备制造、汽车电子、医疗器械等新兴行业，以应对上述相关风险对公司业绩的影响。2、产品价格进一步下跌的风险 随着产品供应量增加、市场竞争加剧以及下游消费电子产品价格的下降，若公司不能通过研发创新丰富产品结构、提高产品性能并拓展市场份额，公司产品的利润空间存在进一步被压缩的风险。3、核心研发技术人员变动和技术失密风险 公司属于高科技研发型生产性企业，保持产品市场竞争力和新产品的研发均依赖于高素质研发技术人员。随着市场竞争的日益激烈，竞争对手之间的人才争夺更加激烈，存在核心研发人员流