中简科技：2021年半年度报告.PDF

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1、中简科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 中简科技股份有限公司中简科技股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 08 月月 中简科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。 公司负责人杨永岗、主管会计工

2、作负责人魏星及会计机构负责人公司负责人杨永岗、主管会计工作负责人魏星及会计机构负责人(会计会计主管主管人员人员)王敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、客户集中的风险一、客户集中的风险 因我国航空航天行业高度集中，导致同行业企业普遍具有客户集中度高的因我国航空航天行业高度集中，导致同行业企业普遍具有客户集中度高的特点。公司生产的高性能碳纤维已通过航空航天产品验证，成为了国内航空航特点。公司生产的高性能碳纤维已通过航空航天产品验证，成

3、为了国内航空航天企业集团的批量稳定供应商。报告期内，公司来自于前五名客户的销售收入天企业集团的批量稳定供应商。报告期内，公司来自于前五名客户的销售收入占公司营业收入的占公司营业收入的 99.34%。公司虽然与主要客户形成了密切合作关系且客户粘。公司虽然与主要客户形成了密切合作关系且客户粘性较强，但由于公司客户集中度高，且客户需求计划存在不同期间内变化的特性较强，但由于公司客户集中度高，且客户需求计划存在不同期间内变化的特点，或对公司一定阶段内的业绩产生影响。点，或对公司一定阶段内的业绩产生影响。 二、新产品市场开发的风险二、新产品市场开发的风险 报告期内，公司主要客户为国内大型航空航天企业集团

4、，所产高性能报告期内，公司主要客户为国内大型航空航天企业集团，所产高性能 ZT7系列（高于系列（高于 T700 级）碳纤维及碳纤维织物在质量、性能等方面已达到国外同类级）碳纤维及碳纤维织物在质量、性能等方面已达到国外同类产品先进水平，已向国内大型航空航天企业集团批量稳定供货多年。航空航天产品先进水平，已向国内大型航空航天企业集团批量稳定供货多年。航空航天新型号产品的研制均需经过立项、方案论证、工程研制、定型等阶段，从研制新型号产品的研制均需经过立项、方案论证、工程研制、定型等阶段，从研制到实现销售存在研发周期长、研发投入高、研发风险大等特点，新产品开发只到实现销售存在研发周期长、研发投入高、研

5、发风险大等特点，新产品开发只中简科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 有通过设计定型批准的产品才可实现批量销售。公司正在积极自主研发更高性有通过设计定型批准的产品才可实现批量销售。公司正在积极自主研发更高性能的新产品，若今后公司新产品未能通过客户鉴定定型或测试评价期延长，导能的新产品，若今后公司新产品未能通过客户鉴定定型或测试评价期延长，导致批量致批量应用延迟，则将影响公司新产品实现批量销售，对公司未来业绩增长或应用延迟，则将影响公司新产品实现批量销售，对公司未来业绩增长或带来不利影响。带来不利影响。 三、产品价格波动的风险三、产品价格波动的风险 公司碳纤维产品主要销售给国内航空航

6、天领域所属企业，属于航空航天领公司碳纤维产品主要销售给国内航空航天领域所属企业，属于航空航天领域的上游， 该部分最终产品的价格受国家发改委、 财政部等部委联合制定的 价域的上游， 该部分最终产品的价格受国家发改委、 财政部等部委联合制定的 价格管理办法 关于进一步推进价格工作改革的指导意见等规定所影响。随着格管理办法 关于进一步推进价格工作改革的指导意见等规定所影响。随着航空航天领域部分产品定价体系的改革，公司产品作为产业链上游，价格仍存航空航天领域部分产品定价体系的改革，公司产品作为产业链上游，价格仍存在下降的风险。原有定型产品应用扩展和新产品定型应用不足以抵消价格差异在下降的风险。原有定型

7、产品应用扩展和新产品定型应用不足以抵消价格差异的影响时，将会对公司盈利水平产生不利影响，从而对公司经营业绩带来一定的影响时，将会对公司盈利水平产生不利影响，从而对公司经营业绩带来一定不不利影响。利影响。 四、豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险四、豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险 由于目前公司主营业务部分信息涉及与国内航空航天客户签订的部分销由于目前公司主营业务部分信息涉及与国内航空航天客户签订的部分销售、采购、研制合同等相关内容。公司根据上级主管部门要求进行的披露可能售、采购、研制合同等相关内容。公司根据上级主管部门要求进行的披露可能存在影响投资者对公司价值正

8、确判断的风险。存在影响投资者对公司价值正确判断的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 中简科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义. 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 10 第四节第四节 公司治理公司治理 . 20 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 21 第六节第六节 重要事项重要事项 . 24 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股

9、东情况 . 40 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 45 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 46 第十节第十节 财务报告财务报告 . 47 中简科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告及其摘要原件。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他有关资料。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部 中简科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 释义释

10、义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中简科技 指 中简科技股份有限公司 元、万元 指 除特别指明，均为人民币元、人民币万元 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 董事会 指 中简科技股份有限公司董事会 监事会 指 中简科技股份有限公司监事会 股东大会 指 中简科技股份有限公司股东大会 募投项目 指 1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目 丙烯腈 指 Acrylonitrile，无色透明液体，有核桃仁味，略带刺激性，易燃、易爆、可挥发形成有毒气体。合成材料（纤维、橡胶

11、、塑料）的重要原料，主要用于生产聚丙烯腈纤维（腈伦） 、ABS 塑料、AS 塑料、丙烯酰胺等 碳纤维 指 碳纤维（Carbon Fiber，简称 CF）是由有机纤维（粘胶基、沥青基、聚丙烯腈基纤维等） 在高温环境下裂解碳化形成碳主链机构的无机纤维，是一种含碳量高于 90%的无机纤维 石墨纤维 指 石墨纤维（graphite fiber）是将相应的有机前驱体纤维制成碳纤维后，在 2000-3000石墨化而得。分子结构已石墨化、含碳量高于 99%的具有层状六方晶格石墨结构的纤维 拉伸模量 指 拉伸模量（TensileModulus）是指材料在拉伸时的弹性。其值为将材料沿中心轴方向拉伸单位长度所需的

12、力与其横截面积的比 中简科技碳纤维产品牌号 指 “ZT”表示中简科技碳纤维牌号； “M”表示为中简科技石墨纤维牌号， “3K、6K、12K”指产品的规格 中简科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 中简科技 股票代码 300777 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中简科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中简科技 公司的外文名称（如有） Sinofibers Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Sinofibers 公司的法定代表人

13、杨永岗 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏星 李剑锋 联系地址 江苏省常州市新北区兴丰路 6 号 江苏省常州市新北区兴丰路 6 号 电话 0519-89620691 0519-89620691 传真 0519-89620690 0519-89620690 电子信箱 S S 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露

14、及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 中简科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 201,135,022.23 168,515,

15、241.47 19.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 93,862,706.83 93,464,194.92 0.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 85,619,827.91 89,097,739.28 -3.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） 20,096,437.04 67,579,023.98 -70.26% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.23 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.23 0.00% 加权平均净资产收益率 7.62% 9.14% -1.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,4

16、15,919,431.95 1,357,475,025.28 4.31% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,237,479,879.39 1,184,667,829.24 4.46% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

17、、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 中简科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,157,848.93 其他收益-政府补助、营业外收入-政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍

18、生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,384,725.12 投资收益、公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 355,970.32 营业外收入-其他 其他符合非经常性损益定义的损益项目 798,960.24 减：所得税影响额 1,454,625.69 合计 8,242,878.92 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项

19、目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 中简科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、主要从事业务、主要从事业务 公司是专业从事高性能碳纤维及相关产品研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业，主要产品为碳纤维及其织物，公司成立以来始终聚焦主业、坚持自主创新，围绕高性能碳纤维产业化开展研发制备工作，已率先实现了ZT7系列高

20、性能碳纤维产品在国家航空航天关键系列装备的稳定批量应用。公司技术团队完全掌握了设计、工艺、控制综合等碳纤维制造核心技术。 公司坚持“技术向纵深发展，应用向纵横发展”的理念，通过加大工程化与研发投入，不断提高碳纤维及织物产品的品质和产业化水平。 协同产业链合作伙伴共同打造自主可控的碳纤维及复合材料产业创新平台， 通过航空航天领域及中高端民用市场的推广应用，促进高性能碳纤维产品在国民经济领域的全面可持续发展。 2、经营模式、经营模式 1）采购模式）采购模式 公司生产所需要的原材料为丙烯腈。公司为此建立了合格供方评价及再评价管理制度，形成合格供方名录；采购部定期会同有关部门对合格供方进行评审或再评审

21、，合格供方名录实施动态管理，每年度更新一次。 丙烯腈及长期使用的原辅料采购必须在合格供方名录中选择，其他一般原辅料，采购部可采取询价比较的方式选择供应商。目前，公司已与主要原辅料供货商建立了长期稳定的合作关系。 2）生产模式）生产模式 因公司产品主要用于航空航天领域，碳纤维产品性能参数经过长时间实验论证，在客户产品定型之时既已确定，性能参数不会发生改变，公司碳纤维产品均按照客户订单的要求设计和生产，即订单驱动式生产模式。 公司掌握了同一生产线装备下，生产不同碳纤维产品的技术，具备根据客户要求量身定制的特定碳纤维产品的能力。公司能依靠智能化柔性生产线为客户提供定制化产品。 3）销售模式）销售模式

22、 公司客户主要是国内大型航空航天企业集团，客户明确且集中度高，因此，公司采用直接销售的方式，销售产品全部为高性能碳纤维及碳纤维织物，且绝大部分用于航空航天领域，客户对公司产品各项性能参数指标通过定型、认证、评审通过后，进入最终用户认定的合格供方目录，由客户根据最终用户的需求，向公司下订单并签订合同。 4）质量监控模式）质量监控模式 公司依托GJB9001B质量管理体系，建立完整的技术规范、测试标准、接受准则等过程和质量控制体系。在高性能碳纤维的生产制备过程中，形成七大生产过程和五大检验控制过程，并形成高性能碳纤维生产制备的五大过程控制要点，分别包括原料采购及纯化过程、聚丙烯腈纺丝原液制备过程、

23、聚丙烯腈原丝制备过程、预氧化碳化过程、表面处理及上浆过程及碳纤维成品测试，对高性能碳纤维制备过程实施全流程质量监控。 3、行业概况、行业概况 碳纤维具有质轻、高强度、高模量、导电、导热、耐高温、耐腐蚀、抗冲刷及溅射以及良好的可设计性、可复合性等特点，具有目前其他材料无可比拟的高比强度（强度比密度）及高比刚度（模量比密度）的优良性能，还具有耐腐蚀、耐疲劳等特性。 碳纤维与树脂、 碳、 陶瓷、 金属等基体经过结合形成的碳纤维复合材料可广泛应用于国防工业以及高性能民用领域，涉及航空航天、海洋工程、新能源装备、工程机械、交通设施等，是一种应用前景广阔的战略性新材料。 目前国内碳纤维主要应用于航空航天、

24、体育休闲等领域，其中体育休闲领域占绝大多数，而在航空航天、轨道交通、新能源装备等方面的应用水平偏低。 未来我国航空航天事业的飞速发展将带来对碳纤维的持续需求， 国产高性能碳纤维将继续保持良好的增长态势，需求结构进一步向高端应用领域靠拢。 公司主要生产ZT7及以上级高性能碳纤维系列产品， 在基础研发、 技术要求、 工艺规范等方面与一般民用产品有所不同，中简科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 是航空航天高端碳纤维应用高技术壁垒和高起点竞争的体现，公司依托深厚的技术积淀、自主设计的国产化设备、以及丰富的生产经验， 能够稳定批量生产航空航天所需的高性能碳纤维及其织物。 随着公司产能进一

25、步提升， 将提高公司核心竞争力，巩固公司在国内航空航天领域及民用中高端市场的地位。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 公司自成立以来，以“技术领先，专注应用，技术与批产向纵深发展，应用向纵横发展”为战略目标，将创新作为公司发展的第一动力，承担并完成多项国家研发任务，历经了从“科学家到企业家、从技术研究到工程化应用、从实验室小规模试制到现代化企业规模化生产、从跟踪仿制到与国际先进企业同台竞技”四个转型的蜕变。通过持续的自主创新，在人才、技术、装备保障等方面，公司具备较强的竞争力，主要如下： 1.人才优势人才优势 公司实际控制人杨永岗、温月芳均为国内碳纤维行业领军人物，企业属于双科学家领衔的科

26、技创新型公司，拥有稳定的自主培养的高性能碳纤维研发及产业化团队， 团队核心成员连续研究时间超过15年， 工程化过程中培养机械、 设备、 上浆剂、复合材料等专业技术型与管理型人才， 形成涵盖碳纤维全产业链的人才梯队。 团队先后承担和圆满完成了多项国家重大课题任务，先后获得国家“航空高性能碳纤维创新团队”和“江苏省双创团队”等多个荣誉称号，熟悉碳纤维研发生产全流程及关键设备的设计，能精准对接客户需求，为未来研发更高级别碳纤维打下深厚的技术基础。 2.技术优势技术优势 公司在碳纤维基础研究方面有比较全面和系统的积累，同时结合工程化实践经验，能将碳纤维结构转化和设备、工艺的对应关系进行应用结合，是国内

27、率先完成高强和高模碳纤维理论研究和工程化实践的单位，在碳纤维理论研究、技术创新和产品工程化等方面， 具有明显的优势。 公司积极发挥产业链“源头型”牵引作用， 与高校、 科研院所等进行联合技术攻关研究，形成了强强联合、稳定长期的战略合作关系，确保技术创新、工艺先进的可持续发展，为公司后续发展提供强有力的支持。 3.自主可控优势自主可控优势 公司关键核心生产设备采用自主研发、自主设计和自主监造的方式，其稳定性和先进性较为突出。核心硬件设备完全由公司自主设计和国内制造；生产自动控制系统软件、应用软件系公司联合国内企业自主研发设计，关键设备、技术及平台等实现自主可控。 4.产品优势产品优势 随着航空航

28、天领域的进一步发展，对高性能碳纤维的需求将进一步提升，高性能碳纤维未来发展空间巨大。公司ZT7系列及以上级碳纤维在航空航天领域的应用有望进一步扩大， 随着公司更高性能碳纤维逐步实现产业化， 公司产品谱系将更为完善，有利于公司在高性能碳纤维市场的进一步拓展。 三、主营业务三、主营业务分析分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 201,135,022.23 168,515,241.47 19.36% 营业成本 42,418,717.42 27,253,809.01 55.64% 主要系报告期

29、内较上年同期产品销售增长所致 销售费用 1,574,048.07 1,364,386.75 15.37% 管理费用 42,274,686.05 29,852,766.17 41.61% 主要系报告期内职工薪酬、折旧费用的增加所中简科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 致 财务费用 -593,848.43 318,749.36 -286.31% 主要系报告期内利息收入增加、利息支出减少所致 所得税费用 15,888,122.82 16,472,113.14 -3.55% 研发投入 14,519,830.71 11,004,564.73 31.94% 主要系报告期内研发项目投入增加所

30、致 经营活动产生的现金流量净额 20,096,437.04 67,579,023.98 -70.26% 主要系报告期内较上年同期增值税留抵额返还减少，经营活动支付材料、职工薪酬等费用增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -75,884,200.43 -61,611,263.50 -23.17% 筹资活动产生的现金流量净额 -48,540,114.54 100.00% 主要系报告期内较上年同期归还银行借款减少，支付现金股利减少所致 现金及现金等价物净增加额 -55,787,763.39 -42,572,354.06 -31.04% 主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额减少所致 公司报告期利润

31、构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品或服务 碳纤维 156,049,596.14 33,983,723.54 78.22% 12.13% 55.14% -6.04% 碳纤维织物 45,052,451.28 8,434,993.88 81.28% 53.78% 57.70% -0.46% 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明

32、 是否具有可持续性 投资收益 743,894.67 0.68% 银行理财收益 否 中简科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 公允价值变动损益 640,830.45 0.58% 交易性金融资产公允价值变动 否 营业外收入 1,673,512.92 1.52% 政府补助 否 其他收益 5,840,306.33 5.32% 科研项目补助结转当期损益 否 信用减值损失 973,546.87 0.89% 应收款项计提坏账准备 是 五、资产、负债状况分析五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产

33、比例 金额 占总资产比例 货币资金 145,010,011.32 10.24% 200,797,774.71 14.79% -4.55% 主要系闲置资金购买理财所致 应收账款 277,261,037.63 19.58% 188,505,885.16 13.89% 5.69% 主要系销售收入增长所致 存货 24,203,658.69 1.71% 28,677,257.12 2.11% -0.40% 固定资产 659,133,479.73 46.55% 681,611,226.12 50.21% -3.66% 主要系折旧计提所致 在建工程 51,428,210.19 3.63% 29,757,52

34、1.50 2.19% 1.44% 合同负债 12,151,487.47 0.86% 11,320,754.72 0.83% 0.03% 交易性金融资产 70,006,136.99 4.94% 50,023,013.70 3.69% 1.25% 主要系闲置资金购买理财所致 应收票据 121,460,778.15 8.58% 94,028,759.16 6.93% 1.65% 应付账款 25,186,494.55 1.78% 51,494,751.90 3.79% -2.01% 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用

35、不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产50,023,013.70 640,830.45 550,000,000.00 530,000,000.00 70,006,136.99 中简科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 （不含衍生金融资产） 4其他权益工具投资 1,000,000.00 1,000,000.00 金融资产小计 51,023,013.70 640,830.45 550,000,000.00 530,000,000.00 71,006,1

36、36.99 上述合计 51,023,013.70 640,830.45 550,000,000.00 530,000,000.00 71,006,136.99 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末，公司无受限资产。 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 607,285,802.26 181,791,252.55 234.06% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报

37、告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 中简科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 其他 50,000,000.00 640,830.45 0.00 550,000,000.00 530,000,000.00 743,894.67 70,006,136.99

38、自有资金 其他 1,000,000.00 1,000,000.00 自有资金 合计 51,000,000.00 640,830.45 0.00 550,000,000.00 530,000,000.00 743,894.67 71,006,136.99 - 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 21,074.88 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 21,074.88 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.0

39、0% 募集资金总体使用情况说明 截止 2019 年 5 月 10 日，公司发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字2019000149 号”验资报告验证确认。截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金 228,292,675.47 元已全部投入募投项目并使用完毕，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华核字2020001991 号”鉴证报告核验确认。 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截

40、至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目 否 21,074.88 21,074.88 0 21,074.88 100.00% 2020 年03 月 31日 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 - 21,074.8 21,074.80 21,074.8- - 0 0 - - 中简科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 8 8 8 超募资金投向 无 合计 - 21,074.88

41、21,074.88 0 21,074.88 - - 0 0 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 募投项目已达到预定可使用状态，目前千吨线产品正在验证过程中。 项目可行性发生重大变化的情况说明 暂无 超募资金的金额、 用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 截至 2019 年 5 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 50,604.45 万元，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具大华核字2019004356 号中简科技股份有限公司以自筹资金预

42、先投入募集资金投资项目的鉴证报告 ，经公司第二届董事会第四次会议审议，董事会同意公司使用募集资金置换前述自筹资金的金额为 20,824.56 万元。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。该募集资金置换已于 2019年 6 月 18 日完成。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截止本报告期末，全部募集资金均已用于 1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 暂无 中简科技股份有限公司 2021

43、年半年度报告全文 17 （3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已计提减值金额 银行理财产品 自有资金 55,000 7,000 0 0 合计 550,00 7,000 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本

44、金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 中简科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构

45、化主体情况 适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 一、客户集中的风险 因我国航空航天行业高度集中，导致同行业企业普遍具有客户集中度高的特点。公司生产的高性能碳纤维已通过航空航天产品验证，成为了国内航空航天企业集团的批量稳定供应商。报告期内，公司来自于前五名客户的销售收入占公司营业收入的99.34%。公司虽然与主要客户形成了密切合作关系且客户粘性较强，但由于公司客户集中度高，且客户需求计划存在不同期间内变化的特点，或对公司一定阶段内的业绩产生影响。 公司将从客户对碳纤维应用场景设计需求出发，积极研发新产品，保持既有客户粘性优势，同时完善产品谱系，满足不同客户不同

46、需求，提高市场覆盖面。 二、新产品市场开发的风险 报告期内，公司主要客户为国内大型航空航天企业集团，所产高性能ZT7系列（高于T700级）碳纤维及碳纤维织物在质量、性能等方面已达到国外同类产品先进水平，已向国内大型航空航天企业集团批量稳定供货多年。航空航天新型号产品的研制均需经过立项、方案论证、工程研制、定型等阶段，从研制到实现销售存在研发周期长、研发投入高、研发风险大等特点，根据现行采购体制，只有通过设计定型批准的产品才可实现批量销售。公司正在积极自主研发更高性能的新产品，若今后公司新产品未能通过客户鉴定定型或测试评价期延长，导致批量应用延迟，则将影响公司新产品实现批量销售，对公司未来业绩增

47、长或带来不利影响。 公司将坚持审慎、务实的发展思路，通过市场有力牵引，不断加大研发投入，通过自身技术优势，研发新产品，增加公司产品系列，拓宽市场渠道，开发其他市场应用，保持不同产品在不同市场领域的开发力度。 三、产品价格调整的风险 公司碳纤维产品主要销售给国内航空航天领域所属企业，属于航空航天领域的上游，该部分最终产品的价格受国家发改委、财政部等部委联合制定的价格管理办法关于进一步推进价格工作改革的指导意见等规定所影响。随着航空航天领域部分产品定价体系的改革，公司产品作为产业链上游，价格仍存在下降的风险。原有定型产品应用扩展和新产品定型应用不足以抵消价格差异的影响时，将会对公司盈利水平产生不利

48、影响，从而对公司经营业绩带来一定不利影响。 公司将继续开发具有高技术门槛和具有持续竞争力的产品，积极拓展新市场领域，并着眼更广阔的应用领域，同时加强公司内部管理，强化产品生产成本控制，不断优化公司管理流程，提高效率，以达到降低公司运营成本的目的，从而降低因价格波动带来的风险。 四、豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险 由于目前公司主营业务部分信息涉及与国内航空航天客户签订的部分销售、采购、研制合同等相关内容。公司根据上级主管部门要求进行的披露可能存在影响投资者对公司价值正确判断的风险。 在遵守国家保密相关法规和信息披露要求的前提下，公司将通过调研活动、互动易、投资者热线等沟通平台

49、加大与投资者沟通的力度，将公司的投资价值客观呈现给投资者。 中简科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 19 除上述风险因素外，公司还可能遭受产业政策变化的风险及其他不可预测的风险，可能会对公司的正常生产经营产生影响，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 中简科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 20 第四节第四节 公司治理公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大

50、会的有关情况 1、本报告期股东大会情况、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020 年度股东大会 年度股东大会 56.30% 2021 年 06 月 28 日 2021 年 06 月 28 日 详见公司于 2021 年6 月 28 日在巨潮网披露的编号为2021-030 的公告。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二、公司董事、监事、高二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况级管理人员变动情况 适用 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见