收购某生物制品公司商业计划书.doc

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1、收购某生物制品公司商业计划书目 录一、公司简介 .2二、行业背景 .2三、企业基本情况 .3四、产品及经营情况 .5五、新产品研发情况 .7六、公司财务状况 .8七、年经营计划 .9八、盈利预测 .10九、收购及融资计划 .10十 、还款计划 .12十一、公司发展前景 .14A 公司基本情况介绍一、公司简介A 公司位于西安高新技术产业开发区，产品属于生物制品范围，是西安市科学技术局认定的高新技术企业。A 公司成立于 1996 年 10 月，注册资本 375 万元，2002 年进行增资扩股注册资本增加至 5100 万元，性质为有限责任公司。目前 A 公司股东为两位，均为国有法人，分别持有公司 6

2、8%和 32%的股权。二、行业背景公司主要以生产、开发血液制品为主：血液制品属于生物制品范围，主要指以健康人血液为原料，采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂。在医疗急救、战伤抢救以及某些特定疾病的预防和治疗上，血液制品有着其它药品不可替代的重要作用。我国血液制品行业经过 50 年的发展，在生产工艺、质量水平和总体生产规模等方面已经达到了一个新的水平，满足了我国人民对主要血液制品的要求。目前，我国有血液制品企业 36 家，分布在全国 24 个省、直辖市、自治区，每年原料血浆投料约 3800 吨，生产人血白蛋白约 120 吨。2001 年 5 月 21 日国办发200140 号文件规定，

3、从 2001 年起不再批准设立新的血液制品生产企业。目前国内共有 36 家血液制品生产企业，且需通过每年的 GMP 检查，如果未按要求通过检查，将给予一定时间的停业整改或取消生产资格。故本行业存在一定的行业准入、质量及生产标准限制。发展趋势：集约化生产，发挥规模效益；优胜劣汰，鼓励血液制品企业间的联合、兼并。同时进一步提高各项资源综合利用水平，加大科研力度，更有效地利用血液资源，从而降低生产成本。另外，当前绝大多数发展中国家无力进行血液制品的研制、生产，而是依赖进口。血液制品企业要抓住机遇，在已通过国家 GMP 认证的基础上继续努力，力争取得国际公认或发达国家的质量认证，这里最主要的是WHO-

4、GMP、欧盟 EU-GMP 及美国 FDA-GMP 标准。我国的血液制品如果通过这类认证，在国际市场还是具有一定的竞争力的，主要体现在原材料成本、劳动力成本以及最终的产品价格优势上。另外，国外的血液制品供应大国的血液制品产业发展停滞不前甚至萎缩，我国企业应抓住这一时机，大胆积极地参与国际市场的竞争，具有一定的市场潜力。三、企业基本情况1、公司名称：A 公司2、注册资金：5100 万元3、公司住所：西安高新技术产业开发区内4、经营范围：血液制品的研究、开发、生产、销售。5、股东状况：A 公司现有股东二位，均为国有法人（分别占68%、和 32%） 。6、特许经营权：A 公司是国家定点的血液制品生产

5、厂家，现持有药品生产许可证有效期至 2005 年 12 月 30 日，证号：略；国家药品GMP 证书有效期至 2005 年 10 月 20 日，证号：略。7、土地使用权及房屋A 公司以转让方式取得土地 30 亩的所有权及地上建筑物（厂房、办公楼）1200 的所有权。经西安某权威评估机构评估后，评估值为 4819.07 万元，远远大于账面价值，且 A 公司所处高新开发区中心地带，土地增值潜力巨大。8、无形资产A 公司拥有自主品牌商标，产品分别有不同规格人血白蛋白、静脉注射用人免疫球蛋白、人免疫球蛋白，取得国家药品监督管理局仿制药品批件共七个（批号：略）及药品注册批件二个（批号：略） 。A 公司是

6、国家首批定点血液制品生产单位，1998 年通过国家药品监督管理局 GMP 静态认证，2000 年 9 月以规范的生产管理、全面的质量保证体系通过国家药品监督管理局 GMP 动态认证，被西安市科学技术局认定为高新技术企业。A 公司设计年生产能力处理血浆 300 吨。9、管理层A 公司现有高层管理人员均有大学本科以上学历，其中博士一人，主任药剂师 2 人，高级工程师 1 人，工程师 1 人。四、产品及经营情况1、产品情况：目前，A 公司主要生产、销售自产的生物制品、血液制品。产品有人血白蛋白、静注丙球、肌注丙球等。人血白蛋白：（临床主要用于）失血创伤、烧伤引起的休克；脑水肿及损伤引起的颅血压升高；

7、肝硬化及肾病引起的水肿或腹水；低蛋白血症的防治；新生儿高胆红素血症；用于心脏分流术、烧伤的辅助治疗、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症等疾病。静注丙球：（临床主要用于）原发性或继发性免疫球蛋白 IgG缺乏、低下症；特发性血小板或减少性紫癜；川崎兵；严重感染，特别是其他治疗效果不理想时，可作为加强治疗；或风湿性关节炎、重症肌无力等疾病。肌注丙球：（临床主要用于） 用于预防麻疹及传染性肝炎、若与抗生素结合使用可提高对某些严重细菌和病毒感染的治疗。2、生产条件：A 公司拥有完全符合 GMP 的血液制品的生产车间、库房、实验室及高标准的动物实验中心，同时还从美国、法国进口的超滤机、除菌滤器、密封式

8、多板过滤器等生产设备，以及美国 BECKMAN 公司制造的高效相分析仪、气相色谱仪、紫外分光光度计，瑞典产全自动凯氏定氮仪等质检设备。A 公司产品的主要原料是人血浆,拥有安全可靠的血浆来源，目前公司拥有安康、富平、白水、商南 4 个浆站，已经或批建立陕西流曲浆站，同时在筹建整个陕西渭南地区采浆站。上述地区人均收入较低，生活贫困，有较强的献浆积极性，况且只是采集人体的血浆成分，其他血液通过仪器又回流入人体，对人体本身不存在损伤。届时其采浆量将从现在的 60 吨逐步增加至 150-200 吨。各单采血浆站均配备安全进口的先进检测仪器和美国HAEMONETICS 公司的 PCS 全自动单采血浆机，单

9、采血浆站的软硬件建设均符合国家标准。A 公司采浆站对所有供浆人员进行档案管理，严格体检制度，并对每份采集的血浆进行严格检验，做到不合格浆不出浆站。进入公司的血浆逐袋复检，不合格血浆不入库，保证生产用血浆原料治疗安全可靠。A 公司生产设备均为进口设备，工艺主体采用改良低温乙醇法，在分离技术中采用了国际上最先进的压虑技术，确认为安全有效的灭活病毒方法。现代化设备和技术保证产品质量稳定，安全有效。3、产品销售方式和渠道A 公司产品主要通过医药经销企业和医疗单位直销（招标）方式销售。仅在安徽阜阳地区全年就有上千万的销售额，其他地区市场占有率较高，A 公司产品价格有一定的竞争优势，质量稳定为销售带来便利

10、。目前 A 公司所生产的人血白蛋白、静注丙球、肌注丙球等产品销售范围分布华北地区（北京、河北） 、中西部地区（青海、新疆、陕西、内蒙、河南） 、东北地区（吉林、黑龙江、辽宁） 、东部地区（山东、上海、浙江、江苏、江西） 、中南地区（湖北、湖南、广东、福建、海南） 、西南地区（贵州、重庆、广西、云南）各省市。五、新产品研发情况在新产品研发中，A 公司充分利用自身优势，不断适应市场的变化，加快产品结构调整，推出了“新鲜冰冻病毒灭活人血浆（S/D 法） ”和“人破伤风免疫球蛋白 项目等。新鲜冰冻病毒灭活人血浆（S/D 法） （S/D 法）该产品系经乙型肝炎疫苗免疫健康人用全自动采浆机采集的血浆，6

11、小时内通过 -40 速冻的新鲜冰冻血浆，经过溶解混合后采用 S/D 法灭活病毒，再去除灭活剂后经-40速冻，制成的在-20 条件下保存的全血浆制剂，临床用于各种原因引起的凝血功能紊乱（特别是多种凝血因子缺乏）患者的治疗。病毒灭活冰冻人血浆可分为单血型和无血型两类，A 公司拟进行无血型产品的研制开发,该产品于 1998 年 5 月在美国正式被 FDA批准上市，目前国内有数家企业在进行研究开发，在我国被划为新药范畴，满足临床用血浆的需求，为临床提供安全性更高的产品，对提高人们健康用药具有重要意义，同时填补了国内制造病毒灭活冰冻健康人血浆的空白。该项目实施后，年产病毒灭活血浆 30 吨，产值 150

12、0 万元，利润 600 万元。人破伤风免疫球蛋白人破伤风免疫球蛋白（Human Tetanus Immunoglobulin）,该产品系使用吸附破伤疫苗对健康献血员进行计划免疫后，采集含有破伤风抗体效价高的血浆，经低温乙醇蛋白分离法提取，再经病毒灭活处理的特异性免疫球蛋白制剂，成品中免疫球蛋白含量在90以上，每 1ml 制品中破伤风膏体效价不低于 100IU，临床用于防治破伤风。上述项目目前已取得实质性的进展，需要继续投入资金进行研发、申报、临床试验等工作。六、公司财务状况2002 年、2003 年资产负债情况 单位: 元项目 2003 年 2002 年总资产 97,875,042.54 95

13、,193,202.30流动负债 26,257,512.12 35,456,820.39长期负债 15,772,500.00 9,450,000.00股东权益 55,845,030.42 50,286,381.912003 年损益情况 单位 : 元项目 2003 年主营业务收入 40,536,410.97主营营业利润 15,342,538.65利润总额 6,817,961.68净利润 5,558,647.51净资产收益率（ %）9.952004 年 1- 4 月损益情况 单位: 元项目 2004 年 1-4 月主营业务收入 16,582,369.90主营营业利润 3,246,047.72利润总额

14、 1,923,955.42净利润 1,720,114.02注：公司为西安市科学技术局认定的高新技术企业，所得税享受 15%的优惠政策。-5000500100015002000250030003500400045002001年 2002年 2003年产 值利 润 2001 年至 2003 年销售收入、利润增长柱形。注: 2001 年销售收入为 1713 万元，利润为-30 万元；2002 年销售收入为 3123 万元，利润为 306 万元；2003 年销售收入为4053 万元，利润为 556 万元。七、2004 年经营计划2004 年销售计划 单位 :万元项目 2004 年主营业务收入 5100利润总额 528净利润 448.802004 年分解销售计划名称 单位 销量（万只） 销售收入（万元）