运丰融资租赁业务项目调查报告.doc

《运丰融资租赁业务项目调查报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《运丰融资租赁业务项目调查报告.doc（54页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 融资租赁业务项目调查报告（参考模版）编 号：项目名称：经 办 人：呈报部门：年 月 日呈报日期：目 录郑重声明3项目情况概要4企业介绍5一、企业基本情况5二 、企业管理情况51、企业管理层介绍52、法定代表人个人信用调查63、 员工结构74、机构设置与运作情况85、管理团队综合评价8三、股东构成、历史沿革及重大事项说明81、股东构成82、历史沿革及重大事项说明9四、关联企业情况9五、企业资信状况101、开户行及主要结算银行102、企业对外借款信用情况及借款明细103、对外担保记录及被担保企业的调查情况114、诉讼记录115、合同履约记录11 企业财务分析12一、企业财务信息121、总体情况1

2、22、资本状况143、资产状况144、负债状况 （含或有负债）155、经营收益15二、财务比率分析17三、现金流量说明171、现金流量情况172、现金流量分析19四、关联交易情况19五、财务情况综合评价20 企业经营分析21一、行业分析及市场需求21二、未来一到三年销售预测21三、上、下游产品情况21四、主要销售商情况22五、主要采购商情况22 项目介绍22一、项目概述及分析221、项目概述222、项目优势及劣势分析23二、租赁标的物介绍231、租赁标的物基本情况232、租赁标的物明细及实地考察拍摄的租赁标的物照片（电子版）233、租赁标的物补充说明23三、资金用途分析24四、项目经济效益及租

3、金偿还能力分析24五、项目具体操作方案251、操作方案说明252、项目整体收入情况测算26 项目风险防范及保证措施26一、项目风险及应对措施26二、保险方案26三、保证措施271、自然人提供保证情况272、抵押情况273、质押情况27 担保企业介绍及评价（有多个担保企业时请分别列示）27一、企业简介27二、企业财务科目分析271、财务科目明细272、财务分析27三、总体评价28 结论性意见及理由28郑重声明申租人 于 年 月 日向我公司申请融资租赁，我们作为项目经办人于 年 月 日开始对该项申请进行项目调查，通过多次到企业约见其法人代表及相关管理、财务和其他业务人员，索取项目资料数据，在对申租

4、人和担保公司（人）经营情况、财务状况进行了全面调查、核实、分析，向公司项目审查部门（人）提交该项目调查报告，并承诺该报告中所涉及到的数据和资料完整、真实、可靠并对其负责，并保证业务正式操作后其相关的融资租赁项目资料真实、合法、有效。主办人： 日期： 协办人： 日期：项目情况概要申租企业名称武安市运丰冶金工业有限公司融资租赁金额15000融资租赁期限9年业务种类还租方式首付款3000万元保证金手续费IRR19.65%合作银行资金用途：武安运丰冶金工业有限公司年产60万吨高速线材生产厂房建设，设备基础建设，生产线设备供货、安装、调试、试车等建设费用租赁标的物概况:还款来源： 担保措施：1.2.3.

5、保险方案:企业介绍 一、企业基本情况名 称武安市运丰冶金工业有限公司办公地址武安市矿山镇崔石门村南联系电话0310-注册资本16880万元联系传真0310-成立时间2003年3月17日注册地址武安市矿山镇崔石门村南法定代表人崔新丑任职时间2003年12月12日联系电话0310-授权经办人职务联系电话经营范围：炼铁、炼钢、轧钢、铸造、团球烧结、铁精粉、铁矿粉、铁矿石、建筑材料的经销主要产品介绍：生铁、钢胚二 、企业管理情况1、企业管理层介绍类别姓名目前职位年龄性别家庭住址家庭电话毕业学校董事长崔新丑董事长55男邯郸市复兴区郭二庄工人村1号院31号04号总经理朱德强总经理男财务负责人李玉生财务部长

6、51男董事长简历公司董事长崔新丑先生，山西邯郸人，中共党员，大专学历，上世纪在邯郸矿务局郭二庄煤矿工作，利刃采煤班班长、掘进队队长、副矿长，2003年运丰公司成立以来，一直在公司担任生产管理工作，具有丰富的生产管理经验。总经理简历公司总经理朱德强，山西原平人，大专学历，工程师，历任山西原平钢铁公司技术科科长，技术设备副经理，生产副经理，公司经理。具有丰富的冶炼生产管理经验。财务负责人简历财务部长李玉生1986-2006年在武安市化肥厂任财务主管，2006-2010年任公司财务主管，2011年至今任公司财务负责人。2、法定代表人个人信用调查项目调查内容具有一定地位和影响的独立第三人评价行业内人员

7、的评价（包括上下游行业关联方）个人信用报告个人涉及的法律诉讼给出企业法定代表人个人信用综合评价。企业实际控制人信用评价表姓名：所属企业：评价要素调查提纲证明渠道、途径及材料调查结果能力体现1成功管理及获荣誉经历是否有大型国有控股公司、上市公司、行业龙头企业担任董事、总经理等领导职务，及曾获业界内及社会突出荣誉称号或奖章的经历（如省级以上劳动模范，先进人物、行业领头人等）相关企业证明及相关业内人士、合作银行1人以上证明；相关荣誉证书、奖章等公司实际控制人具有长期在国有煤矿企业担任领导职务，曾获社会突出荣誉称号2业界评价、重点事迹报道等经历了解是否同行业内享有较高声誉及业界较为突出口碑，是否曾有因

8、突出贡献、业界口碑等事迹受新闻媒介的宣传、推广等要求至少向同行业者1人以上予以寻证，或相关报纸、专题报道公司实际控制人具有良好的口碑，业内对其评价极佳3其他著名企业入股核实是否有其他大型国有控股公司、上市公司、龙头企业等著名企业投资入股股东名册、出资证明书等公司实际控制人没有国有及上市公司股份不良事件4管理失败历史、不良报道等事件曾有任董事、总经理、厂长等主要领导职务，所属企业发生破产、吊销、被责令关闭的，以及行业、社会上发生不良新闻事件的档案、报道以及相关人士证明公司实际控制人无不良记录及事件5不良征信记录个人及家庭成员是否存有个人不良征信记录，以及其他合同违约记录，以及存有大额负债，甚至发

9、生被诉、被强制执行的信用报告及银行相关人士、生效法律文书证明公司实际控制人个人及家庭成员是无个人不良征信记录，以及其他合同违约记录，以及存有大额负债，甚至发生被诉、被强制执行的的现象6不良嗜好，刑事处罚存有重大黄、赌、毒等不良嗜好事件发生，甚至曾因故意、或过失行为被刑事处罚到公安机关了解是否有犯罪记录公司实际控制人不存有重大黄、赌、毒等不良嗜好事件发生及曾因故意、或过失行为被刑事处罚其他7自然情况结合年龄、户口、家庭稳定性、社会职务等自然情况，列明对企业管理、企业发展的推动或制约影响较大的因素社会职务证明文件等8纳税及保险情况了解个人及家庭是否均安规定交纳社会保险、公积金，以及是否存有商业保险

10、等信息相关主管机构证明文件、及财务人员了解公司实际控制人个人及家庭均能按规定交纳社会保险、公积金9社会公益活动了解是否经常参加公益活动，以及组建公益基金，个人社会捐助、慈善捐助信息相关慈善机构、公益基金机构了解及相关证明文件公司实际控制人积极常参加公益活动，个人社会捐助、慈善捐助活动综合评价内容（进行具体描述）注：该表及相关证据、证明材料须随上报材料一并呈报。各经办人员需保证了解渠道和信息的客观、真实、准确。 3、 员工结构总人数 3458 管理人员 315 技术人员 410 科目 分类数量（人）占职工总数%员工文化程度博士/硕士100.2%大学89826%大专165848%员工技术职称高级1

11、00.2%中级45513%初级/高级技术工人115433%4、机构设置与运作情况企业股权结构特点及对公司经营发展的影响：公司股东总计5个，均为自然人股东，主要股东崔东阳持股比例为81.81%，公司法人代表崔新丑持股比例为11.85%。公司的股权的集中分布，大股东持股比例较高,有较强的干预动机,倾向于内部控制，有利于公司的投资决策和经营计划的落实执行。组织机构设置：公司实行总经理负责制，下设四部一室，及生产部、经营部、技术设备部、财务部、办公室，生产部、经营部及技术设备部领分设大小20多分科室。公司各部门负责人均具有管理经营丰富的专业技术人员担任，公司各部门分工与协作相互配合、协调，共同为实现公

12、司的共同目标而不断努力奋斗。经营发展规划：公司现在拥有316立方、500立方高炉各一座；72平方烧结机两台套，箱式烧结两条生产线；60顿炼钢炉一座；30万吨铸造生产线两条；6000KW煤气发电组一套；650型、750型及900型冷轧钢生产线三条；金属制品加工生产线二条，年产优质生铁100万吨，钢胚120吨，各种型号优质冷轧钢20万吨，文件柜及档案柜等20万件，配电柜、橱柜7万件。全年产值达55亿元。为适应市场发发展公司准备投资上马1000立方高炉一座，目前项目进入场地平整及土建施工阶段，计划投资2.5亿元。计划投资1.2亿元建成热轧高线生产线一条，使公司的产品再深度迈进一步，到时公司年产值将达

13、65亿元。5、管理团队综合评价对企业管理团队、管理机制、人员情况，经营者个人信用等做出行进评价。企业管理团队情况公司执行董事崔新丑先生，山西邯郸人，中共党员，大专学历，上世纪在邯郸矿务局郭二庄煤矿工作，利刃采煤班班长、掘进队队长、副矿长，2003年运丰公司成立以来，一直在公司担任生产管理工作，具有丰富的生产管理经验。公司总经理朱德强，山西原平人，大专学历，工程师，历任山西原平钢铁公司技术科科长，技术设备副经理，生产副经理，公司经理。具有丰富的冶炼生产管理经验。财务部长李玉生1986-2006年在武安市化肥厂任财务主管，2006-2010年任公司财务主管，2011年至今任公司财务负责人。管理机制

14、公司按照公司法及国家有关法律法规、公司章程从事经营活动。公司设立了股东会，股东会由全体股东组成，股东会对公司合并、变更、分立、解散和清算等事项作出决议。执行董事对股东大会负责并决定公司生产经营决策。总经理负责公司日常生产经营管理工作。股东会会议分为定期会议和临时会议，执行董事或监事可以提议召开临时会议，对重大事项或临时性工作由执行董事提议经股东大会表决形成决议。人员情况公司现有人数3458人，其中具有大中专学历以上人员1658人，管理及技术专业人员315人，后备人才优势明显。公司坚持 “以人为本”作为企业文化的核心和基础，并聘请大批生产技术、营销攻关和管理人才，为了提高产品研发能力，从高校聘请

15、具有行业学术权威的专家教授为常年技术顾问，指导公司生产和产品开发工作。经营者个人素质公司执行董事、法人代表崔新丑先生，山西邯郸人，中共党员，大专学历，上世纪在邯郸矿务局郭二庄煤矿工作，利刃采煤班班长、掘进队队长、副矿长，2003年运丰公司成立以来，一直在公司担任生产管理工作，长期从事钢铁加工制造公司多次荣获市县先进工作者，具有丰富的企业管理经验和较强的市场洞察力。个人信用良好，无不良信用记录。三、股东构成、历史沿革及重大事项说明1、股东构成单位：万元序号股东名称持股比例%出资形式及实际出资额自然人股东在公司的任职情况1崔新丑11.852000，货币现金公司董事长、法人代表2崔东阳81.8113

16、810，货币现金3王学峰5.45920，货币现金4崔平生0.89150，货币现金2、历史沿革及重大事项说明历史沿革与主要业绩武安市运丰冶金工业有限公司成立于2003年3月，注册地为武安市矿山镇崔石门村南；公司注册资本16880万元；公司法人代表崔新丑；经营范围：炼铁、炼钢、轧钢、铸造、团球烧结、铁精粉、铁矿粉、铁矿石、建筑材料的经销。公司主要产品为：生铁、钢胚。公司地理位置优越，周围有丰富的矿产资源，交通方便。公司现有员工3458人，其中管理及技术人员315人，具有较强的人才优势。公司是一家利用当地资源优势发展而成、以生产、销售球墨铸铁、优质钢坯、冷轧薄板、金属制品为主营业务的民营企业，集烧结

17、、团球、炼铁、炼钢、冷轧加工为一体。公司现在拥有316立方、500立方高炉各一座；72平方烧结机两台套，箱式烧结两条生产线；60顿炼钢炉一座；30万吨铸造生产线两条；6000KW煤气发电组一套，年可实现节能量2万吨标煤，为省重点节能工程。；650型、750型及900型冷轧钢生产线三条；金属制品加工生产线二条，年产优质生铁100万吨，钢胚120吨，各种型号优质冷轧钢20万吨，文件柜及档案柜等20万件，配电柜、橱柜7万件金属制品加工线一条，首开武安市金属制品制造之先河。全年产值达55亿元。公司始终坚持质量第一信誉第一的方针，坚持对客户永远诚信的经营策略，以高效、务实、团结、奋进为宗旨，凭借雄厚的技

18、术力量，先进的生产工艺，科学高效的管理制度，在激烈的市场竞争中，劈波斩浪，取得了长足的发展。重大变更事件2003年3月17公司成立，公司名称为武安市运丰冶金炉料贸易有限公司。股东崔运生出资280万元，崔平生出资100万元，注册资本及实收资本均为380万元；2003年11月18日公司股东会决定更改公司名称为“武安市运丰冶金工业有公司”；2003年12月30日公司增加注册资本910万元，增加后公司注册资本1290万元，新增股东史叶花，增加后公司股东崔运生出资1020万元、崔平生出资150万元、史叶花出资120万元；2005年5月12日公司增加注册资本3150万元，增加后公司注册资本4440万元，新

19、增股东史叶花，增加后公司股东崔运生出资3370万元、崔平生出资150万元、史叶花出资920万元；2006年8月18日公司股东史叶花将股权920万元转让给王学峰；2007年1月21日公司增加注册资本2220万元，增加后公司注册资本6660万元，新增股东史叶花，增加后公司股东崔运生出资5590万元、崔平生出资150万元、王学峰出资920万元；2007年11月25日公司决定延长公司经营时间，公司经营期限为2003年3月1日至2028年3月1日；2010年12月12日公司股东崔运生将股权2000万元转让给崔新丑，将股权3590万元转让给崔东阳；2011年6月20日公司增加注册资本10220万元，增加后

20、公司注册资本6660万元，新增股东史叶花，增加后公司股东崔东阳出资13810万元，崔新丑生出资2000万元、崔平生出资150万元、王学峰出资920万元；公司涉及的法律诉讼无以往的重大业绩或事件，要加以评述；自然人股东之间的法律关系（夫妻、父子、亲属等）应调查清楚并加以说明，通过拆分法人股东的股东，对法人股东之间的关联关系应加以说明。四、关联企业情况关联企业是指：公司法定代表人、配偶、直系亲属及公司其他高管控/参股的企业。承租企业参股、控股的企业或其母公司、股东企业。根据与关联公司的交易情况做出关联公司影响判断，提出解决措施。关联企业情况关联公司名称关联关系说明地址注册资本参股比例注册时间法定代

21、表人联系电话参股公司地址注册资本参股比例注册时间法定代表人联系电话五、企业资信状况（附贷款卡信息）根据企业与金融机构、一般企业、客户的往来信用情况，做出企业信用判断。1、 开户行及主要结算银行 序号开户及主要结算银行名称账号期初余额期末余额123合计2、企业对外借款信用情况及借款明细（包括借款行、借款额、起始日、借款期限、保证担保方式及担保明细）序号借款银行或单位名称期初余额期末余额到期日借款状态保证方式123合计说明：本表含短期、长期银行借款、承兑，其他借款3、对外担保记录及被担保企业的调查情况被担保单位担保金额担保日期 应解除担保日期 目前情况4、诉讼记录涉诉方名称 原因 时间 涉诉标的额

22、 目前解决情况5、合同履约记录（企业为付款方合同）近两年合同数量 合同标的额 实际付款额 履约率 不能履约原因 企业财务分析一、企业财务信息1、总体情况（附经审核过的企业财务报表及主要比率。）资产负债表单位：万元科目2009年 12月31 日2010年12 月31 日2011年12 月31 日2012年9月30 日总资产流动资产小计7921296224货币资金939410751124856489应收票据5355492174009340应收帐款667572561554824046预付帐款807681831355015662其他应收款4689147711085011907存货44278496306

23、248257545长期资产合计54207707447225582375长期投资225287317317固定资产净值47083615977005976152在建工程461772173855877无形资产6565316316负债合计43374632616454864116流动负债小计28368632616454864116短期借款60806080608014500应付票据应付帐款6678282582925117954预收帐款7158818582151554其他应付款6263173201732614389长期负债小计15006000长期借款0长期负债1500600专项应付款0所有者权益合计90270

24、实收资本666066601688016880资本公积35649356493564935649盈余公积3130313031303130未分配利润448315855575837流动比率速动比率利润表 单位：万元科目2009年2010年2011年2012年 9月销售收入销售成本销售税金及附加14276352290销售利润15557206762779223018其他业务利润1925营业费用95683912391184管理费用1189160018071691财务费用1730186217041570营业利润11682182992304218603补贴收入营业外支出营业外收入1022利润总额12574182

25、992304218603所得税3143457557604643净利润9430137241728113960本期未分配利润8487585557583775837销售净利润率7.47%8.08%4.86%4.70%应收帐款周转天数19.014.811.524.0存货周转天数144.1113.361.678.9净资产收益率10.45%13.20%13.14%9.60%2、资本状况1）资本金 单位：万元 注册资本 实收资本无形资产出资比例（是否评估） 实物出资比例 及构成有无实收资本退出及退出金额168801688000无2）净资产 单位：万元 科目 前年 去年 本期 增减变化原因实收资本666016

26、88016880公司增加注册资金造成资本公积356493564935649盈余公积313031303130未分配利润585557583789796净利润增加造成3、截止2012年9月 财务报表各科目明细说明（期初数为2011年末数） 说明1 货币资金种 类 期初余额2012年9月底余额现金448银行存款6041合 计124856489说明2 应收票据（1）账龄分析：帐 龄期末余额占总额比例%6个月以内9340100.00合 计9340100.00为企业所存银行承兑汇票说明2 应收账款（1）账龄分析：帐 龄期末余额占总额比例%备注1年以内1495162.00生铁款1年以内906538.00钢坯款

27、合 计24016100.00（2）债权人主要情况债权人期初数期末数占总额比例%备注聊城市方园机械制造有限公司5915806.58%生铁高唐县农用车制造厂15216.33%生铁武安耀跃金属制品公司9099093.78%生铁邯郸市庆元钢铁有限公司23159.64%钢坯河北博业贸易有限公司18687.78%钢坯河北广启钢铁贸易有限公司10124.21%钢坯鸡泽县宝山金属制品有限公司275911.49%钢坯邢台建业轧钢有限公司11104.62%钢坯邯郸紫山特钢集团公司7583.16%生铁邯郸鑫润达物资公司7443.10%生铁河北易县长安铸造公司7273.03%生铁保定维德汽车铸件有限公司5622.34

28、%生铁河北敬业集团公司40005002.08%生铁江苏苏美达国际技术贸易有限公司40004902.04%生铁冀中能源集团国际物流有限公司邯郸分公司4401.83%生铁山东时风（集团）有限责任公司1660.69%生铁德龙钢铁公司400000.00%生铁新兴铸管股份公司880.03%生铁中国重汽集团济南动力有限公司165370.15%生铁合 计1750672.83%说明3 预付帐款（1）账龄分析：帐 龄2012年9月底余额占总额比例%1年以内15662100.00合 计15662100.00（2）债务人主要情况：主 要 债 务 人2012年9月底余额占总额比例%欠款原因1江苏江成冶金公司33842

29、1.61%预付设备材料款2邢台旭阳焦化有限公司289118.46%预付设备材料款3河北正工冶金设备有限公司210013.41%预付设备材料款4武安耀跃金属制品公司170310.87%预付设备材料款江西江联能源环保有限公司168710.77%预付设备材料款安徽安风风机厂13998.93%预付设备材料款邯郸市华旺经贸有限公司9796.25%预付设备材料款武安市供电公司2441.56%预付设备材料款5沈阳电机厂5003.19%预付设备材料款合 计1488795.05%（3）按业务种类分：分类2012年9月底余额占总额比例%备注工程款工程设备款2921.86%原料铁晶粉682643.58%外矿粉667

30、342.61%球团5773.68%燃料煤1941.24%焦碳4983.18%辅料白灰4482.86%硅石1140.73%膨润土240.15%硅锰合金160.10%合 计15662100%说明4 其他应收款（1）账龄分析：帐 龄2012年9月底余额占总额比例%1年以内11907100.00% 合 计11907100.00% （2）主要债权人前明细：序号主 要 客 户2012年9月底余额占总额比例%1邯郸德亿公司(运丰分公司)8700.07%2耀跃338428.4%合计425429.1%（3）按业务种类分：序号分类2012年9月底余额占总额比例%欠款原因1拆借款568747.76%2职工食堂116

31、0.97%3个人缴纳养老金2552.14%4安全风险管理金7406.21%5接受银行坏帐7466.27%6其他425335.72%78合 计1179799.08%说明5 存货项目2012年9月底余额占总额比例%存放地点原料铁晶粉1802631.34%公司厂区（武安）外矿粉1867332.47%公司厂区（武安）球团8771.52%公司厂区（武安）燃料煤1330.23%公司厂区（武安）焦碳27984.86%公司厂区（武安）辅料白灰4480.78%公司厂区（武安）硅石1230.21%公司厂区（武安）库存材料31985.56%公司厂区（武安）低耗品31925.55%公司厂区（武安）自制半成品自制烧结矿

32、、球团矿21343.71%公司厂区（武安）库存商品生铁51338.92%公司厂区（武安）钢坯20533.57%邯郸仓库其他7301.27%合 计57515100%2012年9月份1-8日生铁采购统计表：金额：万元日期数量单价（元/吨）金额2012.9.14603313614442012.9.24410313613832012.9.34136313612972012.9.4235031367372012.9.54230313613272012.9.64371313613712012.9.74512313614152012.9.8422931361326合计32841313610299月平均采购生

33、铁38600万元说明6 固定资产分类年初数本年增加数2012年9月底余额房屋建筑物25529025529生产设备51020743158451运输设备205712058办公设备1671168原值合计78773743386206累计折旧8714134010054合计700591620676152说明7 在建工程项目年初数本年增加数本年减少2012年9月底余额工程物资2659专用材料 2640专用设备19在建工程3218职工餐厅11电厂311制样式房屋821竖炉352高线工程2393合 计5877说明8 无形资产项目年初数本年增加数本年减少2012年9月底余额形成时间土地使用权316316说明10

34、短期借款借款银行金额种类期限利率担保方式矿山信用社1600短期流资焦寺信用社2900短期流资石家庄中信银行10000短期流资合 计14500短期流资说明11 应付票据明细（1）账龄分析：银行保证金2012年9月底票面金额到期日敞口部分担保方式石家庄华夏银行14600合 计14600说明11 应付帐款（1）账龄分析：帐 龄2012年9月底余额占总额比例1年以内17954100.00合 计17954100.00（2）应付账款明细：序号主 要 客 户期初数2012年9月底余额占总额比例%1河北建设集团安装工程有限公司115239113.32%2武安市烨丰经贸有限公司976199511.11%3武安市

35、鑫山钢铁有限公司589312807.13%4江西江联能源环保有限公司9635.36%5青岛宝松钢铁炉料有限公司5998524.75%8宋学芳7747744.31%9武安市骏腾经贸有限公司7484.17%10郭红云7267264.04%11邯郸市华旺经贸有限公司56323.52%12洛阳中重发电设备有限责任公司475843.25%14邢台旭阳焦化有限公司715803.23%合 计92061152564.19%说明12 预收帐款（1）账龄分析：帐 龄2012年9月底余额占总额比例%1年以内-1554100.00%合 计-1554100.00%（2）预收帐款明细：序号债权人名称期初余额2012年9月

36、底余额备注1武安市铁鑫胜经贸有限公司668659452运通博奥396839683耀跃66437184山东浩信机械有限公司340134015炼钢占地025006武安市烨丰经贸有限公司9439437恒运1161661合 计1682321137注：期末余额变负的原因分析，说明12 其他应付款（1）账龄分析：帐 龄2012年9月底余额占总额比例%1年以内14389100.00%合 计14389100.00%（2）其他应付款明细：序号项目名称期初余额2012年9月底余额备注1暂估材料款139892保证金3003其他100合 计1732614389说明应付工资 项目年初数2012年9月底余额备注工资445612合 计445612说明13 应交税费税 项年初数2012年9月底余额备注应交增值税582应交城建税及教育费附加7应交企业所得税653应交印花税6合 计12491248说明13 预提费用 项目年初数2012年9月底余额备注利息1629安全费