金陵饭店：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/160 公司代码：601007 公司简称：金陵饭店 金陵饭店股份有限公司金陵饭店股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2018 年 3 月 2017 年年度报告 2/160 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会

2、议。三、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李茜李茜、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人胡文进胡文进及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴丽华吴丽华声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司合并报

3、表归属于母公司所有者的净利润为 103,477,134.30 元；母公司净利润为 96,942,724.98 元。根据公司法及本公司章程的规定，按照母公司 2017 年度净利润的 10%提取法定公积金 9,694,272.50 元，加上以往年度母公司滚存未分配利润 534,617,856.94 元，减去派发 2016 年度现金红利 3600 万元，本年度末可供全体股东分配的利润为 585,866,309.42 元。考虑到公司发展的资金需求及股东利益，公司拟定 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年末总股本 30000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税），本次派发

4、现金红利共计 7200万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。2017 年末，公司资本公积金为 410,457,643.81 元。公司拟定 2017 年度不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案需提交公司 2017 年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

5、2017 年年度报告 3/160 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、经营风险等，敬请查阅本报告“经营情况讨论与分析”,关于公司未来发展的讨论与分析中阐述的可能面对的风险因素内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/160 目目 录录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情

6、况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.160 2017 年年度报告 5/160 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 本公司、公司 指 金陵饭店股份有限公司 控股股东/金陵集

7、团 指 南京金陵饭店集团有限公司 金陵饭店 指 五星级南京金陵饭店 新金陵公司 指 南京新金陵饭店有限公司 管理公司 指 南京金陵酒店管理有限公司 旅游发展公司 指 江苏金陵旅游发展有限公司 贸易公司 指 江苏金陵贸易有限公司 苏糖公司 指 江苏苏糖糖酒食品有限公司 汇德物业 指 南京金陵汇德物业服务有限公司 世贸公司 指 南京世界贸易中心有限责任公司 金陵置业 指 南京金陵置业发展有限公司 2017 年年度报告 6/160 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 金陵饭店股份有限公司 公司的中文简称 金陵饭店 公司的外文名称 JI

8、NLING HOTEL CORPORATION,LTD.公司的外文名称缩写 JINLING HOTEL 公司的法定代表人 李茜 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张胜新 王浩 联系地址 南京市汉中路2号 南京市汉中路2号 电话 025-87707858 025-87707858 传真 025-84711666 025-84711666 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南京市汉中路2号 公司注册地址的邮政编码 210005 公司办公地址 南京市汉中路2号 公司办公地址的邮政编码 210005 公司网址 http:/ 电子信箱 四、

9、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 股 上海证券交易所 金陵饭店 601007 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 签字会计师姓名 汪军 葛启海 2017 年年度报告 7/160 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标

10、(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 938,412,720.82 834,650,864.45 12.43 758,999,317.03 归属于上市公司股东的净利润 103,477,134.30 41,628,178.00 148.57 53,102,957.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 85,257,065.43 18,011,543.61 373.34 31,883,199.75 经营活动产生的现金流量净额 283,411,099.05 116,178,640.1

11、4 143.94 130,796,604.55 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,466,638,462.72 1,399,161,328.42 4.82 1,441,226,788.93 总资产 2,958,112,536.09 3,059,195,645.74-3.30 3,311,919,049.52 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.345 0.139 148.20 0.177 稀释每股收益（元股）0.345 0.139

12、148.20 0.177 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.284 0.060 373.34 0.106 加权平均净资产收益率（%）7.21 2.97 增加4.24个百分点 3.74 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.94 1.28 增加4.66个百分点 2.24 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的

13、净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2017 年年度报告 8/160 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 220,692,798.66 206,807,489.8

14、6 254,881,162.98 256,031,269.32 归属于上市公司股东的净利润 9,162,556.41 39,496,138.31 24,152,205.09 30,666,234.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,146,892.31 33,796,376.72 21,326,367.92 23,987,428.48 经营活动产生的现金流量净额 58,103,905.60 39,922,045.94 79,596,000.21 105,789,147.30 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目

15、和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 99,356.99 -61,095.07 54,148.38 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,076,959.22 22,827,596.48 16,436,866.72 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产

16、公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,046,975.86 5,435,888.22 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金5,828,379.45 5,304,160.46 6,512,480.15 2017 年年度报告 9/160 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动

17、损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,771,987.49 812,451.09 511,173.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-4,947,248.46 -1,374,921.44-2,287,606.81 所得税影响额-2,609,365.82 -5,9

18、38,532.99-5,443,192.73 合计 18,220,068.87 23,616,634.39 21,219,757.72 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 指定为公允价值计量且变动计入本期损益的金融资产 93,296,150.48 117,487,859.61 24,191,709.13 4,172,211.49 合计 93,296,150.48 117,487,859.61 24,191,709.13 4,172,211.49 十二、十二、其他其他 适用

19、不适用 2017 年年度报告 10/160 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司坚持“品牌运营和资本扩张双轮驱动”，构建了“酒店投资管理、旅游资源开发、酒店物资贸易”三大板块的发展格局。（一）酒店投资与管理 报告期末，金陵连锁酒店已达 136 家，遍布全国 74 个城市，在管五星级酒店总数位居全国前列，形成了以华东地区为龙头的全国性扩张布局，创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路，实现了从单体酒店向品牌连锁经营、跨区域旅游开发的飞跃，继续保持着中国酒店业的领先地位。

20、（二）旅游资源开发 公司着力创新营运模式，优化产业架构，在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，由国际会议度假酒店区、养生养老文化区、原生态低密度住宅区三大核心区域组成，规划面积 1269亩，建筑面积 26 万平方米，旨在打造全国一流的生态旅游度假区和养生养老示范区。金陵饭店集团和江苏盱眙县人民政府共同规划、占地 48 平方公里的“金陵天泉湖商务中心区”被列入江苏省重大投资项目、现代服务业重点保障项目、“十二五”重大旅游项目，天泉湖获批成为苏北首家省级旅游度假区。（三）酒店物资贸易 公司积极完善贸易经营体系，整合上下游产业链，通过拓宽融资渠道，做优机制、做精业务、做深市场，目前已拥有茅

21、台、五粮液、张裕等 400 多个品种酒水在江苏地区的总经销代理权，成为江苏省内高中档酒类品牌的最大营运商。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、民族品牌优势、民族品牌优势 金陵饭店是我国改革开放初期经国务院批准立项建设的全国首批旅游涉外企业之一、江苏省首家五星级酒店，1983 年 10 月建成开业，以“神州第一高楼”、“第一家由中国人自己经营管理的大型国际酒店”蜚声海内外，国际媒体视之为“中国改革开放的窗口”。2007 年 4 月在上海证券交易所上市

22、，成为全流通后国内酒店业首发上市第一股。2003 年至今，公司共获得国际级奖项 39 次，国家级奖项 82 次，省市级奖项 59 次。公司作为全国服务业的唯一代表，摘取中国质量最高奖“全国质量工作先进单位标兵”，成为全国五大标兵之一；荣膺中国质量领域最高政府性荣誉首届“中国质量奖提名奖”；蝉联中央文明委授予的“全国文明单位”称号，获得2017 年年度报告 11/160 物质文明、政治文明、精神文明建设的国家级最高荣誉；被国家旅游局授予“全国旅游系统先进集体”、“全国旅游服务质量标杆单位”；六度摘桂世界 HR 实验室评定的“中国 TOP100 最佳雇主”，八度蝉联全球服务业领域最高奖项“五星钻石

23、奖”。“金陵”商标拥有卓越的知名度和美誉度，被认定为“中国驰名商标”。世界品牌实验室指出，金陵饭店股份有限公司已成为中国酒店业持续创新发展的品牌典范，在品牌塑造、经营管理、卓越服务、创新发展、社会贡献等方面均有突出表现。2 2、经营管理优势、经营管理优势 公司坚持“品牌运营和资本扩张双轮驱动”，构建了“酒店投资管理、旅游资源开发、酒店物资贸易”三大板块的发展格局，创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路，实现了从单体酒店向品牌连锁经营、跨区域旅游开发的飞跃，35 年来始终保持着中国酒店业的领先地位。国家旅游局星评检查组指出，金陵饭店 30 多年保持了优秀的民族品牌形象，科学管理和质量经营

24、水平位于中国旅游业的最前列。国家旅游局在饭店星评标准访查示范中，将金陵饭店的管理模式和服务标准作为五星级酒店示范样板并拍摄成教学片，向全国酒店业推广。自 1997 年起，金陵饭店成为国家旅游局在国内唯一的青年干部实习基地，先后接受国家旅游局机关近百名青年干部在店实习锻炼，进一步扩大了金陵饭店的影响力。公司创立了品牌营运、质量管理、市场营销、中央采供等十大专业化连锁系统，完善服务质量预警机制、营运质量评价机制、突发事件应急处理机制，不断提高整体绩效和管控水平，在全国酒店业率先通过 ISO9001 国际质量管理体系、ISO14001 国际环境管理体系、OHSAS18001 国际职业健康安全管理体系

25、一体化认证，推动卓越绩效管理和标准化体系建设跃入更高层次。金陵饭店经营业绩在江苏酒店业 35 年保持第一，在全国酒店业名列前茅，金陵贵宾会员达 182 万名。公司稳步推进酒店管理业务，提高总部支撑力、延伸品牌辐射力，加速拓展酒店连锁化进程。金陵连锁酒店已达 136 家，遍布全国 16 省 74 市，管理规模位居“全球酒店集团 50 强”第 41 位，在管五星级酒店总数位居全国前列，形成了以华东地区为龙头的全国性扩张布局。公司利用上市募集资金在南京新街口 CBD 新建集超五星级酒店、国际 5A 智能写字楼、会议展览、精品商业于一体的高端商务综合体“亚太商务楼”，占地面积 1.6 万平方米，塔楼高

26、 242 米、57 层，建筑面积 17 万平方米，仅开业两年就提前实现盈利，创造业界经营佳绩。扩建后的金陵饭店客房总数近千间，成为江苏省最大规模的五星级酒店综合体。公司着力创新营运模式，优化产业架构，在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，打造全国一流的生态旅游度假区和养生养老示范区，由国际会议度假酒店区、养生养老文化区、原生态低密度住宅区三大核心区域组成，规划面积 1269 亩，建筑面积 26 万平方米。金陵饭店集团和江苏盱眙县人民政府共同规划、占地 48 平方公里的“金陵天泉湖商务中心区”被列入江苏省现代服务业重点项目、“十二五”重大旅游项目，“金陵天泉湖养老社区”连续九年被列入江

27、苏省重大投资项目，天泉湖获批成为苏北首家省级旅游度假区，正在争创“国家级旅游度假区”和“国家级旅游康养示范基地”。2017 年年度报告 12/160 公司积极完善贸易经营体系，整合上下游产业链，通过拓宽融资渠道，做优机制、做精业务、做深市场，目前已拥有茅台、五粮液、张裕等 400 多个品种酒水在江苏地区的总经销代理权，成为江苏省内高中档酒类品牌的最大营运商。3 3、专业服务优势、专业服务优势 公司将提升质量视为道德规范，追求卓越作为永恒目标，强化“以客为尊，追求卓越”的服务理念，以提升内涵、创新文化为抓手，推动了从“质量管理”到“质量经营”的提升，在全国服务业率先创立了“细意浓情 4-8-32

28、”质量经营模式。“细意浓情”融合国际标准、传承中国文化、深耕本土特色，充分体现了“金陵是民族的，是世界的”。“细在精准、意在卓越、浓在超值、情在人文”的丰富诠释，已升华到魅力质量的全新境界，确保了金陵连锁管理模式和服务品质的标准化、专业化、系统化。在酒店经营中融入人性化设计、精细化管理和亲情化服务，倡导“以客为尊”、“珍惜每一次服务机会”的精益服务理念，推出了全天候私人礼宾、金牌管家服务、睡眠关爱计划、侍酒师、营养师、宴会会议顾问、客房一键通等数十项超值服务。根据江苏省质量协会的客户满意度指数测评，金陵饭店客户满意度为 98.8%，客户忠诚度为 96.50%,企业形象指数为 99.44，始终保

29、持行业领先优势。金陵饭店 1983 年开业至今，先后接待党和国家领导人以及各国元首、国际政要 700 多名，世界五百强董事长、总裁等各界菁英 5 千余人次，累计接待 168 个国家、2600 万人次的宾客，彰显了中国人管理酒店的品牌形象和国际水准。4 4、信息系统优势、信息系统优势 公司在业内率先实施信息化建设战略规划，实施营销全球化、管理精细化，采购网络化、技术智能化，实现了以信息化手段提升传统服务业的突破。全力启动数字化变革，推进“互联网+”信息系统智能化升级，提升酒店未来发展和整体营运、业务协同、风险管控能力，注重新业务、新技术的应用和大数据建设，注重业务模式重组、组织架构优化、管理体系

30、升级和业务流程再造。以 CRS、CRM、PMS、ERP、OA、HR 集成管理系统为核心，实现信息化建设与经营管理深度融合，打造以提升客户体验为核心的创新、开放、互动、共享的酒店管理平台，实现酒店主业与多元孵化业务的资源共享和产业集聚。金陵中央预订系统成为国内首家拥有自主知识产权的酒店预订系统；金陵物流系统成为酒店业电子采购供应链的示范样板，“金陵酒店采购网”已有 1.3 万个酒店物资品种、600 多家供应商实现网上交易。公司与全球旅游技术领导者 TRAVEL CLICK、PEGASUS、EXPEDIA 等集团达成战略合作，金陵预订系统与全球 GDS 分销巨擘实现“无缝连接”，全球 60 万家旅

31、行社、70 万个直接销售点、1000 家主流网站可以直接在线预订金陵饭店，进一步扩大了金陵的市场影响力。公司两度蝉联国际高端 IT 领先媒体 信息周刊 评出的“中国商业科技 100 强”。5 5、人才资源优势、人才资源优势 公司以诚信、责任与创新为导向，积极推进人才强企战略，注重内部生态环境的创造，构筑“员工与企业同成长、共受益”的命运共同体，将“凝聚人、关爱人、激励人、成就人”的理念融入经营管理，将“以人为本”体现在对员工价值、尊严、健康和幸福的关注上。系统实施人力资源的规划、开发与管理，创建人才发展中心，构建人才创新孵化平台，实施金陵优才养成计划，2017 年年度报告 13/160 推进职

32、业发展规划，加强人才梯队建设和招才引智工作，组织高中层管理人才培训班、创新经营研讨班、轮岗交叉培训，建立了富有竞争力的薪酬分配体系和绩效考核机制，创造了和谐开放、充满活力的人文环境与成长机制，实现了企业规模扩张与人才发展保持“双轨并进”的良好局面。员工流出率为10%，远低于行业38%的平均水平；工作20年以上的员工占32.5%，10年以上占44.6%；300 多位骨干被派往境外高校和著名酒店集团培训，60 多人赴海外长期研修，“产业与教学跨国合作模式”成为业内典范，保持了人才队伍的凝聚力和国际化品质。公司连续六年蝉联世界 HR实验室评定的“中国 TOP100 最佳雇主”，成为中国酒店业唯一上榜

33、企业。报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，亦无对公司产生严重影响的情况发生。2017 年年度报告 14/160 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，面对复杂严峻的经济环境和高端酒店市场的激烈竞争，公司坚持“提质增效，做优为先”，推进“一体两翼”发展战略（以酒店业务板块为主体，以资产管理与资本运作、孵化与创新业务为两翼），加大体制机制创新，实施业务模式转型，强化品牌管理，推进系统建设，挖掘成长空间，促进了经济效益、营运质量和品牌形象的持续提升。报告期内，公司实现营业收入 93841.27 万元，比上年增长

34、12.43%，其中：酒店业务收入45733.57 万元，同比增长 10.29%；商品贸易收入 29052.34 万元，同比增长 17.48%；物业管理收入 2364.06 万元，同比增长 15.73%；房屋租赁收入 15098.72 万元，同比增长 7.45%。归属于母公司所有者的净利润 10347.71 万元，比上年增长 148.57%。报告期末，公司总资产 29.58 亿元，比上年度期末减少 3.30%；净资产 14.67 亿元，比上年度期末增长 4.82%。报告期内，公司再次荣获中央文明委授予的“全国文明单位”称号；荣膺国家质检总局“质量之光”年度魅力品牌大奖，中国质量检验协会授予的“全

35、国质量诚信标杆典型企业”、“全国服务行业质量领先品牌”；六度蝉联“中国 TOP100 最佳雇主”并首次进入榜单 20 强；被中国上市公司发展研究院评定为“中国上市公司最具核心竞争力 100 强”、“中国上市公司最受尊敬知名品牌”；被省旅游局、工商局、质监局、物价局联合评选为“江苏省诚信旅游示范单位”。金陵饭店荣膺“中国最佳商务酒店”、“中国会议酒店 100 强”、“中国百强 MICE 酒店”、“中国年度最佳地标酒店”、“AGODA 金环奖杰出酒店”等十多项荣誉。一、以改革一、以改革创新推动酒店板块经营转型创新推动酒店板块经营转型 公司着力推进酒店板块自营与外管业务深度融合、协同经营，打通金陵饭

36、店和连锁酒店的业务、资源与人才通道。自营业务方面：加强金陵饭店管理机制改革和业务模式转型，统筹推进自营业务方面：加强金陵饭店管理机制改革和业务模式转型，统筹推进酒店、写字楼、商铺和物业的一体化运营。酒店、写字楼、商铺和物业的一体化运营。组织实施金陵楼、世贸楼大修改造工程，提升硬件水准，优化产品结构，扩大有效的经营空间；对标国际品牌寻找差距，持续完善精益化管理、标准化服务体系，打造“文化+”、“智酒店”等经营新亮点，顺利通过质量、环境、职业健康安全三大国际管理体系的再度审核认证；调控经营策略，开拓营销渠道，丰富产品内涵，加强“食品加工中心”、“自采中心”创新运作，设立4000亩“金陵饭店专供有机

37、食材基地”，拓展浙江舟山海鲜等供应品种和自采渠道；金海湾自助餐厅改造升级后效益提升显著，创下年销售额突破3000万元的新纪录，比上年增长48%；梅苑餐厅九度蝉联 美食与美酒 评选的“BEST50中国最佳餐厅”。金陵饭店全年共接待金砖国家农业部长会议、首届江苏发展大会、全球服务贸易大会等重大活动和大中型会议1147批次，亚太楼客房平均出租率81%，金陵楼客房平均出租率75%，宾客满意率达98.8%，保持南京地区同档酒店领先优势。积极培育写字楼优质客户，巩固与知名代理渠道合作，争取楼宇发展扶持政策，不断完善物业管理体系，亚太楼写字楼出租率96.5%，世贸楼出租率94.2%，近80家世界五百强、跨国

38、公司和总部企业进驻；做好“金陵风尚”布局规划、业态和品牌调整，2017 年年度报告 15/160 提升商业街区运营能力和文化氛围，商业板块招租率达97%；采取提前偿还借款1.2亿、调整债务结构等方式，严格控制新金陵融资成本。新金陵饭店公司全年完成净利润3377万元，比上年329万元实现大幅度增长；亚太商务楼成为南京市首幢税收超10亿元商务楼宇。外管业务方面：科学推进高端酒店连锁经营，提出“速度质量并举，以质量优先”的发展外管业务方面：科学推进高端酒店连锁经营，提出“速度质量并举，以质量优先”的发展原则，重点加强总部建设。原则，重点加强总部建设。实施意识观念、治理机制、发展规划、组织架构、业务流

39、程、信息系统、企业文化等七项变革举措，层层落实经营目标责任制，强化以利润为中心的薪酬考核机制，强化公司总部的系统支撑和营运管控能力；加强应收帐款的收缴管理，完善“预警关注、异动追踪”制度，启动全接触点营销营运新模式，加大对成员酒店的营运督导、品质管控和安全检查；改造升级连锁酒店 PMS 系统、贵宾会员系统、微信营销平台，加大“金陵酒店采购网”平台建设，与河北旅投集团、中铁二局集团、“智采云”平台等资源实施战略合作。金陵连锁酒店已达 136家，遍及全国 16 省 74 市，金陵贵宾会员突破 182 万名。二、以系统建设构建持久竞争力平台二、以系统建设构建持久竞争力平台 公司加强人才培养、信息化建

40、设和产品研发力度，把内生动力转化为企业创新发展的支撑保障力量。创建人才发展中心，创建人才发展中心，加强人才梯队建设，保障金陵的持续健康发展。加强人才梯队建设，保障金陵的持续健康发展。通过拓宽招聘渠道、广泛招贤纳才，从世界五百强企业引进高层次人才，在招才引智工作上取得重大突破，同时制定酒店板块管理人员流动任职暂行办法等新规举措，推动金陵饭店和管理公司、连锁酒店的双向交流任职，实现人才在金陵系统内的良性循环。建立人才创新孵化平台，启动金陵优才养成计划，构建面向整个酒店板块的人才培育体系，引进业内外精英作为师资力量，组织高中层管理人员培训班、创新经营研讨班、轮岗交叉培训，按照国赛标准举办员工技能大赛

41、，实现了企业规模扩张与人才发展“双轨并进”的良好局面。实施数字化变革，推进信息系统智能化升级。实施数字化变革，推进信息系统智能化升级。立足于提升整体营运、业务协同、风险管控能力，注重新业务、新技术的应用和大数据建设，注重业务模式重组、组织架构优化、管理体系升级和业务流程再造，以 CRS、CRM、PMS、ERP、HR、OA 等集成管理系统为核心，实现信息化建设与经营管理深度融合，推进新科技和智能化在金陵饭店及连锁酒店的广泛运用，在酒店运营、中央预订、销售推广、客户关系管理、联合采购等方面实施信息化再造，打造以提升客户体验为核心的创新、开放、互动、共享的酒店管理平台，年底前已圆满完成金陵酒店板块业

42、务管理系统及后台应用系统升级的成功切换上线。成立食品研发中心，加大菜肴革新力度，促进餐饮质量和效益双提升。成立食品研发中心，加大菜肴革新力度，促进餐饮质量和效益双提升。以“传承、开拓、创新”为引领，整合连锁酒店优质资源，配备技术领先的烹饪中心和研发厨房，培养金陵餐饮研发人才，加强对淮扬菜的研发与创新，编制菜肴制作工艺及配方标准，建立创新成果、经典菜肴数据库，举办行政总厨年度研讨会、总厨招牌菜比赛、金陵美肴培训班，推动金陵盐水鸭等特色食品工业化生产，保障重大接待任务的菜肴品质，不断巩固提升金陵餐饮的市场地位和品牌影响力。2017 年年度报告 16/160 三、以精益化管理促进提质增效三、以精益化

43、管理促进提质增效 公司强化制度体系建设，实行任务清单化管控模式，不断提升工作效率和营运效能。深化体深化体制机制改革，优化股权结构和治理机制。制机制改革，优化股权结构和治理机制。修订各层级“三重一大”决策制度，推进内部控制与风险管理体系建设，规范财务制度、资金管理和内控流程，加强对分子公司财务预算管理与内部审计、目标责任制考核与动态管控，特别是强化重点岗位、关键业务环节的监控与督查，形成多层次的经营目标责任体系；推行各企业高管人员薪酬考核与绩效挂钩改革方案，出台金陵饭店分公司十项重点工作任务实施方案等措施，与月度工作任务完成效果挂钩，经营绩效逐月考核兑现；着力推进控股子公司混合所有制改革方案的制

44、定和实施，与多家战略投资者洽谈合作，做好资产处置和投融资等工作，以体制机制改革激发企业发展活力。积极推进管理创新，将创新渗透积极推进管理创新，将创新渗透于管理变革全过程。于管理变革全过程。加强酒类贸易业务管控，督导所控股的苏糖糖酒公司通过深化组织机构、人事制度、薪酬分配改革措施，完善见利分成（创利、降费分成）等考核奖励政策，试行项目合伙人经营办法，调优商品结构，创新经营模式，开拓新兴渠道，加快扩销压库，推进了经营转型和绩效提升，2017 年实现净利润 1209 万元，比上年 54 万元增加 1155 万元。在上年扭亏为盈的基础上再度实现业绩显著提升，保持了江苏省高中档酒类销售的龙头地位。加大资

45、产性管控，盘活加大资产性管控，盘活存量资产，提升资本运营效率。存量资产，提升资本运营效率。公司推进盱眙“天泉湖旅游生态园”建设，旅游地产开发板块取得实质性进展，开工建设紫霞岭沿湖项目并完成主体结构封顶；不断强化房产开发专业力量配备和团队建设，积极探索沿湖项目和养生公寓营销模式，计划于 2018 年面市销售；完成沿湖项目南侧地块摘牌，为本公司在天泉湖区域的中长期发展储备优质土地资源；优化公司业务架构，成立盱眙天泉湖金陵饭店物业服务公司，创新金陵山庄市场营销，整合当地特色旅游资源，推出亲子游、湖畔婚礼等活动，2017 年营收比上年增长 26%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告

46、期内，公司实现营业收入 93841.27 万元，比上年增长 12.43%，其中：酒店业务收入45733.57 万元，同比增长 10.29%；商品贸易收入 29052.34 万元，同比增长 17.48%；物业管理收入 2364.06 万元，同比增长 15.73%；房屋租赁收入 15098.72 万元，同比增长 7.45%。归属于母公司所有者的净利润 10347.71 万元，比上年增长 148.57%。报告期末，公司总资产 29.58 亿元，比上年度期末减少 3.30%；净资产 14.67 亿元，比上年度期末增长 4.82%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利

47、润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 938,412,720.82 834,650,864.45 12.43 营业成本 377,827,267.98 330,689,685.63 14.25 销售费用 195,628,722.53 178,601,164.87 9.53 2017 年年度报告 17/160 管理费用 223,687,337.18 215,243,322.97 3.92 财务费用 16,384,662.76 27,819,669.68-41.10 经营活动产生的现金流量净额 283,411,099.05 11

48、6,178,640.14 143.94 投资活动产生的现金流量净额-115,934,449.56-6,369,988.28-1,720.01 筹资活动产生的现金流量净额-203,984,915.03-340,703,708.99 40.13 研发支出 303,441.52 营业收入变动原因说明：主要系公司以及子公司-南京新金陵饭店有限公司和江苏苏糖糖酒食品有限公司本期收入增加所致；营业成本变动原因说明：主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司和江苏苏糖糖酒食品有限公司本期收入增加，相应销售成本增加所致；销售费用变动原因说明：主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司和江苏苏糖糖酒食品有限公司收入增加，相

49、应的销售费用增加所致；管理费用变动原因说明：主要系公司本期客房改造，维修费增加所致。财务费用变动原因说明：主要系公司本期利息收入增加以及子公司-南京新金陵饭店有限公司本期归还部分银行贷款，相应的利息支出减少所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司及子公司收入增加以及子公司本期预付款减少所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期赎回华泰集合资产管理产品减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上期支付南京世界贸易中心有限责任公司 55%股权受让款，本期无发生所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业

50、务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酒店服务 457,335,730.53 105,674,903.88 76.89 10.29 26.38 减少 2.94个百分点 商品贸易 290,523,426.49 248,977,793.54 14.30 17.48 10.69 增加 5.26个百分点 房屋租赁 150,987,182.41 13,337,116.46 91.17 7.45 0.00 增加 0.66个百分点 物业管