金陵饭店：金陵饭店股份有限公司2020年年度报告摘要.PDF

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1、1 公司代码：601007 公司简称：金陵饭店 金陵饭店股份有限公司金陵饭店股份有限公司 20202020 年年度报告摘要年年度报告摘要 2 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意

2、见的审计报告。 5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本次公司董事会审议通过的 2020 年利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2020 年末总股本 30,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税） ，本次派发现金红利共计 1,500万元；2020 年度拟向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本增加至 39,000 万股。本次利润分配及资本公积金转增股本预案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 3 二二 公司基本情况公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码

3、变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金陵饭店 601007 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王浩 蔡金燕 办公地址 南京市汉中路2号 南京市汉中路2号 电话 025-84711888转420 025-84711888转420 电子信箱 2 报告期公司主要业务简介 公司以酒店经营与管理为核心主业，涵盖酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售、旅游资源开发等多元化协同业务。 （1）酒店经营与管理酒店经营与管理 公司酒店经营与管理业务主要包含直营与受托管理两种经营模式。酒店直营是指公司运营自有或向第三方租赁的酒店物业，由公司获取酒店运营产生的各项经营收入并承担运营产生的成

4、本费用，收入来源于客房、餐饮服务、配套服务等。酒店受托管理是指公司与酒店业主签署管理合同，公司输出酒店品牌、管理模式和管理人员，向受托管理酒店收取管理费等。 公司自有酒店物业包括位于南京新街口 CBD 的五星级酒店“金陵饭店” 、集超五星级酒店、国际 5A 智能写字楼、会议展览、精品商业于一体的高端商务综合体“亚太商务楼”及位于江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区的五星级会议度假酒店“天泉湖金陵山庄” 。公司通过租赁经营、受托管理、特许经营、收购参股、战略联盟等模式，加速拓展酒店连锁化进程，聚力项目拓展，培育品牌集群，加速连锁扩张。截至 2020 年末，金陵连锁酒店已达 181 家。 （2）协同业务协

5、同业务 公司以酒店主业为核心，不断挖掘酒店主业的上下游产业链，形成了以酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售、旅游资源开发等多元化协同产业链的战略布局。 苏糖公司积极完善贸易经营体系，整合上下游产业链，通过拓宽融资渠道，做优机制、做精业务、做深市场，目前已拥有茅台、五粮液等 500 多个品种酒水在江苏地区的经销权，成为江苏省内高中档酒类品牌的主导运营商。 汇德物业公司立足于亚太商务楼、世贸楼旗舰店物业服务的基础上不断对外拓展，创建了国4 际标准五星级酒店管家式物业服务新模式。2020 年，汇德物业公司完成与碧波物业公司的资源整合，加强省高投集团、省国际人才公寓等物业项目管理，坚持标准

6、化管理、提升业主满意度，并成功承接“熊猫万谷”物管项目，实现了物业连锁经营新空间的拓展。 食品科技公司依托食品研发中心技术资源，目前已经推出了金陵大肉包、 “善馔”盐水鸭、精品酱、烧鸡、卤菜等特色美食及金陵家宴、节日礼盒等，以金陵食品产业化、规模化发展为目标，开拓新的经营增长空间。 旅游发展公司在江苏省盱眙县投资开发了 “金陵天泉湖旅游生态园” ， 目前已经开发了五星级会议度假酒店金陵山庄和养生度假精品公寓，并在区域储备了部分优质地块。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.13.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2020年 2019年 本年比上年增减(%) 201

7、8年 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 3,194,427,555.86 3,240,160,040.72 3,229,966,925.50 -1.41 3,097,987,943.27 3,089,521,622.44 营业收入 1,140,251,437.78 1,210,715,414.19 1,188,820,685.31 -5.82 1,057,170,091.57 1,035,797,443.12 归属于上市公司股东的净利润 43,399,109.91 73,858,564.48 75,290,625.06 -41.24 76,890,283.76 77,415,593.01

8、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,388,771.25 61,150,105.30 62,940,798.78 -65.02 65,758,019.09 66,303,863.90 归属于上市公司股东的净资产 1,531,407,698.84 1,492,689,424.69 1,487,082,121.93 2.59 1,475,991,331.86 1,472,054,055.73 经营活动产生的现金流量净额 134,135,176.01 74,914,512.55 71,128,374.94 79.05 198,761,043.15 198,562,306.42 基本

9、每股收益（元股） 0.145 0.246 0.251 -41.06 0.256 0.258 稀释每股收益（元股） 0.145 0.246 0.251 -41.06 0.256 0.258 加权平均净资产收益率（%） 2.87 4.98 5.09 减少2.11个百分点 5.22 5.33 3.23.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 261,054,974.69 230,604,506.74 315,711,830.97 332,880,125.38

10、归属于上市公司股东的净利润 -18,909,819.88 19,222,208.32 14,754,253.86 28,332,467.61 归属于上市公司股-21,049,527.75 10,955,214.10 11,677,749.05 19,805,335.85 5 东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 59,321,039.51 35,624,276.88 103,977,033.86 -64,787,174.24 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 4 股本及股东情况 4.14.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情

11、况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数（户） 16,174 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 16,496 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 南京金陵饭店集团有限公司 5,999,928 130,513,783 43.50 0 无 0 国有法人 诗瑞德酒店管理 （上海）有限公司 0 14,913,411 4.97 0 无 0 未知 SHING

12、 KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD 0 14,250,000 4.75 0 无 0 境外法人 江苏交通控股有限公司 0 7,510,784 2.50 0 无 0 国有法人 王骏 -94,000 6,232,000 2.08 0 无 0 境内自然人 许晓明 -64,200 4,990,800 1.66 0 无 0 境内自然人 李海斌 4,715,840 4,850,040 1.62 0 无 0 境内自然人 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 0 3,617,119 1.21 0 无 0 国有法人 马红线 1,606,700 2,686,800 0.90 0 无 0

13、 境内自然人 南京邦驰百货贸易有限公0 2,054,785 0.68 0 冻2,054,785 未知 6 司 结 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 4.24.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用 4.34.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用 4.44.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 适用 不适用 5 公司债券情况 适用 不适用 三三 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析

14、(一) 报告期内主要经营情况 2020 年受新冠疫情影响，全球经济出现严重衰退，旅游及酒店行业经营压力加剧。公司在做好疫情防控的同时，深化改革补短板，狠抓“存量盘活、增量带动、创新发展” ，抢抓机遇、统筹7 兼顾、精准施策，做强做优主业、加强运营管控、开辟业务空间，实现了经营业绩逆势回升， “双百”改革初见成效、项目拓展取得突破，在高质量发展的道路上迈出了坚实的步伐。2020 年实现营业收入 11.40 亿元，比上年下降 5.82%；利润总额 1.28 亿元，比上年下降 21.53%；实现归属母公司所有者的净利润 4,339.91 万元，同比下降 41.24%。 1 1. .强抓疫情防控强抓疫

15、情防控，履行社会责任履行社会责任。2020 年受到新冠肺炎疫情的影响，公司酒店主业遭受了巨大冲击。公司主动扛起国企社会责任，全面做好疫情防控工作的统筹谋划、协调指挥、督促落实，细化深化一系列疫情防控措施和应急预案，全面布控升级防护，开展培训演练，加强测温登记、分餐制、各客制、 “无接触”配送、公共区域消毒通风、人员密集时段管理等，构建了群防群治抵御疫情的严密防线。以“网格化管理、地毯式排查、全方位服务” ，助力写字楼逾百家企业的复工复产；精心制作金陵大肉包、盐水鸭等特色美食驰援湖北黄石江苏医疗队，指导安徽、淮安、盱眙、连云港等地成员酒店做好援鄂医护人员的接待服务；公司克服自身经营困难，与各方共

16、克时艰， 减免了短期内自持物业部分商铺租金、 写字楼公共区域能源费及金陵连锁酒店部分管理费，并积极与当地政府、行业主管部门沟通协调，全力争取抗疫复产扶持政策，形成任务清单、拟定减免方案、确保落实到位。 2 2. .优化优化公司治理，公司治理，加大加大资本运作。资本运作。公司不断优化“三重一大”决策内容和程序，加强党委会、董事会、总经理办公会建设，加强内控制度体系建设，加大对分子公司的督导管控。加大资本运作力度，研究制定了公司现阶段的投融资运作方案和工作计划、实施方案，积极推进内外部资源整合，加快全资、控股子公司混合所有制改革，引进具有业务协同效应的战略投资者。报告期内，完成了与弘毅投资、圌山旅

17、文等合伙人共同投资设立金陵文旅基金，借助社会资本的力量，加快孵化中高端新品牌体系；通过参与招投标取得北京人济大厦 C 座项目（原北京人济万怡酒店）的租赁经营权，并设立北京金陵饭店，着力打造北京区域的金陵品牌旗舰店；与贵州饭店酒店管理集团有限公司共同设立贵宁达公司，提升了在贵州省及西南区域的连锁化布局及获取优质资源的能力；积极筹备与合肥文旅博览集团有限公司共同设立酒店管理公司；完成收购贸易公司所持苏糖公司 52.2%股权收购工作，进一步推进管理层级扁平化，优化了公司治理架构。 3 3. .深耕酒店经营，提升发展效能深耕酒店经营，提升发展效能。公司深入研究疫情期间市场需求和消费方式的变化，组织发动

18、了生产自救的“春雨战役” 、 “夏季攻势”等四大战役，精准制导瞄准线上消费，创新营销发力大众客群，从餐饮外卖开始，辐射到客房、婚喜宴、休闲度假、健康养生等产品，迅速实现了产品组合化、多元化、规模化，线上线下全员营销、全城布点、百团大战、直播带货，最大限度释放产能、提振士气，被树为国内酒店业品牌营销经典案例。公司强化管理创新、调整营销策略，8 积极开发政务市场，在疫情过后酒店经营快速复苏；率先推出“安心住”产品及服务，推进优化分餐制、快速退房、 “无接触”配送等服务流程，注重餐饮产品设计，加大创新研发和营销推广力度；分步实施工程改造项目，改善设备设施老旧现状，完成了金陵楼 29-32 层客房大修

19、、世贸楼2、3、6 层公共区域和电梯厅装修出新。多措并举扶持和关爱写字楼客户、拓宽招商平台、提升运营水平。加强酒店板块信息化建设和经营管理的融合，实现运营系统的阶段性升级。实施专属云平台迁移、四套新系统的部署，完成“尊享金陵”小程序上线工作以及连锁酒店经营分析平台二期开发，云 PMS 项目顺利切换上线，为金陵数字化转型变革打开新局面。 4 4. .加快品牌发展，加速全国布局加快品牌发展，加速全国布局。公司坚持“品牌运营与资本扩张”双轮驱动的发展战略，根据酒店主业发展规划，加快多品牌打造和项目拓展，推动酒店板块做大做强。以“聚焦项目经营，优化系统效能”为工作重点，强化金陵酒管公司总部建设和系统支

20、撑，实行五大区域总经理制度并设立区域市场销售总监、行政总厨、工程总监，构建“六大中心” 、 “十大系统” ，实施会员发展、线上销售“登峰计划” ，与近 30 家战略伙伴实现会员导流、会员互通与合作。积极布局多品牌战略、建立多层级运营体系，除“金陵”高端主品牌外，着力打造“金陵精选、金陵嘉珑、金陵文璟、金陵山水、金陵嘉辰”等五个子品牌，发布相关品牌标准和建设框架，构建高端商务会议酒店、中端精品商务酒店、主题文化酒店、休闲度假酒店、智能公寓酒店等多样化酒店产品线，明确各细分品牌的市场定位、核心要素、品质标准和拓展方式。立足长三角区域，实施北上、南下、西进的战略扩张，与戴德梁行、仲量联行等国际咨询公

21、司及各地酒店集团、文旅国资集团建立战略合作，通过控股参股、租赁经营等多种途径加快规模化连锁发展和全国多点布局。与贵州饭店酒管集团合资设立贵宁达公司，打造双方联合品牌的轻资产酒店管理平台；推进与合肥文旅博览集团合资新设酒店管理公司；与知名酒店集团探讨品牌、资本、技术等层面的战略合作。截止到 2020 年末，金陵连锁酒店总数达 181 家，遍及全国 20 省 93 市，在湖南、河南、青海、拉萨等省市实现了新突破；金陵贵宾会员总数 533 万名，其中 2020 年新增会员 200 多万名，实现了跨越式增长。 5 5. .统筹板块运营，促进提质增效统筹板块运营，促进提质增效。公司各所属企业在复工复产中

22、准确把握阶段性变化，因时因势调整经营举措。苏糖公司调整组织架构、优化采销体系、推进营销创新，重点扩大电商营销和直供客户，加强金陵内部资源的挖掘和整合，深化“内部合伙人”项目机制，做强茅台、五粮液等核心主流产品， 参与组建五粮液 KA 供应链公司。 汇德物业公司推进与碧波物业公司的资源整合，加强省高投集团、省国际人才公寓等物业项目管理，坚持标准化管理、提升业主满意度，并成功承接“熊猫万谷”物管项目，积极开拓物业连锁经营新空间。旅游发展公司多措并举提升金9 陵山庄经营业绩，加快天泉湖湖珀园项目推广销售，加大与政府协调沟通力度，做好区域内优质土地储备工作，经竞拍取得紫霞岭东南侧 55.5 亩土地。贸

23、易公司加大食品原材料、酒店用品等中央集采规模， 进一步提高连锁酒店集采的参与度， 加强与省属企业集团合作并实现采购成果落地，全年完成“金采网”平台交易规模 11070 万元。食品科技公司进一步丰富产品结构，拓展线上线下渠道和门店经营，加强与大学食堂、医院、机关及盒马鲜生超市的合作，不断完善生产、销售、物流体系，推进食品产业链的规模化发展。 6 6. .深化“双百”改革，提速人才建设深化“双百”改革，提速人才建设。为确保“双百行动”综合改革改出活力、改出竞争力、改出效率，贯彻高质量发展要求，公司制定实施了一系列推进“双百行动”综合改革的具体举措，修订 “三重一大”决策制度事项清单 ，明晰各主体在

24、人事、财务、投资等重大事项上的决策内容和权责边界；结合分、子公司的实际，制定授权放权清单，将选人用人、薪酬考核等职权充分授予所出资企业，进一步激发下属企业发展活力和动力。 按照“双百行动”综合改革的要求，深化三项制度改革，公司经营层全面推行任期制契约化管理、在金陵酒管公司经营层实施职业经理人制度，签订“两书” （ 岗位聘任协议书 、 任期/年度目标责任书 ） ，制定“两办法” （薪酬管理、业绩考核办法） ，将经营目标、重点任务考核与高中层管理人员薪酬分配紧密挂钩。通过组织选拔、公开竞聘、轮岗培训等多种方式，进一步加强酒店板块人才梯队建设，落实省委“789 青年人才计划” 、公司人才发展规划和青

25、年人才“8590”工程，为连锁化经营和高质量发展培养储备年轻化后备人才队伍。2020 年公司共选拔任用 68 名高中层管理人员，其中 80 后 22 人、90 后 7 人。制定管理培训生实施办法，加强酒店板块交叉培训、挂职锻炼和轮岗流动共计 243 人次。 (二) 导致暂停上市的原因 适用 不适用 (三) 面临终止上市的情况和原因 适用 不适用 (四) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 适用 不适用 根据财政部关于修订印发的通知 （财会2017 22号） ，引入了收入确认计量的 5 步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。 本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始

26、执行前述新收入准则。 10 根据新收入准则的相关规定， 本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2019 年度的比较财务报表进行调整。 首次执行新收入准则的影响： 合并报表： 单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日（变更前） 2020 年 1 月 1 日（变更后） 影响数 预收款项 118,170,609.94 -118,170,609.94 合同负债 114,120,948.90 114,120,948.90 其他流动负债 4,049,661.04 4,049,661.04 母公司财务报表： 项目 2019 年 12 月

27、 31 日（变更前） 2020 年 1 月 1 日（变更后） 影响数 预收款项 46,553,380.01 -46,553,380.01 合同负债 46,553,380.01 46,553,380.01 调整说明:本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债。 (五) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 适用 不适用 (六) 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 适用 不适用 本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 13 户，详见附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加 2 户，详见附注八“合并范围的变更”。