公司管理制度汇编-非常全17794.docx

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1、公司制度汇编目录第一章行政管理制度51.1办公公室管理理制度51.1.11总则：51.1.22管理理理念：51.1.33管理范范围：51.1.44公文管管理51.11.5办办公用品品管理51.1.66邮发管管理61.1.77办公现现场管理理61.1.88电话管管理71.1.99 固定定资产和和低值易易耗品实实物管理理71.1.110车辆辆管理71.1.111印章章管理71.1.112合同同管理71.1.113档案案管理81.2公司司保密制制度81.2.11 总则则81.2.22 保密密范围和和密级确确定81.2.33 保密密措施91.2.44 附则则101.3印章章管理和和使用规规定101.4

2、合同同管理办办法111.4.11总则111.4.22合同的的签订121.4.33合同的的审核、审审批工作作及相关关工作程程序131.4.44合同的的履行、变变更和解解除：131.4.55合同纠纠纷的处处理131.4.66合同的的管理131.4.77合同支支付141.4.88 附则则141.4.99附件：141.5档案案管理规规定：141.6车辆辆管理规规定141.6.11管理范范围141.6.22车辆派派遣使用用范围151.6.33车辆调调度151.6.44车辆维维修与保保养151.6.55驾驶员员管理151.6.66车辆事事故处理理161.6.77车辆防防盗与丢丢失161.7工作作信息传传达

3、制度度161.7.11 总则则161.77.2工工作简报报171.7.33周工作作总结171.7.44月度工工作报告告和计划划171.7.55附则181.8行文文管理规规定181.8.11管理规规定：181.8.22适用范范围：19第二章 财务管管理制度度192.1财务务管理制制度192.1.11会计核核算192.1.22会计人人员202.1.33岗位职职责202.1.44内部管管理2022.1.5现金金管理212.1.66费用管管理212.1.77固定资资产管理理222.1.88低值易易耗品222.1.99往来帐帐款管理理232.1.110财产产清查管管理232.1.111会计计档案的的管理

4、242.1.112附则则242.2会计计人员职职业道德德规范242.3 货货币资金金管理办办法252.3.11 总则则253.2.22现金的的管理252.3.33银行存存款的管管理272.33.4其其他货币币资金的的管理282.3.55附则282.4财务务内部牵牵制制度度282.5财务务预算管管理制度度292.5.11目的292.5.22适用范范围292.5.33职责292.5.44内容292.5.44.1预预算编制制原则和和方法292.5.44.2预预算层次次及期间间302.55.4.3预算算内容302.5.44.4预预算管理理的流程程302.5.44.5预预算控制制和评价价3122.5.5

5、附件件：312.6固定定资产管管理办法法322.6.11总则322.6.22固定资资产标准准322.6.33固定资资产分类类和计价价322.6.44固定资资产折旧旧与修理理342.6.55固定资资产的减减值准备备352.6.66固定资资产的管管理352.6.77固定资资产的清清查362.6.88附则362.7成本本费用核核算与管管理办法法362.7.11总则362.7.22成本核核算的对对象及要要求372.77.3会会计核算算372.7.44期间费费用的核核算372.7.55成本分分析382.7.66附则382.8财务务支出审审批、报报销办法法392.8.11总则392.8.22财务审审批的原

6、原则392.8.33财务审审批的权权限392.8.44费用报报销规定定402.8.55 附则则412.9稽核核制度412.10财财务软件件管理办办法422.11会会计档案案管理制制度432.111.11总则432.11.2会计计档案的的概念及及范围432.11.3会计计档案的的装订432.11.4 会会计档案案的保管管452.11.5会计计档案的的销毁452.11.6 附附则45第三章 人力资资源部管管理制度度463.1人事事管理制制度463.1.11总则463.1.22招聘录录用463.1.33人员管管理473.1.44待遇473.1.55培训483.1.66考核483.1.77附则483.

7、2公司司薪酬管管理制度度483.2.11基本原原则：483.2.22薪酬体体制483.2.33工资构构成493.2.44岗位工工资493.2.55奖金493.2.66加班503.2.77缺勤旷旷工工资资503.2.88个人扣扣款503.2.99薪资发发放503.3奖惩惩规定513.3.11总则513.3.22奖励513.3.33惩罚523.3.44附则533.44考勤管管理规定定543.4.11考勤管管理543.4.22作息时时间543.4.33假期543.5劳动动合同书书范本563.6员工工招聘管管理暂行行办法563.6.11总则563.6.22招聘计计划563.6.33招募与与选拔573.

8、6.44试用与与转正583.66.5招招聘评估估593.6.66 附则则593.7员工工培训管管理暂行行规定603.7.11总则603.7.22培训目目的、原原则、形形式603.7.33培训审审批程序序613.7.44培训费费用613.7.55服务期期限613.7.66 培训训期间待待遇623.7.77 培训训要求623.7.88 附则则62第四章投资资管理制制度624.1投资资管理部部管理制制度624.11.1 总则624.1.22 项目目的初选选与分析析634.1.33 项目目的审批批与立项项644.1.44 项目目的组织织与实施施644.1.55 项目目的运作作与管理理644.1.66

9、项目目的变更更与结束束654.1.77 附则则65第五章 法法律事务务管理制制度655.1法律律事务部部管理制制度655.1.11总则则655.1.22法律事事务工作作规定675.1.33附则69第六章内部部审计管管理制度度696.11内部审审计管理理制度696.1.11总则696.1.22内部审审计组织织机构及及审计范范围696.1.33内部审审计对象象和审计计时限726.1.44具体实实施726.1.55内部审审计建设设736.1.66附则73第一章 行政政管理制制度1.1 办办公室管管理制度度1.1.11总则：为加强公司司办公管管理，提提高办公公效率，严严格工作作秩序，降降低办公公成本,

10、特制定定本制度度。1.1.22管理理理念：办公管理贯贯彻“规范范、效率率、效益益”的理念念。规范: 以以制度规规范办公公管理。效率：要求求高的整整体工作作效率。效益：减少少资源耗耗费，降降低成本本。1.1.33管理范围围：公文管理；办公用用品管理理；邮发发管理；办公现现场管理理；电话话管理；固定资资产和低低值易耗耗品实物物管理；车辆管管理；印印章管理理；合同同管理；档案管管理。1.1.44公文管管理1、本制度度所指公公文为公公司对外外的请示示、报告告及其它它文书，对对内的以以总公司司或部门门名义发发布的各各类正式式文件。公公文处理理指公文文的收文文处理和和发文处处理。2、对收文文的处理理。进行

11、行严格登登记，并并及时呈呈送有关关领导批批示，跟跟踪有关关人员的的承办情情况。最最后对承承办完的的文件按按规定归归类存档档。3、对发文文的处理理。公司司公文的的打印工工作由办办公室负负责。各各部交办办公室统统一打印印的文件件须经本本部门负负责人签签字。打打印好的的正式文文件经有有关领导导签发后后，将文文件盖章章连同文文件签收收单发出出，并及及时跟进进收文单单位的收收文情况况，收回回收文签签收单。将将签发后后的文件件及文件件签收单单进行归归类存档档。1.1.55办公用用品管理理一、办公室室用品的的采购11、办公公室制定定办公用用品采购购计划及及预算，报报总经理理批准后后实施采采购。2、采购人人员

12、要严严格按计计划内容容并要在在预算之之内进行行采购，在在保证质质量的前前提下采采购价格格最优惠惠的用品品，索取取并保存存好发票票。二、办公用用品入库库1、采采购人员员采购完完毕，认认真填写写采购物物品入库库单，保保管员收收票时要要当面点点清数目目，检查查包装是是否完好好，如发发现短缺缺或损坏坏，应立立即拆包包清点数数目,如如发现实实物与入入库单数数量、规规格不符符，应向向交货人人提出并并通知有有关负责责人。2、入库物物品必须须按分类类、品种种、规格格、型号号分别设设帐。3、入库后后，应当当日入帐帐。所有有帐册、帐帐单要填填写整洁洁、清楚楚、计算算准确，不不得随意意涂改。出出库须填填出库单单，经

13、办办公室主主任签字字后方可可出库。4、公司物物品一般般不可外外借，特特殊情况况由办公公室主任任批准。三、办公用用品发放放1、办办公室按按计划分分发给各各部门，由由部门负负责人指指定专人人领取。2、计划外办公用品领用，须经办公室主任批准方可领用。3、新聘人员办公用品，办公室根据人事部门提供的名单，负责为其配备。1.1.66邮发管管理1、办公室室统一管管理各部部室邮发发信件、邮邮件。所所有公发发信件、邮邮件由收收发员登登记，负负责寄发发。2、办公室室负责每每年根据据各部门门的需要要制订报报刊订阅阅计划，报报总经理理审核批批准后，办办理有关关订阅手手续。3、办公室室指定一一名管理理人员每每日负责责将

14、报刊刊进行处处理、分分类、登登记，并并及时送送达有关关部门。1.1.77办公现现场管理理一、员工形形象的基基本要求求：男、女女员工应应注意仪仪表，保保持外表表整洁、行行为语言言得体。二、工作行行为要求求1、坐坐立规范范，举止止文雅大大方2、不不聊天喧喧哗3、不不随意窜窜岗4、不不用电话话闲聊55、不做做与工作作无关的的事6、参参加重要要会议注注意关闭闭手机（或或置震动动档）三、办公环环境要求求1、每每天下班班前整理理一次办办公环境境。2、办办公桌上上摆放物物品简洁洁、整齐齐。重要要物品和和文件要要放入抽抽屉或柜柜子，必必要时上上锁。33、办公公区内洁洁净有序序。4、办办公区内内不任意意悬挂、张

15、张贴物品品。5、办办公区内内除会客客室外严严禁吸烟烟。1.1.88电话管管理 本公司的电电话，主主要是作作为与外外界沟通通、开展展业务之之用，不不提倡员员工在公公司内打打私人电电话。1、员工打打电话，用用语应尽尽量简洁洁、明确确，长话话短说。2、电话应应在响铃铃三声之之内接起起。3、接听电电话的标标准用语语为：您好，道朗。声音要柔和，富有热情。4、公司不不允许员员工使用用办公电电话挂私私人长途途电话。5、员工不不经同意意即私挂挂国内长长途电话话，或以以公事为为由骗挂挂国内长长途电话话的，每每次罚款款10元；私挂香香港或澳澳门的，每每次罚款款50元；私挂国国外长途途电话的的，每次次罚款2200元

16、元。屡教教不改的的，视情情节给予予扣发奖奖金，直直至辞退退处理。1.1.99 固定定资产和和低值易易耗品实实物管理理1、统一制制定“固定资资产卡片片”，详细细填列固固定资产产资料，按按固定资资产类别别和使用用单位顺顺序排列列，编码码保管，并并与财务务部的固固定资产产账簿和和使用部部门定期期进行核核对，保保持一致致。2、按照固固定资产产分类，归归口到有有关部门门，负责责管、用用、养、修修。归口口管理部部门按照照系统对对口，落落实到人人，同岗岗位责任任制结合合起来。3、做好固固定资产产的增加加、调拨拨和清理理报废工工作，在在公司总总经理的的统一领领导下，参参与固定定资产的的清查盘盘点工作作。1.1

17、.110车辆辆管理办公室根据据本制度度制订有有关实施施细则并并下发落落实。1.1.111印章章管理办公室根据据本制度度制订有有关实施施细则并并下发落落实。1.1.112合同同管理办公室根据据本制度度制订有有关实施施细则并并下发落落实。1.1.113档案案管理办公室根据据本制度度制订有有关实施施细则并并下发落落实。本本规定总总经理审审批，从从发布之之日起生生效，本本规定解解释权归归办公室室。1.2公司司保密制制度1.2.11 总则则1、为保守守公司秘秘密，维维护公司司权益，特特制定本本制度。2、公司秘秘密是关关系公司司权力和和利益，依依照特定定程序确确定，在在一定时时间内只只限一定定范围的的人员

18、知知悉的事事项。包包括但不不限于以以下： (1)公司司重大决决策中的的秘密事事项。 (2)公司司尚未付付诸实施施的经营营战略、经经营方向向、经营营规划、经经营项目目及经营营决策。 (3)公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。 (4)公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。 (5)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。 (6)公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。 (7)其他经公司确定应当保密的事项。3、公司及及下属公公司全体体员工都都有保守守公司秘秘密的义义务。接接触到公公司商业业秘密的的高级员员工，例例如：管管理人员员、技术术人员、财财务人员员、销售售

19、人员、秘秘书等对对保守公公司秘密密负有特特别的责责任。4、公司保保密工作作，实行行既确保保秘密又又便利工工作的方方针。5、对保守守、保护护公司秘秘密以及及改进保保密技术术、措施施等方面面成绩显显著的部部门或职职员实行行奖励。 1.2.22 保密密范围和和密级确确定1、公司秘秘密为本本制度第第二条规规定的内内容。一一般性决决定、决决议、通通告、通通知、行行政管理理资料等等内部文文件不属属于保密密范围。2、公司秘秘密的密密级分为为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是最重重要的公公司秘密密，泄露露会使公公司的权权益和利利益遭受受特别严严重的损损害；机机密是重重要的公公司秘密密，泄露露会使公公司权

20、益益和利益益遭受到到严重的的损害；秘密是是一般的的公司秘秘密，泄泄露会使使公司的的权力和和利益遭遭受损害害。3、公司秘秘级的确确定：(1)公司司经营发发展中，直直接影响响公司权权益和利利益的重重要决策策文件、技技术资料料为绝密密级；(2)公司司的规划划、项目目资料、财财务报表表、统计计资料、重重要会议议记录、公公司经营营情况为为机密级级；(3)公司司人事档档案、合合同、协协议、职职员工资资性收入入、尚未未进入市市场或尚尚未公开开的各类类信息为为秘密级级。4、属于公公司秘密密的文件件、资料料，应当当依据本本制度第第七条、第第八条的的规定标标明密级级，并确确定保密密期限。保保密期限限分永久久、长期

21、期、短期期，一般般与密级级相对应应，特殊殊情况另另外注明明。保密密期限届届满，自自行解密密。1.2.33 保密密措施1、属于公公司秘密密的文件件、资料料和其它它物品的的制作、收收发、传传递、使使用、复复制、摘摘抄、保保存和销销毁，由由办公室室或总经经理委托托专人执执行；采采用电脑脑技术存存取、处处理、传传递的公公司秘密密由信息息部门负负责保密密。2、对于密密级文件件、资料料和其他他物品，必必须采取取以下保保密措施施：(1)非经经总经理理批准，不不得复制制和摘抄抄；(2)收发发、传递递和外出出携带，由由指定人人员担任任，并采采取必要要的安全全措施；(3)在设设备完善善的保险险装置中中保存。3、在

22、对外外交往与与合作中中需要提提供公司司秘密事事项的，应应当事先先经总经经理批准准。4、具有属属于公司司秘密内内容的会会议和其其他活动动，主办办部门应应采取下下列保密密措施：(1)选择择具备保保密条件件的会议议场所；(2)根据据工作需需要，限限定参加加会议人人员的范范围，对对参加涉涉及密级级事项会会议的人人员予以以指定；(3)依照照保密规规定使用用会议设设备和管管理会议议文件。(4)确定定会议内内容是否否传达及及传达范范围。5、不准在在私人交交往和通通信中泄泄露公司司秘密，不不准在公公共场所所谈论公公司秘密密，不准准通过其其他方式式传递公公司秘密密。6、公司工工作人员员发现公公司秘密密已经泄泄露

23、或者者可能泄泄露时，应应当立即即采取补补救措施施并及时时报告总总经理和和法务部部；总经经理和法法务部接接到报告告，应立立即作出出处理。7、出现下下列情况况之一者者，给予予警告，并并扣发工工资500元以上上2000元以下下：(1)泄露露公司秘秘密，尚尚未造成成严重后后果或经经济损失失的；(2)违反反本制度度第十条条、第十十二条、第第十三条条、第十十四条规规定的秘秘密内容容的；(3)已泄泄露公司司秘密但但采取补补救措施施的。8、出现下下列情况况之一的的，予以以辞退并并酌情赔赔偿经济济损失。(1)故意意或过失失泄露公公司秘密密，造成成严重后后果或重重大经济济损失的的；(2)违反反本保密密制度规规定，

24、为为他人窃窃取、刺刺探、收收买或违违章提供供公司秘秘密的；(3)利用用职权强强制他人人违反保保密规定定的。1.2.44 附则1、本制度度的解释释权属于于本公司司总公司司办公室室。2、本制度度自发布布之日起起施行。1.3 印章管理和和使用规规定为进一步规规范印章章的管理理和使用用, 结合公司司实际制制定如下下规定：1、印章由由办公室室负责保保管（财财务章由由财务部部专人保保管），保保管印章章者外出时时，办公公室及保保管人员员必须严严格按规规定程序序范围管管好和用用好印章章，特殊殊情况需需报有关关领导批批准。2、保保管印章章者要坚坚持原则则，不能能滥用权权力，谋谋取私利利，违章章违纪。印印章管理理

25、应遵守守有关保保密制度度，随用用随锁。3、常规性工作用印由总经理负责审批。4、文件、签订合同、人事任免及涉及公司资产转让、抵押、投资等重要工作用章，必须经总经理签批后方可盖章，材料底稿由办公室存档。5、各种报报表，须须经填报报人、部部门负责责人及公公司领导导分别签签字盖章章。6、所有印印章一律律不得在在空白公公文纸或或便笺纸纸上用印印。7、印章必必须妥善善保管，不不得随便便放置。印印章的使使用，限限定在办办公室内内，一般般不得拿拿到办公公室外使使用。特特殊情况况需外带带印章，须须填写用用印审批批单，注注明事由由、返回回时间（当当日下班班前确保保交回），办办公室主主任签字字后，两两人以上上同往，

26、严严禁单人人带章外外出。8、加盖公公章时，保管印章者不能图省事，把印章交给来人自行用印9、建立用用印登记记制度，每每次用印印时，保保管印章章者都要要做好登登记，以以供查考考。100、加盖盖公章的的位置要要正确。公公文用印印要印迹迹清晰，位位置端正正，印迹迹不可互互相重叠叠；公文文用印必必须与署署名一致致。11、本规规定自发发布之日日起执行行。1.4合同同管理办办法为了加强合合同的管管理，防防范市场场风险和和法律风风险，提提高公司司的经济济效益，维维护公司司的合法法权益，依依据中中华人民民共和国国合同法法及相相关法律律法规，结结合公司司的实际际情况，特特制定本本管理办办法。1.4.11总则第一条

27、 本办法法适用于于公司对对外签署署所有合合同，包包括业务务经济类类合同和和综合类类合同。（一）业务务经济类类合同是是指委托托代理等等由公司司业务部部门签署署的合同同。（二）综合合类合同同是指除除业务合合同、劳劳动合同同外的非非业务经经济类合合同，主主要包括括办公、行行政、后后勤采购购等合同同。第二条 合同管管理的原原则（一）归口口管理原原则。公公司合同同实行专专业部门门归口管管理。办办公室是是公司综综合类合合同的管管理机构构。（二）归类类管理原原则。公公司合同同实行归归类管理理，并根根据本部部门具体体情况设设专职或或兼职人人员负责责管理合合同。（三）合同同审批会会签原则则。1、业务经经济类合合

28、同：（11）主办办业务部部门、财财务部分分别根据据各自权权限对合合同相关关事项进进行审核核；（22）部门门分管领领导根据据权限签签批；（33）总经经理签批批。2、综合类类合同：（1）主主办部门门、办公公室、财财务部分分别根据据各自权权限对合合同相关关事项进进行审核核，（22）部门门分管领领导根据据权限签签批；（33）总经经理签批批。第三条 办公室室的主要要职责（一）负责责审核公公司合同同的签订订、履行行、变更更和解除除工作；（二）配合合有关部部门，协协助合同同纠纷的的解决；（三）负责责合同正正本的存存档工作作：对合合同进行行分类、统统一编号号，建立立合同登登记总分分类台账账；（四）其他他有关工

29、工作。第四条 各主办办部门的的主要职职责（一）依法法负责合合同的起起草、对对外谈判判和签署署工作；（二）检查查合同的的履行情情况。如如在合同同执行过过程中出出现问题题，应及及时向公公司有关关部门反反映；（三）负责责建立本本部门的的合同台台账；（四）其他他有关工工作。第五条 公司对对外签订订合同、协协议，须须经公司司法定代代表人签签署或总总经理签签署生效效。公司司与其他他单位签签署的一一般事务务性协约约，如交交通安全全、房屋屋租赁管管理等无无需法定定代表人人签字的的协约性性文件，由由总经理理签署或或委托代代理人签签署生效效。1.4.22合同的的签订第一条 合同的的签订工工作由拟拟签订合合同的主主

30、办部门门负责。（一）确认认合同对对方当事事人是否否具有法法人资格格；对方方单位是是否具有有履行合合同的资资质、资资信，是是否具备备履行合合同的能能力等；（二）确定定合同的的主要权权利义务务；（三）确定定合同的的主要条条款；（四）其他他事项。第二条 在交付付审核前前，主办办部门负负责填写写下述内内容：（一）合同同名称；（二）合同同金额；（三）对方方单位；（四）联系系电话；（五）主办办部门意意见：第三条 签订合合同应当当使用统统一标准准合同文文本，无无标准合合同文本本或无适适宜的合合同文本本时，主主办部门门可另行行拟定。第四条 进行合合同谈判判、拟定定合同条条款时，可可将合同同送交有有关部门门征求

31、意意见，协协商达成成一致意意见，修修改合同同有关条条款；第五条 根据法法律规定定或签约约双方约约定需要要登记、公公证或备备案等事事项的合合同，由由主办部部门负责责办理相相关手续续；第六条 所有合合同在签签署时必必须填写写齐全各各项合同同要素，公公司原则则上不对对外签署署空白合合同。1.4.33合同的的审核、审审批工作作及相关关工作程程序第一条 审核的的事项包包括但不不限于下下述内容容：（一）合同同的合法法性：审审查合同同内容是是否符合合国家法法律、法法规的要要求；合合同签订订的程序序是否符符合法律律规定等等；（二）合同同的可行行性：进进行预算算审核工工作，预预测取得得的经济济效益和和可能承承担

32、的风风险；（三）合同同的严密密性：审审查合同同条款是是否完备备严谨，合合同语言言是否准准确无误误等；（四）认为为需要审审查的其其他事项项。第二条 办公室室负责加加盖公司司印章或或合同专专用章。办办公室用用印时应应审查合合同审批批及签署署手续是是否完备备。审查查不合格格的合同同，办公公室不予予用印。合合同须加加盖骑缝缝章。1.4.44合同的的履行、变变更和解解除：第一条 合同的的履行（一）合同同履行部部门：应应按照合合同约定定行使权权利并履履行义务务，同时时及时检检查履约约情况，保保证公司司应享有有的权利利并完成成应承担担的义务务。（二）财务务部：负负责合同同的支出出、收入入及财务务审查等等工作

33、。第二条 合同的的变更合同在履行行过程中中，需要要变更合合同的相相关条款款时，可可由合同同双方当当事人协协商一致致变更合合同，并并签订书书面补充充协议，该该补充协协议的审审批程序序按本办办法的规规定处理理。如双双方不能能达成一一致，按按合同纠纠纷处理理。第三条 合同的的解除合同在履行行过程中中，出现现无法继继续履行行合同或或履行合合同已无无意义的的情形，可可由双方方协商一一致解除除合同，可可根据需需要签订订解除协协议，该该解除协协议的审审批程序序按本办办法的规规定处理理。如双双方不能能达成一一致，按按合同纠纠纷处理理。1.4.55合同纠纠纷的处处理因当事人一一方原因因产生纠纠纷时，相相关部门门

34、应积极极主动与与对方协协商解决决，协商商结果写写成书面面材料；协商不不成的，按按照法律律的规定定或合同同双方的的约定可可以采用用调解、仲仲裁或诉诉讼的方方法解决决合同双双方的纠纠纷。1.4.66合同的的管理第一条 公司合合同实行行两级台台账，各各业务部部门设立立分台账账，办公公室设立立综合类类合同总总台账，统统一分类类编号。第二条 合同编编号按采采购合同同、供货货合同、技技术合同同、其他他合同分分类。编编号规则则为公司司简称、分分类代码码、对方方简称、年年度、序序号。第三条 如需查查阅或复复制合同同档案，应应经办公公室主任任同意。1.4.77合同支支付第一条 合同支支付条件件（一）合同同支付必

35、必须符合合合同条条款的规规定；（二）合同同支付必必须经合合同主办办部门的的领导审审核，总总经理批批准；（三）未签签订合同同不得提提前支付付合同款款项。第二条 合同付付款的审审核财务部负责责对合同同支付金金额进行行复核、同同时审核核支付申申请的手手续是否否完备。1.4.88 附则则本办法自下下发之日日起执行行。1.4.99附件：表格一：合合同台账账1.5档案案管理规规定：暂无1.6车辆辆管理规规定为了加强公公司车辆辆管理、提提高车辆辆使用效效率，坚坚持精心心管理、降降低成本本、合理理调度，安安全使用用的原则则，制定定本规定定。1.6.11管理范范围公司内现有有的各种种机动车车辆均属属公司办办公用

36、车车，办公公室是公公司车辆辆管理、调调度及驾驾驶员管管理的职职能部门门，具体体职责包包括：1、负责车车辆的购购置、配配备、调调拨、年年审、修修理和报报废；2、统一办办理车辆辆油卡、保保险，缴缴纳养路路费、年年审费等等相关费费用；3、负责车车辆及驾驾驶员技技术档案案和报表表、资料料的管理理；4、负责公公司车辆辆车况、车车貌的定定期检查查工作。1.6.22车辆派派遣使用用范围1、 领导工作、会会议、上上下班及及其他公公务用车车；2、部门申申请办公公用车、接接待客户户用车；3、快递机机要文件件、提取取大量现现金、购购置设备备、材料料和办公公用品等等用车；4、其他因因工作需需要用车车。1.6.33车辆

37、调调度1、公司建建立用车车申请制制度，车车辆优先先保证公公司领导导用车、重重要会议议用车、内内外活动动用车。各各部门因因工作需需要用车车，应提提前报办办公室预预约，由由办公室室按照工工作轻重重缓急、预预约顺序序、出车车路线统统一安排排。2、派出车车辆如驶驶出北京京市须经经公司总总经理批批准；市市区内的的用车由由办公室室批准调调度。3、车辆在在节假日日及无公公务时必必须停放放在公司司的停车车场内。4、车辆派派出后，执执行驾驶驶员严禁禁将车辆辆借给他他人，一一经发现现，公司司将对其其进行严严肃批评评教育；如连续续发现两两次，取取消其驾驾驶公司司车辆资资格。5、 因公出车凭凭单据报报销过桥桥过路、停

38、停车等费费用。1.6.44车辆维维修与保保养1、通过充充分考察察了解确确定车辆辆维修厂厂家（除除长途出出车维修修外）并并签订维维修协议议，公司司所有车车辆必须须定点维维修和保保养。2、长途出出车维修修或途中中突发事事故，应应及时通通知办公公室，并并本着及及时就近近的原则则，到具具有资质质，可开开具正式式发票（最最好为增增值税发发票）的的维修厂厂进行修修理，回回公司后后书面说说明情况况。3、车辆维维修、保保养及购购置备用用品须事事先经办办公室同同意。如如未经批批准，发发生费用用个人自自理。4、车辆维维修过程程中，办办公室派派专人核核准维修修项目，车车辆维修修完毕进进行认真真验收，并并商定保保修时

39、间间。1.6.55驾驶员员管理1、驾驶员员要严格格遵守交交通法规规和公司司车辆管管理规定定，不断断提高车车辆操作作和保养养的技术术水平，确确保安全全行车，文文明驾驶驶，树立立良好的的驾驶作作风。2、驾驶员员要树立立节油观观念，在在停车等等待时，应应关闭发发动机和和空调。3、树立安安全第一一的原则则，严禁禁酒后驾驾车、疲疲劳驾车车、开霸霸王车。驾驾驶员要要爱护车车辆，每每次出车车前都要要做好检检查工作作，发现现问题及及时汇报报，确保保车辆保保持良好好的技术术状态。4、严禁私私自将钥钥匙转交交（或转转借）他他人。乘乘车人要要爱护车车内设施施，尊重重驾驶员员劳动，维维持车辆辆整洁卫卫生。严严禁在车车

40、内吸烟烟；要配配合驾驶驶员安全全行车，严严禁携带带易燃易易爆品上上车，必必须遵守守交通法法律，不不得要求求驾驶员员违法行行车和停停车，因因乘车人人责任而而造成罚罚款和事事故，发发生费用用由驾驶驶员和乘乘车人各各自承担担50%。5、驾驶员员如有违违反上述述规定将将视情节节处以罚罚款10003300元元/次，累累计5次次者将取取消其驾驾驶公司司车辆资资格。1.6.66车辆事事故处理理1、如违反反交通法法规、审审批程序序和用车车规定，造造成事故故或损坏坏车辆的的，由当当事驾驶驶员承担担全部责责任。2、公司对对驾驶员员造成事事故或损损坏车辆辆的罚款款（按保保险公司司可赔款款总额计计算）：负次要要责任的

41、的罚款220%、负负同等责责任的罚罚款255%、负负主要责责任的罚罚款300%、负负全部责责任的罚罚款400%，罚罚款交公公司财务务部。3、驾驶员员违章罚罚款由个个人全额额支付，公公司不予予承担。4、出现重重大交通通事故，负负主要责责任以上上的驾驶驶员，除除交警部部门对其其进行处处理，公公司对其其罚款外外，公司司还将解解除其劳劳动合同同。5、驾驶员员因私出出车发生生事故，责责任自负负，费用用自理。1.6.77车辆防防盗与丢丢失1、车辆一一经发现现丢失，应应立即向向当地公公安局、保保险公司司和办公公室报告告（书面面报告），并并积极配配合有关关部门查查找车辆辆，挽救救损失。2、车辆因因保管不不善或

42、其其他原因因被盗，属属于100万公里里以内的的车辆（含含），对对当事人人按该车车原购车车价的330%进进行处罚罚；属于于10万万公里以以外的车车辆，对对当事人人按该车车原购车车价的115%进进行处罚罚，罚款款交财务务部。1.6.88本规定定自发布布之日起起执行，其其解释权权归办公公室。1.7工作作信息传传达制度度1.7.11 总则则1、为加速速工作信信息的传传达速度度，使相相关部门门和人员员及时了了解有关关情况，从从而提高高工作效效率，加加强管理理力度，特特制定本本制度。2、本制度度所指的的工作信信息包括括：工作作简报、周周工作总总结和月月度工作作报告/计划，均均需以文文件形式式制作。3、各种

43、形形式的工工作信息息需由专专人（或或其指定定人员）拟拟订、传传送、接接收、处处理和存存档。1.7.22工作简简报1、工作简简报用于于汇总整整个公司司各项工工作的进进展情况况，便于于对各项项工作进进行了解解和把握握。2、工作简简报由总总公司投投资管理理部负责责汇总，办办公室协协助并负负责存档档。3、简报分分为定期期和不定定期两种种。定期期简报每每周一完完成并下下发。不不定期简简报根据据工作情情况确定定制作和和下发时时间，由由总经理理具体安安排。4、简报下下发到各各下属公公司办公公室后，由由行政负负责人负负责签收收，交本本公司总总经理收收阅后存存档。1.7.33周工作作总结1、周工作作总结用用于下

44、级级向上级级汇报上上周的工工作情况况、在工工作中出出现的问问题及解解决方案案。2、各下属属公司及及总公司司各部门门的周工工作总结结（由本本公司或或部门专专人汇总总整理）需需在下周周一前完完成，并并发至投投资管理理部，由由投资管管理部负负责归纳纳整理，做做出周工工作总结结，上报报公司管管理决策策层。相相应的领领导批示示由投资资管理部部以文件件形式发发至各相相关单位位。各下属公司司须将财财务报表表每周一一次发至至总公司司财务部部。3、正常进进行中的的工作，一一般每周周汇报一一次，特特殊情况况需通过过电话、短短信、传传真电子子邮件等等方式在在第一时时间向上上级汇报报。4、根据周周工作总总结中的的问题

45、，要要在下周周一的周周例会上上进行讨讨论解决决，并将将解决方方案及时时传达相相关人员员。1.7.44月度工工作报告告和计划划1、月度工工作报告告用于对对上月的的工作进进行回顾顾，包括括工作的的进展情情况、其其中的问问题及解解决方法法和效果果、每项项工作的的花费、针针对本月月的工作作情况如如何安排排下一步步的工作作，做出出下月的的工作计计划。各各公司主主管领导导根据月月度工作作计划，对对任务进进行分解解，分解解到每周周、每天天，具体体到每个个人。工工程负责责人每天天填写工工程进度度表备查查。月度度工作报报告和计计划是总总公司对对下属公公司进行行检查和和督导的的依据。2、月度工工作报告告和分解解到周的的工作计计划应在在下月22日前完完成并上上报总公公司。3、月度工工作报告告要求内内容详实实可靠，数数字有依依据。1.7.55附则1、本制度度所称总总公司与与下属公公司间的的信息传传达主要要以电话话、传真真及电子子邮件形形式。上上报的周周工作总总结、月月度工作作报告和和计划由由发文单单位和总总公司投投资管理理部分别别存档。2、本制度度中工作作信息如如需下发发，须经经执行董董事同意意。3、各公司司或部门门指定专专人负责责工作信信息的收收集、整整理。4、本制度度