财务部经理考核指标.docx

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1、财务部经理岗位任务绩效考核指标编号KPI名称KPI定义/公式业绩目标考核标准信息来源1单位生产成本当期生产成本/发电总量（ ）元/kwh每增加0.01元/kwh，扣（ ）分；每降低0.01元/kwh，加（ ）分成本报表2结算电量电费回收率当期实际结算回收电费金额/应回收电费总额100%100%每降低1%，扣（ ）分电费结算记录3管理费用降低率（当期管理费用预算管理费用）/预算管理费用100%（ ）%每降低0.1%，扣（ ）分成本报表4公司整体费用率当期期间费用总额/收入净额100%（ ）%每降低1%，加（ ）分；每增加1%，扣（ ）分成本报表5预算制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成预算制

2、定、调整的次数按规定应开展的预算制定和调整次数100%100%每降低1%，扣（ ）分预算报告、预算调整报告6财务报表报告正确率1（查出有误的财务报表数量提交的财务报表总数）100%100%每降低1%，扣（ ）分财务报表检查记录7财务报表及时提交率1（延误提交的财务报表数量提交的财务报表总数）100%100%每降低1%，扣（ ）分财务报表提交时间记录8部门工作计划完成率已完成的工作项数/计划的工作项数100%100%每降低1%，扣（ ）分经营策划部9部门费用与预算的差异率1（实际发生的成本费用预算成本费用）100%（ ）%绝对值每增加1%，扣（ ）分费用明细科目及预算资料汇总10违章、违纪当期部

3、门员工发生违反规章制度及法律法规的次数0人次每出现1人次，扣（ ）分考核部门和本部门组织检查11利润完成率实际利润/预算利润*100%100%每增加1%，加（）分每减少1%，扣（）分会计师事务所审计报告12无安全事故安全事故次数或财物丢失0人次出现1次，扣（）分考核部门和本部门组织检查编号GS名称GS定义/解释目标效果考核主体11部门工作的计划性部门工作计划制定的完整性与执行的有效性能及时制定部门的各项工作计划，且按时保质保量完成经营策划部12全面预算管理推行全面预算管理的过程控制与实施效果按照全面预算管理体系要求按期组织编制全面预算报表，强化预算执行中的过程控制，对执行中发现的问题及时进行纠正和改进，全面分析预算执行结果，逐步完善全面预算管理经营策划部13财务分析财务分析工作的质量全面总结财务工作的进展情况，指出影响公司经营成果的关键点和目前公司面临的重大财务问题并给出针对性的建议和改进措施。经营策划部14公司资金运转分析公司资金运转分析的质量全面分析公司资金的流入和流出及其主要流向，分析资金有效利用程度，为进一步提高资金运作效率提出改善建议经营策划部15部门费用控制情况部门费用控制的有效性严格控制各部门预算内费用，严格审批超预算费用经营策划部