蔚蓝锂芯：2022年半年度报告.PDF

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1、江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 20222022 年年 8 8 月月 2020 日日 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个

2、别和连带的法律责任。 公司负责人公司负责人 CHEN KAICHEN KAI、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人( (会计主管人员会计主管人员) )张宗红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、张宗红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预投资者及相

3、关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。测与承诺之间的差异。 公司业务经营受各种风险因素影响，存在宏观经济与市场风险、公司主公司业务经营受各种风险因素影响，存在宏观经济与市场风险、公司主要业务方面的风险、财务风险、人才风险等相关风险因素，公司在本报告第要业务方面的风险、财务风险、人才风险等相关风险因素，公司在本报告第三节相关部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。三节相关部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022

4、 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 第四节第四节 公司治理公司治理 . 18 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 20 第六节第六节 重要事项重要事项 . 22 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 29 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 33 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 34 第十节第十节 财务报告财务报告 . 35 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 202

5、2 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （三）载有法定代表人签名的 2022 年半年度报告原件； （四）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 董事长：CHEN KAI 二二二年八月十九日 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 江苏顺昌 指 江苏澳洋顺昌科技材料有限公司 张家港润盛 指 张家港润盛科

6、技材料有限公司 江苏绿伟 指 江苏绿伟锂能有限公司 江苏天鹏 指 江苏天鹏电源有限公司 上海顺昌 指 上海澳洋顺昌金属材料有限公司 广东顺昌 指 广东澳洋顺昌金属材料有限公司 广东润盛 指 广东润盛科技材料有限公司 淮安顺昌 指 淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指

7、标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 蔚蓝锂芯 股票代码 002245 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 公司的中文简称（如有） 蔚蓝锂芯 公司的外文名称（如有） Jiangsu Azure Corporation 公司的外文名称缩写（如有） Azure 公司的法定代表人 CHEN KAI 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林文华 吴向阳 联系地址 江苏省张家港市金塘西路 456 号 江苏省张家港市金塘西路 456 号 电话 0512-58161276 0512-58161276 传真

8、0512-58161233 0512-58161233 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有

9、关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,802,127,734.82 3,084,006,923.20 23.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 350,921,504.75 339,077,865.02 3.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 290,245,701.47 301,544,282.10 -3.75% 经营活动产生的现金流量

10、净额（元） 19,917,909.90 37,264,276.99 -46.55% 基本每股收益（元/股） 0.3388 0.3313 2.26% 稀释每股收益（元/股） 0.3388 0.3313 2.26% 加权平均净资产收益率 9.44% 11.41% -1.97% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 13,474,412,388.00 9,722,490,209.92 38.59% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,312,465,784.78 3,568,144,417.58 76.91% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异

11、 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用

12、 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,068,178.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 74,885,072.26 委托他人投资或管理资产的损益 1,315,224.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -809,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,795,677.63 其他符合非经

13、常性损益定义的损益项目 1,295,040.00 减：所得税影响额 12,144,689.58 少数股东权益影响额（税后） 4,592,642.78 合计 60,675,803.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损

14、益的项目的情形。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事锂电池、LED 芯片及金属物流配送三大业务，拥有近 20 家控股子公司遍布于苏州、上海、东莞、淮安、扬州地区。 1、锂电池业务 全资子公司江苏天鹏电源有限公司是高新技术企业，在圆柱动力电池领域具有 16 年的研发和制造经验的积累，拥有目前国内外顶尖水平圆柱型锂电池自动化产线，具有大规模的圆柱型动力锂离子电池生产能力。公司锂电池产品主要

15、应用于小型动力系统，尤其在倍率型动力工具锂电池领域处于领先地位，是进入全球 TOP4 电动工具公司供应链的小型动力电池主要供应商。 2、LED业务 公司 LED业务主要从事 LED 芯片的研发与制造，具有从蓝宝石衬底切磨抛、PSS、外延片到 LED 芯片的完整产业链。公司装备了业内先进的 LED 外延片及芯片制造设备，技术水平、产能规模及成本控制水平在行业内处于领先水平，是国内主要的 LED 芯片供应商之一。公司坚持持续探索“用最少的电发更多的光”的技术应用，坚定不移的走高端化、差异化的发展之路。 3、金属配送业务 公司从事钢板和铝板的仓储、分拣、套裁、包装、配送以及来料加工，并提供供应链管理

16、服务，在长三角及珠三角建立了中国首屈一指的能提供多品种规格金属材料增值服务的大型金属材料配送中心。 （二）报告期业务经营情况（二）报告期业务经营情况 2022 年上半年，尤其是第二季度开始，受新冠疫情、俄乌战争以及原材料涨价等不利因素影响，公司短期内业务承受了较大压力，但公司持续看好锂电池应用发展前景，继续坚定推进各项战略布局，上半年业务总体保持平稳发展。 报告期内，公司实现营业总收入 380,212.77 万元，比上年同期增长 23.29%；实现营业利润 41,640.98 万元，同比下降 4.46%；净利润 38,909.39 万元，同比增长 6.18%；归属于上市公司股东的净利润 35,

17、092.15 万元，比上年同期增长3.49%。 1、锂电池业务 2022 年第二季度，俄乌战争、新冠疫情等因素对海外影响逐步显现，欧美日等海外发达国家的通胀带来的消费类产品的需求疲软，也影响了公司电动工具锂电池的销售增长。同时，报告期内，以碳酸锂为代表的锂电池原材料价格大幅上涨，公司积极应对，通过提高销售价格等措施较为有效实现了成本传导，销售毛利率仍在约 20%的较好水平，盈利保持稳定。报告期内，公司锂电池业务实现营业收入约 17.18 亿元，同比增长 43.31%。江苏天鹏实现净利润约 2.47 亿元，占上市公司归母净利润的 70%左右。 报告期内，张家港第二工厂新产能逐步投用，新布局的 2

18、1700 专用产线实现了出货销售；淮安工厂一期项目建设有条不紊；同时，公司进一步加强了销售队伍的扩展与研发团队建设，进行人员及产品的储备。为拓展新的应用领域，报告期内，公司按照既定经营计划，多款倍率型、容量型不同规格尺寸电芯产品研发结案，进一步丰富了公司的产品系列。报告期内，应用于高端智能出行的电芯产品实现样品定型，完成了后续国际客户验证并转入批量供应的所有准备工作。同时，公司打破国际同行垄断，完成清洁电器国际顶级客户送样验证并顺利通过测试。以上工作有利于公司更多元化的应用场景布局，为实现小型动力应用领域市占率持续快速提升奠定了坚实基础。 作为全球小型动力锂电池优质产品的代表企业，公司坚定看好

19、锂电化的长期发展趋势，短期的事件扰动无法改变现代便捷生活对于锂电化的长期市场需求，行业领先企业在“无绳化和国产替代”这一长期进程中会占据有利竞争位置。 2、LED业务 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 报告期内，公司继续贯彻推动 LED 业务从普通照明领域向背光领域转型的战略发展规划，在技术及产品研发方面持续投入，公司产品光效、良率、可靠性等各项技术指标得到持续提升。同步推进的制造优化、市场拓展等各项工作，也取得了较好的进展。公司产品在背光、高光效照明等领域竞争力提升明显，赢得了越来越多国内外品牌客户的认可。报告期内，公司背光产品销售收入占芯片销售额比例较上年度有明显

20、提升。其中，公司 Mini 产品已覆盖车载屏、VR、笔记本、MNT、TV 等系列市场。 报告期内，通胀导致全球电子消费市场较为低迷，MiniLED 等终端产品的市场需求释放缓慢，对公司业绩改善提升造成了一定的影响。报告期内，LED 业务整体营业收入约 7.12 亿元，实现净利润约 0.31 亿元。 3、金属物流配送业务 公司金属物流配送业务长期以来一直保持着细分行业领先地位。报告期内，公司持续深化金属业务股权架构的调整优化，推动数字化转型，提升服务响应速度与服务品质，竞争力不断得到提升。报告期内，得益于在新能源汽车零部件领域业务的拓展，公司金属物流配送业务继续保持良好运营态势。 二、核心竞争力

21、分析二、核心竞争力分析 自成立以来，公司核心管理层高度稳定，在长期运营中形成了务实、稳健、精细的经营风格和实事求是、注重成果、持续创新的企业文化。凭借远见的战略洞察和上市公司平台，公司持续探索并把握更具成长性的商业机会，从传统产业进入资金和技术密集的高壁垒、高成长科技行业。同时，公司通过有情怀的使命愿景，清晰务实的近、中、远期战略规划，持续的流程建设和数字化、智能化转型，依托各板块从实战中打造出来的卓越核心管理层的专注执行，不断提升综合竞争力，实现各板块所属行业领先的战略目标。 1、锂电池业务 （1）技术优势 公司致力于持续加强研发体系建设，扩充研发团队人员配置，全面提升研究与开发技术水平，形

22、成了涵盖基础材料、技术平台、产品开发，及工艺、设备的全面技术体系，不断缩短与世界顶级对手的产品代差，以技术引领高端化、国际化进程。多年以来，江苏天鹏通过持续投入，在大倍率动力锂电池上，具有领先的研发和制造能力。形成了 NCM 与NCA兼具的锂电池路线体系，尤其是 NCA体系的电池研发及制造在国内锂电池领域独树一帜。同时，LFP 电芯的技术和产品也形成了完整储备。 （2）生产规模优势 江苏天鹏装备先进，具有多条 200PPM、300PPM 的全自动生产线，制造过程高度自动化、智能化，效率与品质控制水平达到圆柱细分领域全球先进水平。随着张家港二期项目的建成，江苏天鹏锂电池年产能达到 7 亿多颗。同

23、时，淮安锂电池项目正在建设中，全部建成后，生产规模优势会得到进一步加强。 （3）品牌优势 江苏天鹏在圆柱动力锂电池领域深耕多年，始终聚焦以电动工具为主的小型动力电池市场，以高性能、高品质的产品与优良的服务在市场赢得了良好的口碑，逐步树立了值得信赖的高品质圆柱锂电池的品牌形象。主要国际知名品牌工具制造商均与公司保持稳定合作，江苏天鹏已成为国内高端工具类锂电池领先供应商。 2、LED业务 （1）产业链优势 淮安顺昌的产业链从衬底切磨抛、PSS、外延片一直延展到 LED 芯片，属于行业内极少数具备完整产业链的主要芯片供应商。完整产业链有利于发挥技术协同效应，为打造高端产品奠定了良好基础。 （2）技术

24、优势 公司通过持续研发投入，实现了背光、高光效照明等应用领域的产品性能行业领先，形成了极具竞争力的中高端产品体系。淮安顺昌坚持长期化、常态化进行研发体系建设，把技术领先作为企业发展的基本理念，大尺寸倒装技术领先同行，大尺寸倒装 TV 背光产品实现国内首创应用。同时，积极实施专利布局，不断拓宽护城河。 （3）客户优势 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 依托领先的技术和产品优势，通过持续的攻坚拓展，公司背光产品已成功进入多家知名品牌终端厂商供应链，成为高壁垒客户背光产品的重要供应商。 3、金属物流配送业务 公司作为金属物流配送行业龙头企业，凭借着规模化的运营、精细化的管理

25、体制及专业创新的服务，得到客户的普遍认可，在金属物流配送市场中具有领先优势与竞争力。 三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,802,127,734.82 3,084,006,923.20 23.29% 营业成本 3,164,224,074.42 2,428,359,104.36 30.30% 公司销售增长，营业成本相应增长。 销售费用 16,275,397.33 34,330,461.04 -52.59% 本报告期公司将按照财政部会计司相关规定，将为了履

26、行客户合同而发生的运输费和报关费在“营业成本”项目中列示。 管理费用 54,047,238.07 66,622,776.35 -18.88% 财务费用 34,308,191.49 45,806,981.93 -25.10% 所得税费用 30,710,733.62 72,674,951.21 -57.74% 报告期内按汇算清缴的实际情况进行研发费用加计扣除所致。 研发投入 205,353,543.04 127,543,711.71 61.01% 公司为了持续提升产品性能，保持长期竞争优势，加大研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额 19,917,909.90 37,264,276.99 -4

27、6.55% 主要为存货变化所致。 投资活动产生的现金流量净额 -355,131,671.75 -171,518,500.55 107.05% 报告期内公司锂电池项目建设投入增加。 筹资活动产生的现金流量净额 2,699,032,336.75 148,403,498.41 1,718.71% 报告期内，公司非公开发行股票募集资金总额约 25 亿元。 现金及现金等价物净增加额 2,383,765,520.23 16,842,898.20 14,052.94% 报告期内，公司非公开发行股票募集资金总额约 25 亿元。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大

28、变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,802,127,734.82 100% 3,084,006,923.20 100% 23.29% 分行业 锂电池行业 1,718,393,379.09 45.20% 1,199,037,359.02 38.88% 43.31% LED 行业 712,013,058.89 18.73% 682,209,440.37 22.12% 4.37% 金属物流行业 1,369,959,358.19 36.03% 1,197,387,136.63 38.83% 14.41% 江苏蔚蓝锂

29、芯股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 其他 1,761,938.65 0.05% 5,372,987.18 0.17% -67.21% 分产品 锂电池产品 1,718,393,379.09 45.20% 1,199,037,359.02 38.88% 43.31% LED 产品 712,013,058.89 18.73% 682,209,440.37 22.12% 4.37% 金属物流产品 1,369,959,358.19 36.03% 1,197,387,136.63 38.83% 14.41% 其他 1,761,938.65 0.05% 5,372,987.18 0.17% -

30、67.21% 分地区 境内 2,991,854,813.28 78.69% 2,790,204,849.03 90.47% 7.23% 境外 810,272,921.54 21.31% 293,802,074.17 9.53% 175.79% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 锂电池行业 1,718,393,379.09 1,363,414,095.21 20.66% 43.31% 63.03% -9.59% LED 行业 712,013,

31、058.89 626,342,014.75 12.03% 4.37% 6.44% -1.72% 金属物流行业 1,369,959,358.19 1,157,401,919.36 15.52% 14.41% 15.58% -0.85% 分产品 锂电池产品 1,718,393,379.09 1,363,414,095.21 20.66% 43.31% 63.03% -9.59% LED 产品 712,013,058.89 626,342,014.75 12.03% 4.37% 6.44% -1.72% 金属物流产品 1,369,959,358.19 1,157,401,919.36 15.52%

32、14.41% 15.58% -0.85% 分地区 境内 2,991,854,813.28 2,519,232,833.03 15.80% 7.23% 13.55% -4.69% 境外 810,272,921.54 644,991,241.39 20.40% 175.79% 207.60% -8.23% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，锂电池营业收入及营业成本较上年同期增长，主要为锂电池业务销量较上年同期有所增长，同时因材料成本上涨而销售价格提升

33、。 报告期内，境外业务增长主要为锂电池业务逐步获得海外客户认可，销售占比提升。 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,922,651,454.53 21.69% 547,167,245.04 5.63% 16.06% 报告期内，公司实施了非公开发行，募集资金于 6 月 27日到账。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 应收账款 1,720,936,351

34、.31 12.77% 1,600,780,010.14 16.46% -3.69% 存货 2,105,081,316.30 15.62% 1,533,306,969.99 15.77% -0.15% 投资性房地产 39,891,295.91 0.30% 41,328,265.26 0.43% -0.13% 长期股权投资 460,300.35 0.00% 946,250.32 0.01% -0.01% 固定资产 2,344,753,711.89 17.40% 2,384,814,883.08 24.53% -7.13% 在建工程 1,266,437,160.20 9.40% 935,829,13

35、2.98 9.63% -0.23% 使用权资产 1,634,615.41 0.01% 2,391,947.27 0.02% -0.01% 短期借款 2,158,165,207.06 16.02% 1,888,678,081.29 19.43% -3.41% 合同负债 18,693,527.42 0.14% 42,188,377.24 0.43% -0.29% 长期借款 654,101,078.47 4.85% 781,254,038.09 8.04% -3.19% 租赁负债 663,987.15 0.00% 968,677.74 0.01% -0.01% 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产

36、情况 适用 不适用 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） 228,690,000.00 10,470,000.00 218,220,000.00 2.衍生金融资产 809,700.00 -809,700.00 金融资产小计 229,499,700.00 -809,700.00 10,470,000.00 218,220,000.00 上述合计 229,499,700.00

37、 -809,700.00 10,470,000.00 218,220,000.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末，公司部分货币资金、应收票据、固定资产及无形资产用于向银行申请授信而抵押或质押。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 六、投资状况分析六、投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 208,408,658.77 226,994,864.64 -

38、8.19% 2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 4、金融资产投资、金融资产投资 （1 1） 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2 2） 衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1 1） 募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额

39、 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2022 年 非公开发行 247,768.59 0 0 0 0 0.00% 247,768.59 存放于募集资金专户 0 合计 - 247,768.59 0 0 0 0 0.00% 247,768.59 - 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2022394号）批准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 116

40、,225,011 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.51 元，募集资金总额 2,499,999,986.61 元，减除发行费用人民币 22,314,128.26 元（不含税）后，募集资金江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 净额为 2,477,685,858.35 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验20226-43 号江苏蔚蓝锂芯股份有限公司验资报告。截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金全部存放于募集资金专户管理。 （2 2） 募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元

41、承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 20 亿AH 高效新型锂离子电池产业化项目 否 100,000 100,000 0 0 0.00% 2023 年6 月 30日 0 不适用 否 高效新型锂离子电池产业化项目（二期） 否 100,000 100,000 0 0 0.00% 2024 年12 月 31日 0 不适用 否 补充流动资金 否

42、 50,000 47,768.59 0 0 0.00% 不适用 0 不适用 否 承诺投资项目小计 - 250,000 247,768.59 0 0 - - 0 - - 超募资金投向 不适用 合计 - 250,000 247,768.59 0 0 - - 0 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投不适用 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16 资项目先期投入及置换情况

43、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 本次非公开发行募集资金于 2022 年 6 月 27 日由主承销商中信建投证券股份有限公司汇入公司在中国农业银行开立的账户，报告期内尚未使用。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 （3 3） 募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用

44、不适用 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏天鹏电源有限公司 子公司 研发、生产、销售动力锂电池 1,400,000,000 5,445,813,344.49 982,988,582.10 1,712,685,414.51 263,900,800.98 247,423,756.51 淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 子公司 LED 外延及芯片研发、制造、销售；照明用灯具制造、安装 1,351,520,000 2,69

45、7,859,468.12 2,185,285,242.84 712,049,853.23 23,494,686.32 30,532,655.15 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年半年度报告全文 17 江苏澳洋顺昌科技材料有限公司 子公司 金属材料的加工、仓储、销售 469,372,500 2,608,944,845.47 1,181,716,269.53 1,373,173,947.86 239,293,462.79 223,376,232.84 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 武汉润盛金属材料有限公司 新

46、设 无重大影响 九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 （1）宏观经济不确定的风险 全球经济始终面临着众多的不确定性，另外各种突发事件，其不确定性也可能对整体经济带来无法预估的风险。如果宏观经济环境出现极端情况，可能会给公司运营带来不利影响。 （2）行业政策风险 近年来国家及地方政府出台了一系列新能源领域产业政策和补贴政策。未来若相关政策变化或调整，可能也会影响行业发展，进而对处于相关行业的公司业务产生影响。 （3）信用风险 如果整体经济情况持续低迷，有可能导致部分企业经营情况及信用状况恶化，客户信用风险

47、将会加大。公司会持续关注市场行情，及时调整运营策略，稳健经营。 （4）市场竞争加剧的风险 如果公司产品的市场供给的增加大于需求的增加，那么市场竞争将逐渐加剧，公司将面临一定的市场竞争风险。 （5）竞争力风险 公司健康发展，离不开持续的竞争力，需要良好的战略指引，需要更多专业人才储备，需要不断的研发投入，保持技术、产品的先进性，如果有所缺失，公司将面临不利的市场竞争局面，影响公司的发展。 （6）汇率风险 人民币汇率的波动将会对公司以外币结算的采购、销售业务造成影响，同时还将对外币货币资金和以外币计价的应收账款、应付账款等造成一定影响。 公司将积极关注上述风险因素，防患于未然。同时，司将持续建立健

48、全公司治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策机制和各项管理机制，在面临风险时，能及时采取应对措施，化挑战为机遇，保证公司的可持续发展。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年半年度报告全文 18 第四节第四节 公司治理公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 1、本报告期股东大会情况、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021 年年度股东大会 年度股东大会 23.77% 2022 年 04 月 11 日 2022 年 04 月 12 日 2022 年 04

49、月 12 日详见证券时报及巨潮资讯网（http:/）上刊登的公司 2022-027 号2021 年年度股东大会决议公告 2022 年第一次临时股东大会 临时股东大会 24.29% 2022 年 04 月 28 日 2022 年 04 月 29 日 2022 年 04 月 29 日详见证券时报及巨潮资讯网（http:/）上刊登的公司 2022-035 号2022 年第一次临时股东大会决议公告 2 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用

50、姓名 担任的职务 类型 日期 原因 沈学如 董事 任期满离任 2022 年 04 月 28 日 董事会换届 吴向阳 董事 任期满离任 2022 年 04 月 28 日 董事会换届 丁伟 独立董事 任期满离任 2022 年 04 月 28 日 董事会换届 朱志皓 监事 任期满离任 2022 年 04 月 28 日 监事会换届 房红亮 董事 被选举 2022 年 04 月 28 日 董事会换届 李敏 监事 被选举 2022 年 04 月 28 日 监事会换届 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红