企业财务部科目汇总表1.xls

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1、代代码码科科目目名名称称单单位位代代码码单单位位借借方方贷贷方方摘摘要要日日期期100101现金/人民币无代码￥ 29,840.00提款2006/5/1113301其他应收款/李杰无代码￥56,000.00A企业2006/5/1100201银行存款/人民币无代码中国银行￥ 12,050.00人民币2006/5/1550202管理费用/午餐费R01库贷￥580.002006/5/2550201管理费用/办公费党办￥480.00支出评审费2006/5/3100101现金/人民币￥700.00还款2006/5/3100102现金/外币户￥800.00午餐2006/5/4550203管理费用/培训费R

2、01库贷￥9,800.00B企业2006/5/4550202管理费用/午餐费R01库贷￥700.002006/5/5550204管理费用/工资R01库贷￥9,870.00人民币2006/5/5100201银行存款/人民币￥12,500.00人民币2006/5/5100201银行存款/人民币￥20,000.00折旧费2006/5/6100202银行存款/人民币R02中国银行￥48,900.00人民币2006/5/6100203银行存款/人民币R03交通银行￥5,800.00人民币2006/5/7100204银行存款/人民币R05建设银行￥89,000.00A企业2006/5/7100201银行存

3、款/人民币￥ 47,500.00人民币2006/5/8100204银行存款/人民币R05建设银行￥ 65,000.00人民币2006/5/8212101应付帐款/金马￥56,900.002006/5/8一一级级名名称称二二级级名名称称金金额额现金人民币29840其他应收款李杰-56000银行存款人民币12050管理费用午餐费-580管理费用办公费-480现金人民币-700现金外币户-800管理费用培训费-9800管理费用午餐费-700管理费用工资-9870银行存款人民币-12500银行存款人民币-20000银行存款人民币-48900银行存款人民币-5800银行存款人民币-89000银行存款人民

4、币47500银行存款人民币65000应付帐款金马56900明细科目汇总表(5月份)代码科目名称期初余额借方贷方1001*现金￥15,000.00￥29,840.00￥1,500.00100101 现金/人民币￥6,000.00￥29,840.00￥700.00100102 现金/外币户￥9,000.00￥-￥800.001002*银行存款￥ 650,000.00￥ 124,550.00￥ 176,200.00100201 银行存款/人民币￥ 120,000.00￥59,550.00￥32,500.00100202 银行存款/人民币/中国银行 ￥ 150,000.00￥-￥48,900.0010

5、0203 银行存款/人民币/交通银行 ￥ 100,000.00￥-￥5,800.00100204 银行存款/人民币/建设银行 ￥ 280,000.00￥65,000.00￥89,000.005502*管理费用￥59,500.00￥11,560.00￥-550201 管理费用/办公费￥8,000.00￥480.00￥-550202 管理费用/午餐费￥1,500.00￥1,280.00￥-550203 管理费用/培训费￥50,000.00￥9,800.00￥-2121*应付账款￥71,000.00￥-￥56,900.00212101 应付账款/金马￥71,000.00￥-￥56,900.00期末余额￥43,340.00￥35,140.00￥8,200.00￥ 598,350.00￥ 147,050.00￥ 101,100.00￥94,200.00￥ 256,000.00￥47,940.00￥7,520.00￥220.00￥40,200.00￥ 127,900.00￥ 127,900.00